Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2020
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 07-ott-2021
Data stampa 11-ott-2021
Importi in EURO
periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti 5.862.206,52 47.990.715,22
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 1.653.858,29 12.679.161,13
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.476.942,21 9.843.869,65
1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1.179.346,91 6.700.792,15 1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 9.200,37 229.570,52 1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
190.510,79 2.322.016,74
1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 39.596,64 294.482,70
1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 58.287,50 297.007,54
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 176.916,08 2.835.291,48
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 175.732,11 2.736.304,53
1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare 0,00 69.000,00
1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 1.183,97 29.986,95
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 60.529,16 888.748,02
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 60.529,16 888.748,02 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 54.944,53 821.586,69
1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 0,00 33.650,90
1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 626,63 5.054,37 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 4.958,00 28.456,06
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 3.362.128,26 28.682.678,10
1.03.01.00.000 Acquisto di beni 7.990,03 748.759,34
1.03.01.01.001 Giornali e riviste 0,00 882,00
1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 0,00 6.312,85
1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 4.582,32 35.033,80
1.03.01.02.003 Equipaggiamento 0,00 500,20
1.03.01.02.004 Vestiario 0,00 794,00
1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali 0,00 26.807,93
1.03.01.02.011 Generi alimentari 0,00 363.001,87
1.03.01.02.014 Stampati specialistici 0,00 3.000,00
1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 3.407,71 312.426,69
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 3.354.138,23 27.933.918,76
1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' 17.857,13 245.205,06
1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 0,00 3.507,68
1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
0,00 103.170,76
1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 0,00 4.902,00
1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
0,00 8.595,28
1.03.02.05.001 Telefonia fissa 4.636,55 15.126,43
1.03.02.05.004 Energia elettrica 61.895,97 454.737,75
1.03.02.05.005 Acqua 97.593,00 412.478,12
1.03.02.05.006 Gas 5.699,07 315.353,85
1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1.559,25 9.943,47
1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 0,00 114.149,86
1.03.02.07.003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie 2.056,52 13.821,02
1.03.02.07.004 Noleggi di hardware 0,00 1.564,83
1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 0,00 2.300,00
1.03.02.08.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto 0,00 2.121,24
1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni 1.060,62 13.740,80
1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
24.664,96 37.784,96
1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 0,00 4.758,00 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 4.188,11 511.029,74 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 0,00 14.139,80
1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 139.314,74 583.120,92
1.03.02.11.006 Patrocinio legale 499,20 45.845,08
1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 0,00 79.515,63 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 1.448,31 560.201,85
1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente 2.858,54 28.055,07
1.03.02.12.004 Tirocini formativi extracurriculari 0,00 17.250,00
1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 0,00 19.724,76
1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 0,00 1.068,09
1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico 0,00 19.602,00
1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 0,00 21.019,85
1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2.101.245,22 13.665.714,88 1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 572.544,18 5.377.704,88
1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 0,00 327.858,44
1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
96.643,36 576.157,68
1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 22.592,90 455.698,75 1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 137.632,83 745.890,67
1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 0,00 169,99
1.03.02.16.002 Spese postali 0,00 88.890,30
1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 0,00 5.108,00
1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 6,00 1.552,80
1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 0,00 58.560,00
1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 0,00 9.611,00
1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 0,00 169.010,28
1.03.02.99.002 Altre spese legali 0,00 9.587,13
1.03.02.99.003 Quote di associazioni 0,00 13.914,99
1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 435,00 109.480,72
1.03.02.99.007 Custodia giudiziaria 0,00 2.522,52
1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano 0,00 18.771,42
1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 13.066,42 111.971,81
1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 44.640,35 2.521.908,60
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 672.581,04 3.126.865,37
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 346.980,83 575.633,76 1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 5.000,00 5.000,00
1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 0,00 2.480,42
1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 281.990,87 455.235,32 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 59.989,96 112.918,02
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 325.600,21 2.545.731,61
1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 151.873,34 1.302.173,84
periodo
1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 173.726,87 1.243.557,77
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 0,00 500,00
1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 0,00 500,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 5.000,00
1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 5.000,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi 49.096,08 119.101,89
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 49.096,08 99.705,14 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine
47.536,39 96.244,20
1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1.559,69 3.460,94
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 0,00 19.396,75
1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
0,00 19.396,75
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 73,50
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso
0,00 73,50
1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
0,00 73,50
1.10.00.00.000 Altre spese correnti 64.013,69 2.494.087,21
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 62.453,89 130.371,86
1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 62.453,89 130.371,86
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 1.559,80 2.355.800,21
1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso 1.559,80 2.355.800,21
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 0,00 7.915,14
1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 0,00 7.915,14
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 238.425,69 1.493.482,80
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 238.425,69 1.424.682,45
2.02.01.00.000 Beni materiali 238.425,69 1.424.682,45
2.02.01.04.002 Impianti 0,00 40.325,82
2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 0,00 245.607,00
2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 0,00 194.455,80
2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 0,00 234.384,63
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 109.168,92 335.248,32
2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 0,00 48.779,78
2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 129.256,77 325.881,10
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 0,00 68.800,35
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 68.800,35
2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 68.800,35
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 6.431,08 6.431,08
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 6.431,08 6.431,08
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 6.431,08 6.431,08 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a
Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
6.431,08 6.431,08
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 13.197.646,88 72.290.369,24
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 12.848.739,33 68.217.573,57
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 276.304,72 2.972.950,86
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
276.304,72 2.972.950,86
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 12.572.434,61 65.244.622,71
7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine 14.244,68 110.844,49
7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 0,00 15.000,00
7.01.99.06.001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL 4.075.516,49 30.995.018,71 7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi
dell¿art. 195 del TUEL
8.482.673,44 34.123.759,51
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 348.907,55 4.072.795,67
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 4.300,14 139.095,46
7.02.02.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri 0,00 112.728,06
7.02.02.02.999 Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 4.300,14 26.367,40
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 65.262,58 460.180,08
7.02.03.03.001 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private 65.262,58 460.180,08
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 191.236,90 2.273.803,10 7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per
conto di terzi
191.236,90 2.273.803,10
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 88.107,93 1.199.717,03
7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 88.107,93 1.199.717,03
Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00
0.00.0 0.99.9 95
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)
0,00 0,00
0.00.0 0.99.9 96
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)
0,00 0,00
0.00.0 0.99.9 99
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00
TOTALE PAGAMENTI 19.304.710,17 121.780.998,34
