BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - TABELLE

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BILANCIO DI PREVISIONE

2021 - TABELLE

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ENTRATE 14.115.156.050 9.676.825.457 9.020.330.507 10.047.666.000 10.278.596.000 9.478.204.357 ENTRATE CORRENTI

E.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 7.560.926.022 6.820.000.000 6.820.000.000 7.170.400.000 7.370.400.000 6.420.000.000

E.1.02 Contributi sociali e premi 7.560.926.022 6.820.000.000 6.820.000.000 7.170.400.000 7.370.400.000 6.420.000.000

E.2 Trasferimenti correnti 4.034.178.685 1.222.612.507 1.222.612.507 1.220.000.000 1.220.000.000 1.360.312.507

E.2.01 Trasferimenti correnti 4.034.178.685 1.222.612.507 1.222.612.507 1.220.000.000 1.220.000.000 1.360.312.507

E.3 Entrate extratributarie 216.043.825 715.518.300 308.814.000 707.848.000 708.798.000 717.233.300

E.3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 151.392.618 135.130.500 28.599.000 141.991.000 141.991.000 135.630.500

E.3.02 Proventi derivanti da attività controllo e repressione irregolarità e illecit 33.600.000 34.650.000 35.650.000 33.600.000

E.3.03 Interessi attivi 8.882.158 64.805.000 10.765.000 58.190.000 58.140.000 64.805.400

E.3.04 Altre entrate da redditi da capitale 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000

E.3.05 Rimborsi e altre entrate correnti 55.769.048 470.982.800 269.450.000 462.017.000 462.017.000 472.197.400

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

E.4 Entrate in conto capitale 208.346.981 36.800.000 30.766.000 30.766.000 36.500.000

E.4.02 Contributi agli investimenti 1.800.000 766.000 766.000 1.500.000

E.4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 35.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000

E.4.05 Altre entrate in conto capitale 208.346.981

E.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 4.221.927 66.439.650 53.161.000 100.963.000 130.943.000 66.439.650

E.5.01 Alienazione di attività finanziarie 22.700 4.000.000 39.000.000 69.000.000 4.000.000

E.5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine 4.199.226 62.439.650 53.161.000 61.963.000 61.943.000 62.439.650

E.7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E.7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.091.438.611 815.455.000 615.743.000 817.689.000 817.689.000 877.718.900

E.9.01 Entrate per partite di giro 1.289.690.797 554.245.000 543.600.000 554.245.000 554.245.000 608.245.000

E.9.02 Entrate per conto terzi 801.747.814 261.210.000 72.143.000 263.444.000 263.444.000 269.473.900

RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 11.811.148.531 8.758.130.807 8.351.426.507 9.098.248.000 9.299.198.000 8.497.545.807

RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 212.568.908 103.239.650 53.161.000 131.729.000 161.709.000 102.939.650

RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.091.438.611 815.455.000 615.743.000 817.689.000 817.689.000 877.718.900

RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 14.115.156.050 9.676.825.457 9.020.330.507 10.047.666.000 10.278.596.000 9.478.204.357

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1 POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025) 599.035.244 6.359.895.952 6.412.465.612 6.411.373.616 6.393.518.578 1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI 418.265.461 725.554.356 798.864.530 793.802.961 736.977.835

GRUPPO COFOG - 10.1 - Malattia e invalidità SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 400.641.240 676.139.310 758.481.106 753.419.537 682.788.685

FUNZIONAMENTO

59.636.947 224.101.926 231.112.934 229.889.576 230.751.300

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 21.818.110 165.866.278 170.734.339 170.734.339 165.866.279

U.1.03 Acquisto di beni e servizi 37.818.837 58.235.648 60.378.595 59.155.237 64.885.021

INTERVENTI

58.001.982 311.060.000 380.969.000 380.969.000 311.060.000

U.1.04 Trasferimenti correnti 58.001.982 311.060.000 380.969.000 380.969.000 311.060.000

ALTRE SPESE CORRENTI

283.002.311 140.977.384 146.399.172 142.560.961 140.977.385

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 122.000.000 117.823.600 121.819.687 117.981.476 117.823.600

U.1.10 Altre spese correnti 161.002.311 23.153.784 24.579.485 24.579.485 23.153.785

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 Spese in conto capitale 17.624.221 49.415.046 40.383.424 40.383.424 54.189.150

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 17.624.221 49.415.046 40.383.424 40.383.424 54.189.150

1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI 180.769.783 5.634.341.596 5.613.601.082 5.617.570.655 5.656.540.743

GRUPPO COFOG - 10.1 - Malattia e invalidità SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 156.124.962 5.559.085.824 5.552.105.502 5.556.075.075 5.574.009.300

FUNZIONAMENTO 110.915.866 405.617.424 398.191.102 397.160.675 420.411.571

dell'esercizio 2020 impegni dell'anno 2021 di cui Ricorrenti impegni dell'anno 2022 impegni dell'anno 2023

pagamenti dell'anno

2021

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U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 33.540.376 254.454.470 261.383.782 261.383.782 254.454.461

U.1.03 Acquisto di beni e servizi 77.375.490 151.162.954 136.807.320 135.776.893 165.957.110

INTERVENTI

45.201.655 5.150.554.000 5.151.000.000 5.156.000.000 5.150.683.329

U.1.04 Trasferimenti correnti 45.201.655 5.150.554.000 5.151.000.000 5.156.000.000 5.150.683.329

7.441 2.914.400 2.914.400 2.914.400 2.914.400

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 7.441 2.914.400 2.914.400 2.914.400 2.914.400

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 Spese in conto capitale 24.644.821 75.255.772 61.495.580 61.495.580 82.531.443

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 24.644.821 75.255.772 61.495.580 61.495.580 82.531.443

2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020) 316.322.972 423.817.698 390.876.581 382.326.891 440.449.842

2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 226.483.951 284.366.995 251.472.659 247.829.583 287.695.726

GRUPPO COFOG - 07.4 - Servizi di sanità pubblica SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 118.525.681 272.169.796 240.679.120 237.036.044 274.365.181

FUNZIONAMENTO

35.126.270 113.911.846 110.912.420 107.269.344 116.107.231

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 11.153.722 38.475.726 39.543.078 39.543.078 38.475.727

U.1.03 Acquisto di beni e servizi 23.972.549 75.436.120 71.369.342 67.726.266 77.631.504

INTERVENTI

83.390.855 157.814.750 129.323.500 129.323.500 157.814.750

U.1.04 Trasferimenti correnti 83.390.855 157.814.750 129.323.500 129.323.500 157.814.750

8.556 443.200 443.200 443.200 443.200

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 8.556 443.200 443.200 443.200 443.200

U.1.10 Altre spese correnti

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 Spese in conto capitale 107.958.271 12.197.199 10.793.539 10.793.539 13.330.545

(6)

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 107.958.271 12.197.199 10.793.539 10.793.539 13.330.545

2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 30.117.380 45.364.724 47.430.275 47.408.885 53.602.013

GRUPPO COFOG - 07.3 - Servizi ospedalieri SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 28.003.673 41.817.881 44.134.203 44.112.813 49.719.795

FUNZIONAMENTO

18.441.730 22.668.650 23.308.303 23.286.913 23.070.564

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 6.370.785 11.666.326 11.991.402 11.991.402 11.666.327

U.1.03 Acquisto di beni e servizi 12.070.945 11.002.324 11.316.901 11.295.511 11.404.237

INTERVENTI

9.559.320 19.014.831 20.691.500 20.691.500 26.514.831

U.1.04 Trasferimenti correnti 9.559.320 19.014.831 20.691.500 20.691.500 26.514.831

2.623 134.400 134.400 134.400 134.400

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 2.623 134.400 134.400 134.400 134.400

U.1.10 Altre spese correnti

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 Spese in conto capitale 2.113.707 3.546.843 3.296.072 3.296.072 3.882.218

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.113.707 3.546.843 3.296.072 3.296.072 3.882.218

2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA

EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL'ISTITUTO 59.721.641 94.085.979 91.973.647 87.088.423 99.152.103

GRUPPO COFOG - 07.1 - Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 47.780.633 81.178.958 80.792.216 75.906.992 85.363.513

FUNZIONAMENTO

32.411.382 70.193.758 69.467.016 64.491.792 71.807.813

(7)

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 10.630.063 30.187.670 30.696.624 30.696.624 30.187.670

U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.800 2.000 2.000 1.800

U.1.03 Acquisto di beni e servizi 21.781.319 40.004.288 38.768.392 33.793.168 41.618.343

INTERVENTI

15.368.638 10.630.000 10.970.000 11.060.000 13.200.500

U.1.04 Trasferimenti correnti 15.368.638 10.630.000 10.970.000 11.060.000 13.200.500

613 355.200 355.200 355.200 355.200

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 613 355.200 355.200 355.200 355.200

U.1.10 Altre spese correnti

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 Spese in conto capitale 11.941.008 12.907.021 11.181.431 11.181.431 13.788.590

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 11.941.008 12.907.021 11.181.431 11.181.431 13.788.590

3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026) 1.260.528.596 307.993.977 381.102.979 380.818.634 336.301.999

3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE 1.204.942.784 234.895.357 307.968.007 307.957.464 260.441.296

GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 1.202.918.970 230.438.238 304.321.526 304.310.983 255.553.078

FUNZIONAMENTO

11.083.988 19.515.438 20.148.726 20.138.183 20.023.355

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 4.399.424 14.973.456 15.417.517 15.417.517 14.973.457

U.1.03 Acquisto di beni e servizi 6.684.564 4.541.982 4.731.209 4.720.666 5.049.898

INTERVENTI

1.191.834.680 210.750.000 284.000.000 284.000.000 235.356.923

U.1.04 Trasferimenti correnti 1.191.834.680 210.750.000 284.000.000 284.000.000 235.356.923

ALTRE SPESE CORRENTI 302 172.800 172.800 172.800 172.800

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 302 172.800 172.800 172.800 172.800

SPESE IN CONTO CAPITALE

(8)

U.2 Spese in conto capitale 2.023.815 4.457.119 3.646.481 3.646.481 4.888.218

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.023.815 4.457.119 3.646.481 3.646.481 4.888.218

3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 22.508.414 36.148.679 36.386.963 36.270.123 37.219.289

GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 20.460.092 31.505.351 32.588.029 32.471.189 32.126.902

FUNZIONAMENTO

10.872.245 20.875.351 21.408.029 21.291.189 21.496.902

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 4.250.027 15.609.731 16.059.915 16.059.915 15.609.731

U.1.03 Acquisto di beni e servizi 6.622.218 5.265.620 5.348.114 5.231.274 5.887.171

INTERVENTI

9.587.847 10.450.000 11.000.000 11.000.000 10.450.000

U.1.04 Trasferimenti correnti 9.587.847 10.450.000 11.000.000 11.000.000 10.450.000

ALTRE SPESE CORRENTI 180.000 180.000 180.000 180.000

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 180.000 180.000 180.000 180.000

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 Spese in conto capitale 2.048.322 4.643.328 3.798.934 3.798.934 5.092.387

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.048.322 4.643.328 3.798.934 3.798.934 5.092.387

3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER

LA PREVENZIONE 33.077.398 36.949.941 36.748.009 36.591.047 38.641.414

GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SPESE CORRENTI

(9)

U.1 Spese correnti 30.991.906 32.285.981 32.932.169 32.775.207 33.526.399

FUNZIONAMENTO

30.991.906 32.105.181 32.751.369 32.594.407 33.345.599

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 4.195.193 15.678.804 16.131.271 16.131.271 15.678.805

U.1.03 Acquisto di beni e servizi 26.796.713 16.426.377 16.620.098 16.463.136 17.666.794

INTERVENTI

U.1.04 Trasferimenti correnti

ALTRE SPESE CORRENTI 180.800 180.800 180.800 180.800

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 180.800 180.800 180.800 180.800

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 Spese in conto capitale 2.085.492 4.663.960 3.815.840 3.815.840 5.115.015

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.085.492 4.663.960 3.815.840 3.815.840 5.115.015

4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017) 71.319.105 154.460.482 148.657.503 150.909.133 163.133.032

4.1 ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE 58.446.406 123.885.636 120.681.451 121.857.198 129.813.912

GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 49.520.868 98.848.805 100.359.038 101.534.785 102.760.639

FUNZIONAMENTO

49.377.377 96.542.266 98.117.125 95.424.661 100.329.100

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 26.400.860 69.972.692 72.090.973 72.090.973 69.972.693

U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 519 519 519 519

U.1.03 Acquisto di beni e servizi 22.976.517 26.569.055 26.025.633 23.333.169 30.355.888

INTERVENTI

125.000 1.408.539 1.340.000 1.370.000 1.533.539

U.1.04 Trasferimenti correnti 125.000 1.408.539 1.340.000 1.370.000 1.533.539

18.491 898.000 901.913 4.740.124 898.000

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 18.491 898.000 901.913 4.740.124 898.000

SPESE IN CONTO CAPITALE

(10)

U.2 Spese in conto capitale 8.925.538 25.036.831 20.322.413 20.322.413 27.053.273

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.925.538 25.036.831 20.322.413 20.322.413 27.053.273

4.2 ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA 12.872.699 30.574.846 27.976.052 29.051.935 33.319.120

GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 11.623.227 28.143.196 25.858.665 26.934.548 30.715.837

FUNZIONAMENTO

9.048.052 10.335.953 9.244.865 10.140.748 10.533.594

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 3.720.342 5.938.099 6.138.435 6.138.435 5.938.100

U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 48 48 48 48

U.1.03 Acquisto di beni e servizi 5.327.710 4.397.806 3.106.382 4.002.265 4.595.446

INTERVENTI

2.575.000 17.738.443 16.545.000 16.725.000 20.113.443

U.1.04 Trasferimenti correnti 2.575.000 17.738.443 16.545.000 16.725.000 20.113.443

175 68.800 68.800 68.800 68.800

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 175 68.800 68.800 68.800 68.800

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 Spese in conto capitale 1.249.472 2.431.650 2.117.387 2.117.387 2.603.283

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.249.472 2.431.650 2.117.387 2.117.387 2.603.283

5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032) 5.313.049.509 1.352.933.762 1.452.059.107 1.481.410.726 1.060.754.903

5.1 INDIRIZZO POLITICO 53.337.146 9.010.125 9.676.209 9.851.440 9.236.458

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità

(11)

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 49.488.001 8.754.044 9.460.262 9.635.493 8.960.204

FUNZIONAMENTO

49.488.001 8.699.644 9.405.862 9.581.093 8.905.804

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 19.958.815 4.018.871 4.663.702 4.663.702 4.018.872

U.1.03 Acquisto di beni e servizi 29.529.186 4.680.773 4.742.160 4.917.391 4.886.932

54.400 54.400 54.400 54.400

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 54.400 54.400 54.400 54.400

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 Spese in conto capitale 3.849.145 256.081 215.947 215.947 276.254

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.849.145 256.081 215.947 215.947 276.254

5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI

COMPETENZA 5.259.712.363 1.343.923.637 1.442.382.898 1.471.559.286 1.051.518.445

GRUPPO COFOG - 10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile

SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 57.449.399 417.468.869 421.175.946 420.352.334 421.851.545

FUNZIONAMENTO

50.409.608 201.110.968 206.213.031 205.389.419 205.493.645

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 8.807.577 67.524.077 69.282.962 69.282.962 67.524.078

U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 13.473.612 98.145.433 101.845.433 101.845.433 98.145.433

U.1.03 Acquisto di beni e servizi 28.128.419 35.441.458 35.084.636 34.261.024 39.824.134

INTERVENTI

203.568.079 203.568.000 203.568.000 203.568.079

U.1.04 Trasferimenti correnti 203.568.079 203.568.000 203.568.000 203.568.079

7.039.791 12.789.822 11.394.915 11.394.915 12.789.821

U.1.07 Interessi passivi

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 989.144 774.400 774.400 774.400 774.400

U.1.10 Altre spese correnti 6.050.646 12.015.422 10.620.515 10.620.515 12.015.421

(12)

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 Spese in conto capitale 5.202.262.965 926.454.768 1.021.206.952 1.051.206.952 629.666.900

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.257.108.306 768.294.768 947.556.952 947.556.952 366.506.900

U.3.01 Acquisizioni di attività finanziarie 944.346.985 122.000.000 37.000.000 67.000.000 227.000.000

U.3.02 Concessione crediti di breve termine 17.360.000 17.650.000 17.650.000 17.360.000

U.3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine 807.673 18.800.000 19.000.000 19.000.000 18.800.000

U.3.04 Altre spese per incremento di attività finanziarie

6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (MISSIONE STATO 099) 211.051.526 815.455.000 817.689.000 817.689.000 836.622.000

6.1 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 211.051.526 815.455.000 817.689.000 817.689.000 836.622.000

GRUPPO COFOG - 10.1 - Malattia e invalidità SPESE PER PARTITE DI GIRO

U.7 Uscite per conto terzi e partite di giro 211.051.526 815.455.000 817.689.000 817.689.000 836.622.000

U.7.01 Uscite per partite di giro 49.921.073 554.245.000 554.245.000 554.245.000 554.245.000

U.7.02 Uscite per conto terzi 161.130.454 261.210.000 263.444.000 263.444.000 282.377.000

7 FONDI DA RIPARTIRE (MISSIONE STATO 033) 190.650.000 218.650.000 218.650.000 190.650.000

7.1 FONDI DA RIPARTIRE 190.650.000 218.650.000 218.650.000 190.650.000

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità SPESE CORRENTI

U.1 Spese correnti 190.650.000 218.650.000 218.650.000 190.650.000

190.650.000 218.650.000 218.650.000 190.650.000

U.1.10 Altre spese correnti 190.650.000 218.650.000 218.650.000 190.650.000

(13)

RIEPILOGO SPESE CORRENTI

2.173.528.652 7.668.486.253 7.821.537.782 7.813.215.000 7.742.391.078

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE

5.386.726.777 1.121.265.618 1.182.274.000 1.212.274.000 842.417.276

RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO

211.051.526 815.455.000 817.689.000 817.689.000 836.622.000

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 7.771.306.955 9.605.206.871 9.821.500.782 9.843.178.000 9.421.430.354

(14)

(15)

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 725.554.356 736.977.835 759.603.363 778.131.752 -34.049.007 -41.153.917 1.2 Programma - Prestazioni economiche agli assicurati

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 5.634.341.596 5.656.540.743 5.892.504.419 5.911.785.534 -258.162.823 -255.244.791

6.359.895.952 6.393.518.578 6.652.107.782 6.689.917.286 -292.211.830 -296.398.708

MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020) 2.1 Programma - Attività socio sanitarie

GRUPPO COFOG - 07.4 Servizi di sanità pubblica 284.366.995 287.695.726 284.585.502 312.342.106 -218.507 -24.646.380

2.2 Programma - Attività di reinserimento socio lavorativo

GRUPPO COFOG - 07.3 Servizi ospedalieri 45.364.724 53.602.013 43.191.438 45.815.840 2.173.286 7.786.173

2.3 Programma - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell'Istituto

GRUPPO COFOG - 07.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari 94.085.979 99.152.103 95.733.658 97.627.770 -1.647.679 1.524.333

423.817.698 440.449.842 423.510.598 455.785.716 307.100 -15.335.874

MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026)

3.1 Programma - Attività di sostegno economico per la prevenzione

GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 234.895.357 260.441.296 502.699.081 775.155.148 -267.803.724 -514.713.852 3.2 Programma - Attività di formazione per la prevenzione

GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 36.148.679 37.219.289 40.015.631 30.392.585 -3.866.952 6.826.704

3.3 Programma - Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione

GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 36.949.941 38.641.414 39.957.097 41.296.226 -3.007.156 -2.654.812

307.993.977 336.301.999 582.671.809 846.843.959 -274.677.832 -510.541.960

MISSIONE 4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017) 4.1 Programma - Attività di ricerca istituzionale

GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici 123.885.636 129.813.912 125.160.515 128.356.182 -1.274.879 1.457.730

4.2 - Programma Attività di ricerca scientifica

GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici 30.574.846 33.319.120 28.723.705 28.833.363 1.851.141 4.485.757

154.460.482 163.133.032 153.884.220 157.189.545 576.262 5.943.487

MISSIONE 5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032) 5.1 Programma- Indirizzo Politico

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 9.010.125 9.236.458 9.923.261 10.050.126 -913.136 -813.668

5.2 - Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

GRUPPO COFOG - 10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile 1.343.923.637 1.051.518.445 1.375.161.986 949.191.753 -31.238.349 102.326.692 1.352.933.762 1.060.754.903 1.385.085.247 959.241.879 -32.151.485 101.513.024

MISSIONE 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (MISSIONE STATO 099) 6.1 Programma Servizi conto terzi e partite di giro

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 815.455.000 836.622.000 845.534.100 859.263.900 -30.079.100 -22.641.900

815.455.000 836.622.000 845.534.100 859.263.900 -30.079.100 -22.641.900 TOTALE MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020)

TOTALE MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026)

TOTALE MISSIONE 4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017)

TOTALE MISSIONE 5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032)

TOTALE MISSIONE 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE MISSIONE 1 POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025)

(16)

(17)

Altre entrate 715.518.300 717.233.300 734.270.957 736.591.471 A) TOTALE ENTRATE CORRENTI 8.758.130.807 8.497.545.807 9.838.773.464 9.562.221.078 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti 101.439.650 101.439.650 150.798.618 150.798.618

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 1.800.000 1.500.000 766.000 600.000

Accensione di prestiti (F)

B) TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 103.239.650 102.939.650 151.564.618 151.398.618

D) Entrate per partite di giro 815.455.000 877.718.900 845.534.100 848.948.100

(A + B + C + D) TOTALE ENTRATE 9.676.825.457 9.478.204.357 10.835.872.182 10.562.567.796

E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 56.774.003 400.482.510

TOTALE A PAREGGIO 9.676.825.457 9.421.430.354 10.835.872.182 10.162.085.286

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

Funzionamento 1.145.678.405 1.182.276.478 1.183.834.530 1.225.310.415

Interventi diversi 6.092.988.642 6.130.295.394 6.667.056.752 6.960.312.698

Oneri Comuni 349.819.206 349.819.206 354.786.762 373.904.762

Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi 80.000.000 80.000.000 82.000.000 82.000.000

A1) TOTALE USCITE CORRENTI 7.668.486.253 7.742.391.078 8.287.678.044 8.641.527.875

Investimenti 1.121.265.618 842.417.276 1.104.484.612 661.293.511

B1) TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 1.121.265.618 842.417.276 1.104.484.612 661.293.511

D1) Uscite per partite di giro 815.455.000 836.622.000 845.534.100 859.263.900

(A1 + B1 + C1 + D1) TOTALE USCITE 9.605.206.871 9.421.430.354 10.237.696.756 10.162.085.286

E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale 71.618.586 598.175.426

TOTALE A PAREGGIO 9.676.825.457 9.421.430.354 10.835.872.182 10.162.085.286

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

(A - A1 - Quote in c/cap debiti in scadenza) Situazione finanziaria 1.089.644.554 755.154.729 1.551.095.420 920.693.203 (B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -1.018.025.968 -739.477.626 -952.919.994 -509.894.893 (A+ B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto 71.618.586 15.677.103 598.175.426 410.798.310 (A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare 71.618.586 15.677.103 598.175.426 410.798.310 (A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo 71.618.586 56.774.003 598.175.426 400.482.510

RISULTATI DIFFERENZIALI ^{ANNO 2021} ^{ANNO 2020}

USCITE ^{ANNO 2021} ^{ANNO 2020}

(18)

- Residui passivi iniziali

7.832.425.704

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale

37.819.489.095

+ Entrate già accertate nell'esercizio 7.491.196.724 9.310.232.915

- Uscite già impegnate nell'esercizio 5.549.174.627 7.261.144.442

+Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 291.504.567 -53.593.843

-Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio -1.134.225.374 -282.365.110

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 1.099.301.290

40.097.348.835

+ Entrate presunte per il restante periodo 1.525.639.268

- Uscite presunte per il restante periodo 2.976.552.314

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo +/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 da applicare al bilancio 2020 1.099.301.290

38.646.435.789

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:

Parte Vincolata

al Trattamento di fine rapporto 718.087.215

ai Fondi per rischi ed oneri 5.447.065.975

Svalutazione crediti 5.374.441.537

Oscillazione titoli 72.624.438

al Fondo ripristino investimenti per altri vincoli

alla dimostrazione dell'effettiva disponibilità dell'avanzo (art. 26, c. 2 Reg.) per dismissioni immobiliari vincolate in Tesoreria Centrale

per la riproposizione del Fondo per miglioramenti contrattuali altro

TOTALE PARTE VINCOLATA

6.165.153.190

Parte Disponibile

Partecipazione a Fondi Immobiliari

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 686.000.000

Concessione di crediti ed anticipazioni 36.160.000

Parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 31.759.122.599

TOTALE PARTE DISPONIBILE

32.481.282.599

Totale Risultato di amministrazione presunto

38.646.435.789

(19)

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 8.645.993.300 9.723.774.957

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 600.000 300.000

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 49.112.507 49.112.507

Totale valore della produzione (A) 8.695.705.807 9.773.187.464

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per prestazioni istituzionali 6.092.988.642 6.667.056.752

7) Per servizi 406.819.349 418.226.225

8) Per godimento di beni di terzi 26.345.056 36.025.408

9) Per il personale 694.366.200 700.802.900

a) salari e stipendi 448.017.000 452.119.000

b) oneri sociali 117.140.000 117.346.000

c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie 80.000.000 82.000.000

d) trattamento di quiescenza e simili 32.500.000 32.500.000

e) altri costi 16.709.200 16.837.900

10) Ammortamenti e svalutazioni 521.100.000 550.700.000

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 210.000.000 191.000.000

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 311.100.000 359.700.000

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 300.000 300.000

12) Accantonamenti per rischi 6.690.000 4.980.000

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 631.850.000 621.650.000

14) Oneri diversi di gestione 156.669.206 157.383.762

Totale costi (B) 8.537.128.453 9.157.125.047

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 158.577.354 616.062.417

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari 64.805.000 66.617.000

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 48.165.000 50.293.000

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti 16.640.000 16.324.000

17) Interessi ed altri oneri finanziari 17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 64.805.000 66.617.000

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni a) di partecipazioni

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni a) di partecipazioni

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 2.326.000 1.835.000

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui - 7.370.000

Totale delle partite straordinarie 2.326.000 -5.535.000

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 225.708.354 677.144.417

Imposte dell'esercizio 98.147.800 103.409.997

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO 127.560.554 573.734.420

(20)

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 8.695.405.807 9.772.887.464 -1.077.481.657

Consumi di materie prime e servizi esterni 6.526.153.047 7.121.308.385 -595.155.338

C. VALORE AGGIUNTO 2.169.252.760 2.651.579.079 -482.326.319

Costo del lavoro 694.366.200 700.802.900 -6.436.700

D. MARGINE LORDO OPERATIVO 1.474.886.560 1.950.776.179 -475.889.619

Ammortamenti 521.100.000 550.700.000 -29.600.000

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri 638.540.000 626.630.000 11.910.000

Saldo proventi ed oneri diversi 156.669.206 157.383.762 -714.556

E. RISULTATO OPERATIVO 158.577.354 616.062.417 -457.485.063

Proventi e oneri finanziari 64.805.000 66.617.000 -1.812.000

Rettifiche di valore di attività finanziarie

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 223.382.354 682.679.417 -459.297.063

Proventi e oneri straordinari 2.326.000 -5.535.000 7.861.000

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 225.708.354 677.144.417 -451.436.063

Imposte dell'esercizio 98.147.800 103.409.997 -5.262.197

H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO 127.560.554 573.734.420 -446.173.866

(21)

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 432.950 523.560 261.780 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 48.142.306 47.093.984 47.093.984

Totale valore della produzione (A) 8.877.202.806 7.588.664.170 8.620.688.460 B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per prestazioni istituzionali 5.621.497.665 5.330.355.722 5.621.497.665 5.876.470.432

7) Per servizi 384.919.807 390.099.073 384.919.807 401.037.127

8) Per godimento di beni di terzi 25.678.387 25.262.274 25.678.387 34.544.764

9) Per il personale 665.241.859 665.827.748 665.241.859 671.999.901

b) oneri sociali 112.325.546 112.523.079

d) trattamento di quiescenza e simili 31.164.250 31.164.250

e) altri costi 16.022.452 16.145.863

10) Ammortamenti e svalutazioni 707.867.750 512.432.000 707.867.750 502.137.200

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 432.950 261.780 432.950 261.780

12) Accantonamenti per rischi 1.400.000 6.690.000 1.400.000 4.980.000

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 614.951.645 609.883.485 614.951.645 597.643.789

14) Oneri diversi di gestione 159.552.200 142.380.975 159.552.200 144.037.619

Totale costi (B) 8.181.542.263 7.683.193.057 8.233.112.612 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 695.660.543 -94.528.887 387.575.848 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 64.121.799 64.121.096 65.946.083

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 48.165.000 47.060.293 50.293.000

d) proventi diversi dai precedenti 15.956.096 17.061.506 15.653.083

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 64.121.799 64.121.096 65.946.083 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 200.000.000 180.000.000 200.000.000

a) di partecipazioni

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura 180.000.000 200.000.000 200.000.000 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni -16.000.000 -15.000.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx -16.000.000 -15.000.000 -15.000.000 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore 185.000.000 164.000.000 185.000.000 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5 21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 1.726 1.019.198 33.595

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui 7.074.463

Totale delle partite straordinarie 1.726 1.019.198 -7.040.868

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 944.784.068 134.611.407 631.481.063

Imposte dell'esercizio 87.453.338 94.113.925 99.159.846

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO 857.330.730 40.497.482 532.321.217

(22)

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 280.261 143.770 62.094 37.435 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 24.733.760 11.773.496 7.144.158 3.442.570

Totale valore della produzione (A) 3.909.707.021 1.711.930.663 1.400.232.512 566.793.974 B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per prestazioni istituzionali 2.838.906.522 1.220.756.910 886.994.553 383.697.737

7) Per servizi 204.880.034 97.524.768 59.178.029 28.516.242

8) Per godimento di beni di terzi 13.267.746 6.315.569 3.832.287 1.846.672

9) Per il personale 349.692.734 166.456.938 101.006.069 48.672.007

a) salari e stipendi b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

12) Accantonamenti per rischi 3.513.588 1.672.500 1.014.873 489.039

Totale costi (B) 4.025.505.437 1.780.602.623 1.340.837.864 536.247.133 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -115.798.416 -68.671.960 59.394.648 30.546.841 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 33.676.400 16.030.274 9.727.170 4.687.252

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 25.296.258 12.041.250 7.306.630 3.520.862

d) proventi diversi dai precedenti 8.380.142 3.989.024 2.420.540 1.166.390

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 33.676.400 16.030.274 9.727.170 4.687.252 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 135.000.000 27.000.000 10.800.000 7.200.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura 135.000.000 27.000.000 10.800.000 7.200.000

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni -8.241.600 -3.606.400 -2.955.200 -1.196.800

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione medici rx -8.241.600 -3.606.400 -2.955.200 -1.196.800

Totale rettifiche di valore 126.758.400 23.393.600 7.844.800 6.003.200 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 410.083 104.800 302.912 201.403

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui

Totale delle partite straordinarie 410.083 104.800 302.912 201.403

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) 45.046.467 -29.143.286 77.269.530 41.438.696

Imposte dell'esercizio 49.428.634 23.528.481 14.277.082 6.879.728

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO -4.382.167 -52.671.767 62.992.448 34.558.968

(23)

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 1.062.262.123 999.610.089 1.028.651.755

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 62.150 70.620 35.310

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 1.590.650 1.414.440 1.414.440

Totale valore della produzione (A) 1.063.914.923 1.001.095.149 1.030.101.505

6) Per prestazioni istituzionali 754.079.806 707.339.876 754.079.806 732.409.187

7) Per servizi 12.717.970 11.716.398 12.717.970 12.044.915

8) Per godimento di beni di terzi 848.428 758.738 848.428 1.037.532

9) Per il personale 21.979.969 19.997.747 21.979.969 20.183.123

b) oneri sociali 3.373.632 3.379.565

d) trattamento di quiescenza e simili 936.000 936.000

e) altri costi 481.225 484.931

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 336.000 305.600

12) Accantonamenti per rischi

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 959.174 3.537.120 959.174 4.319.680

Totale costi (B) 838.353.132 762.824.733 828.438.158

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 225.561.791 238.270.416 201.663.347

16) Altri proventi finanziari 568.429 479.232 568.429 470.131

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 4.707 4.707

d) proventi diversi dai precedenti 479.232 563.722 470.131 563.722

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 568.429 479.232 470.131

18) Rivalutazioni -200.000.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni -200.000.000

19) Svalutazioni -180.000.000 -200.000.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria -180.000.000 -200.000.000

Totale rettifiche di valore -200.000.000 -180.000.000

-200.000.000

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 211 610 201.068

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui 224.785

Totale delle partite straordinarie 211 610 -23.717

Imposte dell'esercizio 2.889.508 2.826.656 2.978.208

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO 23.240.923 55.923.602 -868.447

(24)

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 51.115 19.505 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 529.068 885.372

Totale valore della produzione (A) 374.461.383 626.633.766 B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per prestazioni istituzionali 469.753.168 237.586.708

7) Per servizi 8.480.329 3.236.069

8) Per godimento di beni di terzi 549.177 209.561

9) Per il personale 13.835.084 6.162.663

a) salari e stipendi b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 25.557 9.753 12) Accantonamenti per rischi - -

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 2.821.767 715.353

14) Oneri diversi di gestione 9.411.965 3.591.579

Totale costi (B) 507.401.935 255.422.798 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -132.940.552 371.210.968 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 346.868 132.364

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) proventi diversi dai precedenti 346.868 132.364

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 346.868 132.364 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alle gestioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni -128.952.000 -51.048.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria -128.952.000 -51.048.000

Totale rettifiche di valore -128.952.000 -51.048.000 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 496 114

Totale delle partite straordinarie 496 114

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) -261.545.188 320.295.446

Imposte dell'esercizio 2.045.934 780.722

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO -263.591.122 319.514.724

(25)

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 23.491.022 20.831.898 21.413.250

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 1.300 1.380 690

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 483.235 466.569 466.569

Totale valore della produzione (A) 23.975.557 21.299.847 21.880.509 B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) Per servizi 3.863.687 3.864.784 3.863.687 3.973.149

8) Per godimento di beni di terzi 257.750 250.278 257.750 342.240

9) Per il personale 6.677.459 6.596.479 6.677.459 6.657.627

b) oneri sociali 1.112.830 1.114.787

c) trattamento di fine rapporto e fondo rendite vitalizie 760.000 779.000

e) altri costi 158.737 159.960

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.500.000 300.000 1.500.000 500.000

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 300.000 500.000

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.300 690 1.300 690

13) Accantonamenti ai fondi per oneri 79.344 177.175 79.344 105.450

14) Oneri diversi di gestione 415.275 423.007 415.275 377.721

Totale costi (B) 28.880.135 25.141.563 26.191.707 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -4.904.578 -3.841.716 -4.311.198 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 171.257 158.080 155.078

d) proventi diversi dai precedenti 158.080 171.257 155.078

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17) 171.257 158.080 155.078 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 16.000.000 15.000.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi alla gestione industria 16.000.000 15.000.000

19) Svalutazioni 15.000.000

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi delle gestioni 15.000.000

Totale rettifiche di valore 15.000.000 16.000.000 15.000.000 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 1.220.563 1.300.192 1.600.336

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui 70.752

Totale delle partite straordinarie 1.220.563 1.300.192 1.529.584

Imposte dell'esercizio 877.825 932.404 982.395

(26)

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 16.175.022 20.000.000 16.175.022 24.000.000 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 15.101 14.734 15.101 14.734

Totale valore della produzione (A) 16.190.123 20.014.734 24.014.734

7) Per servizi 120.740 122.046 120.740 125.468

9) Per il personale 208.671 208.310 208.671 210.241

a) salari e stipendi 134.405 135.636

b) oneri sociali 35.142 35.204

e) altri costi 5.013 5.051

10) Ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamenti per rischi

Totale costi (B) 7.215.698 14.915.762 18.170.077

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 6.000

Totale delle partite straordinarie 6.000

(27)

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 16.175.022 64.504.687 16.175.022 76.377.256

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione 4.440 2.220

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 15.101 122.780 15.101 122.780

Totale valore della produzione (A) 16.190.123 64.631.907 76.502.256

7) Per servizi 120.740 1.017.048 120.740 1.045.566

9) Per il personale 208.671 1.735.916 208.671 1.752.008

b) oneri sociali 292.850 293.365

e) altri costi 41.773 42.095

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.220 2.220

Totale costi (B) 7.215.698 51.053.338 51.212.492

b) interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi dalla gestione industria c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui

Totale delle partite straordinarie

(28)

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

ENTRATE 9,676,825,457 9,478,204,357 10,047,666,000 10,048,000,000 10,278,596,000 10,279,120,000

ENTRATE CORRENTI

E.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 6,820,000,000 6,420,000,000 7,170,400,000 7,170,400,000 7,370,400,000 7,370,600,000

E.1.02 Contributi sociali e premi 6,820,000,000 6,420,000,000 7,170,400,000 7,170,400,000 7,370,400,000 7,370,600,000

E.2 Trasferimenti correnti 1,222,612,507 1,360,312,507 1,220,000,000 1,220,000,000 1,220,000,000 1,220,000,000

E.2.01 Trasferimenti correnti 1,222,612,507 1,360,312,507 1,220,000,000 1,220,000,000 1,220,000,000 1,220,000,000

E.3 Entrate extratributarie 715,518,300 717,233,300 707,848,000 708,348,000 708,798,000 709,288,000

E.3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 135,130,500 135,630,500 141,991,000 142,491,000 141,991,000 142,481,000

E.3.02 Proventi derivanti da attività controllo e repressione irregolarità e illecit 33,600,000 33,600,000 34,650,000 34,650,000 35,650,000 35,650,000

E.3.03 Interessi attivi 64,805,000 64,805,400 58,190,000 58,190,000 58,140,000 58,140,000

E.3.04 Altre entrate da redditi da capitale 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

E.3.05 Rimborsi e altre entrate correnti 470,982,800 472,197,400 462,017,000 462,017,000 462,017,000 462,017,000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

E.4 Entrate in conto capitale 36,800,000 36,500,000 30,766,000 30,600,000 30,766,000 30,600,000

E.4.02 Contributi agli investimenti 1,800,000 1,500,000 766,000 600,000 766,000 600,000

E.4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 35,000,000 35,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

E.4.05 Altre entrate in conto capitale

E.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 66,439,650 66,439,650 100,963,000 100,963,000 130,943,000 130,943,000

E.5.01 Alienazione di attività finanziarie 4,000,000 4,000,000 39,000,000 39,000,000 69,000,000 69,000,000

E.5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine 62,439,650 62,439,650 61,963,000 61,963,000 61,943,000 61,943,000

E.7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E.7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro 815,455,000 877,718,900 817,689,000 817,689,000 817,689,000 817,689,000

E.9.01 Entrate per partite di giro 554,245,000 608,245,000 554,245,000 554,245,000 554,245,000 554,245,000

E.9.02 Entrate per conto terzi 261,210,000 269,473,900 263,444,000 263,444,000 263,444,000 263,444,000

RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 8,758,130,807 8,497,545,807 9,098,248,000 9,098,748,000 9,299,198,000 9,299,888,000

RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 103,239,650 102,939,650 131,729,000 131,563,000 161,709,000 161,543,000

RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 815,455,000 877,718,900 817,689,000 817,689,000 817,689,000 817,689,000