ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021PARTE I ENTRATA

(1)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 20 del 21/04/2021

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 373 / 2021

103011 1030101001 66 / 0 COMPARTECIPAZIONE FONDO

SPERIMENTALE DI

RIEQUILIBRIO (Dlgs 23-2011)

98.742,44

53.126,90 0,00

53.126,90 0,00 151.869,34

201012 2010101001 107 / 7 Contributo MIBACT emergenza COVID musei

0,00

61.183,66 0,00

61.183,66 0,00 61.183,66

201012 2010101001 107 / 8 Contributo COVID Ministero Infrastrutture e Mobilità per Imprese trasporto scolastico

0,00

16.604,18 0,00

16.604,18 0,00 16.604,18

301003 3010201032 378 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIA 7.000,00

27.821,09 0,00

27.821,09 0,00 34.821,09

305003 3059999999 713 / 3 ENTRATE DA CONTENZIOSO 0,00

10.311,59 0,00

10.311,59 0,00 10.311,59

402004 4020101001 790 / 1 CONTRIBUTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI (conto capitale)

70.000,00

70.000,00 0,00

(2)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

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Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

402004 4020101001 790 / 1 CONTRIBUTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI (conto capitale)

70.000,00

70.000,00 0,00 140.000,00

402004 4020102001 835 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Assegnati)

1.027.083,97

19.945,33 0,00

19.945,33 0,00 1.047.029,30

402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)

5.085.000,00

0,00 97.804,77

0,00 97.804,77 4.987.195,23

405004 4050499999 896 / 0 INCENTIVI GSE 0,00

177.804,77 0,00

177.804,77 0,00 177.804,77

0 9999999999999999 / 3 Avanzo di Amministrazione accantonamenti

0,00

39.358,00 0,00

39.358,00 0,00 39.358,00

(3)

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PARTE I ENTRATA

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Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 4.636.690,04 53.126,90 0,00 4.689.816,94

Titolo 2 465.007,52 77.787,84 0,00 542.795,36

Titolo 3 5.975.277,62 38.132,68 0,00 6.013.410,30

Titolo 4 6.749.633,97 267.750,10 97.804,77 6.919.579,30

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Totale Entrate 23.626.609,15 436.797,52 97.804,77 23.965.601,90

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

374.411,35 0,00 0,00 374.411,35

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

2.964.953,31 0,00 0,00 2.964.953,31

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 395.285,00 39.358,00 0,00 434.643,00

27.361.258,81 476.155,52 97.804,77 27.739.609,56

(4)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

01111 1010101 3 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE

ORGANI ISTITUZIONALI - STRAORDINARIO

28.785,37

0,00 11.993,90

0,00 11.993,90 16.791,47

01111 1010201 3 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE

ORGANI ISTITUZIONALI - SRAORDINARIO (effettivi)

8.405,36

0,00 3.502,23

0,00 3.502,23 4.903,13

01011 1030299003 18 / 2 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (Economato)

2.500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 3.000,00

01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 10.176,39

0,00 1.284,11

0,00 1.284,11 8.892,28

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD

41.427,54

0,00 8.630,74

0,00 8.630,74 32.796,80

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD (effettivi)

12.087,48

(5)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD (effettivi)

12.087,48

0,00 2.518,23

0,00 2.518,23 9.569,25

01021 1090101001 75 / 0 RIMBORSI SPESE PERSONALE AD ALTRI ENTI PUBBLICI

63.737,77

3.926,12 0,00

3.926,12 0,00 67.663,89

01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 10.568,26

0,00 598,83

0,00 598,83 9.969,43

CONTABILITA' E PROVVEDITORATO

114.512,40

7.869,29 0,00

7.869,29 0,00 122.381,69

01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (effettivi)

31.798,95

1.920,51 0,00

1.920,51 0,00 33.719,46

01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI ESTERNE

5.000,00

2.000,00 0,00

(6)

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PARTE II SPESA

Pagina 6 di 20 del 21/04/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI ESTERNE

5.000,00

2.000,00 0,00 7.000,00

01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 7.903,37

668,49 0,00

668,49 0,00 8.571,86

TRIBUTI

90.357,76

1.673,46 0,00

1.673,46 0,00 92.031,22

TRIBUTI - STRAORDINARIO

20.713,77

0,00 8.630,74

0,00 8.630,74 12.083,03

TRIBUTI - STRAORDINARIO

6.043,74

0,00 2.518,23

0,00 2.518,23 3.525,51

01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 9.625,05

0,00 712,99

0,00 712,99 8.912,06

DEMANIO E PATRIMONIO

166.736,99

(7)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

DEMANIO E PATRIMONIO

166.736,99

0,00 6.500,00

0,00 6.500,00 160.236,99

01051 1010201001 206 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (effettivi)

46.574,70

0,00 1.900,00

0,00 1.900,00 44.674,70

MANUTENZIONI IMMOBILI

20.713,77

0,00 1.567,77

0,00 1.567,77 19.146,00

01051 1010201001 207 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)

6.043,74

0,00 144,42

0,00 144,42 5.899,32

01051 1030207 226 / 0 SPESE AFFITTO IMMOBILI PER SVOLGIMENTO SERVIZI

13.000,00

13.000,00 0,00

13.000,00 0,00 26.000,00

UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO

0,00

26.116,53 0,00

(8)

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Pagina 8 di 20 del 21/04/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO

0,00

26.116,53 0,00 26.116,53

01061 1010201001 241 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO (effettivi)

0,00

7.994,34 0,00

7.994,34 0,00 7.994,34

01061 1020101 266 / 1 IRAP demanio e patrimonio 16.115,00

0,00 867,45

0,00 867,45 15.247,55

01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 5.841,82

2.145,52 0,00

2.145,52 0,00 7.987,34

01111 1010101004 317 / 1 FONDO DIRIGENTI RUOLO - RETRIBUZIONE

47.858,97

4.509,99 0,00

4.509,99 0,00 52.368,96

01111 1010201001 317 / 5 FONDO DIRIGENTI RUOLO - CONTRIBUTI

12.197,61

1.085,17 0,00

1.085,17 0,00 13.282,78

(9)

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Pagina 9 di 20 del 21/04/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

01111 1010101008 318 / 1 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE

62.279,64

8.109,42 0,00

8.109,42 0,00 70.389,06

01111 1010201001 318 / 5 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

17.227,50

1.970,00 0,00

1.970,00 0,00 19.197,50

SISTEMI INFORMATIVI

46.030,33

0,00 8.845,87

0,00 8.845,87 37.184,46

01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI

14.113,58

0,00 2.899,86

0,00 2.899,86 11.213,72

01111 1010102999 331 / 1 SPESE MENSA PER PERSONALE (Economato)

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

01111 1030102004 331 / 2 SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO (Economato)

3.000,00

200,00 0,00

(10)

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PARTE II SPESA

Pagina 10 di 20 del 21/04/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

01111 1030102004 331 / 2 SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO (Economato)

3.000,00

200,00 0,00 3.200,00

01111 1030213002 334 / 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PULIZIE UFFICI (Economato)

45.000,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 48.000,00

01111 1030209 334 / 4 SPESE GEN DI

FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E

12.000,00

500,00 0,00

500,00 0,00 12.500,00

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 3.990,99

0,00 657,74

0,00 657,74 3.333,25

01111 1020101 350 / 1 IMPOSTE E TASSE - IRAP 56.773,21

1.072,65 0,00

1.072,65 0,00 57.845,86

03011 1010101004 439 / 1 EMERGENZA CORONAVIRUS - RETRIBUZIONE PM Indennità Ordine Pubblico e straordinari art 115 DL 18

1.903,16

1.800,00 0,00

(11)

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PARTE II SPESA

Pagina 11 di 20 del 21/04/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

03011 1010101004 439 / 1 EMERGENZA CORONAVIRUS - RETRIBUZIONE PM Indennità Ordine Pubblico e straordinari art 115 DL 18

1.903,16

1.800,00 0,00 3.703,16

03011 1010201001 439 / 5 EMERGENZA CORONAVIRUS - CONTRIBUTI PM Indennità Ordine Pubblico e straordinari art 115 DL 18

504,14

500,00 0,00

500,00 0,00 1.004,14

03011 1030102 442 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI

13.000,00

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00 9.000,00

03011 1030102007 442 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - Acquisto segnaletica verticale varia

0,00

8.000,00 0,00

8.000,00 0,00 8.000,00

03011 1030213999 469 / 1 SPESE POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (Fin proventi CDS art 208)

35.000,00

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00 31.000,00

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 20 del 21/04/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

04011 1030299 566 / 2 SPESE GENERALI SCUOLE

DELL'INFANZIA - SERVIZI (spese economali)

500,00

400,00 0,00

400,00 0,00 900,00

04021 1030299 592 / 2 SPESE GENERALI SCUOLE

PRIMARIE - SERVIZI (Economato)

500,00

400,00 0,00

400,00 0,00 900,00

04021 1030299 618 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA

SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ec)

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

04061 1030215006 654 / 4 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - APPALTO MENSA

335.000,00

17.000,00 0,00

17.000,00 0,00 352.000,00

04061 1030215002 656 / 1 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - appalto

368.000,00

23.000,00 0,00

23.000,00 0,00 391.000,00

04061 1040399999 685 / 0 RISTORO STRAORDINARIO COVID IN FAVORE IMPRESA TRASPORTO SCOLASTICO

0,00

16.604,18 0,00

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 20 del 21/04/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

04061 1040399999 685 / 0 RISTORO STRAORDINARIO COVID IN FAVORE IMPRESA TRASPORTO SCOLASTICO

0,00

16.604,18 0,00 16.604,18

05021 1010101002 711 / 1 RETRIBUZPERSONALE

STRAORDINARIO BIBLIOTECA

42.693,04

7.153,05 0,00

7.153,05 0,00 49.846,09

05021 1010201001 711 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO BIBLIOTECA (effettivi)

12.956,06

1.982,75 0,00

1.982,75 0,00 14.938,81

05021 1020101 726 / 1 IRAP cultura 5.530,90

611,23 0,00

611,23 0,00 6.142,13

05021 1099905001 727 / 0 RIMBORSI A SOGGETTI DIVERSI PER TARIFFE NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO -

0,00

33.651,01 0,00

33.651,01 0,00 33.651,01

05021 1030211 744 / 1 SPESE PER INIZIATIVE

CULTURALI E RICREATIVE -

0,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 15.000,00

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 20 del 21/04/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

06011 1030215999 792 / 0 SPESE GENERALI PISCINA COMUNALE - CONVENZIONE AQUATEMPRA

47.000,00

42.000,00 0,00

42.000,00 0,00 89.000,00

06011 1030215999 820 / 1 SPESE GENERALI DI

FUNZIONAMENTO/CONCESSION E IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI

48.012,99

11.500,00 0,00

11.500,00 0,00 59.512,99

07011 1030215999 923 / 0 SPESE GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE

0,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 15.000,00

07011 1030211 924 / 0 SPESE PER INIZIATIVE IN MATERIA TURISTICA

0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00

PARCHEGGI

222.215,88

0,00 5.077,56

0,00 5.077,56 217.138,32

10051 1010201001 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE PARCHEGGI (effettivi)

62.930,28

0,00 1.120,75

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

10051 1010201001 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE PARCHEGGI (effettivi)

62.930,28

0,00 1.120,75 61.809,53

10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 19.091,19

0,00 440,99

0,00 440,99 18.650,20

SERV URBANISTICA

91.691,00

150,38 0,00

150,38 0,00 91.841,38

08011 1010201001 1074 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERV URBANISTICA (effettivi)

25.617,21

43,98 0,00

43,98 0,00 25.661,19

08011 1010101002 1075 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIO URBANISTICA

42.693,04

6.972,77 0,00

6.972,77 0,00 49.665,81

08011 1010201001 1075 / 5 CONTRIBUTI PERS

STRAORDINARIO URBANISTICA (effettivi)

12.956,06

1.934,64 0,00

1.934,64 0,00 14.890,70

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

08011 1030299 1091 / 0 SPESE NUOVA GESTIONE

PRATICHE EDILIZIE

5.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 10.000,00

08011 1020101001 1114 / 1 IRAP urbanistica 11.607,51

608,95 0,00

608,95 0,00 12.216,46

ASILO NIDO

148.196,33

0,00 23.519,24

0,00 23.519,24 124.677,09

12011 1010201001 1334 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (effettivi)

41.640,67

0,00 6.267,25

0,00 6.267,25 35.373,42

STRAORDINARIO ASILO NIDO

32.691,23

10.614,17 0,00

10.614,17 0,00 43.305,40

12011 1010201 1335 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON

RUOLO ASILO NIDO (effettivi)

10.091,08

3.276,19 0,00

3.276,19 0,00 13.367,27

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

12011 1030102 1336 / 1 SPESE GENERALI NIDO

D'INFANZIA - BENI

1.500,00

1.900,00 0,00

1.900,00 0,00 3.400,00

12011 1030299 1340 / 1 SPESE PER PROGETTI

EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA -

1.900,00

0,00 1.900,00

0,00 1.900,00 0,00

12031 1010101 1380 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 88.708,69

0,00 78,69

0,00 78,69 88.630,00

12031 1010201001 1380 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (effettivi)

24.682,76

0,00 20,99

0,00 20,99 24.661,77

FARMACIA

82.030,94

18.419,35 0,00

18.419,35 0,00 100.450,29

14041 1010201001 1810 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE FARMACIA (effettivi)

24.044,06

5.681,19 0,00

5.681,19 0,00 29.725,25

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

NON RUOLO FARMACIA

29.952,34

0,00 18.886,36

0,00 18.886,36 11.065,98

14041 1010201001 1811 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO FARMACIA (effettivi)

9.387,41

0,00 5.974,97

0,00 5.974,97 3.412,44

05012 2020110999 2062 / 3 PROGETTAZIONE INTERVENTI FRANCIGENA-EX CARCERE

0,00

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00 70.000,00

10052 2020109012 3101 / 5 ASFALTATURE ED ALTRI INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' - Compartecipazione lavori provincia rotatoria CSG (Decr RT 1916-2021)

0,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00

08012 2050405 3269 / 1 RIMBORSO SOMME DA

RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - (Fin L 10)

0,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 25.000,00

09022 2020103999 3526 / 4 ACQUISTI ARREDO URBANO (quota cont rt)

0,00

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 373 / 2021

09022 2020103999 3526 / 4 ACQUISTI ARREDO URBANO (quota cont rt)

0,00

19.945,33 0,00

19.945,33 0,00 19.945,33

09022 2020103999 3526 / 5 ACQUISTI ARREDO URBANO (fin.

av. corrente)

0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

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Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 11.470.150,77 343.465,33 135.059,91 11.678.556,19

Titolo 2 10.073.087,28 169.945,33 0,00 10.243.032,61

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 18.020,76 0,00 0,00 18.020,76

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00

Totale Spese 27.361.258,81 513.410,66 135.059,91 27.739.609,56

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

27.361.258,81 513.410,66 135.059,91 27.739.609,56