COMUNE DI BUSALLA Provincia di Genova

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COMUNE DI BUSALLA Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 52 ^Del 29-11-2017

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 2, D. LGS. 267/2000)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

DE ANDREA Giacomo P

FAZZARI Fabrizio P

GARAVANO Camilla P

GHESA Enrica P

LINDNER Anna Maria P

MAIERON Loris P

PARODI Roberto P

PICOLLO Adriana P

PORCILE Giorgio P

REPETTO Laura P

REPETTO Marco P

SALVAREZZA Luca A

TAVELLA Francesca P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Loris MAIERON in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. Stefano FEDELI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione

indicata in oggetto.

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Regolarità Contabile: FAVOREVOLE – Il Responsabile dell’Area Finanziaria f.to Valentina Reggiardo

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 18 del 26.05.2017 di approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2016 da cui risulta un avanzo di amministrazione pari ad Euro 3.725.521,10 di cui Euro 553.337,37 già applicati per cui al momento attuale, risultano ancora da applicare le seguenti quote di avanzo:

avanzo da conto consuntivo

approvato

quote ancora da applicare

parte accantonata 364.482,69 364.482,69

parte vincolata 417.597,42 407.013,16

parte destinata agli

investimenti 318.953,11 0,00

parte disponibile 2.624.487,88 2.400.687,88

totale 3.725.521,10 3.172.183,73

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;

Tenuto conto che occorre provvedere ad effettuare l’ultima variazione di bilancio di competenza Consigliare dell’esercizio sulla base:

• delle richieste pervenute dai Responsabili di Area in merito a sopravvenute esigenze di

spesa,

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• della variazione del programma triennale delle Opere Pubbliche e del piano delle alienazioni (in approvazione in questa stessa seduta ai punti precedenti dell’o.d.g.),

• delle verifiche circa l’andamento della gestione,

Dato atto che sulla base di quanto sopra esposto occorre apportare al bilancio le seguenti variazioni:

annualità 2017

• sulla competenza:

-parte entrata

incrementando l’entrata relativa all’Imu per effetto dell’iscrizione della stessa al lordo delle trattenute aggiuntive sul fondo di solidarietà comunale iscritte per pari importo in spesa, al recupero evasione tributi di Imu e Tasi a seguito dell’attività di accertamento messa in atto dall’ufficio tributi (finanziando in contropartita l’aumento dell’accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sulla base della percentuale utilizzata in sede di previsione di bilancio); incrementando gli stanziamenti dei contributi statali diversi, dei proventi sulle violazione regolamenti comunali, della cosap canoni diversi, e istituendo lo stanziamento per contributi statali per sostegno servizi asilo nido, trasferimenti da enti del distretto sociale;

riducendo gli stanziamenti dei proventi su contravvenzioni al codice della strada e dei proventi dell’illuminazione votiva (adeguando di conseguenza il fondo crediti di dubbia esigibilità) nonché i proventi da parchimetri, canone concessione gestore rete gas, ritenuta scissione contabile iva commerciale, introiti diversi, entrata per permuta terreni che trova corrispondenza in analoga riduzione della spesa correlata per essere inserite nell’annualità 2018, contributo per programma operativo nazionale (PON) inclusione e contributo per adeguamento normativo ex scuola media statale “R. Traverso” a seguito modifica cronoprogrammi di spesa da parte dei competenti responsabili;

-parte uscita

incrementando spese per riscaldamento uffici e officina comunali, riparazione automezzi, incarichi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, spese progettazione incarichi diversi ufficio tecnico, riversamenti al concessionario di quote incassate per pubblicità e pubbliche affissioni, spese per uniformi polizia locale, contributo per convenzionamento con scuole materne, mensa scolastica, irap servizi sociali, servizi distrettuali a carico enti, trasferimento fondi per ATS, spese per utenze idriche comunali, segnaletica stradale, fondo di riserva, trattenute aggiuntive fondo solidarietà comunale in misura corrispondente all’incremento dell’entrata dell’Imu, fondo accantonamento incentivi tecnici art. 113 D.Lgs. 50/2016, fondo crediti di dubbia esigibilità per la parte corrente e per quanto riguarda la parte in conto capitale incrementando acquisto e manutenzione straordinaria di automezzi, ripristino aree ricreative e giochi applicando inoltre avanzo di amministrazione libero per Euro 32.000,00 per il finanziamento di investimenti, più precisamente per interventi per la viabilità e per quota parte di interventi di adeguamento immobili a norme antincendio e sicurezza sui luoghi di lavoro;

riducendo le spese postali, spese per stampati e cancelleria, spese per acquisti vari e

manutenzione ordinaria immobili, spese per accertamento imposte e tasse, spese per

sistema videosorveglianza, spese telefoniche, assistenza scolastica disabili, servizi per

asilo nido, spese per parchi e giardini, manutenzione strade servizi, spese per servizi e

manutenzione parcometri, spesa per permuta terreni analogamente alla riduzione di

entrata, la spesa per materiale strumentazione e servizi relativi al programma operativo

nazionale (PON) inclusione e adeguamento normativo ex scuola media statale “R.

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- dell’applicazione dell’avanzo e della spesa per gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, del fondo accantonamento incentivi tecnici art. 113 D.Lgs. 50/2016 - che per loro natura sono destinati a confluire in avanzo di amministrazione - e pertanto non generano alcun movimento di cassa;

- del fondo di riserva che per sua natura non genera movimenti di cassa garantendo un fondo di cassa finale non negativo (€ 2.216.212,03) annualità 2018 e 2019

• sulla competenza:

-parte entrata incrementando:

per il 2018 e il 2019 l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni che, a norma dell’art. 2 bis del D.L. 193/2016 verranno introiettate direttamente dall’Ente e poi riversate al concessionario della riscossione al netto del canone concessorio pertanto tali incrementi non danno luogo ad alcun accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, solo per il 2018 il contributo adeguamento normativo scuola media R.Traverso rientrante nel programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie ad integrale copertura della spesa in conto capitale imputata nello stesso anno in base al cronoprogramma di spesa, per il 2018 e il 2019 il contributo per il programma operativo nazionale (PON) inclusione ad integrale copertura della spesa imputata negli stessi anni in base al cronoprogramma di spesa, solo per il 2018 l’entrata per permuta terreni che trova corrispondenza in uscita.

-parte uscita istituendo lo stanziamento per procedere al riversamento al concessionario delle quote incassate per la pubblicità e le pubbliche affissioni (per gli anni 2018 e 2019), lo stanziamento per il trasferimento al Comune Capofila programma E.L.EN.A.

della quota di compartecipazione a carico dell’Ente (solo per il 2018), lo stanziamento per acquisto terreni “Ex piccola” (solo per il 2018) incrementando le spese per materiale, strumentazione e servizi del programma operativo nazionale (PON) inclusione in misura corrispondente all’entrata (per gli anni 2018 e 2019), le spese per l’adeguamento normativo ex scuola media statale R.Traverso rientrante nel programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie in misura corrispondente all’entrata (per l’anno 2018), spesa per permuta terreni che trova corrispondenza in entrata (per l’anno 2018), spese per ripristino aree ricreative e giochi (per l’anno 2019) e riducendo le spese per manutenzione ordinaria immobili e rifacimento campo sportivo (solo per il 2018).

Vista la variazione al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare gli stanziamenti

all’andamento della gestione (comprendente anche l’adeguamento dello stanziamento di

bilancio dell’anno in corso relativo all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per

effetto della variazione di entrate considerate a rischio di incasso), secondo quanto indicato

nell’allegato A, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

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VARIAZIONI 2017 2018 2019 COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA

ENTRATA Importo Importo Importo Importo

Variazioni in aumento (+) 385.447,82 327.671,82 64.011,00 37.000,00 Variazioni in diminuzione (-) 108.155,20 67.734,20 0,00 0,00

totali 277.292,62 259.937,82 64.011,00 37.000,00

SPESA Importo Importo Importo Importo

Variazioni in aumento (+) 394.892,56 347.687,46 575.011,00 37.000,00 Variazioni in diminuzione (-) 117.599,94 116.999,94 511.000,00 0,00

totali 277.292,62 230.687,52 64.011,00 37.000,00

TOTALI

€. 0,00 29.250,30 €. 0,00 €. 0,00

Dato atto altresì del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dai prospetti allegati B e C quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che, non trovandosi l’Ente in nessuna delle situazioni di cui agli artt. 195 e 222 del Tuel, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato;

Dato atto che, l’aggiornamento del programma triennale delle Opere Pubbliche e del Piano delle alienazioni (in approvazione in questa stessa seduta a precedenti punti dell’o.d.g.) recepiti nella variazione di bilancio apportata con questo atto vanno ad integrare/modificare il DUP 2017-2019 nonché ad aggiornare il DUP 2018-2019 come da schede allegate (all.D);

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco relaziona;

La Consigliera Picollo chiede chiarimenti sulla riduzione delle entrate per parcheggi e sanzioni.

Quasi a spiegare che la gente preferisce non utilizzare i parcheggi perché sono impunite le soste abusive;

Il Sindaco spiega le difficoltà derivanti dalla minore disponibilità di Vigili Urbani;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli dieci, astenuti due (De Andrea e Parodi), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

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2) di darsi atto che, con la presente variazione:

- è stato opportunamente adeguato lo stanziamento di bilancio relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito dell’incremento di entrate considerate a rischio di incasso;

- viene applicato avanzo di amministrazione disponibile per complessivi 32.000,00 € utilizzato per il finanziamento di investimenti, pertanto tenuto conto di quanto già applicato con precedenti atti, l’avanzo applicato complessivamente nell’esercizio ammonta ad Euro 585.337,37 (di cui vincolato per spese correnti 3.457,30 €, vincolato per spese in c.capitale 7.126,96 €, destinato agli investimenti 318.953,11 €, disponibile 255.800,00 € utilizzato per investimenti);

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dai prospetti che si allegano sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

4) di dare atto che il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (nonché il DUP 2018-2020) deve considerarsi aggiornato con le modifiche apportate dalla presente variazione di bilancio in coerenza con le modifiche apportate al programma triennale delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni di cui si allegano le schede che recepiscono detti aggiornamenti (all. D);

5) di dare atto che il limite di spesa degli incarichi corrisponde agli importi stanziati in bilancio - come modificati dalle variazioni intervenute - comunque sempre nel rispetto del limite massimo di spesa di cui all’art. 14 del d.l. 66/2014, precisando che dallo stesso sono esclusi gli incarichi relativi alla progettazione delle oo.pp, quelli obbligatori per legge o disciplinati dalla normativa di settore, nonché quelli finanziati con risorse esterne;

6) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 175 c.9 bis del d.Lgs. n. 267/2000;

7) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con una successiva

votazione unanime palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lg.vo 267/2000.

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COMUNE DI BUSALLA

Allegato delibera di variazione del bilancio Variazione n.: 18 del: 16-11-2017

Riferimento delibera Delib.Cons. del 29-11-2017 n. 52

COMPETENZA CASSA

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO

Previsioni aggiornate alla precedente delibera

VARIAZIONI

Previsioni aggiornate alla delibera in

oggetto

VARIAZIONI

oggetto

SPESE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 2017 239.936,19 213.548,08 453.484,27 250.518,68 213.548,08 464.066,76

2018 256.658,77 -1.000,00 255.658,77 2019 256.658,77 0,00 256.658,77

Totale Programma 3 2017 239.936,19 213.548,08 453.484,27 250.518,68 213.548,08 464.066,76

2018 256.658,77 -1.000,00 255.658,77 2019 256.658,77 0,00 256.658,77 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti 2017 102.160,36 -2.300,00 99.860,36 103.563,93 -2.300,00 101.263,93

2018 54.488,11 12.000,00 66.488,11 2019 57.308,11 12.000,00 69.308,11

Totale Programma 4 2017 102.160,36 -2.300,00 99.860,36 103.563,93 -2.300,00 101.263,93

2018 54.488,11 12.000,00 66.488,11 2019 57.308,11 12.000,00 69.308,11 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 2 Spese in conto capitale 2017 118.300,66 5.800,00 124.100,66 133.149,25 5.800,00 138.949,25

2018 20.000,00 0,00 20.000,00 2019 109.080,00 0,00 109.080,00

2018 104.771,28 0,00 104.771,28 2019 192.095,99 0,00 192.095,99

Programma 6 Ufficio tecnico

2018 579.493,47 0,00 579.493,47 2019 571.173,47 0,00 571.173,47

2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00

2018 579.493,47 0,00 579.493,47 2019 571.173,47 0,00 571.173,47

Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti 2017 288.581,04 800,00 289.381,04 241.516,18 800,00 242.316,18

2018 304.213,04 0,00 304.213,04 2019 304.213,04 0,00 304.213,04

ALL. A

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precedente delibera oggetto precedente delibera oggetto

Totale Programma 10 2017 288.581,04 800,00 289.381,04 241.516,18 800,00 242.316,18

2018 304.213,04 0,00 304.213,04 2019 304.213,04 0,00 304.213,04 Programma 11 Altri servizi generali

2018 164.638,00 0,00 164.638,00 2019 164.638,00 0,00 164.638,00

TOTALE MISSIONE 1 2017 2.101.080,09 261.348,08 2.362.428,17 2.193.748,52 261.948,08 2.455.696,60

2018 1.878.366,06 11.000,00 1.889.366,06 2019 1.960.465,44 12.000,00 1.972.465,44 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

2018 258.150,14 0,00 258.150,14 2019 250.350,14 0,00 250.350,14

TOTALE MISSIONE 3 2017 297.471,34 -1.000,00 296.471,34 307.540,60 -1.000,00 306.540,60

2018 259.150,14 0,00 259.150,14 2019 261.350,14 0,00 261.350,14 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 Istruzione prescolastica

2018 20.000,00 0,00 20.000,00 2019 20.000,00 0,00 20.000,00

2018 20.000,00 0,00 20.000,00 2019 20.000,00 0,00 20.000,00 Programma 2 Altri ordini di istruzione

2018 83.410,77 0,00 83.410,77 2019 83.410,77 0,00 83.410,77

Titolo 2 Spese in conto capitale 2017 194.126,00 -21.960,00 172.166,00 379.602,08 -21.960,00 357.642,08

2018 409.838,00 21.960,00 431.798,00 2019 795.444,00 0,00 795.444,00

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COMUNE DI BUSALLA

Allegato delibera di variazione del bilancio Variazione n.: 18 del: 16-11-2017

Riferimento delibera Delib.Cons. del 29-11-2017 n. 52

VARIAZIONI

oggetto

VARIAZIONI

oggetto

2018 493.248,77 21.960,00 515.208,77 2019 878.854,77 0,00 878.854,77 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo 1 Spese correnti 2017 94.500,00 -500,00 94.000,00 111.729,11 -500,00 111.229,11

2018 96.500,00 0,00 96.500,00 2019 96.500,00 0,00 96.500,00

Totale Programma 6 2017 94.500,00 -500,00 94.000,00 111.729,11 -500,00 111.229,11

2018 96.500,00 0,00 96.500,00 2019 96.500,00 0,00 96.500,00

TOTALE MISSIONE 4 2017 393.740,10 -19.460,00 374.280,10 639.350,86 -19.460,00 619.890,86

2018 609.748,77 21.960,00 631.708,77 2019 995.354,77 0,00 995.354,77 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

2018 512.200,00 -510.000,00 2.200,00 2019 25.000,00 2.000,00 27.000,00

2018 606.670,02 -510.000,00 96.670,02 2019 117.945,04 2.000,00 119.945,04

TOTALE MISSIONE 6 2017 144.951,02 8.000,00 152.951,02 147.934,46 8.000,00 155.934,46

2018 606.670,02 -510.000,00 96.670,02 2019 117.945,04 2.000,00 119.945,04 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 2 Spese in conto capitale 2017 117.413,60 -630,00 116.783,60 147.811,22 -630,00 147.181,22

2018 44.000,00 630,00 44.630,00 2019 66.000,00 0,00 66.000,00

Totale Programma 1 2017 117.413,60 -630,00 116.783,60 147.811,22 -630,00 147.181,22

2018 44.000,00 630,00 44.630,00 2019 66.000,00 0,00 66.000,00

TOTALE MISSIONE 8 2017 117.413,60 -630,00 116.783,60 147.811,22 -630,00 147.181,22

2018 44.000,00 630,00 44.630,00 2019 66.000,00 0,00 66.000,00 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

(10)

precedente delibera oggetto precedente delibera oggetto 2018 11.000,00 0,00 11.000,00

2019 11.000,00 0,00 11.000,00

2018 11.000,00 0,00 11.000,00 2019 11.000,00 0,00 11.000,00

TOTALE MISSIONE 9 2017 1.219.111,02 -2.049,56 1.217.061,46 1.657.239,71 -2.049,56 1.655.190,15

2018 926.520,00 0,00 926.520,00 2019 926.520,00 0,00 926.520,00 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

2018 300.050,62 0,00 300.050,62 2019 314.184,58 0,00 314.184,58

2018 4.000,00 510.000,00 514.000,00 2019 147.000,00 0,00 147.000,00

2018 304.050,62 510.000,00 814.050,62 2019 461.184,58 0,00 461.184,58

TOTALE MISSIONE 10 2017 846.484,42 19.800,00 866.284,42 988.286,65 19.800,00 1.008.086,65

2018 334.654,62 510.000,00 844.654,62 2019 491.788,58 0,00 491.788,58 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

2018 111.465,00 0,00 111.465,00 2019 111.465,00 0,00 111.465,00

2018 111.465,00 0,00 111.465,00 2019 111.465,00 0,00 111.465,00 Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

2018 84.000,00 27.421,00 111.421,00 2019 84.000,00 23.000,00 107.000,00

2018 84.000,00 27.421,00 111.421,00 2019 84.000,00 23.000,00 107.000,00 Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

(11)

COMUNE DI BUSALLA

Allegato delibera di variazione del bilancio Variazione n.: 18 del: 16-11-2017

Riferimento delibera Delib.Cons. del 29-11-2017 n. 52

VARIAZIONI

oggetto

VARIAZIONI

oggetto 2018 238.694,82 0,00 238.694,82

2019 238.694,82 0,00 238.694,82

2018 238.694,82 0,00 238.694,82 2019 238.694,82 0,00 238.694,82

TOTALE MISSIONE 12 2017 2.501.398,92 -35.921,00 2.465.477,92 2.735.094,54 -35.921,00 2.699.173,54

2018 2.424.365,74 27.421,00 2.451.786,74 2019 2.439.365,74 23.000,00 2.462.365,74 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 Fonti energetiche

Titolo 1 Spese correnti 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 3.000,00 3.000,00 2019 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 1 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 3.000,00 3.000,00 2019 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 3.000,00 3.000,00 2019 0,00 0,00 0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti 2017 23.900,00 16.600,00 40.500,00 25.000,00 0,00 25.000,00

2018 32.000,00 0,00 32.000,00 2019 32.000,00 0,00 32.000,00

Totale Programma 1 2017 23.900,00 16.600,00 40.500,00 25.000,00 0,00 25.000,00

2018 32.000,00 0,00 32.000,00 2019 32.000,00 0,00 32.000,00 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti 2017 124.447,31 25.605,10 150.052,41 0,00 0,00 0,00

2018 127.596,33 0,00 127.596,33 2019 124.374,33 0,00 124.374,33

Totale Programma 2 2017 124.447,31 25.605,10 150.052,41 0,00 0,00 0,00

2018 127.596,33 0,00 127.596,33 2019 124.374,33 0,00 124.374,33

Programma 3 Altri fondi

Titolo 1 Spese correnti 2017 10.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 20.000,00 0,00 20.000,00 2019 20.000,00 0,00 20.000,00

(12)

precedente delibera oggetto precedente delibera oggetto

Totale Programma 3 2017 10.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

2018 20.000,00 0,00 20.000,00 2019 20.000,00 0,00 20.000,00

TOTALE MISSIONE 20 2017 158.347,31 47.205,10 205.552,41 25.000,00 0,00 25.000,00

2018 179.596,33 0,00 179.596,33 2019 176.374,33 0,00 176.374,33

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2017 10.011.901,22 277.292,62 10.289.193,84 11.351.560,82 230.687,52 11.582.248,34 2018 9.213.520,46 64.011,00 9.277.531,46

2019 9.381.455,46 37.000,00 9.418.455,46

(13)

COMUNE DI BUSALLA

Allegato delibera di variazione del bilancio Variazione n.: 18 del: 16-11-2017

Riferimento delibera Delib.Cons. del 29-11-2017 n. 52

VARIAZIONI

oggetto

VARIAZIONI

oggetto

ENTRATE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 553.337,37 32.000,00 585.337,37 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati 2017 3.742.600,00 314.587,46 4.057.187,46 3.756.936,00 288.811,46 4.045.747,46 2018 3.782.700,00 14.000,00 3.796.700,00

2019 3.772.700,00 14.000,00 3.786.700,00

TOTALE TITOLO 1 2017 3.742.600,00 314.587,46 4.057.187,46 3.756.936,00 288.811,46 4.045.747,46

2018 3.782.700,00 14.000,00 3.796.700,00 2019 3.772.700,00 14.000,00 3.786.700,00 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2017 1.604.413,80 -24.560,64 1.579.853,16 1.753.181,70 5.860,36 1.759.042,06 2018 1.577.682,70 27.421,00 1.605.103,70

2019 1.564.182,70 23.000,00 1.587.182,70

TOTALE TITOLO 2 2017 1.604.413,80 -24.560,64 1.579.853,16 1.753.181,70 5.860,36 1.759.042,06

2018 1.577.682,70 27.421,00 1.605.103,70 2019 1.564.182,70 23.000,00 1.587.182,70 TITOLO 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

2017 1.163.110,09 -13.144,20 1.149.965,89 1.234.447,43 -13.144,20 1.221.303,23

2018 1.208.910,09 0,00 1.208.910,09 2019 1.213.910,09 0,00 1.213.910,09 Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti

2017 62.700,00 -7.000,00 55.700,00 52.759,38 3.000,00 55.759,38

2018 56.200,00 0,00 56.200,00 2019 56.200,00 0,00 56.200,00

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti 2017 268.020,39 -2.000,00 266.020,39 369.274,56 -2.000,00 367.274,56 2018 200.020,39 0,00 200.020,39

2019 192.220,39 0,00 192.220,39

TOTALE TITOLO 3 2017 1.495.830,48 -22.144,20 1.473.686,28 1.658.481,37 -12.144,20 1.646.337,17

2018 1.467.130,48 0,00 1.467.130,48 2019 1.464.330,48 0,00 1.464.330,48 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti 2017 301.071,38 -21.960,00 279.111,38 372.476,40 -21.960,00 350.516,40

2018 412.798,00 21.960,00 434.758,00 2019 794.404,00 0,00 794.404,00

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2017 930,00 -630,00 300,00 930,00 -630,00 300,00 2018 187.371,00 630,00 188.001,00

2019 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 4 2017 378.801,38 -22.590,00 356.211,38 450.206,40 -22.590,00 427.616,40

2018 644.169,00 22.590,00 666.759,00 2019 838.404,00 0,00 838.404,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2017 10.011.901,22 277.292,62 10.289.193,84 9.318.506,12 259.937,62 9.578.443,74

(14)

precedente delibera oggetto precedente delibera oggetto 2018 9.213.520,46 64.011,00 9.277.531,46

2019 9.381.455,46 37.000,00 9.418.455,46

(15)

COMUNE DI BUSALLA VARIAZIONE DI BILANCIO

( Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione )

Descrizione

VARIAZIONE DI BILANCIO ART. 175 C. 2 D.LGS. 267/2000 ATTO n. 52 del 29.11.2017

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE DI BILANCIO

ENTRATE Anno Stanziamento Maggiori entrate Minori entrate Assestato Fondo iniziale di cassa Cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo di amministrazione 2017 553.337,37 32.000,00 0,00 585.337,37 Fondo pluriennale vincolato per spese

correnti

2017 2018 2019

157.694,71 69.872,28 69.872,28

0,00 0,00 0,00

157.694,71 69.872,28 69.872,28 Fondo pluriennale vincolato per spese

in conto capitale

2017 2018 2019

400.257,48 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

400.257,48 0,00 0,00 Titolo 1 "Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa"

2017 2018 2019 Cassa

3.742.600,00 3.782.700,00 3.772.700,00 3.756.936,00

314.587,46 14.000,00 14.000,00 288.811,46

0,00 0,00 0,00 0,00

4.057.187,46 3.796.700,00 3.786.700,00 4.045.747,46 Titolo 2 "Trasferimenti correnti"

2017 2018 2019 Cassa

1.604.413,80 1.577.682,70 1.564.182,70 1.753.181,70

25.860,36 27.421,00 23.000,00 25.860,36

50.421,00 0,00 0,00 20.000,00

1.579.853,16 1.605.103,70 1.587.182,70 1.759.042,06 Titolo 3 "Entrate extratributarie"

2017 2018 2019 Cassa

1.495.830,48 1.467.130,48 1.464.330,48 1.658.481,37

13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

35.144,20 0,00 0,00 25.144,20

1.473.686,28 1.467.130,48 1.464.330,48 1.646.337,17 Titolo 4 "Entrate in conto capitale"

2017 2018 2019 Cassa

378.801,38 644.169,00 838.404,00 450.206,40

0,00 22.590,00 0,00 0,00

22.590,00 0,00 0,00 22.590,00

356.211,38 666.759,00 838.404,00 427.616,40 Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività

finanziarie"

2017 2018 2019 Cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 6 "Accensione Prestiti"

2017 2018 2019 Cassa

0,00 0,00 0,00 3.991,34

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3.991,34 Titolo 7 "Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere"

2017 2018 2019 Cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite

di giro"

2017 2018 2019 Cassa

1.678.966,00 1.671.966,00 1.671.966,00 1.695.709,31

0,00 0,00 0,00 0,00

1.678.966,00 1.671.966,00 1.671.966,00 1.695.709,31 TOTALE ENTRATE

2017 2018 2019 Cassa

10.011.901,22 9.213.520,46 9.381.455,46 9.318.506,12

385.447,82 64.011,00 37.000,00 327.671,82

108.155,20 0,00 0,00 67.734,20

10.289.193,84 9.277.531,46 9.418.455,46 9.578.443,74

USCITE Anno Stanziamento Maggior uscite Minori uscite Assestato

Disavanzo di amministrazione

2017 2018 2019

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Titolo 1 "Spese correnti"

2017 2018 2019 Cassa

6.597.067,98 6.458.017,84 6.452.349,53 7.264.819,04

339.092,56 42.421,00 35.000,00 291.887,46

95.009,94 1.000,00 0,00 94.409,94

6.841.150,60 6.499.438,84 6.487.349,53 7.462.296,56 Titolo 2 "Spese in conto capitale"

2017 2018 2019 Cassa

1.646.640,24 999.863,84 1.177.624,51 2.293.509,40

55.800,00 532.590,00 2.000,00 55.800,00

22.590,00 510.000,00 0,00 22.590,00

1.679.850,24 1.022.453,84 1.179.624,51 2.326.719,40 Titolo 3 "Spese per incremento attività

finanziarie"

2017 2018 2019 Cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 "Rimborso Prestiti"

2017 2018 2019 Cassa

89.227,00 83.672,78 79.515,42 89.227,00

0,00 0,00 0,00 0,00

89.227,00 83.672,78 79.515,42 89.227,00 Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute

da istituto tesoriere/cassiere"

2017 2018 2019 Cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite

di giro"

2017 2018 2019 Cassa

1.678.966,00 1.671.966,00 1.671.966,00 1.704.005,38

0,00 0,00 0,00 0,00

1.678.966,00 1.671.966,00 1.671.966,00 1.704.005,38 TOTALE USCITE

2017 2018 2019

10.011.901,22 9.213.520,46 9.381.455,46

394.892,56 575.011,00 37.000,00

117.599,94 511.000,00 0,00

10.289.193,84 9.277.531,46 9.418.455,46

(16)

SPESE

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

Previsioni aggiornate alla

precedente delibera

VARIAZIONI Previsioni

aggiornate alla delibera in

oggetto In aumento In diminuzione

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo

¹ Spese correnti residui presunti 17.106,25 0,00 0,00 17.106,25 previsione di competenza 239.936,19 213.548,08 0,00 453.484,27 previsione di cassa 250.518,68 213.548,08 0,00 464.066,76

Totale programma

residui presunti 17.106,25 0,00 0,00 17.106,25 previsione di competenza 239.936,19 213.548,08 0,00 453.484,27 previsione di cassa 250.518,68 213.548,08 0,00 464.066,76

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo

¹ Spese correnti residui presunti 1.403,57 0,00 0,00 1.403,57 previsione di competenza 102.160,36 0,00 2.300,00 99.860,36 previsione di cassa 103.563,93 0,00 2.300,00 101.263,93

Totale programma

residui presunti 1.403,57 0,00 0,00 1.403,57 previsione di competenza 102.160,36 0,00 2.300,00 99.860,36 previsione di cassa 103.563,93 0,00 2.300,00 101.263,93

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo

² Spese in conto capitale residui presunti 33.362,25 0,00 0,00 33.362,25 previsione di competenza 118.300,66 5.800,00 0,00 124.100,66 previsione di cassa 133.149,25 5.800,00 0,00 138.949,25

Totale programma

Programma 6 Ufficio tecnico

Titolo

Totale programma

(17)

COMUNE DI BUSALLA

Programma 10 Risorse umane

Titolo

¹ Spese correnti residui presunti 998,97 0,00 0,00 998,97 previsione di competenza 288.581,04 800,00 0,00 289.381,04 previsione di cassa 241.516,18 800,00 0,00 242.316,18

Totale programma

residui presunti 998,97 0,00 0,00 998,97 previsione di competenza 288.581,04 800,00 0,00 289.381,04 previsione di cassa 241.516,18 800,00 0,00 242.316,18

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo

Totale programma

TOTALE MISSIONE

residui presunti 251.323,01 0,00 0,00 251.323,01 previsione di competenza 2.101.080,09 261.348,08 0,00 2.362.428,17 previsione di cassa 2.193.748,52 261.948,08 0,00 2.455.696,60

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

Titolo

Totale programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 Istruzione prescolastica

Titolo

Totale programma

Programma 2 Altri ordini di istruzione

Titolo

² Spese in conto capitale residui presunti 185.476,08 0,00 0,00 185.476,08 previsione di competenza 194.126,00 0,00 21.960,00 172.166,00 previsione di cassa 379.602,08 0,00 21.960,00 357.642,08

Totale programma

residui presunti 232.301,19 0,00 0,00 232.301,19 previsione di competenza 279.240,10 0,00 22.960,00 256.280,10

(18)

previsione di cassa 111.729,11 0,00 500,00 111.229,11

TOTALE MISSIONE

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Titolo

Totale programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo

² Spese in conto capitale residui presunti 30.397,62 0,00 0,00 30.397,62 previsione di competenza 117.413,60 0,00 630,00 116.783,60 previsione di cassa 147.811,22 0,00 630,00 147.181,22

Totale programma

residui presunti 30.397,62 0,00 0,00 30.397,62 previsione di competenza 117.413,60 0,00 630,00 116.783,60 previsione di cassa 147.811,22 0,00 630,00 147.181,22

TOTALE MISSIONE

residui presunti 30.397,62 0,00 0,00 30.397,62 previsione di competenza 117.413,60 0,00 630,00 116.783,60 previsione di cassa 147.811,22 0,00 630,00 147.181,22

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo

Totale programma

TOTALE MISSIONE

residui presunti 442.637,19 0,00 0,00 442.637,19 previsione di competenza 1.219.111,02 0,00 2.049,56 1.217.061,46 previsione di cassa 1.657.239,71 0,00 2.049,56 1.655.190,15

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

(19)

COMUNE DI BUSALLA

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo

Totale programma

TOTALE MISSIONE

residui presunti 196.229,83 0,00 0,00 196.229,83 previsione di competenza 846.484,42 19.800,00 0,00 866.284,42 previsione di cassa 988.286,65 19.800,00 0,00 1.008.086,65

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo

Totale programma

Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo

Totale programma

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo

Totale programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 Fonti energetiche

Titolo

¹ Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale programma

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(20)

previsione di competenza 23.900,00 16.600,00 0,00 40.500,00 previsione di cassa 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Totale programma

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 23.900,00 16.600,00 0,00 40.500,00 previsione di cassa 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo

¹ Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 124.447,31 25.605,10 0,00 150.052,41 previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale programma

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 124.447,31 25.605,10 0,00 150.052,41 previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Programma 3 Altri fondi

Titolo

¹ Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale programma

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 158.347,31 47.205,10 0,00 205.552,41 previsione di cassa 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti 2.178.205,20 0,00 0,00 2.178.205,20 previsione di competenza 10.011.901,22 277.292,62 0,00 10.289.193,84 previsione di cassa 11.351.560,82 230.687,52 0,00 11.582.248,34

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(21)

COMUNE DI BUSALLA

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

Previsioni aggiornate alla

precedente delibera

VARIAZIONI Previsioni

aggiornate alla delibera in

oggetto In aumento In diminuzione

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 553.337,37 32.000,00 0,00 585.337,37

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia

¹⁰¹ Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.005.523,08 0,00 0,00 1.005.523,08 previsione di competenza 3.742.600,00 314.587,46 0,00 4.057.187,46 previsione di cassa 3.756.936,00 288.811,46 0,00 4.045.747,46

TOTALE TITOLO

residui presunti 1.005.523,08 0,00 0,00 1.005.523,08 previsione di competenza 3.742.600,00 314.587,46 0,00 4.057.187,46 previsione di cassa 3.756.936,00 288.811,46 0,00 4.045.747,46

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Tipologia

¹⁰¹ Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 612.453,30 0,00 0,00 612.453,30

previsione di competenza 1.604.413,80 0,00 24.560,64 1.579.853,16 previsione di cassa 1.753.181,70 5.860,36 0,00 1.759.042,06

TOTALE TITOLO

residui presunti 612.453,30 0,00 0,00 612.453,30 previsione di competenza 1.604.413,80 0,00 24.560,64 1.579.853,16 previsione di cassa 1.753.181,70 5.860,36 0,00 1.759.042,06

TITOLO 3 Entrate extratributarie

Tipologia

¹⁰⁰ Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

previsione di competenza 1.163.110,09 0,00 13.144,20 1.149.965,89 previsione di cassa 1.234.447,43 0,00 13.144,20 1.221.303,23

Tipologia

²⁰⁰ Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti

previsione di competenza 62.700,00 0,00 7.000,00 55.700,00 previsione di cassa 52.759,38 3.000,00 0,00 55.759,38

Tipologia

⁵⁰⁰ Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 208.552,04 0,00 0,00 208.552,04 previsione di competenza 268.020,39 0,00 2.000,00 266.020,39 previsione di cassa 369.274,56 0,00 2.000,00 367.274,56

TOTALE TITOLO

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Tipologia

²⁰⁰ Contributi agli investimenti residui presunti 128.468,39 0,00 0,00 128.468,39 previsione di competenza 301.071,38 0,00 21.960,00 279.111,38 previsione di cassa 372.476,40 0,00 21.960,00 350.516,40

Tipologia

⁴⁰⁰ Entrate da alienazione di beni materiali e

immateriali

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

(22)

previsione di cassa 9.318.506,12 259.937,62 0,00 9.578.443,74

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(23)

COMUNE DI BUSALLA Prov. (GE) BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) *

2017 - 2018 - 2019 Assestato + Proposte

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2017

COMPETENZA ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 4.220.016,63

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 157.694,71 69.872,28 69.872,28

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 7.110.726,90 6.868.934,18 6.838.213,18

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 6.841.150,60 6.499.438,84 6.487.349,53

di cui

- fondo pluriennale vincolato 69.872,28 69.872,28 69.872,28

- fondo crediti di dubbia esigibilità 150.052,41 127.596,33 124.374,33

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari

(-) 89.227,00 83.672,78 79.515,42

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 338.044,01 355.694,84 341.220,51

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 3.457,30

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

O=G+H+I-L+M 341.501,31 355.694,84 341.220,51

ALL. B

(24)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+) 581.880,07

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 400.257,48 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 356.211,38 666.759,00 838.404,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.679.850,24 1.022.453,84 1.179.624,51

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -341.501,31 -355.694,84 -341.220,51

(25)

COMUNE DI BUSALLA Prov. (GE) BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) *

2017 - 2018 - 2019 Assestato + Proposte

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2017

COMPETENZA ANNO 2019 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine

(-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

COMUNE DI BUSALLA Provincia di Genova

COMUNE DI BUSALLA Provincia di Genova

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 52 Del 29-11-2017

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175, COMMA 2, D. LGS. 267/2000)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

DE ANDREA Giacomo P

FAZZARI Fabrizio P

GARAVANO Camilla P

GHESA Enrica P

LINDNER Anna Maria P

MAIERON Loris P

PARODI Roberto P

PICOLLO Adriana P

PORCILE Giorgio P

REPETTO Laura P

REPETTO Marco P

SALVAREZZA Luca A

TAVELLA Francesca P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Loris MAIERON in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. Stefano FEDELI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione

indicata in oggetto.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE – Il Responsabile dell’Area Finanziaria f.to Valentina Reggiardo

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

avanzo da conto consuntivo

approvato

quote ancora da applicare

parte accantonata 364.482,69 364.482,69

parte vincolata 417.597,42 407.013,16

parte destinata agli

investimenti 318.953,11 0,00

parte disponibile 2.624.487,88 2.400.687,88

totale 3.725.521,10 3.172.183,73

Tenuto conto che occorre provvedere ad effettuare l’ultima variazione di bilancio di competenza Consigliare dell’esercizio sulla base:

• delle richieste pervenute dai Responsabili di Area in merito a sopravvenute esigenze di

spesa,

• della variazione del programma triennale delle Opere Pubbliche e del piano delle alienazioni (in approvazione in questa stessa seduta ai punti precedenti dell’o.d.g.),

• delle verifiche circa l’andamento della gestione,

Dato atto che sulla base di quanto sopra esposto occorre apportare al bilancio le seguenti variazioni:

annualità 2017

• sulla competenza:

-parte entrata

-parte uscita

riducendo le spese postali, spese per stampati e cancelleria, spese per acquisti vari e

manutenzione ordinaria immobili, spese per accertamento imposte e tasse, spese per

sistema videosorveglianza, spese telefoniche, assistenza scolastica disabili, servizi per

asilo nido, spese per parchi e giardini, manutenzione strade servizi, spese per servizi e

manutenzione parcometri, spesa per permuta terreni analogamente alla riduzione di

entrata, la spesa per materiale strumentazione e servizi relativi al programma operativo

nazionale (PON) inclusione e adeguamento normativo ex scuola media statale “R.

- del fondo di riserva che per sua natura non genera movimenti di cassa garantendo un fondo di cassa finale non negativo (€ 2.216.212,03) annualità 2018 e 2019

• sulla competenza:

-parte entrata incrementando:

-parte uscita istituendo lo stanziamento per procedere al riversamento al concessionario delle quote incassate per la pubblicità e le pubbliche affissioni (per gli anni 2018 e 2019), lo stanziamento per il trasferimento al Comune Capofila programma E.L.EN.A.

Vista la variazione al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare gli stanziamenti

all’andamento della gestione (comprendente anche l’adeguamento dello stanziamento di

bilancio dell’anno in corso relativo all’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per

effetto della variazione di entrate considerate a rischio di incasso), secondo quanto indicato

nell’allegato A, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

VARIAZIONI 2017 2018 2019 COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA

ENTRATA Importo Importo Importo Importo

Variazioni in aumento (+) 385.447,82 327.671,82 64.011,00 37.000,00 Variazioni in diminuzione (-) 108.155,20 67.734,20 0,00 0,00

totali 277.292,62 259.937,82 64.011,00 37.000,00

SPESA Importo Importo Importo Importo

Variazioni in aumento (+) 394.892,56 347.687,46 575.011,00 37.000,00 Variazioni in diminuzione (-) 117.599,94 116.999,94 511.000,00 0,00

totali 277.292,62 230.687,52 64.011,00 37.000,00

€. 0,00 29.250,30 €. 0,00 €. 0,00

Dato atto altresì del permanere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dai prospetti allegati B e C quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che, non trovandosi l’Ente in nessuna delle situazioni di cui agli artt. 195 e 222 del Tuel, sussistono le condizioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco relaziona;

La Consigliera Picollo chiede chiarimenti sulla riduzione delle entrate per parcheggi e sanzioni.

Quasi a spiegare che la gente preferisce non utilizzare i parcheggi perché sono impunite le soste abusive;

Il Sindaco spiega le difficoltà derivanti dalla minore disponibilità di Vigili Urbani;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Numero 52 ^Del 29-11-2017