Anno 51 29 dicembre 2020 N. 449Parte prima - N. 27LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N.13BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023

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Anno 51 29 dicembre 2020 N. 449

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 27

BOLLETTINO UFFICIALE

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N.13

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 2284 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 2068 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante:

“ Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”. A firma dei Consiglieri: Montalti, Zappa- terra, Taruffi, Pigoni, Zamboni, Rontini, Costi, Caliandro, Sabattini, Bessi, Costa, Mori, Soncini, Bulbi, Daffadà, Marchetti Francesca, Tarasconi, Rossi, Fabbri, Bondavalli, Maletti, Paruolo, Amico 409 Oggetto n. 2285 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 2068 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “ Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”. A firma dei Consiglieri:

Pillati, Rontini, Costi, Caliandro, Taruffi, Bulbi, Marchetti Francesca, Rossi, Costa, Zamboni, Zappa- terra, Pigoni, Daffadà, Montalti, Tarasconi, Bondavalli, Amico 413 Oggetto n. 2286 - Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 2068 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”. A firma dei Consiglieri: Zappa- terra, Costi, Rontini, Taruffi, Zamboni, Pigoni, Montalti, Amico, Mori, Bulbi, Daffadà, Costa, Caliandro, Marchetti Francesca, Tarasconi, Rossi, Fabbri, Sabattini, Bondavalli, Maletti, Paruolo, Pillati 414 Oggetto n. 2287 - Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 2068 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “ Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”. A firma dei Consiglieri: Mar- chetti Francesca, Rontini, Zappaterra, Taruffi, Zamboni, Tarasconi, Caliandro, Pigoni, Costi, Montalti, Amico, Mori, Sabattini, Rossi, Fabbri, Bulbi, Bessi, Daffadà, Soncini, Pillati, Bondavalli, Maletti 415 Oggetto n. 2288 - Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 2068 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “ Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”. A firma dei Consiglieri: Co- sti, Pigoni, Bondavalli, Mori, Zappaterra, Zamboni, Rontini, Taruffi, Amico, Caliandro, Daffadà, Fabbri, Bulbi, Sabattini, Rossi, Marchetti Francesca, Tarasconi, Montalti, Pillati, Soncini, Maletti 417 Oggetto n. 2290 - Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 2068 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “ Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”. A firma dei Consiglieri:

Barcaiuolo, Lisei, Tagliaferri 420 Oggetto n. 2293 - Ordine del giorno n. 10 collegato all’oggetto 2068 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”. A firma del Consigliere:

Piccinini 421 Oggetto n. 2297 - Ordine del giorno n. 14 collegato all’oggetto 2068 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”. A firma dei Consiglieri:

Pompignoli, Montalti, Bulbi, Rontini 422

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LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N.13

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 Stati di previsione delle entrate e delle spese Art. 2 Allegati al bilancio

Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa

Art. 4 Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 Art. 5 Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

Art. 6 Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

Art. 7 Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

Art. 8 Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l’esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 16.729.175.515,19 euro e di cassa per 17.368.991.009,92 euro e autorizzati impegni di spesa per 16.729.175.515,19 euro e pagamenti per 17.151.858.730,69 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.649.971.111,44 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.649.971.111,44 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.377.342.029,35 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.377.342.029,35 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2 Allegati al bilancio 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per

missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

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e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ed elenchi analitici delle quote accantonate (a/1), vincolate (a/2) e destinate (a/3) (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14, 15 e 18;

l) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l’elenco analitico delle quote del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);

p) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2021 - 2023 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);

q) l’elenco degli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 finanziati mediante ricorso all’indebitamento (allegato 17).

Art. 3

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2021 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

Art. 4

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l’attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta

in materia di entrate di natura non tributaria quando il costo delle operazioni di

accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare

delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino

singolarmente la somma di euro 12,00.

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Art. 6

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. In applicazione del comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è autorizzato, per l’anno 2021, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all’importo complessivo di euro 702.161.120,91, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2020 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2019, n.31 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022), rideterminati dall’articolo 5 della legge regionale 31 luglio 2020, n. 4 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022) 2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri

fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell’ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull’entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia

per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

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Art. 7

Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti 1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti è autorizzato il ricorso all’indebitamento rispettivamente per euro 72.238.533,67 nel 2021, euro 72.952.631,58 nel 2022 ed euro 110.000.000,00 nel 2023, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nel rispetto commi da 16 a 21-bis dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2004”) e dell’art. 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché all’osservanza di quanto recato dall’art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.

133. 2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2021 - 2023.

4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2021 - 2023, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2023 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al

comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le

operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una

durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli

stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno

annualmente regolati con legge di bilancio.

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9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 8

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 9 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2020 STEFANO BONACCINI

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Bilanc io di prev isio ne 20 21 - 202 3

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A lleg ato 1 Prospe tto delle ent ra te di bilanc io pe r ti to li e t ipo log ie

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE ENTRA TE TI TO LO TI POL OGIA DEN OM IN AZ IONE RESI DU IP R ES U NTI AL TE RM IN E DEL L'ESER C IZ IO PRE CED EN TE QUE LLO CU I SI RI FER IS C E IL BI LA NC IO PRE VISI O N ID EF INI TI VE DEL L'A NNO PRE CED EN TE QUE LLO CU IS IRI FER ISCE IL BI LA N CIO PRE VISI O N I AN NO 2021 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2022 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2023

Fo ndo plurienn ale vin co lato per sp ese co rrenti Fo ndo plurienn ale vin co lato per sp ese in co nto ca pit al e

Util izz o av an zo di A mmi ni straz ion e -d icu iav an zo ut iliz zato an ticip ata mente -d icu iU til izz o Fo nd o an ticip azi on id iliq uid ità Fo ndo di Ca ssa all'1 /1 /20 21 pre visi on i di co mp etenza pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic assa 219. 448. 240, 52

422. 800. 524, 44

1. 064. 676. 462,59

0, 00

852. 149. 988, 81

1. 023. 105. 332,48 28. 620. 086, 45

147. 177. 665, 84

829. 272. 559, 23

0, 00

829. 272. 559, 23

1. 539. 388. 342,74 22. 997. 728, 67

95. 689. 969, 14

805. 726. 352, 95

805. 726. 352, 95 22. 595. 000, 00

71. 880. 000, 00

781. 491. 072, 46

TIT OL O 1: En tra te co rre nti di natu ra trib uta ria ,c on trib uti va e pe re qua tiv a 101 01 Tip olo gia 10 1: Im po st e tasse e pro venti assimi lati 822. 335. 170, 29 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 1. 090. 275. 000,00 1. 042. 657. 063,72 1. 138. 304. 000,00 1. 068. 470. 000,00 1. 139. 104. 000,00 1. 139. 104.000, 00 10 102 Tipo log ia 102: Tri bu ti de sti nati al fin an zia me nto de lla sa ni tà 2. 730. 364. 008,67 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 8. 732. 502. 103,00 8. 773. 381. 493,00 8. 701. 826. 353,00 8. 572. 203. 901,00 8. 701. 826. 353,00 8. 701. 826.353, 00 10 103 Tipo log ia 103: Tri bu ti de vo lut ie regol ati alle au to no mi e sp ecia li 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

10 104 Tipo log ia 104: Com pa rte cip azi on idi trib uti 67. 243. 848, 69 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 411. 099. 111, 05 411. 099. 111, 05 411. 000. 000, 00 478. 243. 848, 69 411. 000. 000, 00 411. 000. 000,00 10 301 Tipo log ia 301: Fo nd i pe re qua tiv id a A mmin is traz ion iC en tral i 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE ENTRA TE TI TO LO TI POL OGIA DEN OM IN AZ IONE RESI DU IP R ES U NTI AL TE RM IN E DEL L'ESER C IZ IO PRE CED EN TE QUE LLO CU I SI RI FER IS C E IL BI LA NC IO PRE VISI O N ID EF INI TI VE DEL L'A NNO PRE CED EN TE QUE LLO CU IS IRI FER ISCE IL BI LA N CIO PRE VISI O N I AN NO 2021 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2022 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2023

10 000 To tale TIT O LO 1 En tra te co rrenti di natu ra trib utaria ,co ntrib utiv a e pe re qua tiv a 3. 619. 943. 027,65 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 10. 233. 876. 214,05 10. 227. 137. 667,77 10. 251. 130. 353,00 10. 118. 917. 749,69 10. 251. 930. 353,00 10. 251. 930. 353, 00 TIT OL O 2: Tra sfe rim enti co rre nt i 201 01 Tip olo gia 10 1: Tra sfe rime nti co rrenti da A mmin istra zioni pu bbl iche 288. 930. 009, 71 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 855. 236. 324, 51 860. 150. 332, 90 266. 647. 117, 74 377. 960. 834, 03 85. 990. 228, 15 74. 608. 023, 55

201 02 Tip olo gia 10 2: Tra sfe rime nti co rrenti da Fa m iglie 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 4. 000, 00 4. 000, 00 0, 00 0, 00 201 03 Tip olo gia 10 3: Tra sfe rime nti co rrenti da Imp re se 33. 839. 049, 69 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 161. 537. 063, 32 131. 655. 101, 62 38. 229. 527, 99 37. 874. 418, 22 38. 131. 734, 17 37. 797. 646, 67 201 04 Tip olo gia 10 4: Tra sfe rime nti co rrenti da Isti tu zio ni So cia li Private 18. 050, 45 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 215. 025, 41 217. 802, 41 42. 365, 00 18. 050, 45 0, 00 0, 00 201 05 Tip olo gia 10 5: Tra sfe rime nti co rrenti da ll'U nione Eu ro pe a e da lR esto de lM on do 164. 770. 110, 94 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 164. 295. 049, 90 95. 735. 981, 75 39. 051. 189, 64 124. 886. 800, 39 10. 027. 441, 37 779. 673,52

20 000 To tale TIT O LO 2 Tras fe rime nti co rre nt i 487. 557. 220, 79 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 1. 181. 283. 463,14 1. 087. 759. 218,68 343. 974. 200, 37 540. 744. 103, 09 134. 149. 403, 69 113. 185. 343,74

TIT OL O 3: En tra te ex tra trib ut arie

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE ENTRA TE TI TO LO TI POL OGIA DEN OM IN AZ IONE RESI DU IP R ES U NTI AL TE RM IN E DEL L'ESER C IZ IO PRE CED EN TE QUE LLO CU I SI RI FER IS C E IL BI LA NC IO PRE VISI O N ID EF INI TI VE DEL L'A NNO PRE CED EN TE QUE LLO CU IS IRI FER ISCE IL BI LA N CIO PRE VISI O N I AN NO 2021 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2022 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2023

30 100 Tipo log ia 100: V en di ta di be ni e se rv izi e pro ve nti de riv an ti da lla ge sti on e dei be ni 13. 372. 898, 45 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 304. 593. 300, 22 305. 180. 955, 00 309. 279. 318, 00 310. 273. 117, 79 304. 329. 318, 00 304. 329. 318,00 30 200 Tipo log ia 200: Pro ve nt i de riv an ti da ll'a ttivit à di co ntro llo e re pre ssi on e de lle irre go larit à e de gl iill ecit i 4. 281. 802, 36 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 270. 210, 74 287. 210, 74 110. 000, 00 112. 183, 00 110. 000, 00 110. 000, 00

303 00 Tip olo gia 30 0: Int ere ssi atti vi 282. 343, 06 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 1. 263. 556, 04 1. 266. 081, 65 1. 410. 000, 00 1. 410. 300, 00 1. 410. 000, 00 1. 410. 000,00 304 00 Tip olo gia 40 0: A ltre en tra te da re dd iti da cap ital e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 30 500 Tipo log ia 500: Rim bo rsi e altre entra te co rre nt i 7. 975. 519, 32 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 36. 020. 162, 51 39. 392. 878, 26 11. 687. 938, 14 12. 932. 962, 60 6. 991. 500, 00 6. 991. 500,00 30 000 To tale TIT O LO 3 En tra te extratrib utarie 25. 912. 563, 19 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 342. 147. 229, 51 346. 127. 125, 65 322. 487. 256, 14 324. 728. 563, 39 312. 840. 818, 00 312. 840. 818,00 TIT OL O 4: En tra te in co nto ca pita le 40 100 Tipo log ia 100: Tri bu ti in co nto cap ital e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 195, 42 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

402 00 Tip olo gia 20 0: Cont rib ut ia gli in ve sti m enti 783. 879. 528, 06 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 540. 483. 598, 41 399. 847. 509, 68 317. 470. 258, 99 356. 262. 059, 84 250. 467. 504, 05 17. 473. 271,79 40 300 Tipo log ia 300: A ltri tra sfe rim enti in co nto cap ital e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

3

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE ENTRA TE TI TO LO TI POL OGIA DEN OM IN AZ IONE RESI DU IP R ES U NTI AL TE RM IN E DEL L'ESER C IZ IO PRE CED EN TE QUE LLO CU I SI RI FER IS C E IL BI LA NC IO PRE VISI O N ID EF INI TI VE DEL L'A NNO PRE CED EN TE QUE LLO CU IS IRI FER ISCE IL BI LA N CIO PRE VISI O N I AN NO 2021 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2022 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2023

40 400 Tipo log ia 400: Ent rate da aliena zion e di beni m ate ria lie imma ter ial i 27. 260, 51 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 142. 711, 43 144. 891, 43 112. 475, 36 118. 244, 36 5. 060. 850, 36 10. 040. 670, 36 405 00 Tip olo gia 50 0: A ltre en tra te in co nto ca pit al e 3. 182. 554, 55 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 15. 034. 755, 56 13. 949. 755, 56 785. 505, 23 785. 505, 23 650. 000, 00 650. 000, 00

40 000 To tale TIT O LO 4 En tra te in co nto ca pit al e 787. 089. 343, 12 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 555. 661. 065, 40 413. 942. 352, 09 318. 368. 239, 58 357. 165. 809, 43 256. 178. 354, 41 28. 163. 942,15 TIT OL O 5: En tra te da rid uzio ne di att ività fin an zia rie 50 100 Tipo log ia 100: A lie na zio ne di att ività fin an zia rie 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

50 200 Tipo log ia 200: Ris co ssi one di cre di ti di bre ve ter min e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 50 300 Tipo log ia 300: Ris co ssi one cre di ti di medio-l un go ter min e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 504 00 Tip olo gia 40 0: A ltre en tra te pe rrid uz ion e di att iv ità fin anzia rie 15. 000. 000, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000,00

50 000 To tale TIT O LO 5 En tra te da rid uzio ne di att ività fin an zia rie 15. 000. 000, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000,00

TIT OL O 6: A cce nsion e pre sti ti

4

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE ENTRA TE TI TO LO TI POL OGIA DEN OM IN AZ IONE RESI DU IP R ES U NTI AL TE RM IN E DEL L'ESER C IZ IO PRE CED EN TE QUE LLO CU I SI RI FER IS C E IL BI LA NC IO PRE VISI O N ID EF INI TI VE DEL L'A NNO PRE CED EN TE QUE LLO CU IS IRI FER ISCE IL BI LA N CIO PRE VISI O N I AN NO 2021 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2022 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2023

601 00 Tip olo gia 10 0: Emissi on e di titol iobb liga ziona ri 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60 200 Tipo log ia 200: A cc ens ione Pre sti ti a bre ve ter min e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60 300 Tipo log ia 300: A cc ens ione M ut ui e altri fin anzia m enti a me dio lungo term in e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 749. 468. 291, 07 750. 588. 232, 58 774. 399. 654, 58 774. 399. 654, 58 72. 952. 631, 58 110. 000. 000, 00 604 00 Tip olo gia 40 0: A ltre form e di in de bit am ento 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

60 000 To tale TIT O LO 6 A cc en sio ne pres titi 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 749. 468. 291, 07 750. 588. 232, 58 774. 399. 654, 58 774. 399. 654, 58 72. 952. 631, 58 110. 000. 000, 00 TIT OL O 7: A nti cip azi on id a isti tu to tes or iere /c assier e 70 100 Tipo log ia 100: A nt icipa zio ni da ist itut o teso rier e/ca ssie re 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

70 000 To tale TIT O LO 7 A nti cip azion id a istit ut o tes or iere /c assier e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 TIT OL O 9: En tra te pe rc on to ter zi e pa rti te di giro 90 100 Tipo log ia 100: Ent rate pe r pa rtit e di giro 95. 934, 24 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 3. 872. 645. 500,00 3. 872. 647. 317,74 3. 370. 645. 500,00 3. 370. 646. 787,00 3. 370. 645. 500,00 3. 370. 645.500, 00

90 200 Tipo log ia 200: Ent rate pe r co nto ter zi 223. 330, 35 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 37. 133. 121, 17 11. 792. 788, 49 43. 100. 000, 00 43. 000. 000, 00 26. 860. 000, 00 14. 610. 000, 00

5

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE ENTRA TE TI TO LO TI POL OGIA DEN OM IN AZ IONE RESI DU IP R ES U NTI AL TE RM IN E DEL L'ESER C IZ IO PRE CED EN TE QUE LLO CU I SI RI FER IS C E IL BI LA NC IO PRE VISI O N ID EF INI TI VE DEL L'A NNO PRE CED EN TE QUE LLO CU IS IRI FER ISCE IL BI LA N CIO PRE VISI O N I AN NO 2021 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2022 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2023

90 000 To tale TIT O LO 9 En tra te pe rc on to terz ie pa rtit e di giro 319. 264, 59 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 3. 909. 778. 621,17 3. 884. 440. 106,23 3. 413. 745. 500,00 3. 413. 646. 787,00 3. 397. 505. 500,00 3. 385. 255.500, 00 TO TA LE TI TO LI 4. 935. 821. 419,34 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 17. 272. 214. 884,34 17. 009. 994. 703,00 15. 724. 105. 203,67 15. 829. 602. 667,18 14. 725. 557. 060,68 14. 501. 375. 956, 89

TO TA LE G EN ER A LE DEL LE ENT RA TE 4. 935. 821. 419,34 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 18. 979. 140. 111,89 18. 033. 100. 035,48 16. 729. 175. 515,19 17. 368. 991. 009,92 15. 649. 971. 111,44 15. 377. 342. 029, 35

6

(15)

A lle gat o 2 Riepilogo gene rale d elle entrate p er t itoli

(16)

BIL A NC IO DI PR EV IS IONE RI EP ILOGO GENERA LE ENTRATE PER TIT O LI TI TOL O DE NOM INAZ IONE RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

Fon do pl urie nn ale vin col ato pe rspe se corr en ti Fon do pl urie nn ale vin col ato pe rspe se in con to ca pi ta le

Uti lizz o av an zo di A m m inis tra zion e -d icu iav an zo util izz at o an tici pat am en te -di cu iU tiliz zo Fon do an tic ipaz ion idi liqu idi tà Fon do di C as sa all'1/1/2021 pre visi on i di co mp etenza pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic assa 219. 448. 240, 52

422. 800. 524, 44

1. 064. 676. 462,59

0, 00

852. 149. 988, 81

1. 023. 105. 332,48 28. 620. 086, 45

147. 177. 665, 84

829. 272. 559, 23

0, 00

829. 272. 559, 23

1. 539. 388. 342,74 22. 997. 728, 67

95. 689. 969, 14

805. 726. 352, 95

805. 726. 352, 95 22. 595. 000, 00

71. 880. 000, 00

781. 491. 072, 46

10000 TIT OL O 1 En trate corr en ti di na tur a tri bu ta ria ,c on tri bu tiv a e pe requ ativ a 3. 619. 943. 027,65 pr ev ision i di com pe te nz a prev ision i di ca ss a 10. 233. 876. 214,05 10. 227. 137. 667,77 10. 251. 130. 353,00 10. 118. 917. 749,69 10. 251. 930. 353,00 10. 251. 930.353, 00 20000 TIT OL O 2 Tras fer im en ti corr en ti 487. 557. 220, 79 prev ision i di com pe ten za prev ision i di ca ss a 1. 181. 283. 463,14 1. 087. 759. 218,68 343. 974. 200, 37 540. 744. 103, 09 134. 149. 403, 69 113. 185. 343,74

30000 TIT OL O 3 En trate ex tratri bu ta rie 25. 912. 563, 19 pre visi on i di com pe ten za prev ision i di ca ss a 342. 147. 229, 51 346. 127. 125, 65 322. 487. 256, 14 324. 728. 563, 39 312. 840. 818, 00 312. 840. 818,00 40000 TIT OL O 4 En trate in con to ca pi ta le 787.089. 343, 12 pre visi on i di com pe ten za prev ision i di ca ss a 555. 661. 065, 40 413. 942. 352, 09 318. 368. 239, 58 357. 165. 809, 43 256. 178. 354, 41 28. 163. 942,15

50000 TIT OL O 5 En trate da ridu zion e di att ività fin an zi ar ie 15. 000. 000, 00 prev ision i di com pe te nz a prev ision i di ca ss a 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000,00 60000 TIT OL O 6 A cc en sion e pr esti ti 0, 00 prev isi on i di com pe ten za prev ision i di ca ss a 749. 468. 291, 07 750. 588. 232, 58 774. 399. 654, 58 774. 399. 654, 58 72. 952. 631, 58 110. 000. 000, 00

70000 TIT OL O 7 A ntic ipa zion ida isti tu to te sori ere /c ass ier e 0, 00 pre vis ion i di com pe ten za prev ision i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 90000 TIT OL O 9 En trate per con to te rzi e part ite di gi ro 319. 264, 59 pr ev ision i di com pe te nz a prev ision i di ca ss a 3. 909. 778. 621,17 3. 884. 440. 106,23 3. 413. 745. 500,00 3. 413. 646. 787,00 3. 397. 505. 500,00 3. 385. 255. 500, 00

Pagi na 1

(17)

BIL A NC IO DI PR EV IS IONE RI EP ILOGO GENERA LE ENTRATE PER TIT O LI TI TOL O DE NOM INAZ IONE RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

TO TA LE TIT OL I 4. 935. 821. 419, 34 prev ision i di com pe te nz a prev ision i di ca ss a 17. 272. 214. 884,34 17. 009. 994. 703,00 15. 724. 105. 203,67 15. 829. 602. 667,18 14. 725. 557. 060,68 14. 501. 375.956, 89 TO TA LE G EN ERA LE D EL LE ENT RA TE 4. 935.821. 419, 34 pre visi on i di com pe ten za prev ision i di ca ss a 18. 979. 140. 111,89 18. 033. 100. 035,48 16. 729. 175. 515,19 17. 368. 991. 009,92 15. 649. 971. 111,44 15. 377. 342.029, 35

Pagi na 2

(18)

A lle gat o 3 Pros pet to de lle spes e d i bi lan cio per mi ss ioni, pr ogr ammi e titol i

(19)

BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

Di sav an zo di A m m inis traz ion e

Di sav an zo deri van te da debi to au tori zz ato e non con tratt o 22. 877. 429, 58

710. 668. 291, 07 23. 546. 206, 28

702. 161. 120, 91 24. 235. 280, 49 24. 945. 282, 18 M ISS IONE 1 Se rv izi isti tu zion ali, ge ne rali e di ges tion e 0101 Pro gram m a 1 Org an iis titu zi on ali Titol o 1 Spe se cor re nti 3. 576.507, 86 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 46. 618. 156, 94

(1 .225. 090, 40) 46. 057. 425, 75 45. 470. 810, 40 (2 36. 076, 17) (1 .150. 000, 00) 46. 629. 789, 23 44. 974. 095, 00 (3 3. 721, 41) (1 .150. 000, 00) 44. 874. 995, 00 (0 ,00) (1 .150. 000, 00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 15. 000, 00 (0 ,00) 15. 000, 00 45. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 13. 500, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 1 Or gan iis titu zio nal i 3. 576. 507, 86 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 46. 633. 156, 94

(1 .225. 090, 40) 46. 072. 425, 75 45. 515. 810, 40 (2 36. 076, 17) (1 .150. 000, 00) 46. 643. 289, 23 44. 974. 095, 00 (3 3. 721, 41) (1 .150. 000, 00) 44. 874. 995, 00 (0 ,00) (1 .150. 000, 00) 0102 Pro gram m a 2 Se grete ria ge ne ral e Titol o 1 Spe se cor re nti 83. 797, 22 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 1. 421. 883, 15

(3 .932, 61) 1. 473. 295, 03 1. 376. 932, 61 (3 .932, 61) (0 ,00) 1. 460. 729, 83 1. 373. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 373. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 2 Seg ret eri a gen era le 83. 797, 22 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 1. 421. 883, 15

(3 .932, 61) 1. 473. 295, 03 1. 376. 932, 61 (3 .932, 61) (0 ,00) 1. 460. 729, 83 1. 373. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 373. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0103 Pro gram m a 3 Ge stion e ec on om ica ,fin an zi aria , pr og ram m az ion e, prov ve di torat o

1

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

Titol o 1 Spe se cor re nti 13. 939.803, 34 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 26. 538. 043, 72

(1 27. 327, 95) 32. 796. 694, 71 25. 052. 536, 63 (8 .280. 063, 57) (0 ,00) 35. 241. 917, 12 24. 235. 108, 68 (2 .509. 744, 48) (0 ,00) 23. 935. 108, 68 (5 10. 112, 08) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 158.991, 05 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 815. 679, 00 (0 ,00) 357. 182, 93 423. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 322. 437, 44 390. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 190. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 300. 000. 000, 00 (0 ,00) 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 300. 000. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 3 Ge sti on e eco no mi ca, fin an ziar ia, pr ogr amm az ion e, pr ovve dito rato 14. 098. 794, 39 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 327. 353. 722, 72

(1 27. 327, 95) 333. 153. 877, 64 325. 475. 536, 63 (8 .280. 063, 57) (0 ,00) 335. 564. 354, 56 324. 625. 108, 68 (2 .509. 744, 48) (0 ,00) 324. 125. 108, 68 (5 10. 112, 08) (0 ,00) 0104 Pro gram m a 4 Ge stion e de lle en trate tri bu tari e e se rv izi fis ca li Titol o 1 Spe se cor re nti 10. 582.950, 51 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 15. 599. 088, 31

(7 .844, 13) 20. 879. 925, 89 16. 220. 844, 13 (7 .844, 13) (0 ,00) 26. 803. 794, 64 15. 713. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 15. 703. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 4 Ge sti on e de lle en trate tr ibu ta rie e ser viz ifis cali 10. 582. 950, 51 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 15. 599. 088, 31

(7 .844, 13) 20. 879. 925, 89 16. 220. 844, 13 (7 .844, 13) (0 ,00) 26. 803. 794, 64 15. 713. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 15. 703. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0105 Pro gram m a 5 Ge stion e de iben ide m an iali e pa tri m on iali

2

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

Titol o 1 Spe se cor re nti 6. 394.712, 62 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 31. 744. 695, 38

(8 .598, 43) 28. 528. 444, 17 28. 263. 598, 43 (7 .489. 757, 58) (0 ,00) 30. 401. 219, 79 28. 255. 000, 00 (6 .942. 411, 29) (0 ,00) 28. 155. 000, 00 (5 .185. 788, 05) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 4. 608. 498, 81 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 5. 783. 776, 40

(4 1. 218, 68) 1. 879. 635, 38 1. 791. 218, 68 (4 1. 218, 68) (0 ,00) 2. 030. 061, 27 1. 400. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 400. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 5 Ge sti on e de ib en id eman ial ie patrimo nial i 11. 003. 211, 43 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 37. 528. 471, 78

(4 9. 817, 11) 30. 408. 079, 55 30. 054. 817, 11 (7 .530. 976, 26) (0 ,00) 32. 431. 281, 06 29. 655. 000, 00 (6 .942. 411, 29) (0 ,00) 29. 555. 000, 00 (5 .185. 788, 05) (0 ,00) 0106 Pro gram m a 6 Uf fic io tec nic o Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 17. 935. 811, 08 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 30. 768. 809, 89 (0 ,00) 30. 660. 016, 29 15. 000. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 10. 715. 033, 88 15. 000. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 6 U ffici o tecn ico 17. 935. 811, 08 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 30. 768. 809, 89 (0 ,00) 30. 660. 016, 29 15. 000. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 10. 715. 033, 88 15. 000. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0107 Pro gram m a 7 Ele zion ie con su lta zion ipopol ari -A na graf e e sta to civ ile Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 01 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 549. 531, 76 (0 ,00) 965. 890, 62 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 01 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

3

(22)

BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 7 Ele zio ni e co nsu ltaz io ni po po lar i- An agraf e e stato civile 0, 01 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 549. 531, 76 (0 ,00) 965. 890, 62 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 01 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0108 Pro gram m a 8 Sta tist ica e sis tem iin form ati vi Titol o 1 Spe se cor re nti 3. 645.213, 99 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 27. 259. 886, 31

(8 .573, 50) 27. 285. 427, 68 26. 522. 298, 20 (8 .958. 441, 58) (0 ,00) 22. 969. 701, 87 26. 313. 592, 50 (5 .022. 534, 34) (0 ,00) 26. 094. 272, 50 (7 67. 688, 25) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 2. 582. 945, 46 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 5. 502. 466, 38 (0 ,00) 5. 901. 630, 10 3. 260. 505, 23 (0 ,00) (0 ,00) 3. 566. 137, 10 2. 925. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 2. 925. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 8 Stat isti ca e siste mi inf or mati vi 6. 228. 159, 45 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 32. 762. 352, 69

(8 .573, 50) 33. 187. 057, 78 29. 782. 803, 43 (8 .958. 441, 58) (0 ,00) 26. 535. 838, 97 29. 238. 592, 50 (5 .022. 534, 34) (0 ,00) 29. 019. 272, 50 (7 67. 688, 25) (0 ,00) 0109 Pro gram m a 9 A ss iste nz a te cn ico-am m inis tra tiv a ag lie nti loc ali Titol o 1 Spe se cor re nti 155. 127, 79 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 1. 144. 137, 96

(4 .000, 00) 1. 178. 779, 45 1. 586. 195, 10 (5 9. 000, 00) (0 ,00) 1. 167. 186, 32 1. 641. 680, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 161. 287, 20 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 27. 500, 00 (0 ,00) 27. 500, 00 47. 780, 00 (0 ,00) (0 ,00) 14. 334, 00 22. 320, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 9 As sis ten za te cn ico -am mi nistr ati va agli en ti locali 155. 127, 79 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 1. 171. 637, 96

(4 .000, 00) 1. 206. 279, 45 1. 633. 975, 10 (5 9. 000, 00) (0 ,00) 1. 181. 520, 32 1. 664. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 161. 287, 20 (0 ,00) (0 ,00)

4

(23)

BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

0110 Pro gram m a 10 Ri sorse um an e Titol o 1 Spe se cor re nti 19. 403.105, 79 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 73. 615. 620, 01

(2 1. 569. 078, 42) 52. 980. 726, 60 74. 623. 078, 42 (1 .605. 347, 30) (2 1. 445. 000, 00) 71. 244. 179, 02 77. 049. 000, 00 (2 4. 677, 93) (2 1. 445. 000, 00) 79. 039. 000, 00 (0 ,00) (2 1. 445. 000, 00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 35. 000, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 50. 000, 00 (0 ,00) 50. 000, 00 20. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 55. 000, 00 20. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 20. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 10 Ris or se um an e 19. 438. 105, 79 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 73. 665. 620, 01

(2 1. 569. 078, 42) 53. 030. 726, 60 74. 643. 078, 42 (1 .605. 347, 30) (2 1. 445. 000, 00) 71. 299. 179, 02 77. 069. 000, 00 (2 4. 677, 93) (2 1. 445. 000, 00) 79. 059. 000, 00 (0 ,00) (2 1. 445. 000, 00) 0111 Pro gram m a 11 A ltri serv izi ge ne ra li Titol o 1 Spe se cor re nti 4. 558.479, 40 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 11. 875. 073, 43

(6 62. 687, 52) 11. 560. 198, 23 9. 105. 638, 52 (8 55. 513, 14) (2 22. 525, 38) 11. 887. 982, 76 8. 117. 225, 38 (2 22. 525, 38) (0 ,00) 7. 085. 700, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 5. 000, 00 (0 ,00) 5. 000, 00 10. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 3. 000, 00 5. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 46, 47 (0 ,00) (0 ,00) 13, 94 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 11 Altri ser vi zi ge ne rali 4. 558. 479, 40 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 11. 880. 073, 43

(6 62. 687, 52) 11. 565. 198, 23 9. 115. 684, 99 (8 55. 513, 14) (2 22. 525, 38) 11. 890. 996, 70 8. 122. 225, 38 (2 22. 525, 38) (0 ,00) 7. 085. 700, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0112 Pro gram m a 12 Pol itic a reg ion ale un ita ria pe ri ser vizi isti tu zion ali, gen eral ie di ge stion e

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 12 Po liti ca regio nale un itar ia pe r i ser viz iis titu zio nal i, ge ne ral ie di ge stio ne 0, 00 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) TO TA LE M IS SIONE 1 Se rv izi isti tu zion ali, ge ne rali e di ge stio ne 87. 660. 944, 93 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 579. 334. 348, 64

(2 3. 658. 351, 64) 562. 602. 772, 83 548. 819. 482, 82 (2 7. 537. 194, 76) (2 2. 817. 525, 38) 564. 526. 018, 22 547. 434. 021, 56 (1 4. 755. 614, 83) (2 2. 595. 000, 00) 531. 956. 363, 38 (6 .463. 588, 38) (2 2. 595. 000, 00) M ISS IONE 2 G iusti zia 0201 Pro gram m a 1 Uf fic ig iudi ziari Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 1 Uf fic igiu diz iar i 0, 00 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0202 Pro gram m a 2 Ca sa ci rcon da ria le e altri serv izi

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 2 Cas a cir co nd ar iale e altri ser vi zi 0, 00 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0203 Pro gram m a 3 Pol itic a reg ion ale un ita ria pe rla giu sti zia Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 3 Po liti ca regio nale un itar ia pe r la giu sti zia 0, 00 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

TO TA LE M IS SIONE 2 G ius tiz ia 0, 00 pre visi on e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

M ISS IONE 3 O rdi ne pu bbl ico e sic ure zz a 0301 Pro gram m a 1 Pol izia loc ale e am m inis tra tiv a

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 1. 435. 000, 00 (0 ,00) 709. 000, 00 1. 500. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 905. 000, 00 1. 500. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 500. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 900. 000, 00 (0 ,00) 513. 058, 49 1. 400. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 724. 000, 00 900. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 900. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 30. 000, 00 (0 ,00) 30. 000, 00 30. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 9. 000, 00 30. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 30. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 1 Po liz ia lo cale e amm in istrat iva 0, 00 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 2. 365. 000, 00 (0 ,00) 1. 252. 058, 49 2. 930. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 638. 000, 00 2. 430. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 2. 430. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0302 Pro gram m a 2 Sis tem a inte grat o di sic ure zz a urb an a Titol o 1 Spe se cor re nti 98. 162, 37 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 1. 645. 400, 00

(2 .700, 00) 1. 584. 969, 03 1. 943. 200, 00 (2 .700, 00) (0 ,00) 1. 325. 002, 37 1. 790. 500, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 790. 500, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 259.696, 02 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 2. 218. 596, 02 (0 ,00) 1. 662. 636, 00 1. 958. 900, 00 (0 ,00) (0 ,00) 804. 913, 41 1. 958. 900, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 958. 900, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 2 Sis tema int egr ato di sic ur ez za ur ba na 357. 858, 39 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 3. 863. 996, 02

(2 .700, 00) 3. 247. 605, 03 3. 902. 100, 00 (2 .700, 00) (0 ,00) 2. 129. 915, 78 3. 749. 400, 00 (0 ,00) (0 ,00) 3. 749. 400, 00 (0 ,00) (0 ,00)

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

0303 Pro gram m a 3 Pol itic a reg ion ale un ita ria pe rl'ord ine pu bbl ico e la sicu re zz a Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 3 Po liti ca regio nale un itar ia pe r l'o rd in e pu bb lic o e la sic ure zza 0, 00 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

TO TA LE M IS SIONE 3 O rd ine pu bbl ico e sic ure zz a 357. 858, 39 pre visi on e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 6. 228. 996, 02

(2 .700, 00) 4. 499. 663, 52 6. 832. 100, 00 (2 .700, 00) (0 ,00) 3. 767. 915, 78 6. 179. 400, 00 (0 ,00) (0 ,00) 6. 179. 400, 00 (0 ,00) (0 ,00) M ISS IONE 4 Istru zion e e di ritto allo stu di o 0401 Pro gram m a 1 Istru zi on e presc ol ast ica Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 6. 000. 000, 00 (0 ,00) 6. 000. 000, 00 6. 000. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 6. 000. 000, 00 4. 700. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 4. 700. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 1 Istr uzi on e pr es co las tic a 0, 00 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 6. 000. 000, 00 (0 ,00) 6. 000. 000, 00 6. 000. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 6. 000. 000, 00 4. 700. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 4. 700. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0402 Pro gram m a 2 A ltri ordi ni di istru zion e non un ive rsi ta ria Titol o 1 Spe se cor re nti 808. 789, 25 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 245. 300, 00 (0 ,00) 365. 910, 56 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 356. 608, 67 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 2 Altri ord in id iis tru zio ne no n un iv ers ita ria 808. 789, 25 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 245. 300, 00 (0 ,00) 365. 910, 56 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 356. 608, 67 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0403 Pro gram m a 3 Edi liz ia scol as tic a Titol o 1 Spe se cor re nti 3. 000, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 8. 400, 00

(2 .700, 00) 5. 700, 00 5. 700, 00 (2 .700, 00) (0 ,00) 8. 700, 00 3. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 3. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 10. 961. 152, 45 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 10. 636. 907, 20 (0 ,00) 3. 883. 797, 12 11. 210. 457, 51 (7 .310. 000, 00) (0 ,00) 6. 690. 084, 16 4. 225. 118, 27 (1 .250. 000, 00) (0 ,00) 799. 267, 06 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 3 Edil iz ia sco las tic a 10. 964. 152, 45 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 10. 645. 307, 20

(2 .700, 00) 3. 889. 497, 12 11. 216. 157, 51 (7 .312. 700, 00) (0 ,00) 6. 698. 784, 16 4. 228. 118, 27 (1 .250. 000, 00) (0 ,00) 802. 267, 06 (0 ,00) (0 ,00) 0404 Pro gram m a 4 Istru zi on e un iversi ta ria Titol o 1 Spe se cor re nti 2. 434.038, 54 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 50. 232. 874, 45

(2 .700, 00) 47. 139. 450, 00 47. 735. 700, 00 (1 .712. 200, 00) (0 ,00) 46. 178. 011, 56 47. 928. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 47. 928. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 1. 316. 635, 74 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 1. 640. 236, 07 (0 ,00) 909. 079, 60 1. 250. 000, 00 (1 .250. 000, 00) (0 ,00) 813. 990, 72 5. 750. 000, 00 (5 .750. 000, 00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 4 Istr uzi on e un ive rsi taria 3. 750. 674, 28 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 51. 873. 110, 52

(2 .700, 00) 48. 048. 529, 60 48. 985. 700, 00 (2 .962. 200, 00) (0 ,00) 46. 992. 002, 28 53. 678. 000, 00 (5 .750. 000, 00) (0 ,00) 47. 928. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0405 Pro gram m a 5 Istru zi on e tec nic a su pe riore

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

Titol o 1 Spe se cor re nti 369. 972, 85 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 405. 302, 30 (0 ,00) 198. 858, 35 500. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 260. 991, 86 500. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 500. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 5 Ist ru zio ne tecn ica su peri ore 369. 972, 85 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 405. 302, 30 (0 ,00) 198. 858, 35 500. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 260. 991, 86 500. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 500. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0406 Pro gram m a 6 Se rv izi au sili ari all’ istr uz ion e Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 6 Se rvi zi au siliar iall’ istru zio ne 0, 00 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2021 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2022 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2023

0407 Pro gram m a 7 Di ritto allo stu di o Titol o 1 Spe se cor re nti 42. 484, 80 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 9. 343. 709, 20

(2 .700, 00) 9. 371. 342, 95 4. 850. 400, 00 (2 .700, 00) (0 ,00) 4. 870. 084, 80 5. 047. 700, 00 (0 ,00) (0 ,00) 5. 347. 700, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 7 Dir itto allo stu dio 42. 484, 80 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 9. 343. 709, 20

(2 .700, 00) 9. 371. 342, 95 4. 850. 400, 00 (2 .700, 00) (0 ,00) 4. 870. 084, 80 5. 047. 700, 00 (0 ,00) (0 ,00) 5. 347. 700, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0408 Pro gram m a 8 Pol itic a reg ion ale un ita ria pe rl'i stru zion e e ildi ritt o allo stu di o Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

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