Oggetto: APPROVAZIONE CONTI GIUDIZIALI ANNO 2015. EX AO SAN CARLO BORROMEO
IL COORDINATORE UNICO S.C. “ECONOMICO FINANZIARIA”
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo Borromeo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo eCarlo”;
Viste le deliberazioni ex AO San Carlo Borromeo n. 1131 del 2014 avente per oggetto: Nomina Agenti Contabili Interni ed Esterni ai sensi del Regolamento per la disciplina dell’esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia” e n. 362 del 2015, avente per oggetto: “Modifica/Integrazione atto 1131 del 30/12/2014” con la quale sono stati individuati fino alla data del 31/12/2015 i seguenti dipendenti:
Agenti Contabili a denaro e a materia:
• Sig.ra Sara Barzaghi – agente contabile a denaro CUP
• Sig. Giuseppe Mollo – agente contabile a denaro Cassa Economale
• Sig. Giuseppe Mollo – agente contabile a materia per Magazzino Economale, mobili e automezzi,
• Ing. Antonio Amodeo – agente contabile a materia per beni di consumo Magazzino dell’Ingegneria Clinca,
• Sig. Salvatore Di Marco – agente contabile a materia per beni di consumo Magazzino Materiale Elettrico,
• Sig. Carlo De Maria – agente contabile a materia per beni di consumo Magazzino Materiale Edile,
• Sig.ra Cristina Pistore – Agente contabile a materia per Magazzino Farmaceutico Agenti Contabili Esterni:
• UBI Banca Popolare Commercio e Industria – Tesoriere dell’Ex A.O. San Carlo Borromeo
Fatto presente che dal 1/1/2016 in applicazione della L.R. 23/2015 recante la “Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo” è stata istituita la nuova ASST SANTI PAOLO E CARLO, si è provveduto
Deliberazione n. 0002031 del 23/11/2016 - Atti U.O. Bilancio
ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2016
all’approvazione della deliberazione n. 658 del 9/5/2016 avente per oggetto: “Approvazione Regolamento Agenti contabili e conseguente nomina per l’anno 2016”;
Ritenuto di aver posto in carico al Coordinatore Unico S.C. Economico Finanziaria la certificazione della conformità, alle scritture contabili di Bilancio dell’Azienda, il rilascio dell’attestazione di parificazione dei modelli presentati dagli Agenti Contabili, la predisposizione dell’approvazione formale e la trasmissione di quanto dovuto alla sezione regionale della Corte dei Conti;
Accertato che:
• i suddetti agenti contabili hanno consegnato al Coordinatore Unico S.C. Economico Finanziaria i conti giudiziali sui modelli forniti dalla Regione, regolarmente sottoscritti.
• il Coordinatore Unico S.C. Economico Finanziaria ha sottoscritto i predetti modelli ed ha provveduto a rilasciare l’attestazione di parificazione a tutti i conti giudiziali.
• il Bilancio d’esercizio 2015 versione V1 è stato approvato con deliberazione n. 812 del 25 maggio 2016 ed inviato ai competenti Organi Regionali in data 25/05/2015.
• che con nota DGS protocollo n. H1.2016.0074585 del 1/7/2016 si è disposta l’interruzione dei termini di controllo sul bilancio dell’esercizio 2015 con contestuale richiesta di chiarimenti.
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. Di approvare i conti giudiziali per l’esercizio 2015, redatti dai seguenti Agenti contabili, che costituiscono parte integrante del presente atto:
• Conto della gestione dell’agente contabile TESORIERE – MOD. 11/A
• UBI Banca Popolare Commercio e Industria – integrato dal MODELLO DI RICONCILIAZIONE compilato a cura del Coordinatore Unico S.C. Economico Finanziaria
• Conto della gestione dell’agente contabile alla RISCOSSIONE/CASSIERE MOD. 21/A – Sig.ra Sara Barzaghi,
• Conto della gestione dell’agente contabile alla RISCOSSIONE/CASSIERE MOD. 21/B- Sig.ra Sara Barzaghi,
• Conto della gestione dell’agente contabile GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE – MOD. 23/B – Sig. Giuseppe Mollo,
• Conto della gestione dell’agente contabile CONSEGNATARIO DEI BENI DI CONSUMO -MOD.
24/B. – Sig. Giuseppe Mollo,
• Conto della gestione dell’agente contabile CONSEGNATARIO DEI BENI DI CONSUMO – MOD.
24/B – Ing. Antonio Amodeo,
• Conto della gestione dell’agente contabile CONSEGNATARIO DEI BENI DI CONSUMO – MOD.
24/B – Sig. Salvatore Di Marco,
• Conto della gestione dell’agente contabile CONSEGNATARIO DEI BENI DI CONSUMO – MOD.
24/B – Sig. Carlo De Maria,
• Conto della gestione dell’agente contabile CONSEGNATARIO DEI BENI DI CONSUMO – MOD.
24/B – Sig.ra Cristina Pistore,
2. Di prendere atto delle attestazioni di parificazione dei conti giudiziali rilasciate dal Coordinatore Unico della S.C. Economico Finanziaria.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico di S.C.
“Economico-Finanziaria” in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Dott. G. Genovese, in qualità di Responsabile del procedimento.
4. Di inviare il presente atto alla Corte dei Conti – Sezione Giudiziale per la Lombardia, corredato della seguente documentazione:
• Conti Giudiziali elencati al punto 1
• Attestazioni di parificazione dei conti giudiziali
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
Documento firmato digitalmente da: Per il Direttore Amministrativo Dott. Gaetano Genovese, Direttore Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott. Marco
Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Fiamma Pizzi
Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Gaetano Genovese
