U.O. Programmazione e Controllo di gestione

(1)

C i t t à d i I m o l a

PROVINCIA DI BOLOGNA

U.O. Programmazione e Controllo di gestione

P IANO E SECUTIVO

DI G ESTIONE

C ONSUNTIVO

ANNO 2014

(2)

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014

INDICE

Servizio STAFF del Sindaco Pag. 3

Unità Operativa COMUNICAZIONE Pag. 10

Unità Operativa PROTEZIONE CIVILE Pag. 14

Servizio SEGRETERIA GENERALE Pag. 18

Servizio CONTRATTI Pag. 23

UO UFFICIO CONTENZIOSO E CONTROLLI INTERNI Pag. 27

Servizio RAGIONERIA Pag. 31

Servizio PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE Pag. 35

Servizio ECONOMATO Pag. 39

Servizio TRIBUTI ASSOCIATO – Area EST Pag. 44

Servizio PERSONALE ASSOCIATO Pag. 48

Servizio ORGANIZZAZIONE Pag. 54

Servizio SERVIZI INFORMATIVI ASSOCIATI Pag. 58 Unità Operativa SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE Pag. 65 Servizio EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE Pag. 70 Servizio PIANIFICAZIONE URBANISTICA Pag. 76

Servizio INTERVENTI ECONOMICI Pag. 82

Unità Operativa PROGETTI EUROPEI Pag. 87 Unità Operativa PATRIMONIO E INTERVENTI TECNICI Pag. 90

Servizio POLIZIA MUNICIPALE Pag. 96

Servizi BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI Pag. 102

Servizi MUSEALI ED ESPOSITIVI Pag. 107

Servizio ATTIVITA’ CULTURALI Pag. 111

Servizio ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO Pag. 116

Servizio GENERALE SCUOLE Pag. 120

Servizio DIRITTO ALLO STUDIO Pag. 124

Servizio DEMOGRAFICI Pag. 129

Servizio PROMOZIONE DOCIALE E PARTECIPAZIONE Pag. 133

Unità Operativa STATISTICA Pag. 139

Servizio INFANZIA Pag. 143

Unità Operativa URP INFORMACITTADINO Pag. 149

(3)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

Servizio

Staff del Sindaco

Responsabile: MIRRI STEFANO

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 3

(4)

Risorsa Cap. Descrizione Previsione 2014

Assestato 2014

Accertato 2014 2050910 01 ASSEGNAZIONE FONDI PROVINCIALI PER GESTIONE DELL'UFFICIO IAT (VINC. CAP. 1.07.01.02.07 E

1.07.01.03.07 35.000 17.500 17.500

2050966 02 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE (VINC. CAP. 1.01.01.05.07) -

PR 1.750 1.750 1.765

2050985 08 CONTR. PROV.LE "UNA STRATEGIA PER IL TERRITORIO BOLOGNESE: AZIONI DI PROMOZIONE

INTEGRATA PER LO SVILUPPO E LA FRUIBILITA'" (VINC.CAP.101010327 101010328) - - - 2050995 02 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI (VINC. CAP. 101010255, 101010355, 101010755,

101010778) - - -

3021520 04 CONCESSIONE SERVIZI DI PARCHEGGIO PER MANIFESTAZIONI PRESSO AUTODROMO 2.000 2.000 - 3021520 10 CANONE DI CONCESSIONE AUTODROMO 10.000 10.000 10.000 3021530 02 CONCESSIONE IN USO STRUTTURE ATTREZZATE (RILEVANTE AI FINI IVA) 200 200 - 3021535 01 CONCESSIONE AUTODROMO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - - - 3051800 21 RIMBORSI SPESE E RECUPERI VARI SERVIZIO STAFF - 1.500 1.500 3051800 30 RIMBORSI VARI PROTEZIONE CIVILE 42.305 42.305 42.305 3051810 02 RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - - - 3051920 01 RIMBORSO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (SOCIETA') 82.026 55.163 55.094 3051920 02 RIMBORSO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (PRIVATI) 1.000 1.000 452 3051920 10 PARTITE ARRETRATE RIMBORSO PER UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI - 38.862 38.863 174.281 170.280 167.479

Intervento Cap. Descrizione Previsione

2014

Impegnato 2014 1010102 05 BENI PER PUBBLICHE RELAZIONI/COMUNICAZIONE/CENTRALINO 6.882 6.882 3.732

1010103 06 SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI 1.105 1.105 647

1010103 08 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E RAPPRESENTANZA 5.073 5.073 3.050 1010103 13 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SOLENNITA' CIVILI, CERIMONIE E GRANDI EVENTI 62.963 46.742 44.728 1010103 27 SPESE PER IL PROGETTO "L'AUTODROMO IN CENTRO" (VINCOLATO 2.05.0985.08)

1010103 46 SERVIZI PER RELAZIONI INTERNAZIONALI / PUNTO EUROPA

1010103 55 SERVIZI PER OSSERVATORIO DELLA SITUAZIO-NE DEI GOVERNI LOCALI" (VEDI RISORSA2.05.0995.02)

1010103 60 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO STAFF DEL SINDACO 22.534 21.387 17.511

1010103 73 INCARICHI PER OSSERVATORIO GOVERNI LOCALI (VEDI RISORSA2.05.0995 )

1010104 05 NOLEGGI PER STAFF DEL SINDACO 8.600 8.218 8.218

1010105 05 TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI PUBBLICHE RELAZIONI 5.718 5.718 5.718

1010105 07 CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DALLAREGIONE EMILIA ROMAGNA E PROVINCIA

DIBOLOGNA (VINC.ALLA RISORSA 2.05.0966.02-2.02.0760.06) 1.750 1.765 1.765 1010105 46 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.800 1.785 1.780

1010107 05 IMPOSTE/TASSE PUBBLICHE RELAZIONI 1.858 555 523

1010107 55 IMPOSTE E TASSE OSSERVATORIO DEGLI STUDIDEL GOVERNO LOCALE (VEDI RISORSA 2.05.0995.02)

1010107 78 IRAP INCARICHI CENTRO STUDI ENTI LOCALI(VEDI RISORSA 2.05.0995.02)

1010805 01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 22.238 22.238 22.217

1060203 15 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 64.219 45.734 45.734

1060203 30 SPESE STRAORDINARIE PER L'AUTODROMO

1060203 80 SERVIZI AGGIUNTIVI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 80.000 80.000 80.000

1060302 05 BENI PER SERVIZIO SPORT 2.500 2.500 2.500

1060303 05 SERVIZI PER SERVIZIO SPORT 11.500 13.066 13.065

1060304 05 NOLEGGI PER SERVIZIO SPORT 3.418 3.418 3.416

1060305 05 TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI SERVIZIO SPORT 41.175 43.985 39.000

1060305 60 CONTRIBUTI STRAOR PROMOZIONE DELLO SPORT 46.500 46.500 46.500

1070102 07 BENI PER IL TURISMO (VINCOLATO ALLA RISORSA 2.05.0910.01) 3.000 3.000 2.576

1070103 07 SERVIZI PER TURISMO (VEDI RIS. 2.05.0910 26.000 27.008 27.006

1070103 71 INCARICHI PER TURISMO(RIS. 2.05.0910) 6.000 4.992 4.992

1070105 05 TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI TURISMO 19.375 19.375 19.375

1100405 61 CONTRIBUTI STRAORDINARIO A SOSTEGNO PROGETTI SOCIALI INTERNAZIONALI 10.000 10.000 10.000 454.208 421.046 404.053

Spese Entrate

Staff del Sindaco - Entrate e Spese

(5)

2011 2012 2013 Consunt.

2014

telefonate smistate mensili 4.082 7.604 7.800 7.743

n. eventi realizzati, celebrazioni ufficiali e iniziative

organizzate (direttamente o patrocinati dall'ente) 58 60 58 26

n. punti di informazione turistica 5 2 3 4

utenti complessivi IAT 54.936 54.214 54.569 55.130

COLLABORAZIONE CON FORMULA IMOLA SPA PER LE ATTIVITA' EXTRAPISTA IN CONCOMITANZA DEGLI EVENTI SPORTIVI E NON

Supporto alle attività sportive e di spettacolo che durante la presente stagione coinvolgano la città in eventi che si terranno presso l'Autodromo.

n. di eventi 10 8 14 8

ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI EVENTI SPORTIVI E NON

Preparazione di eventi oramai consolidati nel panorama cittadino quali l'Open Day, la partita del Cuore, ecc. che vedranno il coinvolgimento del mondo sportivo locale.

n. di eventi organizzati 3 5 5 3

n. ore settimanali di palestra assegnate 925,5 957,5 953 955

n. ore settimanali di campo sportivo assegnate 273 283 261 256

n. ore settimanali di piscina coperta assegnate 562 627 642 589

Organizzazione dell'iniziativa "Sport in Centro" n. ragazzi/atleti partecipanti 700 1.000 1.100 1.400

Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip.

al 01/01 Num.

dip. al

Operatore amministrativo B T. Indet. 1 1

Operatore centralino B T. Indet. 3 3

Specialista attività amministr. contabili D T. Indet. 1 1

T. Indet. 6 6

Staff 1 1

Autista scuolabus B T. Indet. 1 1

Collaboratore amministrativo B T. Indet. 1 1

T. Indet. 1 1

T. Det. 1 1

Turismo Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 2 2

Sport Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 2 2

20 20

Servizio Staff del Sindaco - Attività strutturale e principali indicatori

Descrizione attività Indicatore

GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA L'ufficio svolge la funzione propria prevista dalle normative regionali rispettandone gli standard e attingendo di conseguenza ai contributi dedicati.

Attività di ampia informazione su eventi, notizie, dati sul nostro territorio e non ecc…. , attraverso l'aggiornamento e stampa di materiale informativo, vendita prodotti tipici, allestimenti stand temporanei in occasione di particolari eventi, gestione di un Internet Point, alimentazione della parte turistica e di cartellone del sito del Comune.

ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZIO STAFF DEL SINDACO

Attività di gestione delle spese con predisposizione di provvedimenti di affidamento forniture beni e servizi, concessione patrocini e contributi, organizzazione di eventi e iniziative sia gestite direttamente dall'Amministrazione che in collaborazione con associazioni e enti, gestione delle segreterie degli amministratori, supporto per lo svolgimento del Consiglio Comunale.

Valore

Ogni anno l'ufficio assegna le ore di utilizzo delle palestre, dei campi da calcio e delle corsie della piscina alle Società e associazioni sportive per lo svolgimento delle proprie attività.

Pubbliche Relazioni

B Istruttore amministrativo contabile

Operatore amministrativo

C Centralino

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 5

(6)

Programma Progetto

Descrizione obiettivo

01/01/10 31/12/14 NO

Atteso Conseguito

9 9

5 5

45 48

30% 35%

Programma

Progetto

01/10/09 01/05/14 No

Atteso Conseguito 31/12/2013 31/12/2013 30/04/2014 30/04/2014 01/05/2014 01/05/2014 31/03/2014 31/03/2014

1 n. 1

Programma

Progetto

01/01/13 31/12/14 No

8 12

5600 8800

280 440

0 Indicatori di risultato

Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi

Data completamento Obiettivo trasversale

Eventi non motoristici Giornate di apertura Condiviso con i Servizi

01 - STAFF DEL SINDACO E SPORT

8.16.02 Museo dell'Autodromo Aumento spazi pubblicitari venduti all'interno dell'autodromo

Obiettivo 4-10 RILANCIO AUTODROMO

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 01 - STAFF DEL SINDACO E SPORT 8.14.01 Rilancio dell'autodromo

Organizzare nell'impianto manifestazioni di carattere musicale, fieristico, convegnistico e commerciale in genere.

Calendarizzare giornate di apertura della struttura alla città compatibilmente con l'attività di pista.

Implementare l'utilizzo dell'impianto da parte di società sportive del territorio.

Data inizio

Condiviso con i Servizi

Eventi motoristici

Obiettivo 5-10 REALIZZAZIONE MUSEO AUTODROMO

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 >

A seguito del completamento della struttura destinata ad ospitare la sede dell'area museale occorre progettare e realizzare il contenuto del Museo per renderlo funzionale ed appetibile all'utente

Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale

Consegna dell'opera al gestore entro il Inaugurazione Museo Autodromo entro il

certificazione agibilità entro il N. Accordi operativi

Indicatori di risultato

Obiettivo 1-13 COLLABORAZIONE TRA LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 01 - STAFF DEL SINDACO E SPORT

Indicatori di risultato Fine lavori entro il

5.03.02 Collaborazione tra le scuole e le associazioni sportive

Favorire un collegamento forte e reciprocamente produttivo fra l'associazionismo sportivo e la scuola in modo da penetrare all'interno della scuole con numerose discipline sportive anche in orario scolastico e contagiare l'interesse degli alunni per la prosecuzione di tali attività in orario extrascolastico, favorendo così le ripercussioni positive sulla salute fisica e psicologica degli adolescenti.

Numero società sportive coinvole nelle scuole Numero ragazzi coinvolti

Numero classi coinvolte

(7)

Programma

Progetto

01/01/11 31/12/14 No

350 545

Programma

Progetto

01/01/14 31/12/14 NO

10 10

1 N. 1

Programma

Progetto

01/01/14 31/12/15 No

2 2

Numero bozze regolamento RAB Condiviso con i Servizi

Obiettivo trasversale

Data inizio

2.04.03 Nascita di un organismo partecipativo per l'autodromo

L'oggetto del Protocollo è la definizione delle modalità di relazione e degli adempimenti utili al costante monitoraggio delle attività svolte nell'impianto con l'obiettivo di:

- implementare la conoscenza del clima acustico delle zone circostanti la struttura sportiva;

- garantire la messa a disposizione dei dati di rilevamento ambientale e quanto previsto dal D.Lgs 195/2005;

- calcolare e valutare la ricaduta territoriale delle emissioni sonore prodotte dall'Autodromo e come le stesse interagiscono con le altre fonti presenti;

- valutare possibili interventi di mitigazione e condividere le regole operative per la predisposizione di un Piano di Gestione Acustica da parte del Gestore e, per quanto di competenza del Concessionario, quale documento condiviso di autoregolamentazione dell'attività dell'Autodromo.

In relazione al RAB l'obiettivo è una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini delle funzioni dell'Autodromo e maggiore trasparenza nella gestione dell'asset.

Data inizio Data completamento

Numero degli incontri del Tavolo Tecnico

Numero incontri con rappresentanti città con autodromi

8.14.02 L'autodromo in una rete di autodromi

Costruire ed avviare relazioni con circuiti di altri paesi.

Obiettivo 3-13 SPORT PER PERSONE IN DISAGIO ECONOMICO

Numero sottoscrizione protocollo operativo

Obiettivo 1 NASCITA DI UN ORGANISMO PARTECIPATIVO PER L'AUTODROMO

Numero attestazioni per esenzione/riduzione rilasciate dall'ufficio sport Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 01 - STAFF DEL SINDACO E SPORT

5.03.02 Collaborazione tra le scuole e le associazioni sportive

Occorre continuare a sostenere ed implementare le politiche volte ad aumentare la possibilità di accesso alla pratica sportiva da parte di ragazzi in stato di disagio economico.

L'attività sportiva continua ad essere un elemento fondamentale di formazione ed educazione a cui l'Amministrazione dedica particolare attenzione.

Data completamento Obiettivo trasversale

Obiettivo 2

L'AUTODROMO IN UNA RETE DI AUTODROMI

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 7

(8)

Programma Progetto

01/01/14 31/12/16 No

Atteso Conseguito 31/12/2014 31/12/2014 30/06/2014 01/05/2014

Programma Progetto

01/01/14 30/06/14 No

n. 2 N. 10

30/06/2014 01/05/2014

Programma

01/01/14 31/12/14 No

10 N. 12

337 N. 589

31/12/2014 30/06/2014 Numero schede turistiche inserite

Messa on-line entro il Indicatori di risultato Numero incontri con i fornitori del servizio

Realizzare un sito specifico e personalizzato per le esigenze di informazione turistica e di comunicazione con i nuovi social network, provvisto della necessaria flessibilità atta a garantire le risposte alle esigenze di informazione

Obiettivo 5 NUOVO SITO AREA TURISMO-EVENTI

Obiettivo 4 AYRTON SENNA TRIBUTE A 20 ANNI DALLA SCOMPARSA

Realizzazione evento entro il

L'obiettivo è realizzare interventi anche logistici volti ad una migliore integrazione dell'impianto nel contesto circostante rivedendo anche tutta la zona di ingresso, separandola dall'area prettamente dedicata all'attività sportiva.

Data completamento Obiettivo trasversale Data inizio

Realizzare un evento commemorativo che possa veicolare le immagini della Città e dell'Autodromo nel mondo

Incontri per organizzazione evento Indicatori di risultato Intervento ingresso autodromo entro il

8.16 01 Ayrton Senna Tribute a 20 anni dalla scomparsa Condiviso con i Servizi

Obiettivo 3 L'AUTODROMO DEI CITTADINI

01 - STAFF DEL SINDACO E SPORT 8.15.01 L’autodromo dei cittadini Riferimento a R.P.P. 2014-2016 >

Indicatori di risultato Redazione Master plann entro il

(9)

Programma

Progetto

01/01/14 31/12/14 Sì

Atteso Conseguito 31/12/2014 25/03/2014

Programma

Progetto

01/01/14 30/06/14 No

54 54

5 N. 8

1300 N. 1400

10000 N. 10000

Obiettivo 6 FINANZIAMENTI PER L'AUTODROMO

Indicatori di risultato Concessione di finanziamento regionale entro il Interventi Economici

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 01 - STAFF DEL SINDACO E SPORT 8 14 03 'Finanziamenti per l’Autodromo

Richiedere alla regione Emilia Romagna una conferenza di programma per sbloccare fondi regionali inutilizzati.

Condiviso con i Servizi 0

01 - STAFF DEL SINDACO E SPORT

Obiettivo 7 15 EDIZIONE SPORT AL CENTRO 2014 - 1 GIUGNO 2014

Obiettivo trasversale 5.03.02 Collaborazione tra le scuole e le associazioni sportive

Per il 2014 si ribadisce la scelta della location all’interno del Parco delle Acque Minerali, dello stadio Galli e del Circolo Tennis Cacciari e delle zone limitrofe, ponendosi l'obiettivo di consolidarsi ulteriormente andando incontro alle esigenze delle società sportive che vi operano, di integrazione con luoghi di immenso valore ambientale e di grande prestigio della nostra Città, aree con connotazioni storiche che rappresentano una notevole tradizione nel tempo libero degli imolesi (e non solo). La sinergia che può scaturire con il coinvolgimento di altri soggetti locali, sia pubblici che privati, il connubio tra sport e benessere (nel senso più vasto del termine, inteso come benessere psicofisico ma anche alimentare, piuttosto che della socializzazione o della tutela della salute ....), l'inserimento di aree deputate al relax ed alla vita all'aria aperta, ecc.... danno un nuovo ed importante impulso verso la pratica sportiva oltre che alla presa di coscienza dell’importanza degli stili di vita sani e di comportamenti virtuosi nei confronti della natura.

Data inizio

Numero spettatori presenti Indicatori di risultato Numero società sportive coinvolte Numero collaborazioni esterne avviate

Numero ragazzi/atleti partecipanti Data completamento

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 9

(10)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

U.O. Comunicazione

Responsabile: STEFANO MIRRI

(11)

Accertato 2014

- - -

2014

Impegnato 2014

1010103 50 SERVIZI PER COMUNICAZIONE 36.261 35.536 35.528

1010203 26 SPESE PER LA COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIOCOMUNALE 8.600 8.428 - 44.861 43.964 35.528

Spese Entrate

U.O. Comunicazione - Entrate e Spese

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 11

(12)

2011 2012 2013 Consunt.

2014

REDAZIONE COMUNICATI STAMPA E ORGANIZZAZIONE CONFERENZE STAMPA Attività di informazione attraverso la redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, diffusione di informazioni sui vari provvedimenti comunali e per conto dei Forum. Tale attività (realizzata tramite contatti, incontri, telefonate, e-mail ed altro con gli organi di Stampa) è di fondamentale importanza per valorizzare e rendere sempre più trasparente e vicina ai cittadini l'Amministrazione e quanto svolto per la Città.

COLLABORAZIONE E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE L'Ufficio Stampa, normalmente a servizio della Giunta, collabora anche con la Presidenza del Consiglio attraverso il sostegno informativo ad alcune iniziative di particolare rilievo

comunicati stampa 840 890 900 931

Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip.

al 01/01 Num.

dip. al 31/12

Addetto stampa D T. Indet. 1 1

Specialista attività amministr. contabili D Staff 1 1

3 3

U.O. Comunicazione

U.O. Comunicazione - Attività strutturale e principali indicatori

Valore

(13)

Programma

01/01/14 31/12/14 No

100% 100%

Obiettivo 1 Comunicazione piu' efficace

diffusione dei comunicati stampa come da descrizione obiettivo

U.O. Comunicazione - Obiettivi

Puntuale divulgazione dei comunicati stampa di interesse generale in maniera mirata e tempestiva e quindi maggiormente efficace per favorire un continuo flusso informativo tra ente e cittadini rappresentativo di tutte le attività di interesse dalla collettività. Coordinamento/collegamento tra U.O.Comunicazione e URP per garantire una uniformità di informazioni nel merito e nei tempi. Invio dei comunicati stampa a URP, componenti giunta, dirigenti, oltre che agli organi di informazione

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 13

(14)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

U.O. Protezione Civile

Responsabile: STEFANO MIRRI

(15)

Accertato 2014 2020705 01 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI CONSEGUENTI A CALAMITÀ NATURALI - 104.000 - 4032400 13 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (PROTEZIONE CIVILE) - - - - 104.000 -

2014

1090302 05 BENI PER PROTEZIONE CIVILE 6.800 4.730 4.419

1090303 05 SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE 39.552 293.297 293.266

1090303 71 INCARICHI PER PROTEZIONE CIVILE 24.404 28.404 28.404

1090603 11 SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 42.305 42.305 42.305

113.061 368.736 368.394

Spese Entrate

U.O. Protezione Civile - Entrate e Spese

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 15

(16)

al 01/01

Num. dip.

al 31/12 Note

U.O. Protezione Civile Specialista attività tecniche D T. Indet. 2 2 al 20%

2 2

U.O. Protezione Civile

(17)

Programma

Progetto

01/01/14 31/12/14 No

10 n. 10

2 n. 2

2 note

Programma

Progetto

01/01/14 31/12/14 No

Atteso Conseguito 30/05/2014 30/05/2014 30/06/2014 30/06/2014 31/07/2014 31/07/2014 30/09/2014 30/09/2014 31/12/2014 31/12/2014 Inaugurazione sede entro il

Obiettivo 1 COLLABORAZIONE CON AZIENDE LOCALI IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE

Indicatori di risultato Numero di incontri con aziende

Numero Aziende coinvolte Numero accordi operativi di collaborazione

U.O. Protezione Civile - Obiettivi

Coinvolgere aziende del territorio per instaurare rapporti e collaborazioni utili ad ottenere, in situazioni di emergenza, la disponibilità a mettere a disposizione mezzi ed attrezzature necessari agli interventi in emergenza di Protezione Civile.

Obiettivo 2 COMPLETAMENTO CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (COM)

Allestimento interno entro il

Collocazione sede entro il Condiviso con i Servizi

Indicatori di risultato Consegna immobile entro il

Dislocazione di attrezzature entro il

Programmare ed eseguire interventi che consentano al nuovo Centro di essere effettivo punto di riferimento operativo delle attività di Protezione Civile, legandolo alla presenza costante dei volontari, del materiale e dei mezzi necessari per le emergenze

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 17

(18)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

Servizio

Segreteria Generale

Responsabile: VIVIANA REPIZZI

(19)

Accertato 2014 2020700 04 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO LEGALITÀ RIVOLTO A STUDENTI,

CITTADINI, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI P.A.L.R. N.3/2011 7.000 - 3.500 3011000 15 DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETERIA GENERALE 50 3 1 3051800 14 RIMBORSI SPESE E RECUPERI VARI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - 2.500 2.500 3051925 17 SPONSORIZZAZIONI PROGETTI E INIZIATIVE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A) -

SEGRETERIA GENERALE - 1.159 1.159

3051975 20 CONCORSO NELLA SPESA PER PROGETTI E INIZIATIVE COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE - 1.400 1.400 4052735 01 PROVENTI DERIVANTI DA EREDITA' E LEGATI C/CAPITALE - - 5.767 7.050 5.062 14.327

2014

Impegnato 2014 1010103 20 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI E RIMBORSI DATORI DI LAVORO 49.200 49.200 32.806 1010105 20 TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPETENZA ENTE AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 69.900 69.614 69.614

1010107 20 IRAP INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI 4.182 4.182 2.789

1010202 25 BENI PER GRUPPI CONSILIARI 6.161 15.358 10.632

1010202 30 BENI PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 522 522 206

1010203 05 SERVIZI PER SEGRETERIA GENERALE 4.083 9.923 8.701

1010203 25 SERVIZI PER GRUPPI CONSIGLIARI 18.663 18.105 11.549

1010203 30 SERVIZI PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7.245 7.245 2.529 1010203 35 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIOCOMUNALE 8.306 8.306 3.955 1010203 40 SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITÀ STRAORDINARIE CONSIGLIO COMUNALE 15.330 7.330 3.692

1010203 71 INCARICHI PER SEGRETERIA GENERALE 3.000 3.000 3.000

1010203 76 INCARICHI PER PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE 2.500 3.500 1.127

1010204 25 NOLEGGI PER GRUPPI CONSILIARI 525 4.383 828

1010205 05 TRASFERIMENTI PER SEGRETERIA GENERALE - 400 400

1010205 25 TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI PER SEGRETERIAPRESIDENZA C.C. E GRUPPI CONSIGLIARI - 350 312 1010205 50 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE - QUOTA A CARICO ENTE 470.000 458.418 438.630

1010207 25 IMPOSTE/TASSE PER GRUPPI CONSILIARI 8.779 3.515 1.190

1010803 01 SPESE POSTALI DELL'ENTE (PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) 80.000 84.700 74.306 1010805 50 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI - QUOTA A CARICO ENTE 750.000 658.918 658.918 1010807 10 VALORI BOLLATI PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI 5.500 7.500 6.378 1.503.896 1.414.469 1.331.562

Spese Entrate

Segreteria Generale - Entrate e Spese

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 19

(20)

2011 2012 2013 Consunt.

2014 Controllo e gestione dei flussi documentali inerenti a provvedimenti

amministrativi nn. deliberazioni C.C., G.C., determinazioni e ordinanze 3.160 2.721 2.220 2.277

n. sedute Giunta Comunale 55 62 55 55

n. sedute Consiglio Comunale 32 26 23 27

n. atti protocollati 62.519 58.647 60.567 53.405

n. corrispondenza (lettere e plichi in uscita) 69.564 64.845 47.962 48.682

n. atti pubblicati all'Albo Pretorio 9.457 6.207 5.227 7.775

n. incarichi pubblicati sul sito 217 187 163 175

assistenza in aula - n. ore 144 116 112 165

ordini del giorno C.C. e comunicazioni attinenti inviati -

n. 215 196 93 88

richieste di dati e documenti presentate dai Consiglieri -

n. 71 75 171 178

Gestione fondi assegnati agli organi consiliari richieste di forniture evase - n. 153 150 80 90

Assistenza alle commissioni consiliari

assistenza per Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari e per Commissioni Consiliari Permanenti - n.

ore

56 98 76 150

Gestione dati degli organi istituzionali bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale

degli Amministratori 1 1 1 2

aggiornamento semestrale banca dati su incarichi e

compensi Amministratori 1 1 1 1

aggiornamento annuale banca dati per pubblicazione

informatizzata su sito Corte dei Conti 0 / / 2

Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva n. atti controllati 0 0 188 216

al 01/01 Num.

dip. al 31/12

Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 1 1

13 13

Gestione dati relativi ai rapporti con societa' partecipate, aziende ed enti dipendenti

Costi comuni Segreteria

Segreteria Presidenza Consiglio Comunale Protocollo

Assistenza a Consiglio Comunale e Consiglieri

Servizio Segreteria Generale - Attività strutturale e principali indicatori

Supporto all'attività istituzionale dell'Ente

Gestione del processo della posta esterna ed interna e tenuta dell'archivio

Pubblicazioni

Valore

(21)

Programma

Progetto

01/05/14 31/12/14 No

30/11/14 42046

23/12/2014 31/12/14

Programma

Progetto

01/06/14 31/12/15 Sì

Atteso Conseguito 01/09/2015

28/08/2015

Programma Progetto

01/06/14 31/12/15 Sì

Atteso Conseguito 31/12/15

31/12/15 Giornate di formazione entro il

Condiviso con i Servizi Sistemi Informativi Associato

Indicatori di risultato Installazione e avvio nuova procedura entro il

Ottimizzazione regolamenti e procedure

L'individuazione della nuova procedura avrà un forte impatto organizzativo per i servizi coinvolti dei vari enti

Obiettivo 2 Installazione ed attivazione nuova procedura informatica per la protocollazione

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Unificazione visualizzazione schede dei procedimenti sul sito del Comune di Imola/Amministrazione Trasparente entro il

Servizio Segreteria Generale - Obiettivi

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – PROMOZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE Ottimizzazione regolamenti e procedure

L'obiettivo prevede la comparazione delle schede presenti sul sito del Comune di imola (http://vivere.comune.imola.bo.it/procedimenti.htm) con quelle pubblicate su Amministrazione Trasparente/Attività e Procedimenti per unificare le due pubblicazioni e una revisione del regolamento sul procedimento amministrativo con approvazione delle modifiche da parte del Consiglio Comunale e conseguente approvazione da parte della Giunta Comunale di un elenco dei procedimenti con l'indicazione dei tempi di conclusione

Obiettivo 1 Aggiornamento e revisione procedimenti amministrativi

Approvazione modifiche al regolamento sul procedimento amministrativo entro il Approvazione elenco procedimenti con indicazione tempi di conclusione entro il

Obiettivo trasversale Condiviso con i Servizi

Obiettivo trasversale Data inizio

Il progetto si propone di definire un piano per l'adozione di una piattaforma documentale che integri e permetta l'interazione tra le esigenze di gestione documentale (archiviazione, digitalizzazione, uso di PEC e firme digitali, gestione degli iter) e le procedure utilizzate (in special modo determine e delibere, contratti e protocollo) e valutare le necessità di rinnovo del parco applicazioni installato e adozione di nuovi standard di gestione degli iter documentali

Data completamento

Obiettivo 3 Gestione e archiviazione documentale digitale

02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI Ottimizzazione regolamenti e procedure Riferimento a R.P.P. 2014-2016 >

Condiviso con i Servizi Sistemi Informativi Associato

Gestione di una tipologia di documenti attraverso la piattaforma entro il Archiviazione documenti per la conservazione presso PAR-ER entro il

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 21

(22)

Programma Progetto

01/01/14 31/06/15 No

15/03/2014 41713

14/04/2014 41743

31/12/2014 42075

Programma Progetto

01/01/14 30/06/14 No

03/06/2014 41793

30/11/2014 41971

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Incontro con rappresentante dell'Ass. Libera e studenti Istituto Cassiano entro il

Iniziativa di promozione sul tema della corruzione rivolta agli Amministratori e ai dipendenti del Comune di Imola ed aperta ad altri Comuni del Nuovo Circondario Imolese entro il

Incarico a Monica Lanfranco entro il Indicatori di risultato

Obiettivo 5 Manutenzioni: uomini a nudo

Obiettivo 4 Iniziative organizzate nell'ambito del progetto legalità, cittadinanza consapevole, sviluppo economico e civico

Legalità, cittadinanza consapevole, sviluppo economico e civico

Con la Regione Emilia Romagna è stato sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione del progetto denominato “Legalità, cittadinanza consapevole, sviluppo economico e civico" (cfr deliberazione G.C. n. 190 del 3/12/2013). L'accordo prevede l'organizzazione con incontri pubblici sui meccanismi di infiltrazione mafiosa e sulla prevenzioe e contrasto dell'illegalità; attività formative per amminsitrzioni locali, personale comunale, aperte ai Comuni del Circondario e pubbliche amministrazioni presenti sul territorio, con valenza formativa anche nell'ambito del "programma anti corruzione"

Incontro con Sindaca di Decollatura (Locride) e rappresentanti Istituti scolastici superiori entro il Indicatori di risultato

02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI Promozione della cultura di genere

La realizzazione di tale spettacolo parte dallo studio del libro di Monica Lanfranco e dal coinvolgimento dei consiglieri comunali uomini con l'intento di offrire riflessioni maschili su virilità, sesso, violenza, pornografia e desiderio, il tutto per una corretta promozione e diffusione della cultura di genere

Spettacolo presso Teatro Comunale entro il Iniziative 25 novembre entro il Condiviso con i Servizi

(23)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

Servizio Contratti

Responsabile: STEFANIA PASSATEMPI

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 23

(24)

3011000 01 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO CONTRATTI 28.000 28.000 51.435

3011000 30 PARTITE ARRETRATE DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO CONTRATTI - - -

3011460 01 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI 390.000 375.000 371.230

3011460 02 PARTITE ARRETRATE PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - 609 609 3011480 01 PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI

I.V.A.) 250.000 250.000 276.960

3011480 02 PARTITE ARRETRATE PROVENTI DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE

(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - 1.213 1.213

3021575 01 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI, OSSARI, ECC 800.000 670.000 660.293

3021575 02 CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA E AREE CIMITERIALI - 61.646 61.646 3021575 03 PARTITE ARRETRATE CONCESSIONE LOCULI, OSSARI, ECC. - - 562

3051800 34 RIMBORSI VARI SERVIZIO CONTRATTI 300 20 107

1.468.300 1.386.488 1.424.055

2014

Impegnato 2014 1010203 10 SERVIZI PER CONTRATTI (PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) 28.457 25.151 17.350

1010203 72 INCARICHI PER SERVIZIO CONTRATTI - - -

1010207 10 IMPOSTE/TASSE CONTRATTI 10.000 10.000 6.327

1010805 17 TRASFERIMENTO ALL'AUTORIT¿ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65 E 67

L.266/2005) 5.000 5.000 1.455

1010807 04 IMPOSTE DI REGISTRO ENTE - 12.746 12.745

1100503 05 SERVIZI PER SERV. NECROSCOPICI 125.531 131.761 131.703

1100503 80 SERVIZI AGGIUNTIVI PER I CIMITERI 90.000 185.470 185.470

1100505 05 TRASFERIMENTI SERV. NECROSCOPICI 10.000 9.270 5.556

268.988 379.398 360.606

Spese Entrate

Contratti - Entrate e Spese

(25)

2011 2012 2013 Consunt.

2014

Numero dei contratti stipulati nell'anno Numero totale contratti stipulati 1.039 516 492 1.133

Numero di avvisi e bandi pubblicati dal servizio per gare pubbliche Avvisi e bandi pubblicati 20 10 9 12

Circolari/note/corsi di formazione interni inviate e organizzati in materia di

contrattualistica pubblica Numero di circolari/note/corsi di formazione 8 1 4 3

Operazioni cimiteriali Operazioni cimiteriali eseguite 1.898 1.628 2.084 2.284

al 01/01 Num.

dip. al 31/12

Istruttore amministrativo contabile B T. Indet. 1 1

5 5

Servizio Contratti - Attività strutturale e principali indicatori

Valore

Contratti

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 25

(26)

Programma

Progetto

01/01/14 31/12/14 No

6 12

12 104

Programma

Progetto

01/06/14 31/12/14 No

100 130

31/12/2014 30/11/2014 Condiviso con i Servizi

Numero di comunicazione di avvio del procedimento spediti

Inizio dei contatti con i concessionari e con gli eredi degli stessi per l'attivazione dei lavori entro il

Il servizio contratti procederà all'inoltro ai concessionari e agli eredi dell'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione delle arcate gran campo - 1° lotto di intervento. Collaborerà inoltre con BeniComuni s.r.l. per l'attività che inerisce i rapporti concessori.

2 09 02 Attivazione di un sistema strutturato di controllo partecipate/ lavoro in collaborazione

Obiettivo 2 Collaborazione e supporto alla società BeniComuni s.r.l. per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del cimitero del Piratello

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – PROMOZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE

Servizio Contratti - Obiettivi

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – PROMOZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE 2 13 05 Ottimizzazione regolamenti e procedure

Il 29 luglio 2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Comune di Imola e Nuovo Circondario Imolese per la costituzione di un ufficio centrale di committenza, con precedente adesione alla stessa da parte di alcuni altri Comuni del circondario. L'ufficio contratti del Comune di Imola ha collaborato sia per la redazione della convenzione, sia per l'avvio dei lavori. Nel corso del 2014 l'ufficio centrale di committenza dovrà seguire l'indizione di procedure ad evidenza pubblica e pubbliche manifestazioni di interesse relativamente a beni, servizi e lavori dei Comuni aderenti. L'ufficio contratti del Comune di Imola è chiamato a collaborare per l'avvio della centrale, nella predisposizione dei documenti di gara e nell'aggiornamento in materia di contratti pubblici

Obiettivo 1 Attivazione Ufficio Centrale di Committenza del Nuovo Circondario Imolese

Numero di gare per le quali si è collaborato con la centrale unica di committenza Numero documenti di gara per i quali si è collaborato con la centrale unica di committenza Condiviso con i Servizi

(27)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

U.O. Contenzioso e Controlli Interni

Responsabile: SIMONETTA D'AMORE

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 27

(28)

Accertato 2014 3051800 40 RECUPERO SPESE DI LITE E RIMBORSI VARI - U.O. CONTENZIOSO - 950 950

- 950 950

2014

1010202 50 BENI PER UFFICIO LEGALE 300 300 -

1010203 50 SERVIZI PER UFFICIO LEGALE 900 12.750 12.747

1010207 50 IMPOSTE E TASSE UFFICIO LEGALE 700 700 -

1010208 05 ONERI STRAORDINARI PER CONTENZIOSI LEGALI - 5.460 5.460

1.900 19.210 18.207

Spese Entrate

U.O. Contenzioso e Controlli Interni - Entrate e Spese

(29)

2011 2012 2013 Consunt.

2014 nuove opposizioni a sanzioni amministrative L. 689/81

primo grado 389 217 204 151

cause con rito ordinario (compreso appelli sanzioni

amministrative) 1 13 14 16

al 01/01 Num.

dip. al 31/12

U.O. Ufficio Contenzioso Specialista attiv. amm.ve contabili D T. Indet. 1 1

1 1

Gestione contenzioso

U.O. Contenzioso e Controlli Interni - Attività strutturale e principali indicatori

Valore

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 29

(30)

Programma

30/08/14 31/12/14 No

Atteso Conseguito 1

2 2 Data completamento Obiettivo trasversale

Indicatori di risultato approvazione programma controlli

verbali redatti report statistici

Nel corso del 2014 si sono completati i controlli 2013 ma l'attività ha subito pesanti ritardi dovuti alla difficoltà di organizzare i lavori del nucleo stante limitata disponibilità del Segretario Generale impegnato nella copertura “ad interim” delle posizioni dirigenziali di Polizia Municipale e Settore Urbanistica, edilizia privata ed ambiente. Anche la responsabile dell'uffiio contenzioso ha dovuto prioritariamente far fronte a carichi di lavoro legati alla rappresentanza

legale dell'ente in numerosi procedimenti davanti al Giudice Civile, oltre quelli ordinari davanti al Giudice di Pace nonché alla consulenza e supporto ai diversi servizi per contenziosi di notevole complessità. Tutto ciò conferma la impossibilità di garantire il regolare svolgimento dei controlli in assenza di un

potenziamento dell'organico dedicato.

U.O. Contenzioso e Controlli Interni - Obiettivi

Obiettivo 1 CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - CONTROLLO SUCCESSIVO

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – PROMOZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE

Strutturare una attività metodica di controllo nella seconda parte dell'anno

Data inizio

(31)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

Servizio Ragioneria

Responsabile: MASSIMILIANO DE GIOVANNI

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 31

(32)

Accertato 2014 1010080 02 PARTITE ARRETRATE ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - 802 803 1030215 01 FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO FISCALITA' MUNICIPALE - - -

1030220 01 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 6.880.789 6.480.113 5.890.300

2010300 01 TRASFERIMENTO ORDINARIO DELLO STATO - - -

2010336 01 TRASFERIMENTO SOSTITUTIVO IMU PER EDIFICI RURALI STRUMENTALI, TERRENI AGRICOLI,

IMMOBILI MERCE E ALTRE FATTISPECIE 156.800 540.164 540.165

2010336 02 PARTITE ARRETRATE TRASFERIMENTO SOSTITUTIVO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E ALTRE

FATTISPECIE - 360.946 360.946

2010350 01 CONTRIBUTO STATALE PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI 104.714 104.714 104.714 2010380 01 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI 50.000 41.183 41.183 2010440 01 ASSEGNAZIONE PENSIONI DI GUERRA RELATIVE ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE 4.850 4.911 4.911

2010450 01 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO 60.000 39.793 84.783

2010450 10 CONTRIBUTI I.V.A. TRASPORTI ANNI PRECE-DENTI - - -

2010450 14 CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI 235.798 235.798 235.798

2010465 01 FONDO RIEQUILIBRIO IMU - TASI COMMA 731 L. 147/2013 - 132.776 132.776 3021560 01 CANONE CONCESSIONE FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 24.698 24.698 24.698 3031600 01 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA, CAPITALI DI DOTAZIONE, TITOLI, ECC. 70.000 55.000 65.356

3041720 01 UTILI DA CONSORZIO A.M.I. 6.800.000 6.778.325 6.778.325

3041720 02 UTILI DA ALTRE PARTECIPATE 480.000 147.000 147.000

3041750 01 DIVIDENDI AZIONI 6.433 6.433 6.433

3051800 01 CONCORSI NELLA SPESA, RIMBORSI E RECUPERI VARI (RAGIONERIA) - 10.750 10.868

3051805 01 ENTRATE DA CREDITI D'IMPOSTA (I.V.A.) - 395.798 395.798

3051805 02 ENTRATE DA CREDITI D'IMPOSTA (I.R.A.P.) - 15.994 15.994

3051980 04 PROVENTI VARI SERVIZIO RAGIONERIA - - -

3051985 01 CONCORSO NELLA SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO "INSIEME PER LE FAMIGLIE E IL LAVORO"

(COLLEGATO CAP. 1.10.04.05.20) - - -

3052050 01 RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER CONTO A.M.I. 20.798 20.798 20.798 14.894.880 15.395.996 14.861.647

2014

1010103 35 CONSULENTI/REVISORI DEI CONTI 47.042 47.042 47.042

1010107 38 IRAP CO.CO.CO REVISORI DEI CONTI - - -

1010302 15 BENI PER RAGIONERIA 800 500 272

1010303 15 SERVIZI PER RAGIONERIA 27.355 21.000 14.854

1010303 71 INCARICHI DI DOCENZA PER LA FORMAZIONE DELL'ENTE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE

CONTABILE 5.200 2.916 2.916

1010308 10 INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - - - 1010405 50 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI - QUOTA A CARICO ENTE 363.643 389.610 389.610

1010506 01 INTERESSI PASSIVI 231.891 231.891 231.890

1010805 05 TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI VARI 2.389 2.732 2.723

1010805 07 DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA AGENZIA AUTONOMA NAZIONALE PER I SEGRETARI GENERALI 4.000 565 564 1010805 30 TRASFERIMENTI IN ADEMPIMENTO A LEGATO EDEREDITA' - - - 1010805 35 COMPARTECIPAZIONE ALL'ALIMENTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER I COMUNI - - -

1010807 01 IMPOSTE/TASSE DELL'ENTE (SPESE POSTALI,CANONI DI CONCESSIONE, TRIBUTI DIVERSI,IVA A

DEBITO) 158.000 232.254 205.605

1010807 06 IVA A DEBITO SU ENTRATE DESTINATE A SPESE IN CONTO CAPITALE - - -

1010810 01 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 130.653 130.653 -

1010811 01 FONDO DI RISERVA 267.704 266.960 -

1020106 01 INTERESSI PASSIV 2.820 2.820 2.819

1080106 05 INTERESSI PASSIVI SU BOC EMESSI PER OPERE STRADALI 78.514 78.514 78.514

1100506 05 INTERESSI PASSIVI SU BOC EMESSI PER OPERE CIMITERIALI 46.805 46.805 46.804

3010303 01 RIMBORSO DI QUOTA MUTUI 2.691.474 2.691.474 2.691.474

3010303 02 RIMBORSO QUOTE MUTUI DIVERSI - - -

3010304 01 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 222.048 222.048 222.047

6.825.060 6.907.496 6.476.840

Spese Entrate

Ragioneria - Entrate e Spese

(33)

2011 2012 2013 Consunt.

2014

Numero delle reversali 9.243 9.712 9.856 10.606

Accertamenti n. 1.751 1.707 1.548 1.393

Registrazioni in prima nota n. 75.893 77.331 78.695 n.d.

Mandati n. 13.046 11.363 11.096 9.881

Gestione del bilancio e controllo delle proposte di delibera e determina Numero di impegni di spesa 2.866 2.867 2.413 2.226

Gestione della contabilità fiscale (l'attività consiste negli adempimenti IVA relativi ai servizi commerciali: emissione fatture servizi generali, registrazione fatture emesse, registrazione corrispettivi, numerazione IVA delle fatture di acquisto, versamenti mensili e denuncia IVA; adempimenti del sostituto d'imposta sui redditi di lavoro autonomo, sui contributi alle imprese e sugli espropri: applicazione ritenuta d'acconto, certificazione di tali compensi e compilazione dei relativi quadri per la denuncia annuale -mod. 770, versamenti IRPEF dell'ente; adempimenti relativi all'IRAP sui redditi di lavoro autonomo, versamenti Irap dell'ente, riclassificazione dei redditi per l'applicazione dell'Irap col metodo commerciale per i servizi in opzione e denuncia annuale)

Emissione delle fatture del Comune di Imola, di

competenza dell'ufficio 508 458 384 417

Predisposizione certificazioni e adempimenti obbligatori per legge Numero certificazioni e/o adempimenti 25 25 25 27

al 01/01

Num. dip.

al 31/12

12 12

Servizio Ragioneria - Attività strutturale e principali indicatori

Valore

Ragioneria

Gestione delle spese (l'attività consiste nella registrazione delle fatture e documenti in prima nota, nel controllo delle liquidazioni, nella verifica di regolarità contributiva tramite Equitalia per i pagamenti superiori a € 10.000,00, nell'emissione dei mandati, nell'invio degli avvisi ai creditori che riscuotono direttamente presso il Tesoriere)

Gestione delle entrate (l'attività consiste nell'emissione delle reversali, controllo dello stato delle riscossioni e relativa comunicazione ai servizi competenti, istruzione pratiche relative ai mutui, gestione rapporti con il Tesoriere)

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 33

(34)

Programma

Progetto

01/05/14 28/02/15 No

Note obiettivo:

Programma

Progetto

01/01/14 31/12/14 No

Obiettivo 2 Interventi di adeguamento della procedura informatica di contabilità

Nuova procedura di contabilità 03 - ECONOMICO FINANZIARIO Riferimento a R.P.P. 2014-2016 >

Superamento delle criticità del nuovo programma informatico di contabilità entro il 1) sia con incontri formativi specifici sia con incontri di lavoro singoli e per gruppi omogenei)

2) Il ritardo è stato determinato dalla necessità di attendere la pubblicazione del decreto legislativo n. 126 del 10/08/2014 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

3) La scadenza è stata posticipata in quanto l'intenzione del Governo di rivedere la normativa in materia di tassazione degli immobili potrebbe determinare un ritardo dei tempi di predisposizione e approvazione del bilancio

Tenuto conto che si parte al 1 gennaio 2014 con una procedura carente in molti aspetti sulle funzionalità di base necessarie per l'espletamento delle procedure contabili, verrà predisposto l' elenco dei problemi riscontrati nell'implementazione della nuova procedura informatica al fine dell'attuazione dei necessari adeguamenti funzionali. A seguire si procederà al monitoraggio e verifica della corretta attuazione degli adeguamenti richiesti. Nel corso del 2014 sarà anche monitorato il corretto adeguamento della procedura ai nuovi adempimenti contabili richiesti dalla normativa (registro fatture e comunicazione mensile delle fatture non pagate sulla piattaforma elettronica del MEF, fatturazione elettronica). Negli ultimi mesi dell'anno inoltre, per garantire un corretto passaggio alla nuova normativa contabile in vigore dal 1° gennaio 2015, verranno testati i moduli collegati all'applicazione dei nuovi principi contabili messi a disposizione dalla softwarehouse.

Attivazione della versione del programma informatico di contabilità conforme ai nuovi adempimenti contabili legati al pagamento fatture e al nuovo ordinamento contabile in vigore dal 1° gennaio 2015 entro il

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 03 - ECONOMICO FINANZIARIO Nuova contabilità degli enti locali

Dal 1° gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo sistema di contabilità dei Comuni. Per garantire il rispetto della nuova normativa il Servizio Ragioneria dovrà analizzare ed adeguare l'impianto contabile del Comune ed adeguare i procedimenti rilevanti ai fini contabili allo scopo di armonizzarli alle disposizioni del nuovo ordinamento giuridico. Tenuto conto che tale innovazione produrrà degli effetti sull'attività di tutti i Servizi comunali, la Ragioneria guiderà il processo di apprendimento dei servizi comunali mediante l'organizzazione di appositi incontri formativi con i dipendenti interessati, l'emanazione di circolari esplicative delle nuove attività, incontri di lavoro specifici allo scopo di illustrare e condividere con la struttura le conseguenze pratiche che le modifiche normative determineranno sulla gestione finanziaria del Comune.

Servizio Ragioneria - Obiettivi

Obiettivo trasversale Data inizio

Obiettivo 1 Gestione della fase di transizione al nuovo sistema contabile dei Comuni

Redazione dell'atto di Giunta di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi entro il Redazione e gestione del Bilancio 2015 sulla base del nuovo sistema contabile entro il Condiviso con i Servizi

Data completamento

(35)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

Servizio

Programmazione e Controllo di Gestione

Responsabile: FABRIZIO MARCO CICCARIELLO

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione 2014 - pag. 35

(36)

- - -

2014

Impegnato 2014 1010503 81 CANONE PER SERVIZI MANUTENTIVI E DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI

(RILEVANTE AI FINI IVA) 4.657.399 4.771.932 4.771.932

1060203 81 CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTISPORTIVI 955.876 955.876 955.875

1080103 81 CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 1.993.974 2.193.593 2.193.593

1080203 81 CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1.522.984 1.522.984 1.522.983

1090603 81 CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 1.577.013 1.577.013 1.577.013

1100503 81 CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI (RILEVANTE AI FINI IVA) 315.263 315.263 315.263 11.022.509 11.336.660 11.336.659