C R A L A S C A S D - Cremona (CR)

RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO ANNO 2020 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020 RICAVI

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI ISTITUZIONALI

RICAVI RICAVI

R1 Quote sociali

1 Quote sociali Adulti 615.970,00 561.684,50 54.285,50 8,81%

2 Quote sociali Ragazzi 33.565,00 _30.504,00 3.061,00 9,12%

3 Quote sociali Pensionati 150,00 _150,00 0,00 0,00%

4 Quote Dipendenti ASL- ASST 10.602,00 8.091,00 2.511,00 23,68%

Totale quote sociali ordinarie 660.287,00 600.429,50 59.857,50 9,07%

5 Quote ingresso nuovi soci - adulti - INTERE 20.000,00 18.500,00 _{1.500,00 7,50%}

6 Quote ingresso nuovi soci - adulti - RIDOTTE (coniuge e figli) 6.000,00 6.535,00 (535,00) (8,92%)

7 Quote ingresso nuovi soci - ragazzi (passaggio 18 anni) 4.690,00 16.750,00 (12.060,00) (257,14%) Totale quote ingresso 30.690,00 41.785,00 (11.095,00) (36,15%) Totale quote sociali (A ) . 690.977,00 642.214,50 48.762,50 7,06%

R2 Attività sociali istituzionali

1 Incassi - attività sportive (quote corsi) e ricreative 4.000,00 7.880,80 (3.880,80) (97,02%)

Totale ricavi per attività istituzionali diverse (B) . 4.000,00 7.880,80 (3.880,80) (97,02%) GESTIONE ALTRE ATTIVITA' SOCIALI

R3 Attività di natura commerciale #DIV/0!

1 Proventi pacchetti estivi 15.000,00 8.939,53 6.060,47 40,40%

2 Proventi permessi (tennis, calcetto, piscine) 5.000,00 4.938,00 62,00 1,24%

3 Proventi utilizzo strutture e diversi (ludoteca-gazebo-sci) 2.500,00 2.523,00 (23,00) (0,92%)

4 Affitti attivi - bar interno ospedale 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%

5 Canone gestione Bar-Ristorante 8.000,00 - 8.000,00 100,00%

6 Affitti attivi - campo da tennis 1.000,00 600,00 400,00 40,00%

7 Proventi vari pubblicità e sponsorizzazioni 4.000,00 5.053,87 (1.053,87) (26,35%)

8 Proventi Iscrizioni gare 2.000,00 2.040,00 (40,00) (2,00%) Totale ricavi di natura commerciale 77.500,00 64.094,40 13.405,60 17,30%

R4 Ricavi diversi

1 Sopravvenienze attive - 3.000,00 (3.000,00) ^#DIV/0!

2 Plusvalenze attive - 2.049,18 (2.049,18) ^#DIV/0!

3 Interessi attivi su c/c bancari - - 0,00 #DIV/0!

4 Interessi attivi diversi - - 0,00 #DIV/0!

5 Donazioni ricevute - - 0,00 #DIV/0!

6 Abbuoni e sconti attivi - 6,63 (6,63) #DIV/0!

7 Rimborsi assicurativi - - 0,00 ^#DIV/0!

8 Contributi Covid-19 - DL 30/11/2020 N.157 ART.10 - 16.500,00 (16.500,00) ^#DIV/0!

9 Deduzione forfetizzata IVA su fatture ricavi 6.000,00 6.657,90 (657,90) (10,97%) Totale ricavi diversi 6.000,00 28.213,71 (22.213,71) (370,23%)

R5 Ricavi per attività a gestione esterna

1 - 0,00 ^#DIV/0!

2 Altri ricavi diversi - - 0,00 ^#DIV/0!

Totale ricavi attività con gestione esterna - - 0,00 ^#DIV/0!

Totale ricavi diversi (C) . 83.500,00 92.308,11 (8.808,11) (10,55%)

TOTALE RICAVI GESTIONE SOCIALE (

A+B+C ) 778.477,00 742.403,41 36.073,59 4,63%

1 Ricavi da gite sociali (D) - 44.680,73 (44.680,73) ^#DIV/0!

TOTALE RICAVI

778.477,00

RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO ANNO 2020 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020

COSTI COSTI

G1 Affitti passivi

1 Canone Concessione bar interno ospedale (aumento dal 1/1/2018) 40.500,00 40.390,80 109,20 0,27%

2 Canone AFFITTO immobili Via Postumia - sede CRAL 42.500,00 31.878,84 10.621,16 24,99%

Totale affitti passivi 83.000,00 72.269,64 10.730,36 12,93%

G2-a Costi personale dipendente diretto

1 Stipendi e salari 110.000,00 92.112,69 17.887,31 16,26%

differenze Consuntivo 2020 preventivo 2021

C R A L A S C A S D - Cremona (CR)

differenze Consuntivo 2020 preventivo 2021

1 / 5

2 Costi differiti (14^ _ Ferie- Permessi, ecc.) 2.000,00 - 2.000,00 100,00%

3 Contributi INPS su stipendi 30.000,00 25.219,17 4.780,83 15,94%

4 Contributi ENPALS 250,00 231,46 18,54 7,42%

5 Contributi EBISPORT-EST 500,00 500,16 (0,16) (0,03%)

6 INAIL 4.000,00 3.833,87 166,13 4,15%

7 Quota TFR 3.000,00 2.875,08 124,92 4,16%

8 Accant. Prev. compl. Valore pensione 5.500,00 5.257,17 242,83 4,42%

9 Costi per aggiornamenti professionali 200,00 - 200,00 100,00%

10 Buoni pasto dipendenti 2.500,00 2.595,17 (95,17) (3,81%)

11 Vestiario dipendenti 200,00 202,07 (2,07) (1,04%)

12 Compensi per collaborazioni sportive e oneri relativi 22.000,00 20.558,26 1.441,74 6,55%

13 Consulenza del lavoro x gestione paghe 6.000,00 5.581,13 418,87 6,98%

Totale costo personale interno 186.150,00 158.966,23 27.183,77 14,60%

G2-bCosti personale esterno

14 Assistenti bagnanti piscine (BLUE SQUAD) 38.000,00 37.604,08 _395,92 1,04%

15 Controllo distanziamento sociale x Covid-19 (BLUE SQUAD) 4.000,00 5.328,94 _(1.328,94) (33,22%) Totale costo personale esterno 42.000,00 42.933,02 (933,02) (2,22%) Totale costi personale 228.150,00 201.899,25 26.250,75 11,51%

G3 Costi per utenze

1 Acqua 20.000,00 18.233,38 1.766,62 8,83%

2 Calore (teleriscaldamento) 25.000,00 25.446,09 (446,09) (1,78%)

3 Energia elettrica 28.000,00 27.404,64 595,36 2,13%

3 Gas 5.000,00 4.822,31 177,69 3,55%

4 Spese servizi SKY 2.600,00 2.535,49 64,51 2,48%

5 Spese telefoniche + wifi 3.000,00 2.731,40 268,60 8,95%

6 Vigilanza notturna esterna 3.400,00 3.089,04 310,96 9,15%

Totale costi utenze 87.000,00 84.262,35 2.737,65 3,15%

G4 Costi automezzi

1 Assicurazione RC automezzo 2.100,00 2.016,80 83,20 3,96%

2 Tasse circolazione automezzo 250,00 231,99 18,01 7,20%

3 Carburante automezzo e rimborsi 2.000,00 1.811,38 188,62 9,43%

4 Costi vari automezzo 150,00 43,50 106,50 71,00%

5 Manutenzione automezzo 500,00 590,00 (90,00) (18,00%) Totale costi automezzi 5.000,00 4.693,67 306,33 6,13%

G5 Costi di manutenzione e riparazione ordinarie

1 Canoni di manutenzione piscine e verifiche impianti in ABBONAMENTO 12.500,00 12.333,66 _166,34 1,33%

2 Disinfestazione-derattizzazioni-analisi chimiche 4.500,00 4.148,00 _352,00 7,82%

3 Manutenzione beni propri, strutture sociali e impianti sportivi diversi 11.000,00 11.106,62 _(106,62) (0,97%)

4 Manutenzione verde 17.500,00 17.735,12 (235,12) (1,34%)

5 Manutenzione ordinaria e approntamento piscine 3.500,00 3.100,00 400,00 11,43%

Totale costi manutenzione e riparazione 49.000,00 48.423,40 576,60 1,18%

G6 Interessi e spese bancarie

1 Interessi passivi c/c bancari e commissioni affidamenti 2.000,00 1.808,70 191,30 9,56%

2 Interessi passivi su finanziamento bancario 2.000,00 668,48 1.331,52 66,58%

3 Interessi passivi diversi 200,00 164,89 35,11 17,56%

4 Interessi passivi su debiti vs/fornitori 50,00 25,64 24,36 48,72%

5 Spese bancarie 12.000,00 12.938,88 (938,88) (7,82%)

Totale interessi e spese bancarie 16.250,00 15.606,59 643,41 3,96%

G7 Spese generali di gestione

1 ABBUONI su quote nuovi soci per prova estiva anno precedente 4.911,00 - 4.911,00 100,00%

2 Abbuoni passivi - 10,86 (10,86) #DIV/0!

3 Acquisti materiali di consumo 9.000,00 8.767,00 233,00 2,59%

4 Spese accessorie su acquisti 100,00 92,93 7,07 7,07%

5 Trasporti su acquisti 700,00 687,18 12,82 1,83%

6 Appalto pulizie 19.000,00 10.235,80 8.764,20 46,13%

7 Consulenze tecniche 1.000,00 7.612,80 (6.612,80) (661,28%)

8 Gestione GDPR 1.600,00 1.579,90 20,10 1,26%

9 Imposte e tasse comunali 250,00 222,05 27,95 11,18%

10 Assicurazioni diverse 8.700,00 8.611,58 88,42 1,02%

11 Cancelleria, stampati, materiale informatico 2.300,00 2.282,34 17,66 0,77%

12 Canoni noleggio attrezzature ( Termoscanner + semaforo piscina) 2.000,00 1.630,40 369,60 18,48%

13 Canoni noleggio acquabike - spinnbike 2.500,00 2.488,80 11,20 0,45%

14 Cassa previdenza professionisti 700,00 683,09 16,91 2,42%

15 Amministrazione, contabilita' e ademp. societari e fiscali 7.500,00 7.545,58 (45,58) (0,61%)

16 Costi indeducibili 500,00 529,80 (29,80) (5,96%)

17 Erogazioni liberali 2.000,00 2.200,00 (200,00) (10,00%)

18 Giornali, riviste 1.000,00 929,20 70,80 7,08%

19 Imposte di bollo 200,00 217,54 (17,54) (8,77%)

20 Pubblicità e propaganda 1.500,00 - 1.500,00 100,00%

21 Rimborsi diversi ( chilometrici - carburanti ) 3.000,00 3.005,03 (5,03) (0,17%)

22 Servizio rifiuti compostabili 3.200,00 3.158,05 41,95 1,31%

23 Spese postali e valori bollati 50,00 36,90 13,10 26,20%

24 Competenze organo di controllo - Revisore e Sindaco unico 4.300,00 4.270,00 30,00 0,70%

25 Tassa rifiuti 2.000,00 1.863,00 137,00 6,85%

26 Costi vari di gestione ( compresi costi assistenza e controlli ingressi Covid-19) 5.000,00 7.118,97 (2.118,97) (42,38%) Totale spese generali di gestione 83.011,00 75.778,80 7.232,20 8,71%

G8 Altri costi diversi

1 Sopravvenienze passive anni precedenti - 300,00 (300,00) ^#DIV/0!

2 Fondo spese impreviste - - 0,00 ^#DIV/0!

Totale costi diversi - 300,00 (300,00) ^#DIV/0!

3 / 5

P2 P1-a

1 Tinteggiatura ludoteca (consuntivo 2020 = tinteggiatura sede sociale) 5.000,00 10.500,00 (5.500,00) (110,00%)

2 Manutenzioni varie (2020 = ripristino pavimento, muretti, box enel, marciapiedi) - 17.836,40 (17.836,40) ^#DIV/0!

P1-a - - -

3 Manut. Straordinaria campo calcio 13.000,00 - 13.000,00 ^100,00%

4 Porte basculanti docce 3.000,00 - 3.000,00 ^100,00%

5 Piazzola deposito attrezzature 8.000,00 - 8.000,00 ^100,00%

6 Recinzione campo calcio grande 2.000,00 - 2.000,00 ^100,00%

7 Sistemazione Ingresso sede sociale 25.000,00 - 25.000,00 ^100,00%

8 Vialetto accesso nuovi bagni 5.000,00 - 5.000,00 ^100,00%

9 Piazzola per griglia 6.000,00 - 6.000,00 ^100,00%

10 Opere straordinarie piscina 6.000,00 - 6.000,00 ^100,00%

11 Materiali per impianto piscina 7.000,00 - 7.000,00 ^100,00%

12 Impianto filtri piscina 14.000,00 - 14.000,00 ^100,00%

13 Impianto video sorveglianza 3.500,00 - 3.500,00 ^100,00%

14 Impianto firewall segreteria 4.500,00 - 4.500,00 ^100,00%

15 Ripristino campo sintetico 10.000,00 - 10.000,00 ^100,00%

16 Sistemazione illuminazione campi tennis 13.000,00 - 13.000,00 ^100,00%

Totale costi manut. straordinarie e adeguam. impianti e attrezzature 125.000,00 28.336,40 96.663,60 77,33%

Costi manutenzioni straordinarie e adeguamento impianti e attrezzature

P1-c Acquisti beni strumentali e investimenti

1 Mobili e arredi ufficio, bar ristorante, attrezzature diverse interne ed esterne 2.000,00 2.414,00 (414,00) (20,70%)

2 Giochi area bimbi 2.000,00 24.230,54 (22.230,54) (1111,53%)

3 Lettini e ricoveri lettini e spostamento casetta 1.500,00 7.696,98 (6.196,98) (413,13%)

4 Trattorino Tagliaerba (2020) - 28.060,00 (28.060,00) #DIV/0!

-

- -

5 Attrezzature diverse palestra, campo calcio, impianti sportivi 7.000,00 - 7.000,00 100,00%

6 Attrezzature diverse per strutture esterne, gazebi e spazi comuni 40.000,00 - 40.000,00 100,00%

7 Macchine ufficio elettroniche ( 2020 = nuovi sistemi di tessere e altri devices) 500,00 - 500,00 100,00%

8 Attrezzature diverse 3.000,00 - 3.000,00 100,00%

Totale costi per investimenti e impianti e attrezzature 56.000,00 62.401,52 (6.401,52) (11,43%)

A1 Costi attività intrattenimento

1 Diritti SIAE 2.500,00 1.953,99 546,01 21,84%

2 Prestazioni artistiche, ricreative e culturali 11.000,00 5.396,20 5.603,80 50,94%

3 Spese di rappresentanza e omaggi 3.500,00 3.094,44 405,56 11,59%

Totale costi attività intrattenimento 17.000,00 10.444,63 6.555,37 38,56%

A2 Costi attività sportive

1 Abbigliamento sportivo 1.400,00 751,97 648,03 46,29%

2 Attrezzature sportive diverse 1.000,00 1.071,17 (71,17) (7,12%)

3 Iscrizione a tornei e gare 2.000,00 1.351,00 649,00 32,45%

4 Premi e trofei 1.000,00 379,69 620,31 62,03%

5 Prestazioni sportive + ufficiaoli di gara 4.100,00 3.847,50 252,50 6,16%

6 Quote riaffiliazione e tesseramento 7.000,00 6.617,50 382,50 5,46%

Totale costi attività sportive 16.500,00 14.018,83 2.481,17 15,04%

TOTALE COSTI GESTIONE SOCIALE 765.911,00 618.435,08 147.475,92 19,25%

GT-1 Spese per gite sociali - 42.437,80 (42.437,80) ^#DIV/0!

GT-2 Spese automezzi per gite sociali - - 0,00 ^#DIV/0!

TOTALE COSTI 765.911,00

Risultato economico prima delle imposte 12.566,00

Z Imposte sul reddito

1 IRES d'esercizio 750,00 - (750,00) ^(100,00%)

2 IRAP d'esercizio 3.850,00 - (3.850,00) ^(100,00%) Totale imposte sul reddito 4.600,00 - (4.600,00) (100,00%)

AVANZO (disavanzo) economico della gestione 7.966,00

da accantonare al Fondo di riserva patrimoniale

Fondo di riserva patrimoniale

Avanzo esercizio 2016 104.449,81 104.449,81

Avanzo esercizio 2017 56.768,12 56.768,12

Avanzo esercizio 2018 29.759,46 29.759,46

Disavanzo esercizio 2019 (99.286,98) (99.286,98)

Avanzo esercizio 2020 126.211,26 126.211,26

Fondo patrimoniale al 31-12-2020 217.901,67 217.901,67

Avanzo previsto esercizio 2021 7.966,00

Fondo patrimoniale previsto al 31-12-2021 225.867,67

5 / 5