MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ELSA MORANTE”
C.M.RMIC805003 C.F. 971980000586 C.U. UF1X4R Via A. Volta, 41- sede provvisoria Via Zabaglia 27/a -00153 ROMA
- 065740751 Fax 1782750510
rmic805003@istruzione.it rmic805003@PEC.istruzione.it sito: www.icelsamorante.gov.it
Ai Componenti del Consiglio d’Istituto D.S. MARIA DI FIORE
FERRUGGIA LUCIA MATASSINO IVANA MORGANTI DANILO PANDOLFI BRUNA
PANZARELLA MARIA RITA ROSATO CONSUELO
SAVINO PIETRINA SIRECI LAURA
CORDESCHI RAFFAELLA FARKAS FEDERICA
MIGLIO MARIA CHIARA ADRIANA SANGUIGNI FEDERICA
SAVINI DAVIDE SECCHI ANNA LISA SCOGNAMIGLIO IACOPO NOAL DANIELA
ATTI/ALBO SITO WEB e.p.c. Al DSGA
Oggetto: Ulteriore Integrazione punto all’o.d.g. Convocazione Consiglio di Istituto del 5/6/2019.
Ad integrazione della convocazione del Consiglio di Istituto del giorno 5 giugno 2019 alle ore 17.00, si aggiunge un ulteriore punto all’odg,.
Pertanto l’o.d.g. è così determinato:
1-Lettura e approvazione del verbale precedente;
2-Delibera richiesta di accesso ai contributi di minuta manutenzione I Municipio annualità 2019;
3-Richiesta di concessione locali scolastici per Centro estivo;
4-Libri di testo Scuola Sec. di I grado a.s. 2019/20;
5- Verifica stato attuazione Programma Annuale E.F. 2019;
6-Varie ed eventuali.
F.TO
Il Presidente del C.d.I.
Maria Chiara Miglio
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ELSA MORANTE”
C.M.RMIC805003 C.F. 971980000586 C.U. UF1X4R Via A. Volta, 41- sede provvisoria Via Zabaglia 27/a -00153 ROMA
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RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 AI SENSI DELL’ ART. 10 COMMA 1, COMMA DEL D.I. 28/08/2018 N. 129
La presente relazione , prevista dall'art. 10 del D.I. n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio di Istituto di verificare la disponibilità finanziaria dell'Istituto e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2019. La relazione tecnico finanziaria deve essere redatta entro il 30/6 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell’a.s. in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario: La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di attuazione dei progetti/attività. Tutti i Progetti e le Attività caratterizzanti il Piano dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che l'Istituto si è prefissato. Le risorse finanziarie, strumentali e umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto: Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. Elsa Morante ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da altri finanziamenti dell'Ente Locale o dei privati. Presupposto dell'analisi gestionale è il Programma Annuale dell’E.F. 2019, approvato dal C.d.I. in data 21/02/2019 e dai Revisori dei Conti in data 10/04/2019. Alla data odierna risultano le comunicazioni dell'Ente locale, delle famiglie e dei Privati, che comportano delle variazioni rispetto agli importi iscritti in Bilancio all'atto della stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2019, oggetto di variazioni di bilancio.
Il programma annuale approvato in data 21/02/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 166.213,07 è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 170.330,28, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:
05|04 - COMUNE VINCOLATI 2.565,64
06|12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI
SOCIALI VINCOLATI 350,00
08|04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE
1.200,00
12|01 - INTERESSI 1,52
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA
D'ITALIA 0,05
A03 - DIDATTICA 1.550,00
A02 - FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO 1,57
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E
DECORO DELLA SCUOLA 2.565,64
4.117,21 4.117,21
Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.
Per le Entrate
Rispetto alla previsione iniziale delle entrate accertate durante la stesura del programma Annuale E.F. 2019, si riportano gli importi incassati e/o già accreditai sul conto di Tesoreria Unica della Scuola, in conto competenza, alla data odierna: € 86.388,60
Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 50,72%
Per le Spese
Per quel che riguarda le spese si riporta di seguito la situazione dei pagamenti effettuati alla data della presente relazione: € 84.905,05.
Tempi di pagamento: la nostra Scuola ha pubblicato sul sito web sezione Amm.ne Trasparente, nei termini previsti di legge, l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferiti alle fatture relativi al primo trimestre 2019 è pari a - 6,01 valore medio calcolato rispetto alla scadenza dei 30 giorni dalla ricezione del documento.
Le spese impegnate risultano essere pari al 50,38% di quelle previste.
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 77.906,66, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 250,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 5.220,31.
Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:
Saldo al 01/01/2019 € 114,68 Saldo al 04/06/2019 € 1.837,13
Il fondo minute spese ha la seguente situazione:
Fondo anticipato 300,00
Spese effettuate 78,92
Saldo a mani Direttore S.G.A. 221,08
Totale spese disposte con il Fondo al 4/6/2019 € 78,92
Roma, 4/6/2019
Il sostituto del Direttore S.G.A.
Livia Felici
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis Esercizio finanziario 2019
Livello 1 Livello 2 ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste
alla data accertate riscosse da riscuotere
a b c d=b-c
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 62.848,63
01 NON VINCOLATO 15.810,29
02 VINCOLATO 47.038,34
02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)
02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 54.522,80 54.522,80 54.522,80
01 DOTAZIONE ORDINARIA 54.522,80 54.522,80 54.522,80
02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)
04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO
STATO
06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
01 DOTAZIONE ORDINARIA 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
5.131,28 2.565,64 2.565,64
01 PROVINCIA NON VINCOLATI 02 PROVINCIA VINCOLATI 03 COMUNE NON VINCOLATI
04 COMUNE VINCOLATI 5.131,28 2.565,64 2.565,64
05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI 46.626,00 27.753,58 27.753,58
01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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Livello 1 Livello 2 ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste
alla data accertate riscosse da riscuotere
a b c d=b-c
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI 46.626,00 27.753,58 27.753,58
02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA
04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
35.000,00 23.024,30 23.024,30
05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI
2.500,00 2.200,00 2.200,00
06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE
07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI 08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
NON VINCOLATI
10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 7.276,00 2.179,28 2.179,28
11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI 1.500,00
12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI 350,00 350,00 350,00
07 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA
01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI
03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
04 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI
05 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
06 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI
07 ATTIVITA' CONVITTUALE
08 RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME 1.200,00 1.545,01 1.545,01
01 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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Livello 1 Livello 2 ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste
alla data accertate riscosse da riscuotere
a b c d=b-c
08 RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME 1.200,00 1.545,01 1.545,01
02 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
03 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI
04 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE
1.200,00 1.545,01 1.545,01
05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE
06 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP 09 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI 02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE 03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE
D'ACQUA
04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E
PERTINENZE
06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI
07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c 08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI
09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI
10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO 12 ALIENAZIONE DI SERVER
13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO 14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE
15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE
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Livello 1 Livello 2 ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimaste
alla data accertate riscosse da riscuotere
a b c d=b-c
09 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE
17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C 18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE 19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI
20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO 21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c 10 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI
01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE 02 ALIENAZIONE DI BREVETTI
03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE
04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c 11 SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI 02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO
03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI
12 ALTRE ENTRATE 1,57 1,57 1,57
01 INTERESSI 1,52 1,52 1,52
02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 0,05 0,05 0,05
03 ALTRE ENTRATE n.a.c
13 MUTUI
01 MUTUI
02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE
Totale entrate 170.330,28 86.388,60 86.388,60
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Livello 1 Livello 2 SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste
alla data impegnate pagate da pagare
a b c d=b-c
A ATTIVITA' 147.911,55 84.675,08 83.769,28 905,80
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
92.936,00 51.885,53 51.885,53
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 11.925,55 10.339,40 10.339,40
A03 DIDATTICA 8.050,00 3.398,55 3.398,55
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
35.000,00 19.051,60 18.145,80 905,80
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
P PROGETTI 16.948,42 1.135,77 1.135,77
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
5.530,00 952,16 952,16
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 8.090,68 183,61 183,61
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
3.327,74
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
G GESTIONE ECONOMICHE
G01 AZIENDA AGRARIA G02 AZIENDA SPECIALE
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI G04 ATTIVITA' CONVITTUALE
R FONDO DI RISERVA 250,00
R98 FONDO DI RISERVA 250,00
D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Totale spese 165.109,97 85.810,85 84.905,05 905,80
Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 5.220,31
Totale a pareggio 170.330,28 85.810,85 84.905,05 905,80
Data 04/06/2019
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ELSA MORANTE"
00153 ROMA VIA A. VOLTA, 41 C.F. 97198000586 C.M. RMIC805003
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Livia Felici
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ELSA MORANTE"
00153 ROMA VIA A. VOLTA, 41 C.F. 97198000586 C.M. RMIC805003
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