BILANCIO ECONOMICO 2017 STATO PATRIMONIALE - PIANO DEI CONTI

1 ATTIVO

A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE

B IMMOBILIZZAZIONI

11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - 81.636 - 83.181 - 1.545

1103 SOFTWARE 81.636 83.181 - 1.545

1103/10 Software di proprieta' 230.620 226.140 4.480 1103/11 Fondo ammortamento software di proprieta' - 148.984 - 142.959 - 6.025

12 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 107.727.726 107.658.224 69.502

1201 AREE - - -

1202 IMMOBILI 107.727.726 107.658.224 69.502

1202/10 Immobili costruiti o acquisiti con fondi propri 713.380 713.380 - 1202/20 Immobili costruiti con contributo dello Stato 71.966.956 72.219.803 - 252.847 1202/21 Fondo ammortamento immobili costruiti con contributo Stato - 1.075.827 - 1.089.313 13.486 1202/30 Immobili costruiti con Fondi L.560/'93 e L.R.10/'04 21.407.731 21.153.585 254.146

1202/40 Immobili ex proprieta' Stato 14.698.573 14.735.700 - 37.127 1202/50 Immobili costruiti con contributo della Regione 9.008.077 8.916.233 91.844 1202/91 Fondo ammortamento finanziario immobili in diritto di superficie - 8.991.164 - 8.991.164 -

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 55.891 48.493 7.398

1204 ATTREZZATURE - - -

1205 MOBILI E ARREDI 29.162 39.042 - 9.880

1205/20 Arredi 77.056 77.056 - 1205/21 Fondo ammortamento arredi - 69.733 - 65.040 - 4.693 1205/10 Mobili 272.948 272.177 771 1205/11 Fondo ammortamento mobili - 251.109 - 245.151 - 5.958

1206 MACCHINE PER L'UFFICIO 26.729 9.451 17.278

1206/10 Macchine d'ufficio elettroniche 651.471 627.567 23.904 1206/11 Fondo ammortamento macchine d'ufficio elettroniche - 624.742 - 618.116 - 6.626

1209 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DESTINATI ALLA LOCAZIONE 12.705.312 11.192.014 1.513.298 1209/10 Costruzioni in corso con contributo Stato 1.908.479 1.908.479 - 1209/11 Costruzioni in corso con fondi L.R. 10/'04 e Fondo E.R.P. 3.030.387 2.738.696 291.691 1209/12 Costruzioni in corso con contributo regionale e di altri Enti 3.736.209 3.102.220 633.989 1209/20 Costruzioni in corso con fondi propri 4.008.040 3.213.564 794.476

1209/90 Acconti per immobilizzazioni da realizzare 22.197 229.055 - 206.858

13 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 7.629 7.629 -

1310 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE 7.629 7.629 -

C ATTIVO CIRCOLANTE

1410/20 IMMOBILIZZAZIONI ULTIMATE DESTINATE ALLA VENDITA 6.831.328 6.831.328 -

1410/20 Interventi costruttivi ultimati 6.831.328 6.831.328 -

CREDITI 11.009.744 10.908.296 101.448

1501- CREDITI VERSO UTENTI E ASSEGNATARI 6.847.369 6.287.175 560.194

1501/1 Canoni alloggi proprieta' A.R.T.E. 2.641.681 2.458.808 182.873 1501/2 Canoni locazione locali adibiti ad uso diverso 747.438 676.271 71.167 1501/3 Canoni alloggi ed.agevolata di proprieta' A.R.T.E. 567.036 494.309 72.727 1501/4 Canoni alloggi di proprieta' Comunale 1.109.798 997.786 112.012 1501/20 Recupero servizi a rimborso alloggi in locazione 1.385.159 1.292.506 92.653 1501/30 Quota gestione alloggi e locali ceduti in proprieta' 4.413 4.483 - 70

1501/31 Crediti verso assegnatari per spese condominiali 18.378 21.263 - 2.885

1501/33 Corrispettivi diversi 155.688 143.172 12.516

1501/35 Quote sindacali assegnatari 96.301 86.172 10.129 1501/36 Depositi cauzionali 1.497 1.688 - 191 1501/37 Indennità di mora 93.548 97.431 - 3.883

1501/38 Recupero spese condominiali da ripartire 16.496 16.496 -

1501/40 Credito per I.V.A . su bollette 174.746 158.829 15.917 1501/50 Rimborsi per stipulazione contratti 42.665 35.551 7.114 1501/52 Recuperi e rimborsi diversi 70.936 40.504 30.432 1501/53 Interventi costruttivi e manutentivi eseguiti per conto terzi - - - 1501/80 Fondo rischi su crediti verso assegnatari - 278.411 - 238.094 - 40.317

1505

CREDITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO

PUBBLICO 937.540 959.923 - 22.383

1505/1 Crediti verso cessionari alloggi e locali - - -

1505/10 Cessionari alloggi per debito residuo 908.945 924.923 - 15.978

1505/20 Rate di riscatto vincolate e non vinc.L.513/'77 3.675 3.156 519

1505/21 Rate di riscatto Legge Regionale 10/’04 24.920 31.844 - 6.924

1506- CREDITI VERSO ALTRI ENTI 3.041.750 3.267.715 - 225.965

1506/1 Crediti v/Stato finanziamenti diversi 348.640 1.224.063 - 875.423

1506/6 Credito v/Fondi L.R. 10/'04 e Fondo E.R.P. - - -

1506/10 Credito v/Regione finanz.interventi diversi 75.544 105.389 - 29.845

1506/11 Credito v/Regione contributo F.do Sociale 63.589 - 63.589 1506/12 Credito v/IRE-Spa-competenze spettanti per interventi vari 15.400 - 15.400 1506/13 Crediti v/Regione per interventi progetto ENERSHIFT/HORIZON 23.376 - 23.376 1506/20 Credito v/comuni/province per finanziamenti interventi diversi 993.816 403.299 590.517 1506/21 Credito v/comuni contributo svolgimento funzioni E.R.P. 58.972 105.046 - 46.074

1506/30 Crediti v/Erario 70.727 116.990 - 46.263

1506/40 Credito verso INA-indennita'di fine rapporto 1.391.686 1.312.928 78.758

1507- ALTRI CREDITI 183.085 393.483 - 210.398

1507/10 Fondo spese economato 2.700 2.700 - 1507/11 Fondo spese rappresentanza Amministratore Unico - 3.982 - 3.982 1507/20 Credito I.V.A. v/Erario 4.407 44 4.363

1507/21 I.V.A. a debito da riversare - - -

1507/40 Credito v/banca - tesoreria Carige - - -

1507/50 Crediti v/imprese per diritti di segreteria 12.201 10.041 2.160

1507/55 Crediti v/imprese per cessione area e recupero spese 22.198 229.056 - 206.858

1507/60 Crediti diversi 33.156 16.297 16.859

1507/70 Crediti v/personale dipendente 17.643 18.179 - 536

1507/90 Fatture da emettere 90.780 113.184 - 22.404

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZAZIONI - - - - -

1604 TITOLI - - -

DISPONIBILITA' LIQUIDE 630.455 399.295 231.160

1701 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 630.455 399.295 231.160

1701/1 Tesoriere 293.975 45.090 248.885 1701/10 Conti correnti postali 336.480 342.585 - 6.105 1701/20 Quota azionaria Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio - 11.362 - 11.362 1701/21 Quota sociale Edilizia Popolare - 258 - 258

D RATEI E RISCONTI ATTIVI - - - - -

RATEI E RISCONTI ATTIVI - - -

TOTALE ATTIVO 139.829.029 137.907.768

2 PATRIMONIO NETTO

A PATRIMONIO NETTO

21 DOTAZIONI E DEVOLUZIONI 144.379 144.379 -

2102 DOTAZIONI 52 52 -

2103 DEVOLUZIONI 144.327 144.327 -

24 FONDI DI RISERVA 104.329 89.869 14.460

2401/1 Fondo di riserva legale 104.329 89.869 14.460

2701 FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO 68.565.280 68.841.768 - 276.488

2701/1 Finanziamenti interventi costruttivi 67.370.076 67.609.438 - 239.362

2701/10 Finanziamenti manutenzione straordinaria 186.896 186.896 - 2701/20 Contributi in annualita' 380.972 380.972 - 2701/40 Passaggio di proprieta' alloggi Stato all'A.R.T.E. 627.336 664.462 - 37.126

2702 FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DELLA REGIONE E COMUNE 13.921.557 13.195.725 725.832

2702/1 Finanziamenti dalla Regione 7.606.344 7.417.980 188.364 2702/10 Finanziamenti erogati dalla Regione tramite i comuni capofila 5.592.183 5.054.715 537.468 2702/19 Fondo avanzo vincolato alle finalità DGR 712/08 723.030 723.030 -

2703

FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI DERIVANTI

DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 4.422.603 4.248.446 174.157

2703/1 Finanziamenti in c/capitale per utilizzo fondo E.R.P. 2.028.583 1.854.426 174.157

2703/10 Fondi derivanti da gestione speciale comuni ecc. anni precedenti 2.274.020 2.274.020 -

2703/19 Fondi propri accantonati vincolati alle finalità 120.000 120.000 -

2704

FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI DERIVANTI

DALLE VENDITE DI PATRIMONIO 36.967.806 36.548.428 419.378

2704/10 Utilizzo fondi G.S. per opere risanamento 5.971.822 5.971.822 -

2704/20 Utilizzo fondi G.S. per nuove costruzioni 854.630 854.630 - 2704/30 Utilizzo fondi G.S. per ripiano disavanzi 581.144 581.144 -

2704/40 Utilizzo fondi Legge 560/93 29.560.210 29.140.832 419.378

2801 UTILI PORTATI A NUOVO 1.254.032 1.254.032 -

2801/10 Fondo manutenzione stabili 1.254.032 1.254.032 -

2802 FONDO PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI - - -

3 PASSIVO

B FONDO PER RISCHI ED ONERI

1.546.966

1.511.427

32 FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - - -

33 FONDO PER IMPOSTE - 21.493 - 21.493

34 ALTRI FONDI 1.546.966 1.489.934 57.032

3400/1 FONDO INTERVENTI A CARATTERE PRIORITARIO 1.237.539 1.155.000 82.539

3402/1 FONDO ONERI DIVERSI 309.427 334.934 - 25.507

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.440.557

1.403.703

3501 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.440.557 1.403.703 36.854

D DEBITI 11.455.900 10.655.531

3151 PRESTITI OBBLIGAZIONARI #VALORE! #VALORE! #VALORE!

3605 ACCONTI 1.242.805 1.387.822 - 145.017

3605/5 Acconti cessionari alloggi per rate ammortamento 908.944 924.922 - 15.978

3605/10 Acconti ricevuti in corso d'opera da enti diversi per interv. su ordinazione 174.361 129.465 44.896 3605/15 Anticipazioni dai proprietari per lavori manutenzione straordinaria 946 946 - 3605/20 Acconti da assegnatari di alloggi costruiti in c/vendita 27.167 27.167 -

3605/25 Acconti da assegnatari per cessione alloggi in piano vendita- L.R.10/’04 131.387 305.322 - 173.935

3606 DEBITI VERSO FORNITORI 1.196.640 1.589.719 - 393.079

3606/1 Lavori di M/S per c/ terzi 723.154 730.154 - 7.000 3606/10 Interventi costruttuttivi e manutentivi con fondi propri 29.680 498.404 - 468.724 3606/13 Interventi costruttivi e manutentivi con fondi regionali - - - 3606/25 Interventi costruttivi ed.agevolata per c/terzi - - -

3606/45 Interventi costruttivi diversi 138.810 138.810 -

3606/53 Spese manutenzione macchine ufficio - - -

3606/61 Spese postali e telefoniche 243 - 243

3606/65 Spese per sviluppo sistema informativo 6.466 - 6.466 3606/66 Spese diverse - - - 3606/67 Spese legali 26.264 - 26.264

3606/68 Spese per servizi diversi 4.411 17.042 - 12.631

3606/70 Spese per il personale - - - 3606/76 Spese progettazione, direzione, collaudi, incarichi esterni 1.077 5.090 - 4.013

3606/80 Spese manutenzione alloggi A.R.T.E. - 6.237 - 6.237

3606/82 Spese manutenzione alloggi comunali 401 1.918 - 1.517

3606/90 Fatture da ricevere 266.134 192.064 74.070

3611 DEBITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 8.001.480 6.659.803 1.341.677

3611/10 Finanziamenti interventi edilizi a carico dello Stato - - - 3611/11 Finanziamenti interventi edilizi a carico della Regione - - - 3611/12 Finanziamenti interventi edilizi a carico altri Enti - - - 3611/20 Fondi derivanti dalla cessione alloggi L.R.10/'04 47.542 27.166 20.376 3611/30 Fondo per gli interventi di E.R.P. 7.673.142 6.521.413 1.151.729

3611/70 Fondo regionale per il sostegno economico all'utenza 280.796 111.224 169.572

3612 DEBITI TRIBUTARI 7.122 72.267 - 65.145

3612/1 Debiti tributari 7.122 72.267 - 65.145

3612/10 Debito v/Erario per imposte dirette - - -

3613 DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - 83.943 - 83.943

3613/1 Debiti verso Enti previdenziali - 83.943 - 83.943

3614 ALTRI DEBITI 1.007.853 861.977 145.876

3614/10 Debiti verso Enti diversi - - -

3614/20 Quote sindacali diverse assegnatari 147.857 131.228 16.629 3614/21 Anticipi in conto spese varie a rimborso 39.359 32.158 7.201

3614/22 Assegnatari e cessionari per depositi e versamenti vari 503.291 528.644 - 25.353 3614/25 Debiti per servizi a rimborso con rendicontazione 196.684 27.158 169.526 3614/30 Anticipi in c/diritti di segreteria 1.000 - 1.000 3614/31 Deposito condominiale assegnatari - - -

3614/33 Deposito a garanzia per contratti diversi 5.659 5.659 -

3614/50 Debiti verso personale dipendente 4.519 3.431 -

3614/71 Altri debiti diversi 108.584 131.713 - 23.129 3614/72 Indennità e compensi amministratori - - - 3614/75 Rimborsi ad amministratori e Sindaci 900 1.986 - 1.086

E RATEI E RISCONTI PASSIVI - -

TOTALE PASSIVO

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 139.823.409 137.893.308

UTILE DELL'ESERCIZIO 5.620 14.460 - 8.840