IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

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ALLEGATO 4 (previsto dall'art. 13, comma 1) Pagina 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE

ANNO 2019

COMPETENZA CASSA COMPETENZA

ANNO 2018 CASSA

- Entrate contributive 0,00 0,00 0,00 0,00

- Entrate derivanti da trasferimenti 13.368.933,00 50.865.220,11 10.261.410,00 55.877.413,78

- Altre entrate 167.274.535,00 196.882.430,07 161.326.353,81 173.743.621,25

A)- Totale entrate correnti 180.643.468,00 247.747.650,18 171.587.763,81 229.621.035,03

- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti 0,00 0,00 0,00 0,00

- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

- Accensione di prestiti (F) 0,00 0,00 0,00 0,00

B)- Totale entrate c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

C) Entrate per gestioni speciali 0,00 0,00 0,00 0,00

D) Entrate per partite di giro 9.230.000,00 9.069.246,75 7.507.975,30 7.501.925,25

(A + B + C + D) Totale entrate 189.873.468,00 256.816.896,93 179.095.739,11 237.122.960,28

E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 22.149.955,07 0,00 22.069.855,01 18.228.943,76

Totali a pareggio 212.023.423,07 256.816.896,93 201.165.594,12 255.351.904,04

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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE

ANNO 2019

ANNO 2018 CASSA

- Funzionamento 34.901.963,34 35.385.086,40 36.311.549,85 38.405.246,90

- Interventi diversi 167.419.676,38 195.108.280,57 156.018.045,65 207.257.758,68

- Oneri comuni 0,00 0,00 0,00 0,00

- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi 0,00 0,00 0,00 0,00

- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00

A1)- Totale uscite correnti 202.321.639,72 230.493.366,97 192.329.595,50 245.663.005,58

- Investimenti 471.783,35 577.610,57 1.328.023,32 2.175.644,15

- Oneri comuni 0,00 0,00 0,00 0,00

- Accantonamenti per spese future 0,00 0,00 0,00 0,00

- Accantonamenti per ripristino investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

B1)- Totale uscite c/capitale 471.783,35 577.610,57 1.328.023,32 2.175.644,15

C1) Uscite per gestioni speciali 0,00 0,00 0,00 0,00

D1) Uscite per partite di giro 9.230.000,00 9.888.343,83 7.507.975,30 7.513.254,31

(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite 212.023.423,07 240.959.321,37 201.165.594,12 255.351.904,04

E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale 0,00 15.857.575,56 0,00 0,00

Totali a pareggio 212.023.423,07 256.816.896,93 201.165.594,12 255.351.904,04

RISULTATI DIFFERENZIALI

ANNO 2019

ANNO 2018 CASSA (A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria -21.678.171,72 17.254.283,21 -20.741.831,69 -16.041.970,55

(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale -471.783,35 -577.610,57 -1.328.023,32 -2.175.644,15

(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto -22.149.955,07 16.676.672,64 -22.069.855,01 -18.217.614,70 (A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare -22.149.955,07 16.676.672,64 -22.069.855,01 -18.217.614,70 (A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo -22.149.955,07 15.857.575,56 -22.069.855,01 -18.228.943,76