DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 4 GENNAIO 2021, N. 1

(1)

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Ufficio di p r e s i d e n z a

D E L I B E R A Z I O N E D E L L ' U F F I C I O DI P R E S I D E N Z A 4 G E N N A I O 2021, N. 1

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023.

Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.

Schema di deliberazione 24 dicembre 2020, n. 184

Verbale n. 45

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI y ^□ ^favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI U □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 ^□ favorevole

Consigliera Segretaria Michela DI BIASE 0 ^□ ^favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 1

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 ^□ ^favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

(2)

L ’Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione delFUfficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione della Segretaria generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);

VISTA la determinazione della Segretaria generale 16 luglio 2019, n. 623 (Modifiche alla determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 “Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777);

VISTA la deliberazione deiruffìcio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 01 febbraio 2019, n. 2, con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito rincarico di direttore del Servizio Amministrativo al dott. Aurelio Lo Fazio;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

(3)

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del d.lgs. n. 118/2011,

“l ’ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente a ll’approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell ’ambito dello stato di previsione delle spese”;

VISTO il punto n. 9.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, laddove è specificato che «per “contestualmente” si intende la prima seduta di giunta successiva all ’approvazione del bilancio da parte del Consiglio»;

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio 2021-2023);

CONSIDERATO che il “Bilancio finanziario gestionale” si compone complessivamente di n. 2 allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento delFUfificio di presidenza si provvederà all’assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi competenti, ai sensi della citata deliberazione consiliare concernente il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio 2021- 2023;

all’unanimità dei presenti

Delibera

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di:

1. approvare il “Bilancio finanziario gestionale” ripartito in capitoli di entrata e di spesa

comprensivo di n. 2 allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi della

deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario del

Consiglio Regionale del Lazio 2021-2023);

(4)

trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Servizio Amministrativo per ogni successivo e consequenziale adempimento.

LA SEGRETARIA F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE

F.to Mauro Buschini

(5)

Allegato n. 1

ENTRATE

Dettaglio capitoli

(6)

BILANCIO DI PREVISIONE - DETTAGLIO PER CAPITOLI ENTRATA

TITO LO TIPO LO G IA

CA TEG O R IA C A PITO LO

D ESC R IZIO N E

RESID UI PRESU N TI AL

TER M IN E D E L L 'E SE R C IZ IO

PR EC E D E N TE Q U EL LO CU I SI

R IFE R ISC E IL BILA N CIO

PR EV ISIO N I D E L B ILA N CIO PL U RIEN N A LE

CASSA PR EV ISIO N I ANNO 2021

PR EV ISIO N I ANNO 2022

FONDO PLU RIEN N A LE V IN CO LA TO P E R SPESE C O RR EN T I 271.320,87 0,00 0,00

FONDO PLU RIEN N A LE V IN CO LA TO P E R SPESE IN C O NTO CA PITALE 1.119.006,60 0,00 0,00

FONDO PLU RIEN N A LE V IN CO LA TO P E R A TTIV ITÀ FINA N ZIA RIE 0,00 0,00 0,00

U T IL IZ Z O AVANZO D I A M M IN ISTR A ZIO N E 2.083.457,25 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente 2.083.457,25 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

FONDO D I CASSA ALL'1/1/2021 480.000,00

Pagina 1 / 4

(7)

TITOLO TIPOLOGIA

CATEGORIA CAPITOLO

DESCRIZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE DELL’ESERCIZIO

PRECEDENTE QUELLO CUI SI

RIFERISCE IL BILANCIO

PREVI SI01>i l DEL BILANCIO PLURIENNALE

PREVISIONI ANNO 2021

PREVISIONI ANNO 2023

T IT O L O 1 - E n tra te co rren ti di n a tu ra trib u ta ria , c ontributiva e perequativa TIPO LO G IA 103 - T rib u ti devoluti e regolati alle autonom ie speciali

C A TEG O R IA 1010397 - A ltre riten u te n.a.c.

E0000100009 APS60000 - K l . O L03.97001 - RIT. SU CONTRIB. DI ENTI PUBE., PREMI, CAP. DI ASS. SULLA VITA RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME - Risorse Autonome

E0000100010 APS60000 - K l.O L 03.97001 - ALTRE RITENUTE N.A.C. RISCOSSE IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME - Risorse Autonome

TO T A LE CA TEG O R IA 1010397 - A ltre ritenute n.a.c.

TO T A LE TIPO LO G IA 103 - T rib u ti devoluti e regolati alle autonom ie speciali TO T A LE T IT O L O 1 - E n tra te correnti di n a tu ra trib u ta ria , c ontributiva e perequativa

T IT O L O 2 - T rasferim enti correnti

TIPO LO G IA 101 - T rasferim enti co rren ti da A m m inistrazioni pubbliche C A TEG O R IA 2010101 - T rasferim enti co rren ti da A m m inistrazioni C entrali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 , 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

E0000100002 APS20000 - E.2.01.01.01.010 - CORECOM - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U02044) 202.916,16 405.832,32 202.916,16 202.916,16 202.916,16

TO T A LE C A TEG O R IA 2010101 - T rasferim enti correnti da A m m inistrazioni C entrali 202.916,16 405.832,32 202.916,16 202.916,16 202.916,16

C A TEG O R IA 2010102 - T rasferim enti co rre n ti da A m m inistrazioni Locali

E0000100001 APS60000 - E.2.01.01.02.001 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA GIUNTA REGIONALE - Risorse Autonome 34.729.468,38 88.720.422,94 53.990.954,56 57.500.000,00 57.500.000,00

E0000100016 APS60000 - E 2 .0 1 .01.02.003 - T R A S F E R Ì E N T I CORRENTI DA CON IUNI - Risorse Autonome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E0000100019 APS90100 - E.2.01.01.02.001 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA GIUNTA REGIONALE - ALTRE ENTRATE - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U07078)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E0000100021 APS10000 - E.2.01.01.02.001 - TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE, DELLA CITTADINANZA E DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA - Risorse Autonome

0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

TO T A LE C A TEG O R IA 2010102 - T rasferim enti correnti da A m m inistrazioni Locali 34.729.468,38 88.840.422,94 54.110.954,56 57.620.000,00 57.620.000,00

TO T A LE TIPO LO G IA 101 - T rasferim enti co rren ti da A m m inistrazioni pubbliche 34.932.384,54 89.246.255,26 54.313.870,72 57.822.916,16 57.822.916,16

TIPO LO G IA 102 - T rasferim enti co rren ti da Famiglie C A TEG O R IA 2010201 - T rasferim enti co rren ti da famiglie

E0000100008 APS60000 - E.2.01.02.01.001 - RIMBORSO DA BUONI PASTO - Risorse Autonome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO T A LE C A TEG O R IA 2010201 - T rasferim enti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO T A LE TIPO LO G IA 102 - T rasferim enti co rren ti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TIPO LO G IA 103 - T rasferim enti c o rren ti da Im prese

C A TEG O R IA 2010302 - A ltri trasferim en ti correnti da im prese

E0000100015 APS60000 - E.2.01.03.02.999 - TUTELA LEGALE-INTROITO DA AS SICURAZIONI - Risorse Vincolate (Capitolo:

U0000U06048)

0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TO T A LE C A TEG O R IA 2010302 - A ltri trasferim enti co rren ti da im prese 0 ,0 0 2 0.0 0 0 ,0 0 2 0.0 0 0 ,0 0 2 0.0 0 0 ,0 0 2 0.0 0 0 ,0 0

TO T A LE TIPO LO G IA 103 - T rasferim enti co rren ti da Im prese 0 ,0 0 2 0.0 0 0 ,0 0 2 0.0 0 0 ,0 0 2 0.0 0 0 ,0 0 2 0.0 0 0 ,0 0

TIPO LO G IA 105 - T rasferim enti co rren ti d all'unione Europea e dal Resto del M ondo C A TEG O R IA 2010501 - Trasferim enti co rren ti dall'unione Europea

E0000100014 APS20000 - E .2.01.05.01.999 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA - Risorse Autonome 0,00 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00

TO T A LE C A TEG O R IA 2010501 - T rasferim enti correnti dall'unione Europea 0 ,0 0 37.500,00 37.500,00 0 ,0 0 0 ,0 0

TO T A LE TIPO LO G IA 105 - T rasferim enti co rren ti dall'unione Europea e dal Resto del M ondo 0 ,0 0 37.500,00 37.500,00 0 ,0 0 0 ,0 0

TO T A LE T IT O L O 2- T rasferim enti correnti 34.932.384,54 89.303.755,26 54.371.370,72 57.842.916,16 57.842.916,16

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(8)

DESCRIZIONE

TERMINE DELL'ESERCIZIO

CASSA

PREVISIOINII DEL BILANCIO PLU1BIENNALE

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni CATEGORIA 3010100 - Vendita di beni

E0000100007 APS60000 - E 3 . 01.01.01.999 - ALIENAZIONE BENI - Risorse Autonome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 3010100 - Vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CATEGORIA 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

E0000100018 APS60000 - E.3.01.02.01.033 - PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA - Risorse Autonome

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE CATEGORIA 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

CATEGORIA 3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

E0000100004 APS60000 - E .3.01.03.02.002 - NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI - Risorse Autonome 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

TOTALE CATEGORIA 3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi

CATEGORIA 3030300 - Altri interessi attivi

E0000100005 APS60000 - E.3.03.03.03.001 - INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA - Risorse Autonome 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE CATEGORIA 3030300 - Altri interessi attivi 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti CATEGORIA 3050100 - Indennizzi di assicurazione

E0000100006 APS60000 - E.3.05.01.01.002 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI - Risorse Autonome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CATEGORIA 3050100 - Indennizzi di assicurazione 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

CATEGORIA 3050200 - Rimborsi in entrata

E0000100003 APS60000 - E.3.05.02.03.005 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DA IMPRESE - Risorse Autonome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E0000100011 APS60000 - E.3.05.02.03.004 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DA TERZI - Risorse Autonome 1.610.448,29 1.630.448,29 20.000,00 20.000,00 20.000,00

E0000100012 APS90100 - E.3.05.02.03.004 - RESTITUZIONE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R.4/2013 - Risorse Autonome

877.775,13 897.775,13 20.000,00 20.000,00 20.000,00

E0000100017 APS90100 - E. 3.05.02.03.004 - RESTITUZIONE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO D I ORGANIZZAZIONE - Risorse Autonome

0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE CATEGORIA 3050200 - Rimborsi in entrata 2.488.220,42 2.548.223,42 60.000,00 60.000,00 60.000,00

CATEGORIA 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.

E0000100020 AP000000 - E. 3.05.99.02.001 - ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U02079; U0000U02080;

U0000U02081; U0000U05079; U0000U05080; U0000U05081; U0000U06079; U0000U06080; U0000U06081;

U0000U07079; U0000U07080; U0000U07081) TOTALE CATEGORIA 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.

174.316,17

174.316,17

569.478,24

569.478,24

395.162,07

395.162,07

181.410,41

181.410,41

143.796,15

143.796,15

TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 2.662.539,59 3.117.701,66 455.162,07 241.410,41 203.796,15

TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie 2.662.539,59 3.149.701,66 487.162,07 273.410,41 235.796,15

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti Pagina 3 / 4

(9)

DESCRIZIONE

CASSA

PREVISIONI DEL BILANCIO PLU BIENNALE

C A TEG O R IA 4020100 - C o n trib u ti agli investim enti da am m inistrazioni pubbliche

E0000100013 APS20000 - E.4.02.01.02.001 - MANUTENZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLE LORO PERTINENZE - Risorse Autonome TO T A LE C A TEG O R IA 4020100 - C o n trib u ti agli investim enti da am m inistrazioni pubbliche

TO T A LE TIPO LO G IA 200 - C o n trib u ti agli investimenti TO T A LE T IT O L O 4 - E n tra te in conto capitale

T IT O L O 9 - E n tra te p er conto terzi e p a rtite di giro TIPO LO G IA 100 - E n tra te p er p a rtite di giro

C A TEG O R IA 9010100 - A ltre riten u te

E0000100059 APS60000 - E. 9.01.01.99.999 - ASSICURAZIONE CONSIGLIERI - Risorse Autonome EOOOOl00060 APS60000 - E.9.01.01.99.999 - RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - Risorse Autonome

E0000100063 APS60000 - E.9.01.01.02.001 - IVA-EX ART. 1,COMMA 629, LETT. B) SPLIT-PAYMENT - Risorse Autonome EOOOOl 00064 APS60000 - E. 9.01.01.99.999 - RITENUTE CONSIGLIERI VITALIZI E FINE MANDATO - Risorse Autonome E0000100065 APS60000 - E .9.01.01.99.999 - TRATTENUTE VARIE - Risorse Autonome

TO T A LE C A TEG O R IA 9010100 - A ltre ritenute

C A TEG O R IA 9010200 - R itenute su red d iti da lavoro dipendente

EOOOOl00050 APS60000 - E.9.01.02.01.001 - IRPEF LAVORO DIPENDENTE - Risorse Autonome

EOOOOl 00051 APS60000 - E.9.01.02.02.001 - INPS ASSIMILATO LAVORO DIPENDENTE - Risorse Autonome TO T A LE C A TEG O R IA 9010200 - R itenute su red d iti da lavoro dipendente

C A TEG O R IA 9010300 - R itenute su redditi da lavoro autonom o

EOOOOl 00052 APS60000 - E. 9.01.03.01.001 - IRPEF LAVORO AUTONOMIE) - Risorse Autonome

E0000100053 A P S 60000 - E. 9.01.03.02.001 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO - Risorse A utonome TO T A LE C A TEG O R IA 9010300 - R itenute su redditi da lavoro autonom o

C A TEG O R IA 9019900 - A ltre en tra te p er p a rtite di giro

EOOOOl 00054 APS60000 - E. 9.01.99.03.001 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - Risorse Autonome EOOOOl 00061 APS60000 - E.9.01.99.99.999 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Risorse Autonome TO T A LE C A TEG O R IA 9019900 - A ltre e n tra te p e r p a rtite di giro

TO T A LE TIPO LO G IA 100 - E n tra te p er p a rtite di giro T IPO L O G IA 200 - E n tra te p er conto terzi

C A TEG O R IA 9020200 - T rasferim enti da A m m inistrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

EOOOOl 00058 APS60000 - E.9.02.02.01.011 - QUOTE ASSOCIATIVE VOLONTARIE EX CONSIGLIERI - Risorse Autonome TO T A LE C A TEG O R IA 9020200 - T rasferim enti da A m m inistrazioni pubbliche p er operazioni conto terzi

TO T A LE T IPO L O G IA 200 - E n tra te p er conto terzi TO T A LE T IT O L O 9 - E n tra te p er conto terzi e p a rtite di giro

1.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,00 0,00 0,00 370.535,66

1.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

58.000. 00 58.000. 00 58.000. 00 15.483.535,66

0,00

0,00 0,00 0,00

58.000. 00 58.000. 00 58.000. 00 15.113.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

58.000. 00 58.000. 00 58.000. 00 15.113.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.897,55 4.063.897,55 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

127.911,26 2.127.911,26 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

191.808,81 6.591.808,81 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00

175.011,22 8.475.011,22 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

1.735,63 151.735,63 150.000,00 150.000,00 150.000,00

176.746,85 8.626.746,85 8.450.000,00 8.450.000,00 8.450.000,00

0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1.980,00 6.980,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1.980,00 106.980,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

370.535,66 15.425.535,66 15.055.000,00 15.055.000,00 15.055.000,00

58.000. 00 58.000. 00 58.000. 00 15.113.000,00

TOTALE GENERALE 38.965.459,79 109.416.992,58 73.445.317,51 73.229.326,57 73.191.712,31

Pagina 4 / 4

(10)

Allegato n. 2

SPESE

Dettaglio capitoli

(11)

BILANC IO DI PREVISIONE DETTAGLIO PER CAPITOLI

S P E S A

RESIDUI PR EV I SI OJ> 1 D EL B ILANCIO PLURIENNALE

MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO CAPITOLO

D ESCR IZIO N E

PRESU NTI AL TE R M IN E D EL L’E SER C IZIO

PR EC E D E N TE Q U EL LO CU I SI

R IFE R ISC E IL BILANCIO

DISAVANZO DI A M M IN ISTR A ZIO N E 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIV A N TE DA D EB ITO A U TO R IZZA TO E NON C O NTR ATTO 0,00 0,00 0,00

M ISSIO N E 1 - SERV IZI ISTIT U ZIO N A LI, G EN E RA L I E D I G ESTIO N E PR O G RA M M A U.01.01.000 - O RGA N I ISTITU ZIO N A LI

T IT O L O 1 - Spese c orrenti

M A C R O A G G R EG A TO 102 - Im poste e tasse a carico dell’ente

U0000U07002 APS90100 - U. 1.02.01.01.000 - IRAP - SERVIZIO AULA E COMMISSIONI - Risorse Autonome 740.249,86 2.640.249,86 1.900.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00

TO T A LE M A C R O A G G REG A TO 102 - Im poste e tasse a carico dell’ente 740.249,86 2.640.249,86 1.900.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00

M A C R O A G G REG A TO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0000U00007 APS90100 - U. 1.03.02.01.000 - INDENNITÀ' CONSIGLIERI, ASSESSORI, ORGANI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO - Risorse Autonome

122.456,51 122.456,51 0,00 0,00 0,00

U0000U00008 AP000000 - U. 1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ' E SERVIZI PER TRASFERTA - Risorse Autonome

3.911,81 3.911,81 0,00 0,00 0,00

U0000U00014 A P 000000 -U .l. 03.02.10.000 - CONSULENZE - Risorse Autonome 123.363,11 123.363,11 0,00 0,00 0,00

U0000U00022 AP000000 - U. 1.03.02.99.000 - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI - Risorse Autonome 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

U0000U00044 APS20000 -U .l. 03.02.99.000 - CO.RE.COM. - CONVENZIONE AGICOM - Risorse Autonome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U00045 AP000000 - U .l.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - Risorse Autonome 1.382,81 1.382,81 0,00 0,00 0,00

U0000U00049 A P 000000 -U .l. 03.02.11.000 - CONSULENZE SPECIALISTICHE ORGANISMI - Risorse Autonome 1.203,16 1.203,16 0,00 0,00 0,00

U0000U01008 AP S10000 - U. 1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ' E SERVIZI PER TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome

144.590,41 400.590,41 256.000,00 256.000,00 256.000,00

U0000U01022 AP S10000 - U .l.03.02.99.000 - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI -SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome

0,00 55.224,37 55.224,37 55.224,37 55.224,37

U0000U02008 APS20000 - U. 1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ' E SERVIZI PER TRASFERTA - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome

10.038,01 119.576,02 109.538,01 97.000,00 97.000,00

U0000U02014 APS20000 -U .l. 03.02.10.000 - CONSULENZE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome 24 129,53 158.330,79 134.201,26 93.000,00 93.000,00

U0000U02022 APS20000 - U .l.03.02.99.000 - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome

0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

U0000U02044 APS20000 - U. 1.03.02.99.000 - CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGICOM - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100002)

174.S14.5I) 942.187,91 767.373,41 202.916,16 202.916,16

U0000U02045 APS20000 - U .l.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U0000U02077 APS20000 - U .l.03.02.18.000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA SALUTE MENTALE - Risorse Autonome

0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U0000U05014 APS50000 - U. 1.03.02.10.000 - CONSULENZE - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Autonome 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

U0000U05045 APS50000 - U. 1.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse

Autonome 246.692,10 924.187,56 677.495,46 692.236,17 708.800,00

U0000U07007 APS90100 - U. 1.03.02.01.000 - INDENNITÀ' CONSIGLIERI, ASSESSORI, ORGANI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO -SERVIZIO AULA - Risorse Autonome

2 919.049,64 12.384.049,64 9.465.000,00 9.400.000,00 10.400.000,00

U0000U07071 APS90100 - U .l.03.02.01.000 - ART. 11 L.R. 4/2013 CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI - SERVIZIO AULA - Risorse Autonome

45.102,33 595.102,33 550.000,00 550.000,00 550.000,00

U0000U07072 APS90100 - U. 1.03.02.01.000 - ART. 14 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI -SERVIZIO AULA - Risorse Autonome

2S1 537,00 3.631.537,00 3.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00

Pagina 1 / S

(12)

RESIDUI PR EV ISIO N I D E L B ILA N CIO PLU RIEN N A LE MISSIONE

PROGRAMMA TITOLO

MACROAGGREGATO CAPITOLO

D ESCR IZIO N E

PR ESU N TI A L TER M IN E D EL L’E SER C IZIO

PR EC E D E N TE Q U ELLO CU I SI

R IFE R ISC E IL BILANCIO

TO TA LE M A C R O A G G R E G A TO 103 - A cquisto di beni e servizi 4.099.270,92 19.582.103,43 15.482.832,51 14.809.376,70 15.825.940,53

M A C R O A G G R EG A TO 104 - T rasferim enti correnti

U0000U00023 AP000000 - U. 1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Risorse Autonome

2.922.863,95 2.922 863,95 0,00 0,00 0,00

U0000U00025 AP000000 - U. 1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Risorse Autonome

36.107,60 36.107,60 0,00 0,00 0,00

U0000U00039 AP000000 - U. 1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Risorse Autonome

12.330,00 12.330,00 0,00 0,00 0,00

U0000U01023 APS10000 - U. 1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome

2.329.261,00 4.789.261,00 2.460.000,00 2.460.000,00 ; 560.000,00

U0000U01025 APS10000 - U. 1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome

30.000,00 280.000,00 250.000,00 250.000,00 350.000,00

U0000U01039 APS10000 - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome

43.216,30 343.216,30 300.000,00 300.000,00 400 000,00

U0000U01046 AP S10000 - U. 1.04.01.02.000 - IEMOLO - TRASFERIMENTI CORRENTI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome

0,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00

U0000U02023 APS20000 - U. 1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome

0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

U0000U02025 APS20000 - U. 1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome

0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40 000,00

U0000U02039 APS20000 - U .l.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U0000U07024 APS90100 - U. 1.04.02.01.000 - VITALIZI-SERVIZIO AULA - Risorse Autonome 2.153.268,06 14.965.268,06 12.812.000,00 16.312.000,00 16.312.000,00

U0000U07078 APS90100 - U .l.04.02.01.000 - SISTEMA CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE - L.R. 7/2018 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100019)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U07082 APS90100 - U .l.04.02.01.000 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE L.R. 4/2013 -SERVIZIO AULA - Risorse Autonome

0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TO T A LE M A C R O A G G REG A TO 104 - T rasferim enti c orrenti 7.527.046,91 23.859.046,91 16.332.000,00 19.832.000,00 20.132.000,00

TO T A LE T IT O L O 1 - Spese correnti 12.366.567,69 46.081.400,20 33.714.832,51 36.541.376,70 37.957.940,53

TO TA LE PR O G RA M M A U.01.01...-O R G A N I ISTITU ZIO N A LI 12.366.567,69 46.081.400,20 33.714.832,51 36.541.376,70 37.957.940,53

PR O G RA M M A U.01.03.000 - G ESTIO N E ECO N O M ICA , FINA N ZIA RIA , PR O G RA M M A Z IO N E, PR O V V ED ITO RA TO T IT O L O 1 - Spese c orrenti

M A C R O A G G REG A TO 101 - R edditi d a lavoro dipendente

U0000U00001 APS60000 - U. 1.01.01.02.000 - SPESE PERSONALE - Risorse Autonome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U01001 APS10000 - U. 1.01.01.02.000 - SPESE PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome 0,00 110.000,00 110.000,00 10.000,00 10.000,00

U0000U06001 APS60000 - U .l.01.01.02.000- SPESE PERSONALE-SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome 409.009,53 889.009,53 480.000,00 528.000,00 528.000,00

U0000U06048 APS60000 - U .l.01.01.02.000 - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE E/O CONSIGLIERI REGIONALI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100015)

0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TO TA LE M ACRO A G G REG A TO 101 R edditi da lavoro dipendente 409.009,53 1.019.009,53 610.000,00 558.000,00 558.000,00

M A C R O A G G REG A TO 102 - Im poste e tasse a carico dell’ente

U0000U06003 APS60000 - U .l.02.01.06.000 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

221.050,65 461.050,65 240.000,00 240.000,00 240.000,00

TO T A LE M A C R O A G G REG A TO 102 - Im poste e tasse a carico dell’ente 221.050,65 461.050,65 240.000,00 240.000,00 240.000,00

M A C R O A G G REG A TO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0000U00004 A P 000000 - U .l.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Risorse Autonome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U00005 A P 000000 - U. 1.03.01.02.000 - ALTRI BENI D I CONSUMO - Risorse Autonome 10.068,95 10.068,95 0,00 0,00 0,00

Pagina 2 / 8

(13)

PREVTSIO]>II DEL BILANCIO PLUIBIENNALE MISSIONE

PROGRAMMA TITOLO

MACROAGGREGATO CAPITOLO

DESCRIZIONE CASSA PREVISIONI ANNO

2021

U0000U00010 APOOOOOO - U. 1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - Risorse A utonome 202.107,29 202.107,29 0,00 0,00 0,00

U0000U00013 A P 000000 - U. 1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Risorse Autonome 28.468,98 28.468,98 0,00 0,00 0,00

U0000U00015 APOOOOOO - U. 1.03.02.11.000- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Risorse Autonome 63.760,53 63.760,53 0,00 0,00 0,00

U0000U00016 APS60000 - U. 1.03.02.12.000 - AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - LAZIO SERVICE - Risorse Autonome-( ANNULLATO )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U00017 APOOOOOO- U .1.03.02.13.000 - SERVIZI A U SILIA R I-R isorse Autonome 261.113,03 261.113,03 0,00 0,00 0,00

U0000U00019 APOOOOOO - U .1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Risorse Autonome 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00

U0000U01004 APS10000 - U. 1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI -SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome

4.963,50 24.963,50 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U0000U01005 APS10000 - U. 1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome

0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

U0000U01010 APS10000 - U .l. 03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome 0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

U0000U01013 APS10000 - U. 1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome

0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00

U0000U01015 APS10000 - U. 1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U0000U01017 APS10000 - U. 1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome 89.060,00 696.060,00 607.000,00 602.000,00 2.000,00

U0000U01019 APS10000 - U. 1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U02004 APS20000 - U. 1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome

0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

U0000U02005 APS20000 - U . l .03.01.02.000 - ALTRI BENI D I CONSUMO -SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome 112.437,17 294.437,17 182.000,00 182.000,00 182.000,00 U0000U02006 APS20000 - U . l .03.01.05.000 - MEDICINALI E ALTRI BENI D I CONSUMO SANITARIO - SERVIZIO

TECNICO - Risorse Autonome

1.800,00 41.800,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

U0000U02010 APS20000 - U. 1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome 377.919,32 1.207.919,32 830.000,00 830.000,00 830.000,00

U0000U02011 APS20000 - U. 1.03.02.07.000 - UTILIZZO D I BENI DI TERZI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome 0,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00

U0000U02O13 APS20000 - U. 1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome

496.385,29 1.817.491,26 1.321.105,97 1.269.288,63 1.269.288,63

U0000U02015 APS20000 - U. 1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO

TECNICO - Risorse Autonome 140.786,60 380.786,60 240.000,00 143.000,00 143.000,00

U0000U02017 APS20000 - U .l.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome 2.081,60 159.663,20 157.581,60 202.500,00 202.500,00

U0000U02081 APS20000 - U. 1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ' D I PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

0,00 2.967,58 2.967,58 2.067,58 1.449,10

U0000U05004 APS50000 - U .l.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI -SERVIZIO TRASPARENZA -

Risorse Autonome 8.146,60 17.646,60 9.500,00 10.900,00 9.500,00

U0000U05017 APS50000 - U .l.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Autonome 4.270,00 22.875,00 18.605,00 23.180,00 23.180,00

U0000U05019 APS50000 - U .l.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO TRASPARENZA -

Risorse Autonome 855,18 60.855,18 60.000,00 60.000,00 60.000,00

U0000U05081 APS50000 - U. 1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ' DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

0,00 3.230,00 3.230,00 0,00 0,00

U0000U06004 APS60000 - U. 1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI -SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

0,00 366,00 366,00 366,00 366,00

U0000U06005 APS60000 - U .l.03.01.02.000 - ALTRI BENI D I CONSUMO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

28.158,71 94.818,71 66.660,00 66.660,00 66.660,00

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(14)

RESIDUI PREVISIONI DEL BILANCIO PLU BIENNALE MISSIONE

DESCRIZIONE

PRESUNTI AL TERMINE DELL’ESERCIZIO

CASSA

U0000U06006 APS60000 - U. 1.03.01.05.000 - MEDICINALI E ALTRI BENI D I CONSUMO SANITARIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

0,00 l.C.... . 1.000,00 1.000,00 1 ...

U0000U06010 APS60000 - U. 1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome 590.367,37 2.003.732,37 1.413.365,00 1.410.365,00 1.41(1 365,00 U0000U06011 APS60000 - U. 1.03.02.07.000 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse

Autonome

540,71 38.940,71 38.400,00 26.200,00 26.200,00

U0000U06013 APS60000 - U. 1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U06015 APS60000 - U. 1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

31.110,00 155.510,00 124.400,00 124.400,00 124.400,00

U0000U06016 APS60000 - U. 1.03.02.12.000 - AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - LAZIO SERVICE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

1.278.966,87 3.878.966,87 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

U0000U06017 APS60000 - U. 1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome 2.368.804,39 7.604.511,39 5.235.707,00 5.287.041,06 5.489.000,00 U0000U06018 APS60000 - U.1.03.02.14.000 - SERVIZI DI RISTORAZIONE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse

Autonome

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U06019 APS60000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

6.811,69 20.772,69 13.961,00 12.500,00 12.500,00

U0000U06021 APS60000 - U.1.03.02.15.000 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO -SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U06081 APS60000 - U.1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ' DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Vincolate (Capitolo:

E0000100020)

0,00 38.931,35 38.931,35 38.931,35 38.931,35

U0000U07015 APS70000 - U .l.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO AULA - Risorse Autonome

46.996,96 138.496,96 91.500,00 91.500,00 92.000,00

U0000U07081 APS70000 - U. 1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ' DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO AULA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

0,00 300,00 300,00 0,00 0,00

U0000U08019 APS80100 - U. 1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA LEGALE - Risorse Autonome

0,00 l.C.... .ili) 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi 6.156.205,74 19.799.286,24 13.643.080,50 13.583.399,62 13.170.840,08

MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti

U0000U00031 AP000000 - U . l .l 0.05.04.000 - ONERI DI CONTENZIOSO - Risorse Autonome 64.311,18 64.311.18 0,00 0,00 0,00

U0000U06026 APS60000 - U .l.10.04.01.000 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI -SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

5.967,00 23.967,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

U0000U06029 APS60000 - U .l.10.05.01.000 - SPESE PER MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00

U0000U06031 APS60000 - U .l.10.05.04.000 - ONERI DI CONTENZIOSO -SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 460.000,00

TOTALE MACRO AGGREGATO 110 - Altre spese correnti 70.278,18 188.278,18 118.000,00 118.000,00 578.000,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti 6.856.544,10 21.467.624,60 14.611.080,50 14.499.399,62 14.546.840,08

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

MACRO AGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0000U02080 APS20000 - U.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

0,00 2.967,58 2.967,58 2.067,58 1.449,10

U0000U05080 APS50000 - U.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

0,00 3.230,00 3.230,00 0,00 0,00

Pagina 4 / 8

(15)

RESIDUI PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE

DESCRIZIONE

PRESUNTI AL TERMINE DELL’ESERCIZIO

CASSA PREVISIONI ANNO

2021

U0000U06080 APS60000 - V.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

0,00 38.931,35 38.931,35 38.931,35 38.931,35

U0000U07080 A P S 70000 - U..2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO AULA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

0,00 300,00 300,00 0,00 0,00

TOTALE M ACRO AGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 45.428,93 45.428,93 40.998,93 40.380,45

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale 0,00 45.428,93 45.428,93 40.998,93 40.380,45

TOTALE PROGRAMMA U.01.03.000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 6.856.544,10 21.513.053,53 14.656.509,43 14.540.398,55 14.587.220,53 PROGRAMMA U.01.06.000 - UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0000U00043 APS20000 - U. 1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - Risorse Autonome

12.675,66 12.675,66 0,00 0,00 0,00

U0000U02043 APS20000 - U. 1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome

750.056,22 1.750.056,22 1.000.000,00 1.000.000,00 800.000,00

TOTALE MACRO AGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi 762.731,88 1.762.731,88 1.000.000,00 1.000.000,00 800.000,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti 762.731,88 1.762.731,88 1.000.000,00 1.000.000,00 800.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto ca )itale

MACRO AGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U0000U00033 APS20000 - U.2.02.01.09.000 - BENI IMMOBILI - Risorse Autonome 8.096,96 8.096,96 0,00 0,00 0,00

U0000U00036 A P 000000 - U.2.02.03.02.000 - SOFTWARE - Risorse Autonome 120,01 120,01 0,00 0,00 0,00

U0000U00076 APS60000 - U.2.02.01.07.000 - HARDWARE - Risorse Autonome-^ ANNULLATO ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U01036 APS10000 - U.2.02.03.02.000 - SOFTWARE -SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U01038 APS10000 - U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U02033 APS20000 - U.2.02.01.09.000 - BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome 1.276.054,35 3.256.054,35 1.980.000,00 2.600.000,00 580.000,00

U0000U02034 APS20000 - U.2.02.01.99.000 - ALTRI BENI MATERIALI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

U0000U02036 APS20000 - U.2.02.03.02.000 - SOFTWARE -SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

U0000U02038 APS20000 - U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome

237.350,60 776.357,20 539.006,60 0,00 0,00

U0000U02073 APS20000 - U.2.02.01.04.000 - IMPIANTI E MACCHINARI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome 52.995,88 602.995,88 550.000,00 0,00 0,00

U0000U02074 APS20000 - U.2.02.01.05.000 - ATTREZZATURE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome 9.930,80 9.930,80 0,00 0,00 0,00

U0000U02076 APS20000 - U.2.02.01.07.000 - HARDWARE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome 235.780,12 465.780,12 230.000,00 0,00 0,00

U0000U06032 APS60000 - U.2.02.01.03.000 - MOBILI E ARREDI - SERVIZI! > AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome 0,00 125.000,00 125.000,00 25.000,00 25.000,00

U0000U06036 APS60000 - U.2.02.03.02.000- SOFTWARE -SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

U0000U06073 APS60000 - U.2.02.01.04.000 - IMPIANTI E MACCHINARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

46.477,12 66.477,12 20.000,00 40.000,00 40.000,00

U0000U06075 APS60000 - U.2.02.01.06.000 - MACCHINE PER UFFICIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U06076 APS60000 - U.2.02.01.07.000 - HARDWARE - SERVIZI' > AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome 2.603,36 12.603,36 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE MACRO AGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.869.409,20 5.364.415,80 3.495.006,60 2.716.000,00 696.000,00

TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale 1.869.409,20 5.364.415,80 3.495.006,60 2.716.000,00 696.000,00

TOTALE PROGRAMMA 1.01.06.000 -UFFICIO TECNICO 2.632.141,08 7.127.147,68 4.495.006,60 3.716.000,00 1.496.000,00

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(16)

RESIDUI PREVI SI Or1'il DEL BILANCIO PLURIENNALE MISSIONE

DESCRIZIONE

PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

2021

PROGRAMMA U .01.10.000 - RISORSE UMANE TITOLO 1 - Spese correnti

M ACRO AGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente

U0000U00079 AP000000 - U. 1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - Risorse Autonome

2.368,91 2.368,91 0,00 0,00 0,00

U0000U02079 APS20000 - U. 1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

0,00 47.361,60 47.361,60 40.161,60 32.813,76

U0000U05079 APS50000 - U .l.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

0,00 25.840,00 25.840,00 0,00 0,00

U0000U06079 APS60000 - U. 1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)

0,00 228.702,61 228.702,61 59.250,95 30.221,49

U0000U07079 APS70000 - U .l.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO AULA - Risorse Vincolate (Capitolo:

E0000100020)

0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente 2.368,91 306.673,12 304.304,21 99.412,55 63.035,25

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

U0000U00009 AP000000 - U. 1.OS.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - Risorse Autonome

1.094,08 1.094,08 0,00 0,00 0,00

U0000U00020 U. 1.03.02.18.000 - SERVIZI SANITARI - Risorse Autonome 16.948,10 16.948,10 0,00 0,00 0,00

U0000U01009 AP S I 0000 - U. 1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Autonome

13.320,00 198.320,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00

U0000U02009 APS20000 - U. 1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome

0,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00

U0000U02020 APS20000 - U. 1.03.02.18.000 - SERVIZI SANITARI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Autonome 26.003,00 76.003,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

U0000U06009 APS60000 - U. 1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Autonome

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACRO AGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi 57.365,18 387.365,18 330.000,00 330.000,00 330.000,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti 59.734,09 694.038,30 634.304,21 429.412,55 393.035,25

TOTALE PROGRAMMA U.01.10.000 - RISORSE UMANE 59.734,09 694.038,30 634.304,21 429.412,55 393.035,25

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 21.914.986,96 75.415.639,71 53.500.652,75 55.227.187,80 54.434.196,31

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

MACRO AGGREGATO 110 - Altre spese correnti

U0000U00090 AP S60000 -U .l. 10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE - Risorse Autonome 0,00 814.164,56 814.164,56 734.019,78 886.422,50

U0000U00091 APS60000 - U .l.l 0.01.01.000 - FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE - Risorse Autonome 0,00 80.920,20 80.920,20 83.038,99 86.013,50

U0000U00093 APS60000 - U .l.10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA INDENNITÀ' DI FINE MANDATO - Risorse Autonome

0,00 2.312.000,00 2.312.000,00 390.000,00 390.000,00

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RESIDUI PREVISIONI DEL BILANCIO PLU1BIENNALE MISSIONE

DESCRIZIONE

PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

2021

U0000U00098 APS60000 - U .l.10.01.01.000 - FONDO RISERVA VITALIZI MATURATI ANTE X LEGISLATURA - Risorse Autonome

0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti 0,00 3.507.084,76 3.507.084,76 1.507.058,77 1.662.436,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti 0,00 3.507.084,76 3.507.084,76 1.507.058,77 1.662.436,00

TOTALE PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA 0,00 3.507.084,76 3.507.084,76 1.507.058,77 1.662.436,00

PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ’

U0000U00095 AP S60000 -U .1 .1 0.01.03.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ1 - Risorse Autonome 0,00 22.080,00 22.080,00 22.080,00 22.080,00

TOTALE MACRO AGGREGATO 110 - Altre spese correnti 0,00 22.080,00 22.080,00 22.080,00 22.080,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti 0,00 22.080,00 22.080,00 22.080,00 22.080,00

TOTALE PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' 0,00 22.080,00 22.080,00 22.080,00 22.080,00

PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI TITOLO 1 - Spese correnti

U0000U00092 AP S60000 -U .l. 10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA PER CASSA - Risorse Autonome 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

U0000U00094 APS60000 - U .l.10.01.99.000 - FONDO PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SPESE DI PARTE CORRENTE - Risorse Autonome

0,00 552.500,00 552.500,00 500.000,00 980.000,00

U0000U00096 APS60000 - U.l. 10.01.99.000 - FONDO RISCHI PER SPESE LEGATE AL CONTENZIOSO - Risorse Autonome

0,00 750.000,00 750 000,00 860.000,00 980.000,00

U0000U00097 APS60000 - U .l.10.01.99.000 - FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI LEGGE 145/2018 - Risorse Autonome

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACRO AGGREGATO 110 - Altre spese correnti 0 ,0 0 1.602.500,00 1.302.500,00 1.360.000,00 1.960.000,00

TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti 0 ,0 0 1.602.500,00 1.302.500,00 1.360.000,00 1.960.000,00

TOTALE PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI 0 ,0 0 1.602.500,00 1.302.500,00 1.360.000,00 1.960.000,00

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0 ,0 0 5.131.664,76 4.831.664,76 2.889.138,77 3.644.516,00

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

MACRO AGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro

U0000U00050 APS60000 - U. 7.01.02.01.000 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDI iNTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - Risorse Autonome

1.441,42 8.301.441,42 8.300.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

U0000U00051 APS60000 - U. 7.01.02.02.000 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - Risorse Autonome

0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

U0000U00052 APS60000 - U.7.01.03.01.000 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Risorse Autonome

0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

U0000U00053 APS60000 - U.7.01.03.02.000 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Risorse Autonome

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U00054 APS60000 - U.7.01.99.03.000 - COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - Risorse Autonome

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

U0000U00060 APS60000 - U.7.01.99.99.000 - VERSAMENTI PER RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI - Risorse Autonome

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U00061 APS60000 - U. 7.01.99.99.000 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Risorse Autonome 44.008,94 144.008,94 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Pagina 7 / 8

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MISSIONE PROGRAMMA

TITOLO

DESCRIZIONE

TERMINE DELL'ESERCIZIO

PREVISIONI DEL BILANCIO PLUIBIENNALE

2021

U0000U00062 APS60000 - U. 7.01.99.97.000- CAPITOLO DA RIUTILIZZARE - Risorse Autonome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U0000U00063 APS60000 - U. 7.01.99.99.000 ^-IVA- VERSAMENTO SPLIT PA YMENT ^-Risorse Autonome 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 U0000U00064 APS60000 - U.7.01.01.99000 ^-VERSAMENTO TRATTENUTE CONSIGLIERI E FINE MANDATO - 4.914.873,24 6.914.873,24 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Risorse Autonome

U0000U00065 APS60000 - U. 7.01.99.99.000 ^-TRATTENUTE VARIE ^-Risorse Autonome 213.335,08 613.335,08 400.000,00 400.000,00 400.000,00

TOTALE MACROAGGREGATO 701 ^-Uscite per partite di giro 5.173.658,68 20.228.658,68 15.055.000,00 15.055.000,00 15.055.000,00

MACROAGGREGATO 702 ^-Uscite per conto terzi

U0000U00058 APS60000 - U.-.02.03.01.000 -QUOTE ASSOCIATIVE VOLONTARIE EX CONSIGLIERI - Risorse 0,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00

Autonome

U0000U00059 APS60Q00 - U. 7.02.03.02.000 -ASSICURAZIONE CONSIGLIERI ^-Risorse Autonome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACRO AGGREGATO 702 ^-Uscite per conto terzi 0,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00

TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 5.173.658,68 20.286.658,68 15.113.000,00 15.113.000,00 15.113.000,00

TOTALE PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 5.173.658,68 20.286.658,68 15.113.000,00 15.113.000,00 15.113.000,00

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 5.173.658,68 20.286.658,68 15.113.000,00 15.113.000,00 15.113.000,00

TOTALE GENERALE 27.088.645,64 100.833.963,15 73.445.317,51 73.229.326,57 73.191.712,31

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DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 4 GENNAIO 2021, N. 1

Ufficio di p r e s i d e n z a