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Academic year: 2022

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INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Periodo Gennaio/Dicembre 2014

-2,88

FATTURE Importo in €

DATA SCADENZA

FATTURA

DATA PAGAMENTO

FATTURA

PAGAMENTO

n. gg. + dopo / - prima della scadenza

IMPORTO x N. GG

CIG: XCE0D9EB54 BOIC85200B - Versamento quota per partecipazione gara online Kangourou di MATEMATICA e INGLESE

566,00 28/01/14 03/01/2014 -25 -€ 14.150,00

CIG: X560D9EB57 Saldo per attivazione corsi formazione

150,00 31/01/14 03/01/2014 -28 -€ 4.200,00

CIG: XD90D9EB5A Quota di partecipazione alla rete Progetto AGIO Scuole Infanzia Statali

180,00 30/01/14 03/01/2014 -27 -€ 4.860,00

CIG: XE40D9EB60 Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM a.s. 2013-2014.

STAGE DI ISTRUZIONE A MALTA dal 2 al 7 marzo 2014 - Pagamento Intera Quota del Soggiorno-Studio a carico degli Alunni Partecipanti. Saldo Fattura

15.910,00 07/03/14 03/02/2014 -32

-€

509.120,00 CIG: X730199622 Polizza Assicurativa Alunni a.s. 2012/13.

6.978,80 03/03/14 03/02/2014 -28

-€

195.406,40 CIG: X730199622 Polizza Assicurativa Personale Docente e Ata a.s. 2012/13

693,50 03/03/14 03/02/2014 -28 -€ 19.418,00

CIG: X650D9EB76 Acquisto n. 160 biglietti per lo spettacolo "Grease" che avrà luogo il giorno 19/2/2014 presso il Teatro Duse

1.920,00 18/02/14 18/02/2014 0 € 0,00

CIG: Saldo fatture n. V1/0004375 del 31/1/2013 e n. V1/0008506 del 28/2/2013 - servizio appalto pulizie mesi di gennaio e febbraio 2013.

800,00 30/04/14 21/02/2014 -68 -€ 54.400,00

CIG XDA025B3: Saldo fatture 2010 e 2011 come da pratica SA006058/2014

19.805,04 21/02/14 21/02/2014 0 € 0,00

Saldo fattura n. 130226832 del 24/12/2013 - canone fotocopiatrici

896,53 28/02/14 21/02/2014 -7 -€ 6.275,71

CIG XD20428F4: Saldo fattura n. 130168304 del 27/9/2013

234,14 27/11/14 21/02/2014 -279 -€ 65.325,06

CIG XD20428F4: Saldo fattura n. a 130168305 del 27/9/2013

487,87 27/12/14 21/02/2014 -309

-€

150.751,83 CIG XA40C2E62D: Saldo fattura n. 336.734 del 17/12/2013 - materiale didattico

infanzia.

273,22 17/01/14 21/02/2014 35 € 9.562,70

CIG XA40C2E62D: Saldo fattura n. 336.735 del 17/12/2013 - materiale didattico infanzia

365,65 17/01/14 21/02/2014 35 € 12.797,75

CIG XA40C2E62D: Saldo fattura n. 336.736 del 17/12/2013 - materiale didattico infanzia

222,62 17/01/14 21/02/2014 35 € 7.791,70

CIG XB70763191. Saldo fattura n. 1710 del 20/12/2013 -relazione e riunione annuale.

338,53 20/01/14 21/02/2014 32 € 10.832,96

CIG XE7509E27A3: Saldo fattura n. 739 del 30/12/2013

624,64 30/12/13 21/02/2014 53 € 33.105,92

CIG X9A073198: Saldo fattura n. 195 del 31/12/2013 - attività didattiche di minibasket A.S. 2012/2013.

432,00 31/12/13 21/02/2014 52 € 22.464,00

CIG X6E0763180: Saldo spese postali mese di novembre 2013 - conto contrattuale n.

30060180

269,05 10/01/14 21/02/2014 42 € 11.300,10

CIG X420763168: Saldo fattura n. FLG n. AQH82227 del 13/12/2013

232,80 02/04/14 21/02/2014 -40 -€ 9.312,00

(2)

Saldo fattura n. FLG N. AQH84964 del 16/12/2013. 242,33 05/04/14 21/02/2014 -43 -€ 10.420,19 BNP PARIBAS Lease Group spa CIG X420763168: Saldo fattura n. AQC65545 del

23/4/2013

270,27 12/07/13 21/02/2014 224 € 60.540,48

BNP PARIBAS Lease Group spa CIG X420763168: Saldo fattura n. AQE66105 del 24/7/2013

270,27 12/07/13 21/02/2014 224 € 60.540,48

Cooperativa Sociale Sportiva Energym CIG 297990345: Saldo fattura n. 52 del 21/12/2012

3.929,21 24/02/14 24/02/2014 0 € 0,00

Cooperativa Sociale Sportiva Energym CIG 297990345: Saldo fattura n. 53 del 21/12/2012

2.829,00 24/02/14 24/02/2014 0 € 0,00

Cooperativa Sociale Sportiva Energym CIG 297990345: Saldo fattura n. 6 del 27/03/2013

8.875,29 24/02/14 24/02/2014 0 € 0,00

Cooperativa Sociale Sportiva Energym CIG 297990345: Saldo fattura n. 7 del 27/03/2013

6.382,00 24/02/14 24/02/2014 0 € 0,00

Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM a.s. 2013-2014. STAGE DI ISTRUZIONE A MALTA dal 2 al 7 marzo 2014 - Pagamento Quota Soggiorno-Studio a carico dell' alunna Saccone Sara.

370,00 03/03/14 03/03/2014 0 € 0,00

CIG X0A0D9EB72: Pagamento assicurazione alunni A.S. 2013/2014

6.606,50 03/03/14 03/03/2014 0 € 0,00

CIG X0A0D9EB72:Pagamento assicurazione personale docente e ATA A.S. 2013/2014

693,50 03/03/14 03/03/2014 0 € 0,00

cig XEF0D9EB66 Saldo rinnovo abbonamento servizi online.

114,95 31/12/13 17/03/2014 76 € 8.736,20

cig CIG XA40C2E62D. Saldo fattura n. 401.016 del 10/01/2014 - materiale didattico per Scuola Infanzia.

7,56 10/02/14 17/03/2014 35 € 264,60

cig CIG XA40C2E62D. Saldo fattura n. 401.017 del 10/01/2014 - materiale didattico per Scuola Infanzia.

80,18 10/02/14 17/03/2014 35 € 2.806,30

cig CIG XA40C2E62D. Saldo fattura n. 408.216 del 10/03/2014 - materiale didattico per Scuola Infanzia.

88,84 10/04/14 17/03/2014 -24 -€ 2.132,16

cig. XBE076317E. Saldo fattura n. 8721480 del 14/12/2013

203,44 08/01/14 17/03/2014 68 € 13.833,92

CIG X7C0C2E62E: Saldo fattura n. 397 del 23/1/2014 - materiale igienico sanitario plessi.

190,91 31/03/14 17/03/2014 -14 -€ 2.672,74

CIG X7C0C2E62E: Saldo fatture n. 151 del 16/1/14 - materiale igienico sanitario plessi.

540,85 31/03/14 17/03/2014 -14 -€ 7.571,90

cig. X96076317F. Saldo fattura n. 8H00067281 DEL 10/01/2014

55,00 10/02/14 17/03/2014 35 € 1.925,00

CIG XE80D9EB79:Saldo fattura n. 837/1 del 22/01/2014 - acquisto frigorifero per Scuola Secondaria Guercino

341,90 22/02/14 17/03/2014 23 € 7.863,70

CIG XF40CE62B: Saldo fattura n. 1018/14 del 23/01/2014

1.170,35 23/03/14 17/03/2014 -6 -€ 7.022,10

CIG XF30D9EB7F: Saldo fattura n. 3128 del 22/10/2013

531,26 31/12/13 17/03/2014 76 € 40.375,76

CIG X2C02E630: Saldo fattura n. 630 del 20/01/2014 - acquisto accessori progetto orto.

359,90 17/03/14 17/03/2014 0 € 0,00

CIG X710C2E628: Saldo fatture n. 860 del 31/01/2014 - acquisto carta fotocopie

115,90 28/02/14 17/03/2014 17 € 1.970,30

(3)

CIG X710C2E628: Saldo fatture n. 861 del 31/01/2014 - acquisto carta fotocopie 609,02 28/02/14 17/03/2014 17 € 10.353,34 cig. X420763168 Saldo fattura n. FLG N. ASA45754 del 18/01/2014

253,98 08/05/14 17/03/2014 -52 -€ 13.206,96

cig. X420763168 Saldo fatture n. FLG ASB00224 del 13/02/2014.

291,15 12/05/14 17/03/2014 -56 -€ 16.304,40

cig. X5A0D9EB70. Saldo fattura n. 4/AS 2014 del 12 febbraio 2014 - attività sportiva frisbee Scuola Secondaria "il Guercino"

240,00 17/03/14 17/03/2014 0 € 0,00

CIG X200D9EB7E: corso formazione aggiornamento primo soccorso.

300,00 28/03/14 17/03/2014 -11 -€ 3.300,00

Conto Contrattuale n. 30060180-001. Saldo spese postali mese dicembre 2013

240,88 14/02/14 17/03/2014 31 € 7.467,28

Conto Contrattuale n. 30060180-001. Saldo spese postali mese gennaio 2014

146,48 11/03/14 17/03/2014 6 € 878,88

CIG 4410822575: Saldo fattura n. 4114010916 del 31/01/2014 - servizio appalto pulizia c/o Scuola Primaria Sanzio. Periodo di Competenza Gennaio 2014

2.451,38 28/02/14 17/03/2014 17 € 41.673,46

CIG XBE076317E: Saldo fattura n. 885432 del 14/02/2014

203,44 11/03/14 17/03/2014 6 € 1.220,64

cig XD30C2E619. Saldo fattura n. 400081 del 31/01/2014 - visita guidata patrimonio industriale

165,00 28/02/14 17/03/2014 17 € 2.805,00

cig X700D9EB7C-Saldo fattura n. 4F/461 del 28/2/2014 - formazione personale ATA segreteria.

256,50 28/04/14 17/03/2014 -42 -€ 10.773,00

cig XBC0D9EB61-Rinnovo abbonamento Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola.

140,00 31/12/14 17/03/2014 -289 -€ 40.460,00

CIG XD20428F4D: Saldo fattura n. 140030489 del 27/2/2014

322,08 27/05/14 17/03/2014 -71 -€ 22.867,68

CIG: X0109E27BF Saldo Fattura n.1 del 28/02/2014 - Servizi Integrativi Scolastici periodo di competenza Settembre 2013/Febbraio 2014.

9.874,38 26/03/14 26/03/2014 0 € 0,00

CIG: X0109E27BF Saldo Fattura n. 2 del 28/02/2014 - Servizi Integrativi Scolastici periodo di competenza Settembre 2013/Febbraio 2014.

11.656,71 26/03/14 26/03/2014 0 € 0,00

CIG X580763174 : Saldo fattura n. 3 del 5/2/2014 - interventi e assistenza c/o Laboratori Informatici Sanzio e Guercino

1.317,60 26/03/14 26/03/2014 0 € 0,00

CIG X580763174 : Saldo fattura n. 4 del 5/2/2014 - interventi e assistenza c/o Laboratori Informatici Sanzio e Guercino

2.643,50 26/03/14 26/03/2014 0 € 0,00

Saldo fattura n. 52 del 16/01/2014 - fornitura libri di testo Scuola Primaria Sanzio

9.497,05 26/03/14 26/03/2014 0 € 0,00

CIG 4114011940: Saldo fattura n. 4114011940 del 28/2/2014 - servizio appalto pulizie mese di febbraio 2014.

2.451,38 28/03/14 26/03/2014 -2 -€ 4.902,76

CIG X420763168. Saldo fattura n. FLG N. AQC58308 del 17/4/2013

251,91 05/08/13 26/03/2014 233 € 58.695,03

CIG X420763168. Saldo fattura n. FLG N. FLG N. AQG55993 18/4/2013

253,98 05/02/14 26/03/2014 49 € 12.445,02

Saldo spese postali mese di febbraio 2014 - conto contrattuale n. 30060180 - 001

175,40 12/04/14 28/03/2014 -15 -€ 2.631,00

Cig X270D9EB6B. Ordine nr. 33101537 Upgrade Spazio Database MySQL - durata 1 anno

42,70 01/04/14 01/04/2014 0 € 0,00

Cig. X270D9EB6B. Ordine Nr° MO5767740: Database MySql 741769 + Backup durata anni 1

20,74 01/04/14 01/04/2014 0 € 0,00

CIG: X650D9EB76 Ingressi spettacolo "Le tour du monde en 80 jours" per 70 alunni paganti, 6 gratuità e 7 docenti-data 07/04/2014

700,00 01/04/14 01/04/2014 0 € 0,00

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Cig X270D9EB6B. Dominio "ic9bo.gov.it" offerta Hosting Advanced Linux (1 Anno) 85,40 07/04/14 07/04/2014 0 € 0,00 cig X5809E27AA-GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI di PRE e POST SCUOLA

PRIMARIA R. SANZIO. Saldo Fattura n. 30 - 30/09/2013

872,41 15/04/14 15/04/2014 0 € 0,00

cig X5809E27AA-GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI di PRE e POST SCUOLA PRIMARIA R. SANZIO. Saldo Fattura n. 38 - 31/10/2013

1.878,80 15/04/14 15/04/2014 0 € 0,00

cig X5809E27AA-GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI di PRE e POST SCUOLA PRIMARIA R. SANZIO. Saldo Fattura n. 47 - 30/11/2013

1.708,00 15/04/14 15/04/2014 0 € 0,00

cig X5809E27AA-GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI di PRE e POST SCUOLA PRIMARIA R. SANZIO. Saldo Fattura n. 55 - 31/12/2013

1.281,00 15/04/14 15/04/2014 0 € 0,00

cig X5809E27AA-GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI di PRE e POST SCUOLA PRIMARIA R. SANZIO. Saldo Fattura n. 4 - 31/01/2014

1.622,60 15/04/14 15/04/2014 0 € 0,00

CIG X5A0D9EB70. Saldo fattura n. 12/2014 AS del 15/4/2014 - prestazione attività sportiva presso Scuola Primaria.

200,00 29/04/14 29/04/2014 0 € 0,00

CIG 4410822575: Saldo fattura n. 4114014093 del 31/3/2014 - servizio appalto pulizie del mese di marzo 2014.

2.451,38 31/03/14 29/04/2014 29 € 71.090,02

CIG X5A0428F50: Saldo fattura n. 140063760 del 07/04/2014 - noleggio fotocopiatrice Scuola Infanzia Sanzio.

307,44 07/07/14 29/04/2014 -69 -€ 21.213,36

CIG XC00D9EB7A. Saldo fattura n. 01/392 del 15/04/2014 - acquisto lampade per proiettore

902,80 15/05/14 29/04/2014 -16 -€ 14.444,80

CIG X440D9EB64. Tour scuola Bologna in data 21/05/2014.

138,00 30/04/14 08/05/2014 8 € 1.104,00

CIG X560D9EB57. Coppa Kangourou a squadre Saldo quote soggiorno.

560,50 08/05/14 08/05/2014 0 € 0,00

Cig XB70763191 Saldo fattura n. 2/478 del 31/03/2014 - compilazione allegato B, visite e cartelle.

36,60 30/04/14 08/05/2014 8 € 292,80

Cig XB70763191 Saldo fattura n. 2/764 del 30/04/2014- compilazione allegato B, visite e cartelle.

847,19 30/05/14 08/05/2014 -22 -€ 18.638,18

CIG XBE076317E: Saldo fattura n. 2546887 del 14/04/2014

203,44 09/05/14 08/05/2014 -1 -€ 203,44

Cig X890D9EB5C Abbonamento Periodico Amministrativo PAIS

90,00 05/07/14 08/05/2014 -58 -€ 5.220,00

CIG X320D0EB71: Saldo fattura n. 14VF del 2/4/2014 - materiale igienico/sanitario

521,31 30/06/14 08/05/2014 -53 -€ 27.629,43

CIG XDD0D9EB73: Saldo fattura n. 87/09 DEL 29/03/2014 - ACCESSORI SICUREZZA

222,89 29/05/14 08/05/2014 -21 -€ 4.680,69

CIG XB502C5C88: Saldo fattura n. 140049652 del 28/03/2014 noleggio fotocopiatrici plessi

491,20 28/06/14 08/05/2014 -51 -€ 25.051,20

CIG XB502C5C88: Saldo fattura n. 140049653 del 28/03/2014 noleggio fotocopiatrici plessi

380,64 28/06/14 08/05/2014 -51 -€ 19.412,64

CIG XB502C5C88: Saldo fattura n.140049654 del 28/03/2014 noleggio fotocopiatrici plessi

88,55 28/06/14 08/05/2014 -51 -€ 4.516,05

CIG FA0D9EB6C: Saldo fattura n. 27947 del 31/03/2014

123,42 31/05/14 08/05/2014 -23 -€ 2.838,66

CIG XD20D9EB6D: Saldo fattura n. 1061-14 del 21/03/2014 - materiale igienico/sanitario

668,56 21/05/14 08/05/2014 -13 -€ 8.691,28

CIG X420763168 Saldo fattura n. FLG ASC38775 - 21/04/2014

291,15 09/08/14 08/05/2014 -93 -€ 27.076,95

CIG X420763168 Saldo fattura n. FLG ASC35585 - 17/04/2014

253,98 05/08/14 08/05/2014 -89 -€ 22.604,22

(5)

CIG X420763168 Saldo fattura n. FLG ASB71150 - 13/03/2014 232,80 01/07/14 08/05/2014 -54 -€ 12.571,20 CIG X420763168 Saldo fattura n. FLG ASB75108 - 17/03/2014

242,33 04/07/14 08/05/2014 -57 -€ 13.812,81

Saldo spese postali postali mese di marzo 2014 - conto contrattuale n. 30060180-001

239,04 10/05/14 08/05/2014 -2 -€ 478,08

CIG XA109E27BB. Saldo fattura n. 561 del 30/09/2013 - assistenza informatica A.S.

2013/2014

750,01 30/09/13 08/05/2014 220

€ 165.002,20 CIG X530D9EB83: Saldo fattura n. 002009 del 20/05/2014 - acquisto magliette festa di

fine anno.

1.092,63 20/05/14 28/05/2014 8 € 8.741,04

cig X96076317F. Spese Telefoniche addebitate su RID bancario.

55,50 08/07/14 30/05/2014 -39 -€ 2.164,50

CIG 4410822575: Saldo fattura n. 4114016004 del 30/4/2014 - servizio appalto pulizie c/o primaria Sanzio mese di aprile 2014

2.451,38 31/05/14 03/06/2014 3 € 7.354,14

CIG: XA30D9EB81. Saldo fattura n. 400743 del 30/4/2014 - viaggio d'istruzione Bologna-S.Giovanni Persiceto

220,00 31/05/14 03/06/2014 3 € 660,00

CIG XE7509E27A3. Saldo fattura n. 544 del 30/09/2013.

490,05 30/09/14 03/06/2014 -119 -€ 58.315,95

CIG XE7509E27A3. Saldo fattura n. 565 del 30/09/2013.

324,98 30/09/14 03/06/2014 -119 -€ 38.672,62

Saldo abbonamento Notizie della scuola + Esperienze Amministrative A.S. 2013/2014.

150,00 03/06/14 03/06/2014 0 € 0,00

CIG X440F4044E. Saldo fattura n. 1131-14 del 16/5/2014 - acquisto materiale cancelleria.

1.040,65 16/07/14 03/06/2014 -43 -€ 44.747,95

CIG X1C0F4044: Saldo fattura n. 03360 del 23/5/2014 - acquisto materiale igienico/sanitario plessi

538,51 23/07/14 03/06/2014 -50 -€ 26.925,50

CIG X2B0D9EB84: Saldo fattura n. 0100142 del 14/5/2014 - viaggio d'istruzione Delta del Po

430,00 04/06/14 04/06/2014 0 € 0,00

PAG. DISPOSIZIONE N° 387266 A FAVORE DI: AZIENDA 80020 TELECOMITALIA SPA

55,00 19/06/14 19/06/2014 0 € 0,00

CIG X700F40466: Saldo fattura n. 688 del 5/6/2014 - fornitura accessori informatici.

361,12 05/07/14 03/07/2014 -2 -€ 722,24

Saldo fattura n. 401135 del 31/05/2014 - viaggi d'istruzione a Marzabotto Giardino di Pimpinella 05/05/2014

254,55 30/06/14 03/07/2014 3 € 763,65

Saldo fattura n. 401135 del 31/05/2014 - viaggi d'istruzione a Marzabotto Giardino di Pimpinella 05/05/2014

254,55 30/06/14 03/07/2014 3 € 763,65

Saldo fattura n. 401135 del 31/05/2014 - viaggi d'istruzione a Gorino Ferrarese 14/05/2014

400,00 30/06/14 03/07/2014 3 € 1.200,00

Saldo fattura n. 401135 del 31/05/2014 - viaggi d'istruzione a Diga di Ridracoli 23/05/2014

472,73 30/06/14 03/07/2014 3 € 1.418,19

CIG XD80D9EB75: Saldo fattura n. 8760 del 31/05/2014 - viaggi d'istruzione Castello di Serravalle e Bentivoglio del 16/5/2014

430,00 30/06/14 03/07/2014 3 € 1.290,00

CIG XD80D9EB75: Saldo fattura n. 8761 del 31/05/2014 - viaggi d'istruzione Castello di Serravalle e Bentivoglio del 16/5/2014

385,00 30/06/14 03/07/2014 3 € 1.155,00

CIG 4410822575. Saldo fattura n. 4114017111 - servizio appalto mese di maggio 2014 presso Scuola Primaria Sanzio.

2.451,38 30/06/14 03/07/2014 3 € 7.354,14

CIG XD20428F4D: Saldo fattura n. 149203458 del 24/05/2014 - noleggio fotocopie periodo 1novembre 2013/31 luglio 2014

823,40 03/07/14 03/07/2014 0 € 0,00

CIG XD20428F4D: Saldo fattura n. 149202454 del 24/05/2014 - noleggio fotocopie periodo 1novembre 2013/31 luglio 2014

322,08 03/07/14 03/07/2014 0 € 0,00

(6)

Saldo spese postali mese di aprile 2014 - Conto Contrattuale n. 30060180-001 192,17 12/06/14 03/07/2014 21 € 4.035,57 Saldo spese postali mese di maggio 2014 - Conto Contrattuale n. 30060180-001

130,20 05/06/14 03/07/2014 28 € 3.645,60

CIG X320D9EB71: Saldo fattura n. 01434 del 4/23/2014 (scalata nota di accredito n.

4252)

186,39 30/08/14 03/07/2014 -58 -€ 10.810,62

CIG X580F40463. Saldo fattura n. 1451/2014 del 27/6/2014 - intervento tencico per funziobnamento condizionatori

114,07 27/07/14 03/07/2014 -24 -€ 2.737,68

CIG X650F40460. Saldo fattura n. 334 del 5/6/2014 - accessori informatici e cartucce per laboratori

207,40 05/06/14 03/07/2014 28 € 5.807,20

CIG XEF0F40450: Saldo fattura n. 006383/d del 31/5/2014

691,11 30/06/14 03/07/2014 3 € 2.073,33

CIG X4F0D9EB6A: Saldo fattura n. 129 e del 13/05/2014 - acquisto Kit lavagne interattive per Scuola Primaria Sanzio

9.272,00 03/07/14 03/07/2014 0 € 0,00

CIG X4F0D9EB6A: Saldo fattura n. 130 e del 13/05/2014 - acquisto Kit lavagne interattive per Scuola Primaria Sanzio

244,00 03/07/14 03/07/2014 0 € 0,00

CIG XC70F40451:Saldo fattura n. 56 del 31/5/2014 - acquisto materiale facile consumo per Scuola Primaria Sanzio

1.534,20 03/07/14 03/07/2014 0 € 0,00

CIG XC70F40451:Saldo fattura n. 58 del 05/06/2014 - acquisto materiale facile consumo per Scuola Primaria Sanzio

320,40 03/07/14 03/07/2014 0 € 0,00

CIG X90C2E625: Saldo fattura n 29 DEL 31/01/2014 - materiale laboratori per infanzia e primaria

635,62 31/01/14 03/07/2014 153 € 97.249,86

Saldo fatture n. 47 e 48 del 20/05/2014 - attività laboratoriali presso Infanzia e Primaria AS. 2013/2014.

2.300,00 04/08/14 04/08/2014 0 € 0,00

Saldo ricevuta "Percorso contadino - Lab. creatività"

574,00 04/08/14 04/08/2014 0 € 0,00

Saldo Fattura n. 001/2014 Corso di Scacchi Scuola Primaria Sanzio

2.000,00 04/09/14 04/09/2014 0 € 0,00

cig X270F40455 - N. ordine MO6177083 Acquisto servizi: Hosting Linux,AntiVirus e AntiSpam,Email illimitate,Backup Spazio Web,MySql (10 GB),Backup MySql

134,90 18/09/14 18/09/2014 0 € 0,00

CIG X420763168: Saldo fattura n. ASD60241 Id Contratto U0007669 Canone dal 05/07/2014 al 04/10/2014 + Servizio Assicurativo + Spese incasso

242,33 03/01/15 25/09/2014 -100 -€ 24.233,00

cig X5809E27AA-GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI di PRE e POST SCUOLA PRIMARIA R. SANZIO. Saldo Fattura n. 6/2014.

427,00 25/09/14 25/09/2014 0 € 0,00

CIG 4410822575 - CONVENZIONE CONSIP SCUOLE DEL 12.11.2013 LOTTO: 2 EMI periodo di riferimento 01.06/30.06.2014

2.451,38 31/07/14 25/09/2014 56

€ 137.277,28 CIG XB70763191- Saldo fattura n. 2/1034 del 31/5/2014 - visite periodiche e prime

visite mediche

117,85 30/06/14 25/09/2014 87 € 10.252,95

CIG XD20F40457 Saldo Fattura n.164/20114 Matriale per Esami

199,96 05/08/14 25/09/2014 51 € 10.197,96

CIG X4F0F40454. Saldo Fattura n.5/2 Fornitura Materiale Sanitario

583,17 25/09/14 25/09/2014 0 € 0,00

CIG X420763168: Saldo fattura n. ASE16875 Canone dal 07/08/2014 al 06/11/2014 + Servizio Assicurativo Id Contratto U0001246 + Spese incasso

253,98 05/11/14 03/11/2014 -2 -€ 507,96

CIG: X0109E27BF. Servizi Integrativi di Studio Assistito

13.356,13 17/11/14 17/11/2014 0 € 0,00

PAG. DISPOSIZIONE N° 572075 e N° 716931 A FAVORE DI: AZIENDA 80020 TELECOMITALIA SPA

110,00 27/11/14 27/11/2014 0 € 0,00

PAG. DISPOSIZIONI Nn° 459738, 619879 e 765500A FAVORE DI: AZIENDA 3F381 FASTWEB SpA

613,98 27/11/14 27/11/2014 0 € 0,00

(7)

N. CIG XD20428F4D Saldo Fattura n. 149203458 - Costo copie Scuola Primaria Sanzio 823,40 03/12/14 03/12/2014 0 € 0,00 N. CIG XD20428F4D Saldo Fattura n. 149202454 Costo copie Scuola Primaria Sanzio

322,08 02/02/15 03/12/2014 -61 -€ 19.646,88

CIG Z161106FBB. Acquisto Carta da fotocopie formato A4

625,25 31/12/14 15/12/2014 -16 -€ 10.004,00

CIG X3E1106FBA. Acquisto n. 4 LAMPADA PROIETTORE EPSON EB440W

722,24 31/05/15 15/12/2014 -167

-€

120.614,08 CIG XAF1106FCA. Canone Saas Portale KK 01/09/2014 - 31/08/2015

1.098,00 03/12/14 15/12/2014 12 € 13.176,00

CIG XAA0F40458. Saldo fattura n. 9 /2014 Servizi Integrativi Scolastici

2.271,64 15/12/14 15/12/2014 0 € 0,00

CIG XAA0F40458. Saldo fattura n. 12/2014 Servizi Integrativi Scolastici

5.457,06 15/12/14 15/12/2014 0 € 0,00

CIG 4410822575 - CONVENZIONE CONSIP SCUOLE DEL 12.11.2013 LOTTO: 2 EMI. Fatture nn. 4114020432

73,93 30/09/14 15/12/2014 76 € 5.618,68

CIG 4410822575 - CONVENZIONE CONSIP SCUOLE DEL 12.11.2013 LOTTO: 2 EMI. Fattura n. 4114023163

2.451,38 30/11/14 15/12/2014 15 € 36.770,70

CIG 4410822575 - CONVENZIONE CONSIP SCUOLE DEL 12.11.2013 LOTTO: 2 EMI. Fattura n. 4114022102

2.451,38 30/10/14 15/12/2014 46

€ 112.763,48 PAG. DISPOSIZIONE N° 876161 A FAVORE DI: AZIENDA 80020 TELECOMITALIA SPA

55,00 31/12/14 31/12/2014 0 € 0,00

TOTALI € 214.093,61

-€

617.361,90

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