ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021PARTE I ENTRATA

(1)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 72 del 22/03/2021

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 270 / 2021

0 9999999999999998 / 0 Fondo di Cassa 7.000.000,00

5.058.557,38 0,00

5.058.557,38 0,00 12.058.557,38

(2)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

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Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 7.063.298,23 0,00 0,00 7.063.298,23

Titolo 2 548.442,83 0,00 0,00 548.442,83

Titolo 3 6.810.989,00 0,00 0,00 6.810.989,00

Titolo 4 7.925.713,90 0,00 0,00 7.925.713,90

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 4.941.885,32 0,00 0,00 4.941.885,32

Totale Entrate 29.290.329,28 0,00 0,00 29.290.329,28

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 7.000.000,00 5.058.557,38 0,00 12.058.557,38

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.290.329,28 5.058.557,38 0,00 41.348.886,66

(3)

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PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1010101 2 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 152.372,94

0,00 20.262,27

0,00 20.262,27 132.110,67

01111 1010201001 2 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE

ORGANI ISTITUZIONALI (effettivi)

43.337,40

0,00 5.751,63

0,00 5.751,63 37.585,77

01011 1030102009 8 / 2 SPESE GENERALI DI

RAPPRESENTANZA - BENI (Economato) - DL 78/2010

1.494,97

0,00 31,77

0,00 31,77 1.463,20

01011 1030201001 14 / 1 INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

97.807,71

0,00 7.523,67

0,00 7.523,67 90.284,04

01011 1030201001 14 / 2 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

4.687,04

0,00 596,94

0,00 596,94 4.090,10

01011 1030201 14 / 4 RIMBORSO CONTRIBUTI INPDAP

SINDACO

10.905,45

0,00 1.454,06

(4)

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PARTE II SPESA

Pagina 4 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01011 1030201 14 / 4 RIMBORSO CONTRIBUTI INPDAP

SINDACO

10.905,45

0,00 1.454,06 9.451,39

01011 1030201 16 / 0 RIMBORSO DATORI DI LAVORO

AMMINISTRATORI

24.767,88

0,00 592,63

0,00 592,63 24.175,25

01011 1030299003 18 / 2 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (Economato)

3.094,64

0,00 94,64

0,00 94,64 3.000,00

01031 1030201008 34 / 0 COMPENSO REVISORI CONTI 25.587,16

212,57 0,00

212,57 0,00 25.799,73

01011 1030202 39 / 2 SPESE DI RAPPRESENTANZA

PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (Ecomomato) - DL 78/2010

1.257,35

0,00 257,35

0,00 257,35 1.000,00

01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 11.356,41

0,00 1.180,02

0,00 1.180,02 10.176,39

(5)

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PARTE II SPESA

Pagina 5 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 8.403,63

0,00 629,07

0,00 629,07 7.774,56

01021 1010101 56 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI

94.576,81

0,00 12.527,17

0,00 12.527,17 82.049,64

01021 1010201001 56 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI (effettivi)

25.801,50

0,00 3.413,36

0,00 3.413,36 22.388,14

01021 1010101 74 / 0 INDENNITA' PER COMMISSIONI DI CONCORSO

563,17

0,00 63,17

0,00 63,17 500,00

01021 1090101001 75 / 0 RIMBORSI SPESE PERSONALE AD ALTRI ENTI PUBBLICI

68.846,42

0,00 5.108,65

0,00 5.108,65 63.737,77

01021 1030101 87 / 2 ABBONAMENTO A RIVISTE

TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)

7.779,20

0,00 797,36

(6)

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Pagina 6 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01021 1030101 87 / 2 ABBONAMENTO A RIVISTE

TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)

7.779,20

0,00 797,36 6.981,84

01021 1030202001 109 / 2 RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI (DL 78/2010)

7.381,15

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 6.381,15

01021 1030299999 121 / 1 SPESE GENERALI SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI - SERVIZI

32.289,20

796,00 0,00

796,00 0,00 33.085,20

01011 1030299999 121 / 6 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI

1.756,13

0,00 256,13

0,00 256,13 1.500,00

01021 1030216999 122 / 1 SPESE CONTRATTUALI E GESTIONE APPALTI

1.683,00

0,00 700,00

0,00 700,00 983,00

01021 1030216999 122 / 2 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (Economato)

2.340,00

0,00 468,00

0,00 468,00 1.872,00

(7)

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PARTE II SPESA

Pagina 7 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01021 1030216999 122 / 3 SPESE PER

COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA'

3.265,00

0,00 100,00

0,00 100,00 3.165,00

01111 1030211006 124 / 0 SPESE PER PATROCINIO 8.669,27

0,00 4.934,81

0,00 4.934,81 3.734,46

01111 1030211006 124 / 1 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - AFFARI GENERALI

39.816,76

0,00 15.249,08

0,00 15.249,08 24.567,68

01111 1030211006 124 / 3 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI FINANZIARI

42.061,74

0,00 28.664,67

0,00 28.664,67 13.397,07

01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - Urbanistica

77.112,88

0,00 8.222,93

0,00 8.222,93 68.889,95

01021 1030211999 126 / 0 SPESE PER ADEMPIMENTI MEDICI DLGS 81/2008 E ALTRI ACCERTAMENTI SANITARI

8.017,64

0,00 47,06

0,00 47,06 7.970,58

(8)

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Pagina 8 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01021 1030299999 129 / 2 SPESE GENERALI URP - SERVIZI (Economato)

1.593,16

0,00 0,51

0,00 0,51 1.592,65

01081 1030207006 130 / 1 SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE

2.854,34

0,00 854,34

0,00 854,34 2.000,00

01081 1030219 130 / 2 SPESE PER CANONI SOFTWARE

E HARDWARE (Economato)

11.935,90

0,00 135,90

0,00 135,90 11.800,00

01081 1030219 130 / 3 SPESE PER CANONI SOFTWARE

E HARDWARE (Economato)

57.613,84

351,00 0,00

351,00 0,00 57.964,84

01031 1030219005 130 / 4 SPESE GESTIONE 8.284,36

0,00 727,92

0,00 727,92 7.556,44

01021 1030299003 134 / 1 QUOTE ADESIONE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZXA SENESE E DELL'ETA'

CONTEMPORANEA

500,00

463,86 0,00

(9)

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PARTE II SPESA

Pagina 9 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01021 1030299003 134 / 1 QUOTE ADESIONE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZXA SENESE E DELL'ETA'

CONTEMPORANEA

500,00

463,86 0,00 963,86

01021 1030299003 134 / 2 QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

01021 1030299003 134 / 4 QUOTA ASSOCIATIVA "ENTI LOCALI PER LA PACE"

280,00

280,00 0,00

280,00 0,00 560,00

01021 1040401001 134 / 6 QUOTA ADESIONE

ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE

700,00

685,83 0,00

685,83 0,00 1.385,83

01021 1030299003 134 / 8 QUOTA ADESIONE

ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO UNESCO

1.800,00

1.800,00 0,00

1.800,00 0,00 3.600,00

01021 1040102999 138 / 0 TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE TAGLIO CONTRIBUTO EX AGES

5.000,00

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01021 1040102999 138 / 0 TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE TAGLIO CONTRIBUTO EX AGES

5.000,00

16.301,64 0,00

16.301,64 0,00 21.301,64

01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 11.638,98

0,00 1.070,72

0,00 1.070,72 10.568,26

CONTABILITA' E PROVVEDITORATO

132.078,06

0,00 17.565,66

0,00 17.565,66 114.512,40

01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (effettivi)

36.677,74

0,00 4.878,79

0,00 4.878,79 31.798,95

01081 1030102006 148 / 2 ACQUISTO HARDWARE PER MIGLIORAMENTO SICOMUNE

3.400,00

0,00 1.400,00

0,00 1.400,00 2.000,00

01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI ESTERNE

6.215,01

3.559,99 0,00

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI ESTERNE

6.215,01

3.559,99 0,00 9.775,00

01081 1030211999 153 / 2 AGGIORNAMENTI INTRANET - SERVIZI VARI

5.500,00

0,00 3.500,00

0,00 3.500,00 2.000,00

01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO

4.857,90

3.074,40 0,00

3.074,40 0,00 7.932,30

01031 1030217001 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi

50.077,76

0,00 11.432,19

0,00 11.432,19 38.645,57

01031 1030211999 156 / 3 SPESE GENERALI SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI

5.023,70

0,02 0,00

0,02 0,00 5.023,72

01031 1030217002 156 / 4 APPALTO SERVIZIO TESORERIA - QUOTA COMPENSO SERVIZIO

0,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 3.000,00

01031 1040401001 159 / 0 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL e ARERA

2.000,00

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01031 1040401001 159 / 0 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL e ARERA

2.000,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 5.000,00

01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 9.556,61

0,00 1.653,24

0,00 1.653,24 7.903,37

TRIBUTI

104.448,67

0,00 14.090,91

0,00 14.090,91 90.357,76

01041 1010201001 172 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE TRIBUTI (effettivi)

28.983,03

0,00 3.845,60

0,00 3.845,60 25.137,43

01041 1030203 187 / 1 SPESE PER AGGIO

RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI

12.310,24

0,00 315,56

0,00 315,56 11.994,68

01041 1030203 189 / 0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI 102.122,75

0,00 21.404,25

0,00 21.404,25 80.718,50

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01041 1109999 195 / 0 INDENNITA' E RIMBORSI VARI 7.463,00

1.154,98 0,00

1.154,98 0,00 8.617,98

01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 10.829,30

0,00 1.204,25

0,00 1.204,25 9.625,05

01041 1090201001 202 / 0 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E VARIE

20.000,00

17.770,94 0,00

17.770,94 0,00 37.770,94

DEMANIO E PATRIMONIO

191.612,55

0,00 24.875,56

0,00 24.875,56 166.736,99

01051 1010201001 206 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (effettivi)

53.123,40

0,00 6.548,70

0,00 6.548,70 46.574,70

01051 1010202001 206 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

5.200,39

0,00 400,03

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01051 1010202001 206 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)

5.200,39

0,00 400,03 4.800,36

MANUTENZIONI IMMOBILI

25.892,21

0,00 5.178,44

0,00 5.178,44 20.713,77

01051 1010201001 207 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)

7.639,72

0,00 1.595,98

0,00 1.595,98 6.043,74

01051 1030209 224 / 2 MANUTENZIONE STABILI NON

ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI (Economato)

1.290,73

0,00 290,73

0,00 290,73 1.000,00

01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE

39.368,70

2.631,30 0,00

2.631,30 0,00 42.000,00

01051 1030213 225 / 1 SPESE DI SEGRETERIA LODE SENESE - QUOTA PARTE COMUNE SAN GIMIGNANO

1.820,00

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01051 1030213 225 / 1 SPESE DI SEGRETERIA LODE SENESE - QUOTA PARTE COMUNE SAN GIMIGNANO

1.820,00

0,00 820,00

0,00 820,00 1.000,00

01051 1030209 225 / 2 SPESE GESTIONE ORDINARIA

IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONDOMINI

13.548,19

7.996,91 0,00

7.996,91 0,00 21.545,10

01051 1030213999 225 / 4 SPESE PER SERVIZI TECNICI ESTERNI VARI

98.962,53

0,00 17.009,00

0,00 17.009,00 81.953,53

UFFICIO TECNICO

78.235,30

0,00 10.383,08

0,00 10.383,08 67.852,22

01061 1010201001 240 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO (effettivi)

21.512,18

0,00 2.856,38

0,00 2.856,38 18.655,80

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - BENI

366,00

0,00 366,00

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - BENI

366,00

0,00 366,00 0,00

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)

2.113,54

0,00 347,81

0,00 347,81 1.765,73

01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE

AUTOVETTURE

8.201,00

0,00 1.750,99

0,00 1.750,99 6.450,01

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI

5.190,93

0,00 490,97

0,00 490,97 4.699,96

01061 1020101 266 / 1 IRAP demanio e patrimonio 18.545,58

0,00 2.430,58

0,00 2.430,58 16.115,00

01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 7.570,77

0,00 1.728,95

0,00 1.728,95 5.841,82

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 17 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

ANAGRAFE ED ELETTORALE

48.288,39

0,00 6.400,08

0,00 6.400,08 41.888,31

01071 1010201001 272 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE (effettivi)

13.475,83

0,00 1.783,88

0,00 1.783,88 11.691,95

01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI - BENI (Economato)

1.971,13

0,00 483,10

0,00 483,10 1.488,03

01071 1030299 280 / 1 SPESE GENERALI ANAGRAFE E STATO CIVILE - SERVIZI

1.526,00

607,56 0,00

607,56 0,00 2.133,56

01071 1030299 280 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI (Economato)

1.250,00

0,00 450,00

0,00 450,00 800,00

01071 1030299999 281 / 0 SPESE PER GESTIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

34.508,55

0,00 11.333,25

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 18 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01071 1030299999 281 / 0 SPESE PER GESTIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

34.508,55

0,00 11.333,25 23.175,30

01071 1020101 302 / 0 IRAP anagrafe 4.146,23

0,00 549,55

0,00 549,55 3.596,68

01071 1010101 308 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE - CENSIMENTO PERMANENTE

7.194,91

0,00 994,91

0,00 994,91 6.200,00

01071 1010201 308 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE -

CENSIMENTO PERMANENTE

1.708,49

0,00 235,49

0,00 235,49 1.473,00

01071 1020101001 309 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP CENSIMENTO PERMANENTE

612,62

0,00 85,62

0,00 85,62 527,00

01071 1030102 310 / 1 SPESE PER ELEZIONI,

CENSIMENTI E REFERENDUM - BENI (Anagrafe)

1.860,92

0,00 165,92

0,00 165,92 1.695,00

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 19 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

CENSIMENTI E REFERENDUM - BENI (Economato)

1.927,66

0,00 884,70

0,00 884,70 1.042,96

CENSIMENTI E REFERENDUM - SERVIZI (Anagrafe)

16.300,00

0,00 627,95

0,00 627,95 15.672,05

01111 1010101004 315 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - RETRIBUZIONE

450.468,81

4.028,21 0,00

4.028,21 0,00 454.497,02

01111 1010201001 315 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI

120.067,56

0,00 3.876,96

0,00 3.876,96 116.190,60

01111 1010101 316 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE

16.956,54

0,00 492,57

0,00 492,57 16.463,97

01111 1010201001 316 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

4.198,13

0,00 628,40

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 20 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1010201001 316 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

4.198,13

0,00 628,40 3.569,73

01111 1010101004 317 / 1 FONDO DIRIGENTI RUOLO - RETRIBUZIONE

52.391,81

0,00 4.532,84

0,00 4.532,84 47.858,97

01111 1010201001 317 / 5 FONDO DIRIGENTI RUOLO - CONTRIBUTI

13.347,29

0,00 1.149,68

0,00 1.149,68 12.197,61

01111 1010101008 318 / 1 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE

69.205,55

0,00 6.925,91

0,00 6.925,91 62.279,64

01111 1010201001 318 / 5 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

19.510,53

0,00 2.283,03

0,00 2.283,03 17.227,50

01111 1010101003 319 / 1 FONDO STRAORDINARI RUOLO - RETRIBUZIONE

36.302,07

0,00 449,44

0,00 449,44 35.852,63

01111 1010201001 319 / 5 FONDO STRAORDINARI RUOLO - CONTRIBUTI

10.730,41

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 21 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1010201001 319 / 5 FONDO STRAORDINARI RUOLO - CONTRIBUTI

10.730,41

0,00 1.735,83

0,00 1.735,83 8.994,58

01111 1010201001 320 / 5 FONDO STRAORDINARI PERSONALE TEMPO

DETERMINATO - CONTRIBUTI

654,57

0,00 113,87

0,00 113,87 540,70

01111 1010101 321 / 1 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE

78.299,33

0,00 17.451,20

0,00 17.451,20 60.848,13

01111 1010201 321 / 5 CONTRIBUTI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE

21.419,80

0,00 4.185,52

0,00 4.185,52 17.234,28

SISTEMI INFORMATIVI

49.706,57

0,00 3.676,24

0,00 3.676,24 46.030,33

01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI

15.498,50

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 22 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI

15.498,50

0,00 1.384,92

0,00 1.384,92 14.113,58

01081 1010101006 322 / 11 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI

6.591,60

0,00 6.591,60

0,00 6.591,60 0,00

01081 1010201001 322 / 15 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI

2.031,35

0,00 2.031,35

0,00 2.031,35 0,00

01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE

48.560,10

0,00 7.488,00

0,00 7.488,00 41.072,10

01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE

13.890,13

0,00 2.413,90

0,00 2.413,90 11.476,23

01101 1010202 323 / 6 CONTRIBUTI FIGURATIVI PERSONALE RISORSE UMANE

1.345,78

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 23 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01101 1010202 323 / 6 CONTRIBUTI FIGURATIVI PERSONALE RISORSE UMANE

1.345,78

0,00 142,18

0,00 142,18 1.203,60

01101 1010201001 325 / 0 CONTRIBUTI INAIL PER SERVIZI DIVERSI

25.823,48

0,00 823,48

0,00 823,48 25.000,00

01101 1010201002 326 / 0 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE

1.830,16

0,00 830,16

0,00 830,16 1.000,00

01111 1010102999 331 / 1 SPESE MENSA PER PERSONALE (Economato)

1.250,00

0,00 250,00

0,00 250,00 1.000,00

01111 1030102004 331 / 2 SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO (Economato)

4.872,58

0,00 940,73

0,00 940,73 3.931,85

01111 1010102999 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale

2.911,23

0,00 129,12

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 24 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1010102999 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale

2.911,23

0,00 129,12 2.782,11

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI

18.189,34

0,00 1.446,87

0,00 1.446,87 16.742,47

01051 1030102 332 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZION- CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)

5.738,57

0,00 212,49

0,00 212,49 5.526,08

01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

4.174,65

0,00 169,98

0,00 169,98 4.004,67

01111 1030102001 332 / 5 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA (Economato)

13.639,51

0,00 3.346,11

0,00 3.346,11 10.293,40

01111 1030102002 332 / 6 SPESE PER AUTOMEZZI (Economato) - ACQUISTO CARBURANTE

13.648,74

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 25 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1030102002 332 / 6 SPESE PER AUTOMEZZI (Economato) - ACQUISTO CARBURANTE

13.648,74

0,00 2.132,66

0,00 2.132,66 11.516,08

01111 1030102 332 / 8 ACQUISTO BENI PER

AUTOVETTURE - spese economali varie

3.848,05

0,00 1.166,30

0,00 1.166,30 2.681,75

01111 1030204 333 / 1 FORMAZIONE,

AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL

21.988,00

0,00 3.289,00

0,00 3.289,00 18.699,00

01111 1030211 333 / 2 SERVIZI SUPPORTO GESTIONE GARE E APPALTI

20.761,30

1.218,35 0,00

1.218,35 0,00 21.979,65

01111 1030204 333 / 3 FORMAZIONE,

AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE (extra limiti DL

4.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 2.000,00

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 26 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1030204004 333 / 4 FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

20.643,90

0,00 13.666,08

0,00 13.666,08 6.977,82

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

58.399,27

0,00 7.433,37

0,00 7.433,37 50.965,90

01111 1030216002 334 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI

52.133,63

0,00 6.163,05

0,00 6.163,05 45.970,58

01111 1030213002 334 / 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PULIZIE UFFICI (Economato)

80.960,96

0,00 22.217,53

0,00 22.217,53 58.743,43

01111 1030209 334 / 4 SPESE GEN DI

FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E

21.651,64

0,00 2.794,82

0,00 2.794,82 18.856,82

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 27 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1030209 334 / 5 SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONI SERVIZI (Economato)

6.992,87

0,00 1.746,01

0,00 1.746,01 5.246,86

01051 1030209 334 / 6 SPESE GESTIONE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI - UTENZE VARIE (Economato)

173,12

0,00 173,12

0,00 173,12 0,00

01111 1030216002 334 / 7 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI ECONOMALI

1.799,40

0,00 448,53

0,00 448,53 1.350,87

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

164.012,41

0,00 5.216,18

0,00 5.216,18 158.796,23

01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI (Economato)

113.880,70

0,00 13.943,00

0,00 13.943,00 99.937,70

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 4.880,26

0,00 889,27

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 28 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 4.880,26

0,00 889,27 3.990,99

01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 4.133,34

0,00 605,74

0,00 605,74 3.527,60

01111 1020101 350 / 1 IMPOSTE E TASSE - IRAP 64.403,13

0,00 7.629,92

0,00 7.629,92 56.773,21

01111 1020101001 350 / 4 IMPOSTE E TASSE - IRAP POSIZIONI ORGANIZZATIVE

7.357,38

0,00 2.185,29

0,00 2.185,29 5.172,09

01111 1020102 351 / 0 IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO 10.000,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 13.000,00

01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"

(LIQ1)

64.372,97

14.000,00 0,00

14.000,00 0,00 78.372,97

01111 1100301001 352 / 3 IVA A DEBITO "reverse charge"

(LIQ3)

30.000,00

3.136,47 0,00

(29)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 29 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

01111 1100301001 352 / 3 IVA A DEBITO "reverse charge"

(LIQ3)

30.000,00

3.136,47 0,00 33.136,47

01111 1100301001 352 / 9 IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE ASSOGGETATE A SPLIT

53.087,49

5.218,81 0,00

5.218,81 0,00 58.306,30

03011 1010201001 439 / 5 EMERGENZA CORONAVIRUS - CONTRIBUTI PM Indennità Ordine Pubblico e straordinari art 115 DL 18

984,12

0,00 479,98

0,00 479,98 504,14

UFFICIO DI POLIZIA

274.280,81

0,00 33.380,31

0,00 33.380,31 240.900,50

03011 1010201001 440 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)

76.604,10

0,00 9.312,48

0,00 9.312,48 67.291,62

03011 1010202001 440 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (figurativi)

2.394,84

0,00 196,68

0,00 196,68 2.198,16

(30)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 30 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

NON RUOLO UFFICIO POLIZIA

36.644,54

0,00 2.387,29

0,00 2.387,29 34.257,25

03011 1010201001 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)

11.297,38

0,00 736,33

0,00 736,33 10.561,05

03011 1030102 442 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI

19.876,73

0,00 3.776,19

0,00 3.776,19 16.100,54

03011 1030102 442 / 3 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA (UT)

2.223,37

0,00 723,37

0,00 723,37 1.500,00

03011 1030102 442 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - CARBURANTE (Economato)

13.599,61

0,00 1.456,02

0,00 1.456,02 12.143,59

03011 1030102 442 / 7 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI (spese economali)

2.639,86

0,00 165,13

(31)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 31 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

03011 1030102 442 / 7 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI (spese economali)

2.639,86

0,00 165,13 2.474,73

03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - SERVIZI

18.447,86

1.895,19 0,00

1.895,19 0,00 20.343,05

03011 1030299 468 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)

2.489,22

0,00 506,23

0,00 506,23 1.982,99

03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE

16.392,19

0,00 1.901,25

0,00 1.901,25 14.490,94

03011 1030213999 469 / 1 SPESE POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (Fin proventi CDS art 208)

68.742,70

0,00 917,01

0,00 917,01 67.825,69

03011 1099904 493 / 1 RIMBORSI PER SOMME NON

DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PERSONE FISICHE

4.263,90

(32)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 32 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

03011 1099904 493 / 1 RIMBORSI PER SOMME NON

DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PERSONE FISICHE

4.263,90

0,00 1.263,90

0,00 1.263,90 3.000,00

03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 26.165,57

0,00 2.511,45

0,00 2.511,45 23.654,12

04011 1030102 564 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA

DELL'INFANZIA - BENI (spese economali)

1.086,60

0,00 286,60

0,00 286,60 800,00

DELL'INFANZIA - BENI (Utc)

7.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 9.000,00

04011 1030299 566 / 2 SPESE GENERALI SCUOLE

DELL'INFANZIA - SERVIZI (spese economali)

1.436,99

0,00 636,99

0,00 636,99 800,00

DELL'INFANZIA - SERVIZI (utc)

7.915,20

0,00 439,20

(33)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 33 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

DELL'INFANZIA - SERVIZI (utc)

7.915,20

0,00 439,20 7.476,00

DELL'INFANZIA - utenze

79.273,11

0,00 2.998,37

0,00 2.998,37 76.274,74

PRIMARIE - (U.T.)

13.619,75

0,00 3.712,25

0,00 3.712,25 9.907,50

PRIMARIE - SERVIZI (Economato)

1.082,77

0,00 453,77

0,00 453,77 629,00

PRIMARIA - UTENZE

38.936,12

0,00 2.440,80

0,00 2.440,80 36.495,32

SECONDARIA 1° GRADO - BENI ( U T)

20.372,40

0,00 2.943,37

0,00 2.943,37 17.429,03

(34)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 34 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ec)

1.050,00

0,00 250,00

0,00 250,00 800,00

SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ut)

12.366,60

5.171,88 0,00

5.171,88 0,00 17.538,48

SECONDARIA - UTENZE

49.537,75

0,00 3.308,30

0,00 3.308,30 46.229,45

04021 1040101002 622 / 0 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI SCUOLE DI SAN GIMIGNANO

7.300,00

2.400,00 0,00

2.400,00 0,00 9.700,00

ASSISTENZA SCOLASTICA

27.617,23

0,00 3.664,89

0,00 3.664,89 23.952,34

04061 1010201001 638 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)

8.064,73

0,00 1.070,59

(35)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 35 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

04061 1010201001 638 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)

8.064,73

0,00 1.070,59 6.994,14

04061 1030102 640 / 3 SPESE PER LA REFEZIONE

SCOLASTICA - BENI (UT)

2.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 1.000,00

SCOLASTICA - BENI (spese economali)

1.096,82

0,00 296,82

0,00 296,82 800,00

04061 1030102 653 / 0 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

18.626,82

0,00 7.573,46

0,00 7.573,46 11.053,36

SCOLASTICA - SERVIZI (UT)

36,48

0,00 36,48

0,00 36,48 0,00

04061 1030215006 654 / 4 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - APPALTO MENSA

440.287,30

0,00 42.807,78

0,00 42.807,78 397.479,52

(36)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 36 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

04061 1030205 654 / 9 SPESE GENERALI REFEZIONE

SCOLASTICA - UTENZE

1.400,00

0,00 700,00

0,00 700,00 700,00

04061 1030215002 656 / 1 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - appalto

525.846,77

0,00 11.575,75

0,00 11.575,75 514.271,02

04061 1030213 657 / 0 SPESE TRASPORTI SCOLASTICI COMUNE DI CERTALDO

12.600,00

0,00 6.300,00

0,00 6.300,00 6.300,00

04061 1030211 670 / 0 SPESE PER LIBERA UNIVERSITA' DI SAN GIMIGNANO

6.156,00

0,00 156,00

0,00 156,00 6.000,00

04061 1040205 676 / 0 CONTTRIBUTI ORDINARI

DIRITTO ALLO STUDIO

4.842,27

0,00 984,54

0,00 984,54 3.857,73

04061 1040205 676 / 2 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA

18.000,00

0,00 9.000,00

0,00 9.000,00 9.000,00

(37)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 37 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

04061 1040205 677 / 0 CONTRIBUTI PER PROGETTO

DOPOSCUOLA E CAMPI ESTIVI

1.350,00

0,00 1.350,00

0,00 1.350,00 0,00

04061 1040102003 678 / 0 TRASFERIMENTO COMUNE CERTALDO PER AGEVOLAZIONI DIRITTO ALLO STUDIO

16.000,00

0,00 8.000,00

0,00 8.000,00 8.000,00

04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 2.394,27

0,00 317,66

0,00 317,66 2.076,61

RUOLO BIBLIOTECA

49.850,63

0,00 6.610,48

0,00 6.610,48 43.240,15

05021 1010201001 710 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA (effettivi)

13.898,73

0,00 1.844,59

0,00 1.844,59 12.054,14

05021 1010101002 711 / 1 RETRIBUZPERSONALE STRAORDINARIO BIBLIOTECA

49.704,87

0,00 7.011,83

0,00 7.011,83 42.693,04

(38)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 38 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

05021 1010201001 711 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO BIBLIOTECA (effettivi)

14.617,35

0,00 1.661,29

0,00 1.661,29 12.956,06

05021 1030102 714 / 3 SPESE GENERALI MUSEO - (UT) 1.904,00

0,00 904,00

0,00 904,00 1.000,00

05021 1030102 715 / 1 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - BENI

8.489,70

0,00 6.690,45

0,00 6.690,45 1.799,25

05021 1030102 715 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - (Economato)

2.374,90

0,00 402,30

0,00 402,30 1.972,60

05021 1030299 716 / 2 SPESE GENERALI MUSEI - SERVIZI (Economato)

1.125,00

0,00 625,00

0,00 625,00 500,00

05021 1030209010 716 / 8 SPESE PER RESTAURI E INTERVENTI SU BENI

1.410,00

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 7.410,00

(39)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 39 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 2.750,24

0,00 1.450,24

0,00 1.450,24 1.300,00

05021 1030299 717 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI

(Economato)

1.041,10

0,00 244,80

0,00 244,80 796,30

05021 1030211 717 / 5 SPESE SISTEMAZIONE ARCHIVI - servizi

15.856,38

2.986,10 0,00

2.986,10 0,00 18.842,48

05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE

24.700,53

0,00 6.272,17

0,00 6.272,17 18.428,36

05021 1030299003 722 / 1 QUOTA ADESIONE FONDAZIONE MUSEI SENESI

23.961,02

11.950,51 0,00

11.950,51 0,00 35.911,53

05021 1020101 726 / 1 IRAP cultura 7.215,94

0,00 1.685,04

0,00 1.685,04 5.530,90

(40)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 40 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

05021 1030102 734 / 2 SPESE PER SPETTACOLI,

MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (Economato)

1.082,10

0,00 271,20

0,00 271,20 810,90

05021 1030102 735 / 2 SPESE GESTIONE TEATRO

COMUNALE - BENI (Economato)

1.200,00

0,00 200,00

0,00 200,00 1.000,00

05021 1030299 747 / 2 SPESE GESTIONE TEATRO

COMUNALE - SERVIZI (Economato)

200,00

0,00 200,00

0,00 200,00 0,00

06011 1030215999 792 / 0 SPESE GENERALI PISCINA COMUNALE - CONVENZIONE AQUATEMPRA

49.787,86

0,00 2.787,86

0,00 2.787,86 47.000,00

FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI (Economato)

1.043,06

0,00 327,60

0,00 327,60 715,46

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE

31.039,06

(41)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 41 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE

31.039,06

9.460,94 0,00

9.460,94 0,00 40.500,00

06011 1040401001 834 / 1 CONTRIBUTI SETTORE SPORT 350,00

0,00 350,00

0,00 350,00 0,00

07011 1030299 922 / 0 QUOTA ADESIONE AMBITO

TURISTICO OMOGENEO - ATO

3.500,00

3.500,00 0,00

3.500,00 0,00 7.000,00

PARCHEGGI

256.547,44

0,00 34.331,56

0,00 34.331,56 222.215,88

10051 1010201001 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE PARCHEGGI (effettivi)

72.355,01

0,00 9.424,73

0,00 9.424,73 62.930,28

10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE

65.202,09

13.521,86 0,00

13.521,86 0,00 78.723,95

(42)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 42 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

10051 1030102002 956 / 2 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - CARBURANTE (Economato)

3.486,18

0,00 86,15

0,00 86,15 3.400,03

10051 1030102 956 / 3 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - BENI (spese economali)

1.046,19

32,55 0,00

32,55 0,00 1.078,74

10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI

47.553,18

0,00 14.035,60

0,00 14.035,60 33.517,58

10051 1030102002 966 / 2 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)

6.553,62

0,00 39,00

0,00 39,00 6.514,62

10051 1030102 966 / 3 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - (UffTecnico)

10.860,00

0,00 273,12

0,00 273,12 10.586,88

10051 1030102 966 / 7 SPESE GENERALI SERVIZIO PARCHEGGI - BENI (spese economali)

2.681,52

0,00 469,41

(43)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 43 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

10051 1030102 966 / 7 SPESE GENERALI SERVIZIO PARCHEGGI - BENI (spese economali)

2.681,52

0,00 469,41 2.212,11

10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - SERVIZI (UT)

68.837,06

17.989,11 0,00

17.989,11 0,00 86.826,17

10051 1030209 974 / 2 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - SERVIZI (Economato) Polizze

1.500,01

0,00 39,60

0,00 39,60 1.460,41

10051 1030205 974 / 9 SPESE GENERALI VIABILITA' - UTENZE

3.188,27

0,00 668,72

0,00 668,72 2.519,55

10051 1030209 977 / 1 SPESE PREST SERVIZIO

PARCHEGGI

38.702,62

0,00 677,59

0,00 677,59 38.025,03

PARCHEGGI (Economato)

6.000,75

0,00 2.756,94

0,00 2.756,94 3.243,81

(44)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 44 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

PARCHEGGI (Uff Tecnico)

6.393,96

0,00 393,96

0,00 393,96 6.000,00

10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI - UTENZE

34.046,82

0,00 546,82

0,00 546,82 33.500,00

10051 1030209 983 / 0 SPESE MANUTENZIONE E

POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIABILITA' (Fin proventi CDS art 208)

47.663,53

0,00 3.934,53

0,00 3.934,53 43.729,00

10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 54.842,58

0,00 4.842,58

0,00 4.842,58 50.000,00

10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 21.632,04

0,00 2.540,85

0,00 2.540,85 19.091,19

10051 1030215015 1012 / 1 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI (Uff tecnico)

64.745,68

0,00 24.745,68

(45)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 45 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

10051 1030215015 1012 / 1 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI (Uff tecnico)

64.745,68

0,00 24.745,68 40.000,00

10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE

150.001,73

15.519,49 0,00

15.519,49 0,00 165.521,22

10021 1030215001 1037 / 2 SPESE PREST SERVIZI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BADIA A ELMI - CERTALDO

5.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 10.000,00

10021 1109999999 1043 / 0 VERSAMENTO ENTRATE RIVENDITA COMUNALE TPL TIEMME

10.000,00

8.154,40 0,00

8.154,40 0,00 18.154,40

10021 1040205 1045 / 0 FONDO AGEVOLAZIONI ISEE ABBONATI TPL URBANO

4.173,60

0,00 173,60

0,00 173,60 4.000,00

08011 1010101 1074 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV URBANISTICA

105.774,35

0,00 14.083,35

0,00 14.083,35 91.691,00

(46)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 46 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

08011 1010201001 1074 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERV URBANISTICA (effettivi)

29.547,48

0,00 3.930,27

0,00 3.930,27 25.617,21

08011 1010202 1074 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE SERV URBANISTICA (figurativi)

1.055,47

0,00 93,67

0,00 93,67 961,80

08011 1010101002 1075 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIO URBANISTICA

49.618,44

0,00 6.925,40

0,00 6.925,40 42.693,04

08011 1010201001 1075 / 5 CONTRIBUTI PERS

STRAORDINARIO URBANISTICA (effettivi)

14.592,06

0,00 1.636,00

0,00 1.636,00 12.956,06

08011 1030299 1091 / 0 SPESE NUOVA GESTIONE

PRATICHE EDILIZIE

11.550,41

0,00 4.821,39

0,00 4.821,39 6.729,02

08011 1030299005 1094 / 0 SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA

1.034,14

0,00 34,14

(47)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 47 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

08011 1030299005 1094 / 0 SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA

1.034,14

0,00 34,14 1.000,00

08011 1030211999 1095 / 1 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI

9.582,69

0,00 2.837,24

0,00 2.837,24 6.745,45

08011 1020101001 1114 / 1 IRAP urbanistica 13.267,22

0,00 1.659,71

0,00 1.659,71 11.607,51

11011 1030102 1154 / 2 SPESE GENERALI PER

PROTEZIONE CIVILE (Economato)

3.761,25

0,00 2.569,25

0,00 2.569,25 1.192,00

11011 1030209 1164 / 3 SPESE GENERALI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI (Ufficio tecnico)

13.550,78

0,00 10.202,00

0,00 10.202,00 3.348,78

09031 1030215004 1262 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - PREST SERVIZI

2.188.671,84

0,00 131.105,24

0,00 131.105,24 2.057.566,60

(48)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 48 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

09031 1030213999 1262 / 4 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - spese emissione avvisi

11.983,43

0,00 417,16

0,00 417,16 11.566,27

09031 1030299 1263 / 3 SPESE PER EMERGENZA

AMBIENTALE

1.976,00

0,00 292,80

0,00 292,80 1.683,20

09031 1040205999 1282 / 0 COMPARTECIPAZIONE AGEVOLAZIONI DA ISEE A CARICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

27.869,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 52.869,00

09031 1040399999 1285 / 0 FONDO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE COVID - IMPRESE TARI 2020

92.808,33

32.191,67 0,00

32.191,67 0,00 125.000,00

09021 1030102 1300 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI 11.739,98

0,00 3.685,28

0,00 3.685,28 8.054,70

09021 1030102002 1300 / 2 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - CARBURANTE (Economato)

9.186,20

(49)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 49 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

09021 1030102002 1300 / 2 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - CARBURANTE (Economato)

9.186,20

0,00 953,64

0,00 953,64 8.232,56

09021 1030102 1300 / 4 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - BENI (spese economali)

1.467,00

0,00 513,20

0,00 513,20 953,80

09021 1030209 1302 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI (UTC)

87.312,01

0,00 4.908,71

0,00 4.908,71 82.403,30

09021 1030299 1302 / 2 SPESE PARCHI E GIARDINI - SERVIZI - (Economato)

1.882,63

0,00 382,63

0,00 382,63 1.500,00

09021 1030299999 1302 / 3 SPESE GESTIONE PROGETTO CONTRATTO DI FIUME ELSA

21.375,00

0,00 4.500,01

0,00 4.500,01 16.874,99

09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE

34.856,11

0,00 1.078,13

0,00 1.078,13 33.777,98

(50)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 50 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI

98.423,52

0,00 20.520,07

0,00 20.520,07 77.903,45

09021 1040102018 1303 / 3 QUOTA ASSOCIATIVA SPESE GESTIONE ATO TOSCANA SUD RIFIUTI

5.724,00

5.616,00 0,00

5.616,00 0,00 11.340,00

09021 1030299 1304 / 0 SPESE PROGETTO

ALLONTANAMENTO PICCIONI

4.880,00

0,00 2.440,00

0,00 2.440,00 2.440,00

12011 1010101 1334 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO

170.661,94

0,00 22.465,61

0,00 22.465,61 148.196,33

12011 1010201001 1334 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (effettivi)

48.244,43

0,00 6.603,76

0,00 6.603,76 41.640,67

12011 1010202001 1334 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (figurativi)

720,85

0,00 184,81

(51)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 51 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

12011 1010202001 1334 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (figurativi)

720,85

0,00 184,81 536,04

12011 1010101 1335 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIO ASILO NIDO

40.543,79

0,00 7.852,56

0,00 7.852,56 32.691,23

12011 1010201 1335 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO ASILO NIDO (effettivi)

12.213,02

0,00 2.121,94

0,00 2.121,94 10.091,08

12011 1010202 1335 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO ASILO NIDO (figurativi)

3.322,21

0,00 352,21

0,00 352,21 2.970,00

12011 1030102 1336 / 1 SPESE GENERALI NIDO

D'INFANZIA - BENI

2.476,01

0,00 23,13

0,00 23,13 2.452,88

12011 1030102 1336 / 2 SPESE GENERALI NIDO

D'INFANZIA - BENI (Economato)

2.346,37

0,00 997,91

0,00 997,91 1.348,46

12011 1030299 1340 / 1 SPESE PER PROGETTI

EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA -

3.120,00

(52)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 52 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

12011 1030299 1340 / 1 SPESE PER PROGETTI

EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA -

3.120,00

0,00 1.220,00

0,00 1.220,00 1.900,00

12011 1030299 1340 / 2 SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI (Economato)

991,99

39,73 0,00

39,73 0,00 1.031,72

12011 1030209 1340 / 3 SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI (UT)

2.189,27

0,00 359,27

0,00 359,27 1.830,00

12011 1030212001 1340 / 5 SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI ageniza interinale

360,97

0,00 360,97

0,00 360,97 0,00

12011 1030205 1340 / 9 SPESE GENERALI ASILO NIDO - UTENZE

19.622,09

0,00 2.030,90

0,00 2.030,90 17.591,19

12031 1010101 1380 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 104.614,60

0,00 15.905,91

0,00 15.905,91 88.708,69

(53)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 53 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

12031 1010201001 1380 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (effettivi)

28.941,64

0,00 4.258,88

0,00 4.258,88 24.682,76

12031 1010202001 1380 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (figurativi)

1.120,36

0,00 82,36

0,00 82,36 1.038,00

GABINETTI PUBBLICI - BENI

1.336,70

0,00 20,00

0,00 20,00 1.316,70

GABINETTI PUBBLICI - BENI (UT)

2.159,00

0,00 1.159,00

0,00 1.159,00 1.000,00

12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE

19.982,04

0,00 2.138,08

0,00 2.138,08 17.843,96

12071 1030213002 1415 / 2 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - SERVIZI (Economato)

92.793,76

0,00 16.177,40

0,00 16.177,40 76.616,36

(54)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 54 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

12071 1030209 1415 / 3 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - SERVIZI (UT)

19.114,25

0,00 14.114,25

0,00 14.114,25 5.000,00

12071 1030299 1415 / 4 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - SPESE ECONOMALI

800,00

0,00 50,00

0,00 50,00 750,00

12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - UTENZE

42.619,53

0,00 988,76

0,00 988,76 41.630,77

12071 1040399999 1416 / 0 TRASFERIMENTI FTSA PER INIZIATIVE FINANZIATE CON 5 PER MILLE

13.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 3.000,00

12071 1040401001 1435 / 0 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE 32.300,00

0,00 1.500,00

0,00 1.500,00 30.800,00

12071 1040202999 1437 / 1 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE FONDO NAZIONALE L 431/1998

55.625,06

0,00 840,06

(55)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 55 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

12071 1040202999 1437 / 1 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE FONDO NAZIONALE L 431/1998

55.625,06

0,00 840,06 54.785,00

12071 1040202999 1437 / 2 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE COMUNALI

40.881,97

39.118,03 0,00

39.118,03 0,00 80.000,00

12071 1040202999 1437 / 3 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (FIN CONT DIVERSI)

5.000,00

0,00 3.754,12

0,00 3.754,12 1.245,88

12071 1040399999 1455 / 1 TRASFERIMENTI FTSA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI

334.039,13

0,00 2.629,94

0,00 2.629,94 331.409,19

12071 1040102018 1456 / 0 TRASFERIMENTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SDS ALTAVALDELSA

2.283,40

2.216,60 0,00

2.216,60 0,00 4.500,00

(56)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 56 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

FUNZIONAMENTO - SPESE PER CIMITERO (UT)

4.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 2.000,00

FUNZIONAMENTO - SPESE PER CIMITERO (Economo)

800,00

0,00 50,00

0,00 50,00 750,00

FUNZIONAMENTO CIMITERO

4.280,20

0,00 2.097,20

0,00 2.097,20 2.183,00

FUNZIONAMENTO CIMITERO- Utenze (Economato)

773,00

0,00 23,00

0,00 23,00 750,00

12091 1030205 1488 / 9 SPESE GENERALI CIMITERI - UTENZE

10.613,25

0,00 368,35

0,00 368,35 10.244,90

14021 1010101 1628 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

28.223,19

(57)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 57 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

14021 1010101 1628 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

28.223,19

0,00 3.588,57

0,00 3.588,57 24.634,62

14021 1010201001 1628 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO (effettivi)

7.452,98

0,00 923,06

0,00 923,06 6.529,92

14021 1030299 1640 / 2 SPESE GENERALI PER IL COMMERCIO - SERVIZI (Economato)

750,00

0,00 250,00

0,00 250,00 500,00

14021 1020101 1654 / 0 IRAP suap 2.299,33

0,00 304,95

0,00 304,95 1.994,38

16011 1030102 1690 / 2 SPESE PER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - AGRICOLTURA (Economato)

1.000,00

0,00 250,00

0,00 250,00 750,00

L'AGRICOLTURA - SERVIZI (Economato)

723,12

(58)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Pagina 58 di 72 del 22/03/2021

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 270 / 2021

L'AGRICOLTURA - SERVIZI (Economato)

723,12

0,00 173,12

0,00 173,12 550,00

16011 1030299003 1706 / 3 QUOTA ADESIONE

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO"

1.300,00

1.266,10 0,00

1.266,10 0,00 2.566,10

16011 1030299003 1706 / 4 QUOTA ADESIONE

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL' OLIO"

1.100,00

1.056,84 0,00

1.056,84 0,00 2.156,84

16011 1030299003 1706 / 5 QUOTA ADESIONE

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL BIO"

300,00

150,00 0,00

150,00 0,00 450,00

16011 1030299003 1706 / 6 QUOTA ADESIONE

"ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE"

1.300,00

1.300,00 0,00

1.300,00 0,00 2.600,00