C O M U N E C A C C A M O
Pr ovi nc i a Re gi onal e di Pal e r mo
Cor s o Umbe r t o I , 78 90012 Pr ov. Pa Te l . 091- 8103111
IV SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
RESPONSABILE P. O. : GERACI MARIA FRANCA
Responsabi l e del procedi mento: ZOIDA JOSEPH
De t e r mi naz i one n. 45 de l 22- 07- 2013 r e g. ge n. 313
OGGETTO: : Li qui da z i one i n f a vor e de l l a GASNATURAL f a t t ur e r e l a t i ve a l l a f or ni t ur a di ga s da l 07/ 01/ 2008 a l 22/ 11/ 2012 c ome da e l e nc o pa ga me nt i da e s e gur s i i n ot t e mpe r a nz a a l l a a nt i c i pa z i one c onc e s s a a i s e ns i de l D. L 35/ 2013 i ns e r i t o ne l l a De l i be r a n° 73 de l 0
Si a ppone i l vi s t o di r e gol a r i t à c ont a bi l e a t t e s t a nt e l a c ope r t ur a f i na nz i a r i a de l l a pr e s e nt e de t e r mi na z i one , a i s e ns i de l l ’ a r t . 151, I V c omma de l D. Lgs . n. 267 de l 18/ 08/ 2000 c he pe r t a nt o, i n da t a odi e r na di vi e ne e s e c ut i va .
Pa r e r e : Fa vor e vol e
Addì 22- 07- 2013 GERACI MARI A FRANCA
I L RESPONSABI LE DEL SERVI ZI O
I l Re s pons abi l e de l I V Se t t or e I Se r vi z i o
VI STE l e s ot t o e l e nc a t e f a t t ur e pr odot t e da l l a GASNATURAL r e l a t i ve a l l a f or ni t ur a di ga s pe r l a Sc uol a ma t e r na e l e me nt a r e , me di a e Uf f i c i o Comuna l e e ma t t a t oi o- da l 07/ 01/ 2008 a l 22/ 11/ 2012 pe r un i mpor t o di € 49, 352, 12;
- Ca p. 1210 de nomi na t o “ SERVI ZI PER I L MANTENI MENTO DEI BENI I MMOBI LI : SEGRETERI A GENERALE, PERSONALE E ORGANI ZZAZI ONE”
Mat r . Cont . I MPORTO 264153
982740
TOTALE €. 3. 666, 19
- Ca p. 12210 de nomi na t o “ SERVI ZI PER I L MANTENI MENTO DEI BENI I MMOBI LI : SCUOLA MATERNA”
262855
266851
TOTALE €. 2. 895, 56
- CAP. 13110 de nomi na t o “ SERVI ZI PER I L MANTENI MENTO DEI BENI I MMOBI LI : SCUOLA ELEMENTARE”
266851 266836 267032
TOTALE €. 12. 639, 09
CAP. 14010 de nomi na t o ” SERVI ZI PER I L MANTENI MENTO DEI BENI I MMOBI LI : SCUOLA MEDI A”
266821 266866 266851
TOTALE €. 23. 596, 67
CAP. 37410 de nomi na t o ” SERVI ZI PER I L MANTENI MENTO DEI BENI I MMOBI LI - MATTATOI O”
257493 267032 266851
TOTALE €. 6. 554, 46
TOTALE GENERALE FATTURE € 49. 352, 12
RI TENUTO , pe r t a nt o, dove r s i pr oc e de r e a l l a l i qui da z i one e d a l pa ga me nt o de l l e s udde t t e f a t t ur e s e c ondo l a nor ma t i va vi ge nt e i n ma t e r i a ;
VI STA l a L. n. 142/ 90 e s . m. i . ;
VI STE l e LL. RR. 7/ 92, 26/ 93 e 48/ 91 e s . m. i . ;
VI STO i l T. U. De gl i Ent i Loc a l i 267/ 2000 e s . m. i .
VI STO i l vi ge nt e Re gol a me nt o Comuna l e di c ont a bi l i t à ;
VI STO i l Re gol ame nt o s ul l ’ Or di name nt o de gl i Uf f i c i e de i s e r vi z i ;
De t e r mi na z i one I V SETTORE - SERVI ZI FI NANZI ARI n. 45 de l 22- 07- 2013 COMUNE DI CACCAMO Pa g. 2
VI STO i l Vi ge nt e O. A. EE. LL;
RI TENUTA l a pr opr i a c ompe t e nz a i n ma t e r i a ;
DATO ATTO c he ne l l a f or mul a z i one de l l a pr e s e nt e pr opos t a s i è t e nut o c ont o de l l e pr e s c r i z i oni c ont e nut e ne l vi ge nt e Re gol a me nt o s ul l ’ Or di na me nt o de gl i uf f i c i e de i s e r vi z i ;
D E T E R M I N A
Di l i qui da r e e pa ga r e i n f a vor e de l l a Ga s Na t ur a l . l a c ompl e s s i va s omma di € 49. 352, 12 a s a l do de l l e f a t t ur e s udde t t e pe r l a f or ni t ur a di Ga s a l l e Sc uol e Pubbl i c he e Pa l a z z o Comuna l e c on boni f i c o ba nc a r i o c / o Ba nc o di Na pol i c od. I BAN I T11C101041300100000001209;
Di i mput a r e l a r e l a t i va s pe s a c ome s e gue :
Pe r €. 3. 666, 34 I MP. N° 371/ 12 a l c a p. 1210 de nomi na t o “ SERVI ZI PER I L MANTENI MENTO DEI BENI I MMOBI LI : SEGRETERI A GENERALE, PERSONALE E ORGANI ZZAZI ONE”
Pe r €. 2. 895, 56 I MP. N° 372/ 12 a l c a p. 12210 de nomi na t o “ SERVI ZI PER I L MANTENI MENTO DEI BENI I MMOBI LI : SCUOLA MATERNA”
Pe r €. 2. 639, 09 I MP. N° 450/ 11 e pe r €. 10. 000, 00 I MP. N° 373/ 12 a l c a p. 13110 de nomi na t o “ SERVI ZI PER I L MANTENI MENTO DEI BENI I MMOBI LI : SCUOLA ELEMENTARE”
Pe r € . 2. 016, 64I MP. N° 245/ 09 e pe r € 1. 580, 03 I MP. N. 451/ 10 e pe r €. 20. 000, 00 I MP. N° 374/ 12 a l c a p. 14010 de nomi na t o “ SERVI ZI PER I L MANTENI MENTO DEI BENI I MMOBI LI : SCUOLA MEDI A”
Pe r €. 6. 554, 46 I MP. N° 375/ 12 a l c a p. 37410 de nomi na t o “ SERVI ZI PER I L MANTENI MENTO DEI BENI I MMOBI LI - MATTATOI O
I l Re s pons a bi l e de l Se r vi z i o Fi na nz i a r i o
( D. s s a Ge r a c i Ma r i a Fr a nc a )
I l Re s pons a bi l e de l Se r vi z i o f . t o ZOI DA J OSEPH
I L RESPONSABI LE DEL I V SETTORE - SERVI ZI FI NANZI ARI
Vi s t a l a pr opos t a s opr a r i por t a t a ;
Vi s t i gl i a t t i ne l l a s t e s s a r i c hi a ma t i ;
Ri t e nut o di dove r l a a ppr ova r e ne l l a s ua i nt e r e z z a ;
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D E T E R M I N A
Appr ova r e i nt e gr a l me nt e l a s upe r i or e pr opos t a .
I L RESPONSABI LE DEL I V SETTORE - SERVI ZI FI NANZI ARI
f . t o GERACI MARI A FRANCA
De t e r mi na z i one I V SETTORE - SERVI ZI FI NANZI ARI n. 45 de l 22- 07- 2013 COMUNE DI CACCAMO Pa g. 4
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLI CAZI ONE
I l s e gr e t a r i o c omuna l e , s u c onf or me a t t e s t a z i one de l r e s pons a bi l e de l l e pubbl i c a z i oni , a t t e s t a c he l a pr e s e nt e de t e r mi na z i one è s t a t a pubbl i c a t a a l l ' Al bo Pr e t or i o on- l i ne pe r 15 gi or ni c ons e c ut i vi da l 14- 08- 2013 a l 29- 08- 2013 c on nume r o di pubbl i c a z i one 922
Ca c c a mo l ì , 30- 08- 2013
I l Re s pons a bi l e de l l e Pubbl i c a z i oni I L SEGRETARI O COMUNALE
f . t o Dot t . s s a LANZALACO RI TA ANTONELLA
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fatture da inserire nella determina_2
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Conto Contr. Contratto Luogo Fornitura Data Emiss. Importo N. Bolletta
266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 07/01/2008 € 1,12 99008379
TOTALE ANNO 2008 € 1,12
266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/12/2010 332,42 FE10361002247073 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/10/2010 € 14,90 FE10361001905408
TOTALE ANNO 2010 € 347,32
266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/02/2011 € 528,18 FE11361000346081 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 26/04/2011 € 409,32 FE11361000716356 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/06/2011 € 16,46 FE11361001072029 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 15/12/2011 € 68,37 FE11361002028323 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/12/2011 € 372,90 FE11361002096350 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 04/10/2011 € 9.057,68 FE11361001605444 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 20/10/2011 € 8,17 FE11361001728629 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/11/2011 € 85,29 FE11361001849617 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 20/12/2011 € 255,72 FE11361002080784 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 20/06/2011 € 7,55 FE11361001058057 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 23/08/2011 € 8,46 FE11361001442428 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 14/07/2011 € 8,90 FE11361001147342 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 04/10/2011 € 10,71 FE11361001606009 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 20/10/2011 € 6,80 FE11361001728630 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 15/11/2011 € 9,26 FE11361001803283 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 26/05/2011 1.436,88 FE11361000904841
TOTALE ANNO 2011 € 12.290,65
TOTALE PER CAP. 13110 € 12.639,09
CAP. 14010 “ SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI - SCUOLA MEDIA ”.
Conto Contr. Contratto Luogo Fornitura Data Emiss. Importo N. Bolletta
266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/10/2011 € 19,16 FE11361001737449 266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/12/2011 € 164,87 FE11361002096351 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 04/10/2011 € 10,71 FE11361001606007 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 19/10/2011 € 8,17 FE11361001721798 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 15/11/2011 € 7,90 FE11361001803282
TOTALE ANNO 2011 € 210,81
266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/02/2012 € 211,31 FE12361000285803 266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 20/04/2012 € 156,79 FE12361000788644 266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/06/2012 € 22,82 FE12361001174423 266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/08/2012 € 26,49 FE12361001568712 266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 19/10/2012 € 98,26 FE12361001912602 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 03/02/2012 € 2.344,74 FE12361000158146 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 03/02/2012 € 165,68 FE12361000158144 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 01/03/2012 € 3.586,67 FE12361000297506 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 12/04/2012 € 3.756,64 FE12361000667171 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 11/05/2012 € 3.312,40 FE12361000843755 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 11/05/2012 € 28,63 FE12361000843757 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 08/06/2012 € 10,42 FE12361001041472 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 23/07/2012 € 12,07 FE12361001370354 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 08/08/2012 € 14,42 FE12361001433643 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 11/09/2012 € 10,42 FE12361001619805 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 17/10/2012 € 14,07 FE12361001890494
CAP. 13110 “ SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE
ELEMENTARE”.
fatture da inserire nella determina_2
Page 2
266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 20/11/2012 € 14,38 FE12361002086248
TOTALE ANNO 2012 € 13.786,21
266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/02/2012 € 604,47 FE12361000285802 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 20/04/2012 € 424,32 FE12361000788642 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/06/2012 € 20,82 FE12361001174421 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/08/2012 € 24,49 FE12361001568711 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 19/10/2012 € 58,45 FE12361001912601 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 23/01/2012 € 778,33 FE12361000141450 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 23/02/2012 € 960,00 FE12361000296974 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 20/04/2012 € 804,36 FE12361000788643 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 22/05/2012 € 200,45 FE12361000968695 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/06/2012 € 10,42 FE12361001174422 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 23/07/2012 € 11,40 FE12361001370355 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 07/09/2012 € 13,08 FE12361001606694 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 19/09/2012 € 10,07 FE12361001707300 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 22/10/2012 € 12,42 FE12361001944491 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 22/11/2012 119,34 FE12361002122150 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 03/02/2012 € 1.257,28 FE12361000158149 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 03/02/2012 € 26,30 FE12361000158147 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 21/02/2012 € 2.082,59 FE12361000285804 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 22/05/2012 € 37,90 FE12361000968696 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 08/06/2012 € 10,42 FE12361001041473 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 23/07/2012 € 12,07 FE12361001370356 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 08/08/2012 € 12,42 FE12361001433644 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 11/09/2012 € 10,42 FE12361001619806 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 17/10/2012 € 12,07 FE12361001890495 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 20/11/2012 € 12,38 FE12361002086249 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 18/04/2012 € 2.073,38 FE12361000762999
TOTALE ANNO 2012 € 9.599,65
TOTALE PER CAP. 14010 € 23.596,67
CAP. 37410 “ SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI - MATTATOIO "
Conto Contr. Contratto Luogo Fornitura Data Emiss. Importo N. Bolletta
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 26/04/2011 € 343,94 FE11361000716220
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 21/06/2011 € 16,46 FE11361001071981
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 19/08/2011 € 16,28 FE11361001415265
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 21/12/2011 367,13 FE11361002096555
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 21/10/2011 € 19,16 FE11361001737218
TOTALE ANNO 2011 € 762,97
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 21/02/2012 € 572,22 FE12361000285728
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 20/04/2012 € 408,43 FE12361000788616
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 21/06/2012 € 20,82 FE12361001174246
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 21/08/2012 € 24,49 FE12361001568486
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 19/10/2012 € 21,82 FE12361001914190
TOTALE ANNO 2012 € 1.047,78
267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 12/04/2012 € 3.195,80 FE12361000667172 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 28/03/2012 € 1.547,91 FE12361000611050
TOTALE ANNO 2012 € 4.743,71
TOTALE PER CAP. 37410 € 6.554,46
fatture da inserire nella determina_2
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Conto Contr. Contratto Luogo Fornitura Data Emiss. Importo N. Bolletta
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 04/10/2011 € 10,71 FE11361001606005
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 19/10/2011 € 8,17 FE11361001721796
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 15/11/2011 € 7,90 FE11361001803458
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 16/12/2011 € 52,59 FE11361002044141
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 04/10/2011 € 8,71 FE11361001606113
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 19/10/2011 € 8,17 FE11361001721831
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 15/11/2011 € 7,90 FE11361001803486
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 16/12/2011 € 16,00 FE11361002044172
TOTALE ANNO 2011 € 120,15
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 23/01/2012 € 656,95 FE12361000141448
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 23/02/2012 € 795,33 FE12361000296971
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 28/03/2012 € 595,79 FE12361000611049
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 20/04/2012 € 509,58 FE12361000788635
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 22/05/2012 € 130,93 FE12361000968690
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 21/06/2012 € 10,42 FE12361001174415
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 23/07/2012 € 15,40 FE12361001370353
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 07/09/2012 € 653,67 FE12361001606693
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 10/09/2012 € 35,95 FE12361001613878
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 22/10/2012 € 15,77 FE12361001944490
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 22/11/2012 € 14,38 FE12361002122148
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 23/01/2012 € 8,23 FE12361000141752
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 23/02/2012 € 11,42 FE12361000296857
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 28/03/2012 € 9,74 FE12361000611123
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 20/04/2012 € 10,10 FE12361000788662
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 22/05/2012 € 10,76 FE12361000968852
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 21/06/2012 € 10,42 FE12361001174447
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 23/07/2012 € 9,40 FE12361001370654
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 07/09/2012 € 11,08 FE12361001606699
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 19/09/2012 € 10,07 FE12361001707303
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 22/10/2012 € 10,42 FE12361001944498
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 22/11/2012 € 10,38 FE12361002122192
TOTALE ANNO 2012 € 3.546,19
TOTALE PER CAP. 1210 € 3.666,34
CAP. 12210 “ SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA”.
Conto Contr. Contratto Luogo Fornitura Data Emiss. Importo N. Bolletta
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 21/10/2011 € 19,16 FE11361001737383
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 21/12/2011 € 812,81 FE11361002096341
TOTALE ANNO 2011 € 831,97
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 21/02/2012 € 1.193,16 FE12361000285795
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 20/04/2012 € 803,30 FE12361000788631
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 21/06/2012 € 20,82 FE12361001174412
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 21/08/2012 € 24,49 FE12361001568705
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 19/10/2012 € 21,82 FE12361001912596
TOTALE ANNO 2012 € 2.063,59
TOTALE PER CAP. 12210 € 2.895,56
TOTALE COMPLESSIVO € 49.352,12
CAP. 1210 “SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.”
fatture nei capitoli giusti
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Conto Contr. Contratto Luogo Fornitura Data Emiss. Importo N. Bolletta
266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 07/01/2008 € 1,12 99008379
TOTALE ANNO 2008 € 1,12
266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/12/2010 332,42 FE10361002247073 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/10/2010 € 14,90 FE10361001905408
TOTALE ANNO 2010 € 347,32
266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/02/2011 € 528,18 FE11361000346081 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 26/04/2011 € 409,32 FE11361000716356 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/06/2011 € 16,46 FE11361001072029 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 15/12/2011 € 68,37 FE11361002028323 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/12/2011 € 372,90 FE11361002096350 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 04/10/2011 € 9.057,68 FE11361001605444 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 20/10/2011 € 8,17 FE11361001728629 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/11/2011 € 85,29 FE11361001849617 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 20/12/2011 € 255,72 FE11361002080784 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 20/06/2011 € 7,55 FE11361001058057 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 23/08/2011 € 8,46 FE11361001442428 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 14/07/2011 € 8,90 FE11361001147342 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 04/10/2011 € 10,71 FE11361001606009 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 20/10/2011 € 6,80 FE11361001728630 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 15/11/2011 € 9,26 FE11361001803283 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 26/05/2011 1.436,88 FE11361000904841
TOTALE ANNO 2011 € 12.290,65
266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/02/2012 € 604,47 FE12361000285802 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 20/04/2012 € 424,32 FE12361000788642 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/06/2012 € 20,82 FE12361001174421 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/08/2012 € 24,49 FE12361001568711 266836 154797 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 19/10/2012 € 58,45 FE12361001912601 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 23/01/2012 € 778,33 FE12361000141450 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 23/02/2012 € 960,00 FE12361000296974 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 28/03/2012 € 1.547,91 FE12361000611050 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 20/04/2012 € 804,36 FE12361000788643 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 22/05/2012 € 200,45 FE12361000968695 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/06/2012 € 10,42 FE12361001174422 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 23/07/2012 € 11,40 FE12361001370355 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 07/09/2012 € 13,08 FE12361001606694 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 19/09/2012 € 10,07 FE12361001707300 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 22/10/2012 € 12,42 FE12361001944491 266851 154812 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 22/11/2012 119,34 FE12361002122150 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 03/02/2012 € 1.257,28 FE12361000158149 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 03/02/2012 € 26,30 FE12361000158147 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 21/02/2012 € 2.082,59 FE12361000285804 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 12/04/2012 € 3.195,80 FE12361000667172 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 18/04/2012 € 2.073,38 FE12361000762999 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 22/05/2012 € 37,90 FE12361000968696 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 08/06/2012 € 10,42 FE12361001041473 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 23/07/2012 € 12,07 FE12361001370356 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 08/08/2012 € 12,42 FE12361001433644 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 11/09/2012 € 10,42 FE12361001619806 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 17/10/2012 € 12,07 FE12361001890495 267032 155104 ORTO DEGLI ANGELI , S.N. - CACCAMO 20/11/2012 € 12,38 FE12361002086249
TOTALE ANNO 2012 € 14.343,36
CAP. 13110 “ SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE
ELEMENTARE”.
fatture nei capitoli giusti
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CAP. 14010 “ SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI - SCUOLA MEDIA ”.
Conto Contr. Contratto Luogo Fornitura Data Emiss. Importo N. Bolletta
266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/10/2011 € 19,16 FE11361001737449 266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/12/2011 € 164,87 FE11361002096351 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 04/10/2011 € 10,71 FE11361001606007 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 19/10/2011 € 8,17 FE11361001721798 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 15/11/2011 € 7,90 FE11361001803282
TOTALE ANNO 2011 € 210,81
266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/02/2012 € 211,31 FE12361000285803 266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 20/04/2012 € 156,79 FE12361000788644 266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/06/2012 € 22,82 FE12361001174423 266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 21/08/2012 € 26,49 FE12361001568712 266866 154823 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 19/10/2012 € 98,26 FE12361001912602 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 03/02/2012 € 2.344,74 FE12361000158146 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 03/02/2012 € 165,68 FE12361000158144 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 01/03/2012 € 3.586,67 FE12361000297506 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 12/04/2012 € 3.756,64 FE12361000667171 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 11/05/2012 € 3.312,40 FE12361000843755 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 11/05/2012 € 28,63 FE12361000843757 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 08/06/2012 € 10,42 FE12361001041472 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 23/07/2012 € 12,07 FE12361001370354 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 08/08/2012 € 14,42 FE12361001433643 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 11/09/2012 € 10,42 FE12361001619805 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 17/10/2012 € 14,07 FE12361001890494 266821 154782 PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. - CACCAMO 20/11/2012 € 14,38 FE12361002086248
TOTALE ANNO 2012 € 13.786,21
CAP. 37410 “ SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI - MATTATOIO "
Conto Contr. Contratto Luogo Fornitura Data Emiss. Importo N. Bolletta
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 26/04/2011 € 343,94 FE11361000716220
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 21/06/2011 € 16,46 FE11361001071981
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 19/08/2011 € 16,28 FE11361001415265
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 21/12/2011 367,13 FE11361002096555
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 21/10/2011 € 19,16 FE11361001737218
TOTALE ANNO 2011 € 762,97
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 21/02/2012 € 572,22 FE12361000285728
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 20/04/2012 € 408,43 FE12361000788616
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 21/06/2012 € 20,82 FE12361001174246
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 21/08/2012 € 24,49 FE12361001568486
257493 137423 CARMINE , S.N. - CACCAMO 19/10/2012 € 21,82 FE12361001914190
TOTALE ANNO 2012 € 1.047,78
Conto Contr. Contratto Luogo Fornitura Data Emiss. Importo N. Bolletta
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 04/10/2011 € 10,71 FE11361001606005
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 19/10/2011 € 8,17 FE11361001721796
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 15/11/2011 € 7,90 FE11361001803458
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 16/12/2011 € 52,59 FE11361002044141
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 04/10/2011 € 8,71 FE11361001606113
CAP. 1210 “SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.”
fatture nei capitoli giusti
Page 6
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 19/10/2011 € 8,17 FE11361001721831
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 15/11/2011 € 7,90 FE11361001803486
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 16/12/2011 € 16,00 FE11361002044172
TOTALE ANNO 2011 € 120,15
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 23/01/2012 € 656,95 FE12361000141448
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 23/02/2012 € 795,33 FE12361000296971
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 28/03/2012 € 595,79 FE12361000611049
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 20/04/2012 € 509,58 FE12361000788635
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 22/05/2012 € 130,93 FE12361000968690
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 21/06/2012 € 10,42 FE12361001174415
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 23/07/2012 € 15,40 FE12361001370353
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 07/09/2012 € 653,67 FE12361001606693
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 10/09/2012 € 35,95 FE12361001613878
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 22/10/2012 € 15,77 FE12361001944490
264153 150415 UMBERTO I , 78 - CACCAMO 22/11/2012 € 14,38 FE12361002122148
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 23/01/2012 € 8,23 FE12361000141752
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 23/02/2012 € 11,42 FE12361000296857
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 28/03/2012 € 9,74 FE12361000611123
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 20/04/2012 € 10,10 FE12361000788662
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 22/05/2012 € 10,76 FE12361000968852
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 21/06/2012 € 10,42 FE12361001174447
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 23/07/2012 € 9,40 FE12361001370654
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 07/09/2012 € 11,08 FE12361001606699
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 19/09/2012 € 10,07 FE12361001707303
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 22/10/2012 € 10,42 FE12361001944498
982740 894739 TERMITANA , SNC - CACCAMO 22/11/2012 € 10,38 FE12361002122192
TOTALE ANNO 2012 € 3.546,19
CAP. 12210 “ SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA”.
Conto Contr. Contratto Luogo Fornitura Data Emiss. Importo N. Bolletta
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 21/10/2011 € 19,16 FE11361001737383
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 21/12/2011 € 812,81 FE11361002096341
TOTALE ANNO 2011 € 831,97
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 21/02/2012 € 1.193,16 FE12361000285795
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 20/04/2012 € 803,30 FE12361000788631
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 21/06/2012 € 20,82 FE12361001174412
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 21/08/2012 € 24,49 FE12361001568705
262855 147790 ROMA , 158 - CACCAMO 19/10/2012 € 21,82 FE12361001912596
