GESTIONE DELLE SPESE

(1)

COMUNE DI URBINO Esercizio 2011

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 1 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio

Residui (A) Competenza (F)

Totale (M)

Numero di Riferimento

allo Svolgimento

Conto del Tesoriere Pagamenti Residui (B) Competenza (G)

Totale (N)

Determinazioni dei residui Residui da riportare

Residui (C) Competenza (H) Residui 31 dicembre

(O = C + H)

Impegni Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H)

Impegni 31 dicembre (P=D+I)

Minori residui o Economie

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

1 TITOLO I SPESE CORRENTI

FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

01

SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

01

02

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,00

16.505,75

0,00

545.442,00

4.479,80

119.853,04

409,06

0,00

5.535,81

0,00

449.340,32

3.929,62

78.274,63

326,56

0,00

7.619,21

0,00

61.513,40

0,00

41.039,59

0,00

13.155,02

0,00

510.853,72

3.929,62

119.314,22

326,56

0,00

3.350,73

0,00

34.588,28

550,18

538,82

82,50 500,00

165.032,81

11.000,00

1.827.726,27

16.936,60

265.249,36

2.153,00

0,00

148.899,72

11.000,00

1.332.273,97

12.737,94

168.012,99

1.569,52

0,00

15.433,09

0,00

478.164,87

4.184,64

97.192,88

583,48

0,00

164.332,81

11.000,00

1.810.438,84

16.922,58

265.205,87

2.153,00

500,00

700,00

0,00

17.287,43

14,02

43,49

0,00 500,00

181.538,56

11.000,00

2.373.168,27

21.416,40

385.102,40

2.562,06

0,00

154.435,53

11.000,00

1.781.614,29

16.667,56

246.287,62

1.896,08

0,00

23.052,30

0,00

539.678,27

4.184,64

138.232,47

583,48

0,00

177.487,83

11.000,00

2.321.292,56

20.852,20

384.520,09

2.479,56 1

1

1 01

01

01 01

01

02

02 02

03

07

01

02

03

04

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

INTERVENTO 1 - PERSONALE

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

RS CP T

16.505,75 5.535,81 7.619,21 13.155,02 3.350,73

176.532,81 159.899,72 15.433,09 175.332,81 1.200,00

193.038,56 165.435,53 23.052,30 188.487,83

TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

(2)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 2 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

01 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E

CONTROLLO DI GESTIONE 03

RS

RS CP

CP

CP T

T

2.433,81

29.123,74

16.048,00

0,00

3.670,77

4.421,23

54.871,50

2.153,00

0,00

820,71

17.561,24

0,00

3.670,77

4.421,23

46.510,78

1.743,93

0,00

11.460,55

16.048,00

0,00

5.443,52

344,68

0,00

820,71

29.021,79

16.048,00

0,00

3.670,77

4.421,23

51.954,30

2.088,61

0,00

1.613,10

101,95

0,00

2.917,20

64,39

0,00 12.589,61

114.466,46

28.565,43

0,00

339.751,68

10.000,00

98.876,00

2.153,00

0,00

12.438,13

86.603,99

28.565,43

0,00

337.886,74

6.647,93

46.078,04

0,00

151,48

27.862,47

0,00

219,55

3.261,74

52.702,36

2.153,00

0,00

12.589,61

114.466,46

28.565,43

0,00

338.106,29

9.909,67

98.780,40

2.153,00

0,00

1.645,39

90,33

95,60

0,00

0,00 15.023,42

143.590,20

44.613,43

0,00

343.422,45

14.421,23

153.747,50

4.306,00

0,00

13.258,84

104.165,23

28.565,43

0,00

341.557,51

11.069,16

92.588,82

1.743,93

0,00

151,48

39.323,02

16.048,00

0,00

219,55

3.261,74

58.145,88

2.497,68

0,00

13.410,32

143.488,25

44.613,43

0,00

341.777,06

14.330,90

150.734,70

4.241,61

0,00 1

1

1 01

01

01 02

02

03

03 05

07

08

09

01

02

03

04

05

INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO

RS CP T

717.789,45 550.253,08 130.061,54 680.314,62 37.474,83

2.267.686,73 1.642.201,97 608.139,82 2.250.341,79 17.344,94

2.985.476,18 2.192.455,05 738.201,36 2.930.656,41

TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

(3)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 3 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

01 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

04

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,00

43.650,82

42.268,57

0,00

70.385,60

231,60

0,00

3.120,88

41.817,94

0,00

67.787,50

231,60

0,00

40.493,42

450,63

0,00

2.545,46

0,00

43.614,30

42.268,57

0,00

70.332,96

231,60

0,00

36,52

0,00

52,64

0,00 9.959,17

70.977,43

0,00

83.373,05

2.150,00

46.800,00

927,00

9.959,17

23.647,87

0,00

83.283,45

2.150,00

23.758,39

640,79

0,00

47.328,63

0,00

23.041,61

286,21

9.959,17

70.976,50

0,00

83.283,45

2.150,00

46.800,00

927,00

0,00

0,93

0,00

89,60

0,00

0,00 9.959,17

114.628,25

42.268,57

0,00

83.373,05

2.150,00

117.185,60

1.158,60

9.959,17

26.768,75

41.817,94

0,00

83.283,45

2.150,00

91.545,89

872,39

0,00

87.822,05

450,63

0,00

25.587,07

286,21

9.959,17

114.590,80

42.268,57

0,00

83.283,45

2.150,00

117.132,96

1.158,60 1

1

1 01

01

01 03

03

04

04 06

07

08

09

11

01

02

03

04

INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

RS CP T

151.035,89 101.285,53 46.732,25 148.017,78 3.018,11

531.717,28 424.219,75 105.665,28 529.885,03 1.832,25

682.753,17 525.505,28 152.397,53 677.902,81

TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

(4)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 4 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

01 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

05

RS

RS CP

CP

CP T

T

1.500,00

0,00

3.482,61

0,00

28.937,37

108.788,60

28.377,93

0,00

1.500,00

0,00

2.520,69

0,00

20.238,92

30.253,81

12.530,84

0,00

878,06

0,00

8.534,14

78.236,07

15.733,37

0,00

1.500,00

0,00

3.398,75

0,00

28.773,06

108.489,88

28.264,21

0,00

83,86

0,00

164,31

298,72

113,72

0,00 1.770,00

5.091,40

14.000,00

0,00

537.335,55

55.652,92

202.678,68

24.488,75

0,00

230,00

5.091,38

11.894,11

0,00

537.095,79

44.828,70

143.623,36

8.681,84

0,00

1.500,00

0,00

2.105,89

0,00

10.741,92

58.855,24

15.806,86

0,00

1.730,00

5.091,38

14.000,00

0,00

537.095,79

55.570,62

202.478,60

24.488,70

0,00

40,00

0,02

0,00

239,76

82,30

200,08

0,05

0,00 3.270,00

5.091,40

17.482,61

0,00

537.335,55

84.590,29

311.467,28

52.866,68

0,00

1.730,00

5.091,38

14.414,80

0,00

537.095,79

65.067,62

173.877,17

21.212,68

0,00

1.500,00

0,00

2.983,95

0,00

19.276,06

137.091,31

31.540,23

0,00

3.230,00

5.091,38

17.398,75

0,00

537.095,79

84.343,68

310.968,48

52.752,91

0,00 1

1

1 01

01

01 04

04

05

05 05

07

08

09

01

02

03

04

05

RS CP T

75.599,81 72.039,79 3.423,52 75.463,31 136,50

154.111,45 127.048,12 26.933,71 153.981,83 129,62

229.711,26 199.087,91 30.357,23 229.445,14

TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

(5)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 5 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,00

3.140,80

0,00

1.656,25

14.366,60

101.825,70

914,40

0,00

13.314,98

40.810,91

897,40

0,00

3.140,80

0,00

1.656,25

1.013,63

56.027,63

0,00

3.140,80

0,00

1.656,25

14.328,61

96.838,54

897,40

0,00

37,99

4.987,16

17,00

0,00 45.551,95

32.696,33

0,00

226.377,94

30.900,00

135.979,76

2.900,00

9.093,56

45.551,95

32.695,47

0,00

226.119,02

18.885,91

81.429,76

874,80

9.093,56

0,00

12.014,09

53.547,25

2.025,20

0,00

45.551,95

32.695,47

0,00

226.119,02

30.900,00

134.977,01

2.900,00

9.093,56

0,00

0,86

0,00

258,92

0,00

1.002,75

0,00

0,00 45.551,95

32.696,33

3.140,80

0,00

228.034,19

45.266,60

237.805,46

3.814,40

9.093,56

45.551,95

32.695,47

0,00

226.119,02

32.200,89

122.240,67

1.772,20

9.093,56

0,00

3.140,80

0,00

1.656,25

13.027,72

109.574,88

2.025,20

0,00

45.551,95

32.695,47

3.140,80

0,00

227.775,27

45.228,61

231.815,55

3.797,40

9.093,56 1

1

1 01

01

01 05

05

06

06 06

07

08

09

01

02

03

04

06

RS CP T

169.244,70 63.023,57 105.644,38 168.667,95 576,75

898.404,18 812.477,11 85.404,02 897.881,13 523,05

1.067.648,88 875.500,68 191.048,40 1.066.549,08

TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

(6)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 6 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

01 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

07

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,32

0,00

4.386,09

499,20

231,60

0,00

0,32

0,00

3.236,10

499,20

231,60

0,00

1.093,79

0,00

0,32

0,00

4.329,89

499,20

231,60

0,00

56,20

0,00

0,00 15.846,19

0,00

217.068,52

10.305,00

3.450,00

927,00

130,00

13.458,87

15.846,19

0,00

216.509,55

5.486,25

371,69

640,79

130,00

13.438,36

0,00

4.818,75

3.017,51

286,21

0,00

15.846,19

0,00

216.509,55

10.305,00

3.389,20

927,00

130,00

13.438,36

0,00

558,97

0,00

60,80

0,00

20,51 15.846,51

0,00

217.068,52

14.691,09

3.949,20

1.158,60

130,00

13.458,87

15.846,51

0,00

216.509,55

8.722,35

870,89

872,39

130,00

13.438,36

0,00

5.912,54

3.017,51

286,21

0,00

15.846,51

0,00

216.509,55

14.634,89

3.888,40

1.158,60

130,00

13.438,36 1

1

1 01

01

01 06

06

07

07 07

08

09

01

02

03

04

05

07

RS CP T

118.763,27 55.023,61 58.697,51 113.721,12 5.042,15

421.097,45 352.249,24 67.586,54 419.835,78 1.261,67

539.860,72 407.272,85 126.284,05 533.556,90

TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

(7)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 7 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,00

1.727,93

95.470,18

0,00

25.798,16

0,00

304,60

0,00

1.727,93

84.515,69

0,00

10.471,00

0,00

304,60

0,00

8.561,01

0,00

15.297,16

0,00

1.727,93

93.076,70

0,00

25.768,16

0,00

304,60

0,00

2.393,48

0,00

30,00

0,00

0,00 193.152,06

9.150,00

519.708,37

2.250,00

53.662,64

12.189,82

500,00

0,00

50.388,49

193.061,93

5.543,37

349.660,70

2.213,78

35.539,51

12.062,83

290,50

0,00

3.606,63

167.044,97

0,00

17.844,98

0,00

209,50

0,00

193.061,93

9.150,00

516.705,67

2.213,78

53.384,49

12.062,83

500,00

0,00

90,13

0,00

3.002,70

36,22

278,15

126,99

0,00

50.388,49 193.152,06

10.877,93

615.178,55

2.250,00

79.460,80

12.189,82

804,60

0,00

50.388,49

193.061,93

7.271,30

434.176,39

2.213,78

46.010,51

12.062,83

595,10

0,00

3.606,63

175.605,98

0,00

33.142,14

0,00

209,50

0,00

193.061,93

10.877,93

609.782,37

2.213,78

79.152,65

12.062,83

804,60

0,00

0,00 1

1

1 01

01

01 08

08

08 01

02

03

04

05

07

08

10

11

INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

RS CP T

5.116,89 3.966,90 1.093,79 5.060,69 56,20

245.339,39 236.576,64 8.122,47 244.699,11 640,28

250.456,28 240.543,54 9.216,26 249.759,80

TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

(8)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 8 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA

FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE 02

03

02 01 SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,00

964,89

68.509,20

75.902,58

0,00

760,25

56.779,95

0,00

11.729,22

75.902,58

0,00

760,25

68.509,17

75.902,58

0,00

204,64

0,03

0,00

0,00 0,00

2.950,00

190.295,20

35.000,00

0,00

1.113,87

126.259,49

0,00

1.836,13

62.981,63

35.000,00

0,00

2.950,00

189.241,12

35.000,00

0,00

1.054,08

0,00

0,00 0,00

3.914,89

258.804,40

110.902,58

0,00

1.874,12

183.039,44

0,00

1.836,13

74.710,85

110.902,58

0,00

3.710,25

257.750,29

110.902,58

0,00 1

1

1 02

02

02 01

01

01 01

02

03

04

07

RS

RS CP

CP T

T

123.300,87

145.376,67

97.019,22

57.540,20

23.858,17

87.631,80

120.877,39

145.172,00

2.423,48

204,67 841.001,38

228.245,20

598.372,62

127.373,36

188.706,08

99.817,76

787.078,70

227.191,12

53.922,68

1.054,08 964.302,25

373.621,87

695.391,84

184.913,56

212.564,25

187.449,56

907.956,09

372.363,12 TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI

RS

RS CP

CP T

T

1.377.356,63

145.376,67

948.147,51

57.540,20

377.130,37

87.631,80

1.325.277,88

145.172,00

52.078,75

204,67 5.535.890,67

228.245,20

4.353.045,17

127.373,36

1.105.991,01

99.817,76

5.459.036,18

227.191,12

76.854,49

1.054,08 6.913.247,30

373.621,87

5.301.192,68

184.913,56

1.483.121,38

187.449,56

6.784.314,06

372.363,12 TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE

E CONTROLLO

TOTALE FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA

(9)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 9 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

03

SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE 01

02

RS

RS CP

CP

CP T

T

4.480,88

5.084,94

16.669,40

291,60

0,00

800,00

0,00

4.172,07

4.920,60

11.598,77

291,60

0,00

792,00

0,00

127,93

0,00

4.690,18

0,00

4.300,00

4.920,60

16.288,95

291,60

0,00

792,00

0,00

180,88

164,34

380,45

0,00

8,00

0,00

0,00 650.973,46

24.450,00

85.419,94

6.262,40

39.430,41

1.000,00

0,00

643.670,82

18.605,21

69.069,87

5.922,56

39.296,00

0,00

5.366,00

5.844,79

16.311,57

301,20

0,00

1.000,00

0,00

649.036,82

24.450,00

85.381,44

6.223,76

39.296,00

1.000,00

0,00

1.936,64

0,00

38,50

38,64

134,41

0,00

0,00 655.454,34

29.534,94

102.089,34

6.554,00

39.430,41

1.800,00

0,00

647.842,89

23.525,81

80.668,64

6.214,16

39.296,00

792,00

0,00

5.493,93

5.844,79

21.001,75

301,20

0,00

1.000,00

0,00

653.336,82

29.370,60

101.670,39

6.515,36

39.296,00

1.792,00

0,00

0,00 1

1

1 03

03

03 01

01

02

02 01

02

03

04

07

08

09

01

03

RS CP T

27.326,82 21.775,04 4.818,11 26.593,15 733,67

807.536,21 776.564,46 28.823,56 805.388,02 2.148,19

834.863,03 798.339,50 33.641,67 831.981,17

TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE

(10)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 10 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA 04

04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,00

1.606,87

214.120,15

5.602,74

0,00

1.209,53

141.179,54

5.078,67

0,00

72.512,42

0,00

1.209,53

213.691,96

5.078,67

0,00

397,34

428,19

524,07

0,00

0,00 0,00

201.576,24

4.760,00

333.600,00

12.900,00

0,00

33.402,17

0,00

200.696,82

3.044,53

171.587,35

12.839,57

0,00

33.402,17

0,00

1.715,47

162.012,65

0,00

200.696,82

4.760,00

333.600,00

12.839,57

0,00

33.402,17

0,00

879,42

0,00

60,43

0,00

0,00 0,00

201.576,24

6.366,87

547.720,15

18.502,74

0,00

33.402,17

0,00

200.696,82

4.254,06

312.766,89

17.918,24

0,00

33.402,17

0,00

1.715,47

234.525,07

0,00

200.696,82

5.969,53

547.291,96

17.918,24

0,00

33.402,17

0,00 1

1

1 03

04

04 02

01

01 07

01

02

03

04

05

06

07

RS CP T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 2 - POLIZIA COMMERCIALE

RS CP T

27.326,82 21.775,04 4.818,11 26.593,15 733,67

807.536,21 776.564,46 28.823,56 805.388,02 2.148,19

834.863,03 798.339,50 33.641,67 831.981,17

TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE

(11)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 11 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

04

SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA 02

03

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,00

2.047,10

33.567,52

7.500,00

0,00

2.047,00

23.092,14

7.500,00

0,00

10.465,90

0,00

2.047,00

33.558,04

7.500,00

0,00

0,10

9,48

0,00

0,00 0,00

0,00

22.750,00

136.397,50

6.000,00

6.780,13

0,00

18.956,12

111.287,68

0,00

6.780,13

0,00

3.793,88

25.082,43

6.000,00

0,00

22.750,00

136.370,11

6.000,00

6.780,13

0,00

27,39

0,00

0,00 0,00

0,00

24.797,10

169.965,02

13.500,00

6.780,13

0,00

21.003,12

134.379,82

7.500,00

6.780,13

0,00

3.793,88

35.548,33

6.000,00

0,00

24.797,00

169.928,15

13.500,00

6.780,13

0,00

0,00 1

1

1 04

04

04 01

02

02 09

01

02

03

05

06

07

09

RS

RS CP

CP T

T

221.329,76

43.114,62

147.467,74

32.639,14

72.512,42

10.465,90

219.980,16

43.105,04

1.349,60

9,58 586.238,41

171.927,63

421.570,44

137.023,93

163.728,12

34.876,31

585.298,56

171.900,24

939,85

27,39 807.568,17

215.042,25

569.038,18

169.663,07

236.240,54

45.342,21

805.278,72

215.005,28 TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA

TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

(12)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 12 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

04 04 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE RS

RS

RS CP

CP

CP T

T

94,83

30.059,18

0,00

94,83

30.058,44

0,00

94,83

30.058,44

0,00

0,74

0,00

0,00 1.450,00

48.606,00

47.500,00

23.053,52

0,00

1.244,57

32.650,27

45.421,10

22.982,61

0,00

205,43

15.955,73

2.078,90

0,00

1.450,00

48.606,00

47.500,00

22.982,61

0,00

70,91

0,00

0,00 1.544,83

78.665,18

47.500,00

23.053,52

0,00

1.339,40

62.708,71

45.421,10

22.982,61

0,00

205,43

15.955,73

2.078,90

0,00

1.544,83

78.664,44

47.500,00

22.982,61

0,00

0,00 1

1

1 04

04

04 03

03

04

04 02

03

05

06

09

01

02

03

07

RS CP T

30.154,01 30.153,27 0,00 30.153,27 0,74

120.609,52 102.298,55 18.240,06 120.538,61 70,91

150.763,53 132.451,82 18.240,06 150.691,88

TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA

(13)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 13 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

04 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

05

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,00

89.998,52

164.372,41

291,60

74.740,71

0,00

85.400,61

118.162,77

291,60

65.547,95

0,00

2.387,50

36.066,32

0,00

6.669,76

0,00

87.788,11

154.229,09

291,60

72.217,71

0,00

2.210,41

10.143,32

0,00

2.523,00

0,00

0,00 375.603,98

311.200,00

233.510,60

1.166,40

49.100,00

12.511,91

0,00

374.924,40

223.971,54

173.952,12

874,80

45.000,00

12.494,27

0,00

87.228,46

59.536,26

291,60

4.100,00

0,00

374.924,40

311.200,00

233.488,38

1.166,40

49.100,00

12.494,27

0,00

679,58

0,00

22,22

0,00

17,64

0,00

0,00 375.603,98

401.198,52

397.883,01

1.458,00

123.840,71

12.511,91

0,00

374.924,40

309.372,15

292.114,89

1.166,40

110.547,95

12.494,27

0,00

89.615,96

95.602,58

291,60

10.769,76

0,00

374.924,40

398.988,11

387.717,47

1.458,00

121.317,71

12.494,27

0,00

0,00 1

1

1 04

04

04 05

05

05 01

02

03

04

05

07

09

10

INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

RS

RS CP

CP T

T

0,00

329.403,24

0,00

269.402,93

0,00

45.123,58

0,00

314.526,51

0,00

14.876,73 0,00

983.092,89

0,00

831.217,13

0,00

151.156,32

0,00

982.373,45

0,00

719,44 0,00

1.312.496,13

0,00

1.100.620,06

0,00

196.279,90

0,00

1.296.899,96 TOTALE SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE

TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

(14)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 14 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 05

05

SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

01

02

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,00

2.006,45

47.601,32

22.716,34

0,00

1.875,20

43.001,84

21.666,34

0,00

1.000,00

0,00

1.875,20

44.001,84

21.666,34

0,00

131,25

3.599,48

1.050,00

0,00

0,00 0,00

56.827,24

2.750,00

206.141,80

8.542,72

1.425,35

3.486,80

0,00

56.787,24

728,35

96.224,54

1.550,16

1.425,35

3.486,79

0,00

2.021,65

109.917,26

6.992,56

0,00

56.787,24

2.750,00

206.141,80

8.542,72

1.425,35

3.486,79

0,00

40,00

0,00

0,01 0,00

56.827,24

4.756,45

253.743,12

31.259,06

1.425,35

3.486,80

0,00

56.787,24

2.603,55

139.226,38

23.216,50

1.425,35

3.486,79

0,00

2.021,65

110.917,26

6.992,56

0,00

56.787,24

4.625,20

250.143,64

30.209,06

1.425,35

3.486,79 1

1

1 05

05

05 01

02

02 02

01

02

03

05

06

07

RS CP T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

RS CP T

624.001,63 479.663,08 128.101,90 607.764,98 16.236,65

1.861.868,45 1.492.110,05 368.000,81 1.860.110,86 1.757,59

2.485.870,08 1.971.773,13 496.102,71 2.467.875,84

TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

(15)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 15 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 06

06

SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI

SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

01

02

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

40.000,00

1.623,26

50.581,85

0,00

1.623,26

50.481,83

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

1.623,26

50.481,83

0,00

100,02 0,00

0,00

75.000,00

1.623,26

50.581,85

0,00

1.623,26

50.481,83

0,00

75.000,00

0,00

75.000,00

1.623,26

50.481,83 1

1

1 05

06

06 02

01

02 09

02

03

05

06

01

RS

RS CP

CP T

T

72.324,11

35.000,00

66.543,38

0,00

1.000,00

35.000,00

67.543,38

35.000,00

4.780,73

0,00 279.173,91

41.623,26

160.202,43

1.623,26

118.931,47

40.000,00

279.133,90

41.623,26

40,01

0,00 351.498,02

76.623,26

226.745,81

1.623,26

119.931,47

75.000,00

346.677,28

76.623,26 TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E

SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TOTALE SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI

RS CP T

72.324,11 66.543,38 1.000,00 67.543,38 4.780,73

279.173,91 160.202,43 118.931,47 279.133,90 40,01

351.498,02 226.745,81 119.931,47 346.677,28

TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

(16)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 16 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

06 SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

03

RS

RS CP

CP

CP T

T

1.303,54

125.107,65

3.500,00

0,00

914,04

0,00

741,30

69.081,87

0,00

262,21

55.644,11

0,00

1.003,51

124.725,98

0,00

300,03

381,67

3.500,00

0,00

914,04

0,00 15.459,50

201.590,00

0,00

12.869,64

2.983,35

0,00

9.000,00

0,00

10.579,65

107.039,64

0,00

12.869,64

2.983,35

0,00

4.879,85

94.540,42

0,00

9.000,00

0,00

15.459,50

201.580,06

0,00

12.869,64

2.983,35

0,00

9.000,00

0,00

9,94

0,00

0,00 16.763,04

326.697,65

3.500,00

12.869,64

2.983,35

0,00

9.914,04

0,00

11.320,95

176.121,51

0,00

12.869,64

2.983,35

0,00

5.142,06

150.184,53

0,00

9.000,00

0,00

16.463,01

326.306,04

0,00

12.869,64

2.983,35

0,00

9.000,00

0,00 1

1

1 06

06

06 02

02

03

03 02

03

05

06

07

09

02

03

05

RS CP T

129.911,19 69.823,17 55.906,32 125.729,49 4.181,70

283.484,34 183.954,11 99.420,27 283.374,38 109,96

413.395,53 253.777,28 155.326,59 409.103,87

TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

(17)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 17 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

FUNZIONE 7 - TURISMO 07

07 01 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,00

54.189,00

352,80

24.651,33

0,00

45.552,13

352,80

24.451,33

0,00

3.427,99

0,00

48.980,12

352,80

24.451,33

0,00

5.208,88

0,00

200,00

0,00

0,00 82.651,95

0,00

55.560,00

1.500,00

53.000,00

5.056,48

0,00

82.501,95

0,00

42.789,92

583,20

20.000,00

5.056,48

0,00

12.511,78

916,80

28.000,00

0,00

82.501,95

0,00

55.301,70

1.500,00

48.000,00

5.056,48

0,00

150,00

0,00

258,30

0,00

5.000,00

0,00

0,00 82.651,95

0,00

109.749,00

1.852,80

77.651,33

5.056,48

0,00

82.501,95

0,00

88.342,05

936,00

44.451,33

5.056,48

0,00

15.939,77

916,80

28.000,00

0,00

82.501,95

0,00

104.281,82

1.852,80

72.451,33

5.056,48

0,00 1

1

1 07

07

07 01

01

01 01

02

03

04

05

07

08

RS CP T

914,04 0,00 0,00 0,00 914,04

9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00

9.914,04 0,00 9.000,00 9.000,00

TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

RS CP T

165.825,23 69.823,17 90.906,32 160.729,49 5.095,74

334.107,60 185.577,37 148.420,27 333.997,64 109,96

499.932,83 255.400,54 239.326,59 494.727,13

TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(18)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 18 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI 08

08 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

01

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,00

32.848,36

66.365,72

15.493,71

0,00

26.861,10

62.073,78

0,00

5.854,71

3.339,99

15.493,71

0,00

32.715,81

65.413,77

15.493,71

0,00

132,55

951,95

0,00

0,00 230.851,88

172.829,00

251.414,56

6.002,59

171.401,29

15.951,53

0,00

230.751,89

89.531,73

148.212,41

5.917,26

171.401,29

15.951,51

0,00

83.269,27

103.202,15

0,00

230.751,89

172.801,00

251.414,56

5.917,26

171.401,29

15.951,51

0,00

99,99

28,00

0,00

85,33

0,00

0,02

0,00 230.851,88

205.677,36

317.780,28

21.496,30

171.401,29

15.951,53

0,00

230.751,89

116.392,83

210.286,19

5.917,26

171.401,29

15.951,51

0,00

89.123,98

106.542,14

15.493,71

0,00

230.751,89

205.516,81

316.828,33

21.410,97

171.401,29

15.951,51

0,00 1

1

1 08

08

08 01

01

01 01

02

03

04

06

07

08

RS CP T

79.193,13 70.356,26 3.427,99 73.784,25 5.408,88

197.768,43 150.931,55 41.428,58 192.360,13 5.408,30

276.961,56 221.287,81 44.856,57 266.144,38

TOTALE SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI

RS CP T

79.193,13 70.356,26 3.427,99 73.784,25 5.408,88

197.768,43 150.931,55 41.428,58 192.360,13 5.408,30

276.961,56 221.287,81 44.856,57 266.144,38

TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO

(19)

GESTIONE DELLE SPESE

27/02/2012 19 Pagina

DESCRIZIONE

CP RS

T

Totale (M)

allo Svolgimento

Totale (N)

(O = C + H)

E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I

08

SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

02

03

RS

RS CP

CP

CP T

T

0,00

3.078,82

148.699,36

0,00

393.396,13

0,00

2.748,38

148.670,13

0,00

273.483,69

0,00

330,44

0,00

119.823,51

0,00

3.078,82

148.670,13

0,00

393.307,20

0,00

29,23

0,00

88,93 0,00

51.658,02

13.850,00

372.355,32

3.306,67

1.897.000,00

0,00

51.538,54

11.143,66

255.286,40

3.306,67

1.481.359,60

0,00

2.706,34

117.068,92

0,00

415.640,40

0,00

51.538,54

13.850,00

372.355,32

3.306,67

1.897.000,00

0,00

119,48

0,00

0,00 0,00

51.658,02

16.928,82

521.054,68

3.306,67

2.290.396,13

0,00

51.538,54

13.892,04

403.956,53

3.306,67

1.754.843,29

0,00

3.036,78

117.068,92

0,00

535.463,91

0,00

51.538,54

16.928,82

521.025,45

3.306,67

2.290.307,20 1

1

1 08

08

08 01

02

03 09

01

02

03

07

03

RS

RS CP

CP

CP T

T

114.707,79

151.778,18

393.396,13

88.934,88

151.418,51

273.483,69

24.688,41

330,44

119.823,51

113.623,29

151.748,95

393.307,20

1.084,50

29,23

88,93 848.450,85

441.170,01

1.897.000,00

661.766,09

321.275,27

1.481.359,60

186.471,42

119.775,26

415.640,40

848.237,51

441.050,53

1.897.000,00

213,34

119,48

0,00 963.158,64

592.948,19

2.290.396,13

750.700,97

472.693,78

1.754.843,29

211.159,83

120.105,70

535.463,91

961.860,80

592.799,48

2.290.307,20 TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE

STRADALE E SERVIZI CONNESSI

TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI