COLLEGIO IPASVI BRESCIA Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

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2009 - COLLEGIO IPASVI BRESCIA

Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME ACCERTATE GESTIONE DI CASSA

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni PREVISIONI DIFFERENZE

01 001 0001 Contributi ordinari quota iscrizione 515.830,00 515.830,00 510.450,00 5.380,00 515.830,00 517.505,67

01 001 0002 Quota nuovi iscritti 10.500,00 10.500,00 12.760,00 12.760,00 2.260,00 12.760,00

01 001 0003 Quota ridotta per duplice iscrizione 150,00 150,00 180,00 180,00 30,00 180,00

01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO 526.480,00 526.480,00 523.390,00 528.770,00 2.290,00

ISCRITTI

530.445,67 5.380,00

01 002 0001 Proventi attività ist/didattiche/formati 10.000,00 10.000,00 4.975,00 4.975,00 -5.025,00 4.975,00

01 002 0002 Proventi corsi

01 002 0003 Proventi per esami cittadini stranieri 2.000,00 2.000,00 620,00 620,00 -1.380,00 620,00

01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. 12.000,00 12.000,00 5.595,00 5.595,00 -6.405,00

PROF

5.595,00

01 003 0001 Diritti di segreteria 1.500,00 1.500,00 2.359,96 2.359,96 859,96 2.359,96

01 003 0002 Proventi materiale formativo/vari 200,00 200,00 -200,00

01 003 0003 Proventi rilascio certificati

01 003 0004 Tessere e Distintivi 35,00 35,00 23,20 23,20 -11,80 23,20

01 003 0005 Proventi materiale di aggiornamento 5,16 5,16 5,16 5,16

01 003 QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE 1.735,00 1.735,00 2.388,32 2.388,32 653,32

GEST.

2.388,32

01 009 0001 Interessi attivi su depositi e c/corrent 5.000,00 5.000,00 1.576,05 169,64 1.745,69 -3.254,31 2.640,57

01 009 0002 Interessi attivi da accant. estin.mutuo

01 009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 5.000,00 5.000,00 1.576,05 169,64 1.745,69 -3.254,31 2.640,57

01 010 0001 Recuperi e rimborsi 600,00 600,00 2.700,52 2.700,52 2.100,52 2.851,26

01 010 0002 Proventi rimborsi spese

01 010 POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE 600,00 600,00 2.700,52 2.700,52 2.100,52

CORRENTI

2.851,26

01 011 0001 Prov. commerciali/Gros Market Lombardini 700,00 700,00 938,53 938,53 238,53 938,53

01 011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE 700,00 700,00 938,53 938,53 238,53

VOCI

938,53

01 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 546.515,00 546.515,00 536.588,42 5.549,64 542.138,06 -4.376,94 544.859,35

02 001 0001 Alienazione immobili

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Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME ACCERTATE GESTIONE DI CASSA

02 001 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

02 002 0001 Vendita mobili ed arredi 590,00 590,00 590,00 590,00

02 002 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI 590,00 590,00 590,00

TECNICHE

590,00

02 003 0001 Cessioni di partecipazione azionarie 02 003 0002 Riscossione di valori postali/bancari 02 003 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

02 004 0001 Depositi cauzionali 02 004 0002 Riscossione di crediti diversi 02 004 RISCOSSIONE DI CREDITI

02 009 0001 Accens mutuo acq/ristr/allest nuova sede 400.000,00

02 009 0002 Accensione debiti finanziari

02 009 ASSUNZIONE DI MUTUI 400.000,00

02 010 0001 Assunzione debito finanziario n….

02 010 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

02 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO 590,00 590,00 590,00

CAPITALE

400.590,00

03 001 0001 Ritenute Erariali

03 001 0002 Ritenute Previdenziali e assistenziali 19.979,86 19.979,86 19.979,86 19.979,86

03 001 0003 Ritenute Fiscali Autonomi 23.776,71 180,00 23.956,71 23.956,71 23.776,71

03 001 0004 Ritenute Diverse 346,80 346,80 346,80

03 001 0007 Trattenute a favore di terzi

03 001 0008 Rimborsi di somme pagate per conto terzi 57,30 57,30 57,30 57,30

03 001 0009 Trattenute sindacali 462,92 462,92 462,92 462,92

03 001 0010 Giorni mensa

03 001 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 44.276,79 44.803,59 44.803,59

GIRO

44.276,79 526,80

03 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 44.276,79 526,80 44.803,59 44.803,59 44.276,79

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Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME ACCERTATE GESTIONE DI CASSA

546.515,00 546.515,00 581.455,21 587.531,65 41.016,65

€ 989.726,14

TOTALE ENTRATE 6.076,44

78.100,01 Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 78.100,01

TOTALE GENERALE € 624.615,01 624.615,01 587.531,65

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Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni PREVISIONI DIFFERENZE

11 001 0001 Attività istituzionali Consigli Dir. 5.000,00 5.000,00 3.232,69 1.040,00 4.272,69 -727,31 5.910,99

11 001 0002 Rimborsi per attività in sede 45.000,00 45.000,00 12.947,47 25.791,22 38.738,69 -6.261,31 24.497,20

11 001 0003 Spese di rappresentanza cons direttivo 7.000,00 7.000,00 4.737,84 216,16 4.954,00 -2.046,00 4.962,87

11 001 0004 Contr.attività Cariche istituzionali 15.000,00 15.000,00 3.697,50 11.302,50 15.000,00 3.697,50

11 001 0005 Contr.attività Commissioni 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

11 001 0006 Contr.attività Commis.obiettivi ragg. 5.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00

11 001 0007 Contr.attività Commis.Tempo di Nursing 1.000,00 1.000,00 -1.000,00

11 001 0008 Contr.attività Commis.cittadini stranier 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

11 001 0009 Contr.attività Commis.pareri legal/fisc 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

11 001 0010 Contr.attività Commis.Accredit.professio 1.000,00 1.000,00 -1.000,00

11 001 0011 Contr.attività Commis.Libera professione 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

11 001 0012 Coperture assicurative varie 2.000,00 2.000,00 1.583,82 1.583,82 -416,18 1.583,82

11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 94.000,00 94.000,00 30.199,32 52.349,88 82.549,20 -11.450,80 44.652,38

11 002 0001 Stipendi, altri assegni fissi personale 55.000,00 1.650,00 56.650,00 56.650,00 56.650,00 1.650,00 55.000,00

11 002 0002 Oneri contributivi

11 002 0003 Oneri Previdenziali ed Assistenziali 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

11 002 0004 Indennità Trattamento fine rapporto

11 002 0005 Spese per formazione sicurezza/salute 2.000,00 -1.650,00 350,00 350,00 350,00 -1.650,00 2.000,00

11 002 0006 Compensi incentivanti la produttività 8.000,00 8.000,00 7.249,61 750,39 8.000,00 7.962,51

11 002 0007 Benefici di natura assistenziale/sociale 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI 84.550,00 84.550,00 83.799,61 84.550,00

SERVIZIO

84.512,51 750,39

11 003 0001 Acq. libri,riviste, Deagostini Giuridica 4.000,00 4.000,00 2.465,36 2.465,36 -1.534,64 2.465,36

11 003 0002 Spesa tenuta Albo 100,00 100,00 71,50 71,50 -28,50 71,50

11 003 0003 Acq. beni consumo/manut/noleggio/riparaz 7.000,00 7.000,00 2.895,56 552,32 3.447,88 -3.552,12 8.111,43

11 003 0004 Uscite di rappresentanza 1.000,00 1.000,00 846,11 846,11 -153,89 1.564,17

11 003 0005 Acquisto materiali per iscritti 225,00 225,00 225,00 225,00

11 003 0006 Rivista Tempo di Nursing e TN News 28.000,00 28.000,00 15.300,50 7.155,72 22.456,22 -5.543,78 21.432,65

11 003 0007 Sito internet 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00

11 003 USCITE PER ACQUISTO BENI 42.325,00 42.325,00 23.579,03 31.512,07 -10.812,93

CONSUMO-SERVIZI

36.645,11 7.933,04

11 004 0001 Affitto e spese condominiali

11 004 0002 Servizi di pulizia e giardinaggio 15.000,00 15.000,00 13.834,30 1.080,00 14.914,30 -85,70 14.494,30

11 004 0003 Servizi telefonici 6.000,00 6.000,00 4.455,94 418,50 4.874,44 -1.125,56 5.226,94

11 004 0004 Servizi fornitura energia 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

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Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

11 004 0006 Cancelleria e stampati 6.000,00 6.000,00 5.392,18 5.392,18 -607,82 5.449,62

11 004 0007 Parcheggi 650,00 650,00 63,00 587,00 650,00 295,45

11 004 0008 Vigilanza sede 1.500,00 1.500,00 673,20 61,20 734,40 -765,60 673,20

11 004 0009 Coperture assicurative sede 650,00 650,00 549,64 549,64 -100,36 549,64

11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 43.800,00 43.800,00 36.839,87 3.173,31 40.013,18 -3.786,82 38.560,76

11 005 0001 Spese per la tutela professionale

11 005 0002 Assemblea annuale iscritti 7.500,00 7.500,00 4.706,31 4.706,31 -2.793,69 4.706,31

11 005 0003 Certificazione 4.000,00 4.000,00 3.026,48 973,52 4.000,00 3.026,48

11 005 0004 Cons.leg/fisc/inform/sicur/ist.linguis 15.000,00 15.000,00 14.047,47 551,41 14.598,88 -401,12 15.117,05

11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 26.500,00 26.500,00 21.780,26 1.524,93 23.305,19 -3.194,81 22.849,84

11 006 0001 Federazione quota nuovi iscritti 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.483,47

11 006 0002 Federazione iscritti anno precedente 69.000,00 69.000,00 68.874,06 68.874,06 -125,94 68.874,06

11 006 0003 Contributo associazione CIVES 600,00 2.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.000,00 600,00

11 006 0004 Contrib. coordinamento Collegi lombardi 3.000,00 3.000,00 521,00 521,00 -2.479,00 2.479,20

11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 74.100,00 2.000,00 76.100,00 71.995,06 1.500,00 73.495,06 -2.604,94 2.000,00 73.436,73

11 007 0001 Spese e commissioni bancarie/postali 1.000,00 1.000,00 812,27 35,89 848,16 -151,84 852,16

11 007 0002 Interessi passivi bancari

11 007 0003 Spese riscossione tassa annuale 15.000,00 15.000,00 14.455,66 14.455,66 -544,34 14.455,66

11 007 ONERI FINANZIARI 16.000,00 16.000,00 15.267,93 35,89 15.303,82 -696,18 15.307,82

11 008 0001 Imposte, tasse, ici, ecc. 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

11 008 0003 Irap collaboratori

11 008 0004 Tributi vari 2.000,00 2.000,00 1.006,18 1.006,18 -993,82 1.035,18

11 008 ONERI TRIBUTARI 3.300,00 3.300,00 2.306,18 2.306,18 -993,82 2.335,18

11 009 0001 Rimborsi vari 500,00 500,00 500,00 500,00 5.500,00

11 009 0002 /// 1.000,00

11 009 0003 /// 1.000,00

11 009 0004 /// 1.000,00

11 009 0005 /// 1.000,00

11 009 0006 /// 1.000,00

11 009 POSTE CORRETTIVE E COMP.ENTRATE 500,00 500,00 500,00 500,00

CORRENTI

10.500,00

11 010 0001 Fondo di riserva 19.540,01 -4.103,29 15.436,72 -15.436,72 -4.103,29 4.103,29

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Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

11 010 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE 19.540,01 -4.103,29 15.436,72 -15.436,72

VOCI

-4.103,29 4.103,29

11 011 0001 Consulenza legale/fiscale/varie 11.000,00 11.000,00 10.975,20 10.975,20 -24,80 11.724,00

11 011 0002 Promozione della professione 10.000,00 10.000,00 8.754,12 1.245,88 10.000,00 8.754,12

11 011 0003 Attività formative/didattiche 55.000,00 55.000,00 29.483,31 12.488,86 41.972,17 -13.027,83 31.905,73

11 011 0004 Contributo per studi e ricerche 6.000,00 6.000,00 -6.000,00

11 011 0005 Progetti vari 10.000,00 10.000,00 -10.000,00

11 011 SERVIZI AGLI ISCRITTI 92.000,00 92.000,00 49.212,63 13.734,74 62.947,37 -29.052,63 52.383,85

11 012 0001 Accantonam.to al tratt.to fine rapporto 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.092,17

11 012 ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE 3.000,00 3.000,00 3.000,00

RAPPORTO

5.092,17 3.000,00

11 013 0001 Accantonamento f.do svalutazione crediti 11 013 ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED

ONERI

11 TITOLO I - USCITE CORRENTI 499.615,01 -2.103,29 497.511,72 335.479,89 84.002,18 419.482,07 -78.029,65 -2.103,29 390.379,64

12 001 0001 Acq.immobili/ristrut/allestim.nuova sede 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 526.793,69

12 001 0002 Uscite per la costruzione in corso

12 001 ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

IMMOB.

526.793,69

12 002 0001 Acquisto mobili e impianti

12 002 0002 Acquisto beni/apparecchiature ufficio 5.000,00 5.000,00 4.485,60 514,40 5.000,00 4.485,60

12 002 0003 Acquisto software 5.000,00 5.000,00 3.258,58 3.258,58 -1.741,42 3.258,58

12 002 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI 10.000,00 10.000,00 7.744,18 8.258,58 -1.741,42

TECNICHE

7.744,18 514,40

12 003 0001 Acquisti di partecipazioni azionarie 12 003 0002 Deposito Buoni Postali

12 003 PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI

(7)

2009 - COLLEGIO IPASVI BRESCIA

Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

12 004 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

12 005 0001 Indennità serv.person. cessato servizio 12 005 INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO

SERV.

12 006 0001 Rate di rimborso mutuo n. 50.000,00 2.103,29 52.103,29 52.103,29 52.103,29 2.103,29 50.000,00

12 006 RIMBORSI DI MUTUI 50.000,00 2.103,29 52.103,29 52.103,29 52.103,29 2.103,29 50.000,00

12 007 0001 Rate rimborso anticipazioni passive n.

12 007 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

12 008 0001 Estinzione debito finanziario 12 008 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

12 009 0001 Accantonamento spese future

12 009 0002 Accant.Congresso Naz.eventi istituzional 12.000,00 12.000,00 7.752,48 7.752,48 -4.247,52 7.752,48

12 009 0003 Accantonamento assemblea elettiva 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

12 009 0004 Accan.estizione mutuo sede 12 009 0005 Accant. nuova sede su conto interessi

12 009 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE 15.000,00 15.000,00 10.752,48 10.752,48 -4.247,52 10.752,48

12 010 0001 Accantonamento per manutenzioni

12 010 ACCANTONAMENTO RIPRISTINO

INVESTIMENTI

12 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 125.000,00 2.103,29 127.103,29 120.599,95 514,40 121.114,35 -5.988,94 2.103,29 595.290,35

13 001 0001 Ritenute Erariali

13 001 0002 Ritenute Previdenziali e assistenziali 17.376,84 2.603,02 19.979,86 19.979,86 18.391,48

13 001 0003 Ritenute Fiscali Autonomi 16.839,11 7.117,60 23.956,71 23.956,71 24.880,79

13 001 0004 Ritenute Diverse 346,80 346,80 346,80 346,80

13 001 0006 Iva a debito

13 001 0007 Trattenute a favore di terzi

13 001 0008 Somme pagate per conto terzi 57,30 57,30 57,30 57,30

13 001 0009 Trattenute sindacali 296,57 166,35 462,92 462,92 487,61

(8)

2009 - COLLEGIO IPASVI BRESCIA

Dal 01/01/2009 al 31/12/2009 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

13 001 0010 Giorni mensa

13 001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 34.916,62 44.803,59 44.803,59

GIRO

44.163,98 9.886,97

13 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 34.916,62 9.886,97 44.803,59 44.803,59 44.163,98

624.615,01 624.615,01 490.996,46 585.400,01 -39.215,00

€ 1.029.833,97

TOTALE USCITE 94.403,55

2.131,64 Avanzo di amministrazione dell'esercizio

TOTALE GENERALE € 624.615,01 624.615,01 587.531,65