BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - TABELLE

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BILANCIO DI PREVISIONE

2022 - TABELLE

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ENTRATE 14.120.785.092 10.695.783.166 10.001.703.507 10.993.654.692 11.191.589.801 10.375.357.166 ENTRATE CORRENTI

E.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 7.693.791.693 7.786.000.000 7.786.000.000 8.018.000.000 8.271.000.000 7.406.000.000

E.1.02 Contributi sociali e premi 7.693.791.693 7.786.000.000 7.786.000.000 8.018.000.000 8.271.000.000 7.406.000.000

E.2 Trasferimenti correnti 4.058.141.438 1.216.512.507 1.216.112.507 1.217.300.000 1.217.100.000 1.274.512.507

E.2.01 Trasferimenti correnti 4.058.141.438 1.216.512.507 1.216.112.507 1.217.300.000 1.217.100.000 1.274.512.507

E.3 Entrate extratributarie 220.244.521 692.592.000 300.665.000 713.344.000 617.144.000 694.216.000

E.3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 146.958.939 134.176.000 28.665.000 141.624.000 141.624.000 134.421.000

E.3.02 Proventi derivanti da attività controllo e repressione irregolarità e illecit 30.600.000 28.600.000 28.600.000 30.600.000

E.3.03 Interessi attivi 9.745.881 75.670.000 9.000.000 76.500.000 76.200.000 75.680.000

E.3.04 Altre entrate da redditi da capitale 13.000.000 11.000.000 11.000.000 13.000.000

E.3.05 Rimborsi e altre entrate correnti 63.539.702 439.146.000 263.000.000 455.620.000 359.720.000 440.515.000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

E.4 Entrate in conto capitale 208.346.981 40.000.000 42.000.000 42.000.000 40.000.000

E.4.02 Contributi agli investimenti 2.000.000 2.000.000

E.4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

E.4.05 Altre entrate in conto capitale 208.346.981

E.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 4.083.014 96.969.659 50.616.000 131.936.692 172.021.801 96.919.659

E.5.01 Alienazione di attività finanziarie 22.700 37.000.000 69.000.000 109.000.000 37.000.000

E.5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine 4.060.314 59.969.659 50.616.000 62.936.692 63.021.801 59.919.659

E.7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E.7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.936.177.445 863.709.000 648.310.000 871.074.000 872.324.000 863.709.000

E.9.01 Entrate per partite di giro 1.138.755.532 592.990.000 581.900.000 598.990.000 598.990.000 592.990.000

E.9.02 Entrate per conto terzi 797.421.912 270.719.000 66.410.000 272.084.000 273.334.000 270.719.000

RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 11.972.177.652 9.695.104.507 9.302.777.507 9.948.644.000 10.105.244.000 9.374.728.507

RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 212.429.995 136.969.659 50.616.000 173.936.692 214.021.801 136.919.659

RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.936.177.445 863.709.000 648.310.000 871.074.000 872.324.000 863.709.000

RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 14.120.785.092 10.695.783.166 10.001.703.507 10.993.654.692 11.191.589.801 10.375.357.166

01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2021

COMPETENZA CASSA

accertamenti dell'anno

2022 di cui Ricorrenti accertamenti dell'anno 2023

accertamenti dell'anno

2024 incassi dell'anno 2022

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01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

residui passivi presunti alla chiusura

dell'esercizio 2021

COMPETENZA CASSA

impegni dell'anno

2022 di cui Ricorrenti impegni dell'anno 2023

impegni dell'anno 2024

pagamenti dell'anno 2022

1 POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025) 600.994.061 6.594.559.437 6.620.609.530 6.612.227.568 6.623.125.368

1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI 420.506.097 757.379.630 750.125.662 752.115.723 768.091.906

GRUPPO COFOG - 10.1 - Malattia e invalidità

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 406.674.523 709.470.627 701.839.266 706.221.327 716.755.855

FUNZIONAMENTO 65.720.961 222.574.483 224.248.466 222.529.760 228.841.699

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 29.385.906 161.494.337 161.586.053 159.674.370 161.566.095

U.1.03 Acquisto di beni e servizi 36.335.055 61.080.146 62.662.413 62.855.390 67.275.604

INTERVENTI 59.502.795 330.462.350 339.902.718 348.902.718 330.462.350

U.1.04 Trasferimenti correnti 59.502.795 330.462.350 339.902.718 348.902.718 330.462.350

ALTRE SPESE CORRENTI 281.450.767 156.433.794 137.688.082 134.788.849 157.451.806

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 122.000.000 121.823.600 113.050.851 110.151.618 122.823.600

U.1.10 Altre spese correnti 159.450.767 34.610.194 24.637.231 24.637.231 34.628.206

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 Spese in conto capitale 13.831.574 47.909.003 48.286.396 45.894.396 51.336.051

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 13.831.574 47.909.003 48.286.396 45.894.396 51.336.051

1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI 180.487.964 5.837.179.807 5.870.483.868 5.860.111.845 5.855.033.462

GRUPPO COFOG - 10.1 - Malattia e invalidità

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 158.693.504 5.764.223.134 5.796.957.325 5.790.228.302 5.776.858.105

FUNZIONAMENTO 112.612.736 389.601.069 386.496.198 383.967.175 401.736.040

INTERVENTI 46.073.328 5.371.707.665 5.407.546.727 5.403.346.727 5.372.207.665

U.1.04 Trasferimenti correnti 46.073.328 5.371.707.665 5.407.546.727 5.403.346.727 5.372.207.665

ALTRE SPESE CORRENTI 7.441 2.914.400 2.914.400 2.914.400 2.914.400

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 7.441 2.914.400 2.914.400 2.914.400 2.914.400

2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020) 307.214.205 429.507.495 422.653.722 420.181.199 440.840.384

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01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 228.786.069 289.442.173 290.581.987 291.734.263 292.970.077

GRUPPO COFOG - 07.4 - Servizi di sanità pubblica

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 127.259.217 277.654.048 278.804.859 280.511.135 280.144.787

FUNZIONAMENTO 43.130.240 120.507.685 119.361.163 118.642.439 122.998.424

INTERVENTI 84.120.421 156.703.163 159.000.496 161.425.496 156.703.163

ALTRE SPESE CORRENTI 8.556 443.200 443.200 443.200 443.200

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 8.556 443.200 443.200 443.200 443.200

U.1.10 Altre spese correnti

2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 24.196.603 46.536.113 41.036.464 41.072.348 49.901.787

GRUPPO COFOG - 07.3 - Servizi ospedalieri

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 22.697.222 43.084.537 37.558.471 37.762.355 46.201.303

FUNZIONAMENTO 15.471.461 21.486.082 19.031.087 18.959.971 22.002.848

INTERVENTI 7.223.138 21.464.055 18.392.984 18.667.984 24.064.055

ALTRE SPESE CORRENTI 2.623 134.400 134.400 134.400 134.400

2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL'ISTITUTO 54.231.533 93.529.209 91.035.271 87.374.588 97.968.520

GRUPPO COFOG - 07.1 - Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari

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01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

pagamenti dell'anno 2022 SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 46.961.645 80.936.430 78.469.795 75.253.112 84.740.227

FUNZIONAMENTO 29.287.723 71.401.230 67.314.595 66.897.912 72.560.027

U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.000 4.000 4.000 2.000

INTERVENTI 17.673.308 8.680.000 10.100.000 7.100.000 11.325.000

ALTRE SPESE CORRENTI 613 855.200 1.055.200 1.255.200 855.200

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 613 855.200 1.055.200 1.255.200 855.200

3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026) 1.056.738.086 405.055.456 399.145.677 378.960.973 355.876.485

3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE 1.017.268.338 334.423.991 329.122.930 309.749.589 278.672.391

GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 1.015.973.724 330.098.767 324.762.434 305.605.093 274.037.638

FUNZIONAMENTO 10.783.906 19.611.967 19.589.634 19.432.293 20.164.525

INTERVENTI 1.005.189.516 310.314.000 305.000.000 286.000.000 253.700.313

U.1.04 Trasferimenti correnti 1.005.189.516 310.314.000 305.000.000 286.000.000 253.700.313

ALTRE SPESE CORRENTI 302 172.800 172.800 172.800 172.800

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 302 172.800 172.800 172.800 172.800

3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 11.632.325 35.998.919 35.490.843 35.066.803 37.151.471

GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SPESE CORRENTI

(7)

01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

U.1 Spese correnti 10.306.733 31.494.248 30.947.666 30.748.626 32.324.296

FUNZIONAMENTO 10.300.433 20.852.248 20.767.666 20.568.626 21.682.296

INTERVENTI 6.300 10.462.000 10.000.000 10.000.000 10.462.000

U.1.04 Trasferimenti correnti 6.300 10.462.000 10.000.000 10.000.000 10.462.000

ALTRE SPESE CORRENTI 180.000 180.000 180.000 180.000

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 180.000 180.000 180.000 180.000

3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE 27.837.423 34.632.546 34.531.904 34.144.581 40.052.623

GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 26.475.182 30.107.888 29.968.551 29.807.228 35.204.031

FUNZIONAMENTO 22.475.182 29.927.088 29.787.751 29.626.428 31.023.231

INTERVENTI 4.000.000 4.000.000

U.1.04 Trasferimenti correnti 4.000.000 4.000.000

4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017) 69.491.320 155.492.292 163.601.319 161.469.147 165.864.684

4.1 ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE 57.769.454 127.802.698 136.784.121 134.864.134 134.492.534

GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 49.311.667 103.295.382 111.995.742 111.085.755 108.513.381

FUNZIONAMENTO 47.193.176 96.368.253 99.092.397 98.283.178 100.436.252

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01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 530 400 400 530

INTERVENTI 2.100.000 6.029.129 8.232.596 8.232.595 7.179.129

ALTRE SPESE CORRENTI 18.491 898.000 4.670.749 4.569.982 898.000

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 18.491 898.000 4.670.749 4.569.982 898.000

4.2 ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA 11.721.867 27.689.594 26.817.198 26.605.013 31.372.150

GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 10.782.501 25.391.996 24.490.828 24.364.643 28.951.395

FUNZIONAMENTO 7.232.326 9.871.092 10.001.864 9.875.678 10.080.491

U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 49 111 111 49

INTERVENTI 3.550.000 15.452.104 14.420.164 14.420.165 18.802.104

ALTRE SPESE CORRENTI 175 68.800 68.800 68.800 68.800

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 175 68.800 68.800 68.800 68.800

U.2 Spese in conto capitale 939.365 2.297.598 2.326.370 2.240.370 2.420.755

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 939.365 2.297.598 2.326.370 2.240.370 2.420.755

5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032) 5.579.245.248 1.029.087.677 1.008.165.878 1.045.859.730 1.008.211.410

5.1 INDIRIZZO POLITICO 47.443.077 9.240.229 10.232.846 10.112.236 9.386.288

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 44.495.751 8.903.419 9.884.320 9.763.710 9.000.420

FUNZIONAMENTO 44.495.751 8.849.019 9.829.920 9.709.310 8.946.020

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01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

U.2 Spese in conto capitale 2.947.326 336.810 348.526 348.526 385.868

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.947.326 336.810 348.526 348.526 385.868

5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA 5.531.802.172 1.019.847.448 997.933.032 1.035.747.494 998.825.122

GRUPPO COFOG - 10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 49.940.136 421.338.266 424.599.869 423.450.331 425.802.568

FUNZIONAMENTO 42.693.530 210.359.884 209.816.743 208.667.205 214.821.198

U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 4.536.128 104.980.421 106.300.489 106.300.489 105.041.421

INTERVENTI 203.539.176 204.145.957 204.145.957 203.539.176

U.1.04 Trasferimenti correnti 203.539.176 204.145.957 204.145.957 203.539.176

ALTRE SPESE CORRENTI 7.246.607 7.439.206 10.637.169 10.637.169 7.442.194

U.1.07 Interessi passivi

U.1.10 Altre spese correnti 6.257.462 6.664.806 9.862.769 9.862.769 6.667.794

U.2 Spese in conto capitale 5.481.862.035 598.509.182 573.333.163 612.297.163 573.022.554

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.775.008.543 477.459.182 485.633.163 484.597.163 391.972.554

U.3.01 Acquisizioni di attività finanziarie 705.821.266 87.000.000 67.000.000 107.000.000 147.000.000

U.3.02 Concessione crediti di breve termine 16.350.000 3.000.000 3.000.000 16.350.000

U.3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine 1.032.226 17.700.000 17.700.000 17.700.000 17.700.000

U.3.04 Altre spese per incremento di attività finanziarie

6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (MISSIONE STATO 099) 217.493.417 863.709.000 871.074.000 872.324.000 866.409.000

6.1 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 217.493.417 863.709.000 871.074.000 872.324.000 866.409.000

GRUPPO COFOG - 10.1 - Malattia e invalidità

SPESE PER PARTITE DI GIRO

U.7 Uscite per conto terzi e partite di giro 217.493.417 863.709.000 871.074.000 872.324.000 866.409.000

(10)

01 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

U.7.01 Uscite per partite di giro 73.641.585 592.990.000 598.990.000 598.990.000 592.990.000

U.7.02 Uscite per conto terzi 143.851.832 270.719.000 272.084.000 273.334.000 273.419.000

7 FONDI DA RIPARTIRE (MISSIONE STATO 033) 270.100.000 270.100.000 270.100.000 270.100.000

7.1 FONDI DA RIPARTIRE 270.100.000 270.100.000 270.100.000 270.100.000

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 270.100.000 270.100.000 270.100.000 270.100.000

ALTRE SPESE CORRENTI 270.100.000 270.100.000 270.100.000 270.100.000

U.1.10 Altre spese correnti 270.100.000 270.100.000 270.100.000 270.100.000

RIEPILOGO SPESE CORRENTI 1.969.571.805 8.096.098.742 8.120.379.126 8.094.901.617 8.088.634.006

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE 5.644.111.115 787.703.615 763.897.000 793.897.000 775.384.325

RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO 217.493.417 863.709.000 871.074.000 872.324.000 866.409.000

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 7.831.176.337 9.747.511.357 9.755.350.126 9.761.122.617 9.730.427.331

(11)

(12)

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa MISSIONE 1 POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025)

1.1 Programma - Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 757.379.630 768.091.906 729.409.592 740.677.820 27.970.038 27.414.086

1.2 Programma - Prestazioni economiche agli assicurati

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 5.837.179.807 5.855.033.462 5.636.780.479 5.657.654.749 200.399.328 197.378.713

6.594.559.437 6.623.125.368 6.366.190.071 6.398.332.569 228.369.366 224.792.799 MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020)

2.1 Programma - Attività socio sanitarie

GRUPPO COFOG - 07.4 Servizi di sanità pubblica 289.442.173 292.970.077 293.772.931 296.660.565 -4.330.758 -3.690.488

2.2 Programma - Attività di reinserimento socio lavorativo

GRUPPO COFOG - 07.3 Servizi ospedalieri 46.536.113 49.901.787 42.640.644 47.583.536 3.895.469 2.318.251

2.3 Programma - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell'Istituto

GRUPPO COFOG - 07.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari 93.529.209 97.968.520 87.985.855 92.967.903 5.543.354 5.000.617

429.507.495 440.840.384 424.399.430 437.212.004 5.108.065 3.628.380

MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026)

3.1 Programma - Attività di sostegno economico per la prevenzione

GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 334.423.991 278.672.391 298.381.613 298.372.986 36.042.378 -19.700.595 3.2 Programma - Attività di formazione per la prevenzione

GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 35.998.919 37.151.471 26.719.142 36.035.895 9.279.777 1.115.576 3.3 Programma - Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione

GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 34.632.546 40.052.623 36.948.226 41.401.628 -2.315.680 -1.349.005

405.055.456 355.876.485 362.048.981 375.810.509 43.006.475 -19.934.024

MISSIONE 4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017) 4.1 Programma - Attività di ricerca istituzionale

GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici 127.802.698 134.492.534 125.090.299 130.985.643 2.712.399 3.506.891

4.2 - Programma Attività di ricerca scientifica

GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici 27.689.594 31.372.150 28.819.702 32.705.592 -1.130.108 -1.333.442

155.492.292 165.864.684 153.910.001 163.691.235 1.582.291 2.173.449

MISSIONE 5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032) 5.1 Programma- Indirizzo Politico

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 9.240.229 9.386.288 8.896.364 9.120.055 343.865 266.233

5.2 - Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

GRUPPO COFOG - 10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile 1.019.847.448 998.825.122 1.351.085.710 1.059.071.114 -331.238.262 -60.245.992 1.029.087.677 1.008.211.410 1.359.982.074 1.068.191.169 -330.894.397 -59.979.759 MISSIONE 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (MISSIONE STATO 099)

6.1 Programma Servizi conto terzi e partite di giro

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 863.709.000 866.409.000 835.422.000 859.682.000 28.287.000 6.727.000

863.709.000 866.409.000 835.422.000 859.682.000 28.287.000 6.727.000

TOTALE MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020)

TOTALE MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026)

TOTALE MISSIONE 4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017)

TOTALE MISSIONE 5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032)

TOTALE MISSIONE 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TOTALE MISSIONE 1 POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Previsioni 2022 Previsioni definitive 2021 Variazioni assolute

(13)

MISSIONE 7 FONDI DA RIPARTIRE (MISSIONE STATO 033) 7.1 - Programma Fondi da ripartire

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 270.100.000 270.100.000 155.784.855 156.100.502 114.315.145 113.999.498

270.100.000 270.100.000 155.784.855 156.100.502 114.315.145 113.999.498

9.747.511.357 9.730.427.331 9.657.737.412 9.459.019.988 89.773.945 271.407.343 TOTALE SPESE

TOTALE MISSIONE 7 FONDI DA RIPARTIRE (MISSIONE STATO 033)

(14)

TABELLA II - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE ^{ANNO 2022} ^{ANNO 2021}

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

Entrate contributive 7.786.000.000 7.406.000.000 7.070.000.000 6.570.000.000

Entrate derivanti da trasferimenti 1.216.512.507 1.274.512.507 1.223.102.507 1.360.802.507

Altre entrate 692.592.000 694.216.000 714.956.600 715.681.600

A) TOTALE ENTRATE CORRENTI 9.695.104.507 9.374.728.507 9.008.059.107 8.646.484.107 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti 136.969.659 136.919.659 97.939.650 97.939.650

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 2.100.000 1.850.000

Accensione di prestiti (F)

B) TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 136.969.659 136.919.659 100.039.650 99.789.650

D) Entrate per partite di giro 863.709.000 863.709.000 835.422.000 890.687.900

(A + B + C + D) TOTALE ENTRATE 10.695.783.166 10.375.357.166 9.943.520.757 9.636.961.657 E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale

644.929.835 177.941.669

TOTALE A PAREGGIO 10.695.783.166 9.730.427.331 9.943.520.757 9.459.019.988

USCITE _COMPETENZA ^{ANNO 2022} _CASSA _COMPETENZA ^{ANNO 2021} _CASSA

Funzionamento 1.144.410.100 1.178.293.051 1.167.590.806 1.203.013.058

Interventi diversi 6.434.813.642 6.392.444.955 6.142.704.927 6.162.837.946

Oneri Comuni 439.875.000 440.896.000 314.454.061 314.769.708

Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi 77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000

A1) TOTALE USCITE CORRENTI 8.096.098.742 8.088.634.006 7.701.749.794 7.757.620.712

Investimenti 787.703.615 775.384.325 1.120.565.618 841.717.276

B1) TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 787.703.615 775.384.325 1.120.565.618 841.717.276

D1) Uscite per partite di giro 863.709.000 866.409.000 835.422.000 859.682.000

(A1 + B1 + C1 + D1) TOTALE USCITE 9.747.511.357 9.730.427.331 9.657.737.412 9.459.019.988 E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale

948.271.809 285.783.345

TOTALE A PAREGGIO 10.695.783.166 9.730.427.331 9.943.520.757 9.459.019.988

RISULTATI DIFFERENZIALI ^{ANNO 2022} ^{ANNO 2021}

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

(A - A1 - Quote in c/cap debiti in scadenza) Situazione finanziaria 1.599.005.765 1.286.094.501 1.306.309.313 888.863.395

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -650.733.956 -638.464.666 -1.020.525.968 -741.927.626

(A+ B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto 948.271.809 647.629.835 285.783.345 146.935.769

(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare 948.271.809 647.629.835 285.783.345 146.935.769

(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo 948.271.809 644.929.835 285.783.345 177.941.669

(15)

Fondo di cassa iniziale 33.338.934.986

+ Residui attivi iniziali 14.182.909.827

- Residui passivi iniziali 7.889.903.377

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 39.631.941.436

+ Entrate già accertate nell'esercizio 8.368.082.239

- Uscite già impegnate nell'esercizio 6.442.558.809

+Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio -82.368.071

-Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio -90.433.807

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 41.565.530.602

+ Entrate presunte per il restante periodo 1.575.438.158

- Uscite presunte per il restante periodo 3.215.178.603

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo +/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 da applicare al bilancio 2022 39.925.790.157

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:

Parte Vincolata

al Trattamento di fine rapporto 718.087.215

ai Fondi per rischi ed oneri 5.686.331.060

Svalutazione crediti 5.617.601.590

Oscillazione titoli 68.729.470

al Fondo ripristino investimenti per altri vincoli

alla dimostrazione dell'effettiva disponibilità dell'avanzo (art. 26, c. 2 Reg.) per dismissioni immobiliari vincolate in Tesoreria Centrale

per la riproposizione del Fondo per miglioramenti contrattuali altro

TOTALE PARTE VINCOLATA 6.404.418.275

Parte Disponibile

Partecipazione a Fondi Immobiliari

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 380.000.000

Concessione di crediti ed anticipazioni 34.050.000

Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 33.107.321.882

TOTALE PARTE DISPONIBILE 33.521.371.882

Totale Risultato di amministrazione presunto 39.925.790.157

TABELLA III - DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021 (ALL'INIZIO

DELL'ESERCIZIO 2022)

(16)

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 9.570.300.000 8.894.855.600

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 800.000 600.000

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 49.112.507 49.112.507

Totale valore della produzione (A) 9.620.212.507 8.944.568.107

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per prestazioni istituzionali 6.434.813.642 6.142.704.927

7) Per servizi 410.093.100 417.177.292

8) Per godimento di beni di terzi 30.253.000 34.346.602

9) Per il personale 676.081.000 687.074.418

a) salari e stipendi 439.217.000 444.448.687

b) oneri sociali 111.040.000 116.416.531

c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie 77.000.000 77.000.000

d) trattamento di quiescenza e simili 32.500.000 32.500.000

e) altri costi 16.324.000 16.709.200

10) Ammortamenti e svalutazioni 490.910.000 521.100.000

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 210.000.000 210.000.000

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 280.910.000 311.100.000

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 300.000 300.000

12) Accantonamenti per rischi 3.300.000 6.690.000

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 746.900.000 631.850.000

14) Oneri diversi di gestione 167.775.000 156.669.206

Totale costi (B) 8.960.425.742 8.597.912.445

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 659.786.765 346.655.662

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari 75.670.000 66.171.000

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 48.400.000 48.165.000

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti 27.270.000 18.006.000

17) Interessi ed altri oneri finanziari 17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 75.670.000 66.171.000

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni a) di partecipazioni

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni a) di partecipazioni

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 3.622.000 2.326.000

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui - 2.400.000

Totale delle partite straordinarie 3.622.000 -74.000

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 739.078.765 412.752.662

Imposte dell'esercizio 104.983.000 103.592.494

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO 634.095.765 309.160.168

ANNO 2022 ANNO 2021

TABELLA IV - PREVENTIVO ECONOMICO I.N.A.I.L.

(17)

ANNO 2022 ANNO 2021 Delta

A. RICAVI 9.619.412.507 8.943.968.107 675.444.400

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione 500.000 300.000 200.000

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 9.619.912.507 8.944.268.107 675.644.400

Consumi di materie prime e servizi esterni 6.875.159.742 6.594.228.821 280.930.921

C. VALORE AGGIUNTO 2.744.752.765 2.350.039.286 394.713.479

Costo del lavoro 676.081.000 687.074.418 -10.993.418

D. MARGINE LORDO OPERATIVO 2.068.671.765 1.662.964.868 405.706.897

Ammortamenti 490.910.000 521.100.000 -30.190.000

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri 750.200.000 638.540.000 111.660.000

Saldo proventi ed oneri diversi 167.775.000 156.669.206 11.105.794

E. RISULTATO OPERATIVO 659.786.765 346.655.662 313.131.103

Proventi e oneri finanziari 75.670.000 66.171.000 9.499.000

Rettifiche di valore di attività finanziarie

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 735.456.765 412.826.662 322.630.103

Proventi e oneri straordinari 3.622.000 -74.000 3.696.000

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 739.078.765 412.752.662 326.326.103

Imposte dell'esercizio 104.983.000 103.592.494 1.390.506

H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO 634.095.765 309.160.168 324.935.597

ALLEGATO ALLA TABELLA IV - QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

(18)

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 8.828.627.550 8.429.513.500 7.789.196.322

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 432.950 701.120 525.840

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 48.142.306 47.172.564 47.172.563

Totale valore della produzione (A) 8.877.202.806 8.477.387.184 7.836.894.725 B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per prestazioni istituzionali 5.621.497.665 5.677.735.134 5.621.497.665 5.415.756.825

7) Per servizi 384.919.807 393.894.423 384.919.807 400.698.789

8) Per godimento di beni di terzi 25.678.387 29.058.007 25.678.387 32.989.912

9) Per il personale 665.241.859 649.375.800 665.241.859 659.934.979

b) oneri sociali 106.653.920 111.818.078

d) trattamento di quiescenza e simili 31.216.250 31.216.250

e) altri costi 15.679.202 16.049.187

10) Ammortamenti e svalutazioni 707.867.750 483.572.000 707.867.750 512.432.000

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 207.732.000 207.732.000

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni ⁰ ⁰

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 432.950 262.920 432.950 262.920

12) Accantonamenti per rischi 1.400.000 3.300.000 1.400.000 6.690.000

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 614.951.645 712.306.050 614.951.645 609.913.325

14) Oneri diversi di gestione 159.552.200 153.514.125 159.552.200 142.882.316

Totale costi (B) 8.181.542.263 8.103.018.459 7.781.561.066 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 695.660.543 374.368.725 55.333.659 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 64.121.799 74.592.835 65.459.763

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 48.400.000 47.060.293 48.165.000

d) proventi diversi dai precedenti 26.192.835 17.061.506 17.294.763

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 64.121.799 74.592.835 65.459.763 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 200.000.000 160.000.000 180.000.000

a) di partecipazioni

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura 160.000.000 200.000.000 180.000.000 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni -16.000.000 -16.000.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx -16.000.000 -15.000.000 -16.000.000 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore 185.000.000 144.000.000 164.000.000 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5 21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 1.726 21.196 1.019.268

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui 2.312.160

Totale delle partite straordinarie 1.726 21.196 -1.292.892

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 944.784.068 592.982.756 283.500.530

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO 857.330.730 492.146.585 183.999.939 Preventivo economico della gestione per l'assicurazione nell'industria, nel commercio e nei pubblici servizi

ANNO 2022 ANNO 2021

(19)

Industria Artigianato Terziario Altre Attività

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 4.403.963.614 1.829.386.248 1.522.469.791 673.693.847

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 368.018 192.457 86.729 53.916

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 24.704.271 11.590.299 7.179.665 3.698.329

Totale valore della produzione (A) 4.429.035.903 1.841.169.004 1.529.736.185 677.446.092 B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per prestazioni istituzionali 2.978.622.446 1.293.856.097 966.477.791 438.778.800

7) Per servizi 206.282.509 96.779.860 59.950.731 30.881.323

8) Per godimento di beni di terzi 15.217.678 7.139.552 4.422.629 2.278.148

9) Per il personale 340.078.106 159.551.634 98.834.998 50.911.062

a) salari e stipendi b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

12) Accantonamenti per rischi 1.728.210 810.810 502.260 258.720

Totale costi (B) 4.142.717.808 1.916.746.794 1.389.890.647 653.663.210 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 286.318.095 -75.577.790 139.845.538 23.782.882 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 39.064.268 18.327.460 11.353.029 5.848.078

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 25.347.080 11.891.880 7.366.480 3.794.560

d) proventi diversi dai precedenti 13.717.188 6.435.580 3.986.549 2.053.518

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 39.064.268 18.327.460 11.353.029 5.848.078 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 120.000.000 24.000.000 9.600.000 6.400.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura 120.000.000 24.000.000 9.600.000 6.400.000

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni -8.358.400 -3.472.000 -2.889.600 -1.280.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx -8.358.400 -3.472.000 -2.889.600 -1.280.000

Totale rettifiche di valore 111.641.600 20.528.000 6.710.400 5.120.000 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 11.100 5.208 3.226 1.662

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui

Totale delle partite straordinarie 11.100 5.208 3.226 1.662

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 437.035.063 -36.717.122 157.912.193 34.752.622

Imposte dell'esercizio 52.807.903 24.775.447 15.347.265 7.905.556

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO 384.227.160 -61.492.569 142.564.928 26.847.066

Preventivo economico della gestione per l'assicurazione nell'industria, nel commercio e nei pubblici servizi Allegato A)

ANNO 2022

(20)

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 1.062.262.123 1.043.290.170 1.000.390.382

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 1.590.650 1.316.215 1.316.215

Totale valore della produzione (A) 1.063.914.923 1.044.697.585 1.001.774.997

6) Per prestazioni istituzionali 754.079.806 698.895.762 754.079.806 671.193.165

7) Per servizi 12.717.970 10.990.495 12.717.970 11.180.352

8) Per godimento di beni di terzi 848.428 810.780 848.428 920.489

9) Per il personale 21.979.969 18.118.970 21.979.969 18.413.593

b) oneri sociali 2.975.872 3.119.963

d) trattamento di quiescenza e simili 871.000 871.000

e) altri costi 437.483 447.806

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 336.000 336.000

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

12) Accantonamenti per rischi

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 959.174 19.538.680 959.174 3.499.820

Totale costi (B) 838.353.132 766.634.892 724.211.155

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 225.561.791 278.062.693 277.563.842

16) Altri proventi finanziari 568.429 730.836 568.429 482.561

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 4.707 4.707

d) proventi diversi dai precedenti 730.836 563.722 482.561 563.722

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 568.429 730.836 482.561

18) Rivalutazioni -200.000.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni -200.000.000

19) Svalutazioni -160.000.000 -180.000.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria -160.000.000 -180.000.000

Totale rettifiche di valore -200.000.000 -160.000.000

-180.000.000

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 211 590 536

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui 64.320

Totale delle partite straordinarie 211 590 -63.784

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO 23.240.923 115.980.574 95.206.340

Preventivo economico della gestione per l'assicurazione nell'agricoltura

ANNO 2022 ANNO 2021

(21)

Lavoratori Autonomi Lavoratori Dipendenti

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 390.369.874 652.920.296

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 66.011 25.189

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 492.651 823.564

Totale valore della produzione (A) 390.928.536 653.769.049 B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per prestazioni istituzionali 464.212.429 234.683.333

7) Per servizi 7.954.921 3.035.574

8) Per godimento di beni di terzi 586.845 223.935

9) Per il personale 12.541.928 5.577.042

a) salari e stipendi b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni 2.036.064 3.089.936

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 24.754 9.446 12) Accantonamenti per rischi - -

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 10.279.897 9.258.783

14) Oneri diversi di gestione 9.496.259 3.623.746

Totale costi (B) 507.133.097 259.501.795 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -116.204.561 394.267.254 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 528.979 201.857

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) proventi diversi dai precedenti 528.979 201.857

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 528.979 201.857 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni -114.624.000 -45.376.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria -114.624.000 -45.376.000

Totale rettifiche di valore -114.624.000 -45.376.000 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 480 110

Totale delle partite straordinarie 480 110

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) -230.299.102 349.093.221

Imposte dell'esercizio 2.036.444 777.101

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO -232.335.546 348.316.120

Preventivo economico della gestione per l'assicurazione nell'agricoltura Allegato A)

ANNO 2022

(22)

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 23.491.022 21.623.460 20.766.371

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 483.235 481.303 481.303

Totale valore della produzione (A) 23.975.557 22.106.603 21.249.054 B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) Per servizi 3.863.687 4.018.912 3.863.687 4.088.337

9) Per il personale 6.677.459 6.625.594 6.677.459 6.733.329

b) oneri sociali 1.088.192 1.140.882

c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie 754.600 754.600

e) altri costi 159.975 163.750

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.500.000 280.000 1.500.000 300.000

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 280.000 300.000

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.300 690 1.300 690

12) Accantonamenti per rischi

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 79.344 196.980 79.344 182.770

14) Oneri diversi di gestione 415.275 419.438 415.275 423.007

Totale costi (B) 28.880.135 26.536.891 26.150.189 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -4.904.578 -4.430.288 -4.901.135 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 171.257 267.246 176.459

d) proventi diversi dai precedenti 267.246 171.257 176.459

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 171.257 267.246 176.459 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 16.000.000 16.000.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione industria 16.000.000 16.000.000

19) Svalutazioni 15.000.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi delle gestioni 15.000.000

Totale rettifiche di valore 15.000.000 16.000.000 16.000.000 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 1.220.563 3.600.214 1.300.196

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui 23.520

Totale delle partite straordinarie 1.220.563 3.600.214 1.276.676

Imposte dell'esercizio 877.825 1.028.833 1.015.206

Preventivo economico della gestione per l'assicurazione dei medici esposti a radiazioni ionizzanti

ANNO 2022 ANNO 2021

(23)

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 16.175.022 16.000.000 16.175.022 20.000.000

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 15.101 19.645 15.101 19.645

Totale valore della produzione (A) 16.190.123 16.019.645 20.019.645

7) Per servizi 120.740 164.037 120.740 166.871

9) Per il personale 208.671 270.433 208.671 274.831

a) salari e stipendi 175.687 177.780

b) oneri sociali 44.416 46.567

c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie 30.800 30.800

e) altri costi 6.530 6.684

10) Ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamenti per rischi

14) Oneri diversi di gestione 415.275 352.327 415.275 438.674

Totale costi (B) 7.215.698 7.594.088 15.009.833

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 8.974.425 8.425.557 5.009.812

16) Altri proventi finanziari 5.352 10.908 7.202

d) proventi diversi dai precedenti 10.908 5.352 7.202

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 5.352 10.908 7.202

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni a) di partecipazioni

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 6.000

Totale delle partite straordinarie 6.000

Imposte dell'esercizio 27.432 41.993 41.437

ANNO 2022 ANNO 2021