Relazione Programma Annuale A.F. 2021
1. Premessa
La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.
Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:
1.1 Sedi/plessi
L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:
ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO CODICE
MECCANOGRAFICO
PS
LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E.G.SEGRE"
VIA ACQUARO, S.N.C. - 81036 SAN CIPRIANO
D'AVERSA CE CEPS130009
1.2 Numero classi e studenti per classe
Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 999 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:
ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI
PS LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E.G.SEGRE" 44 999
1.3 Personale scolastico
L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 101 unità i cui:
N. 1 - Dirigente
●
N. 77 - Personale docente
●
N. 23 - Personale ATA
●
2. Obiettivi PTOF
PROGRAMMA ANNUALE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PTOF
●
La redazione del P.A. evidenzia la connessione necessaria tra la parte contabile e i dati di scuola con la progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie. Pertanto, assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder.
La finalità è quella di coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione dell’orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF. Infatti, le risorse finanziare impegnate nel PA rispecchiano gli obiettivi del PTOF , quali: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;potenziamento delle competenze matematico- logiche e scientifiche; sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto
imprenditorialità;sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio;prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;definizione di un sistema di orientamento.
Infine, l’ obiettivo del PA è quello di connettere le dimensioni temporali dell’anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività di istruzione e formazione articolate sulla base dell’anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).
Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi: "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico
specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di
approvazione; "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di
finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziare nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi.
Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario
delle famiglie; "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto: o i dati di comparazione del Programma
Annuale che saranno forniti dal MIUR; o la comparazione delle entrate e spese del P.A. attuale con quelle dello scorso
anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese); o i dati di
centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno)
anche al fine di rendicontazione.
3. Bilancio
3.1 Avanzo di Amministrazione
Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:
Aggr. Voce Descrizione Importo
1 Avanzo di amministrazione presunto 367.868,32
1.1 Non Vincolato 53.018,93
1.2 Vincolato 314.849,39
Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.
L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.
Aggr. Voce Spese
Importi
Totale Non
Vincolato Vincolato
A Attività
A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 18.306,63 18.306,63 0,00
A.2 Funzionamento amministrativo 6.000,00 6.000,00 0,00
A.3 Didattica 125.551,42 5.000,00 120.551,42
A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 70.730,51 0,00 70.730,51
A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 5.000,00 5.000,00 0,00
A.6 Attività di orientamento 6.902,76 0,00 6.902,76
P Progetti
P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 21.540,00 0,00 21.540,00
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00 0,00 0,00
P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00 0,00 0,00 P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 6.142,00 0,00 6.142,00
P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 88.982,70 0,00 88.982,70
G Gestioni economiche
G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00
G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00
G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00
G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00
Totale avanzo utilizzato 349.156,02 34.306,63 314.849,39
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 18.712,30 18.712,30 0,00
3.2 Previsione Entrate
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:
Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro)
3 Finanziamenti dallo Stato 27.341,05
1 Dotazione ordinaria 27.341,05
6 Contributi da privati 66.400,00
1 Contributi volontari da famiglie 20.000,00
4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 20.000,00
5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00
6 Contributi per copertura assicurativa personale 400,00
10 Altri contributi da famiglie vincolati 20.000,00
12 Altre entrate 10,00
1 Interessi 10,00
Totale entrate previste
AGGREGATO (Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto 367.868,32
Finanziamenti dallo Stato 27.341,05
Contributi da privati 66.400,00
Altre entrate 10,00
3.3 Previsione Spese
Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 46.384,63 €, Spese 46.384,63 €
Voce ENTRATE SPESE
A.1.1 Attività amministrativo generale 34.278,00 34.278,00
A.1.2 spese di personale-revisori dei conti-medico competente -varie 12.106,63 12.106,63
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO
1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 18.306,63
3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 10.678,00
6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 7.000,00
6.5 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00
6.6 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa personale 400,00
6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 4.000,00
99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 1.000,00
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO
1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.043,37
1.3 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo
indeterminato 3.000,00
1.4 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo determinato 2.356,63
2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 2.000,00
2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 100,00
2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 13.378,00
3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 5.000,00
3.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari 1.000,00
3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 6.400,00
3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 3.950,00
5.1 Altre spese Amministrative 300,00
5.2 Altre spese Revisori dei conti 2.356,63
6.1 Imposte e tasse Imposte 5.500,00
99.1 Partite di giro Partite di giro 1.000,00
A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.848,00 €, Spese 28.848,00 €
Voce ENTRATE SPESE
A.2.1 Attività amministrativo-didattiche 28.848,00 28.848,00
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO
1.1
Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 6.000,00
3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 5.848,00
6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 10.000,00
6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 7.000,00
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO
2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 1.759,66
2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 13.000,00
3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 7.088,34
3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 3.000,00
3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 1.750,00
6.1 Imposte e tasse Imposte 2.250,00
A.3 - Didattica - Entrate 126.551,42 €, Spese 126.551,42 €
Voce ENTRATE SPESE
A.3.1 attivita'didattiche-corso preparazione universitaria e corso cambridge 6.000,00 6.000,00 A.3.5 SMART CLASS AVVISO 11978/2020 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-841
ACCORCIAMO TUTTI LE DISTANZE 9.990,10 9.990,10
A.3.6 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI 800,00 800,00
A.3.7 ¿SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020-PON 10.2.2A-FSEPON-
CA2020-180-UNA SCUOLA PER TUTTI 84.411,77 84.411,77
A.3.8 DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER
DIDATT 2.277,00 2.277,00
A.3.9 A.F. 2020 FURTI ED ATTI VANDALICI - BANDO 1711 DEL 14 OTTOB
440 MONITOR 11.295,44 11.295,44
A.3.10 ART.21 DL 137/2020 MISURA DIDTTICA DIGITALE INTEGRATA 11.777,11 11.777,11
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO
1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 5.000,00
1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 120.551,42
6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 1.000,00
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO
1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 34.901,87
2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 63.500,00
3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 3.000,00 3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.000,00
3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 0,00
3.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi 800,00
4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 8.600,00
A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 70.730,51 €, Spese 70.730,51 €
Voce ENTRATE SPESE
A.4.1 alternanza scuola lavoro 15.527,51 15.527,51
A.4.2 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-49 10.084,50 10.084,50
A.4.3 PON 10.2.5B-FSEPON-CA-2019-68 45.118,50 45.118,50
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO
1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 70.730,51
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO
1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 37.703,00
1.3 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo
indeterminato 1.500,00
3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 6.000,00
3.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 1.000,00
3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 10.000,00
6.1 Imposte e tasse Imposte 14.527,51
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 28.000,00 €, Spese 28.000,00 €
Voce ENTRATE SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 28.000,00 28.000,00
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO
1.1 Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato 5.000,00
6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 3.000,00
6.4 Contributi da privati Contributi per visite, viaggi e programmi di studio
all'estero 15.000,00
6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 5.000,00
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO
3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 23.000,00
6.1 Imposte e tasse Imposte 5.000,00
A.6 - Attività di orientamento - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €
Voce ENTRATE SPESE
A.6.1 Attività di orientamento 10.000,00 10.000,00
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO
1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 6.902,76
3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 3.097,24
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO
1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.902,76
3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 3.259,66
3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 2.097,24
6.1 Imposte e tasse Imposte 1.740,34
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 23.540,00 €, Spese 23.540,00 €
Voce ENTRATE SPESE
P.1.2 corsi di recupero 10.000,00 10.000,00
P.1.3 sicurezza nella scuola 13.540,00 13.540,00
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO
1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 21.540,00
3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 0,00
6.10 Contributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati 2.000,00
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO
1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 8.000,00
2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 2.200,00
3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 1.500,00
3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 7.240,00
3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 2.000,00
6.1 Imposte e tasse Imposte 2.600,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.142,00 €, Spese 6.142,00 €
Voce ENTRATE SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 4.542,00 4.542,00
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO
1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 6.142,00
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO
1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.311,52
3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 3.050,00
6.1 Imposte e tasse Imposte 1.780,48
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 88.982,70 €, Spese 88.982,70 €
Voce ENTRATE SPESE
P.5.4 potenziamento dei percorsi alternanza scuola lavoro -3781 10.2.5B-
FSEPON-CA-2017-11 estero 45.118,50 45.118,50
P.5.12 PROGETTO 10.2..2A-FSEPON-CA-2019-24 43.864,20 43.864,20
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO
1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 88.982,70
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO
1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 26.364,20
2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 500,00
3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 4.000,00
3.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 1.000,00
3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 2.000,00
3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 35.000,00
6.1 Imposte e tasse Imposte 20.118,50
Totale spese previste
TIPO SPESA (Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche 310.514,56
Progetti 118.664,70
Fondo di riserva 2.734,10
Disponibilità Finanziaria da programmare 29.706,01
3.4 Disponibilità finanziaria da programmare
4. Conclusioni
[Luogo] Data: 07-01-2021 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SAGLIANO MARIA PINA PROF.SSA ROSA LASTORIA
