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Stato patrimoniale nota integrativa. stato patrimoniale - passività. rendiconto finanziario. allegati. prospetto delle variazioni

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Academic year: 2022

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(1)

conto economico consolidato

stato patrimoniale - attività

stato patrimoniale - passività

rendiconto finanziario

prospetto delle variazioni

nota inteGRatiVa

allegati

INFORMATIvA DI SETTORE

Stato patrimoniale 2008

Per una migliore comprensione della separazio- ne operata in tale paragrafo si precisa che:

• generazione e vendita riferiscono all’Area in- dustriale Energia, responsabile, sotto il profilo organizzativo, delle società del Gruppo: Acea- Electrabel, EblAcea e Tirreno Power;

• distribuzione, illuminazione pubblica e foto- voltaico riferiscono all’Area industriale Reti, responsabile, sotto il profilo organizzativo, di Acea Distribuzione, Arse e Ecogena;

• servizi di analisi e ricerca si riferisce alla funzione Sviluppo e Progetti speciali, responsabile, sotto il

Generazione distribuzione Vendita illuminazione Gestioni idriche estero servizi di analisi corporate ambiente totale attività attività destinate totale elisioni totale

pubblica italia e ricerca ed energia in funzionamento alla vendita di consolidato Gruppo

investimenti 28.810 134.900 8.100 9.700 198.400 300 800 18.800 17.500 417.310 0 417.310 0 417.310

attività di settore

immobilizzazioni materiali 424.226 1.353.263 1.335 67.588 872.259 1.811 2.080 53.467 104.833 2.880.862 0 2.880.862 30.335 2.911.197

immobilizzazioni immateriali 59.974 105.543 37.304 9.946 500.274 8.272 101 9.612 9.177 740.203 0 740.203 (316.683) 423.520

immobilizzazioni finanziarie

valutate a patrimonio netto 0 0 0 0 0 0 0 0 25.556

immobilizzazioni finanziarie 6.154

altre attività commerciali non correnti 228.643

altre attività finanziarie non correnti 30.294

rimanenze 10.299 32.586 13.854 3.779 18.493 338 0 (0) 2.957 82.306 0 82.306 (5.735) 76.572

crediti commerciali verso terzi 52.845 79.313 381.042 20.183 532.652 2.931 13.802 35.972 37.682 1.156.422 0 1.156.422 (100.374) 1.056.048

crediti commerciali v/controllante 216 6.199 25.254 78.342 60.137 0 184 8.967 1.449 180.748 0 180.748 (5.878) 174.870

crediti v/controllate e collegate 0 1 19.730 2.988 3.747 68 28 55.339 814 82.716 0 82.716 (51.870) 30.846

altre attività commerciali correnti 184.427

altre attività finanziarie correnti 213.736

disponibilità liquide 212.060

totale attività 547.561 1.576.905 478.520 182.827 1.987.561 13.420 16.195 163.357 156.912 5.123.257 0 5.123.257 (450.204) 5.573.924

Passività di settore

debiti commerciali verso terzi 56.949 154.841 364.642 43.793 289.431 1.005 2.408 37.572 33.711 984.353 0 984.353 (98.209) 886.143

debiti commerciali v/ controllante 927 14.646 16.575 8.287 124.313 390 477 29.940 2.344 197.898 0 197.898 (48.518) 149.381

debiti commerciali v/controllate e collegate 0 2.665 541 2.363 3.972 75 149 15.014 15 24.795 0 24.795 (4.520) 20.274

altre passività commerciali correnti 421.470

altre passività finanziarie correnti 381.344

trattamento di fine rapporto 4.799 40.722 3.550 0 45.605 315 2.509 28.835 1.253 127.588 0 127.588 0 127.588

e altri piani a benefici definiti

altri fondi 7.998 16.283 2.086 1.817 36.014 0 2.263 79.962 15.794 162.215 0 162.215 (712) 161.503

fondo imposte differite 86.198

altre passività commerciali non correnti 187.522

altre passività finanziarie non correnti 1.708.037

patrimonio netto 1.444.463

totale Passività e netto 70.674 229.156 387.393 56.260 499.335 1.784 7.806 191.323 53.116 1.496.849 0 1.496.849 (151.959) 5.573.924

Importi in migliaia di Euro

(2)

Bilancio consolidato 287

nizzativo, delle società idriche operanti all’estero;

• gestioni idriche Italia si riferisce all’Area indu- il profilo organizzativo, delle società del Grup- po: Aria, Aquaser, Kyklos e Solemme.

Generazione distribuzione Vendita illuminazione Gestioni idriche estero servizi di analisi corporate ambiente totale attività attività destinate totale elisioni totale

pubblica italia e ricerca ed energia in funzionamento alla vendita di consolidato Gruppo

investimenti 28.810 134.900 8.100 9.700 198.400 300 800 18.800 17.500 417.310 0 417.310 0 417.310

attività di settore

immobilizzazioni materiali 424.226 1.353.263 1.335 67.588 872.259 1.811 2.080 53.467 104.833 2.880.862 0 2.880.862 30.335 2.911.197

immobilizzazioni immateriali 59.974 105.543 37.304 9.946 500.274 8.272 101 9.612 9.177 740.203 0 740.203 (316.683) 423.520

immobilizzazioni finanziarie

valutate a patrimonio netto 0 0 0 0 0 0 0 0 25.556

immobilizzazioni finanziarie 6.154

altre attività commerciali non correnti 228.643

altre attività finanziarie non correnti 30.294

rimanenze 10.299 32.586 13.854 3.779 18.493 338 0 (0) 2.957 82.306 0 82.306 (5.735) 76.572

crediti commerciali verso terzi 52.845 79.313 381.042 20.183 532.652 2.931 13.802 35.972 37.682 1.156.422 0 1.156.422 (100.374) 1.056.048

crediti commerciali v/controllante 216 6.199 25.254 78.342 60.137 0 184 8.967 1.449 180.748 0 180.748 (5.878) 174.870

crediti v/controllate e collegate 0 1 19.730 2.988 3.747 68 28 55.339 814 82.716 0 82.716 (51.870) 30.846

altre attività commerciali correnti 184.427

altre attività finanziarie correnti 213.736

disponibilità liquide 212.060

totale attività 547.561 1.576.905 478.520 182.827 1.987.561 13.420 16.195 163.357 156.912 5.123.257 0 5.123.257 (450.204) 5.573.924

Passività di settore

debiti commerciali verso terzi 56.949 154.841 364.642 43.793 289.431 1.005 2.408 37.572 33.711 984.353 0 984.353 (98.209) 886.143

debiti commerciali v/ controllante 927 14.646 16.575 8.287 124.313 390 477 29.940 2.344 197.898 0 197.898 (48.518) 149.381

debiti commerciali v/controllate e collegate 0 2.665 541 2.363 3.972 75 149 15.014 15 24.795 0 24.795 (4.520) 20.274

altre passività commerciali correnti 421.470

altre passività finanziarie correnti 381.344

trattamento di fine rapporto 4.799 40.722 3.550 0 45.605 315 2.509 28.835 1.253 127.588 0 127.588 0 127.588

e altri piani a benefici definiti

altri fondi 7.998 16.283 2.086 1.817 36.014 0 2.263 79.962 15.794 162.215 0 162.215 (712) 161.503

fondo imposte differite 86.198

altre passività commerciali non correnti 187.522

altre passività finanziarie non correnti 1.708.037

patrimonio netto 1.444.463

totale Passività e netto 70.674 229.156 387.393 56.260 499.335 1.784 7.806 191.323 53.116 1.496.849 0 1.496.849 (151.959) 5.573.924

Importi in migliaia di Euro

(3)

conto economico consolidato

stato patrimoniale - attività

stato patrimoniale - passività

rendiconto finanziario

prospetto delle variazioni

nota inteGRatiVa

allegati

Conto economico al 31 dicembre 2008

Generazione distribuzione Vendita illuminazione Gestioni idriche idrico servizi di analisi ambiente corporate attività attività destinate totale Rettifiche totale

pubblica italia estero e ricerca ed energia in funzionamento alla vendita Gruppo di consolidato consolidato

ricavi v/terzi 201.131 129.353 1.769.091 84.100 695.898 14.105 871 76.411 22.220 2.993.180 2.993.180 (34.240) 2.958.940

vendite intersettoriali 210.683 269.683 179.316 227 2.174 0 20.031 86 122.311 804.510 804.510 (591.931) 212.579

costo del lavoro 10.104 55.561 10.919 9.533 119.013 4.511 7.210 7.315 38.989 263.153 263.153 (13.703) 249.450

costi esterni diversi 315.305 120.986 1.924.829 52.120 336.576 5.917 6.735 38.977 110.599 2.912.045 2.912.045 (613.430) 2.298.615

margine operativo 86.405 222.489 12.660 22.674 242.483 3.677 6.957 30.204 (5.057) 622.492 622.492 962 623.454

ammortamenti 31.259 97.194 12.420 4.456 68.551 818 775 12.057 10.884 238.415 238.415 0 238.415

Risultato operativo 55.146 125.295 240 18.218 173.932 2.859 6.181 18.147 (15.941) 384.077 384.077 962 385.039

(oneri)/proventi finanziari (89.345)

partecipazioni valutate 163 (45) (207) (88) (88) (88)

con il metodo del patrimonio netto

Risultato netto attività discontinue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598

Risultato ante imposte 55.146 125.295 240 18.218 174.095 2.859 6.181 18.103 (16.148) 383.989 383.989 962 296.204

imposte 104.356

Risultato netto 191.848

Importi in migliaia di Euro

(4)

Bilancio consolidato 289

costo del lavoro 10.104 55.561 10.919 9.533 119.013 4.511 7.210 7.315 38.989 263.153 263.153 (13.703) 249.450

costi esterni diversi 315.305 120.986 1.924.829 52.120 336.576 5.917 6.735 38.977 110.599 2.912.045 2.912.045 (613.430) 2.298.615

margine operativo 86.405 222.489 12.660 22.674 242.483 3.677 6.957 30.204 (5.057) 622.492 622.492 962 623.454

ammortamenti 31.259 97.194 12.420 4.456 68.551 818 775 12.057 10.884 238.415 238.415 0 238.415

Risultato operativo 55.146 125.295 240 18.218 173.932 2.859 6.181 18.147 (15.941) 384.077 384.077 962 385.039

(oneri)/proventi finanziari (89.345)

partecipazioni valutate 163 (45) (207) (88) (88) (88)

con il metodo del patrimonio netto

Risultato netto attività discontinue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598

Risultato ante imposte 55.146 125.295 240 18.218 174.095 2.859 6.181 18.103 (16.148) 383.989 383.989 962 296.204

imposte 104.356

Risultato netto 191.848

Importi in migliaia di Euro

(5)

conto economico consolidato

stato patrimoniale - attività

stato patrimoniale - passività

rendiconto finanziario

prospetto delle variazioni

nota inteGRatiVa

allegati

Stato patrimoniale 31 dicembre 2009 - Attività

Generazione distribuzione Vendita illuminazione idrico estero servizi di analisi corporate ambiente fotovoltaico totale attività attività destinate totale elisioni di totale

pubblica e ricerca ed energia in funzionamento alla vendita consolidato Gruppo

investimenti 35.200 115.400 4.600 8.400 175.700 300 1.400 23.600 89.400 64.100 518.100 0 518.100 0 518.100

immobilizzazioni materiali 426.211 1.357.672 1.233 70.980 991.486 1.767 3.733 59.363 181.016 73.904 3.167.364 0 3.167.364 28.630 3.195.995

immobilizzazioni immateriali 63.071 109.008 32.622 8.355 481.484 8.306 794 10.200 7.756 721.596 0 721.596 (281.977) 439.619

immobilizzazioni finanziarie valutate

a patrimonio netto 28.250

immobilizzazioni finanziarie 6.149

altre attività commerciali non correnti 249.079

altre attività finanziarie non correnti 20.244

rimanenze 9.641 18.281 15.907 3.517 15.687 578 0 (0) 3.041 5.520 72.172 0 72.172 (5.735) 66.437

crediti commerciali verso terzi 43.934 88.138 339.538 11.166 585.765 3.377 21.018 26.326 42.032 328 1.161.623 0 1.161.623 (106.272) 1.055.351

crediti commerciali v/controllante 45 4.145 18.031 63.177 45.477 0 2.509 8.696 73 142.153 0 142.153 (7.568) 134.585

crediti v/controllate e collegate 0 0 23.067 108 4.606 2 412 38.442 678 67.315 0 67.315 (23.079) 44.236

altre attività commerciali correnti 230.226

altre attività finanziarie correnti 342.779

disponibilità liquide 102.258

totale attività 542.902 1.577.244 430.398 157.304 2.124.505 14.029 28.465 143.028 234.596 79.752 5.332.223 0 5.332.223 (396.000) 5.915.210

Importi in migliaia di Euro

(6)

Bilancio consolidato 291

immobilizzazioni immateriali 63.071 109.008 32.622 8.355 481.484 8.306 794 10.200 7.756 721.596 0 721.596 (281.977) 439.619

immobilizzazioni finanziarie valutate

a patrimonio netto 28.250

immobilizzazioni finanziarie 6.149

altre attività commerciali non correnti 249.079

altre attività finanziarie non correnti 20.244

rimanenze 9.641 18.281 15.907 3.517 15.687 578 0 (0) 3.041 5.520 72.172 0 72.172 (5.735) 66.437

crediti commerciali verso terzi 43.934 88.138 339.538 11.166 585.765 3.377 21.018 26.326 42.032 328 1.161.623 0 1.161.623 (106.272) 1.055.351

crediti commerciali v/controllante 45 4.145 18.031 63.177 45.477 0 2.509 8.696 73 142.153 0 142.153 (7.568) 134.585

crediti v/controllate e collegate 0 0 23.067 108 4.606 2 412 38.442 678 67.315 0 67.315 (23.079) 44.236

altre attività commerciali correnti 230.226

altre attività finanziarie correnti 342.779

disponibilità liquide 102.258

totale attività 542.902 1.577.244 430.398 157.304 2.124.505 14.029 28.465 143.028 234.596 79.752 5.332.223 0 5.332.223 (396.000) 5.915.210

Importi in migliaia di Euro

(7)

conto economico consolidato

stato patrimoniale - attività

stato patrimoniale - passività

rendiconto finanziario

prospetto delle variazioni

nota inteGRatiVa

allegati

Stato patrimoniale 31 dicembre 2009 - Passività

Generazione distribuzione Vendita illuminazione idrico estero servizi di analisi corporate ambiente fotovoltaico totale attività attività totale elisioni di totale

pubblica e ricerca ed energia in funzionamento destinate consolidato Gruppo

alla vendita

debiti commerciali verso terzi 50.022 166.413 286.867 29.643 301.222 759 3.088 45.108 65.624 16.478 965.224 0 965.224 (102.748) 862.476

debiti commerciali v/ controllante 1.791 3.415 23.422 4.880 95.552 545 201 29.218 3.705 162.730 0 162.730 (23.099) 139.631

debiti commerciali v/controllate e collegate 0 2.241 9 4.478 10.872 8 267 18.336 64 36.276 0 36.276 (9.721) 26.555

altre passività commerciali correnti 330.351

altre passività finanziarie correnti 802.696

trattamento di fine rapporto e altri piani 4.727 34.965 3.277 4.124 45.176 366 2.849 26.217 1.417 180 123.297 0 123.297 0 123.297

a benefici definiti

altri fondi 11.153 26.709 8.912 2.545 80.843 0 2.415 61.771 17.064 17 192.629 0 192.629 (197) 211.232

fondo imposte differite 89.431

altre passività commerciali non correnti 203.051

altre passività finanziarie non correnti 1.839.586

patrimonio netto 1.286.903

totale Passività e netto 67.693 233.744 322.487 45.671 533.665 1.677 8.820 180.651 87.874 16.675 1.498.956 0 1.498.956 (135.765) 5.915.210

Importi in migliaia di Euro

(8)

Bilancio consolidato 293

debiti commerciali v/ controllante 1.791 3.415 23.422 4.880 95.552 545 201 29.218 3.705 162.730 0 162.730 (23.099) 139.631

debiti commerciali v/controllate e collegate 0 2.241 9 4.478 10.872 8 267 18.336 64 36.276 0 36.276 (9.721) 26.555

altre passività commerciali correnti 330.351

altre passività finanziarie correnti 802.696

trattamento di fine rapporto e altri piani 4.727 34.965 3.277 4.124 45.176 366 2.849 26.217 1.417 180 123.297 0 123.297 0 123.297

a benefici definiti

altri fondi 11.153 26.709 8.912 2.545 80.843 0 2.415 61.771 17.064 17 192.629 0 192.629 (197) 211.232

fondo imposte differite 89.431

altre passività commerciali non correnti 203.051

altre passività finanziarie non correnti 1.839.586

patrimonio netto 1.286.903

totale Passività e netto 67.693 233.744 322.487 45.671 533.665 1.677 8.820 180.651 87.874 16.675 1.498.956 0 1.498.956 (135.765) 5.915.210

Importi in migliaia di Euro

(9)

conto economico consolidato

stato patrimoniale - attività

stato patrimoniale - passività

rendiconto finanziario

prospetto delle variazioni

nota inteGRatiVa

allegati

Conto economico al 31 dicembre 2009

Generazione distribuzione Vendita illuminazione idrico estero servizi di analisi ambiente fotovoltaico corporate attività in attività totale Rettifiche di totale

pubblica e ricerca ed energia funzionamento destinate Gruppo consolidato consolidato

alla vendita

ricavi v/terzi 232.917 146.497 714.295 70.328 693.415 14.565 403 86.710 1.796 14.992 1.975.917 0 1.975.917 (156.549) 1.819.368

vendite intersettoriali 105.332 271.052 1.099.783 0 1.978 0 26.394 2.110 0 63.423 1.570.073 0 1.570.073 (405.258) 1.164.815

costo del lavoro 12.093 62.556 14.502 12.139 129.088 4.874 10.881 8.106 317 48.216 302.772 0 302.772 (16.356) 286.416

costi esterni diversi 258.659 136.096 1.792.272 32.220 329.389 5.862 8.043 49.910 993 66.611 2.680.056 0 2.680.056 (546.233) 2.133.823

margine operativo 67.497 218.897 7.304 25.970 236.916 3.828 7.874 30.803 486 (36.412) 563.163 0 563.163 781 563.944

ammortamenti 34.544 109.559 19.684 6.328 128.560 782 985 15.015 1.393 61.237 378.088 0 378.088 0 378.088

Risultato operativo 32.953 109.338 (12.380) 19.642 108.356 3.046 6.889 15.788 (908) (97.649) 185.075 0 185.075 781 185.856

(oneri)/proventi finanziari (85.806)

(oneri)/proventi da partecipazioni (23) 2.309 (25) (93) (1.348) 819 819 819

Risultato netto attività discontinue 0

Risultato ante imposte 32.953 109.338 (12.403) 19.642 110.665 3.021 6.889 15.695 (908) (98.997) 185.895 0 185.895 781 100.869

imposte 147.802

Risultato netto (46.932)

Importi in migliaia di Euro

(10)

Bilancio consolidato 295

vendite intersettoriali 105.332 271.052 1.099.783 0 1.978 0 26.394 2.110 0 63.423 1.570.073 0 1.570.073 (405.258) 1.164.815

costo del lavoro 12.093 62.556 14.502 12.139 129.088 4.874 10.881 8.106 317 48.216 302.772 0 302.772 (16.356) 286.416

costi esterni diversi 258.659 136.096 1.792.272 32.220 329.389 5.862 8.043 49.910 993 66.611 2.680.056 0 2.680.056 (546.233) 2.133.823

margine operativo 67.497 218.897 7.304 25.970 236.916 3.828 7.874 30.803 486 (36.412) 563.163 0 563.163 781 563.944

ammortamenti 34.544 109.559 19.684 6.328 128.560 782 985 15.015 1.393 61.237 378.088 0 378.088 0 378.088

Risultato operativo 32.953 109.338 (12.380) 19.642 108.356 3.046 6.889 15.788 (908) (97.649) 185.075 0 185.075 781 185.856

(oneri)/proventi finanziari (85.806)

(oneri)/proventi da partecipazioni (23) 2.309 (25) (93) (1.348) 819 819 819

Risultato netto attività discontinue 0

Risultato ante imposte 32.953 109.338 (12.403) 19.642 110.665 3.021 6.889 15.695 (908) (98.997) 185.895 0 185.895 781 100.869

imposte 147.802

Risultato netto (46.932)

Importi in migliaia di Euro

Riferimenti

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