COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

(1)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 116 del 28/07/2016

OGGETTO: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016- 2019.

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 16:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia informatica per consultazione

(2)

Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2019 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-nell’ambito della nuova contabilità armonizzata delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 118/2011, adottata da tutti gli enti locali dal 2015, il documento unico di programmazione (DUP) rappresenta uno degli strumenti di programmazione più importanti della gestione annuale degli enti locali;

- Il DUP dell’anno 2016 (con valenza triennale 2016/2018) è stato adottato in sede di approvazione del bilancio preventivo 2016/2018, con delibera consiliare n. 93 del 30.12.2015;

- gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nonché i punti 4.2 e 8 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, nei quali si prevede, tra le altre cose, che la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun anno il Documento Unico di Programmazione (DUP), per il triennio successivo;

Preso atto:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 30.12.2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

- che con delibera di Giunta comunale n. 4 del 19.01.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 25.02.2016 è stato approvato il piano degli obiettivi e delle performances per gli esercizi 2016-2018;

- che nell’anno 2016 sono già state effettuate variazioni al bilancio 2016/2018, approvate con i seguenti atti:

• determinazione dirigenziale n. 2 del 8.1.2016 di variazione degli stanziamenti del bilancio 2016 attraverso applicazione di avanzo di amministrazione presunto vincolato;

• deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 28.1.2016 di variazione degli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2016;

• deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 10.3.2016 di prelievo risorse dal fondo di riserva per il finanziamento delle spese per il referendum del 17.4.2016;

• deliberazione Giunta Comunale n. 51 del 31.3.2016 di approvazione del riaccertamento dei residui relativi al rendiconto 2015;

• deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 29.4.2016 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2016-2018;

• deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 9.6.2016 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2016-2018;

• delibera di Consiglio comunale n. 46 del 27.07.2016 di approvazione

“Assestamento generale del bilancio ai sensi dell’art. 175 del d. lgs n. 267/2000 e verifica equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 267/2000”;

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29.4.2016 è stato approvato il Rendiconto dell’anno 2015 del Comune di San Gimignano;

Visto il quadro sintetico relativo allo stato di attuazione dei programmi di spesa, allegato alla presente sub lettera “A” a formarne parte integrale e sostanziale;

Ritenuto:

(3)

- di confermare il Documento Unico di Programmazione (DUP) già approvato dal Consiglio comunale unitamente al bilancio 2016/2018 con la sopra citata delibera n.

93/2015, così come modificato con i vari atti di variazione e con le integrazioni di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di rinviare la definizione dettagliata della programmazione 2017/2019 in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2017/2019, dopo l’approvazione del disegno di legge di stabilità per l’esercizio 2017;

Visto il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, allegato alla presente deliberazione sub. lettera “C”;

Visti:

- gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 ed i punti 4.2 e 8 dell’Allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” al D.Lgs. 118/2011;

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità del Comune di San Gimignano;

- il regolamento in materia di controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 105 del 1812.2012 e successive modificazioni, adottando la presente deliberazione anche ai fini di quanto ivi previsto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di confermare il Documento Unico di Programmazione (DUP) già approvato dal Consiglio comunale, unitamente al bilancio 2016/2018, con delibera n. 93/2015, così come modificato in ultimo dalla delibera di assestamento generale di bilancio adottata dal Consiglio comunale in data 27.07.2016, con le ulteriori integrazioni di cui all’allegato “B”, che fa parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

2) di rinviare la definizione dettagliata della programmazione 2017/2019 in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2017/2019, una volta approvata la legge di stabilità per l’esercizio 2017;

3) di trasmettere il presente atto al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO

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Allegato "A"

Stanziamento attuale

Stanziamento assestato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 143.738,80 142.738,80 136.906,80 95,91% 74.806,53 54,64%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Segreteria generale 243.349,00 266.727,51 155.098,25 58,15% 74.678,20 48,15%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato 538.421,10 528.009,10 508.077,84 96,23% 337.914,82 66,51%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 90.546,71 110.546,71 79.675,71 72,07% 36.710,77 46,08%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.020.219,09 1.034.004,46 833.530,75 80,61% 661.761,79 79,39%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 Ufficio tecnico 180.726,10 156.530,34 145.450,52 92,92% 62.174,77 42,75%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 99.053,76 172.298,17 86.923,97 50,45% 53.351,86 61,38%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 8 Statistica e sistemi informativi 123.012,61 123.012,60 99.092,40 80,55% 74.992,23 75,68%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 Risorse umane 170.583,43 129.431,45 87.959,33 67,96% 54.185,21 61,60%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 Altri servizi generali 1.662.234,11 1.655.288,83 1.199.736,59 72,48% 689.681,57 57,49%

3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 480.663,55 486.163,55 448.342,26 92,22% 221.903,60 49,49%

4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 2.357.950,77 2.541.950,77 2.345.010,77 92,25% 387.497,04 16,52%

4 Istruzione e diritto allo studio 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 3.226.579,54 3.276.579,54 2.915.738,49 88,99% 51.274,85 1,76%

4 Istruzione e diritto allo studio 6 Servizi ausiliari all'istruzione 658.152,99 660.152,99 618.327,17 93,66% 295.505,96 47,79%

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 657.589,68 872.589,68 531.615,68 60,92% 274.610,22 51,66%

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 800.554,62 805.554,62 571.164,83 70,90% 136.841,38 23,96%

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero 318.104,07 307.104,07 169.069,58 55,05% 46.277,53 27,37%

7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 305.361,43 304.155,43 294.155,43 96,71% 30.400,00 10,33%

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio 328.219,00 311.219,00 148.709,87 47,78% 79.001,05 53,12%

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 247.304,27 264.604,27 219.986,93 83,14% 139.561,41 63,44%

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3 Rifiuti 2.499.655,00 2.499.655,00 2.346.690,62 93,88% 979.266,90 41,73%

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4 Servizio idrico integrato 51.200,00 51.200,00 51.200,00 100,00% 0,00 0,00%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 Trasporto pubblico locale 379.500,00 381.500,00 350.322,70 91,83% 1.430,00 0,41%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 2.530.073,57 2.524.674,24 1.810.903,41 71,73% 540.375,81 29,84%

11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 13.300,00 13.300,00 1.800,00 13,53% 0,00 0,00%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 256.699,50 244.709,10 214.789,55 87,77% 132.134,22 61,52%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3 Interventi per gli anziani 228.490,55 196.500,73 196.500,73 100,00% 119.505,49 60,82%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 4.500,00 4.500,00 4.360,53 96,90% 4.360,53 100,00%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari

e sociali 342.800,00 386.700,00 238.644,99 61,71% 150.744,10 63,17%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8 Cooperazione e associazionismo 10.000,00 8.000,00 2.000,00 25,00% 0,00 0,00%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 98.500,00 108.500,00 12.659,60 11,67% 7.674,35 60,62%

14 Sviluppo economico e competitività 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 66.573,62 66.573,62 65.293,62 98,08% 34.042,05 52,14%

14 Sviluppo economico e competitività 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 887.650,23 974.304,11 829.405,45 85,13% 536.621,22 64,70%

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 43.949,02 43.932,02 31.012,02 70,59% 14.712,02 47,44%

20 Fondi e accantonamenti 1 Fondo di riserva 139.404,82 139.404,82 0,00 0,00% 0,00 #DIV/0!

20 Fondi e accantonamenti 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 406.000,00 546.000,00 0,00 0,00% 0,00 #DIV/0!

20 Fondi e accantonamenti 3 Altri fondi 2.760,96 516.760,96 0,00 0,00% 0,00 #DIV/0!

50 Debito pubblico 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 13.873,42 13.873,42 6.846,00 49,35% 6.846,00 100,00%

60 Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 #DIV/0!

99 Servizi per conto terzi 1 Servizi per conto terzi - partite di giro 3.700.000,00 3.700.000,00 2.515.825,80 68,00% 900.955,24 35,81%

TOTALE 27.327.295,32 28.568.749,91 20.272.828,19 7.211.798,72 35,57%

Missione Programma di spesa Impegnato Pagato

BILANCIO 2016 - QUIADRO SINTETICO ATTUAZIONE PROGRAMMI DI SPESA

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Entrate Cassa 2016 Competenza 2016

Competenza 2017

Competenza 2018

Competenza

2019 Spese Cassa 2016 Competenza

2016

Competenza 2017

Competenza 2018

Competenza 2019

Fondo di cassa all'inizio

dell'esercizio 7.692.836,07

Utilizzo avanzo di

amministrazione presunto 860.091,80 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato 3.041.967,43 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di

natura tributaria 6.671.076,04 5.609.898,00 5.283.864,29 5.283.864,29 5.283.864,29 Titolo 1 - Spese correnti 14.882.163,93 13.400.191,53 11.842.977,99 11.842.192,95 11.841.365,75

- di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 262.398,16 236.869,30 105.832,76 105.832,76 105.832,76

Titolo 3 - Entrate

extratributarie 8.896.173,96 7.607.923,38 6.467.899,40 6.467.899,40 6.467.899,40

Titolo 4 - Entrate in conto

capitale 6.853.064,79 5.512.000,00 1.834.000,00 461.000,00 400.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 9.360.045,16 9.454.684,96 2.534.000,00 861.000,00 400.000,00

- di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate correnti di

natura tributaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di

attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 22.682.712,95 18.966.690,68 13.691.596,45 12.318.596,45 12.257.596,45 Totale spese finali 24.242.209,09 22.854.876,49 14.376.977,99 12.703.192,95 12.241.365,75

Titolo 6 - Accensione di

prestiti 0,00 0,00 700.000,00 400.000,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 13.873,42 13.873,42 14.618,46 15.403,50 16.230,70

Titolo 7 - Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di

terzi e partite di giro 3.900.982,36 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Titolo 7 - Spese per conto di terzi e

partite di giro 4.079.920,98 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

Totale titoli 28.583.695,31 24.666.690,68 20.091.596,45 18.418.596,45 17.957.596,45 Totale titoli 30.336.003,49 28.568.749,91 20.091.596,45 18.418.596,45 17.957.596,45

TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATE 36.276.531,38 28.568.749,91 20.091.596,45 18.418.596,45 17.957.596,45 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 30.336.003,49 28.568.749,91 20.091.596,45 18.418.596,45 17.957.596,45

Fondo di cassa finale presunto 5.940.527,89

QUADRO RIASSUNTIVO 2016 - 2019

Allegato "B"

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Comune di San Gimignano Provincia di Siena

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

“ PRP 661/2016 - PRESENTAZIONE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2019”

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Gimignano composto dalla sottoscritta Dr.ssa Carla Camarri, nominata con deliberazione C.C. 36 del 23.6.2015;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Dato atto che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP – Documento Unico di Programmazione;

Richiamati:

- l’art. 151 del testo Unico Enti Locali, D.Lgs 267/2000;

- l’art. 170 del testo Unico Enti Locali, D.Lgs 267/2000;

- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011);

Richiamato il parere espresso dal Ministero Economia e Finanze – Arconet in data 22.10.2015 in merito al procedimento di approvazione del D.U.P. in cui, fra le altre cose, è previsto “… che è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio…”

Ritenuto che in questa fase l’organo debba solo prendere atto dell’avvenuto adempimento da parte della Giunta, rinviando ulteriori verifiche in sede di controllo congiunto con i documenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;

PRENDE ATTO

dell’adempimento da parte della Giunta Comunale in rispetto al disposto normativo vigente.

In fede

Arcidosso, 27.07.2016

L’organo di revisione economico finanziaria Dr.ssa Carla Camarri

1

Comune di San Gimignano

Parere dell'Organo di revisione su delibera di Giunta di approvazione DUP 2016-2019

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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 661/2016 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2019 si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

28/07/2016

Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale

(8)

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 661/2016 ad oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

28/07/2016

Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale

(9)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 116 del 28/07/2016

RAGIONERIA

Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2019.

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 02/08/2016

Il Responsabile della Pubblicazione (COPPOLA ELEONORA) (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(10)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 116 del 28/07/2016

RAGIONERIA

Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016- 2019.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/08/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

COPPOLA ELEONORA (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

(11)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 116 del 28/07/2016

Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016- 2019.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 02/08/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 18/08/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

COPPOLA ELEONORA (Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)