265 01/04/2019 impegno e liquidaz.retta ricovero c/o cooperativa sociale Exsultet SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET 2.

(1)

numero data causale creditore importo 265 01/04/2019 impegno e liquidaz.retta ricovero c/o cooperativa sociale Exsultet 3212 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET 2.463,20

266 01/04/2019

Inserimento minore F.V.Y.G. presso la Comunita Educ. Minori

"Casa Letizia" di Altamura. Impegno di spesa e liquidazione (CIG:

Z7F18AE907). 3212 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET 4.483,50

267 01/04/2019

liquidazione alla societa Acca Software S.p.A. per l'acquisto dei software CERTUS power pac e PRIMUS, oltre al software PRIMUS-

CCodice CIG: ZE021907EF 4027 - ACCA software S.p.A. 1.000,00

268 01/04/2019

CCodice CIG: ZE021907EF 4027 - ACCA software S.p.A. 476,2

269 01/04/2019

CCodice CIG: ZE021907EF 4027 - ACCA software S.p.A. 142,74

270 02/04/2019

IMPEGNO SPESA DI FINE ANNOX RETTE RICOVERO ANZIANI IN

CASE DI RIPOSO 64 - PIA COMUNITA'"CECILIA VENTRICELLA" 5.000,00

271 02/04/2019

Liquidazione di spesa conseguente alla determinazione n.

131/2011. Giudizio dinanzi al Tribunale di Bari sezione Distaccata di Putignano/Modugn Comune di Toritto c/Antinia Srl (R.G. n.

8417/2011; R.G. n. 94000180/2013). Acconto per prestazioni

prof 917 - DE PALO MICHELE AVV. 1.000,00

lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali. Liquidazione 2 SAL 272 02/04/2019

lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali. Liquidazione 2 SAL alla ditta IDROTERMICA MERIDIONALE di MASTANDREA Luigi.

CUP: J27H13002160004;CIG: 694840987E. 3933 - Idrotermica Meridionale di Luigi Mastandrea 46.270,91 273 03/04/2019

Progetto individualizzato a sostegno di L.T. Impegno di spesa e

liquidazione I trimestre Anno 2019. **** Diversi **** 240

274 03/04/2019

Progetto individualizzato a sostegno di A.A. Impegno di spesa e

liquidazione I trimestre Anno 2019. **** Diversi **** 350

275 03/04/2019

Impegno di spesa e liquidazione imposta di registrazione sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari n. 79/2018 nel

giudizio Comune di Toritto c/Panza Damiana. 2125 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI 217,5

276 04/04/2019

Servizio di assistenza software e sistemistica per gestione ICI/IMU/TARSU/TARES/TARI affidato a Iris Soluzioni s.r.l. di Trani (CIG n. ZA314C5025) - Impegno e liquidazione di spesa anno

2019 3053 - IRIS SOLUZIONI 7.930,00

277 04/04/2019

Servizio UNIOPI SIOPE+ (CIG: ZDC24C0CA9) - Liquidazione di

spesa periodo 01.10.2018 31.12.2018. 3480 - FLORENS SOFTWARE SRL 1.098,00

(2)

278 04/04/2019

Liquidazione fattura elettronica n. 1E/2018 per fornitura suppletiva di libri di testo emessa dalla ditta LE JOURNAL DI

POVEROMO CHIARA, con sede in TORITTO CIG: ZDC1F9BB72 1013 - LE JOURNAL DI POVEROMO CHIARA 14,15

279 04/04/2019

Trattamento a ciclo completo dei rifiuti solidi urbani indifferenziati conferiti presso la discarica gestita da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl di Conversano (BA), in ottemperanza alla ridistribuzione dei flussi RSU, disposta con provvedimen

3765 - PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE

SRL 56.551,68

280 04/04/2019

SRL 786,06

281 04/04/2019

Quota annuale dovuta all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio Rifiuti (AGER) istituita con la L.R. Puglia

20/2016.Impegno e liquidazione di spesa anno 2018

3803 - AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE

PUGLIA ( AGER ) 3.420,40

282 04/04/2019

LIQUIDAZIONE FATT.N.76/2014 X ELEBORAZIONI PRATICHE

ASSEGBO DI MATERNITA' AL CAAF CCIL 1055 - CAAF CGIL PUGLIA 65,07

Recupero di rifiuti speciali non pericolosi di tipo organico (CER 20.01.08) presso l'impianto di compostaggio Maia Rigenera s.r.l.

di Lucera (FG), come disposto dallAGER con nota prot. del 283 04/04/2019

di Lucera (FG), come disposto dallAGER con nota prot. del

03/12/2018 Liquidazione di spesa (CIG n. ZCC262A9F0) 4016 - MAIA RIGENERA S.R.L. 8.207,76

284 08/04/2019

Inserimento nucleo familiare monoparentale presso la Comunita di accoglienza per madri con figli "Procreare" di Molfetta.

Impegno di spesa e liquidazione (CIG: ZD0244C57A;

Z9D2B8476). 3900 - LA STRADA E LE STELLE SOC. COOP. SOCIALE 40.430,25

285 08/04/2019

incarico di pulizia del Palazzo Municipale e del cimitero.

Liquidazione alla ditta LUX HOUSE di Gemmato Angela per il periodo da Dicembre 2018 a Marzo 2019 e disposizioni per il

prosieguo del servizio fino al 31/05/2019 2730 - LUX HOUSE DI GEMMATO ANGELA 2.781,60

286 08/04/2019

incarico di pulizia del Palazzo Municipale e del cimitero.

Liquidazione alla ditta LUX HOUSE di Gemmato Angela per il periodo da Dicembre 2018 a Marzo 2019 e disposizioni per il

prosieguo del servizio fino al 31/05/2019 2730 - LUX HOUSE DI GEMMATO ANGELA 890,6

287 08/04/2019

interventi di manutenzione immobili scolastici Integrazione impegno di spesa e liquidazione alla ditta ME.FRA. di Mele

Francesco. 3170 - ME.FRA.DI MELE FRANCESCO 610

(3)

288 08/04/2019

interventi di manutenzione immobili scolastici Integrazione impegno di spesa e liquidazione alla ditta ME.FRA. di Mele

Francesco. 3170 - ME.FRA.DI MELE FRANCESCO 305

289 08/04/2019 Impegno di spesa per anticipazione fondo economale anno 2019 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 2.500,00

290 09/04/2019

Completamento del restauro, valorizzazione e fruizione del Palazzo Municipale, per la realizzazione del polo

etnoantropologico "La mandorla di Toritto". Rimozione del riscaldamento a pavimento della stanza n. 1 a primo piano del

Palazzo Municipale - 3926 - DI GREGORIO SNC di Di Gregorio Valerio & C. 1.891,00 291 08/04/2019

Spese per pagamento N. 3 mav - INTEGRAZIONE PRECEDENTE

MANDATO 532 - CARIME S.p.A. Agenzia di Toritto 3

292 09/04/2019

Servizio telefonico fornito agli uffici comunali da TIM s.p.a.

Impegno e liquidazione di spesa.

3519 - TELECOM ITALIA CENTRO DIREZIONALE DI

NAPOLI 1.081,68

293 09/04/2019

Fornitura di energia elettrica da Servizio Elettrico Nazionale s.p.a.

- Liquidazione di spesa.

3822 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO

DI MAGGIOR TUTE 1.289,15

294 09/04/2019

Fornitura di acqua da Acquedotto Pugliese s.p.a. - Impegno di

spesa anno 2019 e liquidazione fatture 1 trimestre 2019 899 - AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE 100,39

295 09/04/2019

296 09/04/2019

297 09/04/2019

298 09/04/2019

spesa anno 2019 e liquidazione fatture 1 trimestre 2019 899 - AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE 2.272,13

299 10/04/2019

Conferimento rifiuti speciali non pericolosi di tipo organico (CER 20.01.08) presso l'impianto di compostaggio ASECO s.p.a. di Marina di Ginosa (TA), come disposto dall'AGER - Liquidazione di

spesa (CIG n Z6E2684C5D). 3899 - ASECO S.P.A. 1.478,62

300 10/04/2019

spesa (CIG n Z6E2684C5D). 3899 - ASECO S.P.A. 19.800,00

301 10/04/2019

spesa (CIG n Z6E2684C5D). 3899 - ASECO S.P.A. 397,05

(4)

302 10/04/2019

303 10/04/2019

304 10/04/2019

Servizio di refezione scolastica - Liquidazione della spesa in favore della LADISA SRL con sede in Bari (FC) in via Lindemann, n. 5/3 P.IVA: 05282230720 CIG: 6996286DD6 (NOVEMBRE

2018). 1086 - LADISA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL 9.070,97

305 10/04/2019

Pagamento fattura alla ditta LOPRAINO S.R.L. per il servizio di trasporto degli alunni abili e diversamente abili nel Comune di Toritto nel mese di DICEMBRE 2018 Liquidazione. CIG:

ZF3249EFC2

1307 - LOPRAINO S.R.L. AUTOSERVIZI-AGENZIA

VIAGGI E TURISMO 2.382,38

306 10/04/2019

Pagamento fattura alla ditta LOPRAINO S.R.L. per il servizio di trasporto degli alunni abili e diversamente abili nel Comune di Toritto nel mese di NOVEMBRE 2018 Liquidazione. CIG:

ZF3249EFC2

Acquisto upgrade e manutenzione spazio web per sito

istituzionale per dominio www.comune.toritto.ba.it ANNO 2018 - 307 10/04/2019

istituzionale per dominio www.comune.toritto.ba.it ANNO 2018 -

Liquidazione fatture alla ditta MOGOR ELETTRONICA 284 - FASANO DONATO MOGOR ELETTRONICA 488

308 10/04/2019

Servizio comunale di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari affidato a Teknoservice srl di Piossasco (CIG n.

6054036C8A).Liquidazione di spesa per variazioni al progetto di

servizio - 3806 - TEKNOSERVICE S.R.L. 27.499,98

309 10/04/2019

LIQUIDAZ. SPESA X RETTA RICOVERO ANZIANI IN FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO "PIA C.VENTRICELLA ONLUS " DI

ALTAMURA IV TRIMESTRE 2015 64 - PIA COMUNITA'"CECILIA VENTRICELLA" 4.524,88 310 10/04/2019

IMPEGNO SPESA DI FINE ANNOX RETTE RICOVERO ANZIANI IN

CASE DI RIPOSO 64 - PIA COMUNITA'"CECILIA VENTRICELLA" 357,93

311 10/04/2019

Imp. e liq. rette di ricovero anziani (F.V. e S.L.) in favore della

Casa di riposo "Pia C.Ventricella Onlus" di Altamura - Anno 2016 64 - PIA COMUNITA'"CECILIA VENTRICELLA" 74

312 10/04/2019

Servizio postale espletato da Poste Italiane s.p.a. (CIG n.

ZE32022F44). Liquidazione di spesa. 962 - POSTE ITALIANE S.p.A. 4.898,83

(5)

313 10/04/2019

Servizio postale espletato da Poste Italiane s.p.a.Impegno di spesa anno 2018 e liquidazione fatture emesse nel periodo

gennaio maggio 2018. 962 - POSTE ITALIANE S.p.A. 132,87

314 10/04/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 2.057,20 315 10/04/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 2.220,43

316 10/04/2019 STIPENDI MESE DI APRILE 2019 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 1.400,61

317 10/04/2019 STIPENDI MESE DI APRILE 2019 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 969,84

318 10/04/2019 STIPENDI MESE DIAPRILE 2019 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 1.235,74

320 10/04/2019 STIPENDI MESE DIAPRILE 2019 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 3.153,73

322 10/04/2019 STIPENDI MESE DI APRILE 2019 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 3.900,23

323 10/04/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 2.449,12 324 10/04/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 2.228,88

325 10/04/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 **** Diversi **** 1.808,31

326 10/04/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 108,34

327 10/04/2019

liquidazione corrispettivo per lavoro straordinario espletato negli

anni 2016 e 2017 dal personale. 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 3.705,12

328 15/04/2019 IVA mese di Marzo 2019 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 42.540,15

329 15/04/2019 IRAP personale settore AA.GG. 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1.614,21

330 15/04/2019 IRAP personale settore Economico finanziario 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 410,18 331 15/04/2019 IRAP personale settore LL.PP e Patrimonio ed edilizia privata 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1.034,29 332 15/04/2019 IRAP personale settore demografico e culturale 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 567,98 333 15/04/2019 IRAP personale settore Polizia Locale 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 641,92 334 15/04/2019 IRAP personale settore LL.PP. e patrimonio - servizi cimiteriali 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 144,43 335 15/04/2019 IRAP personale settore AA.GG. - servizio servizi sociali 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 71,43

336 15/04/2019 IRAP su compensi anno 2019 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 560,04

337 15/04/2019 Ritenute Irpef - Marzo 2019 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 10.623,31

(6)

338 16/04/2019

Liquidazione di spesa conseguente alla determinazione n. 149 del 14/12/2018 per acquisto di pc e periferiche tramite Mercato

Elettronico Consip (Me.PA.). CIG: ZC3264C1CA. 1427 - COMPUTER & WEB DI NICOLETTI GIUSEPPE 5.963,36

339 16/04/2019

Contributo per affido familiare adulti nucleo familiare sig.ra R.G.)

Impegno di spesa e liquidazione primo trimestre Anno 2019 Diversi 604,8

340 16/04/2019

Contributo per affido familiare minori (affidataria sig.ra C.A.)

Impegno di spesa e liquidazione primo trimestre Anno 2019. Diversi 252

341 18/04/2019

Conferimento rifiuti speciali non pericolosi di tipo organico (CER 20.01.08) presso l'impianto di Ecodaunia srl di Cerignola (FG), dal 16 al 30 marzo 2019, come disposto dallAGER con nota prot. n.

2037 del 14/03/2019 - Liquidazione di spesa (CIG n. Z 4030 - ECODAUNIA S.R.L. 7.474,56

342 18/04/2019

Conferimento rifiuti speciali non pericolosi di tipo organico (CER 20.01.08) presso l'impianto di Ecodaunia srl di Cerignola (FG), dal 1 al 27 aprile 2019, come disposto dall'AGER con nota prot. n.

2436 del 29/03/2019 - Impegno di spesa (CIG n. Z1927 4030 - ECODAUNIA S.R.L. 5.940,00

343 18/04/2019

2436 del 29/03/2019 - Impegno di spesa (CIG n. Z1927 4030 - ECODAUNIA S.R.L. 624,32

344 18/04/2019

2436 del 29/03/2019 - Impegno di spesa (CIG n. Z1927 4030 - ECODAUNIA S.R.L. 73,3

345 19/04/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 18.883,07 346 19/04/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 4.951,67

349 19/04/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 12.547,83

(7)

354 19/04/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 **** Diversi **** 2.161,04 355 19/04/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 1.731,81

356 19/04/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 **** Diversi **** 453,34

357 19/04/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 827,46

358 19/04/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 **** Diversi **** 240,45

360 19/04/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 518 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 505,77

361 19/04/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 880

362 19/04/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 3694 - S.I.L.Po.L. 26,38

363 19/04/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 **** Diversi **** 1.156,00

365 19/04/2019 ZINI FELICE n. 180 rate da E 15,25 - RICONGIUNZIONE 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 15,25 366 19/04/2019 D'Elia Francesco - n. 48 rate da E 36,05 - Ricongiunzione 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 36,06 367 19/04/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 1105 - AMMINISTRATORI DIVERSI (Confr.Allegato) 6.588,70

368 24/04/2019

fornitura e posa in opera di n. 3 unita interne su unita esterna trial esistente Samsung (piano terra, lato destro) Palazzo municipale liquidazione alla ditta FAGI TECNOLOGY.CIG:

Z931EFDCB6.

2998 - FAGI SRL RAPPRES.LEGALE FARIELLO

FRANCESCO 2.440,00

368 24/04/2019 Z931EFDCB6. FRANCESCO 2.440,00

369 24/04/2019

ricerca guasto e successiva sistemazione impianto di pubblica illuminazione di via Pugliese (incrocio con Via della Vittoria).

Liquidazione della spesa alla ditta LORUSSO IMPIANTI S.R.L. CIG:

ZBE2538841 2262 - LORUSSO IMPIANTI SRL 2.606,38

370 24/04/2019

Fornitura pneumatici termici per l'autovettura Fiat Punto targata

EV898MB (CIG ZAB218979A) Liquidazione di spesa 3661 - BENEDETTO FRANCESCO 292,8

371 24/04/2019

realizzazione della rete di fognatura nera della borgata di Quasano - rimozione cancello di accesso al Viale Primavera, nell'ambito delle procedure espropriative per la realizzazione della condotta liquidazione alla ditta Officina Metalmeccanica Pal

1267 - PALADINO GIUSEPPE OFFICINA

METALMECCANICA 366

372 24/04/2019

realizzazione di recinzione metallica a parziale chiusura di "Viale Primavera" a Quasano liquidazione alla ditta Officina

Metalmeccanica Paladino

1267 - PALADINO GIUSEPPE OFFICINA

METALMECCANICA 976

373 28/04/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 203

(8)

374 28/04/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 78 375 28/04/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 100 376 28/04/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 26,2 377 28/04/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 322,6 378 28/04/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 148 379 28/04/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 88,46 380 28/04/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 61,54 381 28/04/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 202,84 382 28/04/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 262,16 383 28/04/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 475 384 28/04/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 360

385 02/05/2019

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli immobili comunali liquidazione alla ditta

DENOVELLIS STEFANO 4013 - DENOVELLIS STEFANO 1.440,00

386 02/05/2019

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli immobili comunali liquidazione alla ditta

DENOVELLIS STEFANO 4013 - DENOVELLIS STEFANO 560

Liquidazione contributo dovuto all'Autorita Nazionale 387 02/05/2019

Liquidazione contributo dovuto all'Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la gara identificata con codice n

7156018. 2530 - AUTORITA'CONTRATTI PUBBLICI 30

388 02/05/2019

liquidazione in favore della ditta "Le Journal" per acquisto dei nn.

da 2 a 10 della collana appalti pubblici de Il Sole 24 ore.CIG:

ZA2255AF93. 1013 - LE JOURNAL DI POVEROMO CHIARA 89,1

389 02/05/2019

lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali liquidazione del 1 e 2 acconto delle competenze professionali in favore dell'arch. Filippo

Scolamacchia per lincarico di direzione dei lavori. 4021 - scolamacchia filippo 4.624,41

390 02/05/2019

accordo di Programma Quadro settore istruzione - avviso pubblico per la riqualificazione degli edifici scolastici del territorio regionale intervento di "Riqualificazione della Scuola Elementare Alessandro

Manzoni" (acquisito al P.O.R. Puglia 2014-2 4025 - SANITECH SRL 39.494,86

(9)

391 02/05/2019

Servizio unico di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari affidato a Teknoservice srl di Piossasco (CIG n. 6054036C8A).Impegno di

spesa anno 2019 e liquidazione canoni di gennaio e febbr 3806 - TEKNOSERVICE S.R.L. 75.290,25

392 06/05/2019

Conferimento rifiuti differenziati all'impianto gestito da Teorema

s.p.a. (CIG n. Z0A231A1A7). Liquidazione di spesa. 3838 - TEOREMA SPA 464,75

393 06/05/2019

Conferimento rifiuti differenziati all'impianto gestito da Teorema

s.p.a. (CIG n. Z0A231A1A7). Liquidazione di spesa. 3838 - TEOREMA SPA 1.134,10

394 06/05/2019

liquidazione fattura 26/2017 x pagamento canone ditta INTERNET

SOLUZIONI SRL 3266 - INTERNET SOLUZIONI SRL 1.329,70

395 06/05/2019

Liquidazione fattura elettronica n. 13/2018 per pagamento canone eTRASPARENZA per l'anno 2018 emessa dalla ditta Internet Soluzioni srl, con sede in Cappelle dei Marsi (AQ) CIG:

ZEE2140C32 3266 - INTERNET SOLUZIONI SRL 1.329,70

396 06/05/2019

Imp. e liq. di spesa per inserimento minore F.V.Y.G. presso la

comunita' "Casa Letizia" di Altamura 3212 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET 5.983,50

397 06/05/2019

Casa di riposo "Pia C.Ventricella Onlus" di Altamura - Anno 2016 64 - PIA COMUNITA'"CECILIA VENTRICELLA" 2.500,00 398 07/05/2019 Rimborso deposito cauzionale area cimiteriale (lotto n. 131). 4034 - RELLA Tommaso 726

n. 26 CARTE IDENTITA' RILASCIATE NEL PERIODO 01/12/2018 - 3941 - MINISTERO INTERNO DIP. AFFARI INTERNI E 399 07/05/2019

n. 26 CARTE IDENTITA' RILASCIATE NEL PERIODO 01/12/2018 - 15/12/2018

3941 - MINISTERO INTERNO DIP. AFFARI INTERNI E

TERRITORIALI 436,54

400 07/05/2019

AVVIO DEL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI TORITTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO

CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE ANNO 2018 - n. 26 C.I. RILASCIATE DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018

TERRITORIALI 436,54

401 07/05/2019

RILASCIO n. 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA dal 17/12/2018 AL 31/12/2018

TERRITORIALI 436,54

402 07/05/2019

RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA COMUNE DI TORITTO DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019 - PROT. GEN. 714 DEL 17/01/2019

TERRITORIALI 638,02

403 07/05/2019

RILASCIO N. 42 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA COMUNE DI TORITTO DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019 - PROT. GEN. 2572 DEL 22/02/2019

TERRITORIALI 705,18

(10)

404 07/05/2019

TERRITORIALI 369,38

405 07/05/2019

RILASCIO N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA COMUNE DI TORITTO - PROT.GEN. 3889 DEL 18/03/2019

TERRITORIALI 738,76

406 07/05/2019

RILASCIO N. 49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA COMUNE DI TORITTO DAL 16/03/2019 AL 29/03/2019

TERRITORIALI 822,71

407 07/05/2019

TERRITORIALI 671,6

408 10/05/2019

Erogazione contributi economici straordinari in favore di cittadini in stato di bisogno e a rischio di emarginazione. Impegno di spesa

e liquidazione. **** Diversi **** 3.050,00

409 14/05/2019

Servizio di telefonia TIM denominato "Tim To Power MEPA Marzo 2016" (CIG n. X4E19BFC7A) Impegno e liquidazione spesa 2 bimestre 2019

NAPOLI 436,59

410 14/05/2019

Conferimento dei rifiuti differenziati identificati con codice CER 200303 (residui di pulizia stradale) presso l'impianto gestito da Teorema spa di Acquaviva delle Fonti (BA) - (CIG n.

ZCB270B21B).Liquidazione di spesa febbraio e marzo 2019. 3838 - TEOREMA SPA 583,78

411 14/05/2019

Liquidazione di spesa.

DI MAGGIOR TUTE 596,87

411 14/05/2019 Liquidazione di spesa. DI MAGGIOR TUTE 596,87

412 14/05/2019

Liquidazione di spesa.

DI MAGGIOR TUTE 228,91

413 14/05/2019

Fornitura di acqua da Acquedotto Pugliese s.p.a. Liquidazione di

spesa. 899 - AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE 552,66

414 14/05/2019

415 14/05/2019

spesa. 899 - AQP ACQUEDOTTO PUGLIESE 4.114,68

416 14/05/2019

417 14/05/2019

Fornitura di energia elettrica da Hera Comm s.r.l. Liquidazione di

spesa. 2889 - GRUPPO HERA SPA 890,76

418 14/05/2019

419 14/05/2019

420 14/05/2019

spesa. 2889 - GRUPPO HERA SPA 29.657,49

421 15/05/2019

Giudizio dinanzi al Tribunale di Bari sez. lavoro (R.G. n.

16423/2016). Liquidazione di spesa per prestazioni professionali

rese dall'avv.to Nicola Di Modugno. 2958 - DI MODUGNO NICOLA AVV. 1.016,07

(11)

422 15/05/2019 Scadenza rata anticipazione liquidit DL 35/2012 84 - CASSA DD.PP. 15.003,69

423 15/05/2019

Onorario professionale per attivita di Revisore Unico dei Conti espletata dal Rag. Torchetti Pompilio in esecuzione della D.C.C. n.

17 del 28/09/2018 Liquidazione fattura n. 2/PA del 08/04/2019. 4014 - TORCHETTI RAG. POMPILIO 1.382,60

424 15/05/2019

Contributo per affido familiare minori (nucleo familiare D.P.-S.)

Impegno di spesa e liquidazione Primo trimestre Anno 2019. diversi 756

425 16/05/2019

acquisto di asfalto a freddo per colmatura buche.Liquidazione alle ditte Edilpavimentazioni (CIG: Z1321834C9) e Sabbie di Parma

s.r.l. (ZF825F059B). 4020 - SABBIE DI PARMA SRL 1.000,40

426 16/05/2019 ONERI STIPENDI SETTORE AA.GG. - 2019 9 - INAIL BARI 1.607,42

427 16/05/2019 ONERI STIPENDI SETTORE FINANZIARIO - 2019 9 - INAIL BARI 341,38

428 16/05/2019

ONERI STIPENDI SETTORE LL.PP. e PATRIMONIO ed EDILIZIA

PRIVATA - 2019 9 - INAIL BARI 2.011,71

429 16/05/2019 ONERI STIPENDI SETTORE DEMOGRAFICO - 2019 9 - INAIL BARI 421,31

430 16/05/2019 ONERI STIPENDI SETTORE DI POLIZIA LOCALE - 2019 9 - INAIL BARI 1.027,87

431 16/05/2019

ONERI STIPENDI SETTORE LL.PP. e PATRIMONIO ed EDILIZIA

PRIVATA - 2019 9 - INAIL BARI 965,72

432 16/05/2019 ONERI STIPENDI SERVIZI CIMITERIALI - 2019 9 - INAIL BARI 32,97

433 16/05/2019 IVA MESE DI APRILE 2019 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 25.501,26

434 16/05/2019 IRAP personale settore AA.GG. 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 1.852,46

435 16/05/2019 ONERI STIPENDI SETTORE FINANZIARIO - 2019 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 837,49

436 16/05/2019 IRAP personale settore LL.PP e Patrimonio ed edilizia privata 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 1.591,61

437 16/05/2019 IRAP personale settore demografico e culturale 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 569,88

438 16/05/2019 IRAP personale settore Polizia Locale 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 858,83

439 16/05/2019 IRAP personale settore LL.PP. e patrimonio - servizi cimiteriali 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 365,76

440 16/05/2019 IRAP personale settore AA.GG. - servizio servizi sociali 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 93,37

441 16/05/2019 IRAP su compensi anno 2019 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 560,04

442 16/05/2019 Ritenute IRPEF mese di Aprile 2019 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 14.058,04 443 16/05/2019 Addizionale Regionale - mese di Aprile 2019 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 539,42 444 16/05/2019 Addizionale comunale mese di Aprile 2019 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 881,86 445 16/05/2019

liquidazione II trimestre Anno 2019. diversi 350

446 16/05/2019

(12)

447 21/05/2019

Impegno di spesa e liquidazione imposta di registrazione sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari n. 564/2018 nel giudizio Coscia Simone c/Comune di Toritto (Reg. gen. N.

913/2012). 2125 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI 217,5

448 21/05/2019

Impegno di spesa e liquidazione imposta di registrazione sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari n. 703/2017 nel giudizio Derosa Giuseppe c/Comune di Toritto/AQP (Reg. gen. N.

573/2012). 2125 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI 217,5

449 23/05/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 18.981,11 450 23/05/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 4.714,53

451 23/05/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 **** Diversi **** 1.339,08

453 23/05/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 12.559,39

460 23/05/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 **** Diversi **** 453,34

461 23/05/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 827,46

462 23/05/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 **** Diversi **** 240,45

464 23/05/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 518 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 506,17 465 23/05/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 880

466 23/05/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 3694 - S.I.L.Po.L. 26,38

467 23/05/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 **** Diversi **** 1.156,00

469 23/05/2019 ZINI FELICE n. 180 rate da E 15,25 - RICONGIUNZIONE 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 15,25 470 23/05/2019 D'Elia Francesco - n. 48 rate da E 36,05 - Ricongiunzione 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 36,06

(13)

471 23/05/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 1105 - AMMINISTRATORI DIVERSI (Confr.Allegato) 6.588,70

472 23/05/2019

Liquidazione Addizionale Provinciale Tributo Ambientale alla Citta

Metropolitana di Bari Ann0 2011 3492 - CITTA' METROPOLITANA DI BARI 6.000,00

473 24/05/2019

Impegno di spesa e liquidazione secondo trimestre Anno 2019 diversi 604,8

474 24/05/2019

Consumi scolastici Pagamento fatture TIM SPA relative al 2(periodo DICEMBRE-GENNAIO) e 3 bimestre 2019 (periodo FEBBRAIO-MARZO) - Impegno di spesa e liquidazione CIG:

ZD30158542

NAPOLI 340,67

475 24/05/2019

ZD30158542

NAPOLI 531,08

476 24/05/2019

ZD30158542

NAPOLI 335,57

477 24/05/2019

Impegno di spesa e liquidazione secondo trimestre Anno 2019. diversi 252

478 24/05/2019

Pagamento fatture ENI GAS E LUCE SPA (G196001476 del 07/03/2019- G196003012 del 12/04/2019) relative ad alcune

utenze scolastiche. Impegno di spesa e liquidazione 3775 - ENI GAS E LUCE SPA 296,43 478 24/05/2019 utenze scolastiche. Impegno di spesa e liquidazione 3775 - ENI GAS E LUCE SPA 296,43

479 24/05/2019

utenze scolastiche. Impegno di spesa e liquidazione 3775 - ENI GAS E LUCE SPA 1.476,82

480 24/05/2019

utenze scolastiche. Impegno di spesa e liquidazione 3775 - ENI GAS E LUCE SPA 177,85

481 24/05/2019

Liquidazione II^ acconto per compenso alla Cooperativa Soleluna, con sede in Bitritto per la progettazione e gestione del progetto di servizio civile denominato "Un calcio all'impossibile" CIG:

Z2020CE9F2 2234 - COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNA 2.514,55

482 24/05/2019

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

APPLICATIVI CLOUD IN MODALITÀ SAAS PER LA MANUTENZIONE E LA CONDUZIONE DEI SISTEMI APPLICATIVI DI E-

GOVERNMENT IN DOTAZIONE AGLI ENTI DELL'AREA VASTA

METROPOLI DI BARI E RELATIVI SERVIZI DI HOUSING PER LA 3409 - CLE 138,68

(14)

483 24/05/2019

CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ALL'IMPIANTO GESTITO DA ECOGREEN PLANET SRL DI PALO DEL COLLE (BA) (CIG n.

ZBB23B27BE).Liquidazione fattura n. 986/2018 emessa per i

conferimenti del mese di ottobre 2018. 3890 - ECOGREEN PLANET SRL 450,78

484 24/05/2019

SRL 1.239,98

485 24/05/2019

SRL 8.133,31

486 24/05/2019

Conferimento rifiuti differenziati all'impianto gestito da Ecogreen Planet srl di Palo Del Colle (BA). Liquidazione di spesa relativa ai conferimenti di novembre e dicembre 2018 (CIG n.

ZBB23B27BE). 3890 - ECOGREEN PLANET SRL 339,57

487 24/05/2019

Conferimento rifiuti CER 200138 all'impianto gestito da Ecogreen Planet srl di Palo del Colle (BA) (CIG n. ZBB23B27BE) nei mesi di

gennaio e febbraio 2019 - Liquidazione di spesa. 3890 - ECOGREEN PLANET SRL 202,95

488 24/05/2019

Liquidazione di spesa per fornitura di gas per il riscaldamento di

Palazzo Stella - acconto fattura n. G146029464 4026 - Banca Farmafactoring S.P.A. 858,41 488 24/05/2019 Palazzo Stella - acconto fattura n. G146029464 4026 - Banca Farmafactoring S.P.A. 858,41 489 24/05/2019

Palazzo Stella 4026 - Banca Farmafactoring S.P.A. 2.678,72

490 24/05/2019

Palazzo Stella 4026 - Banca Farmafactoring S.P.A. 130,81

491 24/05/2019

Palazzo Stella - saldo fattura n. G146029464 4026 - Banca Farmafactoring S.P.A. 1.207,01

492 24/05/2019

Conferimento rifiuti CER 15.01.02 all'impianto gestito da DECOM srl di Matera (CIG n. ZF623448FF). Liquidazione di spesa periodo

01/01/2019 - 15/02/2019. 3916 - Decom srl 3.689,40

493 24/05/2019

Imp. e liq. di spesa per inserimento minore F.V.Y.G. presso la

comunita' "Casa Letizia" di Altamura 3212 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET 5.262,00

494 24/05/2019

Giudizio Comune di Toritto c/Censum spa dinanzi alla Corte di Appello di Bari (R. G. n. 1476/2014). Pagamento saldo

competenze legali all'avv. Riccardo Mirra. 692 - MIRRA RICCARDO AVV. 4.955,08

495 24/05/2019

competenze legali all'avv. Riccardo Mirra. 692 - MIRRA RICCARDO AVV. 2.443,51

(15)

496 26/05/2019

Conferimento rifiuti CER 20.01.08 presso l'impianto di Ecodaunia srl di Cerignola (FG), dal 29/04 al 01/06/2019, come disposto dall'AGER con nota prot. n. 2964/2019.Liquidazione di spesa

periodo 30 aprile - 10 maggio 2019 (CIG n. Z74283AA73). 4030 - ECODAUNIA S.R.L. 8.487,99

497 26/05/2019

Servizio di assistenza software, hardware e sistemistica per la gestione delle procedure Halley (CIG n Z7123C15A9).

Liquidazione di spesa 1 semestre 2019. 3480 - FLORENS SOFTWARE SRL 8.052,00

498 26/05/2019

2436 del 29/03/2019. Liquidazione di spesa (CIG n. 4030 - ECODAUNIA S.R.L. 15.879,11

499 30/05/2019

Elezioni Europee del 26/05/2019 Impegno di spesa e liquidazione della somma occorrente al pagamento degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali-

SEGGIO N. 1 **** Diversi **** 600

500 30/05/2019

Elezioni Europee del 26/05/2019 Impegno di spesa e liquidazione della somma occorrente al pagamento degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali -

Elezioni Europee del 26/05/2019 Impegno di spesa e liquidazione della somma occorrente al pagamento degli onorari e del 501 30/05/2019

della somma occorrente al pagamento degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali -

502 30/05/2019

503 30/05/2019

504 30/05/2019

505 30/05/2019

(16)

506 30/05/2019

507 30/05/2019

508 30/05/2019

SEGGIO N. 10 **** Diversi **** 420,65

509 30/05/2019

Elezioni Europee del 26/05/2019 Impegno di spesa e liquidazione della somma occorrente al pagamento degli onorari e del trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali-

SEGGIO N. 10 **** Diversi **** 179,35

510 30/05/2019

competenze legali all'avv. Riccardo Mirra. 692 - MIRRA RICCARDO AVV. 40

511 06/06/2019

Impegno di spesa e liquidazione per copertura assicurativa R.C.A.

+ infortuni conducente per autovettura FIAT PUNTO targata EV898MB in dotazione al Settore Tecnico

4086 - UNIPOLSAI NUOVA BARENSE ASSIURAZIONI

AGENZIA 43910 616

512 13/06/2019

Pagamento premio polizza assicurativa "Infortuni amministratori

e conducenti" a mezzo Broker comunale (CIG n. ZB32857E72). 2286 - BROKER ASSIGEM SRL 1.900,00

513 13/06/2019

Pagamento premio polizza assicurativae: "Kasco veicoli privati usati per servizio" a mezzo Broker comunale (CIG n.

Z91284CF95). 2286 - BROKER ASSIGEM SRL 1.400,00

514 17/05/2019 IVA mese di Maggio 2019 1099 - ERARIO STATO 27.415,72

515 17/05/2019 Ritenute mese di Maggio 2019 1099 - ERARIO STATO 11.361,00

516 17/05/2019 IRAP personale settore AA.GG. 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 1.618,86

517 17/05/2019 IRAP personale settore Economico finanziario 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 398,77 518 17/05/2019 IRAP personale settore LL.PP e Patrimonio ed edilizia privata 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 1.038,99

519 17/05/2019 IRAP personale settore demografico e culturale 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 571,57

520 17/05/2019 IRAP personale settore Polizia Locale 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 909,31

521 17/05/2019 IRAP personale settore LL.PP. e patrimonio - servizi cimiteriali 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 145,01

522 17/05/2019 IRAP personale settore AA.GG. - servizio servizi sociali 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 71,72

523 17/05/2019 IRAP su compensi anno 2019 18 - REGIONE PUGLIA I.R.A.P. 560,04

524 18/06/2019

(17)

525 18/06/2019

526 18/06/2019

Erogazione contributi economici straordinari in favore di cittadini in stato di bisogno e a rischio di emarginazione. Impegno di spesa

e liquidazione. **** Diversi **** 1.500,00

527 20/06/2019

PAGAMENTO DEL PREMIO POLIZZA ITAS PER "TUTELA LEGALE" A

MEZZO BROKER COMUNALE (CODICE CIG N. Z2B1EC1178). 2286 - BROKER ASSIGEM SRL 6.500,00 528 20/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 18.889,03 529 20/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 4.367,21

530 20/06/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 **** Diversi **** 1.308,20

532 20/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 2.141,17 533 20/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 6.059,36 534 20/06/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 509,6 535 20/06/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1.442,13 536 20/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 12.150,94

538 20/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 6.756,18 539 20/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 1,37

541 20/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 10.354,13

543 20/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 1.705,99

544 20/06/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 **** Diversi **** 453,34

545 20/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 827,46

546 20/06/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 **** Diversi **** 240,46

547 20/06/2019 stipendi mese di giugno 2019 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 156,64

549 20/06/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 518 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 506,41

(18)

550 20/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) 649,01

551 20/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 3694 - S.I.L.Po.L. 26,38

552 20/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 **** Diversi **** 1.156,00

554 21/06/2019 ZINI FELICE n. 180 rate da E 15,25 - RICONGIUNZIONE 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 15,25 555 21/06/2019 D'Elia Francesco - n. 48 rate da E 36,05 - Ricongiunzione 5 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 36,05 556 21/06/2019 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 1105 - AMMINISTRATORI DIVERSI (Confr.Allegato) 6.588,70 557 21/06/2019 Indennita' mese di giugno 2019 1105 - AMMINISTRATORI DIVERSI (Confr.Allegato) 753

558 21/06/2019

intervento di ripristino della numerazione dei quadranti dell'orologio del palazzo municipale liquidazione alla ditta Maggi

Tipografia Digitale. 4039 - MAGGI FRANCESCO 854

559 21/06/2019

Ricovero di un cane presso il canile rifugio di Lionetti Michele in ottemperanza all'ordinanza sindacale n 39/08. Liquidazione di

spesa 3 quadrimestre 2018 2625 - LIONETTI MICHELE 282,8

560 21/06/2019

Servizio di ricovero e custodia di cani vaganti, ritrovati o catturati nel territorio di Toritto, svolto dalla ditta IBS Service s.r.l. di Altamura . Liquidazione luglio-dicembre 2018 (CIG n

Z66258ED8C) 834 - I.B.S. SERVICE SRL Casa del Cane 15.930,65

561 21/06/2019

Adesione alla convenzione Host to Host con Poste Italiane S.p.a.

per la stampa, imbustamento e recapito della posta raccomandata on line (CIG N. ZD524D1380) - Liquidazione

fattura n. 8719020401/2019. 962 - POSTE ITALIANE S.p.A. 1.823,64

562 21/06/2019

Servizio postale espletato da Poste Italiane s.p.a.Impegno di spesa anno 2019 e liquidazione fatture periodo gennaio - marzo

2019. 962 - POSTE ITALIANE S.p.A. 2.045,00

563 21/06/2019

Taglio erba e pulizia aree verdi nella borgata di Quasano effettuato dalla societa Agricola D'Erasmo & C. Soc. Sem. (CIG n.

Z2C27F3759). Liquidazione di spesa. 3726 - AGRICOLA D'ERASMO & C. S.S. 6.039,00

564 21/06/2019

Giudizio dinanzi al Tribunale di Bari sezione Distaccata di Putignano/Modugno Comune di Toritto c/Antinia Srl (R.G. n.

8417/2011; R.G. n. 94000180/2013). Liquidazione di spesa competenze legali a saldo avv. De Palo Michele conseguente alla

deliber 917 - DE PALO MICHELE AVV. 8.160,01

(19)

565 21/06/2019

Impegno di spesa conseguente alla transazione nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bari Carlucci Maria Teresa c/Comune di Toritto (Reg. Gen. n. 3008/2017). Liquidazione competenze

professionali avv.to Caterina Giovanna Devito 3233 - DEVITO CATERINA GIOVANNA AVV. 308,65

566 21/06/2019

Impegno di spesa conseguente alla transazione nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bari Carlucci Maria Teresa c/Comune di Toritto (Reg. Gen. n. 3008/2017). Liquidazione competenze

professionali avv.to Caterina Giovanna Devito 3233 - DEVITO CATERINA GIOVANNA AVV. 250,81

567 21/06/2019

Casa di riposo "Pia C.Ventricella Onlus" di Altamura - Anno 2016 64 - PIA COMUNITA'"CECILIA VENTRICELLA" 618,87

568 21/06/2019

imprgno e liquidazione spesa rette ricovero anziano c/o la Casa di

riposa "Pia C.Ventricella di Altamura" anno 2016 /2017 64 - PIA COMUNITA'"CECILIA VENTRICELLA" 1.900,00

569 21/06/2019

Liq.spesa retta ospitalit minore M.P. in favore della COOP.

SOCIALE " IL SOGNO DI DON BOSCO" dicembre 2013 ft.14 3212 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET 2.542,00 572 21/06/2019 RETTA EDUCATIVA C/O CASA LETIZIA DI ALTAMURA 3212 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET 2.278,50

Servizio unico di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto

573 24/06/2019

Servizio unico di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari affidato a Teknoservice srl di Piossasco (CIG n. 6054036C8A).Impegno di

spesa anno 2019 e liquidazione canoni di gennaio e febbr 3806 - TEKNOSERVICE S.R.L. 75.946,95

574 24/06/2019

Servizio unico di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari affidato a Teknoservice srl di Piossasco (CIG n. 6054036C8A).Liquidazione

canone mese di marzo 2019. 3806 - TEKNOSERVICE S.R.L. 75.618,60

575 24/06/2019

Liquidazione conseguente alla deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 20.12.2018 di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. 267/2000 per quota di cofinanziamento Piano sociale di Zona anno 2015 (s

1122 - COMUNE DI GRUMO APPULA -SERVIZIO DI

TESORERIA 12.446,28

576 24/06/2019

Liquidazione di spesa conseguente alla deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 20.12.2018 - Sentenza n. 1582/2017 pronunciata dal Tribunale di Bari - Articolazione di Modugno nel giudizio Officine Gestioni Servizi Legali srl c/Comune di Toritt

2860 - VINTAGE FINANCESRL C/O BANCA

INTESASAMPAOLO SPA 19.314,06

(20)

577 24/06/2019

Servizio di spargimento sale effettuato dalla ditta Mirra Giuseppe (CIG: Z5526A3BA0), per emergenza neve gennaio 2019 .

Liquidazione di spesa 2884 - MIRRA GIUSEPPE 96,97

578 24/06/2019

Impegno di spesa e liquidazione secondo trimestre Anno 2019 1599 - RELLA GIULIA 604,8

579 24/06/2019

Impegno di spesa e liquidazione secondo trimestre Anno 2019. diversi 252

580 24/06/2019

Contributo per affido familiare minori (nucleo familiare D.P.-S.)

Impegno di spesa e liquidazione secondo trimestre Anno 2019. diversi 1.512,00

581 24/06/2019

Consumi scolastici Pagamento fatture a OLIVETTI per linee internet (San Giovanni Bosco Moro Manzoni) per i mesi di dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019. Impegno di spesa e

liquidazione - CIG: Z6718A69F6 3566 - Olivetti S.p.A. 1.950,09

582 24/06/2019

Consumi scolastici Pagamento fatture TIM SPA relative ad alcune utenze scolastiche (TUTTO FIBRA) - 2 e 3 BIMESTRE 2019 - Impegno di spesa e liquidazione CIG: Z771FD8F2A

NAPOLI 222,4

583 24/06/2019

Integrazione impegno di spesa per liquidazione imposta di registrazione sentenza emessa dal Tribunale di Bari n. 1973/2015

nel giudizio Urbano Angelo c/Comune di Toritto. 3040 - EQUITALIA SUD SPA - AGENTE RISCOSSIONE 102,66

584 24/06/2019

PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 063 2019

9001197387/000 - RIF. IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI BARI N. 1973/2015 NEL GIUDIZIO URBANO

ANGELO C/COMUNE DI TORITTO 3040 - EQUITALIA SUD SPA - AGENTE RISCOSSIONE 217,5

585 24/06/2019

: Servizio telefonico fornito agli uffici comunali da TIM s.p.a.

Impegno e liquidazione di spesa.

NAPOLI 1.042,28

586 24/06/2019

Analisi di caratterizzazione dei rifiuti presenti nella borgata di

Quasano. Liquidazione di spesa (CIG n ZA524C30D2). 3896 - TECNOLAB 488

587 26/06/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 25 588 26/06/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 244 589 26/06/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 200 590 26/06/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 120 591 26/06/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 53 592 26/06/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 428

(21)

593 26/06/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 50 594 26/06/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 248,5 595 26/06/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 138,8 596 26/06/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 48,8 597 26/06/2019 Mandato da economato per rimborso bollette 3411 - BRACCO GIOVANNA - ECONOMO COMUNALE 732 598 26/06/2019 Interessi passivi su mutui - rate sacdenza al 30/06/2019 84 - CASSA DD.PP. 36.485,13

599 26/06/2019 Interessi passivi su mutui - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 214,9

600 26/06/2019 Interessi passivi rate mutuo - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 13.375,19

601 26/06/2019 Interessi passivi mutui - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 1.334,06

602 26/06/2019 Interessi passivi su mutui - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 1.447,68

603 26/06/2019 interessi passivi su mutui - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 3.712,39

604 26/06/2019 interessi passivi su mutui- scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 1.919,99

605 26/06/2019 interessi passivi su mutui - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 15.826,40 606 26/06/2019 interessi passivi su mutuio - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 3.052,84

607 26/06/2019 interessi passivi su mutui - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 884,43

608 26/06/2019 interessi passivi su mutui - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 749,5

609 26/06/2019 interessi passivi su mutui - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 15.248,84

610 26/06/2019 quota capitale mutui - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 87.560,14

611 26/06/2019 Interssi passivi su mutui - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 190,11

612 26/06/2019 Interessi passivi su mutui - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 87,56

613 26/06/2019 Quota capitale mutui - scadenza al 30.06.2019 84 - CASSA DD.PP. 5.656,46

614 27/06/2019

ARO BA/4 - Servizio unico di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari affidato a Teknoservice srl di Piossasco (CIG n.

6054036C8A).Liquidazione canone mese di aprile 2019, al netto

delle 3806 - TEKNOSERVICE S.R.L. 73.288,80

615 27/06/2019

imp. spesa per incarico all'avv. FRANCESCO DE NICOLO giudizio

Cea Michelangelo c/Comune 3790 - DE NICOLO FRANCESCO 1.640,00

616 28/06/2019

(22)

617 28/06/2019

618 28/06/2019

METROPOLI DI BARI E RELATIVI SERVIZI DI HOUSING PER LA 4024 - MUNICIPIA S.p.A. 735,32

619 28/06/2019

: Conferimento rifiuti CER 20.01.08 presso l'impianto di Ecodaunia srl di Cerignola (FG), dal 29/04 al 01/06/2019, come disposto dallAGER con nota prot. n. 2964/2019.Liquidazione di

spesa periodo 11 31 maggio 2019 (CIG n. Z74283AA73). 4030 - ECODAUNIA S.R.L. 11.377,69

620 28/06/2019

Fornitura vestiario per il personale della Polizia Locale, mediante

ordine diretto MEPA (CIG Z77268BE90). Liquidazione di spesa 4091 - Aufieri S.a.s. di Davide Aufieri e C. 2.500,00

621 28/06/2019

RUPAR SPC Pagamento fatture a Wind Tre S.P.A.per il servizio di interoperabilita fornito al Comune di Toritto per i mesi di DICEMBRE 2018 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018 CIG:

Z9A21388B9 3681 - Wind Tre S.p.A. 735,28

622 28/06/2019

RUPAR SPC Pagamento fatture a Wind Tre S.P.A.per il servizio di interoperabilita fornito al Comune di Toritto per i mesi di DICEMBRE 2018 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018 CIG:

Z9A21388B9 3681 - Wind Tre S.p.A. 352,96

622 28/06/2019 Z9A21388B9 3681 - Wind Tre S.p.A. 352,96

623 28/06/2019

Giudizi dinanzi al Consiglio di Stato Consiglieri Fasano Giovanni+3 c/Comune di Toritto/Regione Puglia/Grassetto Costruzioni (Reg.

Ric. n. 3626/2008) e dinanzi al TAR Puglia - Bari Icobe c/Comune

di Toritto (Reg. Ric. n. 136/2009). Liquidazione di sp 646 - LORUSSO FELICE EUGENIO AVV. 24.500,00

624 28/06/2019

di Toritto (Reg. Ric. n. 136/2009). Liquidazione di sp 646 - LORUSSO FELICE EUGENIO AVV. 250

625 28/06/2019

di Toritto (Reg. Ric. n. 136/2009). Liquidazione di sp 646 - LORUSSO FELICE EUGENIO AVV. 250

(23)

626 28/06/2019

ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - Liquidazione fattura elettronica n. 1/46 per l'espletamento del servizio di montaggio e smontaggio tabelloni elettorali, montaggio e smontaggio seggi e

trasporto plichi emessa dalla ditta CF TRASPORTI S.R.L., con sed 3608 - CF TRASPORTI SRL 2.135,00

627 28/06/2019

Liquidazione di spesa conseguente alla transazione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Colavito Chiara c/Comune di Toritto

(R.G. n. 17288/14). III rata. 3689 - colavito chiara 5.000,00

628 28/06/2019

Integrazione impegno di spesa per liquidazione imposta di registrazione D.I. emesso dal Tribunale di Bari n. 5050/2017 nel giudizio Comune di Toritto c/Manfredi Antonia (R.G. n.

13734/2017). 1453 - AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 2 696,75

629 28/06/2019

Integrazione impegno di spesa per liquidazione imposta di registrazione D.I. emesso dal Tribunale di Bari n. 5050/2017 nel giudizio Comune di Toritto c/Manfredi Antonia (R.G. n.

13734/2017). 1453 - AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 2 249,86

630 28/06/2019

ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 144-0CZ PA per l'espletamento del servizio di recapito delle cartoline avviso agli elettori residenti allestero emessa dalla ditta POST & SERVICE GROUP SRL, con sede in

MODU 3837 - POST & SERVICE GROUP SRL 150,54

ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - Liquidazione fattura

631 28/06/2019

ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 144-0CZ PA per l'espletamento del servizio di recapito delle cartoline avviso agli elettori residenti allestero emessa dalla ditta POST & SERVICE GROUP SRL, con sede in

MODU 3837 - POST & SERVICE GROUP SRL 1.027,80

632 28/06/2019

Progetto individualizzato a sostegno di D.S. Impegno di spesa e

liquidazione dicembre 2018 e primo semestre 2019. 2827 - D'AIELLO ANTONIA 320

633 28/06/2019

Progetto individualizzato a sostegno di D.S. Impegno di spesa e

liquidazione dicembre 2018 e primo semestre 2019. 2827 - D'AIELLO ANTONIA 1.920,00

634 28/06/2019

METROPOLI DI BARI E RELATIVI SERVIZI DI HOUSING PER LA 3817 - TECNOLOGICA SRL 358,82

(24)

635 28/06/2019

METROPOLI DI BARI E RELATIVI SERVIZI DI HOUSING PER LA 3409 - CLE 277,36

636 28/06/2019

manutenzione straordinaria e periodica degli impianti elettrici del cimitero comunale. Liquidazione della spesa alla ditta DE LEO

MICHELE. CIG: ZAB1E528E3. 1468 - DE LEO MICHELE 1.464,00

637 28/06/2019

Impegno di spesa e liquidazione conseguente alla determinazione n. 146 del 05/12/2018 per servizio di ritiro e recapito della

corrispondenza (CIG Nr. ZD725FDD3D) 3837 - POST & SERVICE GROUP SRL 349,36

638 28/06/2019

Impegno di spesa e liquidazione conseguente alla determinazione n. 146 del 05/12/2018 per servizio di ritiro e recapito della

corrispondenza (CIG Nr. ZD725FDD3D) 3837 - POST & SERVICE GROUP SRL 1.230,33

639 28/06/2019

Impegno di spesa e liquidazione conseguente alla determinazione n. 90 del 13/11/2015 per servizio di ritiro e recapito della corrispondenza (CIG Nr. ZF415F8670) conseguente a note di

credito. 3324 - nexive 133

640 28/06/2019

intervento di "Riqualificazione della Scuola Elementare Alessandro Manzoni" incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione liquidazione competenze professionali maturate al 2SAL e per la redazione della peri

3902 - STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI

ASSOCIATI 14.845,62

641 28/06/2019

Pagamento fatture alla ditta LOPRAINO S.R.L. per il servizio di trasporto degli alunni abili e diversamente abili nel Comune di Toritto nei mesi di GENNAIO/FEBBRAIO 2019 Liquidazione. CIG:

ZF3249EFC2

642 28/06/2019

Fornitura gasolio per riscaldamento alla Scuola Media Statale S.

Giovanni Bosco alla Scuola Elementare R.Moro al Palazzo Comunale - Liquidazione della spesa in favore della ROSSETTI SPA con sede in ROMA in via Collatina, n. 400 CONV. CONSIP

CIG: 3997 - ROSSETTI S.P.A. 10.721,65

643 28/06/2019

CIG: 3997 - ROSSETTI S.P.A. 12.818,61

(25)

644 28/06/2019

CIG: 3997 - ROSSETTI S.P.A. 5.300,01

645 28/06/2019

Servizio di refezione scolastica - Liquidazione della spesa in favore della LADISA SRL con sede in Bari (FC) in via Lindemann, n. 5/3 P.IVA: 05282230720 CIG: 6996286DD6 (DICEMBRE

2018). 1086 - LADISA RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL 6.473,96

646 28/06/2019

Servizio Amministratore di rete e assistenza informatica specialistica - Liquidazione acconto canone semestrale ANNO 2019 in favore della ditta CLE BARI SRL con sede in Bari CIG:

ZF5262B5F8 3409 - CLE 4.005,26

647 28/06/2019

Liquidazione fattura alla ditta Tipolito Vitetum snc di Palladino Pasquale e Francesco con sede in Bitetto in via G. Marconi, n.

19b/C per rilegatura registri ed allegati di Stato Civile Anno 2018 CIG: Z582816263

1572 - TIPOLITO VITETUM DI PALLADINO PASQUALE E

FRANCESCO 530,7

648 28/06/2019

Acquisto giubbini estivi per gli operatori della PL Locale Modello Puglia Nuova Legge Regionale per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. Affidamento all'impresa Kent Divise e Uniformi.

Liquidazione di spesa. CIG: Z4028651A0 4088 - KENT S.r.l. 1.122,40

Impegno di spesa e liquidazione franchigie contrattuali per n. 1

649 28/06/2019

Impegno di spesa e liquidazione franchigie contrattuali per n. 1 sinistro in favore della Compagnia assicuratrice AIG Europe a mezzo Broker Assigem polizza RCT/RCO nr. ILI000225/I (CIG:

6724537F77). 3889 - AIG EUROPE LIMITED 3.000,00