RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(1)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

1

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1.01

CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI

1.01.000 1.01.000.0000

1011001.0

COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 MEMBRI DELL'AUTORITA'

1011002.0

ONERI PREVIDENZIALI A CARICO 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 95.188,03 13.300,76 108.488,79 6.511,21 DELL'AUTORITA'

1011004.0

ONERI FISCALI A CARICO 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 101.999,95 0,00 101.999,95 3.000,05 DELL'AUTORITA' (IRAP)

1011005.0

RIMBORSO SPESE E 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 74.637,46 10.000,00 84.637,46 35.362,54 CORRESPONSIONE DI ARRETRATI

AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Totale C.S. 0

1.540.000,00 0,00 0,00 1.540.000,00 1.471.825,44 23.300,76 1.495.126,20 44.873,80

Totale V.E. 0

1.540.000,00 0,00 0,00 1.540.000,00 1.471.825,44 23.300,76 1.495.126,20 44.873,80

(2)

Totale Categoria 1

1.540.000,00 0,00 0,00 1.540.000,00 1.471.825,44 23.300,76 1.495.126,20 44.873,80

1.02

CATEGORIA 2 - GABINETTO

1.02.000 1.02.000.0000

1021009.0

SPESE PER ATTIVITA' A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RILEVANZA ESTERNA

Totale C.S. 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale V.E. 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03

CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE

1.03.000 1.03.000.0000

1031023.0

ONERI PER IL FUNZIONAMENTO 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 121.815,20 70.184,80 192.000,00 18.000,00 DEL CONSIGLIO NAZIONALE

UTENTI (EX CAPITOLO 1.02.1008)

(3)

1031024.0

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 85.773,51 21.712,00 107.485,51 52.514,49 DELLA COMMISSIONE DI

GARANZIA, DEL COMITATO ETICO E DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO (EX CAPITOLO 1.02.1011)

1031025.0

SPESE PER LA RASSEGNA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 39.898,71 64.947,87 104.846,58 45.153,42 STAMPA,ORGANIZZAZIONE DI

CONFERENZE STAMPA,GEST. E DIFF. INF.,FORUM, TAVOLE ROTONDE,AUDIZ;PART A CONVEGNI,MOSTRE,CONGR

1031028.0

ONERI PER L'ATTIVIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONCERNENTI PARTECIPAZIONE AL

BEREC E RELAZIONI AUTORIT E AMMINISTRAZ. STATI ESTERI ED ORGANIZZAZ. COMUNIT. E INTERNAZ

1031029.0

SPESE PER GRUPPI DI STUDIO, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DI LAVORO, COMMISSIONI,

AUDIZIONI E CONVENZIONI

1031031.0

TRATTAMENTO DI MISSIONE 17.272,36 0,00 0,00 17.272,36 17.272,36 0,00 17.272,36 0,00 ALL'ESTERO (COMUNITARIE ED

INTERNAZIONALI)

1031032.0

SPESE DI RAPPRESENTANZA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.736,69 4.153,21 7.889,90 7.110,10

Totale C.S. 0

552.272,36 0,00 0,00 552.272,36 268.496,47 160.997,88 429.494,35 122.778,01

(4)

Totale V.E. 0

552.272,36 0,00 0,00 552.272,36 268.496,47 160.997,88 429.494,35 122.778,01

Totale Categoria 3

552.272,36 0,00 0,00 552.272,36 268.496,47 160.997,88 429.494,35 122.778,01

1.04

CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO

1.04.000 1.04.000.0000

1041033.0

PATROCINIO LEGALE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 DELL'AUTORITA'

1041035.0

ACQUISTO DI BANCHE DATI E DI 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.195,60 1.260,60 2.456,20 4.543,80 PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE,

RACCOLTE DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

1041036.0

SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 20.000,73 100.000,00 120.000,73 149.999,27 LITI, ARBITRATI,

NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI

Totale C.S. 0

357.000,00 0,00 0,00 357.000,00 21.196,33 181.260,60 202.456,93 154.543,07

Totale V.E. 0

357.000,00 0,00 0,00 357.000,00 21.196,33 181.260,60 202.456,93 154.543,07

(5)

Totale Categoria 4

357.000,00 0,00 0,00 357.000,00 21.196,33 181.260,60 202.456,93 154.543,07

1.05

CATEGORIA 5 - SERVIZI AMMINISTRATIVI

1.05.001

SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'

1.05.001.0000

SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'

1051069.0

STIPENDI RETRIBUZIONI ED 32.160.000,00 0,00 0,00 32.160.000,00 30.010.311,79 1.900.259,07 31.910.570,86 249.429,14 ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE

1051070.0

ONERI PREVIDENZIALI A CARICO 8.790.000,00 0,00 0,00 8.790.000,00 8.542.605,11 0,00 8.542.605,11 247.394,89 DELL'AUTORITA'

1051071.0

ONERI FISCALI A CARICO 3.050.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 2.686.972,51 0,00 2.686.972,51 363.027,49 DELL'AUTORITA' (IRAP)

1051072.0

COMPENSI PER LAVORO 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 419.581,19 90.000,00 509.581,19 190.418,81 STRAORDINARIO AL PERSONALE

1051073.0

TRATTAMENTO DI MISSIONE AL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 93.366,27 121.954,18 215.320,45 84.679,55 PERSONALE ALL'INTERNO DEL

TERRITORIO NAZIONALE

1051074.0

VALORIZZAZIONE DELLA 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 800.000,00 PERFORMANCE

1051075.0

PROVVIDENZE A FAVORE DEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALE IN SERVIZIO E DI

QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(6)

1051079.0

ACCANTONAMENTO FONDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENSIONI, IFR

1051080.0

ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINE RAPPORTO

1051096.0

SPESE PER STAGES E 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 104.184,00 32.400,00 136.584,00 38.416,00 PRATICANTATO

1051102.0

RESTITUZIONI E RIMBORSI 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 35.771,06 764.228,94 800.000,00 0,00

Totale C.S. 0

48.275.000,00 0,00 0,00 48.275.000,00 41.892.791,93 4.408.842,19 46.301.634,12 1.973.365,88

Totale V.E. 1

48.275.000,00 0,00 0,00 48.275.000,00 41.892.791,93 4.408.842,19 46.301.634,12 1.973.365,88

1.05.002

SERVZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E SISTEMI INFORMATIVI

1.05.002.0000

SERVZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E SISTEMI INFORMATIVI

1051085.0

COMPENSI E RIMBORSI PER 45.700,00 0,00 0,00 45.700,00 0,00 0,00 0,00 45.700,00 INCARICHI DI STUDIO E DI

CONSULENZA

1051086.0

CANONI DI LOCAZIONE E ONERI 5.440.000,00 0,00 0,00 5.440.000,00 4.323.125,70 550.000,00 4.873.125,70 566.874,30 CONDOMINIALI

(7)

1051087.0

SPESE PER LA MANUT.ORD.ED 335.000,00 0,00 0,00 335.000,00 184.261,25 140.981,43 325.242,68 9.757,32 ADATTAMENTO DEI LOCALI,

INSTALL.E MANUT.IMPIANTI TECNICI ED ELETTRON. MAN. ED ESERC. MACCH.UF.,B. MOB. ARR.

1051088.0

CANONI DI NOLEGGIO 92.900,00 0,00 0,00 92.900,00 21.638,33 30.644,13 52.282,46 40.617,54 ATTREZZATURE D'UFFICIO E DEL

MATERIALE TECNICO

1051089.0

SPESE PER L'ACQUISTO DI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 42.308,40 56.211,75 98.520,15 21.479,85 GIORNALI, RIVISTE,

PERIODICI;PUBBL.PER UFF. E RILEG. SPESE PER INSERZIONI PUBBLIC. E

PUBBLICITA'COMPRESA REL.

ANNUA.

1051090.0

SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA E 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 22.831,56 10.241,69 33.073,25 56.926,75 DI CANCELLERIA

1051091.0

SPESE PER CANONE FORNITURA 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 286.579,15 554.942,28 841.521,43 8.478,57 ENERGIA ELETTRICA,

TELEFONICHE, GAS, ACQUA, CANONI RADIOTELEVISIVI E SPESE POSTALI

1051092.0

SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI, 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 522.916,36 275.643,04 798.559,40 101.440,60 TRASLOCHI E FACCHINAGGIO E

SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

1051094.0

SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO 42.100,00 0,00 0,00 42.100,00 12.654,82 9.489,70 22.144,52 19.955,48 E MANUTENZIONE AUTO E

ACQUISTO BUONI TAXI

1051097.0

PORTIERATO E VIGILANZA LOCALI 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 410.844,37 85.859,82 496.704,19 73.295,81

(8)

1051098.0

ASSICURAZIONI DIVERSE 1.090.000,00 0,00 0,00 1.090.000,00 339.806,22 642.295,07 982.101,29 107.898,71

1051103.0

SPESE PER IL SISTEMA 1.215.000,00 0,00 0,00 1.215.000,00 526.711,26 658.605,72 1.185.316,98 29.683,02 INFORMATIVO AMMINISTRATIVO

DELL'AUTORITA' E PER IL CED, ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ACQUISTO LICENZE D'USO.

Totale C.S. 0

10.790.700,00 0,00 0,00 10.790.700,00 6.693.677,42 3.014.914,63 9.708.592,05 1.082.107,95

Totale V.E. 2

10.790.700,00 0,00 0,00 10.790.700,00 6.693.677,42 3.014.914,63 9.708.592,05 1.082.107,95

1.05.003

SERVIZIO RISORSE UMANE

1.05.003.0000

SERVIZIO RISORSE UMANE

1051081.0

SPESE PER I SERVIZI RESI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4.906,35 9.296,24 14.202,59 797,41 ALL'AUTORITA'(DA AMM.PUBBL.EX

L. 249/97 E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI) E SPESE CONNESE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

1051083.0

ONERI CONNESSI ALLA TUTELA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 25.909,22 218.011,12 243.920,34 56.079,66 DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL

LUOGO DI LAVORO

1051095.0

SPESE PER LA FORMAZIONE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 8.441,00 14.421,50 22.862,50 12.137,50

(9)

Totale C.S. 0

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 39.256,57 241.728,86 280.985,43 69.014,57

Totale V.E. 3

350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 39.256,57 241.728,86 280.985,43 69.014,57

Totale Categoria 5

59.415.700,00 0,00 0,00 59.415.700,00 48.625.725,92 7.665.485,68 56.291.211,60 3.124.488,40

1.06

CATEGORIA 6 - SERVIZIO

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI

1.06.000 1.06.000.0000

1061123.0

ONERI PER L'ATTIVIT 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 5.644,00 9.469,10 15.113,10 34.886,90 CONCERNENTI PARTECIPAZIONE AL

BEREC E REL. AUTORIT E AMM.

STATI ESTERI ED ORGANIZZAZ.

COMUNIT. E ITZ (EX CAP 1031028)

1061124.0

QUOTE ASSOCIATIVE (EX 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 41.550,00 8.450,00 50.000,00 0,00 CAP.1031029)

1061125.0

TRATTAMENTO DI MISSIONE 212.727,64 0,00 0,00 212.727,64 160.611,65 40.000,00 200.611,65 12.115,99 ALL'ESTERO (COMUNITARIE ED

INTERNAZIONALI) (EX CAP.1031031)

(10)

Totale C.S. 0

312.727,64 0,00 0,00 312.727,64 207.805,65 57.919,10 265.724,75 47.002,89

Totale V.E. 0

312.727,64 0,00 0,00 312.727,64 207.805,65 57.919,10 265.724,75 47.002,89

Totale Categoria 6

312.727,64 0,00 0,00 312.727,64 207.805,65 57.919,10 265.724,75 47.002,89

1.07

ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM

1.07.000 1.07.000.0000

1071128.0

SPESE PER I SERVIZI RESI 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 5.847,00 4.000,00 9.847,00 60.153,00 DAGLI ORGANI DI POLIZIA E

DELLA GUARDIA DI FINANZA

1071130.0

SPESE DI REGISTRAZIONE, 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ARCHIVIAZIONE E

CASSIFICAZIONE DELLE IMMAGINI AI FINI DEL MONITOR. DELLE TRASMISS. TELEVISIVE E MONITOR. TELEFONICO

1071132.0

SPESE PER LA GESTIONE DEL 522.000,00 0,00 0,00 522.000,00 120.734,34 265.258,50 385.992,84 136.007,16 REGISTRO OPERATORI DI

COMUNICAZIONE, COMPRESI ONERI ACCESSORI

1071134.0

ONERI PER TRATTAMENTO DELLE 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 17.455,48 25.000,00 42.455,48 87.544,52 MISSIONI DEL SERVIZIO

ISPETTIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI VERIFICA PRESSO I CORECOM

(11)

1071135.0

SPESE PER LE ATTIVITA' 2.720.000,00 0,00 0,00 2.720.000,00 1.396.960,85 1.192.210,85 2.589.171,70 130.828,30 DELEGATE AI COMITATI

REGIONALI PER LE

COMUNICAZIONI (EX CAPITOLO 1021010)

Totale C.S. 0

3.447.000,00 0,00 0,00 3.447.000,00 1.540.997,67 1.486.469,35 3.027.467,02 419.532,98

Totale V.E. 0

3.447.000,00 0,00 0,00 3.447.000,00 1.540.997,67 1.486.469,35 3.027.467,02 419.532,98

Totale Categoria 7

3.447.000,00 0,00 0,00 3.447.000,00 1.540.997,67 1.486.469,35 3.027.467,02 419.532,98

1.08

CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA

1.08.000 1.08.000.0000

1081136.0

SPESE ISTITUZIONALI DELLA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 46,67 0,00 46,67 169.953,33 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E

SERVIZI MEDIA(FREQUENZE AUTORIZZAZIONI PLURALISMO E CONC.NEI MEDIA)

1081137.0

ONERI RELATIVI A RADIOSPETTRO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 E CATASTO FREQUENZE

(12)

Totale C.S. 0

230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 46,67 0,00 46,67 229.953,33

Totale V.E. 0

230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 46,67 0,00 46,67 229.953,33

Totale Categoria 8

230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 46,67 0,00 46,67 229.953,33

1.09

CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI

COMUNICAZIONE ELETTRONICA

1.09.000 1.09.000.0000

1091184.0

SPESE PER LA VERIFICA DELLA 859.000,00 0,00 0,00 859.000,00 0,00 0,00 0,00 859.000,00 CONTABILITA' REGOLATORIA E

SERVIZIO UNIVERSALE

1091186.0

SPESE ISTITUZIONALI DELLA 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 17.731,00 17.731,00 35.462,00 79.538,00 DIREZIONE RETI

(REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI E DELLE RETI DEI SERVIZI DI COM.ELETTRONICA)

1091187.0

SPESE PER L'ATTIVITA' 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ISTRUTTORIA SU PARERI,

RECLAMI, CONTROVERSIE, RICORSI E SANZIONI

(13)

Totale C.S. 0

994.000,00 0,00 0,00 994.000,00 17.731,00 17.731,00 35.462,00 958.538,00

Totale V.E. 0

994.000,00 0,00 0,00 994.000,00 17.731,00 17.731,00 35.462,00 958.538,00

Totale Categoria 9

994.000,00 0,00 0,00 994.000,00 17.731,00 17.731,00 35.462,00 958.538,00

1.10

CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI

1.10.000 1.10.000.0000

1101206.0

SPESE ISTITUZIONALI DELLA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 80.000,00 36.600,00 116.600,00 33.400,00 DIREZIONE CONTENUTI

AUDIOVISIVI

1101210.0

SPESE PER MONITORAGGIO DELLE 2.593.000,00 0,00 0,00 2.593.000,00 0,00 1.994.557,67 1.994.557,67 598.442,33 TRASMISSIONI TELEVISIVE E

RADIOFONICHE

1101211.0

SPESE PER LE ELEZIONI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 20.542,57 0,00 20.542,57 79.457,43 POLITICHE ED AMMINISTRATIVE

(PAR CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI

Totale C.S. 0

2.843.000,00 0,00 0,00 2.843.000,00 100.542,57 2.031.157,67 2.131.700,24 711.299,76

(14)

Totale V.E. 0

2.843.000,00 0,00 0,00 2.843.000,00 100.542,57 2.031.157,67 2.131.700,24 711.299,76

Totale Categoria 10

2.843.000,00 0,00 0,00 2.843.000,00 100.542,57 2.031.157,67 2.131.700,24 711.299,76

1.11

CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI

1.11.000 1.11.000.0000

1111222.0

SPESE PER L’UFFICIO RELAZIONI 236.000,00 0,00 0,00 236.000,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00 CON IL PUBBLICO,

COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE

1111223.0

SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 DEI RAPPORTI CON LE

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

1111224.0

SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 DI CONTROVERSIE E SANZIONI

1111228.0

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 PROGRAMMI. DI ATTIVITA',

COMPRESI GLI ONERI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE

Totale C.S. 0

396.000,00 0,00 0,00 396.000,00 0,00 0,00 0,00 396.000,00

(15)

Totale V.E. 0

396.000,00 0,00 0,00 396.000,00 0,00 0,00 0,00 396.000,00

Totale Categoria 11

396.000,00 0,00 0,00 396.000,00 0,00 0,00 0,00 396.000,00

1.12

CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE

1.12.000 1.12.000.0000

1121232.0

SPESE PER ACQUISTO DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI

ALLA BIBLIOTECA

DELL'AUTORITA' ED ALL'UFFICIO

1121233.0

SPESE PER PROGR.DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STUDIO,RICERCA FORMAZ.COLLAB.

E CONVENZ. CON UNIV. ED ENTI DI RICERCA NAZ. ED

INTERNAZ.ORG. COMITATI E SEMINARI SCIENTIF

Totale C.S. 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale V.E. 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(16)

1.13

CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO

1.13.000 1.13.000.0000

1131268.0

SPESE ISTITUZIONALI DEL 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 96.947,35 96.947,35 53.052,65 SERVIZIO ECONOMICO E

STATISTICO (MANUTENZIONE IES E SIC,ACQUISTO SW STATISTICO ECONOMETRICI ETC)

1131269.0

SPESE PER L'ACQUISTO DI 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 96.669,63 31.901,82 128.571,45 1.428,55 PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI

ALLA BIBLIOTECA

DELL'AUTORITA' E ALL'UFFICIO

1131270.0

SPESE PER PROGETTI, 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 110.129,50 110.129,50 29.870,50 COLLABORAZIONI E CONVENZIONI

CON UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZ.

Totale C.S. 0

420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 96.669,63 238.978,67 335.648,30 84.351,70

Totale V.E. 0

420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 96.669,63 238.978,67 335.648,30 84.351,70

Totale Categoria 13

420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 96.669,63 238.978,67 335.648,30 84.351,70

(17)

1.14

CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI

1.14.000 1.14.000.0000

1141290.0

SPESE PER ATTIVITA'DI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI

POSTALI (SEPARAZIONE CONTABILE, DETERMINAZIONE MODELLO DI COSTO, COSTO DELL'U.S.O.)

1141291.0

ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 250,00 250,00 399.750,00 TUTELA UTENZA DEI SERVIZI

POSTALI

1141292.0

SPESE ISTITUZIONALI DELLA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 DIREZIONE SERVIZI POSTALI

Totale C.S. 0

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 250,00 250,00 799.750,00

Totale V.E. 0

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 250,00 250,00 799.750,00

Totale Categoria 14

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 250,00 250,00 799.750,00

(18)

1.15

CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI

1.15.000 1.15.000.0000

1151295.0

SPESE ISTITUZIONALI DELLA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 40.626,00 40.626,00 209.374,00 DIREZIONE SERVIZI DIGITALI E

DELLA RETE (AGENDA DIGITALE IT.,

REPLICABILITA'OFFERTE,VIGIL.

SEGNALAZIONI ON LINE)

Totale C.S. 0

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 40.626,00 40.626,00 209.374,00

Totale V.E. 0

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 40.626,00 40.626,00 209.374,00

Totale Categoria 15

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 40.626,00 40.626,00 209.374,00

1.17

CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI

1.17.000 1.17.000.0000

1171300.0

FONDO DI RISERVA 3.430.000,00 0,00 0,00 3.430.000,00 0,00 0,00 0,00 3.430.000,00

(19)

Totale C.S. 0

3.430.000,00 0,00 0,00 3.430.000,00 0,00 0,00 0,00 3.430.000,00

Totale V.E. 0

3.430.000,00 0,00 0,00 3.430.000,00 0,00 0,00 0,00 3.430.000,00

Totale Categoria 17

3.430.000,00 0,00 0,00 3.430.000,00 0,00 0,00 0,00 3.430.000,00

Totale Titolo 1

74.987.700,00 0,00 0,00 74.987.700,00 52.351.037,35 11.904.176,71 64.255.214,06 10.732.485,94

2

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

2.01

CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E

SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

2.01.000 2.01.000.0000

2012200.0

INDENNITA' DI LIQUDAZIONE, 3.679.000,00 0,00 0,00 3.679.000,00 0,00 3.679.000,00 3.679.000,00 0,00 TFR E SIMILARI AL PERSONALE

CESSATO DAL SERVIZIO

Totale C.S. 0

3.679.000,00 0,00 0,00 3.679.000,00 0,00 3.679.000,00 3.679.000,00 0,00

(20)

Totale V.E. 0

3.679.000,00 0,00 0,00 3.679.000,00 0,00 3.679.000,00 3.679.000,00 0,00

Totale Categoria 1

3.679.000,00 0,00 0,00 3.679.000,00 0,00 3.679.000,00 3.679.000,00 0,00

2.02

CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI

2.02.000 2.02.000.0000

2022220.0

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 43.093,57 255.972,27 299.065,84 934,16 MOBILI, AUTOVETTURE, ECC.

Totale C.S. 0

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 43.093,57 255.972,27 299.065,84 934,16

Totale V.E. 0

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 43.093,57 255.972,27 299.065,84 934,16

Totale Categoria 2

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 43.093,57 255.972,27 299.065,84 934,16

Totale Titolo 2

3.979.000,00 0,00 0,00 3.979.000,00 43.093,57 3.934.972,27 3.978.065,84 934,16

(21)

4

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE

4.01

CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

4.01.000 4.01.000.0000

4014401.0

ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER 103.300,00 0,00 0,00 103.300,00 90.006,00 0,00 90.006,00 13.294,00 LE PICCOLE SPESE E PER LA

CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE

4014402.0

RITENUTE PREVIDENZIALI. ED 16.698.000,00 0,00 0,00 16.698.000,00 15.745.033,17 0,00 15.745.033,17 952.966,83 ERARIALI

4014402.1

RITENUTE ASSISTENZIALI 234.000,00 0,00 0,00 234.000,00 126.018,91 700,58 126.719,49 107.280,51

4014402.2

RITENUTE INAIL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 703,72 703,72 2.296,28

4014402.3

ALTRE RITENUTE 1.065.000,00 0,00 0,00 1.065.000,00 189.105,89 0,00 189.105,89 875.894,11

Totale C.S. 0

18.103.300,00 0,00 0,00 18.103.300,00 16.150.163,97 1.404,30 16.151.568,27 1.951.731,73

(22)

Totale V.E. 0

18.103.300,00 0,00 0,00 18.103.300,00 16.150.163,97 1.404,30 16.151.568,27 1.951.731,73

Totale Categoria 1

18.103.300,00 0,00 0,00 18.103.300,00 16.150.163,97 1.404,30 16.151.568,27 1.951.731,73

Totale Titolo 4

18.103.300,00 0,00 0,00 18.103.300,00 16.150.163,97 1.404,30 16.151.568,27 1.951.731,73

(23)

RIEPILOGO SPESE

Totale Titolo 1

74.987.700,00 0,00 0,00 74.987.700,00 52.351.037,35 11.904.176,71 64.255.214,06 10.732.485,94

Totale Titolo 2

3.979.000,00 0,00 0,00 3.979.000,00 43.093,57 3.934.972,27 3.978.065,84 934,16

Totale Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4

18.103.300,00 0,00 0,00 18.103.300,00 16.150.163,97 1.404,30 16.151.568,27 1.951.731,73

TOTALE TITOLI SPESE

97.070.000,00 0,00 0,00 97.070.000,00 68.544.294,89 15.840.553,28 84.384.848,17 0,00 12.685.151,83 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE

97.070.000,00 0,00 0,00 97.070.000,00 68.544.294,89 15.840.553,28 84.384.848,17 0,00 12.685.151,83