Allegato 1 Bilancio di Previsione 2022 DELIBERA Assemblea dei Soci N° 7 del 28/12/2021
Schemi di bilancio per le Aziende sanitarie Toscane e Società della Salute Bilancio di Previsione 2022
"A" Conto economico dell'attività sanitaria
A) Valore della produzione
Contributi in c/esercizio ASL consorziata 5.407.609
Contributo c/esercizio ASL fondo finalizzato R.T. SLA 39.600
Contributo c/esercizio Regione Toscana progetto Vita Indipendente 223.418
Proventi e ricavi diversi
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Compartecipazione alla spesa per prestazioni
20.414
Risconti attivi progetto IN.AUT 120.400
Risconti attivi Progetto DO.CE.T. 189.745
Costi capitalizzati
Totale valore della produzione
6.001.186B) Costi della produzione parte sanitaria
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 1.409.241
Prestazioni di psichiatria residenziale 590.984
Prestazioni di psichiatria residenziale disturbi alimentari 20.160
Prestazioni di neuropsichiatria infantile 0
Prestazioni di psichiatria semiresidenziale 89.057
Prestazioni di psichiatria domiciliare 324.335
Servizi appaltati facilitatori sociali 149.812
Servizi appaltati residenziale 234.892
Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria 3.868.576
Disabilità 280.475
Disabilità residenziale 81.322
Disabilità Progetto IN AUT 120.400
Disabilità semiresidenziale 20.684
Disabilità domiciliare 58.069
Dipendenze 244.060
Dipendenze residenziale 128.834
Dipendenze semiresidenziale 115.226
Dipendenze domiciliare 0
Non Autosufficienza 3.344.041
Non Autosufficienza residenziale 1.417.333
Non Autosufficienza regime di cure intermedie 0
Non Autosufficienza semiresidenziale 400.000
Non Autosufficienza domiciliare
Non Autosufficienza domiciliare fuori regione
Non Autosufficienza retta residenziale RSA Aziendali 1.526.707
Contributi 428.812
Contributi ad associazioni di volontariato 0
Contributi area psichiatrica 0
Contributi area disabilità 0
Contributi area dipendenze Progetto Gioco d'Azzardo
Contributi area Non Autosufficienza 0
Contributi ad assistiti 428.812
Contributi area psichiatrica 66.000
Contributi area psichiatrica "abitare supportato" 72.000
Contributi area disabilità 12.000
Contributi area dipendenze 4.320
Contributi area Non Autosufficienza
Contributi SLA 39.600
Contributi progetto Vita Indipendente 234.892
Risconti attivi Fondo sostegno ruolo di cura e assistenza caregiver familiare DGR 212/2021
40.000 Progetto DO.CE.T. costi per ampliamento del servizio di assistenza familiare 109.745
Costi Attività amministrativa disabilità e non autosufficienza 39.812
Costi Logistica Futura Trasporto 15.000
Costi per acquisto materiale servizi zona Lunigiana 10.000
Fondi 20.000
Fondo rischi interessi moratori 20.000
Totale costi della produzione
6.001.186Differenza tra Valore e Costi della produzione
0C) Proventi e oneri finanziari
0Totale Proventi e Oneri finanziari
0D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
0Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
0E) Proventi e oneri straordinari
0Totale partite straordinarie
0Risultato prima delle imposte
0Imposte e tasse
0Utile (Perdita) dell'esercizio
0Progetto DO.CE.T. costi per percorsi cura ed sostegno familiare persone affette da demenza
Allegato 1 Bilancio di Previsione 2022 DELIBERA Assemblea dei Soci N° 7 del 28/12/2021
Schemi di bilancio per le Aziende sanitarie Toscane e Società della Salute Bilancio di Previsione 2022
"B" Conto economico dell'attività sociale
A) Valore della produzione
Contributi in c/esercizio Comuni consorziati 2.472.435
Contributi c/esercizio Regione Toscana fondo NAZIONALE politiche sociali 431.024 Contributi c/esercizio Regione Toscana fondo REGIONALEpolitiche sociali 30.973
498.878
Contributi c/esercizio INPS Progetto HCP 1° semestre 2022 209.586
Contributi c/esercizio Unione dei Comuni 5.000
Compartecipazione alla spesa per prestazioni 184.731
Costi capitalizzati
Risconto finanziamento progetto SOSE 120.000
Risconto Progetto Fondo Povertà 441.360
Risconto quota sociale EE.LL. 379.000
Totale valore della produzione
4.772.987B) Costi della produzione parte sociale
Prestazioni socio assistenziali 2.909.330
Handicap 609.802
Handicap residenziale 51.149
Handicap semiresidenziale 441.294
Handicap domiciliare 13.909
Handicap educativa scolastica 51.490
Handicap educativa scolastica scuole superiori 26.525
Pasti Centri di Socializzazione 25.434
Minori 1.247.503
Minori residenziale 487.852
Minori semiresidenziale 559.131
Minori domiciliare 200.521
Anziani 919.530
Anziani residenziale 390.464
Anziani semiresidenziale 47.226
Anziani domiciliare 0
Rette residenzialI RSA Aziendali 481.840
Adulti 132.495
Adulti residenziale 104.500
Adulti domiciliare 5.795
Servizio centro donna 22.200
Contributi 81.642
Contributi ad associazioni di volontariato 22.000
Contributi area disabilità 22.000
Contributi area minori 0
Contributi area Anziani 0
Contributi ad assistiti 59.642
Contributi area handicap 30.880
Contributi area minori 21.600
Contributi area adulti 7.162
Contributi Anziani 0
Altri costi sociali diversi (oneri gestione, ecc…) 1.767.016
Canone annuo procedure informatiche contabilità 20.000
Oneri per assicurazione inserimenti lavorativi 1.000
Personale comandato da rimborsare ASL 204.102
Costi IMPLEMENTAZIONE Assistenti Sociali (n. 5) 172.950
Cotributi ad Enti e Associazioni per gestione SdS 23.250
Oneri di gestione (fiscalista, pubblicista, sito sds, revisori, garante privacy) 50.889
Oneri consulente legale Progetto Centro Donna Lunigiana 5.000
Contributi c/esercizio Ministero Interno Progetto SAI servizi di accoglienza ed integrazione
Costi per progetto SOSE 120.000
Costi per attività e servizi Fondo Povertà 441.360
Fondi 15.000
Fondo svalutazione crediti 15.000
Fondo rischi interessi moratori
Totale costi della produzione
4.772.987Differenza tra Valore e Costi della produzione
0C) Proventi e oneri finanziari
0Totale Proventi e Oneri finanziari
0D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
0Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
0E) Proventi e oneri straordinari
0Totale partite straordinarie
0Risultato prima delle imposte
0Imposte e tasse
0Utile (Perdita) dell'esercizio
0Copertura con utile portato a nuovo*
Risultato di esercizio
0Allegato 1 Bilancio di Previsione 2022 DELIBERA Assemblea dei Soci N° 7 del 28/12/2021
Schemi di bilancio per le Aziende sanitarie Toscane e Società della Salute Bilancio di Previsione 2022
"C" Conto economico del Fondo per la non autosufficienza
A) Valore della produzione
1) Contributi in c/esercizio Regione Toscana 1.064.493
1.1) Contributi in c/esercizio Regione Toscana Gravissima disabilità 2) Proventi e ricavi diversi
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni 5) Costi capitalizzati
6) Risconti attivi non autosufficienza grave disabilità annualità 2021 295.068
Totale valore della produzione
1.359.561B) Costi della produzione
Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria 725.213
Non Autosufficienza 725.213
Non Autosufficienza residenziale under 65 131.571
Non Autosufficienza domiciliare OVER 65 388.766
Non Autosufficienza domiciliare under 65 43.697
Non Autosufficienza domiciliare fuori regione 10.000
Non autosufficienza semiresidenziale 151.179
Contributi 634.349
Contributi ad assistiti 634.349
Contributi area Non Autosufficienza FNA over 65 252.831
Contributi area Non Autosufficienza under 65 24.150
Contributi per adattamento domestico 2.936
Contributi Non Autosufficienza Vita Indipendente 19.800
Contributi area Non Autosufficienza grave disabilità 295.068
Contributo affitto CDA Villafranca 17.954
Pasti CDA 21.611
