RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Rosaria MACERA

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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDUCCI"

PIAZZA TRIESTE N. 5 04024 GAETA (LT)

Codice Fiscale: 90027900597 Codice Meccanografico: LTIC803008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Rosaria MACERA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Claudina MAGGIARRA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

 Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”

 Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

 La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2 c. 1).

 “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.TO.F.),” (art. 2 c. 3)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

INDIRIZZI GENERALI

L’Istituto Comprensivo G.Carducci a indirizzo musicale, è composto da n. 2 Scuole dell’Infanzia, n. 2 Scuole Primarie, n. 1 Scuola Secondaria di I grado, con una popolazione scolastica di 778 alunni.

L’Istituzione mira innanzitutto, in coerenza con gli obiettivi generali della scuola, a promuovere la crescita umana, sociale e professionale degli studenti e degli operatori scolastici.

In tal senso si è rivolta particolare attenzione alla valorizzazione delle competenze, alle attività laboratoriali, ad una didattica sempre più rivolta ad un apprendimento significativo supportato dalla conoscenza del patrimonio culturale

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del territorio, dall’utilizzo di nuovi linguaggi e delle tecnologie didattiche.

In continuità con i precedenti anni scolastici, anche per l’anno finanziario 2020 il Collegio dei Docenti ha tenuto conto, per elaborare il PTOF, del territorio in cui opera, dell’atto di indirizzo predisposto dal Dirigente Scolastico.

L’Obiettivo strategico della scuola è l’Innovazione e la costruzione, attraverso la Didattica attiva e gli strumenti informatici all’avanguardia, di percorsi di qualità del servizio per consentire a tutti gli alunni il successo formativo.

La definizione di tutti i progetti è quindi il risultato di un percorso di ricerca realizzato nel corso degli anni grazie alle professionalità specifiche di tutto il personale.

Tale scelta connota la fisionomia dell’Istituto tenendo conto anche delle attività che nel tempo hanno caratterizzato l’azione didattica:

 la formazione del personale,

 la ricerca didattico-educativa,

 l’apertura all’utenza oltre l’orario scolastico per attività integrative e di potenziamento

 i rapporti con gli enti, con le associazioni e con tutte le agenzie presenti sul Territorio in cui la Scuola opera;

 il miglioramento dell’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni;

 la promozione della qualità dei processi formativi e dell’innovazione dei processi di apprendimento.

PARAMETRI FINANZIARI

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Il D.M. n. 834 del 15/10/2015 ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo- didattico.

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M. Comune Indirizzo Alunni

LTAA803015 GAETA VIA DEI FRASSINI 71

LTAA803026 GAETA PIAZZA DON LUIGI DI LIEGRO 13 84

LTEE80301A GAETA VIA DEI FRASSINI 161

LTEE80302B GAETA PIAZZA MONS. DI LIEGRO 168

LTIC803008 GAETA Piazza Trieste n. 5

LTIC803008 GAETA Via Del Colle

LTMM80302A GAETA PIAZZA TRIESTE 5 294

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 778 alunni di cui 364 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

C.M. Classe Alunni

LTAA803015 1A COMUNE 18

LTAA803015 1B COMUNE 18

LTAA803015 1C COMUNE 17

LTAA803015 1D COMUNE 18

LTAA803026 1A COMUNE 21

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C.M. Classe Alunni

LTAA803026 1B COMUNE 20

LTAA803026 1C COMUNE 23

LTAA803026 1D COMUNE 20

LTEE80301A 1A COMUNE 15

LTEE80301A 1B COMUNE 15

LTEE80302B 1A COMUNE 14

LTEE80302B 1B COMUNE 16

LTMM80302A 1B NORMALE 18

LTMM80302A 1C NORMALE 14

LTMM80302A 1E NORMALE 17

LTMM80302A 1A ORIENTAMENTO MUSICALE 25

LTMM80302A 1D TEMPO PROLUNGATO 14

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 120 unità, così suddivise:

Scuola

Servizio Tipo nomina Qualifica Unità

LTAA803004 Ruolo Doc. Scuola Infanzia Elementare

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 2 LTAA803015 incarico di religione (No ric.) Doc. Scuola Infanzia Elementare

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 1 LTAA803015

Ruolo Doc. Scuola Infanzia Elementare

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 12 LTAA803015 Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Scuola Infanzia Elementare

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 1

LTAA803026 Ruolo Doc. Scuola Infanzia Elementare

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Scuola

Servizio Tipo nomina Qualifica Unità

LTEE80301A Ruolo Doc. Scuola Infanzia Elementare

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 14 LTEE80301A

Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Scuola Infanzia Elementare

LTEE80302B Ruolo Doc. Scuola Infanzia Elementare

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 18 LTEE80302B Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Scuola Infanzia Elementare

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 2 LTIC803008

Ruolo Assistente Amministrativo ed

Equiparati (ex. Liv. 4) 4

LTIC803008 Ruolo Collaboratore Scolastico ed

Equiparati (ex. Liv. 3) 15

LTIC803008 Ruolo Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) 1

LTIC803008 Ruolo Direttore dei servizi generali ed

amministrativi 1

LTMM80302A Incarico di religione (art.53) Doc. Diplomati Secondaria Superiore

ed Equiparati (ex. Liv. 6) 1

LTMM80302A Ruolo Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.

Liv. 7) 35

LTMM80302A Serv. annuale dopo l'1/9 Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.

Liv. 7) 1

LTMM80302A Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.

Liv. 7) 2

LTMM80302A Supplenza breve Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.

Liv. 7) 2

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 69.362,43

01 Non vincolato 35.084,57

02 Vincolato 34.277,86

02 Finanziamenti dall'Unione Europea

01 Fondi sociali europei (FSE)

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

03 Finanziamenti dallo Stato 12.569,99

01 Dotazione ordinaria 12.569,99

02 Dotazione perequativa

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

04 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati

03 Comune non vincolati

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04 Comune vincolati

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati

06 Contributi da privati 17.300,00

01 Contributi volontari da famiglie

02 Contributi per iscrizione alunni

03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 12.000,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 4.500,00

06 Contributi per copertura assicurativa personale 200,00

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

10 Altri contributi da famiglie vincolati 600,00

11 Contributi da imprese vincolati

12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

07 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

07 Attività convittuale

08 Rimborsi e restituzione somme

01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

09 Alienazione di beni materiali

01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio

05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori

07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

08 Alienazione di Macchinari

09 Alienazione di impianti

10 Alienazione di attrezzature scientifiche

11 Alienazione di macchine per ufficio

12 Alienazione di server

13 Alienazione di postazioni di lavoro

14 Alienazione di periferiche

15 Alienazione di apparati di telecomunicazione

16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

17 Alienazione di hardware n.a.c.

18 Alienazione di Oggetti di valore

19 Alienazione di diritti reali

20 Alienazione di Materiale bibliografico

21 Alienazione di Strumenti musicali

22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.

10 Alienazione di beni immateriali

01 Alienazione di software

02 Alienazione di Brevetti

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03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

11 Sponsor e utilizzo locali 4.000,00

01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

02 Diritti reali di godimento

03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 4.000,00

04 Proventi da concessioni su beni

12 Altre entrate 0,02

01 Interessi

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,02

03 Altre entrate n.a.c.

13 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni da Istituto cassiere

Per un totale entrate di € 103.232,44.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 69.362,43

01 Non vincolato 35.084,57

02 Vincolato 34.277,86

Nell’esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 69.362,43 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 35.084,57 senza vincolo di destinazione e di € 34.277,86 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 68.057,92.

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in € Descrizione

1.2.1 1.036,30 Supplenze Brevi 1.2.2 1.802,76 Ore eccedenti

1.2.3 1.778,40 Fondo dell'Istituzione Scolastica 1.2.4 1.830,78 Funzioni Strumentali

1.2.5 1.515,31 Incarichi Specifici

1.2.6 18,63 Indennità Esami

1.2.7 3.446,89 Formazione e aggiornamento

1.2.9 149,20 Comodato d'uso

1.2.10 545,21 Finanziamento CIG

1.2.11 1.415,00 Finanziamento Nuove Tecnologie 1.2.12 1.000,00 PNSD-Connettività

1.2.15 2.927,30 Comune Vinc. per funzionamento 1.2.16 3.455,58 Comune per visite didattiche

1.2.17 274,43 Comune per H

1.2.18 5.295,28 Comune Vinc. per Progetti 1.2.19 18,34 Comune per Funzioni Miste 1.2.20 325,20 Comune per attività personale ATA 1.2.21 700,00 Finanz. Altri per Progetti

1.2.22 10,75 Finanziamento Progetto Frutta nella scuola 1.2.23 615,60 Finanziamento Progetto "Sapere i Sapori"

1.2.24 2.316,00 Finanziamento famiglie vincolati Motoria Inf.

1.2.25 3.603,00 Finanziamento Famiglie vincolati Musica Infanzia 1.2.28 197,90 Finanaziamento Famiglie vincolati Lingue E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

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Codice Progetto/Attività Importo

Vincolato Importo Non

Vincolato

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 2.790,84 4.607,78

A02 Funzionamento amministrativo 0,00 10.151,63

A03 Didattica 1.423,63 3.370,06

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3.000,00 0,00

A06 Attività di orientamento 455,58 600,00

P12 La scuola del futuro 5.147,78 3.300,00

P13 Cittadini si diventa 1.896,40 900,00

P14 Una scuola in gioco 2.316,00 800,00

P15 Gaeta, tra passato e presente 1.395,74 3.300,00

P16 I colori dell'inclusione 1.003,57 0,00

P17 Sui banchi della formazione 124,09 3.900,00

P18 Note in armonia 700,00 1.000,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 20.253,63 e non vincolato di € 31.929,47. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dall’UE.

Non si prevedono entrate.

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00

01 Fondi sociali europei (FSE)

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dallo Stato.

Si prevede solo la dotazione finanziaria comunicata con nota MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019 relativa agli 8/12 del finanziamento per il funzionamento amministrativo – didattico.

03 Finanziamenti dallo Stato 12.569,99

01 Dotazione ordinaria 12.569,99

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Le voci sono state così suddivise:

3.1.1 12.569,99 Funzionamento amministrativo - didattico AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

04 Finanziamenti dalla Regione 0,00

01 Dotazione ordinaria

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

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Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 0,00

01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati

03 Comune non vincolati

04 Comune vincolati

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati che con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi da famiglie per assicurazione integrativa viaggi d’istruzione e visite guidate e noleggio fotocopiatrici .

01 Contributi volontari da famiglie

02 Contributi per iscrizione alunni

03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 12.000,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 4.500,00

06 Contributi per copertura assicurativa personale 200,00

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

10 Altri contributi da famiglie vincolati 600,00

11 Contributi da imprese vincolati

12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Le voci relative ai contributi vincolati delle famiglie sono le seguenti:

6.10.1 600,00 Contributi per noleggio fotocopiatrice

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

07 Proventi da gestioni economiche 0,00

01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

07 Attività convittuale

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08 Rimborsi e restituzione somme 0,00

01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali Non si prevedono entrate

09 Alienazione di beni materiali 0,00

01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio

05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori

07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

08 Alienazione di Macchinari

09 Alienazione di impianti

10 Alienazione di attrezzature scientifiche

11 Alienazione di macchine per ufficio

12 Alienazione di server

13 Alienazione di postazioni di lavoro

14 Alienazione di periferiche

15 Alienazione di apparati di telecomunicazione

16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

17 Alienazione di hardware n.a.c.

18 Alienazione di Oggetti di valore

19 Alienazione di diritti reali

20 Alienazione di Materiale bibliografico

21 Alienazione di Strumenti musicali

22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali Non si prevedono entrate.

10 Alienazione di beni immateriali 0,00

01 Alienazione di software

02 Alienazione di Brevetti

03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa le entrate provenienti dagli sponsor e da privati che utilizzano spazi scolastici.

In particolare si prevedono entrate per pagamento canoni da parte delle associazioni che utilizzano la palestra scolastica ed altri locali della Scuola Media.

11 Sponsor e utilizzo locali 4.000,00

01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

02 Diritti reali di godimento

03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 4.000,00

04 Proventi da concessioni su beni

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

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12 Altre entrate 0,02

01 Interessi

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,02

03 Altre entrate n.a.c.

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dal regolamento a cui può accedere la scuola.

13 Mutui 0,00

01 Mutui

02 Anticipazioni da Istituto cassiere

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo

A Attività 50.869,53

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 10.398,64

1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 10.398,64

A02 Funzionamento amministrativo 16.651,63

2 Funzionamento amministrativo 16.651,63

A03 Didattica 15.763,68

3 Didattica 15.763,68

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00

4 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 7.000,00

5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 7.000,00

A06 Attività di orientamento 1.055,58

6 Attività di orientamento 1.055,58

P Progetti 34.383,58

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,00

1 Scuol@digitale 0,00

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 20.059,49

2 Innovascuola 0,00

6 Coloriamo il nostro futuro 0,00

7 A scuola di alimentazione 0,00

8 Dal gioco allo sport 0,00

9 Giovani protagonisti per futuri paesaggi 0,00

10 Made in Italy 0,00

11 Tutti insieme 0,00

12 La scuola del futuro 8.447,78

13 Cittadini si diventa 2.796,40

14 Una scuola in gioco 3.116,00

15 Gaeta, tra passato e presente 4.695,74

16 I colori dell'inclusione 1.003,57

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00

3 A spasso con le lingue, al passo coi tempi 0,00

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 4.024,09

4 Formarsi per migliorare la scuola 0,00

17 Sui banchi della formazione 4.024,09

P05 Progetti per "Gare e concorsi" 10.300,00

5 Musica maestro!.... 0,00

18 Note in armonia 10.300,00

G Gestioni economiche 0,00

G01 Azienda agraria 0,00

1 Azienda agraria 0,00

G02 Azienda speciale 0,00

(11)

2 Azienda speciale 0,00

G03 Attività per conto terzi 0,00

3 Attività per conto terzi 0,00

G04 Attività convittuale 0,00

4 Attività convittuale 0,00

R Fondo di riserva 800,00

R98 Fondo di riserva 800,00

98 Fondo di riserva 800,00

D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

D100 Disavanzo di amministrazione 0,00

100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Per un totale spese di € 86.053,11.

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 17.179,33

Totale a pareggio € 103.232,44.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 1 Funzionamento generale e decoro

della Scuola 10.398,64

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.398,62 01 Spese di personale 343,54

03 Finanziamenti dallo Stato 3.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 5.322,10

12 Altre entrate 0,02 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.733,00

In questa attività si garantisce il buon funzionamento generale e il decoro dell’Istituto assicurando: l’acquisto del materiale di pulizia, la piccola manutenzione ordinaria immobili, spese per il materiale da acquistare ai sensi del D.to Lg.vo 81/2008 e l’incarico all’RSPP. Si prevede anche il conferimento di incarichi per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale ed europea sulla privacy . Sono confluite anche le economie dell’anno precedente relativo al pagamento del personale ATA che svolge le funzioni miste.

A02 2 Funzionamento amministrativo 16.651,63

Funzionamento amministrativo

Entrate Spese

01 Avanzo di amministrazione presunto 10.151,63 02 Acquisto di beni di consumo 3.345,51 03 Finanziamenti dallo Stato 4.100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.349,63

11 Sponsor e utilizzo locali 2.400,00 04 Acquisto di beni d'investimento 4.156,49

05 Altre spese 800,00

In questa attività si garantisce il buon funzionamento amministrativo dell’Istituto assicurando: materiali di consumo quali cancelleria e stampati, la manutenzione ordinaria delle macchine e hardwares calcolata sulla stessa dotazione dello scorso anno, il contratto per l’utilizzo e l’assistenza AXIOS, le spese telefoniche della linea ad esclusivo uso della segreteria calcolate sulla media dei consumi dell’ ultimo anno, spese postali, bancarie, spese per indennità ai revisori e rifiuti speciali.

Si prevede anche l’acquisto di macchine e hardware a completamento di quanto già acquistato nel 2018 per migliorare le dotazioni degli uffici.

(12)

A03 3 Didattica 15.763,68 Didattica

Entrate Spese

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.793,69 02 Acquisto di beni di consumo 5.421,43 03 Finanziamenti dallo Stato 4.669,99 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.842,25

06 Contributi da privati 5.300,00 04 Acquisto di beni d'investimento 1.200,00

11 Sponsor e utilizzo locali 1.000,00 05 Altre spese 300,00

In questa attività è previsto l’acquisto di cancelleria e materiale tecnico-specialistico la cui spesa è stata programmata in base ai consumi precedenti e materiale di facile consumo per l’operatività della Scuola Infanzia, Primaria e della Secondaria di 1° grado. Vi è contemplata l’assicurazione integrativa prevista per la totalità degli utenti e la spesa dei registri di classe ancora cartacei. E’ previsto , altresì, l’acquisto di dotazioni librarie da dare in comodato d’uso agli alunni meno abbienti come da economie di apposito finanziamento del MIUR pari ad € 149,20, nonché anche una somma per il noleggio delle fotocopiatrici in dotazione. Si prevede anche l’assegnazione di una borsa di studio all’alunno più meritevole dell’a.s.

2019/20.

A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio

all'estero 7.000,00

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate Spese

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.000,00

Sono previste spese per prestazioni di terzi/ditte/agenzie per l’effettuazione delle visite guidate e spostamento degli alunni nell’ambito del Comune per iniziative varie.

A06 6 Attività di orientamento 1.055,58

Attività di orientamento

Entrate Spese

Si prevedono spese per l’attività di orientamento in entrata e precisamente: le stampe di brochure, l’acquisto di gadget da consegnare agli alunni che visiteranno la scuola e le spese per lo spostamento degli stessi dai plessi alla sede della scuola Secondaria di 1° grado.

P02 12 La scuola del futuro 8.447,78

La scuola del futuro

Entrate Spese

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.447,78 02 Acquisto di beni di consumo 1.154,56

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.293,22

In questo progetto sono comprese spese per materiale di consumo e materiale specialistico per l’effettuazione di alcune attività laboratoriali. E’ previsto altresì il compenso per l’esperto impegnato nelle attività laboratoriali musicali destinate agli alunni di scuola Infanzia (Virgilio e Conca) . Si prevede anche il costo per il noleggio del service necessario per gli spettacoli finali.

(13)

P02 13 Cittadini si diventa 2.796,40 Cittadini si diventa

Entrate Spese

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.796,40 02 Acquisto di beni di consumo 300,00

In questo progetto sono confluite le economie dei finanziamenti del Comune di Gaeta finalizzati all’attivazione del progetto attinente alla cittadinanza e costituzione, nonché dell’avanzo non vincolato. Sono previste spese di cancelleria per le attività laboratoriali, il pagamento della quota d’iscrizione annuale alla rete e spese per la partecipazione al XX convegno annuale che quest’anno si terrà in Sicilia.

P02 14 Una scuola in gioco 3.116,00

Una scuola in gioco

Entrate Spese

Sono previste spese relative a materiale per attività sportive ad uso dei tre orini di scuola e il compenso ad esperto esterno per attività motoria all’Infanzia di Conca e Virgilio.

P02 15 Gaeta, tra passato e presente 4.695,74

Gaeta, tra passato e presente

Entrate Spese

06 Imposte e tasse 90,00

In questo progetto sono state previste tutte le spese connesse alla realizzazione del Progetto d’Istituto con relativa mostra, per cui sono state comprese: spese per acquisto di materiale per le attività laboratoriali, spese organizzative per lo spettacolo finale, materiale di consumo per scenografie, noleggio sala e impianto audio e luci, e spese per i Vigili del Fuoco.

P02 16 I colori dell'inclusione 1.003,57

I colori dell'inclusione

Entrate Spese

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 503,57

In questo progetto è presente un finanziamento del Comune di Gaeta, proveniente dall’avanzo di amministrazione, finalizzato all’integrazione degli alunni stranieri. Si prevede, pertanto, l’acquisto di materiale tecnico specialistico e libri ad uso degli stessi ed eventualmente l’assunzione di un intermediario culturale.

(14)

P04 17 Sui banchi della formazione 4.024,09 Sui banchi della formazione

Entrate Spese

Sono previste spese per formazione e aggiornamento organizzate dall’istituzione scolastica, dalla Scuola Polo o da altre istituzioni in rete, su varie tematiche. Si prevede la formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008, sulla privacy, nonchè qualche incontro rivolto al personale amm.vo per approfondire l’uso della segreteria digitale .

P05 18 Note in armonia 10.300,00

Note in armonia

Entrate Spese

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.700,00 02 Acquisto di beni di consumo 260,00 06 Contributi da privati 8.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.250,00

11 Sponsor e utilizzo locali 600,00 04 Acquisto di beni d'investimento 790,00

Sono comprese le spese per l’acquisto di strumenti musicali, nonché la manutenzione degli strumenti musicali in dotazione.

E’ previsto anche il noleggio service e la stampa degli inviti per il concerto di Natale che la scuola organizza ogni anno. Si prevede altresì la spesa relativa ai viaggi necessari per la partecipazione ai Concorsi musicali a cui partecipano i ragazzi che frequentano l’indirizzo musicale.

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Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 800,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 6,36% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10%

dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.

Z Z101 Disponibilità finanziarie da

programmare 17.179,33

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

1.1.0 3.155,10 Non vincolato 1.2.0 14.024,23 Vincolato

3.1.0 800,00 Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 800,00 dalla dotazione ordinaria.

(15)

L’avanzo di amministrazione non vincolato è stato accantonato per coprire i residui attivi relativi al funzionamento del 2002 utilizzato negli anni 2002-2003 ed altre somme provenienti dalla ex D.D. di Gaeta e mai pervenute, quali:

 Funzionamento Carducci € 21,00

 Funzionamento D.D. € 1.999,35

 Nuove Tecnologie D.D. € 860,95

 Contributi da privati D.D. € 273,80

L’avanzo vincolato è relativo ai seguenti residui attivi:

 Funzioni Strumentali € 1.830,78

 Incarichi Specifici € 1.515,31

 Ore eccedenti € 1.801,75+ (€ 1,01 già incassate e non utilizzate)

 Fondo d’Istituto € 1.762,85+( € 15,55già incassate e non utilizzate)

 Indennità esami € 18,63

 Finanziamento Nuove Tecnologie € 1.415,00

 Finanziamento Autoagg.to Dir. 70 € 3.322,80

 Finanziamento supplenze brevi € 1.036,30

 Finanziamento Comune spese Funzionamento 2015/16 € 480,00 e a somme non programmate relative a :

 Progetto Sapere Sapori dell’ex D.D. di Gaeta € 615,60

 Progetto Frutta e verdura nella scuola € 10,75

 Contributi famiglie per Lingue € 197,90 Dotazione del fondo economale di cui all’art. 21 D.I. 129/2018.

Per il fondo economale , inserito nelle partite di giro (ATTIVITA’ 01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola), si propone la consistenza annuale pari ad € 700 e il limite massimo per ciascuna spesa di € 50,00.

Esso riguarda il fondo di anticipazione al DSGA per le minute spese riguardanti l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità , necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI SI DICHIARA

Che ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679 vengono adottate tutte quelle misure di sicurezza ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire i rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

CONCLUSIONI

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per l’acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

F.TO IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. E AMM.VI F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Rag. Claudina MAGGIARRA Dott.ssa Maria Rosaria MACERA