Allegato 1/H
PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DI MASSIMA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E BAR E DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’INAIL.
1. Introduzione
Il presente documento, ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. 50/2016, ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima del progetto e intende fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte.
E’ rimessa al concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione di eventuali investimenti attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.
Nelle pagine che seguono si descrive la dinamica finanziaria generata dalla gestione dei servizi previsti in ciascun lotto e si forniscono le informazioni relative ai costi e ai ricavi di gestione al fine di consentire ai concorrenti di predisporre un piano economico - finanziario che sia in grado di dimostrare l’equilibrio economico complessivo dell’iniziativa per tutta la durata quinquennale della concessione.
Le predette informazioni sono state riportate nelle tabelle 1, 2 e 3 in calce al presente documento nelle quali sono stati elaborati i piani economico - finanziari di massima relativi ai tre lotti, dimostrativi della remuneratività dei servizi affidati in concessione.
2. Parametri di riferimento
Il servizio è destinato ai dipendenti dell’Inail in servizio presso le sedi indicate in ciascun lotto, agli eventuali ospiti e a quanti operino, a vario titolo, all’interno delle sedi stesse, compresi eventuali dipendenti provenienti da tutte le altre sedi dell’Istituto.
Il servizio di mensa e bar viene erogato con le seguenti modalità:
- le prestazioni sono remunerate da parte degli utenti con pagamento diretto al gestore, in contanti o mediante buoni pasto elettronici;
- gli utenti non hanno alcun obbligo di consumare un pasto completo, né di spendere interamente il buono pasto e possono acquistare anche una singola pietanza;
- la quasi totalità dell’utenza ordinariamente non consuma un pasto completo ma singole pietanze.
I costi e i ricavi, al netto dell’IVA, relativi a ciascun lotto sono stati elaborati sulla base dell’analisi dei comportamenti degli utenti, dei dati di gestione forniti dagli attuali gestori affidatari del servizio in regime di appalto e di stime puramente indicative tenendo conto che i servizi devono essere erogati solo nei giorni lavorativi pari a circa 250 giorni all’anno.
I concorrenti in sede di elaborazione del proprio piano economico finanziario dovranno tenere conto, in particolare, del fatto che il servizio sarà affidato in regime di concessione e che, di conseguenza, i parametri di riferimento sono influenzati in misura prevalente dalle scelte strategiche che il concessionario adotterà per la gestione del servizio.
I ricavi indicati, pertanto, non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.
Le variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.
3. Lotto 1: Concessione del servizio di ristorazione collettiva e bar, compresa la gestione del servizio di erogazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante l’installazione di distributori automatici presso le sedi dell’Inail di Roma Piazzale Giulio Pastore 6 e Via Santuario Regina degli Apostoli.
3.1 Mensa e bar di Piazzale Giulio Pastore
I locali adibiti a mensa e bar, pari a circa 1.250 mq., sono stati completamente ristrutturati nel 2010 e, nel contempo, sono state sostituite tutte le attrezzature del bar, della cucina e dell’area free-flow e rinnovati tutti gli impianti. La ristrutturazione è stata eseguita per consentire la preparazione di almeno 600 pasti giornalieri. Il locale adibito alla consumazione dei pasti contiene circa 350 posti a sedere (planimetrie ed elenchi attrezzature: allegati 3/A, 3/E).
All’interno dello stabile sono stati recentemente installati tornelli e transennature fisse al fine di completare il sistema automatizzato di controllo accessi e di rilevazione delle presenze nonché di incrementare il livello di sicurezza dell’immobile.
Attualmente con una popolazione pari a circa 850 dipendenti Inail, vengono mediamente consumati circa 420 pasti giornalieri, di cui nessuno completo, sovente costituiti da una sola pietanza e una bevanda, di importo complessivo medio pari a circa € 5,00.
I proventi annui derivanti dalla gestione del bar sono pari a circa € 240.000,00.
Si stima che per l’erogazione del servizio di mensa e bar il costo annuo del personale sia pari a € 375.000,00 in c.t..
Nello stabile sono presenti n. 13 distributori automatici di snack e bevande calde e fredde di cui n. 3 al 2° piano, n. 3 al 6° piano, n. 2 al 9° piano, n. 2 al 12° piano, n. 3 al 14° piano (allegato 3/C), che rimarranno invariati nel corso della concessione, dai quali deriva un ricavo annuo di circa € 45.000,00.
Per ciascun distributore automatico è stato stabilito a carico del concessionario un canone forfetario annuo di € 400,00 comprensivo della remunerazione per l’occupazione degli spazi e per i consumi di energia elettrica e acqua determinato sulla base di quanto richiesto per procedure di gara analoghe bandite da altre pubbliche amministrazioni.
3.2 Mensa e bar di Via Santuario Regina degli Apostoli
I locali dove sono allestiti la cucina, la mensa e il bar (sesto e ultimo piano dello stabile pari a circa 160 mq commerciali - allegato 3/B) pur essendo originariamente destinati a servizi tecnici, vengono utilizzati per le predette finalità mediante apposita autorizzazione in deroga all’art. 6 del DPR 303/56, rilasciata dalla competente ASL, che consente al gestore di poter esercitare l’attività di ristorazione.
Prima della stipula del contratto di appalto con l’attuale gestore, sono stati eseguiti alcuni lavori di ristrutturazione della zona cucina e dell’area bar e sono state acquistate attrezzature nuove ed arredi (allegato 3/F).
All’interno dello stabile sono stati recentemente installati tornelli e transennature fisse al fine di completare il sistema automatizzato di controllo accessi e di rilevazione delle presenze nonché di incrementare il livello di sicurezza dell’immobile.
Attualmente, con una popolazione pari a circa 600 unità (tra dipendenti Inail e dipendenti di società esterne autorizzate) vengono consumati circa 70 pasti al giorno, di cui nessuno completo e sovente costituiti da una sola pietanza e una bevanda, di importo medio pari a circa € 5,00.
I proventi annui derivanti dalla gestione del bar sono pari a circa € 104.500,00
Si stima che per l’erogazione del servizio di mensa e bar il costo annuo del personale sia pari a circa € 96.000,00.
E’ intenzione dell’Istituto installare 6 distributori automatici di snack e bevande calde e fredde di cui tre al sesto piano e tre al primo piano interrato. (allegato 3/D)
Considerato che l’orario di lavoro di alcuni dipendenti dello stabile comprende anche le ore notturne e che l’utilizzo dei distributori automatici da parte dell’utenza è comunque abbastanza elevato si stima che il ricavo annuo possa ammontare a circa € 38.000,00.
Per ciascun distributore automatico è stato stabilito a carico del concessionario un canone forfetario annuo di € 400,00 comprensivo della remunerazione per l’occupazione degli spazi e per i consumi di energia elettrica e acqua determinato sulla
base di quanto richiesto per procedure di gara analoghe bandite da altre pubbliche amministrazioni.
4. Lotto 2: concessione per la gestione del servizio di erogazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante l’installazione di distributori automatici presso le sedi dell’Inail di Roma Via IV novembre 144, Via Stefano Gradi/ Via Ferruzzi 38/40 e Via del Torraccio di Torrenova 7.
4.1 Sede di via IV Novembre
Presso la sede prestano servizio circa 100 dipendenti e non sono presenti locali idonei per lo svolgimento di una attività di mensa e bar.
L’Istituto pertanto intende attivare un servizio sostitutivo di ristoro alimentare all’interno della struttura in questione mediante l’installazione e la gestione di n. 4 distributori automatici di alimenti e bevande da affidare in concessione.
I distributori saranno sistemati nel locale già predisposto allo scopo posto al piano terra dello stabile (allegato 4/A).
Considerato che non è presente servizio di mensa e tenuto conto del numero dei dipendenti si stima che il ricavo annuo possa ammontare a circa € 14.000,00.
4.2 Stabile di Via Gradi/Ferruzzi
Il complesso immobiliare in questione ospita un totale di circa 270 dipendenti ed è privo di un servizio di mensa e bar per momentanea indisponibilità dei locali.
L’Istituto pertanto intende attivare un servizio sostitutivo di ristoro alimentare all’interno della struttura in questione mediante l’installazione e la gestione di n. 8 distributori automatici di alimenti e bevande da affidare in concessione in modo da garantire all’utenza una maggiore possibilità di ristoro sostitutivo senza dover uscire dai luoghi di lavoro.
Come descritto nel capitolato tecnico allegato 4, attualmente nello stabile sono già presenti 5 distributori automatici di snack e bevande calde e fredde che dovranno essere sostituiti.
Gli 8 distributori saranno così suddivisi:
1) per quanto riguarda l’edificio di Via Gradi, n. 6 distributori saranno installati in due separate aree di ristoro, riservando quella attuale (allegato 4/B) a esclusivo uso dell’utenza esterna (almeno durante gli orari di ricevimento del pubblico) e individuandone una aggiuntiva a esclusivo uso dell’utenza interna nella posizione di cui all’allegata foto 1 con relativa planimetria.
2) per quanto riguarda l’edificio Ferruzzi, i n. 2 distributori attualmente installati su un pianerottolo al piano primo (allegato 4/B) dovranno essere riposizionati nell’area di cui all’allegata foto 2 con relativa planimetria, posta in una nicchia al primo piano del civico 40.
Considerato che non è presente servizio di mensa e tenuto conto del numero dei dipendenti si stima che il ricavo annuo possa ammontare a circa € 37.000,00.
4.3 Stabile di Via del Torraccio di Torrenova n. 7
Presso la sede prestano servizio circa 15 dipendenti e non sono presenti locali idonei per lo svolgimento di una attività di mensa e bar.
L’Istituto pertanto intende attivare un servizio sostitutivo di ristoro alimentare all’interno della struttura in questione mediante l’installazione e la gestione di n. 2 distributori automatici di alimenti e bevande da affidare in concessione.
Considerato che non è presente servizio di mensa e tenuto conto del numero dei dipendenti si stima che il ricavo annuo possa ammontare a circa € 2.000,00.
5. Lotto 3: Concessione del servizio di catering e bar, compresa la gestione del servizio di erogazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante l’installazione di distributori automatici presso la sede del Centro Ricerche dell’Inail in Monteporzio Catone, Via Fontana Candida
Il servizio di mensa e bar è attualmente gestito mediante “catering”, in quanto nello stabile non è presente un locale cucina per la preparazione dei pasti. I locali destinati alla consumazione dei pasti e al bar sono ubicati al piano seminterrato, hanno una superficie di circa 130 mq e circa 40 posti a sedere (allegato 5/A).
Attualmente con una popolazione pari a circa 210 dipendenti Inail vengono consumati circa 50 pasti al giorno, di cui nessuno completo e sovente costituiti da una sola pietanza, un contorno e/o una bevanda, di importo medio pari a circa € 5,00.
I proventi annui derivanti dalla gestione del bar sono pari a circa € 62.500,00.
E’ intenzione dell’Istituto installare 2 distributori automatici di snack e bevande calde e fredde dai quali deriva un ricavo annuo di circa € 16.000,00.
6. DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI 6.1 LOTTO 1
Le spese del programma d'investimento, al netto dell’I.V.A., pari ad € 100.000,00, sono state determinate come segue
Spese di investimento Importo
Attrezzature mensa e bar per entrambe le sedi 30.000,00 Fornitura distributori automatici per entrambe le sedi 60.000,00 Lavori per opere in muratura o sistemazione impianti 10.000,00
Totale 100.000,00
6.2 LOTTO 2
Le spese del programma d'investimento, al netto dell’I.V.A., pari ad € 44.100,00, sono state determinate come segue:
Spese di investimento Importo
Fornitura distributori automatici 44.100,00
Totale 44.100,00
6.3 LOTTO 3
Le spese del programma d'investimento, al netto dell’I.V.A., pari ad € 26.000,00, sono state determinate come segue:
Spese di investimento Importo
Attrezzature mensa e bar 15.000,00
Fornitura distributori automatici 6.000,00
Lavori per piccole opere in muratura o sistemazione impianti 5.000,00
Totale 26.000,00
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA DELLA STAZIONE APPALTANTE LOTTO 1
(Valori al netto dell'IVA)
Tabella 1
CONTO ECONOMICO Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 TOTALE
mensa bar p.le Pastore € 745.000,00 € 745.000,00 € 745.000,00 € 745.000,00 € 745.000,00 € 3.725.000,00
distributori p.le Pastore € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 225.000,00
mensa bar Via Santuario R.A. € 192.000,00 € 192.000,00 € 192.000,00 € 192.000,00 € 192.000,00 € 960.000,00 distributori Via Santuario R.A. € 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € 38.000,00 € 190.000,00 A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 1.020.000,00 € 1.020.000,00 € 1.020.000,00 € 1.020.000,00 € 1.020.000,00 € 5.100.000,00 personale p.le Pastore € 382.000,00 € 382.000,00 € 382.000,00 € 382.000,00 € 382.000,00 € 1.910.000,00
personale santuario € 102.000,00 € 102.000,00 € 102.000,00 € 102.000,00 € 102.000,00 € 510.000,00
acquisto derrate e prodotti € 240.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00 € 240.000,00 € 1.200.000,00 canoni mensa bar p.le Pastore € 77.200,00 € 77.200,00 € 77.200,00 € 77.200,00 € 77.200,00 € 386.000,00 utenze forfettarie p.le Pastore € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 185.000,00 canoni distributori p.le Pastore**** € 5.200,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 26.000,00 canoni mensa bar Via Santuario R.A. € 11.900,00 € 11.900,00 € 11.900,00 € 11.900,00 € 11.900,00 € 59.500,00 utenze forfettarie Via Santuario R.A. € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 30.000,00 canoni distributori Via Santuario R.A. € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 12.000,00
Ammortamenti € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 100.000,00
oneri generali di gestione e manutenzioni € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 200.000,00 B) COSTI DELLA PRODUZIONE € 923.700,00 € 923.700,00 € 923.700,00 € 923.700,00 € 923.700,00 € 4.618.500,00 proventi e oneri finanziari € 15.400,00 € 15.400,00 € 15.400,00 € 15.400,00 € 15.400,00 € 77.000,00 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 15.400,00 € 15.400,00 € 15.400,00 € 15.400,00 € 15.400,00 € 77.000,00
proventi e oneri straordinari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
RISULTATO DI ESERCIZIO (A - B + C + D) € 80.900,00 € 80.900,00 € 80.900,00 € 80.900,00 € 80.900,00 € 404.500,00
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA DELLA STAZIONE APPALTANTE LOTTO 2
(Valori al netto dell'IVA)
Tabella 2
CONTO ECONOMICO Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 TOTALE
distributori via IV Novembre € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 70.000,00 distributori via Gradi/Ferruzzi € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 185.000,00 distributori Torraccio di Torrenova € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 53.000,00 € 53.000,00 € 53.000,00 € 53.000,00 € 53.000,00 € 265.000,00
Personale € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 40.000,00
canoni via IV Novembre € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 8.000,00
canoni via Gradi/Ferruzzi € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 16.000,00
canoni Torraccio di Torrenova € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 4.000,00
costi vari di gestione e manutenzioni € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 acquisto derrate e prodotti € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 75.000,00
Ammortamenti € 8.820,00 € 8.820,00 € 8.820,00 € 8.820,00 € 8.820,00 € 44.100,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE € 42.420,00 € 42.420,00 € 42.420,00 € 42.420,00 € 42.420,00 € 212.100,00
proventi e oneri finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
proventi e oneri straordinari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
RISULTATO DI ESERCIZIO (A - B + C + D) € 10.580,00 € 10.580,00 € 10.580,00 € 10.580,00 € 10.580,00 € 52.900,00
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA DELLA STAZIONE APPALTANTE LOTTO 3
(Valori al netto dell'IVA)
Tabella 3
CONTO ECONOMICO Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 TOTALE
mensa bar € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 625.000,00
distributori € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 80.000,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 141.000,00 € 141.000,00 € 141.000,00 € 141.000,00 € 141.000,00 € 705.000,00
personale € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 350.000,00
acquisto derrate e prodotti € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 150.000,00
canoni mensa bar € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 36.000,00
utenze forfettarie mensa/bar € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00
canoni distributori € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 4.000,00
ammortamenti € 5.200,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 5.200,00 € 26.000,00
oneri generali di gestione € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 40.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE € 125.200,00 € 125.200,00 € 125.200,00 € 125.200,00 € 125.200,00 € 626.000,00
proventi e oneri finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
proventi e oneri straordinari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
RISULTATO DI ESERCIZIO (A - B + C + D) € 15.800,00 € 15.800,00 € 15.800,00 € 15.800,00 € 15.800,00 € 79.000,00
Allegato Foto 1
Nuova area distributori per utenza interna Via Gradi.
Allegato Foto 2
Area per riposizionamento distributori Via Ferruzzi.
