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Art. 30, comma 4 vigente Regolamento di Contabilità
RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013
Documento di sintesi
COMUNE DI CHIERI COMUNE DI CHIERI
Aprile 2014
2
Risultanze Finali
COMPONENTE FINANZIARIA
Avanzo di amministrazione € 4.461.100,55 Riduzione del 4,49% rispetto al 2012
Gestione competenza € 793.959,26
Gestione residui € 1.005.347,37
Avanzo di amministrazione 2012 non utilizzato € 2.661.793,92
COMPONENTE ECONOMICA
Utile d’esercizio € 1.419.340,81
COMPONENTE PATRIMONIALE
Totale attività e passività € 144.385.747,71
Patrimonio Netto € 61.240.208,75
3
Formazione Avanzo di amministrazione
RESIDUI COMPETENZA TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2013 5.083.771,26
RISCOSSIONI 10.935.497,35 23.084.622,44 34.020.119,79
PAGAMENTI 11.081.848,86 21.445.899,27 32.527.748,13
FONDO CASSA AL 31.12.2013 6.576.142,92
RESIDUI ATTIVI 6.628.861,63 5.499.759,99 12.128.621,62
RESIDUI PASSIVI 5.890.006,76 8.353.657,23 14.243.663,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 4.461.100,55
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Avanzo di amministrazione – Vincoli
4.461.100,55 TOTALE AVANZO 2013
123.646,41 Fondi non vincolati
4.009,00 Spese correnti - Progetto reciproca solidarietà
100.000,00 Fondo oneri e rischi
100.000,00 Fondo Svalutazione crediti oneri di urbanizzazione
950.000,00 Fondo Svalutazione crediti Consorzio Chierese per i Servizi
23,65 Finanziamento Investimenti - Alienazione immobili vincolati socio assistenziale
201.885,01 Finanziamento Investimenti - Sanzioni al Codice della Strada destinate all'acquisto di automezzi e attrezzature
per il potenziamento attività di controllo Polizia Municipale
69.624,19 Finanziamento Investimenti - Sanzioni al Codice della Strada destinate alla manutenzione segnaletica stradale
86.060,77 Finanziamento Investimenti - Sanzioni al Codice della Strada destinate al miglioramento e alla sicurezza
stradale
1.790.088,37 Finanziamento Investimenti - Interventi mitigazione centro storico a seguito intervento grande distribuzione
45.000,00 Finanziamento Investimenti - Trasferimento capitale per esondazione
641,81 Finanziamento Investimenti - Parcheggi
93.963,79 Finanziamento Investimenti - Oneri di Urbanizzazione
2.437,88 Finanziamento Investimenti - Monetizzazione aree a standard
18.192,40 Finanziamento Investimenti - Fondi vincolati prestiti obbligazionari
875.527,27 Finanziamento Investimenti
IMPORTO
DESCRIZIONE
5
Evoluzione Avanzo di amministrazione
4.200.000,00 4.400.000,00 4.600.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00
2009 2010 2011 2012 2013
ANNI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
6
Stato finanziario attuazione
programmi – Analisi Impieghi
(Titolo I +Titolo II)
DESCRIZIONE Previsioni iniziali Previsioni definitive
Impegni %
att.ne
Pagamenti %realiz.ne
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
35.900,00 15.000,00 9.423,06 62,82% 3.139,60 33,32%
SICUREZZA URBANA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2.144.800,00 2.058.300,00 1.904.210,55 92,51% 1.510.639,02 79,33%
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
1.115.300,00 1.713.900,00 1.488.754,07 86,86% 662.696,06 44,51%
MOBILITA’ E TRASPORTI 479.900,00 495.000,00 435.541,08 87,99% 150.929,75 34,65%
AMBIENTE ED ENERGIA 588.600,00 587.200,00 498.053,78 84,82% 416.283,06 83,58%
OPERE SUL PATRIMONIO E TERRITORIO
16.303.500,00 16.224.700,00 6.394.526,96 39,41% 2.795.253,31 43,71%
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E POLITICHE DEL LAVORO
543.400,00 309.200,00 278.539,02 90,08% 206.542,70 74,15%
CULTURA ED EVENTI, BIBLIOTECA E ARCHIVIO
1.086.700,00 1.159.900,00 1.096.752,37 94,56% 911.421,93 83,10%
SISTEMA EDUCATIVO 4.839.400,00 4.857.400,00 4.621.246,46 95,14% 3.791.607,73 82,05%
7
Stato finanziario attuazione
programmi – Analisi Impieghi
(Titolo I +Titolo II)
75,25%
1.980.440,20 35,52%
2.631.940,27 7.410.400,00
5.866.700,00 RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
DESCRIZIONE Previsioni iniziali Previsioni definitive
Impegni % att.ne Pagamenti %realiz.ne
SPORT E TEMPO LIBERO 649.700,00 718.300,00 712.668,15 99,22% 572.417,12 80,32%
POLITICHE SOCIALI 3.452.800,00 3.669.300,00 2.251.835,57 61,37% 2.008.908,20 89,21%
RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
2.653.700,00 2.675.000,00 2.400.095,64 89,72% 2.080.329,32 86,68%
SEMPLIFICAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
295.500,00 295.900,00 280.709,25 94,87% 231.121,66 82,33%
TOTALE 40.055.900,00 42.189.500,00 25.004.296,23 59,27% 17.321.729,66 69,28%
8
Servizi pubblici a domanda individuale
SERVIZIO ENTRATA SPESA DIFFERENZA GRADO di
COPERTURA REALIZZATA
GRADO di COPERTURA
PREVISTA
Asilo nido e altri servizi per l’infanzia
471.377,35 1.188.733,95 -717.356,60 39,65% 28,92%
Colonie e soggiorni climatici
99.020,02 200.261,89 -101.241,87 49,45% 39,12%
Mensa dipendenti 23.960,18 74.502,39 -50.542,21 32,16% 28,39%
Mense scolastiche 1.329.146,82 1.572.483,72 -243.336,90 84,53% 71,45%
Parcheggi 693.268,30 104.641,19 588.627,11 100% 100%
Politiche dello sport 68.658,75 432.406,26 -363.747,51 15,88% 14,00%
Trasporti funebri, illuminazioni votive e cimitero
104.861,75 149.885,29 -45.023,54 69,96% 74,41%
Trasporti scolastici 72.005,08 263.793,08 -191.788,00 27,30% 9,76%
TOTALE 2.862.298,25 3.986.707,77 -1.124.409,52 71,80% 64,41%
9
Indicatori di deficitarietà strutturale (D.M. 18 febbraio 2013)
INDICATORE RAGGIUNTO 2013 2012 2011 Limite
Disavanzo di gestione + Avanzo applicato agli investimenti / Entrate correnti
SI 3,47% 1,48% 0,65% >= -5%
Residui attivi di competenza correnti / Accertamenti correnti
SI 25,71% 20,74% 19,87% <= 42%
Residui attivi correnti da residui / Accertamenti correnti
SI 0,36% 1,26% 0,80% <= 65%
Residui passivi correnti di competenza / Impegni correnti
SI 17,27% 21,48% 21,37% <= 40%
Procedimenti esecuzione forzata / Impegni correnti
SI 0,00% 0,00% 0,00% <= 0,5%
Impegni spesa personale / Entrate correnti
SI 29,70% 29,40% 28,31% <= 38%
Stock Debiti per investimenti / Entrate correnti
SI 83,63% 92,21% 97,00% <= 120%
Debiti fuori bilancio riconosciuti / Entrate correnti
SI 0,05% 0,11% 0,07% <= 1%
Anticipazione tesoreria non rimborsata / Entrate correnti
SI 0,00% 0,00% 0,00% <= 5%
Ripiano squilibrio corrente / Spesa corrente
SI 0,00% 1,38% 0,54% <= 5%
10
Stato Investimenti
DESCRIZIONE IMPEGNATO PAGATO RIDOTTO DISPONIBILE INVESTIMENTI
ESERCIZI PRECEDENTI
12.631.238,19 6.668.827,83 710.291,08 5.252.119,28
INVESTIMENTI ESERCIZIO 2013
4.790.937,32 600.148,09 0,00 4.190.789,23
TOTALE
INVESTIMENTI
17.422.175,51 7.268.975,92 710.291,08 9.442.908,51
11
Evoluzione del debito
ANALIS I INDEBITAMENTO
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 An n o
Indebitamento Iniziale Nuovi Mutui o pres titi Capitale rimbors ato o ridotto
