COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 116 del 31/07/2018
OGGETTO: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 14:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Assente Assente Presente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019- 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell’ambito della nuova contabilità armonizzata delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 118/2011, il documento unico di programmazione (DUP) rappresenta uno degli strumenti di programmazione più importanti della gestione annuale degli enti locali;
Richiamati:
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, GU Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2018);
-il Documento di economia e Finanza – DEF 2018 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 26.4.2018;
-il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2018 approvato con deliberazione Consiglio Reginale Toscana n. 77 del 27.9.2017;
-le leggi regionali della Toscana n. 78 del 27.12.2017 e n. 79 del 27.12.2017 di approvazione della legge regionale di bilancio 2018 e del relativo bilancio di previsione regionale 2018/2020;
Visti gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nonché i punti 4.2 e 8 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, nei quali si prevede, tra le altre cose, che la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun anno il Documento Unico di Programmazione (DUP), per il triennio successivo;
Preso atto:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 21.12.2017 sono stati approvati Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ed il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- che con delibera di Giunta comunale n. 214 del 22.12.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 28.2.2018 è stato approvato il piano degli obiettivi e delle performances per gli esercizi 2018-2020;
- che nell’anno 2018 sono già state effettuate variazioni al bilancio 2018/2020, approvate con i seguenti atti:
deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 09.01.2018 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2018-2020;
deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2018 di variazione degli stanziamenti di cassa esercizio 2018;
determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018/2020;
deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2018 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2018-2020;
determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018/2020;
deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 09.03.2018 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui relativi e conseguenti variazioni di bilancio 2018/2020;
deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 23.3.2018 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;
deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 20.4.2018 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2017;
deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 20.4.2018 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2018-2020;
deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 05.06.2018 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2018-2020;
deliberazione Giunta Comunale n. 103 del 28.6.2018 di approvazione di variazioni urgenti degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2018-2020;
delibera di Consiglio comunale in data odierna avente ad oggetto “Assestamento generale
del bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 e verifica equilibri di bilancio ai sensi
dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000” ed anche di approvazione di variazioni di Bilancio di
Previsione 2018-2020;
Visti:
- il quadro generale degli equilibri di bilancio 2018-2021, allegato sub lettera A;
- il quadro sintetico relativo allo stato di attuazione dei programmi di spesa 2018 e alla programmazione di spesa 2019-2021, allegato al presente atto sub lettera B;
- il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, allegato al presente atto sub lettera C;
Ritenuto di confermare in questa fase il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, già approvato dal Consiglio comunale unitamente al bilancio 2018/2020 con la sopra citata delibera n.
70/2017, successivamente integrato e modificato con le successive delibere di variazione di bilancio sopra elencate e con successivi atti di programmazione di settore, per le annualità 2019-2020-2021 ed integrandolo con la programmazione finanziaria per l’esercizio 2021 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere “A” e “B” e con il programma biennale degli acquisti come da prospetto allegato al presente atto sub lettera “C”;
Dato atto che:
- la programmazione 2019-2021 sarà oggetto di aggiornamento in sede di predisposizione della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 (entro 15 novembre 2018) e di predisposizione del bilancio di previsione 2019/2021 (entro il 31 dicembre 2018);
- potranno essere adottati ulteriori e specifici atti di programmazione relativa a specifici settori (lavori pubblici, personale, altro), nei termini previsti dalla norma, da integrare in sede di nota di aggiornamento DUP 2019/2021 e proposta di bilancio di previsione 2019/2021;
- i successivi atti di programmazione dovranno tener conto del contenuto del prossimo disegno di legge di bilancio annuale dello stato per l’esercizio 2019 e pluriennale 2020-2021 oltre che essere rispettosi delle varie normative di settore e di programmazione finanziaria degli enti locali;
Visto il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, allegato alla presente deliberazione sub. lettera “D”;
Visti:
- gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 ed i punti 4.2 e 8 dell’Allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” al D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità del Comune di San Gimignano;
- il regolamento in materia di controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.
105 del 18.12.2012 e successive modificazioni, adottando la presente deliberazione anche ai fini di quanto ivi previsto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
DELIBERA
1) di confermare in questa fase il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, già approvato dal Consiglio comunale unitamente al bilancio 2018/2020 con la sopra citata delibera consiglio comunale n. 70/2017, successivamente integrato e modificato con le successive delibere di variazione di bilancio sopra elencate e con successivi atti di programmazione di settore, per le annualità 2019-2020-2021, integrandolo con la programmazione finanziaria per l’esercizio 2021 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere “A” e “B” e con il programma biennale degli acquisti come da prospetto allegato al presente atto sub lettera “C”;
2) di rinviare l’aggiornamento finale della programmazione 2019/2021, nei termini previsti dalla norma, a successivi atti da adottare in sede di predisposizione dei vari documenti di aggiornamento DUP 2019 e di bilancio di previsione 2019/2021;
3) di trasmettere il presente atto al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco BASSI GIACOMO
IL Segretario
COPPOLA ELEONORA
Entrate Cassa 2018 Competenza 2018
Competenza 2019
Competenza 2020
Competenza
2021 Spese Cassa 2018 Competenza
2018
Competenza 2019
Competenza 2020
Competenza 2021
Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio 8.692.958,65
Utilizzo avanzo di
amministrazione presunto 740.000,00 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato 3.768.928,86 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria 6.371.041,93 5.364.282,93 5.334.644,00 5.334.644,00 5.334.644,00 Titolo 1 - Spese correnti 13.962.610,50 12.654.560,79 12.044.410,81 12.036.126,78 12.035.208,35
- di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 312.670,12 286.658,00 198.477,08 198.477,08 198.477,08
Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.718.598,11 6.795.719,57 6.527.520,43 6.520.108,03 6.520.108,03
Titolo 4 - Entrate in conto
capitale 4.508.220,67 4.421.456,68 2.766.000,00 4.110.000,00 2.000.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 11.142.264,44 8.707.081,75 2.766.000,00 4.110.000,00 2.000.000,00
- di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate correnti di
natura tributaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali 18.910.530,83 16.868.117,18 14.826.641,51 16.163.229,11 14.053.229,11 Totale spese finali 25.104.874,94 21.361.642,54 14.810.410,81 16.146.126,78 14.035.208,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 15.403,50 15.403,50 16.230,70 17.102,33 18.020,76
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di giro 3.788.353,75 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Titolo 7 - Spese per conto di terzi e
partite di giro 3.997.164,03 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00
Totale titoli 24.698.884,58 22.568.117,18 20.526.641,51 21.863.229,11 19.753.229,11 Totale titoli 31.117.442,47 27.077.046,04 20.526.641,51 21.863.229,11 19.753.229,11
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE 33.391.843,23 27.077.046,04 20.526.641,51 21.863.229,11 19.753.229,11 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 31.117.442,47 27.077.046,04 20.526.641,51 21.863.229,11 19.753.229,11
Fondo di cassa finale presunto 2.274.400,76
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2021
Allegato "A"
Missione Descrizione Missione Programm
a di spesa Descrizione Programma di spesa Stanziamento attuale 2018
Stanziamento
assestato 2018 Impegnato 2018 Pagato 2018 Stanziamento 2019 Stanziamento 2020
Stanziamento 2021 (ai soli fini
DUP) 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 147.590,44 148.745,75 137.423,29 76.370,01 147.590,44 147.590,44 147.590,44 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Segreteria generale 293.933,87 313.288,50 202.788,25 98.637,17 274.567,33 274.567,33 274.567,33 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato 362.092,13 253.768,23 233.242,06 124.123,60 343.289,01 343.289,01 343.289,01 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 195.272,15 213.958,53 128.876,17 65.509,62 139.725,65 139.725,65 139.725,65 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 906.079,62 955.869,78 686.416,00 344.866,77 408.004,85 394.004,85 894.004,85 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 Ufficio tecnico 211.028,59 212.221,81 183.993,48 88.020,80 153.640,83 147.245,25 177.245,25 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 153.207,04 153.253,89 125.721,12 78.980,45 113.341,15 113.341,15 113.341,15 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 8 Statistica e sistemi informativi 169.957,01 170.957,01 119.619,79 88.684,23 151.108,74 151.108,74 151.108,74 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 Risorse umane 149.455,01 121.563,91 81.869,17 56.483,85 185.748,25 185.748,25 185.748,25 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 Altri servizi generali 1.664.087,58 1.665.087,58 1.289.082,45 692.495,01 1.209.956,05 1.209.956,05 1.209.956,05 3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 508.397,63 515.053,49 412.770,83 222.078,61 470.870,27 470.870,27 470.870,27 4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 1.547.347,57 1.580.847,57 1.432.033,39 436.424,67 66.500,00 66.500,00 66.500,00 4 Istruzione e diritto allo studio 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 3.298.156,32 3.307.156,32 2.170.698,77 1.079.176,39 459.000,00 2.094.000,00 294.000,00 4 Istruzione e diritto allo studio 6 Servizi ausiliari all'istruzione 724.837,45 769.837,45 579.165,85 278.418,59 827.922,23 827.922,23 827.922,23 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2.354.120,67 2.354.120,67 2.304.045,44 185.586,10 421.000,00 - -
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 580.052,62 592.575,47 462.241,54 185.765,21 518.352,95 518.352,95 518.352,95 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero 314.856,09 319.130,09 181.807,94 80.415,29 170.028,89 169.157,26 219.157,26 7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 137.449,04 143.766,04 127.966,04 12.000,00 111.078,00 111.078,00 111.078,00 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio 274.556,72 278.997,52 244.032,26 82.244,06 168.218,84 168.218,84 168.218,84 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 249.657,05 250.157,05 190.582,72 85.695,96 400.900,00 280.900,00 490.900,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3 Rifiuti 2.309.611,65 2.309.611,65 2.235.511,29 1.125.556,02 2.349.718,00 2.299.718,00 2.299.718,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4 Servizio idrico integrato 120.161,00 120.161,00 67.182,96 - 52.500,00 52.500,00 52.500,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 Trasporto pubblico locale 388.500,00 358.500,00 181.313,85 94.589,74 388.500,00 388.500,00 388.500,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1.629.364,91 1.582.364,91 1.276.437,58 629.626,87 2.315.259,07 1.715.259,07 2.015.259,07 11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 36.800,00 36.800,00 36.146,48 8.921,25 13.800,00 13.800,00 13.800,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 253.817,55 254.212,47 237.225,59 132.627,00 241.097,76 241.097,76 241.097,76 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3 Interventi per gli anziani 166.782,14 166.782,14 159.102,30 90.834,19 156.749,30 156.749,30 156.749,30 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 4.500,00 4.356,43 4.356,43 4.356,43 4.500,00 4.500,00 4.500,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7 Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali 477.600,00 483.940,00 380.780,46 192.662,38 977.600,00 1.777.600,00 477.600,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8 Cooperazione e associazionismo 8.000,00 2.660,00 2.000,00 - 8.000,00 8.000,00 8.000,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 229.300,00 229.300,00 43.270,19 8.559,94 16.000,00 116.000,00 16.000,00 14 Sviluppo economico e competitività 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 70.317,54 70.317,54 64.926,88 37.085,04 66.574,08 66.574,08 66.574,08 14 Sviluppo economico e competitività 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 900.479,85 908.214,89 831.803,17 551.913,15 883.014,39 883.014,40 883.014,40 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 19.585,92 19.585,92 5.600,00 - 24.585,92 24.585,92 24.585,92
20 Fondi e accantonamenti 1 Fondo di riserva 16.403,62 14.123,97 15.500,94 28.484,11 27.565,68
20 Fondi e accantonamenti 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 459.987,09 459.987,09 475.800,00 475.800,00 475.800,00
20 Fondi e accantonamenti 3 Altri fondi 20.367,87 20.367,87 80.367,87 80.367,87 80.367,87
50 Debito pubblico 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari 15.403,50 15.403,50 7.601,04 7.601,04 16.230,70 17.102,33 18.020,76 60 Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria 2.000.000,00 2.000.000,00 - - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 99 Servizi per conto terzi 1 Servizi per conto terzi - partite di giro 3.700.000,00 3.700.000,00 2.257.252,89 1.197.228,80 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 TOTALE 27.069.117,24 27.077.046,04 19.084.887,67 8.443.538,24 20.526.641,51 21.863.229,11 19.753.229,11 BILANCIO 2018 QUADRO SPESA ATTUATA E PREVISIONI PLURIENNALE 2019-2021
Allegato "B"
data (anno) forniture /
servizi testo testo numero
(mesi) valore valore valore valore
2020 Servizi Servizi supporto gestione parcheggi e servizi mobilità
Responsabile settore
mobilità 36 0,00 60.000,00 120.000,00 180.000,00
2019 Servizi Taglio erba Responsabile servizio
manutenzioni 24 65.000,00 65.000,00 0,00 130.000,00
2019 Beni
Fornitura breccia e materiale vario manutenzioni strade
comunali
Responsabile servizio
manutenzioni 36 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00
2019 Servizi
Servizio sbanchinatura, spaandimento breccia e livellamento stradale
Responsabile servizio
manutenzioni 36 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
Allegato "C"
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (al netto dell'IVA)
2019 2020
Costi su annualità successive
Totale (8) Annualità nella
quale si prevede di dare avvio alla procedura di
affidamento
Settore DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO Responsabile del Procedimento
Durata del contratto
