Allegato n. 1 alla delibera di Cons.Comunale del 29-07-2016 n. 31 Di assestamento generale e salvaguardia equilibri
SPESE
COMPETENZA CASSA
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni aggiornate alla
precedente delibera
VARIAZIONI Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Previsioni aggiornate alla
precedente delibera VARIAZIONI Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 2016
147.756,30
-2.100,00
145.656,30
197.663,58
-2.100,00
195.563,58
2017
144.756,30
0,00
144.756,30
2018
144.756,30
0,00
144.756,30
Totale Programma 2016
162.756,30
-2.100,00
160.656,30
212.663,58
-2.100,00
210.563,58
2017
149.756,30
0,00
149.756,30
2018
149.756,30
0,00
149.756,30 Programma 2 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 2016
11.465,04
2.412,00
13.877,04
11.848,04
2.412,00
14.260,04
2017
4.000,00
0,00
4.000,00
2018
4.000,00
0,00
4.000,00
Totale Programma 2016
11.465,04
2.412,00
13.877,04
11.848,04
2.412,00
14.260,04
2017
4.000,00
0,00
4.000,00
2018
4.000,00
0,00
4.000,00
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo 1 Spese correnti 2016
227.052,91
-13.212,56
213.840,35
374.430,03
-13.212,56
361.217,47
2017
213.938,43
0,00
213.938,43
2018
213.938,43
0,00
213.938,43
Titolo 2 Spese in conto capitale 2016
30.000,00
-15.000,00
15.000,00
41.018,90
-15.000,00
26.018,90
2017
10.000,00
15.000,00
25.000,00
2018
10.000,00
0,00
10.000,00
Totale Programma 2016
257.052,91
-28.212,56
228.840,35
415.448,93
-28.212,56
387.236,37
2017
223.938,43
15.000,00
238.938,43
2018
223.938,43
0,00
223.938,43 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti 2016
138.848,20
-1.979,91
136.868,29
167.838,89
-1.979,91
165.858,98
2017
138.113,91
0,00
138.113,91
2018
138.113,91
0,00
138.113,91
Totale Programma 2016
138.848,20
-1.979,91
136.868,29
167.838,89
-1.979,91
165.858,98
2017
138.113,91
0,00
138.113,91
2018
138.113,91
0,00
138.113,91 Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 2016
254.567,99
-1.708,95
252.859,04
280.133,45
-1.708,95
278.424,50
2017
236.830,00
-5.000,00
231.830,00
2018
236.330,00
-5.000,00
231.330,00
Totale Programma 2016
587.767,99
-1.708,95
586.059,04
782.603,17
-1.708,95
780.894,22
2017
261.830,00
-5.000,00
256.830,00
2018
261.330,00
-5.000,00
256.330,00 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 2016
200.441,76
34.758,25
235.200,01
213.507,55
34.758,25
248.265,80
2017
153.143,21
0,00
153.143,21
2018
153.143,21
0,00
153.143,21
Totale Programma 2016
200.441,76
34.758,25
235.200,01
213.507,55
34.758,25
248.265,80
2017
153.143,21
0,00
153.143,21
2018
153.143,21
0,00
153.143,21 Programma 8 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti 2016
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
2017
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
Totale Programma 2016
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
2017
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 2016
1.345.485,58
212.712,91
1.558.198,49
1.542.358,93
212.712,91
1.755.071,84
2017
1.110.582,61
255.516,80
1.366.099,41
2018
1.107.112,46
255.516,80
1.362.629,26
Titolo 2 Spese in conto capitale 2016
157.955,07
-29.946,00
128.009,07
280.831,56
-29.946,00
250.885,56
2017
5.000,00
0,00
5.000,00
2018
5.000,00
0,00
5.000,00
Totale Programma 2016
1.503.440,65
182.766,91
1.686.207,56
1.823.190,49
182.766,91
2.005.957,40
2017
1.115.582,61
255.516,80
1.371.099,41
2018
1.112.112,46
255.516,80
1.367.629,26
TOTALE MISSIONE 2016
2.988.979,39
195.935,74
3.184.915,13
3.803.594,64
195.935,74
3.999.530,38
2017
2.133.564,46
265.516,80
2.399.081,26
2018
2.129.594,31
250.516,80
2.380.111,11 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti 2016
587.307,50
-32.574,90
554.732,60
624.352,23
-32.574,90
591.777,33
2017
474.310,95
0,00
474.310,95
2018
483.310,95
0,00
483.310,95
Totale Programma 2016
587.307,50
-32.574,90
554.732,60
628.952,23
-32.574,90
596.377,33
2017
474.310,95
0,00
474.310,95
2018
483.310,95
0,00
483.310,95
TOTALE MISSIONE 2016
587.307,50
-32.574,90
554.732,60
628.952,23
-32.574,90
596.377,33
2017
474.310,95
0,00
474.310,95
2018
483.310,95
0,00
483.310,95 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti 2016
44.300,00
4.000,00
48.300,00
72.989,62
4.000,00
76.989,62
2017
44.800,00
0,00
44.800,00
2018
44.800,00
0,00
44.800,00
Totale Programma 2016
177.795,00
4.000,00
181.795,00
283.497,87
4.000,00
287.497,87
2017
394.800,00
0,00
394.800,00
2018
44.800,00
0,00
44.800,00 Programma 2 Altri ordini di istruzione
Titolo 1 Spese correnti 2016
90.781,00
2.000,00
92.781,00
132.768,68
2.000,00
134.768,68
2017
93.481,00
0,00
93.481,00
2018
90.481,00
0,00
90.481,00
Totale Programma 2016
90.781,00
2.000,00
92.781,00
133.733,47
2.000,00
135.733,47
2017
93.481,00
0,00
93.481,00
2018
90.481,00
0,00
90.481,00 Programma 7 Diritto allo studio
Titolo 1 Spese correnti 2016
350.900,00
-13.170,00
337.730,00
432.597,64
-13.170,00
419.427,64
2017
350.900,00
-20.000,00
330.900,00
2018
350.900,00
-20.000,00
330.900,00
Totale Programma 2016
350.900,00
-13.170,00
337.730,00
432.597,64
-13.170,00
419.427,64
2017
350.900,00
-20.000,00
330.900,00
2018
350.900,00
-20.000,00
330.900,00
TOTALE MISSIONE 2016
619.476,00
-7.170,00
612.306,00
849.828,98
-7.170,00
842.658,98
2017
839.181,00
-20.000,00
819.181,00
2018
486.181,00
-20.000,00
466.181,00 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti 2016
98.239,59
-1.772,08
96.467,51
119.987,42
-1.772,08
118.215,34
2017
101.482,08
-5.000,00
96.482,08
2018
101.482,08
-5.000,00
96.482,08
Titolo 2 Spese in conto capitale 2016
0,00
45.000,00
45.000,00
2.129,61
45.000,00
47.129,61
2017
0,00
0,00
0,00
2018
0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2016
98.239,59
43.227,92
141.467,51
122.117,03
43.227,92
165.344,95
2017
101.482,08
-5.000,00
96.482,08
2018
101.482,08
-5.000,00
96.482,08
TOTALE MISSIONE 2016
103.239,59
43.227,92
146.467,51
141.076,31
43.227,92
184.304,23
2017
101.482,08
-5.000,00
96.482,08
2018
101.482,08
-5.000,00
96.482,08 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti 2016
64.712,00
-4.146,95
60.565,05
84.081,00
-4.146,95
79.934,05
2017
67.212,00
0,00
67.212,00
2018
67.212,00
0,00
67.212,00
Totale Programma 2016
114.712,96
-4.146,95
110.566,01
134.081,96
-4.146,95
129.935,01
2017
67.212,00
0,00
67.212,00
2018
67.212,00
0,00
67.212,00
TOTALE MISSIONE 2016
114.712,96
-4.146,95
110.566,01
134.081,96
-4.146,95
129.935,01
2017
67.212,00
0,00
67.212,00
2018
67.212,00
0,00
67.212,00 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti 2016
161.411,69
-9.388,15
152.023,54
193.964,35
-9.388,15
184.576,20
2017
165.073,95
0,00
165.073,95
2018
165.073,95
0,00
165.073,95
Totale Programma 2016
161.411,69
-9.388,15
152.023,54
260.964,35
-9.388,15
251.576,20
2017
165.073,95
0,00
165.073,95
2018
165.073,95
0,00
165.073,95 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo 2 Spese in conto capitale 2016
175.000,00
360.000,00
535.000,00
181.725,27
360.000,00
541.725,27
2017
200.000,00
751.250,00
951.250,00
2018
0,00
48.750,00
48.750,00
Totale Programma 2016
175.000,00
360.000,00
535.000,00
181.725,27
360.000,00
541.725,27
2017
200.000,00
751.250,00
951.250,00
2018
0,00
48.750,00
48.750,00
TOTALE MISSIONE 2016
336.411,69
350.611,85
687.023,54
442.689,62
350.611,85
793.301,47
2017
365.073,95
751.250,00
1.116.323,95
2018
165.073,95
48.750,00
213.823,95 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti 2016
74.700,00
-2.000,00
72.700,00
113.224,62
-2.000,00
111.224,62
2017
78.700,00
0,00
78.700,00
2018
78.700,00
0,00
78.700,00
Totale Programma 2016
74.700,00
-2.000,00
72.700,00
113.224,62
-2.000,00
111.224,62
2017
78.700,00
0,00
78.700,00
2018
78.700,00
0,00
78.700,00 Programma 4 Servizio idrico integrato
Titolo 1 Spese correnti 2016
40.373,20
-1.000,00
39.373,20
47.382,16
-1.000,00
46.382,16
2017
33.373,20
0,00
33.373,20
2018
33.373,20
0,00
33.373,20
Totale Programma 2016
146.610,96
-1.000,00
145.610,96
185.543,09
-1.000,00
184.543,09
2017
33.373,20
0,00
33.373,20
2018
983.373,20
0,00
983.373,20 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo 1 Spese correnti 2016
103.334,70
-1.000,00
102.334,70
141.028,86
-1.000,00
140.028,86
2017
49.200,00
0,00
49.200,00
2018
49.200,00
0,00
49.200,00
Totale Programma 2016
179.783,77
-1.000,00
178.783,77
487.937,38
-1.000,00
486.937,38
2017
49.200,00
0,00
49.200,00
2018
49.200,00
0,00
49.200,00
TOTALE MISSIONE 2016
3.074.705,50
-4.000,00
3.070.705,50
4.146.950,75
-4.000,00
4.142.950,75
2017
2.113.098,65
0,00
2.113.098,65
2018
2.957.680,38
0,00
2.957.680,38 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti 2016
551.300,00
-3.000,00
548.300,00
766.927,05
-3.000,00
763.927,05
2017
531.300,00
0,00
531.300,00
2018
531.300,00
0,00
531.300,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 2016
967.705,16
-210.054,00
757.651,16
1.349.367,47
-210.054,00
1.139.313,47
2017
800.000,00
240.000,00
1.040.000,00
2018
0,00
0,00
0,00
Totale Programma 2016
1.519.005,16
-213.054,00
1.305.951,16
2.116.294,52
-213.054,00
1.903.240,52
2017
1.331.300,00
240.000,00
1.571.300,00
2018
531.300,00
0,00
531.300,00
TOTALE MISSIONE 2016
1.519.505,16
-213.054,00
1.306.451,16
2.116.794,52
-213.054,00
1.903.740,52
2017
1.331.800,00
240.000,00
1.571.800,00
2018
531.800,00
0,00
531.800,00 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 3 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti 2016
48.400,00
3.830,00
52.230,00
202.725,94
3.830,00
206.555,94
2017
48.400,00
0,00
48.400,00
2018
48.400,00
0,00
48.400,00
Totale Programma 2016
48.400,00
3.830,00
52.230,00
202.725,94
3.830,00
206.555,94
2017
48.400,00
0,00
48.400,00
2018
48.400,00
0,00
48.400,00 Programma 5 Interventi per le famiglie
Titolo 1 Spese correnti 2016
394.126,17
6.226,24
400.352,41
840.090,04
6.226,24
846.316,28
2017
391.203,76
0,00
391.203,76
2018
391.203,76
0,00
391.203,76
Titolo 2 Spese in conto capitale 2016
45.000,00
-45.000,00
0,00
199.021,75
-45.000,00
154.021,75
2017
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
Totale Programma 2016
439.126,17
-38.773,76
400.352,41
1.039.111,79
-38.773,76
1.000.338,03
2017
391.203,76
0,00
391.203,76
2018
391.203,76
0,00
391.203,76 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa
Titolo 1 Spese correnti 2016
20.000,00
31.200,00
51.200,00
40.929,26
31.200,00
72.129,26
2017
20.000,00
0,00
20.000,00
2018
20.000,00
0,00
20.000,00
Totale Programma 2016
20.000,00
31.200,00
51.200,00
40.929,26
31.200,00
72.129,26
2017
20.000,00
0,00
20.000,00
2018
20.000,00
0,00
20.000,00 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti 2016
148.901,51
-2.684,70
146.216,81
185.358,30
-2.684,70
182.673,60
2017
147.642,35
0,00
147.642,35
2018
147.642,35
0,00
147.642,35
Totale Programma 2016
267.917,94
-2.684,70
265.233,24
304.374,73
-2.684,70
301.690,03
2017
327.642,35
0,00
327.642,35
2018
147.642,35
0,00
147.642,35
TOTALE MISSIONE 2016
956.444,11
-6.428,46
950.015,65
1.798.433,72
-6.428,46
1.792.005,26
2017
968.246,11
0,00
968.246,11
2018
788.246,11
0,00
788.246,11 Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 1 Spese correnti 2016
38.650,00
450,00
39.100,00
62.042,69
450,00
62.492,69
2017
34.350,00
-5.000,00
29.350,00
2018
34.350,00
-5.000,00
29.350,00
Totale Programma 2016
38.650,00
450,00
39.100,00
71.373,85
450,00
71.823,85
2017
34.350,00
-5.000,00
29.350,00
2018
584.350,00 -5.000,00 579.350,00
TOTALE MISSIONE 2016
38.650,00
450,00
39.100,00
71.373,85
450,00
71.823,85
2017
34.350,00
-5.000,00
29.350,00
2018
584.350,00
-5.000,00
579.350,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 1 Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti 2016
25.000,00
8.000,00
33.000,00
25.000,00
8.000,00
33.000,00
2017
45.000,00
0,00
45.000,00
2018
45.000,00
0,00
45.000,00
Totale Programma 2016
25.000,00
8.000,00
33.000,00
25.000,00
8.000,00
33.000,00
2017
45.000,00
0,00
45.000,00
2018
45.000,00
0,00
45.000,00 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 Spese correnti 2016
216.000,00
6.471,59
222.471,59
216.000,00
6.471,59
222.471,59
2017
250.000,00
25.000,00
275.000,00
2018
280.000,00
25.000,00
305.000,00
Totale Programma 2016
216.000,00
6.471,59
222.471,59
216.000,00
6.471,59
222.471,59
2017
250.000,00
25.000,00
275.000,00
2018
280.000,00
25.000,00
305.000,00 Programma 3 Altri fondi
Titolo 1 Spese correnti 2016
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
2.100,00
2.100,00
2017
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
Totale Programma 2016
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
2.100,00
2.100,00
2017
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONE 2016
241.000,00
16.571,59
257.571,59
241.000,00
16.571,59
257.571,59
2017
295.000,00
25.000,00
320.000,00
2018
325.000,00
25.000,00
350.000,00
Missione 50 Debito pubblico
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo 4 Rimborso Prestiti 2016
501.808,82
3.146,95
504.955,77
501.808,82
3.146,95
504.955,77
2017
505.124,51
0,00
505.124,51
2018
508.594,66
0,00
508.594,66
Totale Programma 2016
501.808,82
3.146,95
504.955,77
501.808,82
3.146,95
504.955,77
2017
505.124,51
0,00
505.124,51
2018
508.594,66
0,00
508.594,66
TOTALE MISSIONE 2016
501.808,82
3.146,95
504.955,77
501.808,82
3.146,95
504.955,77
2017
505.124,51
0,00
505.124,51
2018
508.594,66
0,00
508.594,66
TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2016
13.312.590,72
342.569,74
13.655.160,46
17.249.504,84
342.569,74
17.592.074,58
2017
11.441.993,71
1.251.766,80
12.693.760,51
2018
11.342.075,44
294.266,80
11.636.342,24
ENTRATE
COMPETENZA CASSA
TITOLO,
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni aggiornate alla
precedente delibera
VARIAZIONI Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Previsioni aggiornate alla
precedente delibera VARIAZIONI
Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016
677.766,84
-73.000,00
604.766,84 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati 2016
5.991.304,45
0,00
5.991.304,45
7.826.773,96
0,00
7.826.773,96
2017
5.508.298,37
245.516,80
5.753.815,17
2018
5.420.045,74
245.516,80
5.665.562,54
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2016
1.296.487,64
-6.989,05
1.289.498,59
1.311.101,99
-6.989,05
1.304.112,94
2017
1.158.235,38
0,00
1.158.235,38
2018
1.168.235,38
0,00
1.168.235,38
TOTALE TITOLO 2016
7.287.792,09
-6.989,05
7.280.803,04
9.137.875,95
-6.989,05
9.130.886,90
2017
6.666.533,75
245.516,80
6.912.050,55
2018
6.588.281,12
245.516,80
6.833.797,92 TITOLO 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2016
573.195,55
59.915,79
633.111,34
718.909,71
59.915,79
778.825,50
2017
362.672,41
0,00
362.672,41
2018
362.672,41
0,00
362.672,41
TOTALE TITOLO 2016
574.195,55
59.915,79
634.111,34
884.202,47
59.915,79
944.118,26
2017
363.672,41
0,00
363.672,41
2018
363.672,41
0,00
363.672,41 TITOLO 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni 2016
334.189,87
4.640,00
338.829,87
454.481,98
4.640,00
459.121,98
2017
321.066,90
0,00
321.066,90
2018
322.066,90
0,00
322.066,90 Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti
2016
65.100,00
-2.247,00
62.853,00
101.432,26
-2.247,00
99.185,26
2017
65.100,00
0,00
65.100,00
2018
65.100,00 0,00 65.100,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 2016
237.762,90
250,00
238.012,90
418.142,02
250,00
418.392,02
2017
260.620,65
0,00
260.620,65
2018
267.955,01
0,00
267.955,01
TOTALE TITOLO 2016
642.052,77
2.643,00
644.695,77
979.542,76
2.643,00
982.185,76
2017
651.787,55
0,00
651.787,55
2018
660.121,91
0,00
660.121,91 TITOLO 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti 2016
870.796,41
360.000,00
1.230.796,41
1.601.921,06
360.000,00
1.961.921,06
2017
1.350.000,00
751.250,00
2.101.250,00
2018
1.500.000,00
48.750,00
1.548.750,00
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 2016
451.695,00
0,00
451.695,00
451.695,00
0,00
451.695,00
2017
45.000,00
15.000,00
60.000,00
2018
45.000,00
0,00
45.000,00
TOTALE TITOLO 2016
1.322.491,41
360.000,00
1.682.491,41
2.054.075,06
360.000,00
2.414.075,06
2017
1.575.000,00
766.250,00
2.341.250,00
2018
1.545.000,00
48.750,00
1.593.750,00 TITOLO 6 Accensione Prestiti
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2016
0,00
0,00
0,00
64.751,78
0,00
64.751,78
2017
0,00
240.000,00
240.000,00
2018
0,00
0,00
0,00
TOTALE TITOLO 2016
0,00
0,00
0,00
64.751,78
0,00
64.751,78
2017
0,00
240.000,00
240.000,00
2018
0,00
0,00
0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2016
13.312.590,72
342.569,74
13.655.160,46
15.399.800,05
415.569,74
15.815.369,79
2017
11.441.993,71
1.251.766,80
12.693.760,51
2018
11.342.075,44
294.266,80
11.636.342,24
