ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA SECONDO Via G. Mameli, ALBENGA (SV) - Tel. 0182/ C.F

(1)

1

Tel. 0182/541610 C.F. 90057040090 Email: svic81500c@istruzione.it

Prot. n. 2333/4.1.g DEL 13/03/2019

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Premessa

Il Conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli artt.18, 58 e 60 del D.I.n. 44 del 1° febbraio 2001 e dagli artt. 22, 23, 24 del nuovo D.I. n. 129 del 28/08/2018 ed eventuali successive modificazioni.

Si compone di due parti fondamentali:

Conto Finanziario Conto del Patrimonio

Si allega la seguente documentazione:

• Situazione amministrativa (Mod. J);

• Conto finanziario (Mod. H);

• Rendiconti progetti/attività (Mod. I);

• Elenco residui attivi e passivi (Mod. L);

• Prospetto spese del personale (Mod. M);

• Riepilogo per aggregato entarte e uscite (Mod. N);

• Conto del Patrimonio attivo e passivo (Mod. K);

• Dichiarazione di inesistenza di gestione fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo per l’anno finanziario 2018, completo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa viene sottoposto all’esame del Consiglio di Istituto per l’approvazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei conti.

Al fine di fornire una precisa relazione sull’andamento gestionale dell’istituzione scolastica “Istituto Comprensivo ALBENGA Secondo” e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati nel Programma Annuale per l’anno 2018 sono stati tenuti in considerazione in particolare gli elementi che qui di seguito si elencano:

1. la normativa ministeriale in vigore, in particolare il D.I. n.44 del 01/02/2001 e il nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile emesso con D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche).

2. Le indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R., secondo i

(2)

operative, funzionali ed amministrative della Scuola ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa.

Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio siano così riassumibili:

1. aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee e grazie ad una organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale della scuola;

2. aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico;

3. aver valorizzato le diverse professionalità presenti all’interno della Scuola, anche nel senso di promuovere l’assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti coordinatori di plesso, docenti con incarichi referenti di progetti e laboratori);

4. aver costantemente ricercato e sviluppato rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare e in parte hanno già dato un importante contributo alla vita della scuola.

5. aver condotto alla formazione e consolidamento delle competenze negli alunni con le attività formative predisposte ad inizio anno scolastico.

6. aver monitorato lo svolgimento delle attività progettuali ha consentito di valutare i punti di forza e le criticità al fine del miglioramento continuo dei processi di istruzione e formazione.

In concreto, tenuto conto della complessità dei fattori didattici e amministrativi, degli scarsi

L’Istituzione Scolastica, nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto, con impegno e professionalità.

ANALISI GESTIONE CONTO CONSUNTIVO 2018

Si passa ora ad illustrare più in dettaglio la gestione finanziaria dell'Istituto.

Le previsioni iniziali sono quelle predisposte nel Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto del 05/02/2018 delibera n. 14, secondo l'art. 58 del D.M. 129/2018

Durante l’anno, non sono state apportate variazioni deliberate dal Consiglio di Istituto, ma

solamente degli storni e spostamenti, per maggiore o minore spesa.

(3)

3 - € . 17.675,25 finanziamento 8/12 (Gennaio- Agosto) a.f. 2018 funzionamento amministrativo

e didattico come da nota Miur prot. 19107 del 28/09/2017;

- € . 10.637.67 finanziamento 4/12 (Settembre-Dicembre) a.f. 2018 funzionamento amministrativo e didattico come da nota Miur prot. 19270 del 28/09/2018;

Aggr. 02 Voce 03 altri finanziamenti non vincolati € 304,54:

- € 85,99 Fondi MIUR A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018/19;

- € 218,55 Fondi MIUR A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018/19.

Tuttavia, dal modello H risultano finanziamenti dallo Stato per un totale di € 29.001,46, in quanto per mero errore materiale, sono stati acquisiti a Bilancio € 384,00 (Finanziamenti da genitori) che avrebbero dovuto essere acquisiti nell’Aggregato 05 Voce 01.

► Contributi da Enti locali e da altre Istituzioni Pubbliche

Le entrate pervenute ammontano a € 14.494,75 di cui riscossi € 10.673,05 e non riscossi € 3.821,70 suddivisi in:

Aggr. 04 Voce 04 - Comune non vincolati €. 8.599,05 così ripartiti:

1. dal Comune di Albenga per Funzioni miste € 3.821,70 (da riscuotere);

2. dal Comune di Casanova Lerrone per Funzioni miste € 955,55;

3. dal Comune di Villanova d’Albenga per Funzioni miste € 1.910,90;

4. dal Comune di Ortovero per Funzioni miste € 1.910,90.

Aggr. 04 Voce 06 - Altre Istituzioni €. 5.895,70 così ripartiti:

1. da I.C. ALBENGA 1 per saldo rendicontazione Formazione docenti € 2.045,70;

2. da I.C. ALBENGA 1 per quota Sportello d’ascolto a.s. 2017/2018 € 3.100,00;

3. da I.C. ALBENGA 1 per quota Formazione docenti € 750,00.

► Contributi da privati

Le entrate pervenute ammontano a € 33.033,85

Aggr. 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati € 31.393,10 così ripartiti:

1. Quota assicurazioni, quota diari, pagamenti per viaggi di istruzione, quota servizio pre/post-

scuola, per un totale complessivo di € 31.393,10

(4)

Restano da riscuotere €. 69.579,39 per quanto attiene agli anni precedenti, come indicato analiticamente nel mod. L.

Aggregato Programmazione Definitiva Somme Accertate 01 - Avanzo di

Amministrazione

€ 158.893,47

02 - Finanziamenti Statali € 29.001,46 € 29.001,46

03 – Finanziamenti dalla Regione

€ . 0,00 € . 0,00

04 - Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche

€ 14.494,75 € 10.673,05

05 - Contributi da privati € 33.033,85 € 33.033,85

07 - Altre entrate € 0,02 € 0,02

Totale entrate € 235.423,55 € 72.708,38

Disavanzo di competenza € 44.676,56

Totale a pareggio € 117.384,94

SPESE

Le uscite impegnate ammontano a € 117.384,94 rispetto ad una previsione definitiva di € 181.241,05.

Aggregato Programmazione

Definitiva

Somme Impegnate

A - Attività € 86.879,87 € 51.930,87

P - Progetti € 94.079,18 € 65.454,07

R - Fondo di Riserva € 282,00

Totale Spese € 181.241,05 € 117.384,94

avanzo di competenza 0 € 0

Totale a Pareggio € 117.384,94

Riassumendo:

(5)

5 - RISCOSSI RESIDUI ATTIVI ……….………….……… €. 181,20

- RESTANO DA RISCUOTERE ……… €. 69.579,39

- VARIAZIONI ……….……….. €. 0,00

- TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31.12.2018 €. 69.579,39 ============

Per i dettagli sulla natura dei residui attivi, si rimanda all’allegato modello L.

RESIDUI PASSIVI – analisi mod. N

- RESIDUI INIZIALI AL 01.01.2018

come da mod. L anno 2018 ………..……… risultano pari a €. 0,00

- PAGATI al 31.12.2018 ………. €. 0,00

RESTANO DA PAGARE RESIDUI PASSIVI PER ……….. € 0,00

- RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 ……… € 0,00

- VARIAZIONI (somma radiata) ………. €. 0,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018 ………...………. €. 0,00 ==========

ANALISI SPESE PER ATTIVITA’ E PROGETTI

Programmazione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

Residua disponibilità finanziaria

A01 – Funzionamento amm.vo generale 18.312,04 13.039,71 13.039,71 0,00 5.272,33 A02 – Funzionamento didattico gener. 46.122,79 38.891,16 38.891,16 0,00 7.231,63

A03 – Spese di personale 22.445,04 0,00 0,00 0,00 22.445,04

P01 – Gestione progetti Primaria e Inf. 16.917,64 11.415,48 11.415,48 0,00 5.502,16 P02 – Gestione progetto scuola Media 4.202,38 1.614,22 1.614,22 0,00 2.588,16

P05 – Integrazione e sostegno 4.210,78 1.509,77 1.509,77 0,00 2.701,01

P06 - Solidarietà 3.135,77 1.345,00 1.345,00 0,00 1.790,77

P07 – Scuola sicura 17.709,48 11.471,42 11.471,42 0,00 6.238,06

(6)

Conto Patrimoniale (Mod. K) Anno 2018

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a 248.936,56

Situazione al 01/01/2018 Variazioni Situazione al 31/12/2018 ATTIVO

Totale Immobilizzazioni 199.424,24 4.874,80 204.299,04

Totale Disponibilità 89.132,88 -44.495,36 44.637,52

Totale dell'attivo 288.557,12 -39.620,56 248.936,56

Deficit Patrimoniale 0,00 0,00 0,00

PASSIVO

Totale debiti 0,00 0,00 0,00

Consistenza Patrimoniale

288.557,12 -39.620,56 248.936,56

Totale a pareggio 288.557,12 -39.620,56 248.936,56

In definitiva si sottopone all'approvazione dei revisori dei Conti e del Consiglio il presente consuntivo, i cui valori sono i seguenti:

ENTRATE € . 72.708,38

SPESE € . 117.384,94

DISAVANZO DI COMPETENZA € . -44.676,56

ALBENGA, 13/03/2019

Il D.S.G.A.

Ivan Gambina

(firmato in originale)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO Sabina Poggio

(firmato in originale)

(7)

Voce a b c d = b - c e = a - b 01 Avanzo di amministrazione

presunto

158.893,47 158.893,47

01 Non vincolato 143.893,47 143.893,47

02 Vincolato 15.000,00 15.000,00

02 Finanziamenti dello Stato 29.001,46 29.001,46 29.001,46

01 Dotazione ordinaria 28.696,92 28.696,92 28.696,92

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati 304,54 304,54 304,54 04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o

da altre istituzioni pubbliche

14.494,75 10.673,05 10.673,05 3.821,70

01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati 8.599,05 4.777,35 4.777,35 3.821,70

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni 5.895,70 5.895,70 5.895,70

05 Contributi da Privati 33.033,85 33.033,85 33.033,85

01 Famiglie non vincolati 31.393,10 31.393,10 31.393,10 02 Famiglie vincolati

03 Altri non vincolati 1.640,75 1.640,75 1.640,75

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 0,02 0,02 0,02

08 Mutui

Totale entrate 235.423,55 72.708,38 72.708,38 162.715,17

Disavanzo di competenza 44.676,56

Totale a pareggio 117.384,94

Pag. 1 di 2

(8)

Voce a b c d = b - c e = a - b

A Attività 86.879,87 51.930,87 51.930,87 34.949,00

01 Funzionamento amministrativo generale

18.312,04 13.039,71 13.039,71 5.272,33

02 Funzionamento didattico generale 46.122,79 38.891,16 38.891,16 7.231,63

03 Spese di personale 22.445,04 22.445,04

04 Spese d'investimento 05 Manutenzione edifici

P Progetti 94.079,18 65.454,07 65.454,07 28.625,11

01 Gestione Progetti scuola Infanzia e Primaria

16.917,64 11.415,48 11.415,48 5.502,16

02 Gestione Progetti scuola Media 4.202,38 1.614,22 1.614,22 2.588,16

05 Integrazione e sostegno 4.210,78 1.509,77 1.509,77 2.701,01

06 Solidarietà 3.135,77 1.345,00 1.345,00 1.790,77

07 Scuola sicura 17.709,48 11.471,42 11.471,42 6.238,06

08 Formazione e aggiornamento 18.331,92 10.978,28 10.978,28 7.353,64

09 Gestione laboratori informatica 5.384,00 3.753,46 3.753,46 1.630,54

12 ATELIER CREATIVI 14.700,14 14.699,36 14.699,36 0,78

13 potenziamento/consolidamento 6.032,57 6.032,57 6.032,57

14 PNSD 3.454,50 2.634,51 2.634,51 819,99

G Gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 282,00 282,00

98 Fondo di riserva 282,00 282,00

Totale spese 181.241,05 117.384,94 117.384,94 63.856,11

Avanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 117.384,94

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivan Gambina

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.

Sabina Poggio

(9)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Aggr. Descrizione Programma

zione

Variazioni Programma zione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

Voce a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h-var l=f+i

01 Avanzo di amministrazione presunto 12.992,14 0,00 12.992,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 12.992,14 0,00 12.992,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 5.319,88 0,00 5.319,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 5.319,88 0,00 5.319,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Altre Entrate 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Interessi 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 18.312,04 0,00 18.312,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Partite di giro 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale partite di giro 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivan Gambina Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

Pag. 1 di 1

(10)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

01 Non vincolato 14.259,82 0,00 14.259,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 1.000,00 5.637,67 6.637,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 1.000,00 5.637,67 6.637,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 0,00 25.225,30 25.225,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Famiglie non vincolati 0,00 25.225,30 25.225,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 15.259,82 30.862,97 46.122,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

A 02 Funzionamento didattico generale

(11)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

01 Avanzo di amministrazione presunto 11.718,23 -872,24 10.845,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 11.718,23 -872,24 10.845,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 8.599,05 0,00 8.599,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Comune non vincolati 8.599,05 0,00 8.599,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

A 03 Spese di personale

Pag. 1 di 1

(12)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

Totale entrate progetto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

A 04 Spese d'investimento

(13)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

A 05 Manutenzione edifici

Pag. 1 di 1

(14)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

01 Non vincolato 9.957,31 0,00 9.957,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Altre istituzioni 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri non vincolati 0,00 1.640,75 1.640,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 01 Gestione Progetti scuola Infanzia e Primaria

(15)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

01 Non vincolato 3.897,84 0,00 3.897,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 0,00 304,54 304,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 304,54 304,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 02 Gestione Progetti scuola Media

Pag. 1 di 1

(16)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 03 Sezione Primavera

(17)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 04 Arte,musica e movimento

Pag. 1 di 1

(18)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

01 Non vincolato 4.210,78 0,00 4.210,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 05 Integrazione e sostegno

(19)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

01 Non vincolato 2.187,55 0,00 2.187,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 0,00 948,22 948,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Famiglie non vincolati 0,00 948,22 948,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 06 Solidarietà

Pag. 1 di 1

(20)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

01 Non vincolato 5.034,23 0,00 5.034,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 7.675,25 5.000,00 12.675,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 7.675,25 5.000,00 12.675,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 07 Scuola sicura

(21)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

01 Non vincolato 15.536,22 0,00 15.536,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 2.795,70 2.795,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Altre istituzioni 0,00 2.795,70 2.795,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 08 Formazione e aggiornamento

Pag. 1 di 1

(22)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

01 Non vincolato 1.601,88 0,00 1.601,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 3.398,12 384,00 3.782,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Dotazione ordinaria 3.398,12 384,00 3.782,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 09 Gestione laboratori informatica

(23)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

01 Avanzo di amministrazione presunto 15.000,00 -299,86 14.700,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 15.000,00 -299,86 14.700,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate progetto 15.000,00 -299,86 14.700,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 12 ATELIER CREATIVI

Pag. 1 di 1

(24)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

01 Non vincolato 5.160,33 872,24 6.032,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 13 potenziamento/consolidamento

(25)

zione

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da

riscuotere

Residui al 31/12

01 Non vincolato 3.154,64 0,00 3.154,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 0,00 299,86 299,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 14 PNSD

Pag. 1 di 1

(26)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione Programma

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

(1)residua disponibil.

finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti da pagare

Residui al 31/12

Conto a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

02 Beni di consumo 12.068,99 -1.050,96 11.018,03 7.388,47 7.388,47 0,00 3.629,56 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 3.040,60 0,00 3.040,60 931,56 931,56 0,00 2.109,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Carta 1.754,83 0,00 1.754,83 25,70 25,70 0,00 1.729,13 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 1.000,02 0,00 1.000,02 735,86 735,86 0,00 264,16 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Stampati 285,75 0,00 285,75 170,00 170,00 0,00 115,75 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 500,00 0,00 500,00 458,00 458,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Pubblicazioni, ecc 500,00 0,00 500,00 458,00 458,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 8.528,39 -1.050,96 7.477,43 5.998,91 5.998,91 0,00 1.478,52 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Accessori per uffici, alloggi, mense 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 -15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 1.549,26 0,00 1.549,26 909,11 909,11 0,00 640,15 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Materiale informatico e software 4.559,25 -1.050,96 3.508,29 3.095,42 3.095,42 0,00 412,87 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 2.419,88 0,00 2.419,88 1.979,38 1.979,38 0,00 440,50 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.028,97 1.480,76 4.509,73 3.620,74 3.620,74 0,00 888,99 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

1.369,20 1.123,80 2.493,00 2.493,00 2.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Assistenza tecnico-informatica 1.369,20 1.123,80 2.493,00 2.493,00 2.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 1.659,77 356,96 2.016,73 1.117,94 1.117,94 0,00 898,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Progetto/attività

(27)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

3 - Spese di tenuta conto 1.692,16 0,00 1.692,16 1.174,38 1.174,38 0,00 517,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 18.312,04 0,00 18.312,04 13.039,71 13.039,71 0,00 5.272,33 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Partite di giro 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Anticipo al Direttore S.G.A. 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale partite di giro 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Pag. 2 di 2

(28)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

02 Beni di consumo 11.329,02 3.837,40 15.166,42 9.041,20 9.041,20 0,00 6.125,22 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 9.007,41 2.847,32 11.854,73 5.889,15 5.889,15 0,00 5.965,58 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Carta 1.421,45 -1.003,95 417,50 117,12 117,12 0,00 300,38 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 6.759,13 4.114,49 10.873,62 5.629,34 5.629,34 0,00 5.244,28 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Stampati 826,83 -263,22 563,61 142,69 142,69 0,00 420,92 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 2.321,61 990,08 3.311,69 3.152,05 3.152,05 0,00 159,64 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Beni alimentari 0,00 46,60 46,60 46,60 46,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Accessori per uffici, alloggi, mense 0,00 23,18 23,18 35,13 35,13 0,00 -11,95 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Accessori per attività sportive e ricreative 0,00 191,64 191,64 191,64 191,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 2.321,61 728,66 3.050,27 2.878,68 2.878,68 0,00 171,59 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.808,39 26.895,57 29.703,96 29.719,96 29.719,96 0,00 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.223,09 2.385,57 4.608,66 4.608,66 4.608,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Assistenza tecnico-informatica 2.223,09 2.385,57 4.608,66 4.608,66 4.608,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Promozione 585,30 -585,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Pubblicità 585,30 -585,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Assicurazioni 0,00 10.856,00 10.856,00 10.856,00 10.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(29)

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Pag. 2 di 2

(30)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

01 Personale 20.317,28 2.127,76 22.445,04 0,00 0,00 0,00 22.445,04 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 6.118,13 2.127,76 8.245,89 0,00 0,00 0,00 8.245,89 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 6.118,13 2.127,76 8.245,89 0,00 0,00 0,00 8.245,89 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 14.199,15 0,00 14.199,15 0,00 0,00 0,00 14.199,15 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 14.199,15 0,00 14.199,15 0,00 0,00 0,00 14.199,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 20.317,28 2.127,76 22.445,04 0,00 0,00 0,00 22.445,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

A 03 Spese di personale

(31)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

Totale spese progetto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

A 04 Spese d'investimento

Pag. 1 di 1

(32)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

A 05 Manutenzione edifici

(33)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

02 Beni di consumo 2.462,76 5.285,17 7.747,93 5.461,48 5.461,48 0,00 2.286,45 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 1.048,69 3.988,42 5.037,11 2.706,66 2.706,66 0,00 2.330,45 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 1.048,69 2.283,50 3.332,19 1.071,86 1.071,86 0,00 2.260,33 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Stampati 0,00 1.704,92 1.704,92 1.634,80 1.634,80 0,00 70,12 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 0,00 1.274,31 1.274,31 1.274,31 1.274,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Pubblicazioni, ecc 0,00 1.274,31 1.274,31 1.274,31 1.274,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 1.414,07 22,44 1.436,51 1.480,51 1.480,51 0,00 -44,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 1.414,07 22,44 1.436,51 1.480,51 1.480,51 0,00 -44,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.044,55 1.675,16 6.719,71 3.954,00 3.954,00 0,00 2.765,71 0,00 0,00 0,00 0,00

5.044,55 1.675,16 6.719,71 3.954,00 3.954,00 0,00 2.765,71 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 5.044,55 1.675,16 6.719,71 3.954,00 3.954,00 0,00 2.765,71 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 2.450,00 0,00 2.450,00 2.000,00 2.000,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 2.450,00 0,00 2.450,00 2.000,00 2.000,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico 2.450,00 0,00 2.450,00 2.000,00 2.000,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 9.957,31 6.960,33 16.917,64 11.415,48 11.415,48 0,00 5.502,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 01 Gestione Progetti scuola Infanzia e Primaria

Pag. 1 di 1

(34)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

01 Personale 103,73 304,54 408,27 0,00 0,00 0,00 408,27 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 103,73 304,54 408,27 0,00 0,00 0,00 408,27 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 103,73 304,54 408,27 0,00 0,00 0,00 408,27 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 1.406,67 0,00 1.406,67 366,22 366,22 0,00 1.040,45 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 1.406,67 0,00 1.406,67 366,22 366,22 0,00 1.040,45 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 1.406,67 0,00 1.406,67 366,22 366,22 0,00 1.040,45 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.387,44 0,00 2.387,44 1.248,00 1.248,00 0,00 1.139,44 0,00 0,00 0,00 0,00

2.387,44 0,00 2.387,44 1.248,00 1.248,00 0,00 1.139,44 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.387,44 0,00 2.387,44 1.248,00 1.248,00 0,00 1.139,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

P 02 Gestione Progetti scuola Media

(35)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 03 Sezione Primavera

Pag. 1 di 1

(36)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 04 Arte,musica e movimento

(37)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

02 Beni di consumo 3.827,52 74,84 3.902,36 1.509,77 1.509,77 0,00 2.392,59 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 1.827,52 0,00 1.827,52 620,84 620,84 0,00 1.206,68 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Carta 925,43 0,00 925,43 0,00 0,00 0,00 925,43 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 902,09 0,00 902,09 620,84 620,84 0,00 281,25 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 2.000,00 74,84 2.074,84 888,93 888,93 0,00 1.185,91 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 2.000,00 -340,16 1.659,84 473,93 473,93 0,00 1.185,91 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Materiale informatico e software 0,00 415,00 415,00 415,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 383,26 -74,84 308,42 0,00 0,00 0,00 308,42 0,00 0,00 0,00 0,00

383,26 -74,84 308,42 0,00 0,00 0,00 308,42 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 383,26 -74,84 308,42 0,00 0,00 0,00 308,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 05 Integrazione e sostegno

Pag. 1 di 1

(38)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

04 Altre spese 2.187,55 948,22 3.135,77 1.345,00 1.345,00 0,00 1.790,77 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Partecipazione ad organizzazioni 2.187,55 948,22 3.135,77 1.345,00 1.345,00 0,00 1.790,77 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Fondo solidarietà 2.187,55 948,22 3.135,77 1.345,00 1.345,00 0,00 1.790,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 06 Solidarietà

(39)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

02 Beni di consumo 1.582,23 -550,00 1.032,23 556,55 556,55 0,00 475,68 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 1.582,23 -550,00 1.032,23 556,55 556,55 0,00 475,68 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 633,96 0,00 633,96 524,60 524,60 0,00 109,36 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 948,27 -550,00 398,27 31,95 31,95 0,00 366,32 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 11.127,25 5.550,00 16.677,25 10.914,87 10.914,87 0,00 5.762,38 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non

consulenziali

6.013,38 5.550,00 11.563,38 6.698,75 6.698,75 0,00 4.864,63 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Assistenza medico-sanitaria 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 6.013,38 5.000,00 11.013,38 6.148,75 6.148,75 0,00 4.864,63 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Formazione e aggiornamento 5.113,87 0,00 5.113,87 4.216,12 4.216,12 0,00 897,75 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Formazione professionale specialistica 5.113,87 0,00 5.113,87 4.216,12 4.216,12 0,00 897,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 12.709,48 5.000,00 17.709,48 11.471,42 11.471,42 0,00 6.238,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 07 Scuola sicura

Pag. 1 di 1

(40)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

01 Personale 4.817,24 0,00 4.817,24 3.090,78 3.090,78 0,00 1.726,46 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 4.817,24 -592,14 4.225,10 2.498,64 2.498,64 0,00 1.726,46 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 4.817,24 -1.541,62 3.275,62 1.549,16 1.549,16 0,00 1.726,46 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Ritenute erariali 0,00 949,48 949,48 949,48 949,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 0,00 217,00 217,00 217,00 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 242,14 242,14 242,14 242,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - IRAP 0,00 242,14 242,14 242,14 242,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.718,98 2.795,70 13.514,68 7.887,50 7.887,50 0,00 5.627,18 0,00 0,00 0,00 0,00

365,19 -215,19 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 365,19 -215,19 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Formazione e aggiornamento 10.353,79 3.010,89 13.364,68 7.710,00 7.710,00 0,00 5.654,68 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Formazione professionale generica 10.353,79 3.010,89 13.364,68 7.710,00 7.710,00 0,00 5.654,68 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 0,00 0,00 0,00 27,50 27,50 0,00 -27,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 0,00 0,00 0,00 27,50 27,50 0,00 -27,50 0,00 0,00 0,00 0,00

(41)

IL DIRETTORE S.G.A.

Pag. 2 di 2

(42)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

02 Beni di consumo 5.000,00 -2.176,00 2.824,00 1.193,46 1.193,46 0,00 1.630,54 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 5.000,00 -2.176,00 2.824,00 1.193,46 1.193,46 0,00 1.630,54 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 5.000,00 -2.176,00 2.824,00 1.193,46 1.193,46 0,00 1.630,54 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Assistenza tecnico-informatica 0,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 09 Gestione laboratori informatica

(43)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

01 Personale 0,00 300,12 300,12 300,12 300,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 1,58 1,58 1,58 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - IRAP 0,00 38,44 38,44 38,44 38,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - INPDAP 0,00 149,20 149,20 149,20 149,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 15.000,00 -599,98 14.400,02 14.399,24 14.399,24 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 15.000,00 -599,98 14.400,02 14.399,24 14.399,24 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 15.000,00 -599,98 14.400,02 14.399,24 14.399,24 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 15.000,00 -299,86 14.700,14 14.699,36 14.699,36 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 12 ATELIER CREATIVI

Pag. 1 di 1

(44)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

01 Personale 5.160,33 872,24 6.032,57 6.032,57 6.032,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 5.160,33 83,82 5.244,15 5.244,15 5.244,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 5.160,33 -2.155,86 3.004,47 3.004,47 3.004,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 1.128,42 1.128,42 1.128,42 1.128,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Ritenute erariali 0,00 1.111,26 1.111,26 1.111,26 1.111,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - IRAP 0,00 385,08 385,08 385,08 385,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - INPDAP 0,00 385,81 385,81 385,81 385,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - INPS 0,00 17,53 17,53 17,53 17,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 5.160,33 872,24 6.032,57 6.032,57 6.032,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 13 potenziamento/consolidamento

(45)

zione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

finanziaria

Residui al 31/12

01 Personale 0,00 299,86 299,86 299,86 299,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 0,00 149,93 149,93 149,93 149,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 0,00 149,93 149,93 149,93 149,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 0,00 149,93 149,93 149,93 149,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 154,64 0,01 154,65 154,65 154,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 154,64 0,01 154,65 154,65 154,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Stampati 154,64 0,01 154,65 154,65 154,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00 -0,01 2.999,99 2.180,00 2.180,00 0,00 819,99 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Formazione e aggiornamento 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Formazione professionale generica 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 1.000,00 999,99 1.999,99 1.180,00 1.180,00 0,00 819,99 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Reti di trasmissione 1.000,00 999,99 1.999,99 1.180,00 1.180,00 0,00 819,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 3.154,64 299,86 3.454,50 2.634,51 2.634,51 0,00 819,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

P 14 PNSD

Pag. 1 di 1

(46)

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 89.132,88

di cui (*) Euro 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza Euro 72.708,38

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 181,20

3 Totale Euro 162.022,46 ⁽¹⁺²⁾

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza Euro 117.384,94

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 0,00

5 - Fondo di cassa Euro 44.637,52 ^(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio Euro 0,00

6 - Attivi

degli anni precedenti Euro 69.579,39 Euro 69.579,39

7 - Passivi

degli anni precedenti Euro 0,00 Euro 0,00

8 - Differenza Euro 69.579,39 ^(6-7)

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 114.216,91 ⁽⁵⁺⁸⁾

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data Euro 72.708,38

11 - Spese effettive impegnate alla data Euro 117.384,94

12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data Euro -44.676,56 ^(10-11)

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivan Gambina

(47)

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 89.132,88 2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 72.708,38

b) in partita di giro Euro 400,00

c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 181,20

3 - Somma Euro 73.289,58 ^(a+b+c)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 117.384,94

b) in partita di giro Euro 400,00

c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 0,00

5 - Somma Euro 117.784,94 ^(a+b+c)

6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio Euro 44.637,52 ^(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

7 - Attivi

degli anni precedenti Euro 69.579,39 Euro 69.579,39

8 - Passivi

degli anni precedenti Euro 0,00 Euro 0,00

9 - Differenza Euro 69.579,39 ^(7-8)

10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 114.216,91 ⁽⁶⁺⁹⁾

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio Euro 72.708,38

12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio Euro 117.384,94

13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio Euro -44.676,56 ^(11-12)

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivan Gambina

(48)

prov

2012 98 31/12/2012 2/1/0 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2008: saldo per stipendi anno 2008 8.214,70 2012 99 31/12/2012 2/1/0 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2008: Saldo Indennità di

Amministrazione Anno 2007

892,24 2012 101 31/12/2012 2/1/0 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2009: quota intera per Funzioni ATA

A.S.2008/09

5.652,64 2012 102 31/12/2012 2/1/0 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2001: saldo per spesa stipendi

personale a tempo determinato anno 2011

6.892,98 2012 103 31/12/2012 2/1/0 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2008: Saldo Fondo Istituto

A.S.2007/08

27.236,97 2012 104 31/12/2012 2/1/0 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Residui attivi alla data del 31/08/2012

dell'ex scuola Media "Mameli-Alighieri" di Albenga

5.124,97 2016 32 18/11/2016 2/4/0 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE FONDI FESR

2014/20 COMPETENZE ED AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

1.395,60 2016 33 18/11/2016 2/4/0 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE FONDI FESR

2014/20

3.669,29 2017 49 28/11/2017 2/4/0 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - saldo atelier creativi 10.500,00 TOTALI 69.579,39

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivan Gambina

(49)

prov. Voce

TOTALI 0,00

Data 15/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Ivan Gambina

(50)

Aggr. Descrizione

mazione definitiva

accertate riscosse rimaste da riscuotere

+ o - riscuotere al 31/12

Voce a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h

01 Avanzo di amministrazione presunto 158.893,47 0,00 0,00 0,00 158.893,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Non vincolato 143.893,47 0,00 0,00 0,00 143.893,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vincolato 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Finanziamenti dello Stato 29.001,46 29.001,46 29.001,46 0,00 0,00 69.579,39 69.579,39 0,00 69.579,39 69.579,39

01 Dotazione ordinaria 28.696,92 28.696,92 28.696,92 0,00 0,00 54.014,50 54.014,50 0,00 54.014,50 54.014,50

03 Altri finanziamenti non vincolati 304,54 304,54 304,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.564,89 15.564,89 0,00 15.564,89 15.564,89

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

14.494,75 10.673,05 10.673,05 0,00 3.821,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Comune non vincolati 8.599,05 4.777,35 4.777,35 0,00 3.821,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Altre istituzioni 5.895,70 5.895,70 5.895,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 33.033,85 33.033,85 33.033,85 0,00 0,00 181,20 181,20 181,20 0,00 0,00

01 Famiglie non vincolati 31.393,10 31.393,10 31.393,10 0,00 0,00 181,20 181,20 181,20 0,00 0,00

03 Altri non vincolati 1.640,75 1.640,75 1.640,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Altre Entrate 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Interessi 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate ^235.423,55 ^72.708,38 ^72.708,38 ^0,00 ^162.715,17 ^69.760,59 ^69.760,59 ^181,20 ^69.579,39 ^69.579,39

(51)

Tipo Descrizione

mazione definitiva

impegnate pagate rimaste da pagare

+ o - pagare al 31/12

Conto a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h

01 Personale 34.303,10 9.723,33 9.723,33 0,00 24.579,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 18.385,82 8.005,20 8.005,20 0,00 10.380,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 15.084,18 4.703,56 4.703,56 0,00 10.380,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 1.130,00 1.130,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Ritenute erariali 2.171,64 2.171,64 2.171,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Altre ritenute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 - Arrotondamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 14.699,08 499,93 499,93 0,00 14.199,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 14.566,08 366,93 366,93 0,00 14.199,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Ritenute erariali 133,00 133,00 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Altre ritenute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 - Arrotondamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.218,20 1.218,20 1.218,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - IRAP 665,66 665,66 665,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - INPDAP 535,01 535,01 535,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - INPS 17,53 17,53 17,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - INAIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 - ESPERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 57.652,31 40.071,04 40.071,04 0,00 17.581,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 21.914,61 10.302,86 10.302,86 0,00 11.611,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Carta 3.097,76 142,82 142,82 0,00 2.954,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 16.107,92 8.057,90 8.057,90 0,00 8.050,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Stampati 2.708,93 2.102,14 2.102,14 0,00 606,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 1.774,31 1.732,31 1.732,31 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Giornali e riviste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(52)

Tipo Descrizione

mazione definitiva

impegnate pagate rimaste da pagare

+ o - pagare al 31/12

Conto a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h

02 Beni di consumo 57.652,31 40.071,04 40.071,04 0,00 17.581,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 1.774,31 1.732,31 1.732,31 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Pubblicazioni, ecc 1.774,31 1.732,31 1.732,31 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 33.963,39 28.035,87 28.035,87 0,00 5.927,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Beni alimentari 46,60 46,60 46,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Vestiario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Equipaggiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Accessori per uffici, alloggi, mense 23,18 50,13 50,13 0,00 -26,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Accessori per attività sportive e ricreative 191,64 191,64 191,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Strumenti tecnico-specialistici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 26.960,53 22.225,75 22.225,75 0,00 4.734,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Materiale informatico e software 3.923,29 3.510,42 3.510,42 0,00 412,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 2.818,15 2.011,33 2.011,33 0,00 806,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 79.381,18 62.085,07 62.085,07 0,00 17.296,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.790,61 21.712,41 21.712,41 0,00 9.078,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Interpretariato e traduzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00