IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
ALLEGATO 2 Pagina 1
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA
Data elaborazione: 13-05-2013
ANNO FINANZIARIO 2013 ANNO FINANZIARIO 2012
Codice Denominazione
Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni di competenza
Previsioni di
cassa
Residui iniziali anno 2012
Previsioni definitive di
competenza
Previsioni definitive di cassa
Avanzo di amministrazione presunto 0,00 19.240.385,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di cassa presunto 0,00 0,00 17.038.700,15 0,00 0,00 0,00
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"
1.1 - TITOLO I - ENRATE CORRENTI
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 0,00 11.516.390,00 11.516.390,00 0,00 638.000,00 638.000,00 1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 43.079.024,30 0,00 36.000.000,00 0,00 145.363.299,22 145.363.299,22
1.1.3 - ALTRE ENTRATE
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 0,00 75.312,54 75.312,54 0,00 0,00 0,00 1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 61.457,10 2.000.000,00 1.961.457,10 0,00 134.709,30 134.709,30 1.1.3.5 ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
4.933.347,00 69.697.370,00 74.208.457,00 0,00 5.059.000,00 5.059.000,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA 48.073.828,40 83.289.072,54 123.761.616,64 0,00 151.195.008,52 151.195.008,52
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 48.073.828,40 83.289.072,54 123.761.616,64 0,00 151.195.008,52 151.195.008,52
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA
Data elaborazione: 13-05-2013
ANNO FINANZIARIO 2013 ANNO FINANZIARIO 2012
Codice Denominazione
Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni di competenza
Previsioni di
cassa
Residui iniziali anno 2012
Previsioni definitive di
competenza
Previsioni definitive di cassa
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"
1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA
Data elaborazione: 13-05-2013
ANNO FINANZIARIO 2013 ANNO FINANZIARIO 2012
Codice Denominazione
Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni di competenza
Previsioni di
cassa
Residui iniziali anno 2012
Previsioni definitive di
competenza
Previsioni definitive di cassa
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"
1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00 3.453.000,00 3.453.000,00 0,00 1.407.234,03 1.407.234,03 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI 0,00 3.453.000,00 3.453.000,00 0,00 1.407.234,03 1.407.234,03
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA
Data elaborazione: 13-05-2013
ANNO FINANZIARIO 2013 ANNO FINANZIARIO 2012
Codice Denominazione
Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni di competenza
Previsioni di
cassa
Residui iniziali anno 2012
Previsioni definitive di
competenza
Previsioni definitive di cassa
Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"
Titolo I 48.073.828,40 83.289.072,54 123.761.616,64 0,00 151.195.008,52 151.195.008,52
Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 0,00 3.453.000,00 3.453.000,00 0,00 1.407.234,03 1.407.234,03
Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 48.073.828,40 86.742.072,54 127.214.616,64 0,00 152.602.242,55 152.602.242,55
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE I - ENTRATA
Data elaborazione: 13-05-2013
ANNO FINANZIARIO 2013 ANNO FINANZIARIO 2012
Codice Denominazione
Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni di competenza
Previsioni di
cassa
Residui iniziali anno 2012
Previsioni definitive di
competenza
Previsioni definitive di cassa
Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di
Titolo I 48.073.828,40 83.289.072,54 123.761.616,64 0,00 151.195.008,52 151.195.008,52
Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 0,00 3.453.000,00 3.453.000,00 0,00 1.407.234,03 1.407.234,03
TOTALE 48.073.828,40 86.742.072,54 127.214.616,64 0,00 152.602.242,55 152.602.242,55
Avanzo di amministrazione utilizzato 0,00 19.240.385,55 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 48.073.828,40 105.982.458,09 127.214.616,64 0,00 152.602.242,55 152.602.242,55
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA
Data elaborazione: 13-05-2013
ANNO FINANZIARIO 2013 ANNO FINANZIARIO 2012
Codice Denominazione
Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni di competenza
Previsioni di
cassa
Residui iniziali anno 2012
Previsioni definitive di
competenza
Previsioni definitive di cassa
Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A
1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI 1.1.1 -
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.788,11 103.493,00 105.281,11 0,00 5.000,00 5.000,00 1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 258.816,91 2.375.454,25 2.606.271,16 0,00 380.101,90 380.101,90 1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.229.457,76 3.164.025,39 3.743.014,72 0,00 1.443.173,44 1.443.173,44
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI
1.1.2.1 DOCUMENTAZIONE 16.466.547,03 25.609.745,55 32.381.586,32 0,00 14.368.892,71 14.368.892,71
1.1.2.2 RICERCA 24.315,17 2.000,00 26.315,17 0,00 605.118,07 605.118,07
1.1.2.3 COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI
INTERNAZIONALI 20.070.876,76 68.541.640,00 79.521.967,72 0,00 58.741.465,67 58.741.465,67
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI 48.991,06 267.949,51 279.598,70 0,00 83.230,98 83.230,98 1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 0,00 15.000,00 13.000,00 0,00 7.776,86 7.776,86 1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 79.415,69 9.000,00 88.415,69 0,00 157.471,80 157.471,80 1.1.2.7 GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA 29.305,34 0,00 29.305,34 0,00 0,00 0,00 TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 38.209.513,83 100.088.307,70 118.794.755,93 0,00 75.792.231,43 75.792.231,43
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI 38.209.513,83 100.088.307,70 118.794.755,93 0,00 75.792.231,43 75.792.231,43
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA
Data elaborazione: 13-05-2013
ANNO FINANZIARIO 2013 ANNO FINANZIARIO 2012
Codice Denominazione
Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni di competenza
Previsioni di
cassa
Residui iniziali anno 2012
Previsioni definitive di
competenza
Previsioni definitive di cassa
1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A
1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - INVESTIMENTI
1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 0,00 2.000.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 6.167,60 441.150,40 396.539,09 0,00 22.307,65 22.307,65 TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' 6.167,60 2.441.150,40 2.096.539,09 0,00 22.307,65 22.307,65
TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE 6.167,60 2.441.150,40 2.096.539,09 0,00 22.307,65 22.307,65
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA
Data elaborazione: 13-05-2013
ANNO FINANZIARIO 2013 ANNO FINANZIARIO 2012
Codice Denominazione
Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni di competenza
Previsioni di
cassa
Residui iniziali anno 2012
Previsioni definitive di
competenza
Previsioni definitive di cassa
1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A
1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI
TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 246.638,11 3.453.000,00 3.699.638,11 0,00 1.407.234,03 1.407.234,03 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' 246.638,11 3.453.000,00 3.699.638,11 0,00 1.407.234,03 1.407.234,03
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA
Data elaborazione: 13-05-2013
ANNO FINANZIARIO 2013 ANNO FINANZIARIO 2012
Codice Denominazione
Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni di competenza
Previsioni di
cassa
Residui iniziali anno 2012
Previsioni definitive di
competenza
Previsioni definitive di cassa
Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A
Titolo I 38.209.513,83 100.088.307,70 118.794.755,93 0,00 75.792.231,43 75.792.231,43
Titolo II 6.167,60 2.441.150,40 2.096.539,09 0,00 22.307,65 22.307,65
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 246.638,11 3.453.000,00 3.699.638,11 0,00 1.407.234,03 1.407.234,03
Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 38.462.319,54 105.982.458,10 124.590.933,13 0,00 77.221.773,11 77.221.773,11
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE II - USCITA
Data elaborazione: 13-05-2013
ANNO FINANZIARIO 2013 ANNO FINANZIARIO 2012
Codice Denominazione
Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni di competenza
Previsioni di
cassa
Residui iniziali anno 2012
Previsioni definitive di
competenza
Previsioni definitive di cassa
Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di
Titolo I 38.209.513,83 100.088.307,70 118.794.755,93 0,00 75.792.231,43 75.792.231,43
Titolo II 6.167,60 2.441.150,40 2.096.539,09 0,00 22.307,65 22.307,65
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 246.638,11 3.453.000,00 3.699.638,11 0,00 1.407.234,03 1.407.234,03
TOTALE 38.462.319,54 105.982.458,10 124.590.933,13 0,00 77.221.773,11 77.221.773,11
Disavanzo di amministrazione utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 38.462.319,54 105.982.458,10 124.590.933,13 0,00 77.221.773,11 77.221.773,11
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ALLEGATO 3 Pagina 1
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 19.240.385,55 0,00
Fondo di Cassa 0,00 0,00 0,00 17.038.700,15
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"
1.1 - TITOLO I - ENRATE CORRENTI 1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
121.1 Contributo ordinario 0,00 638.000,00 11.516.390,00 11.516.390,00
121.2 Contributi straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 0,00 638.000,00 11.516.390,00 11.516.390,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI
122.1 Trasferimenti da parte delle regioni 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE
123.1 Trasferimenti da parte delle province 0,00 0,00 0,00 0,00
123.2 Trasferimenti da parte dei comuni 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
124.1 Trasferimenti da altri enti pubblici 43.079.024,30 145.363.299,22 0,00 36.000.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 43.079.024,30 145.363.299,22 0,00 36.000.000,00
1.1.3 - ALTRE ENTRATE
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
131.1 Ricavi dalla vendita di pubblicazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
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ALLEGATO 3 Pagina 2
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013 131.2 Proventi derivanti dalla prestazione di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00
131.3 Realizzi per cessione materiali fuori uso 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
132.1 Affitti di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00
132.2 Interessi attivi su depositi e conti correnti 0,00 0,00 75.312,54 75.312,54
132.3 Interessi e premi su titoli a reddito fisso 0,00 0,00 0,00 0,00
132.4 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 0,00 0,00 75.312,54 75.312,54
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
133.1 Recuperi e rimborsi 61.457,10 134.709,30 2.000.000,00 1.961.457,10
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 61.457,10 134.709,30 2.000.000,00 1.961.457,10
1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
134.1 Entrate eventuali e diverse 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.5 ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
135.1 Assegnazioni per programmi e progetti nazionali 114.347,00 200.000,00 1.322.260,00 1.314.347,00
135.2 Assegnazioni per programmi e progetti internazionali 0,00 40.000,00 769.230,00 769.230,00
135.3 Socrates (quota nazionale) 900.000,00 900.000,00 900.000,00 1.500.000,00
135.4 Socrates (quota internazionale) 3.919.000,00 3.919.000,00 66.705.880,00 70.624.880,00
TOTALE ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 4.933.347,00 5.059.000,00 69.697.370,00 74.208.457,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 48.073.828,40 151.195.008,52 83.289.072,54 123.761.616,64
IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
ALLEGATO 3 Pagina 3
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 48.073.828,40 151.195.008,52 83.289.072,54 123.761.616,64
IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
ALLEGATO 3 Pagina 4
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"
1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
213.1 Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00
213.2 Realizzo di obbligazioni e cartelle fondiarie 0,00 0,00 0,00 0,00
213.3 Riscossioni di buoni postali 0,00 0,00 0,00 0,00
213.4 Riscossioni di altri titoli di credito 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI
214.1 Prelevamenti di depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00
214.2 Riscossione di mutui a medio e lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00
214.3 Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00
214.4 Ritiro di deposito a cauzione presso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
214.5 Riscossione di crediti diversi 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00
IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
ALLEGATO 3 Pagina 5
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"
1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
411.1 Reintegro fondo anticipato al cassiere 0,00 1.600,00 5.000,00 5.000,00
411.2 Anticipazioni da terzi 0,00 35.000,00 66.000,00 66.000,00
411.3 Depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00
411.4 Partite in sospeso 0,00 0,00 0,00 0,00
411.71 Ritenute fiscali 0,00 775.635,83 1.760.000,00 1.760.000,00
411.72 Ritenute previdenziali ed assistenziali 0,00 594.998,20 1.547.000,00 1.547.000,00
411.73 Rimborso ancipazione conto terzi 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00 1.407.234,03 3.453.000,00 3.453.000,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 0,00 1.407.234,03 3.453.000,00 3.453.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 0,00 1.407.234,03 3.453.000,00 3.453.000,00
IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
ALLEGATO 3 Pagina 6
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013 Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"
Titolo I 48.073.828,40 151.195.008,52 83.289.072,54 123.761.616,64
Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 0,00 1.407.234,03 3.453.000,00 3.453.000,00
Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A" 48.073.828,40 152.602.242,55 86.742.072,54 127.214.616,64
IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
ALLEGATO 3 Pagina 7
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013 Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità
Titolo I 48.073.828,40 151.195.008,52 83.289.072,54 123.761.616,64
Titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 0,00 1.407.234,03 3.453.000,00 3.453.000,00
TOTALE 48.073.828,40 152.602.242,55 86.742.072,54 127.214.616,64
Avanzo di amministrazione utilizzato 0,00 0,00 19.240.385,55 0,00
TOTALE GENERALE 48.073.828,40 152.602.242,55 105.982.458,09 127.214.616,64
IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
ALLEGATO 3 Pagina 1
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013
Disavanzo 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A
1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI 1.1.1 -
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
111.1 Assegni e indennità alla presidenza 1.788,11 5.000,00 59.895,00 61.683,11
111.2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione 0,00 0,00 23.598,00 23.598,00
111.3 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
111.4 Spese per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e di altri organismi di consulenza 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 1.788,11 5.000,00 103.493,00 105.281,11
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
112.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 6.700,00 55.114,64 1.158.104,00 1.164.804,00
112.2 Compensi per lavoro straordinario 0,00 0,00 0,00 0,00
112.3 Compensi incentivanti la produttività 0,00 0,00 327.605,84 327.605,84
112.4 Altre indennità 6.745,67 16.700,00 192.015,00 198.760,67
112.5 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno 5.768,35 6.935,79 49.208,74 54.977,09
112.6 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'esterno 0,00 2.000,00 21.463,00 21.463,00
112.7 Oneri sociali a carico dell'istituto 0,00 17.686,40 450.380,00 450.380,00
112.8 Imposte regionali sulle attività produttive 26.950,79 51.000,00 126.885,91 153.836,70
112.9 Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti delle commissioni per il reclutamento del 212.562,10 230.175,07 46.000,00 230.562,10
personale
112.10 Spese per l'aggiornamento del personale 90,00 490,00 3.791,76 3.881,76
IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
ALLEGATO 3 Pagina 2
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013 112.11 Contributi a favore dell'A.R.A.N. (art. 50, c. 8, D. Lgs. n. 29/93) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 258.816,91 380.101,90 2.375.454,25 2.606.271,16
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
113.1 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 800,00 2.734,20 7.000,00 7.120,00
113.2 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico 17.947,11 37.610,88 100.000,00 97.947,11
113.3 Spese di rappresentanza 0,00 283,56 1.000,00 1.000,00
113.4 Spese di funzionamento di commissioni e comitati 0,00 0,00 0,00 0,00
113.5 Spese per accertamenti sanitari 366,73 3.256,84 5.000,00 5.366,73
113.6 Spese per pubblicità 795,00 795,00 1.000,00 1.795,00
113.7 Spese per servizi informatici 19.335,76 17.988,49 350.000,00 339.335,76
113.8 Acquisto vestiario e divise 0,00 0,00 0,00 0,00
113.9 Fitto locali 40.867,08 266.380,31 400.000,00 430.867,08
113.10 Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti 54.261,98 53.335,42 150.000,00 184.262,98
113.11 Spese postali e telegrafiche e telefoniche 30.928,95 35.512,89 240.000,00 240.928,95
113.12 Spese per studi, indagini e rilevazioni 339.921,14 293.865,42 1.000.000,00 939.921,14
113.13 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre 0,00 300,00 30.000,00 25.000,00
manifestazioni
113.14 Spese per il reclutamento del personale 500.000,00 500.000,00 60.000,00 540.000,00
113.15 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00
113.16 Canoni d'acqua 11.069,35 8.645,59 35.000,00 40.069,35
113.17 Spese per l'energia elettrica 19.742,53 27.524,24 100.000,00 99.742,53
113.18 Combustibile per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici 6.764,04 2.489,50 50.000,00 48.000,00
IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
ALLEGATO 3 Pagina 3
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013 113.19 Onorari e compensi per speciali incarichi 59.675,87 43.765,43 160.844,15 199.675,87
113.20 Trasporto e facchinaggio 61.350,39 101.974,63 300.000,00 331.350,39
113.21 Premi di assicurazione 0,00 5.000,00 100.000,00 90.000,00
113.22 Spese per la pulizia dei locali 65.631,83 41.711,04 74.181,24 120.631,83
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.229.457,76 1.443.173,44 3.164.025,39 3.743.014,72
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.1.2.1 DOCUMENTAZIONE
121.1 Spese per lo sviluppo del sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di 50.960,71 65.742,55 15.000,00 50.000,00
ricerca/innovazione didat. e pedag. in ambito naz. e int.
121.2 Spese per la creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del 848.278,32 1.033.550,01 1.312.590,06 1.648.278,32
processo di autonomia
121.3 Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e 1.754.123,07 1.509.646,86 2.350.914,78 3.354.123,07
prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom
121.4 Spese per sviluppo e diffusione di tecnologie dell'inf.ne, documnt.ne e comun.ne nelle scuole 20.168,28 5.025,00 100.000,00 100.168,28
121.5 Spese per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e di documentazione didattico 0,00 0,00 0,00 0,00
pedagogica già appartenente all'ex BDP
121.6 Spese per lo sviluppo del settore bibliotecario funzionale alla creazione di banche dati 84.587,59 80.107,42 88.896,58 140.587,59
122.1 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi 13.506.358,51 11.505.766,81 21.290.616,23 26.506.358,51
tecnologici e documentari
122.2 Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di progetti nazionali e ricerca coordinati con 140.128,95 142.634,01 451.727,90 520.128,95
Università e organismi formativi naz. e int.
122.3 Spese per la rilevazione dei bisogni formativi con riferimento ai risultati delle ricerche 61.941,60 26.420,05 0,00 61.941,60
IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
ALLEGATO 3 Pagina 4
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013
TOTALE DOCUMENTAZIONE 16.466.547,03 14.368.892,71 25.609.745,55 32.381.586,32
1.1.2.2 RICERCA
122.4 Spese per seminari di studio collegati alle tematiche della ricerca 2.937,82 598.025,13 1.000,00 3.937,82
122.5 Spese per pubblicazione e disseminazione dei risultati della ricerca 21.377,35 7.092,94 1.000,00 22.377,35
TOTALE RICERCA 24.315,17 605.118,07 2.000,00 26.315,17
1.1.2.3 COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI
123.1 "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates""" 336.767,72 1.194.611,83 3.602.640,00 3.636.767,72
123.2 "Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""" 19.469.070,66 57.277.693,75 64.099.000,00 74.985.200,00
123.3 Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning 265.038,38 269.160,09 840.000,00 900.000,00
TOTALE COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI 20.070.876,76 58.741.465,67 68.541.640,00 79.521.967,72
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI
124.1 Imposte, tasse e tributi vari 47.341,87 80.961,68 200.000,00 210.000,00
124.2 Interessi passivi 0,00 0,00 4.949,51 4.949,51
124.3 Spese e commissioni bancarie 1.649,19 2.269,30 63.000,00 64.649,19
TOTALE ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI 48.991,06 83.230,98 267.949,51 279.598,70
1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
125.1 Restituzione e rimborsi diversi 0,00 7.776,86 15.000,00 13.000,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 0,00 7.776,86 15.000,00 13.000,00
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
126.1 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
126.2 Oneri vari straordinari 79.415,69 157.471,80 0,00 79.415,69
126.3 Spese di realizzo entrate 0,00 0,00 0,00 0,00
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ALLEGATO 3 Pagina 5
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013
126.4 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 79.415,69 157.471,80 9.000,00 88.415,69
1.1.2.7 GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA
127.1 Spese per il funzionamento e le missioni degli organi (commissari) 2.123,90 0,00 0,00 2.123,90
127.2 Spese per consulenze funzionali alla gestione dei commissari 27.181,44 0,00 0,00 27.181,44
127.3 Spese per il funzionamento degli Enti disciolti 0,00 0,00 0,00 0,00
127.4 Spese per le attività dell'Agenzia (comma 610, art. 1, L. 296/2006) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA 29.305,34 0,00 0,00 29.305,34
1.1.3 - ONERI COMUNI
1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 38.209.513,83 75.792.231,43 100.088.307,70 118.794.755,93
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI 38.209.513,83 75.792.231,43 100.088.307,70 118.794.755,93
IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
ALLEGATO 3 Pagina 6
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A
1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - INVESTIMENTI
1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
211.1 Acquisto immobili 0,00 0,00 0,00 0,00
211.2 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili 0,00 0,00 2.000.000,00 1.700.000,00
211.3 Spese per costruzioni in corso 0,00 0,00 0,00 0,00
211.4 Acquisti di diritti reali 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 0,00 0,00 2.000.000,00 1.700.000,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
212.1 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari 465,85 715,85 100.000,00 90.000,00
212.2 Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari 1.162,66 6.591,80 50.000,00 47.000,00
212.3 Acquisto di automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00
212.4 Manutenzione straordinari adi automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00
212.5 Acquisto mobili e macchine d'ufficio 4.539,09 15.000,00 191.150,40 174.539,09
212.6 Software 0,00 0,00 100.000,00 85.000,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 6.167,60 22.307,65 441.150,40 396.539,09
1.2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
213.1 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti 0,00 0,00 0,00 0,00
213.2 Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00
213.3 Depositi in buoni postali 0,00 0,00 0,00 0,00
213.4 Acquisti di altri titoli di credito 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013 TOTALE PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - ONERI COMUNI
1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE
1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 6.167,60 22.307,65 2.441.150,40 2.096.539,09
TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE 6.167,60 22.307,65 2.441.150,40 2.096.539,09
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Capitolo
Codice Denominazione
Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A
1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI
TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
411.1 Anticipo fondo al cassiere 0,00 1.600,00 5.000,00 5.000,00
411.2 Trattenute a favore di terzi 4.644,04 35.000,00 66.000,00 70.644,04
411.3 Depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00
411.4 Partite in conto sospeso 0,00 0,00 0,00 0,00
411.5 Nucleo Sicilia - Spese 0,00 0,00 0,00 0,00
411.71 Ritenute fiscali 181.001,23 775.635,83 1.760.000,00 1.941.001,23
411.72 Ritenute assistenziali e previdenziali 60.992,84 594.998,20 1.547.000,00 1.607.992,84
411.73 Anticipazione conto terzi 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 246.638,11 1.407.234,03 3.453.000,00 3.699.638,11
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 246.638,11 1.407.234,03 3.453.000,00 3.699.638,11
TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 246.638,11 1.407.234,03 3.453.000,00 3.699.638,11
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Capitolo
Codice Denominazione
Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013 Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A
Titolo I 38.209.513,83 75.792.231,43 100.088.307,70 118.794.755,93
Titolo II 6.167,60 22.307,65 2.441.150,40 2.096.539,09
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 246.638,11 1.407.234,03 3.453.000,00 3.699.638,11
Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 38.462.319,54 77.221.773,11 105.982.458,10 124.590.933,13
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE II - USCITA
Capitolo
Codice Denominazione
Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2013)
Previsioni definitive dell' anno in corso (2012)
Previsioni di competenza per l'anno 2013
Previsioni di cassa per l'anno 2013 Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità
Titolo I 38.209.513,83 75.792.231,43 100.088.307,70 118.794.755,93
Titolo II 6.167,60 22.307,65 2.441.150,40 2.096.539,09
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 246.638,11 1.407.234,03 3.453.000,00 3.699.638,11
TOTALE 38.462.319,54 77.221.773,11 105.982.458,10 124.590.933,13
Disavanzo di amministrazione utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 38.462.319,54 77.221.773,11 105.982.458,10 124.590.933,13
