BILANCIO DI PREVISIONE

B IL A N C IO D I P R E V IS IO N E s e rc iz io 2 0 1 5 M o d e ll o n . 2 (D .P .R . 3 1 /0 1 /1 9 9 6 N . 1 9 4 ) p e r c o m u n i e d u n io n i d i c o m u n i

Comune di Sutri

B IL A N C IO D I P R E V IS IO N E 2 0 1 5

Bilancio

P A R T E I - E N T R A T A ( s e g u e )

SOMME RISULTANTI in diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Risorsa 263.785,49 1.450.335,12263.785,49 1.450.335,12Fondo pluriennale vincolato di parte capitaleFondo pluriennale vincolato di parte corrente0,00 0,00 Avanzo di amministrazione0,000,000,000,000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI0,000,000,000,000,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE0,000,000,000,000,00 1 ENTRATE TRIBUTARIE

Titolo I 1 01CATEGORIA 1ª - Imposte IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.6.847,3710.000,007.000,003.000,000,001010002 ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.5.988,840,000,000,000,001010003 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.2.420.237,852.751.748,203.691.704,860,00939.956,661010004 COMPARTECIPAZIONE IRPEF210.000,00210.000,00346.028,450,00136.028,451010006 Totale CATEGORIA 1ª 2.643.074,062.971.748,204.044.733,313.000,001.075.985,11 1 02CATEGORIA 2ª - Tasse TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE34.133,4639.000,0039.000,000,000,001020001 TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI EPROVVEDIMENTI COMUNALI.1.337,323.000,001.000,002.000,000,001020002 Pata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I - E N T R A T A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Risorsa TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTISOLIDI URBANI.776.299,28785.000,00878.093,680,0093.093,681020004 Totale CATEGORIA 2ª 811.770,06827.000,00918.093,682.000,0093.093,68 1 03CATEGORIA 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO66.338,9184.305,850,0084.305,850,001030006 Totale CATEGORIA 3ª 66.338,9184.305,850,0084.305,850,00 1 01 CATEGORIA 1ª 2.643.074,062.971.748,204.044.733,310,001.072.985,11 1 02 CATEGORIA 2ª 811.770,06827.000,00918.093,680,0091.093,68 1 03 CATEGORIA 3ª 66.338,9184.305,850,0084.305,850,00

Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie Totale Titolo I3.521.183,033.883.054,054.962.826,9984.305,851.164.078,79 2 ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Titolo II 2 01CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIA- MENTO DEL BILANCIO.646.220,604.184,9229.113,000,0024.928,082010001 CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA'DIVERSE.20.198,089.024,200,009.024,200,002010003 Totale CATEGORIA 1ª 666.418,6813.209,1229.113,009.024,2024.928,08 Paata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I - E N T R A T A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Risorsa 2 02CATEGORIA 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione ASSEGNAZIONI REGIONALI.30.000,0045.428,0027.000,0018.428,000,002020006 Totale CATEGORIA 2ª 30.000,0045.428,0027.000,0018.428,000,00 2 03CATEGORIA 3ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONIDELEGATE.210.887,16279.805,96196.158,9683.647,000,002030001 Totale CATEGORIA 3ª 210.887,16279.805,96196.158,9683.647,000,00 2 05CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA.0,000,0013.900,000,0013.900,002050001 Totale CATEGORIA 5ª 0,000,0013.900,000,0013.900,00 2 01 CATEGORIA 1ª 666.418,6813.209,1229.113,000,0015.903,88 2 02 CATEGORIA 2ª 30.000,0045.428,0027.000,0018.428,000,00 2 03 CATEGORIA 3ª 210.887,16279.805,96196.158,9683.647,000,00 2 05 CATEGORIA 5ª 0,000,0013.900,000,0013.900,00

Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione Totale Titolo II907.305,84338.443,08266.171,96102.075,0029.803,88 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Titolo III Pata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I - E N T R A T A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Risorsa 3 01CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici DIRITTI DI SEGRETERIA.48.897,4960.165,6959.000,001.165,690,003010001 DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.35,34500,00500,000,000,003010002 DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA'.3.870,004.000,005.000,000,001.000,003010003 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI. ORDINANZE. NORMEDI LEGGE.

11.572,6022.000,0030.000,000,008.000,003010005 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA.4.000,004.000,004.000,000,000,003010007 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA.54.565,6065.000,0065.000,000,000,003010009 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA.14.344,0020.000,0020.000,000,000,003010010 PROVENTI DI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI.30.151,0023.420,3521.600,001.820,350,003010013 PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI.115,000,000,000,000,003010014 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.6.844,309.360,0010.000,000,00640,003010015 PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.374.598,16275.500,00347.104,000,0071.604,003010020 PROVENTI DEI PARCHIMETRI.28.176,5032.000,0022.000,0010.000,000,003010021 Totale CATEGORIA 1ª 577.169,99515.946,04584.204,0012.986,0481.244,00 3 02CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'ente FITTI REALI FONDI COMUNALI.6.944,869.000,0010.000,000,001.000,003020001 Totale CATEGORIA 2ª 6.944,869.000,0010.000,000,001.000,00 3 03CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti Paata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I - E N T R A T A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Risorsa INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI.0,00259,690,00259,690,003030001 Totale CATEGORIA 3ª 0,00259,690,00259,690,00 3 05CATEGORIA 5ª - Proventi diversi RIMBORSI.45.694,9846.000,0042.000,004.000,000,003050001 CONCORSI SPESE .5.900,0065.400,0096.900,000,0031.500,003050002 Totale CATEGORIA 5ª 51.594,98111.400,00138.900,004.000,0031.500,00 3 01 CATEGORIA 1ª 577.169,99515.946,04584.204,000,0068.257,96 3 02 CATEGORIA 2ª 6.944,869.000,0010.000,000,001.000,00 3 03 CATEGORIA 3ª 0,00259,690,00259,690,00 3 05 CATEGORIA 5ª 51.594,98111.400,00138.900,000,0027.500,00

Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie Totale Titolo III635.709,83636.605,73733.104,00259,6996.757,96 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Titolo IV 4 01CATEGORIA 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali ALIENAZIONI DI TERRENI.25.473,4026.000,0018.000,008.000,000,004010003 CONCESSIONI CIMITERIALI.(AREE. LOCULI. COLOMBARI).30.415,4131.000,0030.000,001.000,000,004010004 Totale CATEGORIA 1ª 55.888,8157.000,0048.000,009.000,000,00 Pata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I - E N T R A T A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Risorsa 4 02CATEGORIA 2ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE.

21.702,4621.776,4724.756,660,002.980,194020001 Totale CATEGORIA 2ª 21.702,4621.776,4724.756,660,002.980,19 4 03CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione CONTRIBUTI DELLO REGIONE PER LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DOPERE PUBBLICHE.

829.061,8618.810.572,0019.431.877,570,00621.305,574030001 Totale CATEGORIA 3ª 829.061,8618.810.572,0019.431.877,570,00621.305,57 4 05CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti PROVENTI DI CONCESSIONI EDILIZIE.69.331,3493.000,0083.000,0010.000,000,004050002 PROVENTI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO.8.447,7115.000,0010.000,005.000,000,004050003 Totale CATEGORIA 5ª 77.779,05108.000,0093.000,0015.000,000,00 4 01 CATEGORIA 1ª 55.888,8157.000,0048.000,009.000,000,00 4 02 CATEGORIA 2ª 21.702,4621.776,4724.756,660,002.980,19 4 03 CATEGORIA 3ª 829.061,8618.810.572,0019.431.877,570,00621.305,57 4 05 CATEGORIA 5ª 77.779,05108.000,0093.000,0015.000,000,00

Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Totale Titolo IV984.432,1818.997.348,4719.597.634,2324.000,00624.285,76 Paata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I - E N T R A T A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Risorsa 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Titolo V 5 01CATEGORIA 1ª - Anticipazioni di cassa ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.3.773.125,202.884.214,781.266.049,671.618.165,110,005010001 Totale CATEGORIA 1ª 3.773.125,202.884.214,781.266.049,671.618.165,110,00 5 03CATEGORIA 3ª - Assunzione di mutui e prestiti ASSUNZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP.411.391,262.749.220,382.661.697,9287.522,460,005030001 Totale CATEGORIA 3ª 411.391,262.749.220,382.661.697,9287.522,460,00 5 01 CATEGORIA 1ª 3.773.125,202.884.214,781.266.049,671.618.165,110,00 5 03 CATEGORIA 3ª 411.391,262.749.220,382.661.697,9287.522,460,00

Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti Totale Titolo V4.184.516,465.633.435,163.927.747,591.705.687,570,00 6 ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Titolo VI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale66.708,2970.000,0075.000,000,005.000,00 6 02 Ritenute erariali150.588,66160.000,00170.000,000,0010.000,00 6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi15.645,8418.000,0018.000,000,000,00 6 04 Depositi cauzionali795,303.000,003.000,000,000,00 Pata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I - E N T R A T A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Accertamenti ultimo esercizio chiuso

Risorsa 6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi331.935,26355.305,31344.000,0011.305,310,00 6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato0,0010.000,0010.000,000,000,00 6 07 Depositi per spese contrattuali0,003.000,003.000,000,000,00 Totale Titolo VI565.673,35619.305,31623.000,0011.305,3115.000,00 Titolo I3.521.183,033.883.054,054.962.826,990,001.079.772,94 Titolo II907.305,84338.443,08266.171,9672.271,120,00 Titolo III635.709,83636.605,73733.104,000,0096.498,27 Titolo IV984.432,1818.997.348,4719.597.634,230,00600.285,76 Titolo V4.184.516,465.633.435,163.927.747,591.705.687,570,00 Titolo VI565.673,35619.305,31623.000,000,003.694,69 10.798.820,6930.108.191,801.780.251,661.777.958,6930.110.484,77TotaleRiepilogo dei titoli Avanzo di amministrazione0,000,000,000,000,00 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA10.798.820,6930.108.191,803.494.372,271.777.958,6931.824.605,38

Fondo pluriennale vincolato0,001.714.120,610,001.714.120,61 Paata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Disavanzo di amministrazione0,000,000,000,000,00 Disavanzo di Amministrazione0,000,000,000,000,00 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'0,000,000,000,000,00 DISAVANZO AMMINISTRAZIONE0,000,000,000,000,00 1 SPESE CORRENTI

Titolo I 01FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.678,391.920,001.780,00140,000,001010102 Prestazione di servizi97.943,6887.000,0087.000,000,000,001010103 Imposte e tasse6.629,867.100,006.500,00600,000,001010107 Oneri straordinari della gestione corrente25.199,830,000,000,000,001010108 Fondo svalutazione crediti0,0062.300,000,0062.300,000,001010110 131.451,76158.320,0095.280,0063.040,000,00Totale Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione Personale277.142,35274.042,59288.331,280,0014.288,691010201 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime21.139,4822.053,3123.896,610,001.843,301010202 Prestazione di servizi140.319,76165.500,00223.384,500,0057.884,501010203 Utilizzo di beni di terzi3.545,664.000,004.000,000,000,001010204 Pagta di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Trasferimenti3.353,9510.167,443.000,007.167,440,001010205 Imposte e tasse17.376,3914.696,9118.207,330,003.510,421010207 462.877,59490.460,25560.819,720,0070.359,47Totale Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Prestazione di servizi4.500,005.000,0019.000,000,0014.000,001010303 4.500,005.000,0019.000,000,0014.000,00Totale Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Personale196.307,73198.882,23197.693,471.188,760,001010401 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime4.499,372.900,005.000,000,002.100,001010402 Prestazione di servizi34.668,7838.530,0040.000,000,001.470,001010403 Trasferimenti713.105,770,000,000,000,001010405 Imposte e tasse13.083,169.334,8013.115,280,003.780,481010407 Oneri straordinari della gestione corrente0,003.000,004.000,000,001.000,001010408 961.664,81252.647,03259.808,750,007.161,72Totale Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime26.700,4018.585,1315.000,003.585,130,001010502 Prestazione di servizi125.935,68110.592,95140.020,360,0029.427,411010503 152.636,08129.178,08155.020,360,0025.842,28Totale Pagata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Servizio 01 06 - Ufficio tecnico Personale153.146,34158.645,74156.795,131.850,610,001010601 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime1.500,001.503,992.000,000,00496,011010602 Prestazione di servizi68.327,1288.453,60141.171,340,0052.717,741010603 Imposte e tasse9.787,539.073,259.779,890,00706,641010607 232.760,99257.676,58309.746,360,0052.069,78Totale Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale91.613,4995.264,8996.182,130,00917,241010701 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime2.186,563.500,0011.517,980,008.017,981010702 Prestazione di servizi6.567,595.600,0011.171,710,005.571,711010703 Imposte e tasse6.113,224.557,666.313,180,001.755,521010707 106.480,86108.922,55125.185,000,0016.262,45Totale Servizio 01 08 - Altri servizi generali Trasferimenti0,0010.000,0014.000,000,004.000,001010805 Interessi passivi e oneri finanziari diversi28.552,5534.158,4839.666,250,005.507,771010806 Oneri straordinari della gestione corrente2.433,024.000,007.000,000,003.000,001010808 Fondo svalutazione crediti0,000,0022.138,470,0022.138,471010810 Fondo di riserva0,00321,6427.000,000,0026.678,361010811 30.985,5748.480,12109.804,720,0061.324,60Totale 2.083.357,661.450.684,611.634.664,910,00183.980,30Totale Funzione 01 Pagta di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso 03FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio 03 01 - Polizia municipale Personale154.276,72167.213,00165.942,371.270,630,001030101 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime5.042,418.500,008.155,01344,990,001030102 Prestazione di servizi2.118,133.000,0013.000,000,0010.000,001030103 Imposte e tasse10.239,108.307,4910.911,730,002.604,241030107 171.676,36187.020,49198.009,110,0010.988,62Totale Servizio 03 02 - Polizia commerciale Prestazione di servizi7.016,957.900,007.900,000,000,001030203 7.016,957.900,007.900,000,000,00Totale 178.693,31194.920,49205.909,110,0010.988,62Totale Funzione 03 04FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01 - Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime5.000,003.307,163.500,000,00192,841040102 Prestazione di servizi29.129,0824.386,7226.315,730,001.929,011040103 Interessi passivi e oneri finanziari diversi1.531,611.389,591.240,01149,580,001040106 35.660,6929.083,4731.055,740,001.972,27Totale Servizio 04 02 - Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime3.000,003.956,964.100,000,00143,041040202 Pagata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Prestazione di servizi42.705,5032.573,8531.500,001.073,850,001040203 Trasferimenti8.000,008.000,0011.888,160,003.888,161040205 Interessi passivi e oneri finanziari diversi7.986,426.514,054.936,811.577,240,001040206 61.691,9251.044,8652.424,970,001.380,11Totale Servizio 04 03 - Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime3.000,002.307,165.300,000,002.992,841040302 Prestazione di servizi32.604,4231.259,2131.699,830,00440,621040303 Interessi passivi e oneri finanziari diversi6.304,165.767,875.203,79564,080,001040306 41.908,5839.334,2442.203,620,002.869,38Totale Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime4.035,454.800,008.610,000,003.810,001040502 Prestazione di servizi210.896,56232.700,00243.116,750,0010.416,751040503 Trasferimenti24.472,6734.200,0031.000,003.200,000,001040505 239.404,68271.700,00282.726,750,0011.026,75Totale 378.665,87391.162,57408.411,080,0017.248,51Totale Funzione 04 05FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche Personale15.511,4824.415,2824.705,960,00290,681050101 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime0,001.395,582.000,000,00604,421050102 Pagta di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Prestazione di servizi6.788,004.400,004.400,000,000,001050103 Imposte e tasse1.136,361.626,531.626,530,000,001050107 23.435,8431.837,3932.732,490,00895,10Totale Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime2.541,0611.553,0023.172,800,0011.619,801050202 Prestazione di servizi1.498,1416.015,0020.496,500,004.481,501050203 Trasferimenti46.171,7143.000,0049.030,000,006.030,001050205 50.210,9170.568,0092.699,300,0022.131,30Totale 73.646,75102.405,39125.431,790,0023.026,40Totale Funzione 05 06FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime7.000,0015.200,0015.200,000,000,001060202 Prestazione di servizi16.496,8725.500,0025.500,000,000,001060203 Interessi passivi e oneri finanziari diversi0,003.226,632.942,37284,260,001060206 23.496,8743.926,6343.642,37284,260,00Totale Servizio 06 03 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Trasferimenti14.800,003.800,008.500,000,004.700,001060305 14.800,003.800,008.500,000,004.700,00Totale Pagata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso 38.296,8747.726,6352.142,370,004.415,74Totale Funzione 06 07FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico Servizio 07 01 - Servizi turistici Personale12.911,650,000,000,000,001070101 Imposte e tasse876,140,000,000,000,001070107 13.787,790,000,000,000,00Totale Servizio 07 02 - Manifestazioni turistiche Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime0,000,001.000,000,001.000,001070202 Prestazione di servizi45.506,9078.000,0085.500,000,007.500,001070203 Trasferimenti24.326,4422.000,0019.300,002.700,000,001070205 Imposte e tasse1.056,210,000,000,000,001070207 70.889,55100.000,00105.800,000,005.800,00Totale 84.677,34100.000,00105.800,000,005.800,00Totale Funzione 07 08FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime42.978,4040.776,6821.624,0119.152,670,001080102 Prestazione di servizi60.000,0076.500,00101.196,000,0024.696,001080103 Trasferimenti14.843,5910.000,005.000,005.000,000,001080105 Interessi passivi e oneri finanziari diversi30.917,7032.746,7531.049,851.696,900,001080106 Pagta di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso 148.739,69160.023,43158.869,861.153,570,00Totale Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazione di servizi160.034,46157.998,90160.000,000,002.001,101080203 160.034,46157.998,90160.000,000,002.001,10Totale Servizio 08 03 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi Prestazione di servizi0,0036.000,0036.000,000,000,001080303 Trasferimenti0,0050,000,0050,000,001080305 0,0036.050,0036.000,0050,000,00Totale 308.774,15354.072,33354.869,860,00797,53Totale Funzione 08 09FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio Prestazione di servizi5.000,006.170,807.000,000,00829,201090103 Trasferimenti1.000,001.000,002.000,000,001.000,001090105 6.000,007.170,809.000,000,001.829,20Totale Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile Prestazione di servizi0,001.000,005.000,000,004.000,001090303 0,001.000,005.000,000,004.000,00Totale Pagata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime11.533,2916.000,0046.000,000,0030.000,001090402 Prestazione di servizi400.210,26437.014,80460.769,040,0023.754,241090403 Interessi passivi e oneri finanziari diversi9.325,597.937,326.479,961.457,360,001090406 421.069,14460.952,12513.249,000,0052.296,88Totale Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime7.000,007.000,000,007.000,000,001090502 Prestazione di servizi704.543,71745.000,00828.998,250,0083.998,251090503 Utilizzo di beni di terzi3.040,004.000,004.500,000,00500,001090504 Interessi passivi e oneri finanziari diversi0,004.476,583.055,431.421,150,001090506 714.583,71760.476,58836.553,680,0076.077,10Totale Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime5.000,005.000,007.000,000,002.000,001090602 Prestazione di servizi67.921,47139.000,00199.854,480,0060.854,481090603 Trasferimenti1.000,005.000,002.000,003.000,000,001090605 Interessi passivi e oneri finanziari diversi0,001.804,511.594,31210,200,001090606 73.921,47150.804,51210.448,790,0059.644,28Totale 1.215.574,321.380.404,011.574.251,470,00193.847,46Totale Funzione 09 10FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Pagta di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Prestazione di servizi18.420,0029.500,0036.520,000,007.020,001100103 Trasferimenti16.689,5610.000,0030.495,540,0020.495,541100105 Interessi passivi e oneri finanziari diversi16.119,9415.387,2814.602,98784,300,001100106 51.229,5054.887,2881.618,520,0026.731,24Totale Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime500,001.600,001.500,00100,000,001100402 Prestazione di servizi268.824,24340.319,19376.446,490,0036.127,301100403 Utilizzo di beni di terzi6.533,147.000,007.000,000,000,001100404 Trasferimenti150.338,69175.209,20162.830,1312.379,070,001100405 426.196,07524.128,39547.776,620,0023.648,23Totale Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime8.000,006.714,507.818,360,001.103,861100502 Prestazione di servizi21.654,6220.446,4024.446,400,004.000,001100503 29.654,6227.160,9032.264,760,005.103,86Totale 507.080,19606.176,57661.659,900,0055.483,33Totale Funzione 10 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo2.083.357,661.450.684,611.634.664,910,00183.980,30 03 Funzioni di polizia locale178.693,31194.920,49205.909,110,0010.988,62

Riassunto TITOLO I - Spese correnti Pagata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso 04 Funzioni di istruzione pubblica378.665,87391.162,57408.411,080,0017.248,51 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali73.646,75102.405,39125.431,790,0023.026,40 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo38.296,8747.726,6352.142,370,004.415,74 07 Funzioni nel campo turistico84.677,34100.000,00105.800,000,005.800,00 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti308.774,15354.072,33354.869,860,00797,53 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente1.215.574,321.380.404,011.574.251,470,00193.847,46 10 Funzioni nel settore sociale507.080,19606.176,57661.659,900,0055.483,33 Totale Titolo I4.868.766,464.627.552,605.123.140,490,00495.587,89 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Titolo II 01FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisizione di beni immobili29.451,7223.600,00118.884,740,0095.284,742010201 Incarichi professionali esterni0,003.000,003.000,000,000,002010206 29.451,7226.600,00121.884,740,0095.284,74Totale Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Acquisizione di beni immobili0,00328.395,19328.395,190,000,002010301 0,00328.395,19328.395,190,000,00Totale Pagta di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili0,001.110.549,251.116.099,250,005.550,002010501 0,001.110.549,251.116.099,250,005.550,00Totale 29.451,721.465.544,441.566.379,180,00100.834,74Totale Funzione 01 04FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio 04 01 - Scuola materna Acquisizione di beni immobili0,001.270.000,001.270.000,000,000,002040101 0,001.270.000,001.270.000,000,000,00Totale Servizio 04 02 - Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili0,002.134.788,571.661.697,78473.090,790,002040201 0,002.134.788,571.661.697,78473.090,790,00Totale Servizio 04 03 - Istruzione media Acquisizione di beni immobili0,00235.000,00760.737,320,00525.737,322040301 0,00235.000,00760.737,320,00525.737,32Totale 0,003.639.788,573.692.435,100,0052.646,53Totale Funzione 04 06FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Pagata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili300.000,00870.585,981.175.892,880,00305.306,902060201 300.000,00870.585,981.175.892,880,00305.306,90Totale 300.000,00870.585,981.175.892,880,00305.306,90Totale Funzione 06 08FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili201.953,129.095.669,679.797.895,360,00702.225,692080101 Incarichi professionali esterni0,0050.000,000,0050.000,000,002080106 Trasferimenti di capitale0,000,0087.612,010,0087.612,012080107 201.953,129.145.669,679.885.507,370,00739.837,70Totale Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisizione di beni immobili31.500,00981.577,141.081.028,260,0099.451,122080201 31.500,00981.577,141.081.028,260,0099.451,12Totale 233.453,1210.127.246,8110.966.535,630,00839.288,82Totale Funzione 08 09FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio Pagta di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Acquisizione di beni immobili118.518,591.655.105,471.734.182,570,0079.077,102090101 Incarichi professionali esterni0,005.000,004.000,001.000,000,002090106 Trasferimenti di capitale1.073,763.000,006.820,480,003.820,482090107 119.592,351.663.105,471.745.003,050,0081.897,58Totale Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili0,00273.626,94368.736,680,0095.109,742090401 0,00273.626,94368.736,680,0095.109,74Totale Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti Acquisizione di beni immobili347.000,000,00347.000,000,00347.000,002090501 347.000,000,00347.000,000,00347.000,00Totale Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. Acquisizione di beni immobili0,002.944.422,643.559.149,590,00614.726,952090601 0,002.944.422,643.559.149,590,00614.726,95Totale 466.592,354.881.155,056.019.889,320,001.138.734,27Totale Funzione 09 10FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisizione di beni immobili360.000,00589.848,00967.465,110,00377.617,112100101 Pagata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso 360.000,00589.848,00967.465,110,00377.617,11Totale Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisizione di beni immobili0,00110.000,0096.800,0013.200,000,002100401 0,00110.000,0096.800,0013.200,000,00Totale Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili6.326,2562.400,0077.347,510,0014.947,512100501 6.326,2562.400,0077.347,510,0014.947,51Totale 366.326,25762.248,001.141.612,620,00379.364,62Totale Funzione 10 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo29.451,721.465.544,441.566.379,180,00100.834,74 04 Funzioni di istruzione pubblica0,003.639.788,573.692.435,100,0052.646,53 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo300.000,00870.585,981.175.892,880,00305.306,90 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti233.453,1210.127.246,8110.966.535,630,00839.288,82 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente466.592,354.881.155,056.019.889,320,001.138.734,27 10 Funzioni nel settore sociale366.326,25762.248,001.141.612,620,00379.364,62

Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale Totale Titolo II1.395.823,4421.746.568,8524.562.744,730,002.816.175,88 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Titolo III Pagta di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso 01FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa3.773.125,202.884.214,781.266.049,671.618.165,110,003010301 Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti185.537,07230.550,26249.670,490,0019.120,233010303 3.958.662,273.114.765,041.515.720,161.599.044,880,00Totale 3.958.662,273.114.765,041.515.720,161.599.044,880,00Totale Funzione 01 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo3.958.662,273.114.765,041.515.720,161.599.044,880,00

Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti Totale Titolo III3.958.662,273.114.765,041.515.720,161.599.044,880,00 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Titolo IV Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale66.708,2970.000,0075.000,000,005.000,004000001 Ritenute erariali150.588,66160.000,00170.000,000,0010.000,004000002 Altre ritenute al personale per conto di terzi15.645,8418.000,0018.000,000,000,004000003 Restituzione di depositi cauzionali795,303.000,003.000,000,000,004000004 Spese per servizi per conto di terzi331.935,26355.305,31344.000,0011.305,310,004000005 Anticipazione di fondi per il servizio economato0,0010.000,0010.000,000,000,004000006 Restituzione di depositi per spese contrattuali0,003.000,003.000,000,000,004000007 Totale Titolo IV565.673,35619.305,31623.000,0011.305,3115.000,00 Pagata di stampa: 14/08/2015

P A R T E I I - S P E S A ( s e g u e )

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive esercizio in corso Denominazione

Intervento Impegni ultimo esercizio chiuso Titolo I4.868.766,464.627.552,605.123.140,490,00495.587,89 Titolo II1.395.823,4421.746.568,8524.562.744,730,002.816.175,88 Titolo III3.958.662,273.114.765,041.515.720,161.599.044,880,00 Titolo IV565.673,35619.305,31623.000,000,003.694,69 10.788.925,5230.108.191,803.315.458,461.599.044,8831.824.605,38TotaleRiepilogo dei titoli Disavanzo di amministrazione0,000,000,000,000,00 TOTALE GENERALE DELLA SPESA10.788.925,5230.108.191,803.315.458,461.599.044,8831.824.605,38 Pagta di stampa: 14/08/2015

S P E S E C O R R E N T I R IE P IL O G O G E N E R A L E D E L L E S P E S E

INTERVENTI CORRENTI Personale

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2134 Prestazioni di serviziUtilizzo di beni di terzi 5

Trasferimenti 6

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7

Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente

Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti

Fondo di riserva 12111098 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento0,001.780,0087.000,000,000,000,000,006.500,000,00 Segreteria generale, personale e organizzazione288.331,2823.896,61223.384,504.000,003.000,000,000,0018.207,330,00 Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione

0,000,0019.000,000,000,000,000,000,000,00 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali197.693,475.000,0040.000,000,000,000,004.000,0013.115,280,00 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali0,0015.000,00140.020,360,000,000,000,000,000,00 Ufficio tecnico156.795,132.000,00141.171,340,000,000,000,009.779,890,00 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico96.182,1311.517,9811.171,710,000,000,000,006.313,180,00 Altri servizi generali0,000,000,000,0014.000,0039.666,257.000,000,000,00 27.000,0022.138,47Totale ..............739.002,0159.194,59661.747,914.000,0017.000,0039.666,2553.915,6811.000,000,00 Funzioni di polizia locale Polizia municipale165.942,378.155,0113.000,000,000,000,000,0010.911,730,00 Polizia commerciale0,000,007.900,000,000,000,000,000,000,00 Totale ..............165.942,378.155,0120.900,000,000,000,0010.911,730,000,00 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna0,003.500,0026.315,730,000,001.240,010,000,000,00 Istruzione elementare0,004.100,0031.500,000,0011.888,164.936,810,000,000,00 Istruzione media0,005.300,0031.699,830,000,005.203,790,000,000,00 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi0,008.610,00243.116,750,0031.000,000,000,000,000,00 Totale ..............0,0021.510,00332.632,310,0042.888,1611.380,610,000,000,00 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche24.705,962.000,004.400,000,000,000,000,001.626,530,00 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale0,0023.172,8020.496,500,0049.030,000,000,000,000,00 Totale ..............24.705,9625.172,8024.896,500,0049.030,000,001.626,530,000,00 Pagina 2ata di stampa: 14/08/2015