UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.

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UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.

Sede Legale VIA C. COLOMBO N. 1/A ORIO AL SERIO BG

Iscritta al Registro Imprese di BERGAMO - C.F. e n. iscrizione 03083850168 Iscritta al R.E.A. di BERGAMO al n. 348149

Capitale Sociale Euro

1.138.540,00

interamente versato P.IVA n. 03083850168

Bilancio al 31/12/2008

STATO PATRIMONIALE (In Euro)

ATTIVO Al 31/12/2008 Al 31/12/2007

Parziali Totali

B IMMOBILIZZAZIONI 21.504.692 17.382.416

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.678.184 4.930.299

B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento 2.183 4.668

B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 51.691 78.503

B.I.5 Avviamento 3.819.002 4.166.722

B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali 805.308 680.406

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.678.184 4.930.299

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 16.826.508 12.452.117

B.II.1 Terreni e fabbricati 1.369.761 1.376.419

B.II.2 Impianti e macchinario 15.148.090 10.748.421

B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 109.952 109.535

B.II.4 Altri beni materiali 198.705 217.742

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 16.826.508 12.452.117

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 21.504.692 17.382.416

C ATTIVO CIRCOLANTE 4.926.480 4.975.711

C.I RIMANENZE 360.866 412.587

C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 360.866 412.587

Totale RIMANENZE 360.866 412.587

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C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

4.523.162 4.030.936

C.II.1 Crediti verso clienti 3.123.449 3.372.121

esigibili entro l'esercizio successivo 3.123.449 3.372.121

C.II.4-bis Crediti tributari 644.347 513.353

esigibili entro l'esercizio successivo 644.347 513.353

C.II.4-ter Imposte anticipate 107.728 64.649

esigibili oltre l'esercizio successivo 85.470 58.353

C.II.5 Crediti verso altri 647.638 80.813

Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZAZIONI 4.523.162 4.030.936

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 42.452 532.188

C.IV.1 Depositi bancari e postali 40.308 531.247

C.IV.3 Denaro e valori in cassa 2.144 941

Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE 42.452 532.188

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.926.480 4.975.711

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 33.701 24.704

D.II Altri ratei e risconti attivi 33.701 24.704

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 33.701 24.704

TOTALE ATTIVO 26.464.873 22.382.831

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PASSIVO Al 31/12/2008 Al 31/12/2007 Parziali Totali

A PATRIMONIO NETTO 9.403.722 9.233.070

A.I Capitale 1.138.540 1.138.540

A.III Riserve di rivalutazione 34.739 34.739

A.IV Riserva legale 184.528 153.839

A.V Riserve statutarie 2.200 2.200

A.VII Altre riserve 7.384.152 7.201.063

A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo 88.911 88.911 A.IX Utile (perdita) dell'esercizio 570.652 613.778

TOTALE PATRIMONIO NETTO 9.403.722 9.233.070

A.VII Altre riserve: distinta indicazione 7.384.152 7.201.063

66.21 Riserva straordinaria 1.648.127- 1.465.039-

66.25 Differenza da Arrotondamento Euro 1- 0-

66.34 Riserve da Scissione 116.239- 116.239-

66.35 Capitale Netto di Trasformazione 5.500.000- 5.500.000-

66.48 Avanzi di fusione 43.772- 43.772-

66.62 Riserva contrib.liberalita'(quota civil) 76.013- 76.013-

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

228.076 197.363

D DEBITI 16.809.914 12.945.655

D.4 Debiti verso banche 12.332.651 8.716.706

D.4.1 Banche c/c passivo 2.584.519 2.289.608

esigibili entro l'esercizio successivo 2.584.519 2.289.608

D.4.3 Mutui passivi bancari 3.058.384 1.381.671

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.649.491 1.128.051

D.4.4 Altri debiti verso banche 6.689.748 5.045.427

esigibili entro l'esercizio successivo 597.198 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.092.550 5.045.427

D.7 Debiti verso fornitori 3.850.859 3.706.949

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D.12 Debiti tributari 81.505 88.271

esigibili oltre l'esercizio successivo 18.725 -

D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di

sicurezza sociale 182.146 176.584

D.14 Altri debiti 362.753 257.145

TOTALE DEBITI 16.809.914 12.945.655

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 23.161 6.743

E.II Altri ratei e risconti passivi 23.161 6.743

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 23.161 6.743

TOTALE PASSIVO 26.464.873 22.382.831

CONTI D’ORDINE 2.403.409- 2.367.909-

K.1.1.d Fideiussioni ad altre imprese 153.409- 117.909-

K.1.3.d Altre garanzie ad altre imprese 2.250.000- 2.250.000-

TOTALE CONTI D’ORDINE 2.403.409- 2.367.909-

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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Al 31/12/2008 Al 31/12/2007

Parziali Totali

A VALORE DELLA PRODUZIONE 9.761.094 8.410.734

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.845.767 8.202.601 A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori 389.907 195.300

A.5 Altri ricavi e proventi 525.420 12.833

A.5.b Ricavi e proventi diversi 525.420 12.833

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 9.761.094 8.410.734

B COSTI DELLA PRODUZIONE 8.282.563 7.282.902

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

390.967 441.937

B.7 Costi per servizi 2.049.142 1.915.626

B.8 Costi per godimento di beni di terzi 2.916.518 2.859.460

B.9 Costi per il personale 1.214.688 1.133.708

B.9.a Salari e stipendi 873.647 811.911

B.9.b Oneri sociali 278.482 264.473

B.9.c Trattamento di fine rapporto 62.559 57.324

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 1.124.041 963.231 B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni

immateriali 452.569 439.438

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

671.472 523.793

B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci 51.721 167.087- B.14 Oneri diversi di gestione 535.486 136.027

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 8.282.563 7.282.902

Differenza tra valore e costi della produzione 1.478.531 1.127.832

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 509.611- 285.900- C.16 Altri proventi finanziari 8.057 8.396

C.16.d Proventi diversi dai precedenti 8.057 8.396

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese

8.057 8.396

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 517.668- 294.296- C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri 517.668- 294.296-

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E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 15.901- 200.678

E.20 Proventi straordinari - 207.595

E.20.b Altri proventi straordinari - 207.595

E.21 Oneri straordinari 15.901- 6.917-

E.21.c Altri oneri straordinari 15.901- 6.917-

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 15.901- 200.678

Risultato prima delle imposte 953.019 1.042.610

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

382.367- 428.832-

22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 425.446- 462.745-

22.b Imposte differite sul reddito dell'esercizio - 5.261

22.c Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio 43.079 28.652

23 Utile (perdite) dell'esercizio 570.652 613.778

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.