ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI
quote sottoscritte da versare 52 0
52 0
TOTALE CREDITI VERSO SOCI A) 52 0
B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze
a) licenze 3.716 3.518
-fdo ammortamento -3.296 -2.939
420 579
7) Altre
Totale immobilizz. Immateriali 420 579
(Redatto in forma abbreviata)
"CONSORZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE DELL'AGRO BRESCIANO"
In sigla "SIAB"
Ghedi - Piazza Roma n. 34
Registro Imprese e Cod. Fiscale n. 03413390174
BILANCIO DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 REA n. 392593
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2010
2) impianti e macchinari
a) impianti generici 22.631 22.631
- F.do ammortamento -22.631 -21.185
0 1.446
4) Altri beni
a) Mobili ufficio 51.179 51.179
- F.do ammortamento -50.759 -50.687
420 492
b) Macchine ufficio 193.451 191.948
- F.do ammortamento -186.547 -181.324
6.904 10.624
Totale immobilizz. materiali 7.324 12.562
III Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni in:
c) altre imprese
Consorzio consiap 52 52
Associazione siabform 516 516
Consorzio Siabfidi 20.000 20.000
Consorzio SiabcomGhedi 52 52
Assiab brookers srl 3.452 3.452
24.072 24.072
2) Crediti
b) verso imprese collegate
Totale immobilizz. finanziarie 24.072 24.072
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) 31.868 37.213
C) ATTIVO CIRCOLANTE II CREDITI
1) Verso Clienti
per fatture emesse 57.339 48.179
per fatture da emettere 137.900 101.140
195.239 149.319
5) Verso altri a) verso erario
erario c/to acconto IRES IRAP 0 276
erario c/to ritenute 165
erario c/to iva 5.304 5.469 4.978 5.254
b) verso altri
I.R.I.A.PA legge 236 anno 2009 13.875 49.603
Regione lombardia 0 6.998
Fondart e fondi formazione 12.255 11.514
verso collegate 1.922 1.922
verso inail 0 43
diversi 284 284
28.336 70.364
Totale crediti 229.044 224.937
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 depositi bancari 121.580 75.146
121.580 75.146
3 denaro e valori in cassa
cassa contanti 577 763
577 763
Totale disponibilità liquide 122.157 75.909
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) 351.201 300.846
D) RATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi
ricavi competenza dell'esercizio
0 0
2) Risconti attivi
costi di compet.Esercizio futuro 3.945 2.455
3.945 2.455
TOTALE RATEI E RISCONTI D) 3.945 2.455
TOTALE ATTIVO 387.014 340.514
Conti d'ordine
A) Patrimonio netto I Capitale
Fondo consortile 85.185 84.067
85.185 84.067
VII Altre riserve
riserva indivisibile 51.276 49.179
arrotondamento all'unità di Euro -1 -1
51.275 49.178
IX Utile (perdita) dell'esercizio
3.949 0 2.097 0
3.949 2.097
Totale patrimonio netto A) 140.409 135.342
C) Trattamento fine rapporto
Fondo per lavoro subordinato 63.310 53.918
63.310 53.918
Totale trattamento fine rapporto C) 63.310 53.918
D) DEBITI
3) Debiti verso banche
Banca credito coop. C/c 0 0
Banca credito coop -fin estero 50.000 50.000
50.000 50.000
5) Acconti
6) Debiti verso fornitori
Fornitori 60.064 41.716
Fatture da ricevere 41.194 16.973
101.258 58.689
11) Debiti tributari
Erario c/to ritenute in acconto 710 860
Irpef c/to versamenti 7.165 8.692
imposta t.f.r. 84 64
Esattoria cto imposte 3.044 0
11.003 9.616
12) Debiti verso istituti previdenziali
Inps c/to versamenti 7.231 7.023
F.do sanitario integrativo 388 384
Ente bilaterale del commercio 39 38
Inail c/to versamenti 146 0
7.804 7.445
13) Altri debiti
debiti vari 580 1.044
580 1.044
Totale debiti D) 170.645 126.794
E) RATEI E RISCONTI
1) Ratei passivi 12.650 14.310
2) Risconti passivi 0 10.150
12.650 24.460
Totale ratei e risconti E) 12.650 24.460
TOTALE PASSIVO E NETTO 387.014 340.514
Conti d'ordine
Consorzio Siabfidi 12.911 12.911
Regione Lombardia 167.110 185.254
Fa.pi fondo formazione PMI 114.160 294.181 198.165
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
gestione corsi 108.172 134.433
gestione corsi finanziati 200.479 133.311
prestazione di servizi vari 189.962 123.316
498.613 391.060
5) altri ricavi e proventi
ricavi diversi 6.098 42
contributi c/to capitale 7.589 12.837
plusvalenze e sopravvenienze 0 0
13.687 12.879
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 512.300 403.939
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime
materiale per corsi 6.356 5.938
costi e diritti CCIAA 1.680 1.395
8.036 7.333
7) per servizi
legali e professionali 1.322 2.993
assicurazioni 1.096 1.088
cancelleria e stampati 483 449
elaborazione dati 5.546 4.047
energia elettrica 5.904 6.476
fidejiussioni 2.885 1.897
docenze e consulenze varie 182.358 128.284
manutenzioni e riparaz 2.725 1.995
postelegrafoniche 3.680 3.716
riscaldamento 1.886 1.488
spese per pulizie uffici 4.186 4.412
pubblicità ed inserzioni 5.158 0
acqua 176 52
servizi diversi 330 90
emolumenti amm.tori 7.704 8.288
emolumenti revisori 8.703 9.300
234.142 174.575
8) per godimento beni di terzi
affitti passivi locali sede 20.143 1.580
affitto locali ed attrezzature 0 300
canoni diversi 450 1.506
20.593 3.386
9) per il personale
a) salari e stipendi e collaborazioni 161.634 144.831
b) oneri sociali 33.906 34.122
10) ammortamenti e svalutazioni
a) amm.to immobilizzazioni immateriali
concess e licenze 357 465
357 465
b) amm.to immobilizzazioni materiali
impianti 1.446 1.446
macchine ufficio 5.222 5.604
mobili ufficio 72 551
6.740 7.601
14) oneri diversi di gestione
associazioni 0 26
abbuoni passivi 12 7
abbonamenti, quotidiani 1.457 1.533
diritti camerali 351 442
imposte e tasse deducibili 1.052 1.048
imposte indeducibili 8 151
spese di rappresentanza e omaggi 1.167 950
sopravv passive 42
valori bollati 2.132 815
varie generali 596 109
6.775 5.123
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 483.868 392.765
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE 28.432 11.174
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi
Interessi attivi bancari 612 147
Interessi attivi diversi 0 3
612 150
17) Interessi ed oneri finanziari
Interessi passivi diversi -122 -17
interessi su mutui e finanziam. -1.878 -1.567
oneri bancari -2.057 -1.437
-4.057 -3.021
TOTALE proventi ed oneri finanziari -3.445 -2.871
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) proventi
plusvalenza alienazione cespiti 10
sopravv. Attive 501 2.786
21) oneri
diff arrotondamento unita di euro -2
sopravv. passive -9.299
TOTALE proventi ed oneri straordinari -8.798 2.794
Risultato prima delle imposte 16.189 11.097
22)Imposte dell'esercizio -12.240 -9.000
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 3.949 2.097
p. IL COLLEGIO DEI REVISORI Il Presidente
Dott. Carmelo Isaya
Il Presidente Dott.ssa Anna Ghisleri p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
