Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2017 01011010201001 1105 UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO -
ONERI RIFLESSI
4.860,62
01011010101006 1115 RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
14.738,53
01011010101007 1117 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
500,00
01011010101008 1119 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
381,70
01011020101001 1140 UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO - IMPOSTA IRAP
1.353,29
01011030102009 1201 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.000,00 01011030102999 1205 FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 643,00 01011030102002 1230 SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI
DI RAPPRESENTANZA
1.500,00
01011030209001 1331 SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA
1.000,00
01011030201001 1335 INDENNITA` DI CARICA AMMINISTRATORI
107.835,84
01011030201000 1335/ 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A FAVORE DI AMMIN.RI COMUNALI
5.000,00
01011030201001 1335/ 3 INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO
3.500,00
01011030201002 1350 INDENNITA` DI MISSIONE E RIMB.SPESE AMMINISTRATORI
500,00
01011020101001 1701 ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTA I.R.A.P.
9.166,08
01011020109001 1705 SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA
381,18
01101010101002 2101 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE - ONERI DIRETTI
46.428,85
01101010201001 2105 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE - ONERI RIFLESSI
13.742,05
01021010101004 2113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
4.599,20
01021010202001 2120 ASSEGNI FAMILIARI 880,32 01101020101001 2140 TRATTAMENTO GIURIDICO ED
ECONOMICO PERSONALE - IMPOSTA IRAP
4.337,39
01021010101002 3101 UFFICIO AFFARI GENERALI E PROTOCOLLO - ONERI DIRETTI
175.708,74
01021010201001 3105 UFFICIO AFFARI GENERALI E PROTOCOLLO - ONERI RIFLESSI
70.069,29
01021010101003 3112 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
1.000,00
01021010101004 3113 IINDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
77.008,86
01021010202001 3120 ASSEGNI FAMILIARI 1.823,52 01021020101001 3140 UFFICIO AFFARI GENERALI E
PROTOCOLLO - IMPOSTA IRAP
21.679,34
01021030102999 3202 SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE 2.000,00 01021030102999 3205 FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 2.357,00 01021030101000 3215 ABBONAMENTI A RIVISTE E
PUBBLICAZIONI
3.600,00
01021030205001 3301 SPESE TELEFONICHE UFFICIO SEGRETERIA
51.690,00
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2017 01021100401003 4305 ONERI ASSICURATIVI
(INFORTUNI,TUTELA GIUDIZIARIA,RCT/RCO)
65.000,00
01021030209006 4315 MANUTENZIONE HARDWARE 39.500,00 01021030219001 4315/ 1 ASSISTENZA SOFTWARE 27.000,00 01101030219005 4320 MANUTENZIONE IMPIANTI DI
RILEVAMENTO PRESENZE
100,00
01101030299005 4326 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI
2.000,00
01101030204004 4345 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 5.000,00 01101030218001 4360 SPESE PER ACCERTAMENTI AL
PERSONALE E INCARICO MEDICO DEL LAVORO
1.500,00
01111030299005 4361 SPESE PER FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE
2.500,00
01101030210001 4362 SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO
500,00
01031010101002 6101 UFF.BILANCIO E TRATT.ECONOMICO PERSONALE - ONERI DIRETTI
78.098,60
01031010201001 6105 UFF.BILANCIO E
TRATT.ECONOM.PERSONALE - ONERI RIFLESSI
26.168,83
01061010101004 6116/ 2 COMPENSO PER PROGETTAZIONE INTERNA
5.000,00
01031020101001 6140 UFF.BILANCIO E TRATT.ECONOM.PERS.
- IMPOSTA IRAP
8.363,50
01111020101001 6141 IMPOSTA IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI
4.000,00
01031030102999 6201 SPESE MANUT. E FUNZION.UFFICIO BILANCIO E TRATT.ECONOM.PERS.
500,00
01031030102999 6205 FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 300,00 01031010101004 6213 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL
PERSONALE A TEMPO INDETERMNATO
20.594,03
01031030101001 6215 ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI
824,18
01101010102002 6301 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE
10.000,00
01031030201008 6325 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
13.000,00
01031030217999 6360 SERVIZI FINANZIARI - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
15.000,00
01031030217002 6361 SPESE GENERALI SERVIZIO TESORERIA E SPESE POSTALI
18.000,00
01031030299999 6362 INVIO BOLLETTAZIONE SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA
2.583,50
01031109999999 6611 INTERESSI PASSIVI E ANTICIP. DI TESORERIA E DIVERSI
3.000,00
01031020199999 6701 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE 70.000,00 01031100301001 6702 DEBITI VERSO L'ERARIO PER IVA 125.000,00 01031010101002 7101 UFFICIO ECONOMATO - ONERI DIRETTI 21.369,14 01031010201001 7105 UFFICIO ECONOMATO - ONERI RIFLESSI 6.289,62 01031010101004 7113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI
CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
1.971,72
01031010202001 7120 ASSEGNI FAMILIARI 570,48 01031020101001 7140 UFFICIO ECONOMATO - IMPOSTA IRAP 1.983,99 01031030102001 7210 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI
PER UFFICI COMUNALI
4.500,00
01031030102006 7211 ACQUISTO CARTA, NASTRI STAMPANTI E TONER PER UFFICI COMUNALI
6.700,00
01031030209006 7360 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA CALCOLO
3.500,00
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2017
01031020199999 7701 IMPOSTE E TASSE 2.000,00
01031109999999 7801 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ACQUEDOTTO (Servizio rilevante ai fini Iva)
100,00
01041010101002 8101 UFFICIO TRIBUTI - ONERI DIRETTI 57.029,47 01041010201001 8105 UFFICIO TRIBUTI - ONERI RIFLESSI 18.069,23 01041010101003 8112 STRAORDIARIO PER IL PERSONALE A
TEMPO INDETERMINATO
1.000,00
01041010101004 8113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
5.765,73
01041010202001 8120 ASSEGNI FAMILIARI 915,36 01041020101001 8140 UFFICIO TRIBUTI - IMPOSTA IRAP 5.483,95 01041030102999 8201 MANUTENZ. E FUNZ.TO UFFICIO
TRIBUTI
1.000,00
01041030102999 8205 FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 200,00 01041030101001 8215 ABBONAMENTO A RIVISTE E
PUBBLICAZ.UFFICIO TRIBUTI
257,56
01041030203999 8310 AGGI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE T.O.S.A.P.
17.000,00
01041030203999 8311 AGGI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA` E PUBBLICHE AFFISSIONI
40.000,00
01041030209006 8315 MANUTENZIONE HARDWARE UFFICIO TRIBUTI
1.000,40
01041030219001 8315/ 1 ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI
1.000,00
01041090201001 8801 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI
10.000,00
01051030102999 9205 FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 2.000,00 01051030205004 9236 ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI 34.841,00 01051030205006 9242 SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI E
IMMOBILI
20.500,00
01051100401002 9305 ONERI ASSICURATIVI PER IMMOBILI (POLIZZA INCENDIO)
3.563,21
01051010102999 9350 ACQUISTO VOUCHER PER SERVIZI DI PULIZIA
5.000,00
01052020199999 9383 ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
5.000,00
01052020106001 9385 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
5.000,00
01052020103000 9431/ 1 ACQUISTO ARREDAMENTO, ECC. PER IMMOBILI COMUNALI
20.000,00
50011070504003 9601 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.
31.160,63
50011070504003 9602 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA
15.221,91
50011070504999 9605 INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO
6.000,00
50011070504999 9610 INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI
3.600,00
01061010101002 10101 UFFICIO TECNICO - ONERI DIRETTI 316.670,84 01061010201001 10105 UFFICIO TECNICO - ONERI RIFLESSI 104.432,18 01061010101003 10112 SRAORDINARIO PER IL PERSONALE A
TEMPO INDETERMINATO
11.298,45
01061010101004 10113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
34.992,67
01061010101006 10115 RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
3.000,00 01061010202001 10120 ASSEGNI FAMILIARI 5.772,84 01061020101001 10140 UFFICIO TECNICO - IMPOSTA IRAP 31.016,89
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2017 01061030102999 10205 FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 250,00 01061030101001 10215 ABBONAMENTO A RIVISTE E
PUBBLICAZIONI
500,00
01061030102002 10230 CARBURANTI MEZZI UFF.TECNICO 34.000,00 01061030205001 10301 SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO 304,50 01061020109001 10705 SPESE PER BOLLI MEZZI UFFICIO
TECNICO
2.000,00
01071010101002 11101 UFFICIO ANAGRAFE - ONERI DIRETTI 134.857,46 01071010201001 11105 UFFICIO ANAGRAFE - ONERI RIFLESSI 42.666,75 01071010101004 11113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI
CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
20.033,45
01071010202001 11120 ASSEGNI FAMILIARI 951,36 01071020101001 11141 UFFICIO ANAGRAFE - IMPOSTA IRAP 13.227,37 01071030102999 11205 FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 200,00 01071030205004 11236 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO
ANAGRAFE
800,00
01071030205006 11241 SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICIO ANAGRAFE
600,00
01071030205001 11301 SPESE TELEFONICHE UFF.ANAGRAFE 3.000,00 01071030219005 11315/ 1 ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO
ANAGRAFE
1.000,00
01052020109999 12590/ 9 OPERE DI URBANIZZAZIONE - MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO COM.LE
50.000,00
01071030299005 13337 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
6.090,00
01111010101000 16101 UFFICIO CONTRATTI - ONERI DIRETTI 23.937,84 01111010201001 16105 UFFICIO CONTRATTI - ONERI RIFLESSI 6.857,39 01021010101004 16135 DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL
SEGRETARIO COMUNALE
2.000,00
01111020101001 16140 UFFICIO CONTRATTI - IMPOSTA IRAP 2.004,90 01111040102005 17802 ASSO.PRE. - PARTE QUOTA
ASSOCIATIVA COMUNE
6.500,00
20021100103001 17997 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 219.247,63 20011100101001 17999 FONDO DI RISERVA 47.179,08 03011010101002 18101 POLIZIA MUNICIPALE - ONERI DIRETTI 248.493,75 03011010201001 18105 POLIZIA MUNICIPALE - ONERI RIFLESSI 89.711,14 03011010101003 18112 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A
TEMPO INDETERMINATO
2.300,00
03011010101004 18113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
54.500,85
03011010101006 18115 RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
17.665,54
03011010101008 18119 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
3.083,70
03011010202001 18120 ASSEGNI FAMILIARI 1.412,64 03011100499999 18133 POLIZIA MUNICIPALE - FONDO
INCENTIVANTE MIGLIORAMENTO CIRCOL AZIONE STRADALE
11.250,00
03011020101001 18140 POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTA IRAP 27.728,99 03011030102999 18205 FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 1.300,00 03011030102002 18230 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI
POLIZIA MUNICIPALE
6.000,00
03011030205001 18301 SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
1.015,00
03011020109001 18705 BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE 1.240,00 03011010101002 19101 POLIZIA AMMINISTRATIVA - ONERI
DIRETTI
19.478,94
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2017 03011010201001 19105 POLIZIA AMMINISTRATIVA - ONERI
RIFLESSI
6.080,85
03011010101004 19113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
1.588,96
03011020101001 19140 POLIZIA AMMINISTRATIVA - IMPOSTA IRAP
1.817,39
04011030102999 20201 SPESE MANTEN. E FUNZ. SCUOLE MATERNE
2.000,00
04011030102999 20205 FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 400,00 04011030205004 20236 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE
MATERNE
12.687,50
04011030205006 20241 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE
24.000,00
04011030205001 20301 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE
3.000,00
04021030205005 21204 FORNITURA ACQUA PER SCUOLE ELEMENTARI
4.000,00
04011030102999 21205 FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 400,00 04011030205004 21236 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE
ELEMENTARI
23.420,00
04011030205006 21241 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
79.000,00
04011030205001 21301 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI
4.500,00
04011070504003 21601 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.
1.791,53
04011070504003 21602 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA
7.586,81
04021030205005 22202 FORNITURA ACQUA PER SCUOLE MEDIE
6.200,00
04021030102999 22205 FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 400,00 04021030205004 22236 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 18.270,00 04021030205006 22241 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA
MEDIA
51.000,00
04021030205001 22301 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 6.090,00 04021070505999 22601 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA
MEDIA CASSA DD.PP.
1.592,54
04021040102003 24501 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FANO PER QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO SCUOLE TRASFERITE
263.590,84
04061010101002 25101 TRASPORTI SCOLASTICI - ONERI DIRETTI
128.716,09
04061010201001 25105 TRASPORTI SCOLASTICI - ONERI RIFLESSI
42.465,60
04061010101003 25112 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
600,00
04061010101004 25113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
11.330,32
04061010101006 25115 RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
2.951,53
04061010101008 25119 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
70,06
04061010202001 25120 ASSEGNI FAMILIARI 2.037,48 04061010202005 25122 ARRETRATI ONERI PER IL PERSONALE
IN QUIESCENZA
1.000,00
04061030102999 25205 FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 400,00 04061030102002 25230 CARBURANTE MEZZI TRASPOSTO
SCOLASTICO (Servizio rilevante ai fini Iva)
32.000,00
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2017 04061070505999 25602 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA
DD.PP. SPA
9.562,23
04061020109001 25705 BOLLI AUTOMEZZI TRASPOSTO SCOLASTICO (Servizio rilevante ai fini Iva)
3.399,74
06021030299999 29204/ 1 INCARICO CO.CO.CO. SERVIZIO LUDOTECA
520,00
05021030102999 29205 FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 573,83 05021030205006 29241 SPESE PER RISCALDAMENTO
BIBLIOTECHE
5.000,00
05021030205001 29301 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECHE 1.015,00 05021010101002 30101 UFFICIO CULTURA - PERSONALE ONERI
DIRETTI
52.808,36
05021010201001 30105 UFFICIO CULTURA - PERSONALE ONERI RIFLESSI
16.338,01
05021010101003 30112 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
300,00
05021010101004 30113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
4.632,60
05021010101006 30115 RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
4.000,00
05021010202001 30120 ASSEGNI FAMILIARI 231,36 05021020101001 30140 UFFICIO CULTURA - IMPOSTA IRAP 4.960,10 06011030205004 32236 ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI
(Servizio rilevante ai fini Iva)
4.567,50
06011030205006 32241 SPESE PER RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI (Servizio rilevante ai fini Iva)
6.500,00
06011030205004 33235 ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT (Servizio rilevante ai fini Iva)
9.210,01
06011030205006 33240 RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (METANO) (Servizio rilevante ai fini Iva)
41.000,00
06011030205001 33301 SPESE TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT (Servizio rilevante ai fini Iva)
304,50
06011030205004 35236 ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (Servizio rilevante ai fini Iva)
13.270,00
06011030205006 35241 SPESE PER RISCALDAMENTO BOCCIODROMO (Servizio rilevante ai fini Iva)
12.000,00
06011030102999 36205 FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 800,00 07011010101002 37101 UFFICIO TURISMO - PERSONALE ONERI
DIRETTI
41.966,53
07011010201001 37105 UFFICIO TURISMO - PERSONALE ONERI RIFLESSI
12.926,77
07011010101003 37112 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
300,00
07011010101004 37113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
3.671,32
07011020101001 37140 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TURISMO 3.941,45 10051030205004 39236 ENERGIA ELETTRICA SEGNALETICA
STRADALE
13.330,00
50011070504003 39601 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. STRADE
22.727,33
10051070504003 39602 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.SPA
12.127,87 09021010101002 40101 UFFICIO AMBIENTE - ONERI DIRETTI 14.722,01 09021010201001 40105 UFFICIO AMBIENTE - ONERI RIFLESSI 4.810,86
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2017 09021010101004 40113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI
CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
1.751,19
09021020101001 40140 UFFICIO AMBIENTE - IMPOSTA IRAP 1.425,79 10051030205004 41236 ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
40.000,00
10051070504003 41601 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - ILL.NE PUBBL.
1.893,21
10051070504003 41602 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA
613,74
08011010101002 42101 UFFICIO URBANISTICA - PERSONALE ONERI DIRETTI
90.046,41
08011010201001 42105 UFFICIO URBANISTICA - PERSONALE ONERI RIFLESSI
32.363,64
08011010101003 42112 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
500,00
08011010101004 42113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
27.093,77
08011020101001 42140 UFFICIO URBANISTICA - IMPOSTA IRAP 10.064,01 08011030102999 42205 FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 200,00 09041030205004 45236 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTI
(Servizio rilevante ai fini Iva)
1.218,00
09041070504003 45601 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ACQUEDOTTI
10.587,33
09041070504003 45602 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA
23.565,32
09041070504003 46601 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. FOGNATURE
11.350,87
09041070504003 46602 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.SPA
79.418,74
09041030205004 47236 ENERGIA ELETTRICA DEPURAZIONE (Servizio rilevante ai fini Iva)
4.060,00
09031030102999 49205 FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 200,00 12011030205005 52241 RISCALDAMENTO ASILO NIDO
"BRONTOLO" (Servizio rilevante ai fini Iva)
11.642,50
12031030102999 54205 FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 200,00 12031070504003 54605 INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. SPA
CASA DI RIPOSO
7.263,33
12071010101002 55101 UFFICIO ASSISTENZA - ONERI DIRETTI 76.302,87 12071010201001 55105 UFFICIO ASSISTENZA - ONERI RIFLESSI 23.119,48 12071010101004 55113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI
CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
7.295,20
12071010202001 55120 ASSEGNI FAMILIARI 383,16 12071020101001 55140 UFFICIO ASSISTENZA - IMPOSTA IRAP 7.145,87 12051020109001 55705 BOLLO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI 267,86 12021030102999 63205 FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 200,00 12021030205004 63236 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE
"LA ROSA BLU" (Servizio rilevante ai fini Iva)
2.131,50
12021030205006 63241 SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE (Servizio rilevante ai fini Iva)
5.582,50
12021020109001 63705 AUTOMEZZO CENTRO SOCIALE - BOLLO DI CIRCOLAZIONE (Servizio rilevante ai fini Iva)
247,25
12091030102999 64205 FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 200,00 12091030205004 64236 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO
COM.LE (Servizio rilevante ai fini Iva)
5.075,00 12091030205001 64301 SPESE TELEFONICHE CIMITERO 507,50
Codice Capitolo Descrizione Stanz.Iniz.CO 2017 12091030215999 64330 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER
GESTIONE LAMPADE VOTIVE (Servizio rilevante ai fini Iva)
4.000,00
12091070504999 64601 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - CIMITERO
2.000,00
12091070504003 64602 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. SPA
4.578,14
14011010101002 70101 SERVIZIO S.U.A.P. - ONERI DIRETTI 69.979,58 14011010201001 70105 SERVIZIO S.U.A.P. - ONERI RIFLESSI 21.462,16 14011010101003 70112 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A
TEMPO INDETERMINATO
500,00
14011010101004 70113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
7.248,80
14011010202001 70120 ASSEGNI FAMILIARI 4.853,64 14011020101001 70140 SERVIZIO S.U.A.P. - IRAP CARICO
COMUNE
6.643,78
04061010101002 72101 MENSA CENTRALIZZATA - ONERI DIRETTI
130.021,99
04061010201001 72105 MENSA CENTRALIZZATA - ONERI RIFLESSI
44.396,54
04061010101004 72113 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
8.544,06
04061010101006 72115 RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
7.860,23
04061010101008 72119 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
196,55
04061030102002 72230 CARBURANTI AUTOMEZZO TRASPORTO VIVERI PER MENSA (Servizio rilevante ai fini Iva)
2.030,00
04061030205004 72236 ENERGIA ELETTRICA MENSA
CENTRALIZZATA (Servizio rilevante ai fini Iva)
11.210,00
04061030205006 72241 SPESE PER RISCALDAMENTO MENSA CENTRALIZZATA (Servizio rilevante ai fini Iva)
6.600,00
04061030205001 72301 SPESE TELEFONICHE CUCINA CENTRALIZZATA (Servizio rilevante ai fini Iva)
507,50
04061020109001 72705 BOLLO AUTOMEZZO TRASPORTO VIVERI - servizio rilevante ai fini IVA -
66,96
Resp.:23 BALDELLI FLAVIA - ECONOMICO FINANZIARIO
5.022.103,84
TOTALE GENERALE 5.022.103,84
