Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 01021010101002 40 SEGRETERIA
GENERALE:RETRIBUZIONE AL PERSONALE
01031010101002 40/ 1 SERVIZI FINANZIARI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE
56.000,00 56.000,00
01021010101002 40/ 3 ALTRI SERVIZI
GENERALI:RETRIBUZIONE AL PERSONALE
23.000,00 23.000,00
01031010101006 43 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO
21.800,00 21.800,00
01031010201001 43/ 1 ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
6.300,00 6.300,00
01031010201001 50/ 1 SERVIZI FINANZIARI: ONERI RIFLESSI CARICO ENTE
16.200,00 16.200,00
01021010201001 50/ 3 ALTRI SERVIZI GENERALI: ONERI RIFLESSI CARICO ENTE
7.500,00 7.500,00
01031010102999 68 QUOTA CARICO COMUNE BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA
2.000,00 2.000,00
01021010101004 76 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO
01061010101002 150 UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE
78.000,00 78.000,00
01061010101004 150/ 1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ART. 18 LEGGE N.109/94
20.000,00 20.000,00
01061010201001 160 UFFICIO TECNICO: ONERI RIFLESSI CARICO ENTE
28.152,00 28.152,00
01071010101002 220 UFFICIO ANAGRAFE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE
25.000,00 25.000,00
01071010101003 221 SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE
5.000,00 5.000,00
01071010201001 223 SPESE PER ELEZIONI - ONERI RIFLESSI CARICO ENTE SU LAVORO
STRAORDINARIO ELEZIONI
1.300,00 1.300,00
01071010201001 226 UFFICIO ANAGRAFE: ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE
7.500,00 7.500,00
03011010101002 500 POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONE AL PERSONALE
46.100,00 46.100,00
03011010201001 508 POLIZIA MUNICIPALE:CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
16.500,00 16.500,00
03011010101004 512 POLIZIA MUNICIPALE - TRATTAMENTO ACCESSORIO:INDENNITA' TURNO E MAGGIORAZIONE FESTIVI
3.000,00 3.845,81
03011010101004 512/ 1 POLIZIA MUNICIPALE - TRATTAMENTO ACCESSORIO - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1.200,00 1.200,00
10051010101002 1700 PARCHI E GIARDINI:RETRIBUZIONE AL PERSONALE
10051010101004 1701 PARCHI E GIARDINI:INDENNITA' DI RISCHIO
10051010201001 1710 PARCHI E GIARDINI:CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO ENTE 12071010101002 1840 SERVIZI SOCIALI:RETRIBUZIONE AL
PERSONALE
22.470,00 22.470,00
12071010101004 1840/ 1 SERVIZI SOCIALI:RETRIBUZIONE DI RISULTATO-TRATTAMENTO ACCESSORIO
12071010201001 1850 SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE
6.200,00 6.200,00
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 01051010101002 1960 GESTIONE BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI:RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO
22.100,00 22.100,00
01051010101004 1960/ 1 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INDENNITA' DI RISCHIO
360,00 389,72
01051010201001 1965 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:CONTRIBUTI CARICO ENTE
8.160,00 8.160,00
10051010101002 1970 SERVIZIO VIABILITA'-RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO
44.100,00 44.100,00
10051010101004 1971 SERVIZIO VIABILITA' - INDENNITA' DI RISCHIO
720,00 758,28
10051010201001 1980 SERVIZIO VIABILITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE
16.340,00 16.340,00
01101010101003 2447/ 1 TRATTAMENTO ACCESSORIO:LAVORO STRAORDINARIO
9.727,70 10.415,04
01101010101004 2447/ 4 TRATTAMENTO ACCESSORIO:
PRODUTTIVITA' GENERALE
53.062,80 53.062,80
01101010101004 2448 TRATTAMENTO
ACCESSORIO:RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE
10.900,00 14.531,47
Liv.2 :1.01. Redditi da lavoro dipendente 558.692,50 563.925,12 01011020101001 18/ 1 ORGANO DI REVISIONE: TRIBUTO
REGIONALE IRAP
350,00
01011020199999 18/ 2 ORGANO DI REVISIONE: CONTRIBUTI INPS
371,96
01011020101001 30 ORGANI ISTITUZIONALI - TRIBUTO REGIONALE IRAP
1.800,00 1.800,00
01031020101001 50/ 4 AMMINISTRATORE DI SISTEMA CONVENZIONE COMUNE CITTA' DI CASTELLO: IRAP
700,00 1.108,00
01021020101001 50/10 IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO
1.950,00 1.950,00
01021020101001 51 SEGRETERIA GENERALE : TRIBUTO REGIONALE IRAP
934,02
01031020101001 51/ 1 SERVIZI FINANZIARI: TRIBUTO REGIONALE IRAP
5.100,00 5.100,00
01021020101001 51/ 3 ALTRI SERVIZI GENERALI: TRIBUTO REGIONALE IRAP
2.450,00 2.450,00
01051020109001 84/12 AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI:TASSA DI PROPRIETA' 01061020101001 170 UFFICIO TECNICO COMUNALE: TRIBUTO
REGIONALE IRAP
8.700,00 8.700,00
01071020101001 225 SPESE PER ELEZIONI - IRAP SU PRESTAZIONI STRAORDIANARIE
425,00 425,00
01071020101001 227 UFFICIO ANAGRAFE: TRIBUTO REGIONALE IRAP
2.300,00 2.300,00
01031020199999 356 IMPOSTE DI BOLLO, TASSE E ALTRI TRIBUTI A CARICO ENTE
6.000,00 6.422,37
03011020101001 509 POLIZIA MUNICIPALE:TRIBUTO REGIONALE IRAP
4.900,00 4.900,00
03011020109001 526/37 AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE:
PREMIO ASSICURAZIONE
12071020101001 1852 SERVIZI SOCIALI: TRIBUTO REGIONALE IRAP
1.950,00 1.950,00
12071020101001 1907/ 1 IRAP SU COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI
01051020101001 1967 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: IRAP
2.200,00 2.200,00
10051020101001 1981 SERVIZIO VIABILITA' - TRIBUTO REGIONALE IRAP
4.100,00 4.100,00
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 01051020109001 2000/ 3 AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA':TASSA
DI PROPRIETA'
340,00 340,00
Liv.2 :1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente 42.915,00 45.401,35 01011030102009 9 ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI
RAPPRESENTANZA
01011030202003 10 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA
550,00 858,00
01011030299999 11 PRESTAZIONI PER INFORMAZIONE E PUBBLICITA' ATTIVITA' ISTITUZIONALE 01011030201008 18 ORGANO DI REVISIONE: COMPENSI E
RIMBORSI
6.000,00 10.500,00
01011030201008 19 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)
2.000,00 6.000,00
01011030201001 20 INDENNITA' DI CARICA SINDACO 12.100,00 12.100,00 01011030201001 20/ 1 INDENNITA' FINE MANDATO 1.010,00 1.010,00 01011030201001 21 INDENNITA' DI CARICA GIUNTA
MUNICIPALE
8.600,00 8.600,00
01011030201001 22 INDENNITA'PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI
1.000,00 4.154,81
01011030299999 22/ 1 PRESTAZIONI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI 01011030102999 22/ 2 ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI 01031030216999 23 PRESTAZIONI SERVIZIO COMMISSIONE
CONCORSI
01011030202002 24 ORGANI ISTITUZIONALI:TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSI SPESE
2.500,00 8.263,20
01011030201002 26 RIMBORSI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI
2.500,00 2.629,30
01021030202001 53 SEGRETERIA GENERALE:RIMBORSO SPESE VIVE (PASTI, PARCHEGGI ECC.) IN OCCASIONE DI TRASFERTE
480,00 647,04
01031030202001 53/ 1 SERVIZI FINANZIARI: TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSO SPESE
50,00 50,00
01021030202001 53/ 2 ALTRI SERVIZI
GENERALI:TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSO SPESE
50,00 50,00
01051030209004 80 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE 1.550,00 3.100,00 01051030209008 82/ 3 PALAZZO COMUNALE SPESE VARIE
01051030102999 82/ 4 PALAZZO COMUNALE:MATERIALE E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI
700,00 700,00
01051030215015 82/ 5 PALAZZO COMUNALE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA
12.200,00 16.512,27
01021030216002 82/ 6 SPESE POSTALI DELL'ENTE 9.000,00 11.933,87 01051030209008 82/ 7 PALAZZO COMUNALE: MANUTENZIONE
ORDINARIA
200,00 200,00
01051030205001 82/ 9 PALAZZO COMUNALE: UTENZE TELEFONIA FISSA
6.500,00 7.191,46
01051030205999 82/10 PALAZZO COMUNALE: MANUTENZIONE ASCENSORE
1.055,00 1.584,27
01051030213002 82/11 PALAZZO COMUNALE: PULIZIA LOCALI 15.300,00 16.574,90 01051030205005 82/12 PALAZZO COMUNALE :UTENZE ACQUA 1.200,00 1.650,89 01031030207008 82/13 PALAZZO COMUNALE: CANONE
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
1.000,00 1.000,00
01051030205006 82/14 PALAZZO COMUNALE: UTENZE METANO 8.500,00 11.913,88 01051030205002 82/16 PALAZZO COMUNALE: UTENZE
TELEFONIA MOBILE
2.000,00 2.000,00
01031030102999 83 ACQUISTO VOLUMI E APPLICATIVI INFORMATICI AREA FINANZIARIA
2.100,00 2.428,30 01051030209001 84/10 AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI:
MANUTENZIONE
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 01051030102002 84/13 AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI :
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 01101030204999 92 FORMAZIONE PROFESSIONALE
PERSONALE DIPENDENTE
1.500,00 1.500,00
01031030204001 93 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE
800,00 800,00
01031030102001 94 ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI VARI
7.000,00 9.997,95
01031030102006 94/ 1 ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO PER COMPUTER E STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE
4.000,00 8.858,16
01011030101001 95 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE 100,00 100,00 01031030102008 98 PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER
UFFICI
2.400,00 2.400,00
01071030102010 99 SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO DI BENI
01031030210001 101 CONSULENZA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI
01031030210001 101/ 2 CONSULENZA PERITO ASSICURATIVO 100,00 100,00 01051030216004 102 INCARICHI PROFESSIONALI:SPESE
NOTARILI
3.000,00 3.000,00
01021030216001 102/ 1 SPESE VARIE A CARICO ENTE PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI VARI
2.500,00 2.500,00
01021030216001 102/ 2 SPESE PER INSERZIONE DI BANDI ED AVVISI
2.500,00 2.725,00
01051030211999 103 SPESE PER LA SICUREZZA (D.LGS.
626/94)
4.000,00 4.422,80
01071030299004 112 SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
3.000,00 3.000,00
01081030205003 118 CANONI ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE
18.000,00 19.805,60
01031030209006 119 SPESE PER L'INFORMATICA 1.000,00 1.000,00 01111030299003 121 QUOTE ADESIONE ENTI VARI 7.000,00 7.360,00 01111030299003 121/ 2 QUOTA ADESIONE ANCI E ANCI UMBRIA 1.150,00 1.150,00 01111030211006 138 SPESE LEGALI E GIUDIZIALI 37.256,27 37.256,27 01061030202002 168/ 1 UFFICIO TECNICO: RIMBORSO SPESE
VIVE (PASTI,PARCHEGGI ECC.) IN OCCASIONE DI TRASFERTE
120,00 120,00
01061030102999 183 ACQUISTO MATERIALE
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO
190,00 190,00
01061030211999 198 SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI,PERIZIE E COLLAUDI
1.500,00 11.080,06
01061030211999 198/ 1 SPESE TECNICHE INDAGINE MICROZONAZIONE SISMICA
4.050,00
01061030211999 198/ 2 AFFIDAMENTO INCARICO DIAGNOSI E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE - REGIONE - DD 4924/2015
2.557,20
01051030102008 330 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE
200,00 200,00
01051030205006 330/ 1 EDIFICI NON ADIBITI SERVIZI COMUNALI:UTENZE METANO
250,00 280,67
01051030205005 330/ 2 EDIFICI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI:UTENZE ACQUA
250,00 357,66
01051030205004 331 EDIFICI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI:UTENZE ENERGIA ELETTRICA
3.500,00 5.176,72
01051030209008 334 PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE
16.000,00 23.262,39
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 01041030299999 391 SPESE PER SOMME DOVUTE A SORIT
01031030299999 392 PRESTAZIONI VARIE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
420,00 673,76
01041030203999 393/25 COMMISSIONI RISCOSSIONE TARSU 01041030203999 393/26 COMPENSO RISCOSSIONE TRIBUTI IE
ALTRE ENTRATE
01041030203999 393/27 SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI
2.000,00 4.935,00
03011030202002 516/ 1 POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE VIVE (PASTI,PARCHEGGI ECC.) IN OCCASIONE DI TRASFERTE
200,00 200,00
03011030299999 524/ 1 SPESE PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO
500,00 500,00
03011030204999 524/ 3 QUOTA ADESIONE ENTE TIRO A SEGNO 120,00 120,00 03011030216002 525 SERVIZI POSTALI POLIZIA MUNICIPALE
03011030102002 526/38 AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE:
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 03011030210002 528 COMMISSIONE SICUREZZA PUBBLICI
SPETTACOLI:INDENNITA' PRESENZA
100,00 100,00
03011030102004 532 POLIZIA MUNICIPALE: VESTIARIO E DOTAZIONE STRUMENTALE
1.500,00 3.000,00
13071030215999 590 QUOTA GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE
12.000,00 16.327,92
11011030215999 612 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 4.000,00 6.334,00 04061030215006 648 SCUOLA MATERNA: MENSA
SCOLASTICA
30.000,00 36.707,65
04061030102999 648/ 1 SCUOLA MATERNA:ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO MENSA
500,00 798,60
04011030205004 650/ 1 SCUOLA MATERNA:UTENZE ENERGIA ELETTRICA
3.000,00 4.027,95
04011030205005 650/ 2 SCUOLA MATERNA: UTENZE ACQUA POTABILE
600,00 641,45
04011030205001 650/ 3 SCUOLA MATERNA: UTENZE TELEFONICHE
800,00 800,00
04011030205006 650/ 4 SCUOLA MATERNA: UTENZE METANO PER RISCALDAMENTO
5.700,00 6.016,93
04061030209008 650/ 5 SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE ORDINARIA
04011030102014 650/ 6 SCUOLA MATERNA: ACQUISTO MATERIALI
200,00 200,00
04061030299999 650/ 7 SCUOLA MATERNA: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO ECC.
16.500,00 23.727,49
04011030299999 650/ 8 SCUOLA MATERNA: PRESTAZIONI VARIE (PROGETTO CERAMICA) 04011030102999 651 SCUOLA MATERNA:ACQUISTO
MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
700,00 894,00
04011030102999 652 SCUOLA MATERNA: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
300,00 300,00
04061030215006 692/40 SCUOLE ELEMENTARI:MENSA SCUOLE PISTRINO E FIGHILLE
22.500,00 27.723,85
04061030102999 692/41 SCUOLE ELEMENTARI:ACQUISTO MATERIALI FUNZIONAMENTO MENSA
800,00 1.143,80
04021030209008 692/43 SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA
500,00 500,00
04021030102007 692/44 SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO MATERIALI E BENI DI CONSUMO
800,00 1.335,65
04021030205004 692/45 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA
5.800,00 8.231,64
04021030205005 692/47 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ACQUA POTABILE
1.300,00 1.326,70
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 04021030205001 692/48 SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE
TELEFONICHE E FAX
1.900,00 1.900,00
04021030205006 692/49 SCUOLE ELEMENTARI:UTENZE METANO PER RISCALDAMENTO
12.200,00 17.373,21
04021030102999 693 SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
1.500,00 2.012,63
04061030215006 734/ 1 SCUOLA MEDIA: MENSA SCOLASTICA 15.000,00 17.350,78 04061030102999 734/ 2 SCUOLA MEDIA: ACQUISTO MATERIALE
FUNZIONAMENO MENSA
400,00 528,63
04021030102999 734/47 SCUOLA MEDIA: MATERIALI E BENI DI CONSUMO
200,00 283,05
04021030205004 734/48 SCUOLA MEDIA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA
4.100,00 5.053,63
04021030102999 734/49 SCUOLA MEDIA: FORNITURE DIVERSE 04021030205001 734/50 SCUOLA MEDIA: UTENZE TELEFONICHE
E FAX
1.200,00 1.213,08
04021030205006 734/51 SCUOLA MEDIA:UTENZE METANO PER RISCALDAMENTO
14.500,00 17.840,65
04021030205005 734/52 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA
700,00 802,39
04061030102999 735 SCUOLA MEDIA: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
04061030215006 759 ACQUISTO SERVIZI DI
AUTOCONTROLLO HACCP MENSA SCOLASTICA
1.000,00 1.000,00
04021030299999 808/ 3 PRESTAZIONI VARIE SERVIZI SCOLASTICI
2.000,00 4.000,00
04011030213002 809 PRESTAZIONI SERVIZIO SCUOLA MATERNA COLLEVERDE (SEZIONE PRIMAVERA)
5.000,00 6.580,68
04061030215002 812 CANONE APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI
115.000,00 130.202,00
05021030211999 922 PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO DEL COMUNE
13.000,00 13.000,00
05021030205006 924 MUSEO BARTOCCINI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO
250,00 258,65
05021030205004 924/ 1 MUSEO BARTOCCINI: UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA
650,00 894,29
05021030205005 924/ 2 MUSEO BARTOCCINI:UTENZE ACQUA 05021030101002 936 ACQUISTO NUOVI LIBRI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE
350,00
05021030202005 1035/ 3 LA BISACCIA DEL TARTUFAIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI
05021030202005 1035/ 4 MANIFESTAZIONE E SE LE DONNE..
05021030202005 1037 RASSEGNA TEATRALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI
05021030202005 1050 PRESTAZIONI DI SERVIZIO
PROMOZIONE TERRITORIO COMUNALE P.S.R.
36.600,00 36.600,00
05021030205004 1056 SALA POLIVALENTE PISTRINO (EX CINEMA SMERALDO) UTENZE ENERGIA ELETTRICA
2.600,00 3.319,86
05021030205006 1056/ 1 SALA POLIVALENTE PISTRINO (EX CINEMA SMERALDO) UTENZE METANO
2.200,00 2.931,14
05021030205005 1056/ 3 SALA POLIVALENTE PISTRINO (EX CINEMA SMERALDO) UTENZE ACQUEDOTTO
600,00 609,73
01061030299005 1138 COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO- INDENNITA' PRESENZA
800,00 800,00
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 09021030299999 1142 SPESE RELATIVE AGLI STRUMENTI
URBANISTICI:PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
09031030299999 1160 SPESE PER LA DISINFESTAZIONE E LA DERATTIZZAZIONE
2.928,00 2.928,00
12051030102999 1414 ACQUISTO BENI PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE (FONDI REGIONALI CAP. 148/1)
12091030102999 1416/ 1 SERVIZIO NECROSCOPICO:MATERIALI E BENI DI CONSUMO
200,00 200,00
12091030205004 1416/ 2 SERVIZIO NECROSCOPICO:UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI
3.450,00 4.294,43
12091030205004 1416/ 3 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE:UTENZE ENERGIA ELETTRICA
1.800,00 1.800,00
12091030209004 1416/ 4 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE:
MANUTENZIONE ORDINARIA 12091030215999 1416/ 5 CORRISPETTIVO SERVIZI
TANATOLOGICI
12.000,00 21.143,43
09031030102999 1574 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI:
MATERIALI E BENI DI CONSUMO
500,00 1.049,00
09031030215004 1578/ 1 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ISOLA ECOLOGICA
27.770,00 32.848,54
09031030215004 1582 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI:
CANONE APPALTO RACCOLTA N.U.
7.150,00 9.545,42
09031030215004 1582/ 1 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI:CANONE SPAZZAMENTO MECCANICO
12.050,00 14.055,30
09031030215004 1582/ 2 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI:CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA
25.605,00 30.218,90
09031030215004 1582/ 3 SERVIZIO SMALTIMENTO
RIFIUTI:RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
213.203,00 244.219,70
09031030215004 1582/ 4 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI:
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
1.300,00 1.422,00
09031030215004 1584 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI:CONVENZIONE DISCARICA
109.250,00 126.972,52
09021030102002 1729 PARCHI E GIARDINI:ACQUISTO CARBURANTE
1.500,00 1.500,00
09021030102007 1730 PARCHI E GIARDINI: MATERIALI E BENI DI CONSUMO
3.000,00 3.144,32
09021030299999 1730/ 2 PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA
14.800,00 17.336,40
09021030205005 1731 PARCHI E GIARDINI:UTENZE ACQUA 600,00 627,38 09021030205004 1776/ 1 PARCO PUBBLICO FIGHILLE: UTENZE
ENERGIA ELETTRICA
3.500,00 4.291,45
09021030205006 1776/ 2 PARCO PUBBLICO FIGHILLE: UTENZE METANO
300,00 307,57
06011030205004 1797/ 1 CENTRO SPORTIVO CAPOLUOGO:
UTENZE ENERGIA ELETTRICA 06011030205005 1797/ 2 CENTRO SPORTIVO CAPOLUOGO:
UTENZE ACQUA
06011030205006 1797/ 3 CENTRO SPORTIVO CAPOLUOGO:
UTENZE RISCALDAMENTO 06011030299999 1798 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
SPORTIVE
4.000,00 4.000,00
12071030202002 1841 SERVIZI SOCIALI: RIMBORSO SPESE VIVE (PASTI, PARCHEGGI ECC.) IN OCCASIONE DI TRASFERTE
100,00 100,00
12071030212002 1845 ALTRE SPESE DI PERSONALE:
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
800,00 800,00
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 12011030215008 1870 PRESTAZIONI DI SERVIZIO LIVELLI
ESSENZIALI PRESTAZIONI SOCIALI (LIVEAS) (CAP.144/1 E)
10.000,00 12.220,00
12051030299999 1873/ 2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO FASCE SOCIALI DEBOLI (CAP.148/1 FONDI REGIONE)
10.000,00 14.459,09
12051030299999 1873/ 3 PROGETTO LAVORI ESTIVI GUIDATI 3.000,00 3.000,00 12071030211999 1873/ 4 INCARICO ASSISTENTE SOCIALE
UFFICIO DELLA CITTADINANZA
23.000,00 24.713,73
12071030205006 1930/ 1 EDIFICIO SERVIZI SOCIO-SANITARI PISTRINO E AMBULATORIO FIGHILLE.UTENZE METANO DA RISCALDAMENTO
3.600,00 5.147,77
12071030205004 1930/ 2 EDIFICIO SERVIZI SOCIO-SANITARI PISTRINO:UTENZE ENEL
1.300,00 1.949,90
10051030102004 1994 SERVIZIO VIABILITA' - VESTIARIO E DOTAZIONE STRUMENTALE
900,00 2.128,91
01051030299999 2000/ 2 AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA':
MANUTENZIONE E GESTIONE
2.000,00 2.852,78
10051030102002 2000/ 4 AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA':
ACQUISTO CARBURANTE
4.300,00 4.896,73
10051030205004 2004/ 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA
112.000,00 139.903,39
10051030209004 2006 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIAN TI
10.365,00 13.384,50
10051030102007 2008 SERVIZIO VIABILITA': ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI
4.600,00 9.591,09
10051030209008 2008/ 1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI
12.000,00 16.664,37
10051030209008 2010/ 1 SERVIZIO VIABILITA': PRESTAZIONI SEGNALETICA STRADALE
5.000,00 7.962,70
10051030102007 2022 SERVIZIO VIABILITA' : MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI
4.000,00 6.963,00
14021030102007 2266/ 1 SERVIZIO AFFISSIONI: ACQUISTO MATERIALI E BENI DI CONSUMO
300,00 300,00
07011030299999 2325 PRESTAZIONI DI SERVIZI
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO
30.000,00 31.040,00
01101030299999 2462/ 2 SPESE PER VISITE DI CONTROLLO 500,00 500,00 01111030211006 2496 PAGAMENTO DEI RESIDUI PERENTI
Liv.2 :1.03. Acquisto di beni e servizi 1.240.372,27 1.516.855,78 01021040102003 38 RIMBORSO COMUNE CITTA' DI
CASTELLO PER CONVENZIONE SEGRETERIA
30.000,00 62.500,00
01021040102003 39 SEGRETERIA COMUNALE:QUOTA A CARICO COMUNE CONVENZIONE ED INDENNITA' SCAVALCO
10.988,42
01031040102003 42 AMMINISTRATORE DI SISTEMA: QUOTA A CARICO COMUNE CONVENZIONE
10.050,00 18.300,00
01031040102003 42/ 1 AMMINISTRATORE DI SISTEMA: ONERI RIFLESSI CARICO ENTE
1.750,00
01021040102003 50 SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA: ONERI RIFLESSI CARICO ENTE
3.987,81
01041040401001 114 ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL 01081040102003 119/ 1 AMMINISTRAZIONE DI
SISTEMA-PRESTAZIONE DI SERVIZIO
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 01021040101999 120 QUOTE DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO
SPECIALE
18011040102006 121/ 1 QUOTA ADESIONE COMUNITA' MONTANA
17.569,00 17.569,00
01061040102001 165 TRASFERIMENTO RISORSE DI CUI AL POR FESR 2007-2013 DGR 419_2013 ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA
01041040102003 369 SERVIZIO TRIBUTI CONVENZIONE COMUNE SAN GIUSTINO
01041040102003 369/ 5 RIMBORSO COMUNE SAN GIUSTINO CONVENZIONE TRIBUTI
34.000,00 68.000,00
01041040401001 393/28 FONDAZIONE IFEL ANCI -
RIVERSAMENTO QUOTA DI SPETTANZA
500,00 500,00
01041040102002 399 DEVOLUZIONE PROVINCIA DI PERUGIA ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%
49.144,14 49.144,14
12051040205999 414 CONTRIBUTI IN FAVORE BISOGNOSI 03011040102003 502 RIMBORSO COMUNE SAN GIUSTINO
CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE:QUOTA FISSA
6.000,00 12.000,00
03011040102003 502/ 1 RIMBORSO COMUNE SAN GIUSTINO CONVENZIONE POLIZIA
MUNICIPALE:QUOTA VARIABILE
6.000,00 11.000,00
03011040102003 525/ 1 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI POLIZIA MUNICIPALE
04011040401001 654 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE
12.500,00 12.774,00
04021040101002 696 TRASFERIMENTI A ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONI MISTE
3.820,00 3.820,00
04011040101002 696/ 1 TRASFERIMENTI DIREZIONE DIDATTICA PER FUNZIONI MISTE
2.868,00 2.868,00
04021040101002 736 TRASFERIMENTI ISTITUTO
COMPRENSIVO L.DA VINCI PER SCUOLA MEDIA
12011040401001 792/ 2 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PRIVATI SOSTEGNO RETTE PER ASILO NIDO (regione cap. 149 entrata)
10.000,00 14.720,00
12011040401001 792/ 3 TRASFERIMENTO A PRIVATI SOSTEGNO RETTE PER ASILO NIDO (FONDI BILANCIO)
14.000,00 14.000,00
04021040205999 798 SCUOLE ELEMENTARI: LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI (Fondi Bilancio)
5.800,00 6.263,17
04021040101002 807 TRASFERIMENTI SCUOLE STATALI PROGETTI VARI
2.000,00 3.270,00
04021040101002 808 PRESTAZIONI VARIE PER DIRITTO ALLO STUDIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE (E CAP.120/1 REGIONE)
2.000,00 2.000,00
04021040205999 808/ 1 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIA E SUPERIORE (cap.120/2 contributo regionale)
04021040205999 808/ 2 BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE (cap.120/3) 04021040205999 808/10 CONTRIBUTI A PRIVATI DIRITTO ALLO
STUDIO - LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI (E CAP.120/2 REGIONE)
4.500,00 7.501,37
04021040205999 808/11 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER BORSE DI STUDIO (E CAP.120/3 REGIONE)
1.500,00 1.500,00
05021040401001 1037/ 1 RASSEGNA TEATRALE - TRASFERIMENTI
5.000,00 5.000,00
05021040401001 1046 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI
7.000,00 19.000,00
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 05021040401001 1049 CONTRIBUTO PRO-LOCO CITERNA
GESTIONE TEATRO
2.500,00 3.000,00
14011040399999 1400 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI AD IMPRESE ED ARTIGIANI
2.000,00 2.000,00
09041040399999 1536 CONTRIBUTO UMBRA ACQUE SPA COFINANZIMENTO INSTALLAZIONE FONTANELLA ACQUA POTABILE 09031040102018 1585 RIMBORSO QUOTA AMBITO
TERRITORIALE INTEGRATO N.1
4.900,00 4.900,00
09021040401001 1730/ 1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER CUSTODIA PARCHI E GIARDINI E PICCOLA MANUTENZIONE
3.500,00 3.500,00
06011040401001 1791 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA
10.000,00 11.080,00
06011040401001 1792 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (POLISPORTIVA PISTRINO)
06011040401001 1793 CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA DI BASE (S.S. ARTIGLIO FIGHILLE)
1.800,00 2.160,00
06011040401001 1794/ 1 CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (GIRO TRE PAESI)
12071040102003 1844 ALTRE SPESE DI PERSONALE:
PERSONALE UFFICIO DI CITTADINANZA 12071040102003 1844/ 1 ALTRE SPESE PERSONALE:CONTRIBUTI
CARICO ENTE PERSONALE
COMANDATO UFFICIO CITTADINANZA 12071040102003 1852/ 1 UFFICIO CITTADINANZA: TRIBUTO
REGIONALE IRAP
12051040202999 1873/ 1 TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ECONOMICO FASCE SOCIALI DEBOLI (CAP.148/1 REGIONE)
10.000,00 11.982,85
12051040205999 1873/ 5 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
12071040102003 1874 TRASFERIMENTO COMUNI AMBITO GESTIONI ASSOCIATE SERVIZI:
COMUNE CITTA DI CASTELLO
5.600,00 26.899,65
12071040102003 1874/ 1 TRASFERIMENTO COMUNI AMBITO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI:
COMUNE SAN GIUSTINO
12.500,00 49.236,20
12071040102003 1874/ 2 TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DELLA CITTADINANZA: COMUNE MONTE S M TIBERINA
10.000,00 18.773,00
12041040401001 1874/ 3 TRASFERIMENTI CARITAS: PROGETTO COSMOPOLIS ED EMPORIO DELLA SOLIDARIETA'
2.000,00 4.000,00
12051040202999 1875 CONTRIBUTI ECONOMICI PER LOCAZIONI IMMOBILI AD USO
ABITATIVO (FONDI REGIONALI CAP. 130 E)
13.000,00 30.700,00
12041040205999 1875/ 3 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE:BORSE UTENTI SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
2.100,00 2.330,00
12051040205999 1876 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE - FONDI DI BILANCIO
15.000,00 48.580,00
12051040202999 1876/ 1 TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE (FONDI DI BILANCIO)
15.000,00 18.300,00
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 12051040205999 1895 CONTRIBUTI AGEVOLAZIONI SOCIALI
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
2.000,00 2.000,00
12051040205999 2133 SPESA SU FONDI REG.LI PER
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTI PUBBLICI (CAP. 179 E)
200,00 200,00
07011040401001 2326 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI
10.000,00 11.600,00
Liv.2 :1.04. Trasferimenti correnti 346.351,14 599.697,61 01051070504003 130/ 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO
ACQUISTO PANDA ACTIVE-CDP
69,85 69,85
01051070504003 348 PIAZZETTA CITERNA:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-CDP
794,38 794,38
01051070504003 348/ 1 COMPLETAMENTO RESTAURO PALAZZO COMUNALE - AMMASSI - INTERESSI CDP
1.607,34 1.607,34
04021070504003 702 SCUOLE ELEMENTARI:INTERESSI PASSIVI PER MUTUI-CDP
5.065,57 5.065,57
04021070504003 744 SCUOLA MEDIA:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
11.616,54 11.616,54
05021070504003 1056/ 5 SALA POLIVALENTE EX CINEMA SMERALDO: CONVENZIONE PER GESTIONE
05021070504003 1058 ACQUISTO EX CINEMA
PISTRINO:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-CDP
8.643,47 8.643,47
12091070504003 1434 CIMITERI:INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CDP
44.771,36 44.771,36
09041070504003 1434/ 1 CIMITERI - INTERESSI PASSIVI SU PLURIENNALE E PREAMMORTAMENTO 09041070504003 1466 SERVIZIO IDRICO:MANUTENZIONE
ORDINARIA
09041070504003 1486 SERVIZIO IDRICO:INTERESSI PASSIVI PER MUTUI-CDP
1.231,25 1.231,25
09041070504003 1538 SERVIZIO IDRICO:RETE
FOGNARIA-INTERESSI PASSIVI MUTUI -CDP
06011070504003 1796 IMPIANTI SPORTIVI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-CDP
4.414,17 4.414,17
12071070504003 1958 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI
10051070504003 2026 SERVIZIO VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CDP
17.537,51 17.537,51
10051070504004 2026/ 1 SERVIZIO VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - MEF
7.555,66 7.555,66
10051070504003 2027 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-CDP
967,40 967,40
10051070504004 2027/ 1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -I NTERESSI PASSIVI SU MUTUI - MEF
1.711,15 1.711,15
Liv.2 :1.07. Interessi passivi 105.985,65 105.985,65 01041090201001 393/ 3 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE
E ALTRE ENTRATE COMUNALI
12.000,00 30.858,98
01041099904001 2475 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI
Liv.2 :1.09. Rimborsi e poste correttive delle entrate 12.000,00 30.858,98 01011100201000 19/50 F.P.V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (O.I.V.)
01031100499999 27 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CONDUCENTI MEZZI DELL'ENTE
240,00 240,00
01011100401999 28 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA AMMINISTRATORI
600,00 600,00
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 01031100401999 28/ 1 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA
DIPENDENTI IN MISSIONE ( A RIMBORSO KILOMETRICO)
400,00 400,00
01031100401001 28/ 2 PREMIO ASSICURAZIONE
INCENDIO,FURTO,KASKO E RIMBORSO KILOME- TRICO AUTOVETTURE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
3.400,00 3.400,00
01031100401999 28/ 3 PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA USO MEZZO PROPRIO DA PARTE DEL DIPENDENTE
01031100401003 29 PREMIO ASSICURAZIONE R.C.
PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE
3.400,00 3.400,00
01021100201000 39/50 F.P.V. SEGRETERIA COMUNALE:QUOTA A CARICO COMUNE CONVENZIONE ED INDENNITA' SCAVALCO
01031100201000 40/51 F.P.V. SERVIZI FINANZIARI:
RETRIBUZIONE AL PERSONALE 01021100201000 40/53 F.P.V. ALTRI SERVIZI
GENERALI:RETRIBUZIONE AL PERSONALE
01031100201000 42/50 F.P.V. AMMINISTRATORE DI SISTEMA:
QUOTA A CARICO COMUNE CONVENZIONE
01031100201000 42/51 F.P.V. AMMINISTRATORE DI SISTEMA:
ONERI RIFLESSI CARICO ENTE 01031100201000 43/10 F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE
TEMPO DETERMINATO
01031100201000 43/51 F.P.V. ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
01021100201000 50/50 F.P.V. SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA: ONERI RIFLESSI CARICO ENTE
01031100201000 50/51 F.P.V. SERVIZI FINANZIARI: ONERI RIFLESSI CARICO ENTE
01021100201000 50/53 F.P.V. ALTRI SERVIZI GENERALI: ONERI RIFLESSI CARICO ENTE
01031100201000 50/54 F.P.V. AMMINISTRATORE DI SISTEMA CONVENZIONE COMUNE CITTA' DI CASTELLO: IRAP
01021100201000 50/60 F.P.V. IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO
01021100201000 51/50 F.P.V. SEGRETERIA GENERALE : TRIBUTO REGIONALE IRAP 01031100201000 51/51 F.P.V. SERVIZI FINANZIARI: TRIBUTO
REGIONALE IRAP
01021100201000 51/53 F.P.V. ALTRI SERVIZI GENERALI:
TRIBUTO REGIONALE IRAP 01021100201000 53/50 F.P.V. SEGRETERIA
GENERALE:RIMBORSO SPESE VIVE (PASTI, PARCHEGGI ECC.) IN OCCASIONE DI TRASFERTE 01031100201000 68/50 F.P.V. QUOTA CARICO COMUNE
BENEFICI CONTRATTUALI PERSONALE IN QUIESCENZA
01021100201000 76/50 F.P.V. QUOTA PROVENTI DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO 01051100499999 84/11 AUTOVETTURA SERVIZI
GENERALI:PREMIO ASSICURAZIONE 01101100201000 92/50 F.P.V. FORMAZIONE PROFESSIONALE
PERSONALE DIPENDENTE 01051100201000 102/50 F.P.V. INCARICHI
PROFESSIONALI:SPESE NOTARILI
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 18011100201000 121/51 F.P.V. QUOTA ADESIONE COMUNITA'
MONTANA
01111100201000 138/50 F.P.V. SPESE LEGALI E GIUDIZIALI 01061100201000 150/50 F.P.V. UFFICIO TECNICO -
RETRIBUZIONI AL PERSONALE 01061100201000 150/51 F.P.V. ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
ART. 18 LEGGE N.109/94 01061100201000 160/50 F.P.V. UFFICIO TECNICO: ONERI
RIFLESSI CARICO ENTE
01061100201000 170/50 F.P.V. UFFICIO TECNICO COMUNALE:
TRIBUTO REGIONALE IRAP 01071100201000 220/50 F.P.V. UFFICIO ANAGRAFE:
RETRIBUZIONI AL PERSONALE 01071100201000 225/50 F.P.V. SPESE PER ELEZIONI - IRAP SU
PRESTAZIONI STRAORDIANARIE 01071100201000 226/50 F.P.V. UFFICIO ANAGRAFE: ONERI
RIFLESSI A CARICO ENTE
01071100201000 227/50 F.P.V. UFFICIO ANAGRAFE: TRIBUTO REGIONALE IRAP
01051100401003 344 PREMI ASSICURAZIONE GESTIONE PATRIMONIO: RESPONSABILITA' CIVILE
8.400,00 8.400,00
01051100499999 344/ 1 PREMI ASSICURAZIONE GESTIONE PATRIMONIO:FURTO
01051100499999 344/ 2 PREMI ASSICURAZIONE GESTIONE PATRIMONIO: INCENDIO
6.800,00 6.800,00
01051109999999 345 PAGAMENTO SOMME COMPRESE NEI LIMITI FRANCHIGIA POLIZZA RCT
4.000,00 4.000,00
01041109999999 393/ 2 ACCERTAMENTO AGENZIA ENTRATE TELEFONIA MOBILE
8.343,00
01041100301001 415 IVA A DEBITO 40.000,00 45.588,24 03011100201000 500/50 F.P.V. POLIZIA MUNICIPALE:
RETRIBUZIONE AL PERSONALE 03011100201000 508/50 F.P.V. POLIZIA MUNICIPALE:CONTRIBUTI
OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 03011100201000 509/50 F.P.V. POLIZIA MUNICIPALE:TRIBUTO
REGIONALE IRAP
03011100201000 512/50 F.P.V. POLIZIA MUNICIPALE - TRATTAMENTO
ACCESSORIO:INDENNITA' TURNO E MAGGIORAZIONE FESTIVI
05021100201000 1046/50 F.P.V. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI
14011100201000 1400/50 F.P.V. CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI AD IMPRESE ED ARTIGIANI
10051100201000 1700/50 F.P.V. PARCHI E
GIARDINI:RETRIBUZIONE AL PERSONALE
10051100201000 1701/50 F.P.V. PARCHI E GIARDINI:INDENNITA' DI RISCHIO
10051100201000 1710/50 F.P.V. PARCHI E GIARDINI:CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO ENTE
12071100201000 1840/50 F.P.V. SERVIZI SOCIALI:RETRIBUZIONE AL PERSONALE
12071100201000 1844/50 F.P.V. ALTRE SPESE DI PERSONALE:
PERSONALE UFFICIO DI CITTADINANZA 12071100201000 1844/51 F.P.V. ALTRE SPESE
PERSONALE:CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE COMANDATO UFFICIO CITTADINANZA
12071100201000 1845/50 F.P.V. ALTRE SPESE DI PERSONALE:
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 12071100201000 1850/50 F.P.V. SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI
OBBLIGATORI PER IL PERSONALE 12071100201000 1852/50 F.P.V. SERVIZI SOCIALI: TRIBUTO
REGIONALE IRAP
12071100201000 1852/51 F.P.V. UFFICIO CITTADINANZA:
TRIBUTO REGIONALE IRAP
12071100201000 1907/51 F.P.V. IRAP SU COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI
01051100201000 1960/50 F.P.V. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO
01051100201000 1960/51 F.P.V. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INDENNITA' DI RISCHIO 01051100201000 1965/50 F.P.V. GESTIONE BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI:CONTRIBUTI CARICO ENTE
01051100201000 1967/50 F.P.V. GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: IRAP
10051100201000 1970/50 F.P.V. SERVIZIO
VIABILITA'-RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO
10051100201000 1971/50 F.P.V. SERVIZIO VIABILITA' - INDENNITA' DI RISCHIO
10051100201000 1980/50 F.P.V. SERVIZIO VIABILITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE 10051100201000 1981/50 F.P.V. SERVIZIO VIABILITA' - TRIBUTO
REGIONALE IRAP
01051100499999 1995 PREMI ASSICURAZIONE PER CAUZIONI 130,00 312,00 10051100401999 2000/ 1 AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA': PREMI
DI ASSICURAZIONE
2.000,00 2.000,00
01101100201000 2447/51 F.P.V. TRATTAMENTO
ACCESSORIO:LAVORO STRAORDINARIO 01101100201000 2447/54 F.P.V. TRATTAMENTO ACCESSORIO:
PRODUTTIVITA' GENERALE 01101100201000 2448/50 F.P.V. TRATTAMENTO
ACCESSORIO:RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE
20021100103001 2470 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 50.000,00 01041100201000 2475/50 F.P.V. SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,
TASSE E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI
20011100101001 2480 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 23.039,20
20011100101001 2481 FONDO DI RISERVA DI CASSA 15.000,00
Liv.2 :1.10. Altre spese correnti 142.409,20 98.483,24 Titolo:1. Spese correnti 2.448.725,76 2.961.207,73 10052020101999 2497 ACQUISTO AUTOVETTURA SERVIZI
GENERALI E ISTITUZIONALI 01052020109999 2500 MANUTENZIONE E GESTIONE BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE
24.700,00 28.767,80
01052020109999 2500/ 2 MANUTENZIONE EDIFICIO VIA DEL TEATRO CITERNA
40.000,00 40.000,00
01052020109999 2501 RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI 01052020109999 2507 COMPLETAMENTO RESTAURO
PALAZZO COMUNALE 01052020109999 2507/ 1 PALAZZO COMUNALE: LAVORI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
180.000,00 180.000,00
09042020109014 2509 PROGETTO CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO DEL CAPOLUOGO (cap.550/3)
01052020110999 2546/ 3 CONSOLIDAMENTO TORRIONE DEL CAPOLUOGO
246.148,04 299.775,00
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 01052020109999 2546/ 7 SISTEMAZIONE CINTA MURARIA E
CASSERO
01052020109018 2546/ 9 REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE FIGHILLE
300.000,00 300.000,00
01052020109999 2546/10 REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO DIDATTICO
01052020110999 2546/11 RECUPERO AREA ACROPOLI 369,15
03012020106001 2550/ 1 ACQUISTO BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZ. POLIZIA MUNICIPALE 01032020107002 2551 SERVIZI GENERALI:ACQUISIZ.BENI
MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATU RE TECNICO-SCIENTIFICHE
1.000,00 4.412,34
03012020104002 2600 APPARECCHI VIDEOSORVEGLIANZA PER SICUREZZA URBANA E TUTELA PATRIMONIO PUBBLICO
04012020103999 2626 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ECC. PER SCUOLA MATERNA (CAP.
560/2 E)
1.000,00 1.000,00
04022020109003 2634/ 2 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE FIGHILLE
8.892,86
04022020109003 2634/ 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO-SANITARIO SCUOLA ELEMENTARE FIGHILLE
135.000,00 135.000,00
04022020109003 2635 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI 04022020103999 2636 ISTRUZIONE
ELEMENTARE:ACQUISIZ.BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZ ZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (CAP. 120/1 - OO.UU/E)
2.000,00 2.000,00
04022020109003 2641/ 1 SCUOLA MEDIA DI PISTRINO:
AMPLIAMENTO
04022020109003 2641/ 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
04012020109003 2641/ 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
04022020103999 2644 SCUOLA MEDIA: ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO
SCIENTIFICHE (CAP. 120/1 - OO.UU/E)
1.000,00 1.000,00
05022020109018 2660 TEATRO BONTEMPELLI CITERNA:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1.100,00
12092020109015 2732/ 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
12092020105999 2736 SERVIZIO CIMITERIALE: ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE VARIE
650,00 1.178,75
09042020109010 2742 REALIZZAZIONE RETE DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO PISTRINO
4.232,33
09042020109010 2745 COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO CITERNA E FIGHILLE 09042020109010 2749 COSTRUZIONE COLLETTORE
FOGNARIO FIGHILLE
10052020109012 2782 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE NELLA FRAZIONE FIGHILLE 10052020109012 2782/ 4 LAVORI VALORIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO VERDE DAL CAPOLUOGO ALLA FRAZIONE FIGHILLE
09022020109999 2786/ 1 ACQUISIZIONE GIOCHI E
ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI
5.000,00 5.000,00
06012020109016 2807 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
06012020109016
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 2807/ 1 IMPIANTI SPORTIVI: LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
500,00 500,00
06012020109016 2808/ 5 MESSA IN SICUREZZA STADIO PISTRINO 1.259,56 10052020109012 2834/ 2 ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE
STRADA FIGHILLE-S.MARIA PETRIOLO 10052020109012 2834/ 3 REALIZZAZIONE E COLLEGAMENTO
STRADA COLLEGAMENTO VIA S.CUORE-S.P.100 DI PISTRINO
6.740,03 6.740,03
10052020109012 2834/ 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
100.000,00 100.000,00
10052020109012 2834/11 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO VIABILITA' RURALE
250.000,00 250.000,00
10052020109012 2834/12 RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO VIA ROMA PISTRINO
10052020109012 2834/13 COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE
10052020101001 2837 ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'
10052020104002 2838/ 1 SERVIZIO VIABILITA': SEGNALETICA VERTICALE
2.000,00 2.000,00
10052020109012 2839 SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA
10052020109012 2839/ 1 SISTEMAZIONE STRADA LE PIETRE 7.833,51 10052020109012 2839/ 2 SISTEMAZIONE STRADA FONDACCIO 3.360,84 10052020109012 2839/ 5 SISTEMAZIONE STRADA S.ROMANO 4.651,88 4.651,88 10052020109012 2839/ 6 SISTEMAZIONE STRADA CASENUOVE 3.066,34 3.066,34 10052020109012 2839/ 7 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO
STRADA COMUNALE MOLINO DALL'OLIO (CAP. 569/10 E)
5.459,40 5.459,40
10052020109012 2839/ 8 SISTEMAZIONE FOSSO DEL
VINGONACCIO E STRADA LOC. PIANALI (CAP. 569/11 E)
69.400,54 69.400,54
10052020109012 2839/ 9 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA FRAZIONE FIGHILLE
1.275,91
10052020109012 2839/13 SISTEMAZIONE FRANA STRADA PANTANETO
10052020109012 2839/14 REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA E PARCHEGGIO FRAZIONE PISTRINO
226.873,77 355.666,55
10052020109012 2839/16 SISTEMAZIONE STRADA DEI PIANALI 10052020109012 2840 RIPARAZIONI STRADE COMUNALE PER
DANNEGGIAMENTI DI TERZI (CAP. 610 E)
5.000,00 5.000,00
01052020109999 2840/ 1 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE (E 610)
5.000,00 5.000,00
10052020104002 2841/ 1 AMPLIAMENTO MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
60.000,00 60.000,00
10052020109012 2841/ 2 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,RIPARAZIONI E SOSTIZIONI IMPIANTI P.I.(CAP.610 E)
5.000,00 5.994,17
10052020109012 2841/ 3 INTERVENTI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA
10052020109012 2848 CONSOLIDAMENTO STRADA DI SAN ROMANO
4.925,62 4.925,62
10052020109012 2850 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO SCUOLA MATERNA (cap. 522 E)
100.000,00 100.000,00
10052020109012 2854 ACQUISIZIONE BONARIA AREE SOGGETTE AD ESPROPRIO 10052020109012 2856 SISTEMAZIONE STRADA LOC. CASE
BASSE
10052020109012 2857 SISTEMAZIONE VIA DEI PIANALI 9.274,60 9.274,60 12092020109015 2900 CIMITERO FIGHILLE - AMPLIAMENTO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
311,16
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 12092020109015 2900/ 1 CIMITERO PISTRINO - AMPLIAMENTO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
2.174,25
01052020109999 2905/ 1 SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON ONERI DA CONCESSIO- NI EDILIZIE: QUOTA INVESTIMENTI
51.223,58
08012020109999 2907/ 2 FONDO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
14.000,00 14.000,00
09042020109010 2909 SPESE PER INDENNITA' DI ESPROPRIO 52,28 Liv.2 :2.02. Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
1.808.390,22 2.081.898,45
08012030201001 2689 LEGGE 13/89 CONTRIB. ABBATTIM.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
15.000,00 15.000,00
08012030401001 2690/ 2 CONTRIBUTO REGIONALE DANNI TERREMOTO L.R. 30/98 ART.4 D.G.R.
748/00 BENI CULTURALI PRIVATI 08012030201001 2690/ 3 CONTRIBUTI DANNI ALLUVIONALI BENI
IMMOBILI EVENTI 2012 EDILIZIA PRIVATA
32.290,65
08012030201001 2690/ 4 CONTRIBUTI INTERVENTI
PREVENZIONE RISCHIO SISMICO DGR 604/2014
08012030102003 2692 PUC - INFOPOINT 08012030102003 2692/ 1 PUC - MARKETING
08012030102003 2692/ 2 PUC - ATTIVITA' DI GESTIONE 16.000,00 16.000,00 01052030401001 2905/ 4 EROGAZIONE AD ENTI DI CULTO OO.UU.
SECONDARIE
1.000,00 1.000,00
Liv.2 :2.03. Contributi agli investimenti 32.000,00 64.290,65 10052050201000 2497/50 F.P.V. ACQUISTO AUTOVETTURA
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 01052050201000 2500/50 F.P.V. MANUTENZIONE E GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLENTE
01052050201000 2501/50 F.P.V. RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI
09042050201000 2509/50 F.P.V. PROGETTO CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO DEL CAPOLUOGO (cap.550/3)
01052050201000 2546/53 F.P.V. CONSOLIDAMENTO TORRIONE DEL CAPOLUOGO
01052050201000 2546/60 F.P.V. REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO DIDATTICO
01052050201000 2546/61 F.P.V. RECUPERO AREA ACROPOLI 01032050201000 2551/50 F.P.V. SERVIZI
GENERALI:ACQUISIZ.BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATU RE TECNICO-SCIENTIFICHE 03012050201000 2600/50 F.P.V. APPARECCHI
VIDEOSORVEGLIANZA PER SICUREZZA URBANA E TUTELA PATRIMONIO PUBBLICO
04012050201000 2626/50 F.P.V. ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ECC. PER SCUOLA MATERNA (CAP. 560/2 E) 04022050201000 2634/52 F.P.V. MIGLIORAMENTO SISMICO
SCUOLA ELEMENTARE FIGHILLE 04022050201000 2636/50 F.P.V. ISTRUZIONE
ELEMENTARE:ACQUISIZ.BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZ ZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (CAP. 120/1 - OO.UU/E)
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 04022050201000 2641/51 F.P.V. SCUOLA MEDIA DI PISTRINO:
AMPLIAMENTO
04022050201000 2641/52 F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
04012050201000 2641/53 F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
04022050201000 2644/50 F.P.V. SCUOLA MEDIA: ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (CAP. 120/1 - OO.UU/E) 05022050201000 2660/50 F.P.V. TEATRO BONTEMPELLI CITERNA:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
08012050201000 2689/50 F.P.V. LEGGE 13/89 CONTRIB.
ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE
08012050201000 2690/52 F.P.V. CONTRIBUTO REGIONALE DANNI TERREMOTO L.R. 30/98 ART.4 D.G.R.
748/00 BENI CULTURALI PRIVATI 08012050201000 2690/53 F.P.V. CONTRIBUTI DANNI ALLUVIONALI
BENI IMMOBILI EVENTI 2012 EDILIZIA PRIVATA
08012050201000 2690/54 F.P.V. CONTRIBUTI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO DGR 604/2014
12092050201000 2736/50 F.P.V. SERVIZIO CIMITERIALE:
ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE VARIE 09042050201000 2742/50 F.P.V. REALIZZAZIONE RETE
DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO PISTRINO
09042050201000 2745/50 F.P.V. COMPLETAMENTO E
SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO CITERNA E FIGHILLE
09042050201000 2749/50 F.P.V. COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO FIGHILLE
10052050201000 2782/50 F.P.V. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE NELLA FRAZIONE FIGHILLE
10052050201000 2782/54 F.P.V. LAVORI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO VERDE DAL CAPOLUOGO ALLA FRAZIONE FIGHILLE
09022050201000 2786/51 F.P.V. ACQUISIZIONE GIOCHI E ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI 06012050201000 2807/50 F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI
06012050201000 2807/51 F.P.V. IMPIANTI SPORTIVI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 06012050201000 2808/55 F.P.V. MESSA IN SICUREZZA STADIO
PISTRINO
10052050201000 2834/52 F.P.V. ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA FIGHILLE-S.MARIA PETRIOLO 10052050201000 2834/53 F.P.V. REALIZZAZIONE E
COLLEGAMENTO STRADA
COLLEGAMENTO VIA S.CUORE-S.P.100 DI PISTRINO
10052050201000 2837/50 F.P.V. ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'
10052050201000 2838/51 F.P.V. SERVIZIO VIABILITA':
SEGNALETICA VERTICALE 10052050201000 2839/50 F.P.V. SISTEMAZIONE VIABILITA'
INTERNA
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 10052050201000 2839/51 F.P.V. SISTEMAZIONE STRADA LE
PIETRE
10052050201000 2839/52 F.P.V. SISTEMAZIONE STRADA FONDACCIO
10052050201000 2839/55 F.P.V. SISTEMAZIONE STRADA S.ROMANO
10052050201000 2839/56 F.P.V. SISTEMAZIONE STRADA CASENUOVE
10052050201000 2839/57 F.P.V. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE MOLINO DALL'OLIO (CAP. 569/10 E)
10052050201000 2839/58 F.P.V. SISTEMAZIONE FOSSO DEL VINGONACCIO E STRADA LOC. PIANALI (CAP. 569/11 E)
10052050201000 2839/59 F.P.V. RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA FRAZIONE FIGHILLE
10052050201000 2839/63 F.P.V. SISTEMAZIONE FRANA STRADA PANTANETO
10052050201000 2839/64 F.P.V. REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA E PARCHEGGIO FRAZIONE PISTRINO
10052050201000 2839/66 F.P.V. SISTEMAZIONE STRADA DEI PIANALI
10052050201000 2840/50 F.P.V. RIPARAZIONI STRADE COMUNALE PER DANNEGGIAMENTI DI TERZI (CAP.
610 E)
01052050201000 2840/51 F.P.V. RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE (E 610) 10052050201000 2841/52 F.P.V. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,RIPARAZIONI E SOSTIZIONI IMPIANTI P.I.(CAP.610 E) 10052050201000 2841/53 F.P.V. INTERVENTI MIGLIORAMENTO
EFFICIENZA ENERGETICA
10052050201000 2848/50 F.P.V. CONSOLIDAMENTO STRADA DI SAN ROMANO
10052050201000 2854/50 F.P.V. ACQUISIZIONE BONARIA AREE SOGGETTE AD ESPROPRIO 10052050201000 2856/50 F.P.V. SISTEMAZIONE STRADA LOC.
CASE BASSE
10052050201000 2857/50 F.P.V. SISTEMAZIONE VIA DEI PIANALI 12092050201000 2900/50 F.P.V. CIMITERO FIGHILLE -
AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
12092050201000 2900/51 F.P.V. CIMITERO PISTRINO - AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
01052050201000 2905/51 F.P.V. SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON ONERI DA
CONCESSIO- NI EDILIZIE: QUOTA INVESTIMENTI
01052050201000 2905/54 F.P.V. EROGAZIONE AD ENTI DI CULTO OO.UU. SECONDARIE
09042050201000 2909/50 F.P.V. SPESE PER INDENNITA' DI ESPROPRIO
08012050405001 2917 RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IL RILASCIO DI CON- CESSIONI EDILIZIE (CAP. 600E)
1.000,00 1.000,00
08012050201000 2917/50 F.P.V. RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER IL RILASCIO DI CON- CESSIONI EDILIZIE (CAP. 600E)
Liv.2 :2.05. Altre spese in conto capitale 1.000,00 1.000,00 Titolo:2. Spese in conto capitale 1.841.390,22 2.147.189,10 50024030104003
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 2922 ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE
PUBBLICHE:QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI PRESTITI
57.608,30 57.608,30
50024030104004 2922/ 3 ESTINZIONE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE:QUOTA CAPITALE CASSA DE POSITI E PRESTITI (MEF)
5.590,29 5.590,29
Liv.2 :4.03. Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
63.198,59 63.198,59
Titolo:4. Rimborso Prestiti 63.198,59 63.198,59 60015010101001 2920 RIMBORSO DI SOMME PER
ANTICIPAZIONI DI CASSA
1.500.000,00 1.500.000,00
Liv.2 :5.01. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
1.500.000,00 1.500.000,00
Titolo:5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
1.500.000,00 1.500.000,00
99017010202001 2940/ 1 VERS. RITENUTE PREV. ED ASSIST.
FATTE AL PERSONALE:INPDAP GEST.
EX CPDEL
80.000,00 40.000,00
99017010202001 2940/ 2 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FATTE AL PERSONALE: INPDAP GEST.
EX INADEL
40.000,00 10.000,00
99017010202001 2940/ 3 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FATTE AL PERSONALE: INPDAP FONDO PREVIDENZA E CREDITO
20.000,00 5.000,00
99017010202001 2940/ 4 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZ.
ED ASSISTENZ. FATTE AL PERSONALE:
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 99017010202001 2942 VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL
PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO
2.000,00 2.981,65
99017010202001 2944 VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI
2.000,00 2.245,76
99017010201001 2946/ 1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF FATTE AL PERSONALE DIPEN- DENTE: COD. 1001
160.000,00 90.000,00
99017010201001 2946/ 2 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF FATTE AL PERSONALE DIPEN- DENTE: COD. 1002
30.000,00 10.000,00
99017010201001 2946/ 3 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
20.000,00 10.000,00
99017010201001 2946/ 4 VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
10.000,00 5.000,00
99017010299999 2948/ 1 VERSAMENTO RITENUTE AL
PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI
5.000,00 2.000,00
99017010299999 2948/ 2 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:
CESSIONI DI STIPENDIO
15.000,00 10.000,00
99017010299999 2948/ 3 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE ED ALTRI PER CONTO TERZI:ASSICURAZIONI VOLONTARIE
1.000,00 1.000,00
99017010199999 2960/ 1 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI:COD. 1004
5.000,00 5.000,00
99017010199999 2960/ 2 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI:COD. 1005
10.000,00 10.000,00
99017010199999 2960/ 3 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI:COD. 1007
10.000,00 10.000,00
99017010301001 2960/ 4 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI:COD. 1040
50.000,00 50.000,00
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2016
Stanz.Iniz.CA 2016 99017010301001 2960/ 5 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE
A NON DIPENDENTI:ALTRI RED- DITI
20.000,00 20.000,00
99017010202001 2961 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE (INPS)FATTE A NON DIPENDENTI
5.000,00 5.000,00
99017019903001 2978 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLA REGIONE
99017019903001 2980 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
5.000,00 5.000,00
99017010199999 3000/ 1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE)
100.000,00 110.311,08
99017019906000 3050 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI
100.000,00 100.000,00
Liv.2 :7.01. Uscite per partite di giro 690.000,00 503.538,49 99017020402001 2954 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 30.000,00 53.584,40 99017020401001 2955 DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI IN
FAVORE DI ALTRI ENTI 99017029999999 2958 ANTICIPAZIONI DI SOMME PER
ELEZIONI
99017029999999 2959 ANTICIPAZIONE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE
99017020102001 2964 ANTICIPAZIONI DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVATI
5.000,00 5.086,40
99017020102001 2964/ 1 RESTITUZIONE A TERZI DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE
5.000,00 5.000,00
99017020302999 2970 EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O RIMBORSATO 99017020501001 2979 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI
NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI
50.000,00 70.072,47
99017020502001 2979/ 1 VERSAMENTI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI
50.000,00 50.000,00
99017020401001 2984 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO EC CEDENZA DEPOSITI
10.000,00 10.094,62
99017020501001 3000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE)
100.000,00 100.000,00
Liv.2 :7.02. Uscite per conto terzi 250.000,00 293.837,89 Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro 940.000,00 797.376,38
TOTALE GENERALE 6.793.314,57 7.468.971,80
