Referto semestrale del Sindaco

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Referto semestrale del Sindaco

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INDICE

PARTE INTRODUTTIVA ... 2

Il Territorio ... 2

I servizi ... 2

Il quadro socio-demografico ... 4

L’amministrazione comunale ... 6

Compensi degli Amministratori comunali ... 6

Struttura amministrativa ... 7

Beni strumentali ... 9

Il sistema Informativo ... 10

Società a partecipazione pubblica ... 11

I documenti programmatici ... 13

Il bilancio ... 13

SEZIONE PRIMA ... 16

1.A. REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE ... 16

1.B. GESTIONE ... 18

1.B.1. ENTRATE ... 18

1.B.2. SPESE ... 20

1.C. TRASPARENZA ... 25

SEZIONE SECONDA ... 26

ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ... 26

2.A. Ricognizione del sistema dei controlli interni ... 26

2.B. Controllo strategico ... 27

2.C. Controllo di gestione ... 29

2.D. Altre forme di controllo ... 30

2.E. controllo di regolarità amministrativa contabile ... 33

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Referto semestrale del Sindaco

PARTE INTRODUTTIVA

Il Territorio

Il Comune di Treviglio è situato nella pianura meridionale bergamasca, fra i fiumi Adda e Serio ed i relativi parchi fluviali, e si estende per 31,5 Kmq. È collegato al capoluogo regionale dalla linea ferroviaria Milano - Venezia e dalla strada statale n. 11 ed a quello provinciale dalla linea ferroviaria e dalla strada statale n. 42.

La popolazione è concentrata nel nucleo urbano di Treviglio e nelle frazioni di Geromina e Castel Cerreto, Battaglie e Pezzoli. Treviglio, che è il secondo comune per popolazione nella bergamasca, ha una densità di popolazione per chilometro quadrato pari a quasi 900, più del doppio della media provinciale.

Il territorio è attraversato da una fitta rete di rogge e canali derivanti dal Fiume Brembo ed è caratterizzato da ambiti a più densa connotazione rurale e da ambiti a maggior connotazione insediativa.

I servizi

Treviglio costituisce polo di attrazione per i comuni limitrofi per quanto riguarda in particolare i servizi sociosanitari (ospita infatti l’ospedale, con un totale di circa 400 posti letto, il distretto socio-sanitario, una residenza sanitaria per anziani), per l’istruzione superiore (ospita infatti otto istituti scolastici superiori), per le attrezzature per lo spettacolo e la cultura (teatro e cinema multisala) e per i servizi di trasporto pubblico su ferro (due stazioni: centrale (linee Milano-Venezia e Milano-Crema) e Ovest (linea Milano-Bergamo)).

ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI E PRIVATI

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI "ZENALE E BUTINONE"

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOZZALI" (ITIS Righi e IPSIA Mozzali) ISTITUTO TECNICO AGRARIO "CANTONI"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. OBERDAN"

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "WEIL"

ISTITUTO FACCHETTI

ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI CENTRO SALESIANO "DON BOSCO"

Per quanto riguarda la destinazione d’uso del territorio, Treviglio conferma la sua

vocazione prevalentemente agricola.

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Gli edifici sul territorio hanno diversi periodi di realizzazione:

I momenti di maggior espansione edilizia coincidono con il periodo di ricostruzione post-bellica e con il periodo del boom economico degli anni ‘60. Fino agli anni ’60 le costruzioni sorgevano all’interno della prima cerchia della città e parzialmente nella zona nord- est.

Le imprese attive sul territorio trevigliese sono suddivise come segue:

IMPRESE ATTIVE SUL TERRITORIO PER SETTORE DI ATTIVITÀ

2010 2011 2012

N. % N. % N. %

Agricoltura, silvicoltura, pesca

149 6% 147 5% 152 6%

Estrazione minerali da cave e

miniere 1 0% 1 0% 1 0%

Attività manifatturiere 331 13% 333 12% 336 12%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

5 0% 4 0% 4 0%

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività gestione rifiuti e

risanamento 3 0% 3 0% 3 0%

Costruzioni

484 18% 500 19% 488 18%

Commercio ingrosso e dettaglio 584 22% 592 22% 605 22%

Edifici precedenti al 1900 25%

Edifici dal 1900 al 1945 11%

Edifici realizzati dopo il 1991 10%

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Trasporto e magazzinaggio 100 4% 107 4% 114 4%

Attività di servizi di alloggio e

ristorazione 166 6% 179 7% 184 7%

Servizi di informazione comunicazione

74 3% 81 3% 81 3%

Attività finanziarie e assicurative

87 3% 88 3% 84 3%

Attività immobiliari

213 8% 219 8% 216 8%

Attività professionali, scientifiche, tecniche

121 5% 116 4% 121 4%

Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese

100 4% 107 4% 106 4%

Istruzione

17 1% 18 1% 19 1%

Sanità e assistenza sociale 20 1% 24 1% 24 1%

Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento

32 1% 33 1% 33 1%

Altre attività di servizi 126 5% 127 5% 129 5%

Imprese non classificate

7 0% 8 0% 5 0%

Totale 2620 2687 2705

Il quadro socio-demografico

Dal punto di vista storico, la popolazione trevigliese ha subito una crescita costante dal 1941 al 1981, passando da 19 mila a 26 mila abitanti, incremento seguito da un periodo di contrazione dal 1981 al 1991, periodo in cui la popolazione si è attestata sui 25 mila abitanti, per poi riprendere l’andamento crescente superando i 29 mila abitanti nel 2011. A seguito del censimento effettuato nello stesso anno, si sono operate circa 900 cancellazioni di cittadini risultanti non più residenti ai fini ISTAT.

La popolazione trevigliese è composta al 51% da donne. L’andamento demografico per genere è il seguente:

2008 2009

2010

2011

2012

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 28.018 28.430 28.769 29.034 28.496

nascite 288 303 259 217 273

decessi 254 299 276 218 293

DIFFERENZA TRA NASCITE E DECESSI 34 4 -17 -1 20

Immigrati nell’anno 1.189 1.107 1.172 908 1.046

Emigrati nell’anno 812 772 890 692 757

SALDO MIGRATORIO 377 335 282 216 289

INCREMENTO O DECREMENTO 411 339 265 215 269

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 28.429 28.769 29.034 29.249 28.765 FAMIGLIE RESIDENTI AL 31 DICEMBRE 12.290 12.422 12.586 12.718 12.815

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La seguente tabella illustra la ripartizione per fasce d’età della popolazione:

²⁰¹⁰ ²⁰¹¹ ²⁰¹²

0-5 anni 1.702 1.755 1.804

6-10 anni 1.365 1.388 1.396

11-13 anni 745 768 799

14-18 anni 1.248 1.271 1.265

19-30 anni 3.559 3.535 3.514

31-59 anni 12.606 12.741 12.742

60-64 anni 1.757 1.716 1.672

> 65 anni 6.052 6.160 6.267

29.034 29.334 29.459

Il numero di cittadini stranieri nell’ultimo quinquennio è passato da 2.800 (anno 2008)

a 3.945 di cui 2.120 maschi e 1.825 femmine. L’incidenza della popolazione straniera

sul totale della popolazione è pari al 13%.

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L’amministrazione comunale

Dal giugno 2010, il nuovo sindaco della città è Giuseppe Pezzoni.

La Giunta Comunale risulta così composta:

Sindaco Giuseppe Pezzoni

Vicesindaco con delega ad Agricoltura, Ambiente e Sport Juri Imeri

Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Alessandro Nisoli

Assessore ai Lavori pubblici e Grandi Infrastrutture Basilio Mangano

Assessore al Bilancio e Patrimonio Sabrina Vailati

Assessore ai Servizi sociali e Pari opportunità Giuseppina Zoccoli

Il Consiglio Comunale è così composto:

Consigliere Partito o lista di appartenenza

Alessandro Ciocca Lega Nord

Andrea Cologno Popolo delle Libertà

Ariella Borghi Partito Democratico

Daniela Ciocca Lista civica ABS

Federico Merisi Candidato Sindaco

Francesco Giussani Lega Nord

Francesco Lingiardi Partito Democratico

Giancarlo Fumagalli Popolo delle Libertà

Gianluca Pignatelli Popolo delle Libertà

Giulio Ferri Lega Nord

Giuseppe Sghirlanzoni Popolo delle Libertà

Luigi Minuti Candidato Sindaco

Maurizio Premoli Lega Nord

Oreste Risi Popolo delle Libertà

Paolo Melli Popolo delle Libertà

Simona Bussini Partito Democratico

Compensi degli Amministratori comunali

I compensi degli Amministratori comunali sono stati definiti dalla delibera di Giunta Comunale n. 10 del 18 gennaio 2006. Nel caso l’amministratore sia lavoratore dipendente in servizio, il compenso è ridotto alla metà.

I compensi indicati sono lordi mensili.

Sindaco € 3.346, 64

Vicesindaco € 1.610,56

Assessore € 1.317,74

Presidente del Consiglio Comunale € 1.317,74

Consigliere comunale € 20,99

per ogni seduta

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Struttura amministrativa

La struttura organizzativa del Comune di Treviglio è rappresentata dall’organigramma che segue:

I Centri di responsabilità in cui l’Ente si articola sono:

CENTRI DI RESPONSABILITÀ Nome e cognome

del Responsabile

Segretario Generale Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Direzione line servizi al cittadino Dr.ssa Katiuscia Bugatti

Direzione servizi di staff Dr. Pietro Cervadoro

Corpo Polizia Locale Dr. Antonio Nocera

Direzione line servizi tecnici Arch. Pierluigi Assolari

Al 31/12/2012 il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente è di n. 174

unità. Il personale è così distribuito per categoria:

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e per centro di responsabilità:

Per quanto riguarda il costo a bilancio, l’andamento è il seguente:

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Seguono alcuni dati statistici:

Beni strumentali

I beni strumentali in carico sono, per centro di responsabilità:

Con deliberazione 54 del 17/4/2013, la Giunta Comunale ha approvato il piano per la razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2013/2015 che prevede, tra l’altro:

•

nell’ambito dell’attività in corso di rinnovamento della struttura IT (hardware – server, unità di memoria, switch e software di sistema – windows server, oracle, ecc.), si è mantenuta la filosofia di utilizzare, ove possibile, software open-source e, soprattutto, di limitare il numero di licenze per software di sistema a quelle indispensabili. Si pongono 3 obiettivi:

o Conseguire un significativo risparmio di spesa strutturale sull’acquisto di licenze microsoft office (che oggi hanno un costo comparabile a quello di un nuovo pc);

stipendio tabellare medio € 21.577

n. cittadini (al 31/12/12) per dipendenti 169

n. cittadini (al 31/12/12) per vigile urbano 1.401

n. cittadini (al 31/12/12) per addetto servizi demografici 2.452

età media dipendenti 49

dipendenti con diploma di istruzione superiore o laurea 75%

n. giorni di assenza media per dipendente (inclusa

maternità, ferie, malattia, ecc…) anno 2012 52 n. giorni lavorati medi per dipendente anno 2012 257

importo medio premialità anno 2012 € 1.494

importo medio lavoro straordinario per dipendente anno

2012 € 507

Dati medi e statistici personale a tempo determinato

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o Elevare il livello di produttività e efficienza del personale nel quotidiano utilizzo degli applicativi per la stesura di atti e l’elaborazione di dati;

o Omogeneizzare le versioni dei programmi di elaborazione testo e dati su tutte le postazioni di lavoro.

o Proseguire l’attività di sostituzione delle stampanti a getto d’inchiostro con stampanti laser al fine di ridurre i costi dei materiali di consumo

o progressiva riduzione delle stampanti da tavolo che hanno un costo di gestione più elevato di quelle di rete sia evitando la stampa di documentazione diretta agli uffici

o riduzione del numero delle stampanti da 77 a 25

•

autovetture di servizio: per rispettare i rigidi vincoli imposti si rende necessario ridurre il numero totale delle autovetture stesse in dotazione all’ente, unica soluzione per poter eliminare anche i costi fissi di gestione (assicurazione, tasse). L’obiettivo prevede l’eliminazione di n. 5 autovetture (su un totale di 31);

•

immobili destinati a locazione e ERP, gli obiettivi per il triennio sono:

o le procedure di attuazione degli interventi manutentivi al fine di ridurre i tempi di progettazione ed esecuzione degli stessi. In proposito, pur con le difficoltà connesse ai vincoli del patto di stabilità, l’Ente ha avviato e proseguirà nel prossimo triennio il interventi di manutenzione straordinaria per blocchi di appartamenti su vari stabili;

o l’aggiornamento del data base e la regolarizzazione dei contratti e dei depositi cauzionali per le locazioni. Nel prossimo triennio si completerà progressivamente l’aggiornamento dei contratti di locazione e delle cauzioni sostituendo i libretti al di deposito con versamenti su apposito conto vincolato appositamente istituito presso la Tesoreria Comunale;

o verrà avviato un più efficace sistema di controllo sulle posizioni degli occupanti e dei nuovi richiedenti alloggi ERP anche attraverso la collaborazione con la Guardia di Finanza per quanto concerne le posizioni reddituali e patrimoniali dei conduttori ed una intensificazione dell’attività di recupero crediti per le morosità relative sia al pagamento dei canoni locativi che delle spese condominiali;

o dismissione di alloggi che per caratteristiche dimensionali e stato manutentivo generale non risultano gestibili in una logica di efficienza ed economicità;

o impiego delle risorse per interventi di riqualificazione di altri alloggi da rendere prontamente disponibili con costi di gestione più bassi in funzione dei miglioramenti energetici e delle manutenzioni generali effettuate;

o ridurre e tendenzialmente azzerare la spesa per locazioni di immobili da terzi attraverso una più efficace gestione degli alloggi di proprietà.

Il sistema Informativo

L’attuale sistema informativo del Comune presenta una configurazione complessa necessaria a fornire servizi di identificazione ed autenticazione degli utenti, di servizi di File e Print Services, Servizi IP (DNS, Proxy, ecc.), Portali Web, Database, Posta elettronica, Antivirus, e vari applicativi verticali.

Le specifiche principali dei servizi di rete possono riassumersi nei seguenti punti:

• Identificazione ed autenticazione utenti: La verifica dell’identità delle persone è accertata da due Domain Controller, uno fisico ed uno virtuale, sulla base della Login e della relativa password.

• Posta elettronica: Il sistema di posta elettronica è basato su un sistema Open (Linux) ospitato presso la sala macchine. Tale sistema ospita le caselle di posta.

• File Server: I dati principali, quali documenti Word, Excel, presentazioni in PowerPoint etc. risiedono su più File Server Fisici basato su tecnologia Microsoft Windows.

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• Antivirus: Tutti i computer sono controllati dal antivirus SOPHOS centralizzato che viene quotidianamente aggiornato per contrastare anche i virus più recenti.

• Applicativi vari: Nell’infrastruttura sono presenti applicativi di tipo client/server e applicativi Web.

• Backup & Restore: I sistemi che contengono dati utente sono soggetti a backup giornalieri su unità nastro DELL TL2000.

Società a partecipazione pubblica

Le Società a partecipazione totale o parziale dell’Ente al 30 giugno 2013 sono indicate nelle tabelle seguenti:

I dati sintetici relativi alle partecipazioni dirette ed indirette del comune di Treviglio,

così come pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,

sono i seguenti:

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Promozione, progettazione, costruzione e gestione dell'Interconnessione autostradale del sistema viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano o tratte di esse, prolugamenti o diramazioni

31/12/2050

Impegno sul bilancio del Comune anno

2012

€ 259.428 Risultato di

esercizio 2010

€ 0

€ 0 31/12/2050

Impegno sul bilancio del Comune anno

2012

€ 0

€ 3.991.743

€ 0

€ 807.963

€ 11.465 COMUNE DI TREVIGLIO

COGEIDE S.p.A. via Crema – Mozzanica (BG) Partita IVA 02200370167

S.A.B.B. S.p.A. viale Oriano 18 – Treviglio (BG) Partita IVA 02209730163

Anita S.r.l. - via Lombardia 27 - Nembro Partita IVA 03615530163

Ygea S.p.A. – Viale Piave 43 – Treviglio (BG) Partita IVA 02502530161

Durata della società

la realizzazione e la gestione di servizi pubblici locali che si avvalgono della distribuzione territoriale "a rete", quali il ciclo idrico, la distribuzione del metano, il cablaggio informatico del territorio, la distribuzione elettrica

Esercizio di servizi pubblici nell'ambito dell'igiene ambientale e urbana

La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di naturafinanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni,anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggettollerogazione di servizi pubblici locali o servizi di interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli Enti locali soci.

€ 13.878

Risultato di esercizio 2012

RISORSE SOCIALI GERA D’ADDA Piazza Garibaldi – Caravaggio (BG) Codice fiscale 03445060167

26,80%

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione di autostrade o strade assentite in concessione a norma di legge, nonché di altre infrastrutture di comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione

Dispensazione di farmaci, assistenza alle persone anziane, diversamente abili, all'infanzia e ai soggetti disagiati;

gestione dei servizi pubblici nel settore socio-assistenziale, assistenza domiciliare integrata, refezione, trasporto disabili, alunni e persone in difficoltà, strutture residenziali e semiresidenziali

Durata della società

Erogazione di servizi sociali, assistenziali, educativi, sociosanitari e sanitari e, più in generale, la gestione

associata dei servizi alla persona 31/12/2037

AZIENDE SPECIALI

€ 33 € 69 € 190

VALORE PARTECIPAZIONE COMUNE DI TREVIGLIO

Azienda speciale Percentuale di

partecipazione CAPITALE SOCIALE

VALORE QUOTA PER

ABITANTE

€ 51.880 € 0,50

OGGETTO SOCIALE

-€ 107.010

€ 2.856.164

note La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico

integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione,adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue

€ 2.714.883

€ 1.911.613

Risultato di esercizio 2011 1.911.613

Risultato di esercizio 2010 Uniacque S.p.A. - via E. Novelli 11 - Bergamo

Partita IVA 03299640163

100,00%

0,05%

2,51%

note

bilancio 2012 a ottobre

€ 1.000.000

€ 3.036.104

€ 817

-€ 1.183.471 Autostrade Lombarde S.p.A. - vai Somalia 2/4

– Bresc ia Partita IVA 0267720167

31/12/2030

31/12/2050

10.000

€ 100,00

CAPITALE SOCIALE

€ 100.000 NUMERO

AZIONI

3.227.624

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DIRETTA

€ 1.087.813

€ 125.338

Autostrade Bergamasche S.p.A. – via Tasso 8 - Bergamo Partita IVA 02992780169

178.669.687

2.040.000 0,23%

- € 91.925

€ 373.250

€ 85.071 18,62%

Società a partecipazione pubblica Percentuale di

partecipazione

19,45%

-€ 182.818

€ 178.669.687

€ 2.040.000

€ 1.050

€ 410.420

€ 1,00

€ 886.672

€ 574.249

€ 23.942

€ 7.487

€ 3.139.866 -€ 714.978

€ 672.084 Attività prevalente / oggetto sociale

€ 16.945.026

€ 1.850.000 1.850.000 VALORE NOMINALE

ATTUALE VALORE PARTECIPAZIONE

COMUNE DI TREVIGLIO

14,89%

31/12/2050

€ 1,00

€ 5,25 € 3.155.219

€ 275.465

€ 1,00 € 51.204

€ 19.453

€ 1,00

€ 1.000.000

Partecipata diretta

Partecipata indiretta Attività prevalente / oggetto sociale

Quote di proprietà del Comune di Treviglio

€ 23.782 -€ 648.796 -€ 550.154 1.911.613

€ 1,00 -€ 182.818

Autostrade Lombarde S.p.A. - vai Somalia 2/4 – Brescia Partita IVA 0267720167 0,23%

TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO SPA - Viale della Liberazione 18 - Milano

11,25% 0,03% € 92.027.226

AUTOSTRADE BERGAMASCHE SPA - via Vittorio Emanuele II 43 - Brescia

27,96% 0,06% € 1.911.613

-€ 3.864.899

€ 1.228 -€ 91.925 -€ 107.010 331.714.693 € 1,00 € 601.775 -€ 4.571.131 -€ 523.007 Autostrade Lombarde S.p.A. - vai Somalia 2/4

– Brescia Partita IVA 0267720167 0,23%

SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI SPA via Somalia 2/4 - Brescia Partita IVA 02508160989

78,98% 0,18% € 331.714.693 Realizzazione del progetto Bre.Be.Mi

€ 389.685 € 1.862.246 € 6.686.917 € 1.456.184

€ 15.637

Anita S.r.l. - via Lombardia 27 - Nembro Partita IVA 03615530163 19,45%

UNIGAS DISTRIBUZIONE SRL - via Lombardia 27 - Nembro Partita IVA 03083850168

54,14% 10,53% € 3.700.000

€ 51.000,00 € 7.594 -€ 18.996 -€ 83.503

€ 834 -€ 863

S.A.B.B. S.p.A. viale Oriano 18 – Treviglio (BG) Partita IVA 02209730163 14,89%

ECOLEGNO BERGAMASCA SRL - via Dalmazia 2 - Treviglio Partita IVA 02637210168

Raccolta, lavorazione, trattamento e relativa

commercializzazione scarti di legname 100,00% 14,89% € 51.000

€ 50.000 € 24.500,00 € 3.648 -€ 1.706

S.A.B.B. S.p.A. viale Oriano 18 – Treviglio (BG) Partita IVA 02209730163 14,89%

ECO.INERTI TREVIGLIO SRL - via Verdi 25/B - Bergamo Partita IVA

03205330164

Stoccaggio e trasformazione di rifiuti inerti 49,00% 7,30%

€ 36.481 -€ 88.550 -€ 104.753 -€ 104.575 S.A.B.B. S.p.A. viale Oriano 18 – Treviglio

(BG) Partita IVA 02209730163 14,89%

TE.AM SPA - via G. Falcone 2 - Almenno S. Bartolomeo (BG)

La società ha finalità consortili e, senza far ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto la progettaizone, la realizzazione e la gestione di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, anche per conto di terzi

49,00% 7,30% € 500.000 500.000 € 245.000,00

€ 125.430,00 € 18.677 - - € 45.389

bilancio 2012 a ottobre

S.A.B.B. S.p.A. viale Oriano 18 – Treviglio

(BG) Partita IVA 02209730163 14,89% G.ECO. SRL - via Dalmazia 2 - Treviglio Partita IVA 03772140160

La gestione di servizi pubblici a favore dei soggetti che hanno

proceduto alla Costituzione della società 25,09% 3,74% € 500.000 125.430

-

- € 765 € 85.071 € 3.036.104

COGEIDE S.p.A. via Crema – Mozzanica (BG)

Partita IVA 02200370167 18,62% Anita S.r.l. - via Lombardia 27 -

Nembro Partita IVA 03615530163 4,11% 0,77% € 100.000

La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di naturafinanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni,anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggettollerogazione di servizi pubblici locali o servizi di interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli Enti locali soci.

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE

DEL COMUNE DI TREVIGLIO

Risultato di esercizio 2012 note COMUNE DI TREVIGLIO

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA INDIRETTA

Società a partecipazione pubblica diretta Percentuale di partecipazione

Società a partecipazione pubblica indiretta

CAPITALE SOCIALE (sottoscritto e

versato) NUMERO AZIONI

VALORE NOMINALE

ATTUALE Durata della società

31/12/2050

31/12/2040

31/12/2030

31/12/2050

31/12/2070 La società ha per oggetto l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale ai clienti finali, nonché lo svolgimento dei servizi edaltre attività complementari al predetto pubblico servizio principalmente nel territorio provinciale e regionale delle Amministrazioni pubbliche locali socie

Promozione, progettazione, costruzione e gestione dell'Interconnessione autostradale del sistema viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano o tratte di esse, prolugamenti o diramazioni l'affidamento e l'esecuzione del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione della nuova Tangenziale Est Esterna di Milano (TEM) affidata tramite procedura di Project Financing da committente C oncessioni Autostradali Lombarde S.p.A

TANGENZIALE ESTERNA SPA - Viale della Liberazione 18 - Milano

Progettazione, realizzazione e gestione, in concessione per cinquant’anni dall’entrata in esercizio, della Tangenziale Est Esterna di Milano

31/12/2070 6,73% 0,02% € 220.000.000 € 34.011 Partecipata dal

2013

(14)

I documenti programmatici

La programmazione per l’esercizio 2012 è stata sviluppata tramite i seguenti documenti fondamentali:

DOCUMENTO Numero e data

della delibera Linee programmatiche di Mandato, approvate dal

Consiglio dell’Ente, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Delibera di Consiglio n. 45 del 4/08/11 Piano generale di sviluppo, ex art. 165 el D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267

Delibera di Consiglio n. 7 del 31/01/12 Bilancio preventivo ed in particolare la relazione

previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il piano triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale, ai sensi degli artt. 151, 162 e segg. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Delibera di Consiglio n. 11 del 31/01/2012 e successive modificazioni

Piano esecutivo di gestione (PEG), ai sensi dell’art.

169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Delibera di Giunta n. 39 del 28/03/2012 e successive modificazioni Piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell’art. 197,

comma 2, lett. A) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Delibera di Giunta n. 39 del 28/03/2012 e successive modificazioni Programma delle assunzioni triennio 2012/2014 -

autorizzazione ai sensi dell’art. 39 L. 449/97 e art. 9 del D. Lgs. 267/2000

Delibera di Giunta n. 37 del 28/03/2012

Il bilancio

Il rendiconto di bilancio dell’esercizio 2012 si è chiuso con un avanzo di circa 2.211.000 euro derivante al 70% dalla gestione di competenza e di cui 670.000 euro dalla gestione di parte corrente e 860.000 euro dalla gestione di parte straordinaria.

Nel dettaglio:

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2012 5.760.186,32

RIS COSSIONI 7.115.042,62 26.331.374,07 33.446.416,69

PAGAMENTI 9.739.679,82 23.040.343,18 32.780.023,00

6.426.580,01

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 6.426.580,01

RE SIDUI ATTIVI 9.062.092,20 10.981.870,44 20.043.962,64

RE SIDUI PASS IVI 10.538.016,24 13.720.919,28 24.258.935,52

Differenza -4.214.972,88

2.211.607,13

Fondi vincolati 516.150,51

1.079.558,72

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 615.897,90

Totale avanzo 2.211.607,13

Totale

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto capitale

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012 In conto

(15)

L’andamento dei risultati di gestione finanziaria nell’ultimo triennio è il seguente:

La composizione del bilancio nell’esercizio 2012, al rendiconto, era:

Prev isione iniziale

Rendiconto

2012 Differenza Scostam.

Titolo I Entrate tributarie 18.975.783,67 18.429.379,37 -546.404,30 -3%

Titolo II Trasferimenti 577.780,46 443.382,36 -134.398,10 -23%

Titolo III Entrate extratributarie 8.873.886,92 8.861.550,89 -12.336,03 0%

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 15.591.590,00 5.392.046,09 -10.199.543,91 -65%

Titolo V Entrate da prestiti 5.100.000,00 2.000.000,00 -3.100.000,00 -61%

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 3.303.691,19 2.186.885,80 -1.116.805,39 -34%

Avanzo di amministrazione applicato 982.850,00 -982.850,00 ---

53.405.582,24 37.313.244,51 -16.092.337,73 -30%

Prev isione iniziale

Rendiconto

2012 Differenza Scostam.

Titolo I Spese correnti 25.983.363,76 24.619.319,09 -1.364.044,67 -5%

Titolo II Spese in conto capitale 18.521.590,00 7.459.383,52 -11.062.206,48 -60%

Titolo III R imborso di prestiti 5.596.937,29 2.495.674,05 -3.101.263,24 -55%

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 3.303.691,19 2.186.885,80 -1.116.805,39 -34%

53.405.582,24 36.761.262,46 -16.644.319,78 -31%

Totale Spese Entrate

Totale

(16)

Il Comune di Treviglio ha rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità per l’anno 2012 stabiliti dall’art. 77 bis del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito in legge n. 133/2008, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:

Competenza mista

(in migliaia di euro)

accertamenti titoli I,II e III 27.591

impegni titolo I 24.828

riscossioni titolo IV 5.069

pagamenti titolo II 5.852

Saldo finanziario 2011 di competenza mista 1.980

Obiettivo programmatico 2012 1.696

differenza tra risultato obiettivo e saldo finanziario 284

(17)

SEZIONE PRIMA

1.A. REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1.1. È stata predisposta la relazione di fine mandato?

SI □ NO □ NON RICORRE LA FATTISPECIE X

1.2. È stata predisposta la relazione d’inizio mandato?

(a decorrere dalla prossima consiliatura - art. 4-bis d.lgs. 149/2011)

1.3. Quali strumenti di pianificazione e programmazione sono stati adottati dall’Ente?

- Linee programmatiche di Mandato (Delibera di Consiglio n. 45 del 4/08/2011) - Piano Generale di Sviluppo (Delibera di Consiglio n. 7 del 31/01/2012) - Bilancio preventivo (Delibera di Consiglio n. 11 del 31/01/2012) - Piano esecutivo di gestione (Delibera di Giunta n. 39 del 28/03/2012) - Piano dettagliato degli obiettivi (Delibera di Giunta n. 39 del 28/03/2012) - Programma delle assunzioni (Delibera di Giunta n. 37 del 28/03/2012)

1.3.a È previsto un modello di programmazione e controllo integrato?

SI X NO □

In caso di risposta positiva descriverne i passaggi salienti:

Gli strumenti di programmazione sono predisposti nel rispetto del principio di coerenza con il documento programmatorio principale, ovvero le Linee programmatiche di Mandato. All’interno delle linee programmatiche e in coerenza con esse ogni anno sono declinati obiettivi di sviluppo e obiettivi di mantenimento, indicati nel Piano Generale di Sviluppo, dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e assegnati ai centri di responsabilità. Trimestralmente l’ufficio Controlli interni rendiconta agli Amministratori, ai Centri di responsabilità e al Nucleo di valutazione lo stato di avanzamento degli obiettivi nell’ambito della reportistica prevista dal regolamento sui controlli interni. A settembre, il grado di raggiungimento dei programmi è rendicontato al Consiglio Comunale con riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica e al Piano Esecutivo di Gestione. Alla chiusura dell’esercizio sono accertati i risultati raggiunti per gli obiettivi operativi sia ai fini della valutazione della performance, sia in rapporto ai risultati raggiunti in termini di programmazione strategica.

1.4. L’organizzazione dei singoli servizi è stata strutturata sulla base della rilevazione delle esigenze della popolazione?

SI □ NO X

1.4.a Nel caso siano state rilevate criticità, indicare quali servizi sono interessati e quali strumenti programmatori correttivi sono stati adottati:………

1.5.

È stata riscontrata, nel semestre, la coerenza del PEG, nella nuova configurazione che ha assunto, dopo le modifiche introdotte all’art. 169 del TUEL dall’art. 3, co. 1, lettera g-bis) del d.l. n. 174/2012, con il bilancio, nonché con i programmi ed i progetti illustrati nella relazione previsionale e programmatica?

SI X NO □

1.5.a Nel caso di risposta negativa segnalare eventuali disallineamenti con analisi delle cause:………

1.6. In sede di relazione previsionale e programmatica, sono stati individuati gli obiettivi gestionali per le società partecipate, in riferimento a precisi standard qualitativi e quantitativi,

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al fine di consentire il controllo sulle società partecipate non quotate ex art. 147-quater*, come introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012?

SI □ NO X NON RICORRE LA FATTISPECIE □

1.7. È stato adeguato l’ordinamento dell’Ente alle disposizioni previste, per i servizi pubblici locali, dall’ art. 34, co. 20 e 21, del d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221?

SI X NO □

1.8. Sono state adottate misure per adeguare l’ordinamento dell’Ente ai principi della libera iniziativa economica privata?

SI X NO □

1.8.a In caso di risposta positiva, indicare quali misure sono state adottate:

- aggiornamento procedure sul portale SUAP

- semplificazione e liberalizzazione attività economiche

- aggiornamento regolamento acustico (recepimento DPR 227/2011) - aggiornamento regolamento impianti pubblicitari

- aggiornamento regolamento occupazione suolo pubblico

1.9. È stata rideterminata la dotazione organica dell’Ente a seguito dell’assunzione di partecipazioni in società o altri organismi (dall’art. 3, co. 30 legge n. 244 del 24 dicembre 2007)?

1.10. È stata programmata e/o attuata la ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, sulla base di piani approvati, previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all’art. 2, d.l. 52/2012 convertito dalla legge 94/2012 (art. 4, co. 3-sexies d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012)?

1.11. Nel semestre sono stati programmati interventi per migliorare il grado di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle tributarie?

SI X NO □

1.11.a In caso di risposta positiva indicare, brevemente, quali:

- aggiornamento straordinario archivio TARSU per passaggio a TARES

- attività di verifica ICI/IMU su aree edificabili e notifica ai proprietari dell’imponibilità in base al nuovo PGT

1.12. È stato verificato, in relazione a ciascuno dei principali servizi pubblici locali, il grado di copertura dei costi, garantito dall’applicazione delle tariffe vigenti?

SI X NO □

1.12.a In caso di risposta positiva indicare la percentuale di copertura, distintamente per ciascun servizio:

- TARES 100%

(19)

1.13. Il programma triennale dei lavori pubblici e di realizzazione delle opere di cui all’elenco annuale ex art. 128 del D. Lgs. 163/2006, è coerente con il bilancio e con il piano dei pagamenti, anche ai fini del rispetto del patto di stabilità?

SI X NO □

1.13.a Motivare succintamente la risposta:

le opere sono previste ed attuate in modo da assicurare il rispetto del Patto di stabilità.

1.B. GESTIONE 1.B.1. ENTRATE

1.14. Con quale modalità di gestione è organizzata l’attività di riscossione?

Direttamente dall’Ente SI X NO □ Attraverso società controllata

dall’Ente

SI □ NO X

In forma associata con altri Enti SI □ NO X Affidata ad Equitalia SI X NO □

Affidata a società di riscossione SI X NO □ mediante gara? SI X NO □ Altro SI □ NO X specificare:……….

Note:

- IMU/ICI volontaria a gestione diretta, coattiva tramite Equitalia - TARSU/TARES volontaria a gestione diretta, coattiva tramite Equitalia - TOSAP volontaria a gestione diretta, coattiva tramite Equitalia

- imposta sulla pubblicità affidata a società di riscossione tramite gara di concessione - sanzioni al codice della strada a gestione diretta, coattiva tramite Equitalia

1.15. In relazione alle quote effettivamente riscosse e a quelle rimaste da riscuotere è stata effettuata una valutazione sull’efficienza della gestione delle entrate?

SI X NO □

1.15.a A seguito delle verifiche effettuate sulla gestione del carico, indicare la percentuale di inesigibilità: 1,30% pari al fondo rischi su crediti.

1.15.b Indicare le cause più significative che hanno determinato la mancata riscossione:

difficoltà economica dei debitori, irreperibilità.

1.15.c Indicare le misure correttive adottate, specificando il tipo di provvedimento assunto dall’Ente: prevista costituzione avvocatura interna per attività di recupero crediti

1.16. Valutazione sulle fonti di finanziamento e sul grado di autonomia finanziaria:

Incidenza Entrate proprie su Entrate Correnti: 98,21%

(20)

1.17. Le entrate di competenza riscosse nel semestre sono congrue rispetto ai dati previsionali?

SI X NO □

1.17.a Nel caso siano stati rilevati significativi scostamenti, specificarne le motivazioni:………..…………....

………..

1.18. Il grado di riscossione delle entrate di competenza (riscossione/accertamenti), anche avendo riguardo all’andamento storico, risulta idoneo a garantire gli equilibri di cassa?

SI X NO □

1.19. Sono state riscosse nel semestre entrate straordinarie?

SI □ NO X

1.19.a Nel caso di risposta positiva specificare la natura e l’eventuale esistenza di un vincolo di destinazione:………..

1.20. I proventi da locazione e/o ogni altro provento, connesso all’utilizzo o affidamento in concessione dei cespiti patrimoniali, vengono riscossi in modo regolare?

SI X NO □ NON RICORRE LA FATTISPECIE □

1.21. Sono concessi beni in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe?

1.21.a In caso di risposta positiva, è stata effettuata una valutazione sulle ragioni che ne giustificano la concessione a titolo gratuito?

1.21.b Indicare il provvedimento con il quale è stata effettuata la concessione:

nel periodo di riferimento: delibere di Giunta comunale nn. 53 del 10/04/13, 60 del 24/4/13, 79 del 15/05/13, 94 del 19/6/13, 118 del 4/9/13.

1.22. Gestione del patrimonio - Per ogni programma di dismissione di attività patrimoniali attuato nell’ultimo triennio (beni immobili pubblici e partecipazioni) indicare gli importi previsti, accertati e riscossi (precisando l’anno di effettivo incasso).

Tito lo di B ilancio (I o III) A ccertamenti in c/co mpetenza Risco ssio ni in c/ co mpetenza

01 9.883.160,16 312.656,79 1 95,67%

02 342.430,52 54.094,14 1 3,31%

03 105.000,00 27.063,61 1 1,02%

01 1.148.050,94 578.288,63 3 33,11%

02 1.645.031,32 451.552,55 3 47,45%

03 761,22 65,96 3 0,02%

05 673.142,84 61.765,82 3 19,42%

Tipo lo gia di Entrata pro pria P ercentuale di incidenza sulle Entrate co rrenti P ercentuale di incidenza sul tito lo

di bilancio

(21)

1.B.2. SPESE

1.23. Hanno trovato piena attuazione nel semestre i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica e nel Piano esecutivo di gestione?

SI X NO □

1.23.a Nel caso di risposta negativa indicarne le motivazioni:

………

1.24. L’attuazione dell’attività programmata nel semestre ha comportato implicazioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio?

SI □ NO X

1.25. In relazione agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento, nel rispetto delle disposizioni concernenti i vincoli in materia di finanza pubblica e di revisione della spesa pubblica, sono stati realizzati processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012?

SI □ NO X

1.25.a In caso di risposta positiva indicare gli estremi dei provvedimenti adottati:

……….

1.26. Sono state effettuate, nel semestre, dismissioni o alienazioni di società controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 95/2012 (spending review) convertito dalla legge n. 135/2012?

SI □ NO X

1.26.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi della delibera consiliare di avvio della procedura:……….

DESCRIZIONE accertamenti 2010 accertamenti 2011 accertamenti 2012 ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - 127.895,00 - ALIENAZIONE BOX di VIA TRENTO 113.000,00 - - ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - - 378.500,00 ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' AI SUPERFICIARI DI

FABBRICATI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - 5.191,05 - ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' AI SUPERFICIARI DI

FABBRICATI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - - 519.510,73 ALIENAZIONE CESSIONE DI VOLUME TRIA E RIALI VARI 41.248,30 - - ALIENAZIONE APPARTAMENTO DI VIA PONTIROLO - - 230.000,00 ALIENAZIONE AREE /VOLUMETRIA P.L. ZONA NORD-EST "IL BOLLONE - 143.742,47 - ALIENAZIONE AREE /VOLUMETRIA P.L. ZONA NORD-EST "IL BOLLONE - - 3.395,86 ALIENAZIONE FABBRICATI COMUNALI GEROMINA (N'3 VIA GUARDAZZOCCA) 375.200,00 - - ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZI ONARIE BLUE META 1.481.461,68 - - ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZI ONARIE GENERALI SPA 25.954,97 - - ALIENAZIONE AREA POLISPORTIVA SS.11 PER CARAVAGGIO - 217.594,36 - ALIENAZIONE AREA POLISPORTIVA SS.11 PER CARAVAGGIO - - 101.514,29 ALIENAZIONE AREE ALL'INTERNO DEL P.I.P. 10.150,00 - - PROVENTI RELATIVI AL COSTO DI COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI - 43.764,00 - PROVENTI RELATIVI AL COSTO DI COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI - - 81.111,80 Totale 2.047.014,95 538.186,88 1.314.032,68

(22)

1.27. Indicare la percentuale di beni e servizi acquistati dall’Ente mediante ricorso a centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti nel semestre a tale titolo

carburante, buoni mensa, telefonia, ip/manutenzione, licenze software pari al 4% (calcolato rapportando l’impegnato semestrale sul totale impegnato al 30/06/2013 del titolo 1°, interventi 2 e 3).

1.28. Elencare i servizi esternalizzati e le modalità indicando:

Servizi esternalizzati Modalità Erogazioni annualmente previste a carico

dell’Ente

NESSUN SERVIZIO ESTERNALIZZATO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

1.29. È stata effettuata una valutazione di convenienza economica rispetto alla gestione diretta?

SI □ NO □

1.29.a In caso di risposta positiva, allegare l’atto.

1.30. Sono emerse criticità nella gestione dei servizi pubblici locali, anche in virtù di sopravvenute ed imprevedibili esigenze di carattere straordinario che abbiano richiesto interventi non programmati?

SI □ NO X

1.30.a In caso di risposta positiva, indicare i servizi interessati:

……….……….

1.31. Le società affidatarie in house hanno rispettato le prescrizioni dell’art. 3-bis, co. 6 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011 in tema di:

acquisto di beni e servizi _SIX ^{NO □} NON RICORRE LA FATTISPECIE □

reclutamento del personale ^SIX ^{NO □} NON RICORRE LA FATTISPECIE □ conferimento di incarichi

SI □ NO □

NON RICORRE LA FATTISPECIE X

1.32. È stata adottata la delibera di ricognizione di cui all’art. 3 co. 27 l. 24 dicembre 2007, n. 244?

SI X NO □

1.32.a In epoca successiva all’adozione della medesima, l’Ente ha riconsiderato la sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo anche al profilo della convenienza economica?

SI X NO □

1.33. È stata adottata la delibera di ricognizione ai sensi dell’art. 34, co. 20 d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221?

1.33.a In caso di risposta positiva, è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti?

SI □ NO □

(23)

1.34. Le procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture effettuate nel semestre, sono state svolte in ottemperanza delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n 163/2006)?

In particolare si forniscano informazioni relative a:

1.34.a numero degli appalti affidati distinti per tipologia (lavori, servizi, forniture):

- n. 2 opere/lavori pubblici (con esclusione delle procedure in economia/cottimi fiduciari) - n. 3 fornitura di servizi (con esclusione delle procedure in economia/cottimi fiduciari) - n. 1 forniture di beni (con esclusione delle procedure in economia/cottimi fiduciari)

1.34.b numero delle procedure negoziate, senza pubblicazione del bando, evidenziando i casi di applicazione dell’art. 57, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettera b):

dei sei sopra elencati, nessuno ricade in questa fattispecie

1.34.c casi di ricorso all’estensione contrattuale (rinnovi, proroghe e servizi complementari):

2 contratti:

- KCS rinnovazione contrattuale ex art. 57 comma 5° lett. b) - Grandedil rinnovazione contrattuale ex art. 57 comma 5° lett. a)

1.35. Sul programma annuale dei lavori pubblici, per ogni intervento, in relazione al programma triennale, indicare l’impegno finanziario, la durata prevista e formulare una breve descrizione della tipologia di progetto, indicando la funzione cui si riferisce.

Progetti esecutivi approvati Interventi a totale carico dell’Ente

Interventi finanziabili con capitale privato

RIQUALIFICAZIONE ASTA EX SS 11 TRATTO DA L.GO DANTE ALIGHIERI A L.GO VITTORIO EMANUELE II° - OPERE COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONE SVINCOLO ROTATORIO TRA VIA CAVALLOTTI, VIA PONTIROLO, VIALE COL DI LANA E VIALE ORTIGARA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (CUP B77H10001000004 - CIG 493943785A)

4.500,00

FORMAZIONE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO STAZIONE F.S. OVEST CON COMPLETAMENTO ZONA SPORTIVA: CUP B71B11000040004 ) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

350.000,00

REALIZZAZIONE NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PRESSO PALAZZO MUNICIPALE: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO CUP B73C12000020004 - CIG 523766303E

415.000,00

1.35.a Indicare la percentuale di realizzazione del Piano triennale delle opere (in termini di pagamenti effettuati):

Piano 2010: 67% Piano 2011: 54% Piano 2012: 53%

1.36. Quali misure organizzative sono state poste in essere per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera a) d.l. 78/2009 e art. 1 d.lgs. 192/2012 che modifica l’art. 4 del d.lgs.

231/2002, recependo la direttiva 2011/7/UE?

Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 19/10/2011 (approvazione delle misure per la tempestività dei pagamenti):

- adozione del piano dei pagamenti - decentramento delle liquidazioni di spesa

(24)

- adozione dell’ordinativo informatico

1.37. Il contenzioso è gestito da uffici legali interni all’Ente?

SI NO □ Solo parzialmente X

I.37.a In caso di ricorso (anche parziale) ad incarichi esterni indicare il numero e le modalità di affidamento degli incarichi a legali

Sono state affidate n. 6 costituzioni in giudizio tramite incarichi fiduciari, sulla base della competenza per materia, e criterio della rotazione tra una rosa di professionisti

I.37.b In entrambi i casi riferire rispetto a:

- quanti nuovi giudizi sono stati promossi contro l’Ente nel semestre:

6 (delibere Giunta Comunale nn. 5, 22, 34, 63, 67, 84)

- quanti giudizi conclusi nel semestre hanno comportato oneri per L’Ente:

uno per € 2.511,60

- in relazione a quanti di essi l’Ente aveva effettuato accantonamenti:

uno

1.38. È stata effettuata una stima del contenzioso che potrebbe potenzialmente generare passività?

I.38.a In caso di risposta positiva: è stata stanziata una posta di accantonamento in bilancio?

SI X NO □

1.39. Sono stati posti in essere processi di riorganizzazione e/o di rideterminazione della dotazione organica, conseguenti all’applicazione degli articoli 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001?

1.40. Sono state rilevate eccedenze e/o o posizioni soprannumerarie del personale?

1.40.a nel caso di risposta positiva descrivere, brevemente, i conseguenti interventi avviati in tema di disponibilità, mobilità in uscita, blocco del turnover o altre modalità:

………

1.41. L’Ente si è avvalso della facoltà di proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato oltre il limite dei 36 mesi, ai sensi dell’art.1, commi 400 e 401, della legge di stabilità per il 2013, L. n. 228/2012?

SI □ NO X

1.42. Descrivere, brevemente, l’andamento della spesa per il personale sostenuta direttamente dall’ente, indicando anche gli elementi conoscitivi relativi al costo delle risorse umane impiegate nelle società ed organismi partecipati, quantificate in funzione del grado di partecipazione dell’ente e in osservanza delle indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 14/AUT/2011/QMIG:

L’andamento della spese per il personale è in linea con il rispetto delle prescrizioni e limiti imposti dalla normativa di riduzione progressiva negli anni. Nel triennio 2010/2012 l’incidenza percentuale rilevata è stata rispettivamente pari a: 31%, 37%, 31%.

(25)

1.43 Sono stati conferiti incarichi di consulenza in materia informatica?

SI □ NO X

1.43.a In caso di risposta positiva dare conto del numero degli incarichi conferiti, dell’importo impegnato e delle motivazioni:………...