PAGAMENTI SIOPE Pagina 1

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Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

periodo

1.00.00.00.000 Spese correnti 18.867.786,18 18.867.786,18

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 5.333.551,16 5.333.551,16

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 4.127.268,59 4.127.268,59

1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

58.901,83 58.901,83

1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 3.015.909,47 3.015.909,47 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 116.774,53 116.774,53 1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

814.973,76 814.973,76

1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

608,00 608,00

1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 72.206,92 72.206,92

1.01.01.02.002 Buoni pasto 47.894,08 47.894,08

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 1.206.282,57 1.206.282,57

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 1.041.435,37 1.041.435,37

1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare 21.970,68 21.970,68

1.01.02.01.003 Contributi per indennita' di fine rapporto 108.589,92 108.589,92

1.01.02.02.001 Assegni familiari 34.286,60 34.286,60

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 343.635,13 343.635,13

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 343.635,13 343.635,13 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 303.074,24 303.074,24 1.02.01.03.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche

affissioni

3.619,00 3.619,00

1.02.01.05.001 Tributo funzione tutela e protezione ambiente 13.280,19 13.280,19

1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 8.942,38 8.942,38 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 14.719,32 14.719,32

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 10.047.549,51 10.047.549,51

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 238.404,90 238.404,90

1.03.01.01.001 Giornali e riviste 11.560,11 11.560,11

1.03.01.01.002 Pubblicazioni 933,94 933,94

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 10.233,93 10.233,93

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 93.715,10 93.715,10

1.03.01.02.004 Vestiario 21.907,26 21.907,26

1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza 679,99 679,99

1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali 3.846,84 3.846,84

1.03.01.02.011 Generi alimentari 800,00 800,00

1.03.01.02.014 Stampati specialistici 1.611,01 1.611,01

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 92.416,73 92.416,73

1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 699,99 699,99

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 9.809.144,61 9.809.144,61

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' 114.615,09 114.615,09 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 8.969,06 8.969,06

1.03.02.01.007 Commissioni elettorali 3.766,45 3.766,45

1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

104.906,95 104.906,95

1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 2.290,30 2.290,30 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 154.875,54 154.875,54 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita'

n.a.c

1.788,00 1.788,00

1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 32.552,09 32.552,09

1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 0,00 0,00

1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

21.942,58 21.942,58

1.03.02.05.001 Telefonia fissa 45.609,79 45.609,79

1.03.02.05.002 Telefonia mobile 16.509,62 16.509,62

1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 8.745,68 8.745,68

1.03.02.05.004 Energia elettrica 296.310,48 296.310,48

1.03.02.05.005 Acqua 80.820,77 80.820,77

1.03.02.05.006 Gas 240.505,70 240.505,70

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 3.775,00 3.775,00

1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 15.525,00 15.525,00

1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto 19.207,66 19.207,66

1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 37.360,43 37.360,43

1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 20.707,52 20.707,52 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso

civile, di sicurezza e ordine pubblico

68.690,64 68.690,64

1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 15.088,56 15.088,56 1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e

sanitarie

10.050,33 10.050,33

1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 742,43 742,43 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 111.342,75 111.342,75 1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore

culturale, storico ed artistico

21.399,68 21.399,68

1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

74.983,96 74.983,96

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 24.635,26 24.635,26

1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli 20.600,40 20.600,40

1.03.02.11.006 Patrocinio legale 72.314,04 72.314,04

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 7.320,00 7.320,00

1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 11.217,70 11.217,70

1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 133.375,19 133.375,19

1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 1.291,84 1.291,84

1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico 36.296,68 36.296,68

1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 23.656,62 23.656,62

1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 5.192.730,68 5.192.730,68

1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 221.583,52 221.583,52

1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini 56.802,34 56.802,34 1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e

semiresidenziale

555.728,33 555.728,33

1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 68.279,59 68.279,59

1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 594.796,14 594.796,14

1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 54.588,01 54.588,01

1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento

92.174,69 92.174,69

1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 312.438,50 312.438,50

1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 278.789,17 278.789,17

1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 855,00 855,00

1.03.02.16.002 Spese postali 86.928,07 86.928,07

1.03.02.16.003 Onorificenze e riconoscimenti istituzionali 8.993,40 8.993,40

1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 28.225,49 28.225,49

periodo

1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 452,40 452,40

1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 3.887,36 3.887,36

1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa

8.815,00 8.815,00

1.03.02.18.013 Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza 844,76 844,76

1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 10.177,45 10.177,45

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 87.769,53 87.769,53

1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 10.706,72 10.706,72

1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 17.659,50 17.659,50

1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 2.665,92 2.665,92

1.03.02.99.002 Altre spese legali 5.075,20 5.075,20

1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 23.012,00 23.012,00

1.03.02.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza 0,00 0,00

1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 0,00 0,00

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 221.376,05 221.376,05

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 1.980.808,67 1.980.808,67

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 969.848,65 969.848,65

1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri 4.840,75 4.840,75

1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

38.152,49 38.152,49

1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 29.309,63 29.309,63

1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. 885.309,78 885.309,78 1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a

Teatri stabili di iniziativa pubblica

12.236,00 12.236,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 301.571,14 301.571,14

1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 99.638,96 99.638,96

1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 201.932,18 201.932,18

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 236.941,82 236.941,82

1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 213.196,40 213.196,40

1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 23.745,42 23.745,42

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 472.447,06 472.447,06 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 472.447,06 472.447,06

1.07.00.00.000 Interessi passivi 312.677,15 312.677,15

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 312.677,15 312.677,15 1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio

lungo termine

312.677,15 312.677,15

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 136.455,20 136.455,20

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)

103.004,88 103.004,88

1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)

103.004,88 103.004,88

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 26.761,53 26.761,53

1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 26.761,53 26.761,53

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

6.688,79 6.688,79

1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

197,00 197,00

1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

6.491,79 6.491,79

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 713.109,36 713.109,36

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 420.328,12 420.328,12

1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 420.328,12 420.328,12

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 136.933,64 136.933,64

1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 17.644,00 17.644,00

1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili 19.777,39 19.777,39

1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi 81.349,25 81.349,25

1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni 14.263,70 14.263,70

1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 3.899,30 3.899,30

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 142.891,00 142.891,00

1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni 12.865,21 12.865,21

1.10.05.03.001 Spese per indennizzi 130.025,79 130.025,79

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 12.956,60 12.956,60

1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 12.956,60 12.956,60

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 2.816.704,87 2.816.704,87

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.811.752,66 2.811.752,66

2.02.01.00.000 Beni materiali 2.713.518,73 2.713.518,73

2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali 362,60 362,60

2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio 20.853,25 20.853,25

2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. 23.264,82 23.264,82

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 9.798,00 9.798,00

2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione 40.402,08 40.402,08

2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 2.323,15 2.323,15

2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo 98.475,63 98.475,63

2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 10.230,83 10.230,83

2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 377.360,52 377.360,52

2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche 49.575,01 49.575,01

2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 40.344,08 40.344,08

2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 1.436.533,94 1.436.533,94

2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 388.630,48 388.630,48

2.02.01.09.015 Cimiteri 127.422,85 127.422,85

2.02.01.09.016 Impianti sportivi 34.658,98 34.658,98

2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 23.668,53 23.668,53

2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 0,00 0,00

2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico 2.870,57 2.870,57 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 13.392,90 13.392,90

2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 13.350,51 13.350,51

2.02.03.00.000 Beni immateriali 98.233,93 98.233,93

periodo

2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 56.181,99 56.181,99

2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 42.051,94 42.051,94

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 817,40 817,40

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 817,40 817,40

2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie 817,40 817,40

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 4.134,81 4.134,81

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso

3.219,81 3.219,81

2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

3.219,81 3.219,81

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 915,00 915,00

2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 915,00 915,00

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 1.680.141,82 1.680.141,82

4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 774.913,47 774.913,47

4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 774.913,47 774.913,47 4.01.02.01.002 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso

variabile - valuta domestica

774.913,47 774.913,47

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 905.228,35 905.228,35

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 905.228,35 905.228,35 4.03.01.01.001 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a

Ministeri

172.326,10 172.326,10

4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

600.708,13 600.708,13

4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro

4.132,24 4.132,24

4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese

128.061,88 128.061,88

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 3.345.994,81 3.345.994,81

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 3.218.856,33 3.218.856,33

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 1.662.282,76 1.662.282,76

7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 641,57 641,57 7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split

payment)

1.661.641,19 1.661.641,19

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 1.128.634,36 1.128.634,36 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente

riscosse per conto terzi

659.076,64 659.076,64

7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

432.336,68 432.336,68

7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

37.221,04 37.221,04

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 48.692,14 48.692,14

7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

48.692,14 48.692,14

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 379.247,07 379.247,07

7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine 3.691,95 3.691,95

7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 40.000,00 40.000,00

7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 335.555,12 335.555,12

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 127.138,48 127.138,48

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 53.553,00 53.553,00

7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 53.553,00 53.553,00

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 73.585,48 73.585,48 7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per

conto di terzi

73.585,48 73.585,48

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0 0.99.9 99

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 26.710.627,68 26.710.627,68