BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023
CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2020
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - TIMING
30 DICEMBRE 2020 DELIBERAZIONE C.C. - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 PRIMAVERA 2021 DELIBERAZIONE G.C. - VARIAZIONE AL BILANCIO 2021-2023
PRIMAVERA 2021 DELIBERAZIONE C.C. - RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2023
LUGLIO 2021 DELIBERAZIONE C.C. - APPROVAZIONE ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2021 AUTUNNO 2021 DELIBERAZIONE G.C. - VARIAZIONE AL BILANCIO 2021-2023
AUTUNNO 2021 DELIBERAZIONE C.C. - RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
BILANCIO DI PREVISIONE 2021
2021 2022 2023
BILANCIO DI PREVISIONE 4.904.062 3.972.111 4.345.011
A dedurre:
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA -500.000 -500.000 -500.000
PARTITE DI GIRO -686.500 -686.500 -686.500
TOTALE BILANCIO DI PREVISIONE "NETTO" 3.717.562 2.785.611 3.158.511
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – ENTRATE
Tipologia Tipo di entrata Bilancio
consuntivo 2019
Bilancio di previsione 2020 assestato
Bilancio di previsione 2021
Bilancio di previsione 2021 %
Bilancio di previsione 2022
Bilancio di previsione 2023
Variazione 2021 vs 2020
Variazione % 2021 vs 2020
1 - Entrate tributarie Corrente 2.719.610 2.078.768 2.058.630 41,98% 2.051.768 2.051.768 -20.138 -0,97%
2 - Trasferimenti correnti Corrente 289.068 687.068 246.089 5,02% 241.500 241.500 -440.979 -64,18%
3 - Entrate extra tributarie Corrente 594.008 395.713 367.843 7,50% 356.843 360.743 -27.870 -7,04%
4 - Entrate in conto capitale Capitale 647.766 493.550 1.044.000 21,29% 134.500 503.500 550.450 111,53%
7 - Anticipazioni da tesoriere Anticipazioni 0 500.000 500.000 10,20% 500.000 500.000 0 0,00%
9 - Partite di giro e entrate c/terzi Partite di giro 0 786.500 686.500 14,00% 686.500 686.500 -100.000 -12,71%
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti Corrente 1.000 102.959 1.000 0,02% 1.000 1.000 -101.959 -99,03%
Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale Capitale 0 892.137 0 0,00% 0 0 -892.137 -100,00%
10 - Avanzo di amministrazione Capitale 0 233.389 0 0,00% 0 0 -233.389 -100,00%
TOTALE 4.251.452 6.170.084 4.904.062 100,00% 3.972.111 4.345.011 -1.266.022 -20,52%
Entrate correnti 3.603.686 3.264.508 2.673.562 54,52% 2.651.111 2.655.011 -590.946 -18,10%
Entrate per spese in conto capitale 647.766 1.619.076 1.044.000 21,29% 134.500 503.500 -575.076 -35,52%
Anticipazioni e partite di giro 0 1.286.500 1.186.500 24,19% 1.186.500 1.186.500 -100.000 -7,77%
TOTALE 4.251.452 6.170.084 4.904.062 100,00% 3.972.111 4.345.011 -1.266.022 -20,52%
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – DETTAGLIO ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA CONSUNTIVO 2019 PREVISIONALE
ASSESTATO 2020 PREVISIONALE 2021 PREVISIONALE 2022 PREVISIONALE 2023 NOTE
1 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 1.418.728,73 1.493.768,00 1.473.630,00 1.466.768,00 1.466.768,00
1 104 - Compartecipazione di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00
1 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni centrali 590.003,05 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00
1
1 Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.008.731,78 2.078.768,00 2.058.630,00 2.051.768,00 2.051.768,00
2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 254.222,61 687.068,00 246.089,00 241.500,00 241.500,00
2
2 Totale Trasferimenti correnti 254.222,61 687.068,00 246.089,00 241.500,00 241.500,00
3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionie dei beni 303.129,42 301.502,00 304.419,00 293.419,00 297.319,00
3 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti 14.355,19 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
3 400 - Altre entrate da redditi da capitale 637,91 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
3 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 87.270,07 78.711,00 47.924,00 47.924,00 47.924,00
3
3 Totale Entrate extra tributarie 405.392,59 395.713,00 367.843,00 356.843,00 360.743,00
4 200 - Contributi agli investimenti 260.000,00 364.000,00 945.000,00 50.000,00 50.000,00Legge di bilancio
(845k), eff energ (100k)
4 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali 3.268,04 0,00 0,00 0,00 0,00
4 500 - Altre entrate in conto capitale 72.628,22 129.550,00 99.000,00 84.500,00 453.500,00Monetizzazioni
(68k), Oneri (30k), sanzioni (1k) 4
4 Totale Entrate in conto capitale 335.896,26 493.550,00 1.044.000,00 134.500,00 503.500,00
6 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6
6 Totale Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – DETTAGLIO ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA CONSUNTIVO 2019 PREVISIONALE
ASSESTATO 2020 PREVISIONALE 2021 PREVISIONALE 2022 PREVISIONALE 2023 NOTE
7 100 - Anticipazioni da istituto/cassiere 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
7
7 Totale Anticipazioni da istituto/cassiere 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
9 100 - Entrate per partite di giro 414.641,36 694.500,00 594.500,00 594.500,00 594.500,00
9 200 - Entrate per conto terzi 9.546,81 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00
9
9 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro 424.188,17 786.500,00 686.500,00 686.500,00 686.500,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 68.829,66 102.958,76 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 1.289.267,31 892.137,21 0,00 0,00 0,00
Totale Fondi pluriennali 1.358.096,97 995.095,97 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Indennità carica Sindaco 10.011,57 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Fondi non vincolati 22.000,00 223.389,00 0,00 0,00 0,00
Fondi non vincolati 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondi non vincolati 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondi non vincolati 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Avanzo di amministrazione 182.711,57 233.389,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 4.969.239,95 6.170.083,97 4.904.062 3.972.111 4.345.011
1 - Entrate correnti 2.008.732 2.078.768 2.058.630 2.051.768 2.051.768
2 - Trasferimenti correnti 254.223 687.068 246.089 241.500 241.500
3- Entrate extra tributarie 405.393 395.713 367.843 356.843 360.743
4- Entrate in conto capitale 335.896 493.550 1.044.000 134.500 503.500
6- Accensioni prestiti 0 0 0 0 0
7- Anticipazioni 0 500.000 500.000 500.000 500.000
9- Partite di giro 424.188 786.500 686.500 686.500 686.500
Fondo vincolato spese correnti 68.830 102.959 1.000 1.000 1.000
Fondo vincolato spese in c/c.le 1.289.267 892.137 0 0 0
Avanzo di amministrazione 182.712 233.389 0 0 0
TOTALE 4.969.240 6.170.084 4.904.062 3.972.111 4.345.011
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – RIPARTIZIONE ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE – ANDAMENTO ENTRATE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - USCITE
VOCI
Bilancio consuntivo
2019
Bilancio di previsione assestato 2020
Bilancio di previsione
2021
%
Bilancio di previsione
2022
Bilancio di previsione
2023
Variazione 2021 vs 2020
Variazione % 2021 vs 2020
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 812.529 1.140.955 852.570 17,38% 851.446 852.847 -288.385 -25,28%
3 - Ordine pubblico e sicurezza 243.481 129.575 104.300 2,13% 105.400 106.500 -25.275 -19,51%
4- Istruzione e diritto allo studio 360.754 598.331 316.196 6,45% 419.396 699.396 -282.135 -47,15%
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 42.204 53.393 47.000 0,96% 47.000 47.400 -6.393 -11,97%
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 154.187 214.119 201.315 4,11% 106.995 96.661 -12.804 -5,98%
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 336.133 136.232 24.080 0,49% 26.698 26.584 -112.152 -82,32%
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 536.047 663.371 498.085 10,16% 498.367 597.784 -165.286 -24,92%
10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.202.622 1.158.816 1.116.500 22,77% 186.805 186.805 -42.316 -3,65%
11 - Soccorso civile 0 29.880 500 0,01% 500 500 -29.380 -98,33%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 499.657 592.895 402.304 8,20% 389.250 389.250 -190.591 -32,15%
20 - Fondi e accantonamenti 0 159.876 142.749 2,91% 141.283 141.283 -17.127 -10,71%
50 - Debito pubblico 26.868 6.141 11.963 0,24% 12.471 13.001 5.822 94,81%
60 - Anticipazioni finanziarie 0 500.000 500.000 10,20% 500.000 500.000 0 0,00%
99 - Conto terzi e partite di giro 424.188 786.500 686.500 14,00% 686.500 686.500 -100.000 -12,71%
TOTALE 4.638.670 6.170.084 4.904.062 100,00% 3.972.111 4.344.511 -1.266.022 -20,52%
Uscite correnti (titolo 1) 2.438.764 3.258.367 2.661.599 54,27% 2.638.640 2.642.010 -596.768 -18,31%
Uscite in conto capitale (titolo 2) 1.748.850 1.619.076 1.044.000 21,29% 134.500 503.500 -575.076 -35,52%
Rimborso prestiti (titolo 4) 26.868 6.141 11.963 0,24% 12.471 13.001 5.822 94,81%
Anticipazioni e servizi conto terzi (titolo 5 e 7) 424.188 1.286.500 1.186.500 24,19% 1.186.500 1.186.500 -100.000 -7,77%
TOTALE 4.638.670 6.170.084 4.904.062 100,00% 3.972.111 4.345.011 -1.266.022 -20,52%
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – DETTAGLIO USCITE
N. MISSIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CONSUNTIVO 2019 PREVISIONALE
ASSESTATO 2020 PREVISIONALE 2021 PREVISIONALE 2022 PREVISIONALE 2023 NOTE 1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 01 - Organi istituzionali 1 59.938 51.321 52.800 52.900 52.900
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 01 - Organi istituzionali 2 31.500 0 0 0 0
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 02 - Segreteria generale 1 142.509 149.316 145.878 145.939 145.716
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 02 - Segreteria generale 2 3.187 800 400 400 400 Oneri per strutture religiose
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 03 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 1 93.964 117.394 118.443 120.237 120.600
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 03 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 2 0 0 0 0 0
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 04 - Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 1 100.074 294.511 104.554 104.680 104.680
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 04 - Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 2 0 0 0 0 0
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
05 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 1 37.098 54.000 30.900 28.800 24.560
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
05 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 2 621 20.310 3.100 2.100 2.100Eliminazione barriere
architettoniche 1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 06 - Ufficio tecnico 1 111.155 146.882 143.095 142.390 141.591 Personale ufficio tecnico
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 06 - Ufficio tecnico 2 0 0 0 0 0
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 07 - Elezioni e consultazioni popolari,
anagrafe e stato civile 1 118.019 148.768 147.400 147.700 148.700
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 07 - Elezioni e consultazioni popolari,
anagrafe e stato civile 2 0 0 0 0 0
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 08 - Statistica e sistemi informativi 1 32.607 31.000 31.000 31.000 31.000
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 08 - Statistica e sistemi informativi 2 0 13.000 0 0 0
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 10 - Risorse umane 1 50.280 76.303 37.100 37.100 37.100
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 10 - Risorse umane 2 0 0 0 0 0
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 11 - Altri servizi generali 1 31.577 37.350 37.900 38.200 43.500
1 Servizi istituzionali, generali e di
gestione 11 - Altri servizi generali 2 0 0 0 0 0
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 Totale Servizi istituzionali, generali e di
gestione 812.529 1.140.955 852.570 851.446 852.847
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – DETTAGLIO USCITE
N. MISSIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CONSUNTIVO 2019 PREVISIONALE
ASSESTATO 2020 PREVISIONALE 2021 PREVISIONALE 2022 PREVISIONALE 2023 NOTE
3 Ordine pubblico e sicurezza 01 - Polizia locale e amministrativa 1 81.044 93.900 104.300 105.400 106.500
3 Ordine pubblico e sicurezza 01 - Polizia locale e amministrativa 2 162.437 35.675 0 0 0
3 Ordine pubblico e sicurezza 3 Ordine pubblico e sicurezza
3 Totale Ordine pubblico e sicurezza 243.481 129.575 104.300 105.400 106.500
4 Istruzione e diritto allo studio 01 - Istruzione prescolastica 1 17.844 19.100 19.100 19.100 19.100
4 Istruzione e diritto allo studio 01 - Istruzione prescolastica 2 0 170.700 0 120.000 0 Copertura scuola materna
4 Istruzione e diritto allo studio 02 - Altri ordini di istruzione non
universitaria 1 20.011 28.124 27.196 27.396 27.396
4 Istruzione e diritto allo studio 02 - Altri ordini di istruzione non
universitaria 2 69.548 92.682 0 0 400.000Ampliamento scuola (350k),
eff. energ. mensa (50k)
4 Istruzione e diritto allo studio 06 - Servizi ausiliari all'istruzione 1 190.395 191.070 188.800 178.800 178.800
4 Istruzione e diritto allo studio 06 - Servizi ausiliari all'istruzione 2 0 0 0 0 0
4 Istruzione e diritto allo studio 07 - Diritto allo studio 1 62.957 96.655 81.100 74.100 74.100
4 Istruzione e diritto allo studio 07 - Diritto allo studio 2 0 0 0 0 0
4 Istruzione e diritto allo studio
4 Totale Istruzione e diritto allo studio 360.754 598.331 316.196 419.396 699.396
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
02 - Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale 1 42.204 47.393 47.000 47.000 47.400
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
02 - Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale 2 0 6.000 0 0 0
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali 42.204 53.393 47.000 47.000 47.400
6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero 01 - Sport e tempo libero 1 103.758 109.879 91.315 96.995 96.661
6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero 01 - Sport e tempo libero 2 50.429 104.240 110.000 10.000 0Manutenzione straordinaria
impianti sportivi 6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero 02 - Giovani 1 0 0 0 0 0
6 Politiche giovanili, sport e tempo
libero 02 - Giovani 2 0 0 0 0 0
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
6 Totale Politiche giovanili, sport e
tempo libero 154.187 214.119 201.315 106.995 96.661
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – DETTAGLIO USCITE
N. MISSIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CONSUNTIVO 2019 PREVISIONALE
ASSESTATO 2020 PREVISIONALE 2021 PREVISIONALE 2022 PREVISIONALE 2023 NOTE 8 Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
01 - Urbanistica e assetto del
territorio 1 16.753 21.323 17.000 18.226 18.226
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 - Urbanistica e assetto del
territorio 2 312.596 108.225 500 2.000 2.000 Restituzione OOUU
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
02 - Ediliza residenziale pubblica e
locale 1 6.784 6.684 6.580 6.472 6.358
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
02 - Ediliza residenziale pubblica e
locale 2 0 0 0 0 0
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8 Totale Assetto del territorio ed edilizia
abitativa 336.133 136.232 24.080 26.698 26.584
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 1 52.103 76.672 46.700 46.912 46.912
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 2 14.089 106.000 0 0 99.000 Parco Giovanni Paolo II
9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 03 - Rifiuti 1 465.320 466.222 448.000 448.150 448.650
9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 03 - Rifiuti 2 0 10.000 0 0 0
9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 04 - Servizio idrico integrato 1 4.534 4.477 3.385 3.305 3.222
9 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 04 - Servizio idrico integrato 2 0 0 0 0 0
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
05 - Aree protette, parchi, protezione
naturalistica e forestazione 1 0 0 0 0 0
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
05 - Aree protette, parchi, protezione
naturalistica e forestazione 2 0 0 0 0 0
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente 536.047 663.371 498.085 498.367 597.784
10 Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 1 190.571 209.477 186.500 186.805 186.805
10 Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 2 1.012.051 949.339 930.000 0 0Riqualificazione via XX sett
(85k), SP 186 (845k) 10 Trasporti e diritto alla mobilità
10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità 1.202.622 1.158.816 1.116.500 186.805 186.805
11 Soccorso civile 01 - Sistema di protezione civile 1 0 29.880 500 500 500
11 Soccorso civile 01 - Sistema di protezione civile 2 0 0 0 0 0
11 Soccorso civile
11 Totale Soccorso civile 0 29.880 500 500 500
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – DETTAGLIO USCITE
N. MISSIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CONSUNTIVO 2019 PREVISIONALE
ASSESTATO 2020 PREVISIONALE 2021 PREVISIONALE 2022 PREVISIONALE 2023 NOTE 12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
01 - Interventi per l'infanzia e i minori
e per gli asili nido 1 0 29.573 14.454 0 0
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 - Interventi per l'infanzia e i minori
e per gli asili nido 2 0 0 0 0 0
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 02 - Interventi per la disabilità 1 92.000 100.000 92.000 92.000 92.000
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 02 - Interventi per la disabilità 2 0 0 0 0 0
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 03 - Interventi per gli anziani 1 72.181 94.900 96.300 97.700 98.200
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 03 - Interventi per gli anziani 2 0 0 0 0 0
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
04 - Interventi per soggetti a rischio
esclusione sociale 1 226.097 282.534 174.300 174.300 174.300
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
04 - Interventi per soggetti a rischio
esclusione sociale 2 0 0 0 0 0
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 05 - Interventi per le famiglie 1 0 48.033 0 0 0
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 05 - Interventi per le famiglie 2 0 0 0 0 0
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 06 - Interventi per il diritto alla casa 1 0 0 0 0 0
12 Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 06 - Interventi per il diritto alla casa 2 0 0 0 0 0
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
07 - Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali 1 0 0 0 0 0
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
07 - Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali 2 0 0 0 0 0
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
09 - Servizio necrospcopico e
cimiteriale 1 16.987 35.750 25.250 25.250 25.250
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
09 - Servizio necrospcopico e
cimiteriale 2 92.392 2.105 0 0 0
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia 499.657 592.895 402.304 389.250 389.750
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – DETTAGLIO USCITE
N. MISSIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CONSUNTIVO 2019 PREVISIONALE
ASSESTATO 2020 PREVISIONALE 2021 PREVISIONALE 2022 PREVISIONALE 2023 NOTE
20 Fondi e accantonamenti 01 - Fondi di riserva 1 0 15.000 15.000 15.000 15.000
20 Fondi e accantonamenti 01 - Fondi di riserva 2 0 0 0 0 0
20 Fondi e accantonamenti 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 1 0 141.472 123.738 124.233 124.233
20 Fondi e accantonamenti 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 2 0 0 0 0 0
20 Fondi e accantonamenti 03 - Altri fondi 1 0 3.404 4.011 2.050 2.050
20 Fondi e accantonamenti 03 - Altri fondi 2 0 0 0 0 0
20 Fondi e accantonamenti 03 - Altri fondi 4 0 0 0 0 0
20 Fondi e accantonamenti
20 Totale Fondi e accantonamenti 0 159.876 142.749 141.283 141.283
50 Debito pubblico 02 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari 4 26.868 6.141 11.963 12.471 13.001 Rinegoziazione mutui
50 Debito pubblico
50 Totale Debito pubblico 26.868 6.141 11.963 12.471 13.001
60 Anticipazioni finanziarie 01 - Restituzione anticipazioni
tesoreria 4 0 0 0 0 0
60 Anticipazioni finanziarie 01 - Restituzione anticipazioni
tesoreria 5 0 500.000 500.000 500.000 500.000
60 Anticipazioni finanziarie 60 Anticipazioni finanziarie
60 Totale Anticipazioni finanziarie 0 500.000 500.000 500.000 500.000
99 Servizi per conto terzi 01 - Servizi per conto terzi e partite di
giro 7 424.188 786.500 686.500 686.500 686.500
99 Servizi per conto terzi
99 Totale Anticipazioni finanziarie 424.188 786.500 686.500 686.500 686.500
TOTALE 4.638.670 6.170.084 4.904.062 3.972.111 4.345.011
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – DETTAGLIO USCITE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – RIPARTIZIONE USCITE
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
17%
3 - Ordine pubblico e sicurezza
2%
4- Istruzione e diritto allo studio
7%
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
1%
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
4%
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1%
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 10 - Trasporti e diritto alla 10%
mobilità 23%
11 - Soccorso civile 0%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
8%
20 - Fondi e accantonamenti 3%
50 - Debito pubblico 0%
60 - Anticipazioni finanziarie 10%
99 - Conto terzi e partite di giro
14%
BILANCIO DI PREVISIONE – ANDAMENTO USCITE
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
Uscite correnti (titolo 1) Uscite in conto capitale
(titolo 2) Rimborso prestiti (titolo 4) Anticipazioni e servizi conto terzi (titolo 5 e 7)
CONFRONTO PLURIENNALE TRA BILANCI - USCITE
Bilancio consuntivo 2019
Bilancio di previsione assestato 2020
Bilancio di previsione 2021
Bilancio di previsione 2022
Bilancio di previsione 2023
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 EQUILIBRI DI BILANCIO
ENTRATE (per competenza) 2021 2022 2023 USCITE (per competenza) 2021 2022 2023
Fondo pluriennale vincolato 1.000 1.000 1.000
Entrate titolo 1 (correnti) 2.058.630 2.051.768 2.051.768 Uscite titolo 1 (correnti) 2.661.599 2.638.640 2.642.010
Entrate titolo 2 (correnti) 246.089 241.500 241.500 di cui fondo pluriennale vincolato 1.000 1.000 1.000
Entrate titolo 3 (correnti) 367.843 356.843 360.743
Entrate titolo 4 (conto capitale) 1.044.000 134.500 503.500 Uscite titolo 2 (capitale) 1.044.000 134.500 503.500
di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0
Entrate titolo 5 (att. finanziarie) 0 0 0
TOTALE Entrate finali 3.716.562 2.784.611 3.157.511 TOTALE Uscite finali 3.705.599 2.773.140 3.145.510
Entrate titolo 6 (prestiti) 0 0 0 Uscite titolo 4 (rimborso prestiti) 11.963 12.471 13.001
Entrate titolo 7 (anticipazioni) 500.000 500.000 500.000 Uscite titolo 5 (anticipazioni) 500.000 500.000 500.000
Entrate titolo 9 (partite di giro) 686.500 686.500 686.500 Uscite titolo 7 (partite di giro) 686.500 686.500 686.500
TOTALE titoli 4.903.062 3.971.111 4.344.011 TOTALE titoli 4.904.062 3.972.111 4.345.011
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.904.062 3.972.111 4.345.011 TOTALE COMPLESSIVO USCITE 4.904.062 3.972.111 4.345.011
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 EQUILIBRIO ECONOMICO/FINANZIARIO
PARTE CORRENTE 2021 2022 2023 PARTE CONTO CAPITALE 2021 2022 2023
Fondo pluriennale per spese correnti 1.000 1.000 1.000 Fondo pluriennale per spese in conto capitale 0 0 0
Entrate titoli 1-2-3 (correnti) 2.672.562 2.650.111 2.654.011 Entrate titoli 4-5-6 (conto capitale) 1.044.000 134.500 503.500
A dedurre: A dedurre:
Spese titolo 1 (correnti) -2.661.599 -2.638.640 -2.642.010 Spese titolo 2 (conto capitale) -1.044.000 -134.500 -503.500 Spese titolo 4 (rimborso prestiti) -11.963 -12.471 -13.001
Avanzo di amministrazione per spese
correnti 0 0 0 Avanzo di amministrazione parte capitale 0 0 0
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 0 0 0 EQUILIBRIO DI PARTE C.TO CAPITALE 0 0 0
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 PIANO INVESTIMENTI LL.PP.
2021
Entrate Uscite
Capitolo Descrizione Stanziato Codice Descrizione Stanziato
40500.01.01775001 Oneri urbanizzazione 30.000,0001052.02.20325 ONERI PER ELIMINAZIONE BARRIER E ARCHITETTONICHE 3.100,00
40500.01.01776 Sanzioni 1.000,0001022.02.15925 ONERI DESTINATI A STRUTTURE RELIGIOSE 400,00
40500.01.01745 Monetizzazioni 68.000,0008012.05.20316 RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE 500,00
40200.01.01764 Contributo efficientamento energetico 2021 100.000,0010052.02.19410 RIQUALIFICAZIONE VIA XX SETTEMBRE 85.000,00 40200.01.01767 Contributo Legge Bilancio 2019 845.000,0010052.02.19417100 MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO S.P.186 845.000,00 06012.02.18953 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 110.000,00
Totali 1.044.000,00 Totali 1.044.000,00
