Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio 2014 (iniziali anno 2015)

(1)

Disavanzo di amministrazione presunto

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA SUPPORTO DIREZIONE "A"

1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE: 47.336,36 117.008,00 164.344,36 419,35 129.000,00 129.419,35

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 380.710,95 759.937,14 1.140.648,09 167.109,65 765.430,74 932.540,39 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 134.853,36 245.773,91 380.627,27 38.435,83 235.917,40 274.353,23 1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.559.449,43 833.922,00 2.393.371,43 763.014,95 1.406.180,15 2.169.195,10 1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI 3.200,00 4.000,00 7.200,00 0,00 4.000,00 4.000,00

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 25.000,00 50.000,00 75.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00

1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 111.632,99 48.000,00 159.632,99 81.596,27 56.225,80 137.822,07

1.1.3 ONERI COMUNI

1.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

1.1.4.2 ACCANETONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.1.4.3 …

1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

1.1.5.1 FONDI DI RISERVA 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A"

2.262.183,09 2.079.641,05 4.341.824,14 1.050.576,05 2.662.754,09 3.713.330,14

2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TECNICA-CONSERV. NATURA "B"

2.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE:

2.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 301.247,75 565.476,53 866.724,28 72.649,79 565.222,36 637.872,15 2.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 155.799,35 183.340,64 339.139,99 91.927,22 148.036,00 239.963,22 2.1.2 INTERVENTI DIVERSI

2.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.656.924,57 767.830,68 2.424.755,25 1.006.337,50 1.312.830,68 2.319.168,18 2.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI

2.1.2.3 ONERI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Codice

Capitolo Denominazione

Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio 2014

(iniziali anno 2015)

Previsioni di competenza dell'anno 2015

Previsioni di cassa per l'anno

2015

Residui iniziali dell'anno 2014

Previsioni definitive di Competenza

Previsioni definitive di

Cassa

(2)

Codice

2015

Cassa

2.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00 464.450,34 464.450,34 0,00 464.450,34 464.450,34

1.1.5.1 FONDI DI RISERVA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "B"

2.113.971,67 2.001.098,19 4.115.069,86 1.170.914,51 2.510.539,38 3.681.453,89

3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA COMUNICAZ. E PROMOZ. "C"

3.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE:

3.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 187.616,37 305.165,40 492.781,77 80.236,61 306.725,48 386.962,09 3.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 51.628,95 89.016,23 140.645,18 13.071,53 84.016,23 97.087,76 3.1.2 INTERVENTI DIVERSI

3.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 645.192,26 233.417,75 878.610,01 573.817,99 393.417,75 967.235,74

3.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI 3.1.2.3 ONERI FINANZIARI 3.1.2.4 ONERI TRIBUTARI

3.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.1 FONDI DI RISERVA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "C"

884.437,58 635.599,38 1.520.036,96 667.126,13 792.159,46 1.459.285,59

TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI

5.260.592,34 4.716.338,62 9.976.930,96 2.888.616,69 5.965.452,93 8.854.069,62

(3)

Codice

presunti alla fine dell'esercizio 2014

2015

Cassa

1.2 TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 INVESTIMENTI

1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OEPRE IMMOBILIARI 19.835.674,87 2.247.684,16 22.083.359,03 15.741.968,93 8.741.465,34 24.483.434,27

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSON. CESSATO DAL SERVIZIO 10.736,78 0,00 10.736,78 10.736,78 0,00 10.736,78

1.2.1.6 ONERI NON RIPARTIBILI 1.421.552,61 0,00 1.421.552,61 992.750,87 540.870,00 1.533.620,87

1.2.2 ONERI COMUNI 1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI

1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 1.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI

1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTNOME DI ANTICIPAZIONI 1.2.2.5 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI

1.2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE 1.2.3.1…

1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"

21.267.964,26 2.247.684,16 23.515.648,42 16.745.456,58 9.282.335,34 26.027.791,92

2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TECNICA-CONSERV. NATURA "B"

2.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 1.780.718,10 0,00 1.780.718,10 1.363.044,53 742.948,00 2.105.992,53

2.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00 0,00

2.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 0,00

2.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

2.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSON. CESSATO DAL SERVIZIO 1.010,86 0,00 1.010,86 2.195,00 23.579,09 25.774,09

2.2.1.6 ONERI NON RIPARTIBILI 236.091,76 0,00 236.091,76 250.000,00 0,00 250.000,00

(4)

Codice

2015

Cassa

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"

2.017.820,72 0,00 2.017.820,72 1.615.239,53 766.527,09 2.381.766,62

3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA COMUNICAZ. E PROMOZ. "C"

3.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 3.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

3.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSON.CESSATO DAL SERVIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.6 ONERI NON RIPARTIBILI 76.752,07 0,00 76.752,07 192.020,47 0,00 192.020,47

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "C"

76.752,07 0,00 76.752,07 192.020,47 0,00 192.020,47

TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE

23.362.537,05 2.247.684,16 25.610.221,21 18.552.716,58 10.048.862,43 28.601.579,01

1.3 TITOLO III GESTIONI SPECIALI 1.3.1 …

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESP. "A"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO

1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 547,70 980.000,00 980.547,70 8.184,76 980.000,00 988.184,76

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "A"

547,70 980.000,00 980.547,70 8.184,76 980.000,00 988.184,76

2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TECNICA CONSERV. NATURA "B"

(5)

Codice

2015

Cassa

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESP. "B"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 358.399,76 940.000,00 1.298.399,76 358.077,49 940.000,00 1.298.077,49 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "B"

358.399,76 940.000,00 1.298.399,76 358.077,49 940.000,00 1.298.077,49

3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA COMICAZ. E PROMOZ. "C"

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESP. "C"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 103,17 410.000,00 410.103,17 0,00 410.000,00 410.000,00

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CONTRO DI RESP. "C"

103,17 410.000,00 410.103,17 0,00 410.000,00 410.000,00

TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO

359.050,63 2.330.000,00 2.689.050,63 366.262,25 2.330.000,00 2.696.262,25

(6)

Codice

Totale delle uscite

28.982.180,02 9.294.022,78 38.276.202,80 21.807.595,52 18.344.315,36 40.151.910,88

Disavanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE 28.982.180,02 9.294.022,78 38.276.202,80 21.807.595,52 18.344.315,36 40.151.910,88 Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità Area cominicazione e promozione "C"

Riepilogo dei titoli

Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità Area supporto direzione "A"

Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità Area Tecnica-Conservazione natura "B"