ALLEGATO N. 4 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2017

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ALLEGATO N. 4

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ESERCIZIO 2017

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TABELLA 1 - MISSIONI-PROGRAMMI-AREE TEMATICHE

MISSIONE PROGRAMMA AREA TEMATICA DESCRIZIONE AREA TEMATICA

1 – POLITICHE PREVIDENZIALI

1.1 – GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI

A01 PREMI

A02 CONTRIBUZIONE AGRICOLA

A03 CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ELUSIONE DI PREMI E CONTRIBUTI

A04 RECUPERO CREDITI A05 RAPPORTO ASSICURATIVO

1.2 –PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI

B01 PRESTAZIONI ECONOMICHE B02 ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI B03 AZIONI DI RIVALSA

B04 RAPPORTO ASSICURATIVO

2 – TUTELA DELLA SALUTE

2.1 – ATTIVITA’ SOCIO SANITARIE

C01 ATTIVITA’ AMBULATORIALI CURATIVE

C02 ATTIVITA’ DI EROGAZIONE DEI LIA E DELLE PRESTAZIONI SANITARIE ACQUISITE DA TERZI

C03 ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE ACQUISITE DA TERZI C04 ATTIVITA’ PROTESICHE ACQUISITE DA TERZI C05 ATTIVITA’ DEI POLI DI ECCELLENZA

2.2 – ATTIVITA’ DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO D01 ATTIVITA’ DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 2.3 – ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATA

DA STUTTURE DELL’ISTITUTO E01 ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA

EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL’ISTITUTO

3 – POLITICHE PER IL LAVORO

3.1 – ATTIVITA’ SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE F01 ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE 3.2 – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE G01 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE

3.3 – ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA

PREVENZIONE H01 ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA

PER LA PREVENZIONE

4 – RICERCA E INNOVAZIONE

4.1 – ATTIVITA’ DI RICERCA OBBLIGATORIA

I01 ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

I02 ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO, CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO NORMATIVO

I03 AMIANTO

4.2 – ATTIVITA’ DI RICERCA DISCREZIONALE L01 ATTIVITA’ DI RICERCA DISCREZIONALE L02 AMIANTO

5 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

5.2 – SERVIZI E AFFARI GENERALI

M01 RISORSE UMANE M02 ORGANIZZAZIONE

M03 ORGANIZZAZIONE DIGITALE M04 PATRIMONIO

M05 PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTROLLO

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ENTRATE 13.143.510.916 10.917.887.026 10.179.958.363 10.852.643.434

ENTRATE CORRENTI

E.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 6.832.899.105 7.849.300.000 7.849.300.000 7.464.900.000

E.1.02 Contributi sociali e premi 6.832.899.105 7.849.300.000 7.849.300.000 7.464.900.000

E.1.02.01.03 Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 6.832.899.105 7.833.300.000 7.833.300.000 7.448.900.000

E.1.02.02.03 Premi assicurativi a carico delle persone non occupate 16.000.000 16.000.000 16.000.000

E.2 TRASFERIMENTI CORRENTI 3.988.273.862 1.239.624.543 1.239.574.543 1.555.626.043

E.2.01 Trasferimenti correnti 3.988.273.862 1.239.624.543 1.239.574.543 1.555.626.043

E.2.01.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 3.988.184.089 1.239.574.543 1.239.574.543 1.555.574.543

E.2.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 1.500 1.500

E.2.01.04.01 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

E.2.01.05.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 88.273 50.000 50.000

E.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 194.478.115 761.703.238 365.265.820 764.608.146

E.3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 144.285.254 111.893.120 33.005.180 114.631.520

E.3.01.01.01 Vendita di beni 9.670.171 5.525.200 5.511.000 5.525.200

E.3.01.02.01 Entrate dalla vendita di servizi 9.975.537 27.555.180 27.494.180 29.386.180

E.3.01.03.01 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 1.000 1.000

E.3.01.03.02 Fitti, noleggi e locazioni 124.639.546 78.811.740 79.719.140

E.3.02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 50.255.000 50.255.000

E.3.02.02.01 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

E.3.02.02.02 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie 500.000 500.000

E.3.02.03.02 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 49.755.000 49.755.000

E.3.03 Interessi attivi 10.475.801 70.815.018 13.260.640 70.911.526

E.3.03.02.01 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 860.671 24.000.000 24.000.000

E.3.03.02.02 Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1.110.003 21.076.700 10.951.700 21.161.700

E.3.03.03.02 Interessi attivi di mora 5.478.271 841.905 842.055

residui attivi presunti alla chiusura

dell'esercizio 2016 accertamenti dell'anno

2017 di cui Ricorrenti incassi dell'anno 2017

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STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

residui attivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2016

COMPETENZA CASSA

accertamenti dell'anno

2017 di cui Ricorrenti incassi dell'anno 2017 E.3.03.03.03 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 1.529.711

E.3.03.03.04 Interessi attivi da depositi bancari o postali 1.495.287 2.308.940 2.308.940 2.318.440

E.3.03.03.99 Altri interessi attivi diversi 1.858 22.587.473 22.589.331

E.3.05 Rimborsi e altre entrate correnti 39.717.060 528.740.100 319.000.000 528.810.100

E.3.05.01.01 Indennizzi di assicurazione contro i danni 587.479 312.700 312.700

E.3.05.02.01 Rimborsi ricevuti per le spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, ecc) 38.902 150.000 150.000

E.3.05.02.02 Entrate per rimborsi di imposte 2.000 2.000

E.3.05.02.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 25.274.574 192.858.000 192.858.000

E.3.05.02.04 Incassi per azioni di rivalsa 1.518.967 319.000.000 319.000.000 319.000.000

E.3.05.99.03 Entrate per sterilizzazione in versione contabile IVA reverse charge

E.3.05.99.99 Altre entrate correnti n.a.c. 12.297.138 16.417.400 16.487.400

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

E.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 101.000.000 1.000.000 101.000.000

E.4.03 Altri trasferimenti in conto capitale 1.000.000 1.000.000 1.000.000

E.4.03.10.03 Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza 1.000.000 1.000.000 1.000.000

E.4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 100.000.000 100.000.000

E.4.04.01.05 Alienazione di attrezzature

E.4.04.01.08 Alienazione di Beni immobili 100.000.000 100.000.000

E.4.04.02.01 Cessione di Terreni E.4.04.03.02 Alienazione di Brevetti E.4.05 Altre entrate in conto capitale

E.4.05.04.99 Altre entrate in conto capitale n.a.c.

E.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 2.404.377 87.606.000 42.640.000 87.856.000

E.5.01 Alienazione di attività finanziarie 22.700 43.726.000 43.726.000

E.5.01.01.01 Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 22.700

E.5.01.04.01 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali 43.726.000 43.726.000

E.5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine 2.381.677 43.880.000 42.640.000 44.130.000

E.5.03.01.02 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 1.210.000 1.210.000

E.5.03.02.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 1.772.070 42.640.000 42.640.000 42.890.000

E.5.03.04.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 609.607 30.000 30.000

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2017 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

E.9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2.125.455.457 878.653.245 682.178.000 878.653.245

E.9.01 Entrate per partite di giro 1.282.583.780 630.767.064 623.505.000 630.767.064

E.9.01.01.99 Altre ritenute n.a.c. 148.900.000 148.900.000 148.900.000

E.9.01.02.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 210.000.000 210.000.000 210.000.000

E.9.01.02.02 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 1.315 43.000.000 43.000.000 43.000.000

E.9.01.02.99 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 1.515.245 3.030.000 3.030.000 3.030.000

E.9.01.03.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 2.500.000 2.500.000

E.9.01.03.02 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 3.431.000 3.431.000

E.9.01.03.99 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 330.000 330.000

E.9.01.99.03 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 1.001.064 1.001.064

E.9.01.99.99 Altre entrate per partite di giro diverse 1.281.067.220 218.575.000 218.575.000 218.575.000

E.9.02 Entrate per conto terzi 842.871.677 247.886.181 58.673.000 247.886.181

E.9.02.02.01 Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi 736.811.085 135.850.000 135.850.000

E.9.02.02.02 Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi 70.757.385 230.000 230.000

E.9.02.02.03 Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi 25.709.755 3.000.000 3.000.000

E.9.02.03.01 Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi

E.9.02.03.02 Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi 39.493.000 39.493.000 39.493.000

E.9.02.03.03 Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi 33.900.000 33.900.000

E.9.02.03.04 Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi 1.386.947 700.000 700.000

E.9.02.04.01 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 66.000 66.000

E.9.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 1.173.000 1.173.000

E.9.02.05.01 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 6.382.716 19.180.000 19.180.000 19.180.000

E.9.02.99.99 Altre entrate per conto terzi 1.823.789 14.294.181 14.294.181

RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 11.015.651.082 9.850.627.781 9.454.140.363 9.785.134.189

RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.404.377 188.606.000 43.640.000 188.856.000

RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.125.455.457 878.653.245 682.178.000 878.653.245

RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 13.143.510.916 10.917.887.026 10.179.958.363 10.852.643.434

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1 POLITICHE PREVIDENZIALI 451.981.577 6.679.595.706 6.765.490.386

1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI 329.814.501 422.745.542 442.003.761

GRUPPO COFOG - 10.1 - Malattia e invalidità

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 313.509.513 376.968.876 395.130.634

FUNZIONAMENTO 38.159.488 220.877.272 224.880.026

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 17.485.498 169.588.249 169.833.471

U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 13.838.950 107.935.852 107.926.387

U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 630.298 4.255.787 4.395.328

U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 2.901.104 28.293.169 28.293.169

U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi 115.146 29.103.441 29.218.587

U.1.03 Acquisto beni e servizi 20.673.990 51.289.023 55.046.555

U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 11.002 40.482 42.138

U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 286.623 1.723.916 1.869.417

U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 3.224.963 4.557.627 4.911.844

U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 132.624 271.829 288.231

U.1.03.02.05 Utenze e canoni 4.961.161 5.743.510 5.637.321

U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 672.909 5.431.846 5.860.098

U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2.148.486 3.788.990 3.878.130

U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 480.948 400.645 881.593

U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 171

U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4.036.788 10.207.017 10.728.181

U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 2.127.400 2.779.569 3.110.114

U.1.03.02.18 Servizi sanitari 74.830 121.021 121.021

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ISTITUTO NAZIONALE PER LA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CdR: DG

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2016

impegni dell'anno 2017 pagamenti dell'anno

2017

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2017

U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 2.394.098 9.879.740 11.375.637

U.1.03.02.99 Altri servizi 121.987 6.342.831 6.342.830

INTERVENTI

U.1.04 Trasferimenti correnti

U.1.04.02.03 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione area medica

ALTRE SPESE CORRENTI 275.350.025 156.091.604 170.250.608

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 122.000.000 137.101.502 137.101.500

U.1.09.99.05 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 122.000.000 137.101.502 137.101.500

U.1.10 Altre spese correnti 153.350.025 18.990.102 33.149.108

U.1.10.99.99 Altre spese correnti n.a.c. 153.350.025 18.990.102 33.149.108

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 16.304.988 45.776.666 46.873.127

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 16.304.988 45.776.666 46.873.127

U.2.02.01.03 Mobili e arredi 35.251 531.195 566.446

U.2.02.01.05 Attrezzature 192.290 192.290

U.2.02.01.06 Macchine per ufficio 97.834 97.834

U.2.02.01.07 Hardware 3.928.051 8.637.604 10.373.622

U.2.02.01.09 Beni immobili 10.619.569 24.836.965 22.440.040

U.2.02.03.02 Software 1.722.117 11.480.778 13.202.895

1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI 122.167.076 6.256.850.164 6.323.486.625

GRUPPO COFOG - 10.1 - Malattia e invalidità

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 110.190.691 6.197.608.257 6.256.908.410

FUNZIONAMENTO 38.191.433 348.928.261 356.679.140

(8)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

2017

U.1.03.01.01 Giornali, riviste e publicazioni 124.707 38.862 45.280

U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 355.867 2.054.234 2.160.152

U.1.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 4.046.573 2.344.242 6.390.815

U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 634.743 4.650.012 4.853.196

U.1.03.02.05 Utenze e canoni 4.376.502 9.511.170 9.362.865

U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

U.1.03.02.17 Servizi finanziari 5.060.857 5.304.961 5.307.258

U.1.03.02.18 Servizi sanitari 66.624 49.730.021 49.730.741

U.1.03.02.99 Altri servizi 336.468 5.689.221 5.689.222

INTERVENTI 71.964.170 5.845.294.787 5.896.844.061

U.1.04 Trasferimenti correnti 71.964.170 5.845.294.787 5.896.844.061

U.1.04.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 14.336.649 340.469.000 338.569.000

U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 5.071.372 2.655.134

U.1.04.02.02 Interventi assistenziali 2.552.930 5.504.800.000 5.506.800.000

U.1.04.02.03 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione area medica

U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 47.497.786 5.391 47.503.177

U.1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2.505.433 20.396 1.316.750

ALTRE SPESE CORRENTI 35.088 3.385.209 3.385.209

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 35.088 3.385.209 3.385.209

U.1.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 35.088 3.385.209 3.385.209

(9)

2017

U.2.02.01.03 Mobili e arredi 278.131 695.053 724.026

U.2.02.01.05 Attrezzature 283.000 283.000

U.2.02.01.07 Hardware 2.353.029 11.360.722 13.317.012

U.2.02.01.09 Beni immobili 6.699.761 29.153.994 31.859.575

U.2.02.03.02 Software 2.645.464 17.636.427 20.281.891

2 TUTELA DELLA SALUTE 193.850.556 483.945.900 515.341.449

2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 128.463.549 330.397.511 360.242.050

GRUPPO COFOG - 07.4 - Servizi di sanità pubblica

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 119.179.607 296.041.372 323.479.172

FUNZIONAMENTO 38.121.352 135.794.236 135.315.208

U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 280.471 804.904 825.175

U.1.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 509.659 30.383.617 27.404.106

U.1.03.02.05 Utenze e canoni 3.265.050 2.597.146 2.646.722

(10)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

2017

U.1.03.02.18 Servizi sanitari 10.320.505 26.591.547 26.623.834

INTERVENTI 81.049.868 159.458.366 187.375.194

U.1.04 Trasferimenti correnti 81.049.868 159.458.366 187.375.194

U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 226.493 226.493

U.1.04.02.05 Altri trasferimenti a famiglie 16.650.000 16.650.000

U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 9.319.751 1.748 9.321.499

U.1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 110.584 6.618 117.202

ALTRE SPESE CORRENTI 8.387 788.770 788.770

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 8.387 788.770 788.770

U.1.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 8.387 788.770 788.770

U.1.10 Altre spese correnti

U.1 10.04.99 Altri premi di assicurazione n.a.c.

U.2.02.01.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

U.2.02.01.03 Mobili e arredi 5.747 234.792 240.539

U.2.02.01.05 Attrezzature 96.457 1.662.081 1.758.538

U.2.02.01.07 Hardware 2.555.821 2.540.045 2.923.449

U.2.02.01.09 Beni immobili 5.719.584 23.807.581 24.822.379

U.2.02.03.02 Software 906.333 6.042.213 6.948.546

(11)

2017

2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 25.876.021 62.043.554 56.127.241

GRUPPO COFOG - 07.3 - Servizi ospedalieri

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 19.272.623 56.895.563 50.336.895

FUNZIONAMENTO 18.893.015 35.493.202 33.539.447

U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 201.792 379.570 392.583

U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 308.375 2.154.850 2.154.850

U.1.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 253.259 68.966 322.225

U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 219.536 317.264 340.586

U.1.03.02.05 Utenze e canoni 3.364.954 609.751 630.390

U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 296.305 532.912 641.783

U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 786.661 381.938 424.854

U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 224 30.625 30.849

U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 1.618.393 322.435 360.026

U.1.03.02.18 Servizi sanitari 6.066.092 12.900.233 12.922.226

INTERVENTI 368.653 21.202.365 16.597.452

U.1.04 Trasferimenti correnti 368.653 21.202.365 16.597.452

U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 178.112

U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 164.768 21.200.494 16.595.581

(12)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

2017

U.2.02.01.03 Mobili e arredi 17.649 55.400 56.486

U.2.02.01.05 Attrezzature 16.626 439.691 456.317

U.2.02.01.07 Hardware 2.941.662 648.035 745.643

U.2.02.01.09 Beni immobili 3.396.227 2.408.440 2.704.241

U.2.02.03.02 Software 231.234 1.541.557 1.772.791

2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATE DA STRUTTURE

DELL'ISTITUTO 39.510.986 91.504.835 98.972.158

GRUPPO COFOG - 07.1 - Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 29.206.232 75.392.215 82.297.919

FUNZIONAMENTO 17.819.236 67.991.134 69.010.834

U1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.030 1.030

U.1.02.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 1.030 1.030

(13)

2017

U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 2.625.896 13.054.393 13.056.436

U.1.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 420.653 13.528.118 13.547.416

U.1.03.02.05 Utenze e canoni 2.835.906 1.291.628 1.362.711

U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 254.983 1.998.500 2.006.389

U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 830.610 3.513.098 3.860.167

INTERVENTI 11.378.760 6.938.365 12.824.369

U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 7.671.537 3.586.000 6.040.606

U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 3.338.336 3.350.494 6.688.830

U.2.02.01.03 Mobili e arredi 609 89.332 89.941

U.2.02.01.04 Impianti e macchinari 331.513 409.970 409.970

U.2.02.01.05 Attrezzature 10.917 3.213.134 3.224.051

(14)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

2017

U.2.02.01.07 Hardware 5.924.192 791.045 909.905

U.2.02.01.09 Beni immobili 3.755.260 9.671.876 9.820.846

U.2.02.03.02 Software 282.263 1.881.748 2.164.011

3 POLITICHE PER IL LAVORO 939.637.014 333.414.355 402.684.161

3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE 904.215.439 266.674.703 333.198.265

GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 902.126.109 262.766.833 329.140.175

FUNZIONAMENTO 4.783.222 20.890.577 22.096.641

U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 769.581 723.247 1.492.828

U.1.03.02.05 Utenze e canoni 937.325 599.000 610.050

U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 39.791 39.300

(15)

2017

U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 396.888 262.790 295.058

U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 419.183 940.157 1.082.411

INTERVENTI 897.330.066 241.656.567 306.823.845

U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 897.330.066 241.291.561 306.458.839

U.2.02.01.03 Mobili e arredi 9.406 55.867 60.120

U.2.02.01.05 Attrezzature 18.079 18.079

U.2.02.01.07 Hardware 693.662 471.583 542.207

U.2.02.01.09 Beni immobili 1.222.336 2.214.093 2.125.510

U.2.02.03.02 Software 163.926 1.092.844 1.256.770

3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 5.875.200 33.026.213 34.219.299

GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 4.039.119 28.922.296 29.820.746

FUNZIONAMENTO 4.039.119 18.897.296 19.795.746

(16)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

2017

U.1.03.02.05 Utenze e canoni 825.715 569.200 598.427

U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 358.985 893.662 966.511

U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 368.374 1.202.639 1.383.931

INTERVENTI 10.025.000 10.025.000

U.1.04 Trasferimenti correnti 10.025.000 10.025.000

U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 10.000.000 10.000.000

U.2.02.01.03 Mobili e arredi 8.267 54.878 58.130

U.2.02.01.05 Attrezzature 19.932 19.932

U.2.02.01.07 Hardware 543.788 588.111 677.625

U.2.02.01.09 Beni immobili 1.074.175 2.037.047 2.029.066

U.2.02.03.02 Software 209.851 1.399.017 1.608.868

3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE 29.546.375 33.713.439 35.266.597

(17)

2017

GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 27.140.478 30.083.366 31.413.531

FUNZIONAMENTO 27.132.711 29.742.946 31.065.344

U.1.03.02.05 Utenze e canoni 1.085.540 633.854 652.038

U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 702 31.237 31.939

U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 482.696 914.234 1.052.631

INTERVENTI 7.767 340.420 348.187

U.1.04 Trasferimenti correnti 7.767 340.420 348.187

U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 7.767 340.420 348.187

(18)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

2017

U.2.02.01.03 Mobili e arredi 10.831 50.116 53.368

U.2.02.01.05 Attrezzature 17.551 17.551

U.2.02.01.07 Hardware 828.132 458.134 526.462

U.2.02.01.09 Beni immobili 1.407.540 2.037.047 2.029.066

U.2.02.03.02 Software 159.394 1.062.603 1.221.997

4 RICERCA E INNOVAZIONE 113.154.832 153.462.063 194.360.224

4.1 ATTIVITA' DI RICERCA OBBLIGATORIA 97.852.498 110.442.562 146.345.700

GRUPPO COFOG - 10.8 - Ricerca e sviluppo per la protezione sociale

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 79.805.614 88.888.379 125.528.124

FUNZIONAMENTO 37.267.147 81.528.248 83.326.950

U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 4.331 4.331

(19)

2017

U.1.03.02.05 Utenze e canoni 6.151.397 1.925.578 1.939.529

U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 638.205 2.277.456 2.730.678

U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 659.266 2.521 2.521

U.1.03.02.99 Altri servizi 440.739 4.083.344 4.083.344

INTERVENTI 42.515.794 5.066.247 39.907.288

U.1.04.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 1.432.343 381.316 273.564

U.1.04.02.03 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione area medica 229.281 783.176 794.196

U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 34.937.773 494 34.938.267

U.1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 22.348 22.348

ALTRE SPESE CORRENTI 22.673 2.293.884 2.293.886

U.1.09.99.05 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 4.182 1.446.498 1.446.500

U.2.02.01.03 Mobili e arredi 19.907 212.320 232.227

U.2.02.01.05 Attrezzature 4.951.130 9.636.601 9.855.014

U.2.02.01.07 Hardware 11.938.770 3.799.276 4.006.201

U.2.02.01.09 Beni immobili 880.157 6.111.645 4.701.394

U.2.02.03.02 Software 228.399 1.522.657 1.751.056

(20)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

2017

4.2 ATTIVITA' DI RICERCA DISCREZIONALE 15.302.334 43.019.501 48.014.524

GRUPPO COFOG - 10.8 - Ricerca e sviluppo per la protezione sociale

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 11.891.137 31.783.921 35.861.355

FUNZIONAMENTO 5.244.641 20.639.469 21.324.674

U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.789 2.789

U.1.03.02.05 Utenze e canoni 455.426 1.301.755 1.389.894

U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 279.093 3.361 3.361

U.1.03.02.18 Servizi sanitari 388 4.027 4.027

U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 257.812 1.700.796 1.958.608

INTERVENTI 6.646.321 11.000.502 14.392.731

(21)

2017

U.1.04.02.03 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione area medica 57.320 326.824 315.804

U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 451.880 627 452.507

U.1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 11.896 11.896

ALTRE SPESE CORRENTI 175 143.950 143.950

U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 175 143.950 143.950

U.1.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 175 143.950 143.950

U.2.02.01.03 Mobili e arredi 223 98.100 98.323

U.2.02.01.05 Attrezzature 2.442.713 4.778.697 4.880.284

U.2.02.01.07 Hardware 159.130 1.112.140 1.136.758

U.2.02.01.09 Beni immobili 494.719 2.959.339 3.454.058

U.2.02.03.02 Software 296.442 1.976.284 2.272.726

5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI 3.368.075.697 1.769.274.696 1.822.010.836

5.1 INDIRIZZO POLITICO 616.294 7.992.442 7.965.222

GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 616.294 7.562.442 7.535.222

FUNZIONAMENTO 616.294 7.562.442 7.535.222

(22)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

2017

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 3.114.390 3.075.347

U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 3.022.195 3.021.930

U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 92.195 53.417

U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi

U.1.03 Acquisto beni e servizi 616.294 4.448.052 4.459.875

U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 8.519 7.519

U.1.03.02.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 603.471 3.111.000 3.111.000

U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 23.070 23.070

U.1.03.02.05 Utenze e canoni 497 166.702 167.199

U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 22 7.359 7.381

U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4.393 547.096 551.489

U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 3.456 3.456

U.1.03.02.17 Servizi finanziari 217 217

U.1.03.02.18 Servizi sanitari 926 926

U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni

U.1.03.02.99 Altri servizi 505.095 505.095

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 430.000 430.000

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 430.000 430.000

U.2.02.01.03 Mobili e arredi 150.000 150.000

U.2.02.01.07 Hardware 270.000 270.000

U.3.02 Concessione crediti di breve termine

U.3.02.02.01 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie

5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI 3.367.459.403 1.761.282.254 1.814.045.614

(23)

2017

GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 181.618.583 495.532.237 508.089.253

FUNZIONAMENTO 115.901.989 279.481.290 288.670.929

U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 1.714.875 3.224.100 3.270.625

U1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente 14.685.560 88.594.300 88.612.800

U.1.02.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 13.901.257 40.000.000 40.000.000

U.1.02.01.02 Imposta di registro e di bollo 1.567 1.404.250 1.404.250

U.1.02.01.06 Tassa e/o Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 3.000 6.768.800 6.771.800

U.1.02.01.10 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 23.000.000 23.000.000

U.1.02.01.12 Imposta Municipale Propria 123.643 16.111.000 16.126.000

U.1.02.01.99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 656.093 1.299.400 1.299.900

U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 1.032.378 40.722 49.345

U.1.03.02.05 Utenze e canoni 15.151.868 5.863.143 7.060.916

U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 7.101.932 6.186.804 6.742.037

U.1.03.02.10 Consulenze

U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 21.918 21.918

(24)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

2017

U.1.03.02.17 Servizi finanziari 2.991.647 2.989.350

U.1.03.02.99 Altri servizi 142.694 4.031.529 4.031.529

INTERVENTI 54.992.513 204.005.190 204.131.573

ALTRE SPESE CORRENTI 10.724.081 12.045.757 15.286.751

U.1.07 Interessi passivi

U.1.07.05.05 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti U.1.07.06.99 Altri interessi passivi diversi

U.1.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 562.412 1.412.284 1.412.284

U.1.10 Altre spese correnti 10.161.669 10.633.473 13.874.467

U.1.10.03.01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 3.000.000 3.000.000

U.1.10.04.01 Premi di assicurazione contro i danni 35.820 2.121.000 2.121.000

U.1.10.99.99 Altre spese correnti n.a.c. 10.125.849 5.512.473 8.753.467

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.185.840.820 1.265.750.017 1.305.956.361

U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.085.549.753 1.013.120.017 773.726.361

U.2.02.01.03 Mobili e arredi 79.110 533.617 549.824

U.2.02.01.04 Impianti e macchinari 79.380 1.162.399 1.162.399

U.2.02.01.05 Attrezzature 262.744 262.744

U.2.02.01.07 Hardware 19.370.117 2.824.805 3.104.116

U.2.02.01.09 Beni immobili 2.061.016.569 974.936.466 730.242.715

U.2.02.03.02 Software 5.004.577 33.363.872 38.368.449

U.3.01 Acquisizioni di attività finanziarie 1.098.953.200 180.000.000 459.600.000

U.3.01.01.01 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali U.3.01.01.03 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese

(25)

2017

U.3.01.02.01 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari 1.098.953.200 279.600.000

U.3.01.02.02 Acquisizioni quote di altri fondi comuni di investimento

U.3.01.04.01 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali 180.000.000 180.000.000

U.3.02 Concessione crediti di breve termine 21.490.000 21.490.000

U.3.02.02.01 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 21.490.000 21.490.000

U.3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine 1.337.867 51.140.000 51.140.000

U.3.03.02.01 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 1.337.867 51.140.000 51.140.000

U.3.03.03.04 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese

U.3.03.04.01 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.04 Altre spese per incremento di attività finanziarie

U.3.04.07.01 Versamenti a depositi bancari

6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 234.742.952 878.653.245 894.153.245

6.1 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 234.742.952 878.653.245 894.153.245

GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile

SPESE PER PARTITE DI GIRO

U.7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 234.742.952 878.653.245 894.153.245

U.7.01 Uscite per partite di giro 76.862.336 630.767.064 630.767.064

U.7.01.01.99 Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali 148.900.000 148.900.000

U.7.01.02.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 19.936.109 210.000.000 210.000.000

U.7.01.02.02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 5.101.686 43.000.000 43.000.000

U.7.01.02.99 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 677.175 3.030.000 3.030.000

U.7.01.03.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 179.782 2.500.000 2.500.000

U.7.01.03.02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 1.213.596 3.431.000 3.431.000

U.7.01.03.99 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 42.590 330.000 330.000

U.7.01.99.03 Costituzione fondi economali e carte aziendali 1.001.064 1.001.064

U.7.01.99.99 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 49.711.398 218.575.000 218.575.000

(26)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

2017

U.7.02 Uscite per conto terzi 157.880.616 247.886.181 263.386.181

U.7.02.02.01 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali 12.902.284 31.000.000 31.000.000

U.7.02.02.02 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali 18.408

U.7.02.02.03 Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza 225.571 3.000.000 3.000.000

U.7.02.03.01 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 105.319.442 144.113.000 159.613.000

U.7.02.03.02 Trasferimenti per conto terzi a Imprese 1.160.000 1.160.000

U.7.02.03.03 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private 4.565.159 33.900.000 33.900.000

U.7.02.03.04 Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo

U.7.02.04.01 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 66.000 66.000

U.7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 1.173.000 1.173.000

U.7.02.05.01 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 11.056.522 19.180.000 19.180.000

U.7.02.99.99 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 23.793.230 14.294.181 14.294.181

7 FONDI DA RIPARTIRE 102.305.000 102.305.000

7.1 FONDI DA RIPARTIRE 102.305.000 102.305.000

GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 102.305.000 102.305.000

ALTRE SPESE CORRENTI 102.305.000 102.305.000

U.1.10 Altre spese correnti 102.305.000 102.305.000

U.1.10.01.01 Fondo di riserva 100.000.000 100.000.000

U.1.10.01.04 Fondo rinnovi contrattuali 2.305.000 2.305.000

RIEPILOGO SPESE CORRENTI 1.798.596.000 8.050.750.757 8.277.846.436

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE 3.268.103.676 1.471.246.963 1.524.345.620

RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO 234.742.952 878.653.245 894.153.245

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2017