Codice di bilancio 01.01-1.01.02.01.999 Denominazione 5° livello Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
505 12-07-2017 RE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE SALDO RIMBORSO 2016 5 PL 2017 50 CONTR.PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE 47 21,10
Totale codice di bilancio 01.01-1.01.02.01.999 21,10
Codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
83 21-02-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 23 IRAP PER SINDACO, CONSIGLIERI E ASSESSORI 10 197,55
198 20-03-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 23 IRAP PER SINDACO, CONSIGLIERI E ASSESSORI 20 98,77
261 20-04-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 23 IRAP PER SINDACO, CONSIGLIERI E ASSESSORI 24 123,46
307 15-05-2017 RE IRAP PER GETTONI DI PRESENZA GIUNTA E CONSIGLIO ANNI 2014-2015-2016 22 DR 2017 23 IRAP PER SINDACO, CONSIGLIERI E ASSESSORI 29 135,22
336 18-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 23 IRAP PER SINDACO, CONSIGLIERI E ASSESSORI 31 98,77
396 13-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 23 IRAP PER SINDACO, CONSIGLIERI E ASSESSORI 36 98,77
525 20-07-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17 23 IRAP PER SINDACO, CONSIGLIERI E ASSESSORI 49 98,77
573 14-08-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17 23 IRAP PER SINDACO, CONSIGLIERI E ASSESSORI 55 123,46
694 21-09-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17 23 IRAP PER SINDACO, CONSIGLIERI E ASSESSORI 67 98,77
784 19-10-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17 23 IRAP PER SINDACO, CONSIGLIERI E ASSESSORI 73 98,77
882 16-11-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17 23 IRAP PER SINDACO, CONSIGLIERI E ASSESSORI 81 98,77
980 11-12-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17 23 IRAP PER SINDACO, CONSIGLIERI E ASSESSORI 88 123,46
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001 1.394,54
Codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.009 Denominazione 5° livello Beni per attività di rappresentanza
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
1013 11-12-2017 CO FESTEGGIAMENTI 4 NOVEMBRE 2017 GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE EGIORNATA DELLE FORZE ARMATE. CERIMONIA DI DOMENICA 5/11/2017. 10 PL 2017 104 SPESE GEN. PER MANIFESTAZIONI E FESTIVITA' 89 80,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.009 80,00
Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001 Denominazione 5° livello Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
82 21-02-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 20 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 10 2.324,06
197 20-03-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 20 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 20 1.162,03
259 20-04-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 20 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 24 1.162,03
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
260 20-04-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 22 INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 24 290,48
304 15-05-2017 RE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI 2014 22 DR 2017 22 INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 29 390,40
305 15-05-2017 RE GETTONI DI PRESENZA 2015 22 DR 2017 22 INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 29 653,92
306 15-05-2017 RE GETTONI PRESENZA 2016 GIUNTA E CONSIGLIO 22 DR 2017 22 INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 29 546,56
335 18-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 20 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 31 1.162,03
395 13-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 20 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 36 1.162,03
524 20-07-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17 20 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 49 1.162,03
571 14-08-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17 20 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 55 1.162,03
572 14-08-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17 22 INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 55 290,48
693 21-09-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17 20 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 67 1.162,03
783 19-10-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17 20 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 73 1.162,03
881 16-11-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17 20 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 81 1.162,03
978 11-12-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17 20 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO 88 1.162,03
979 11-12-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17 22 INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 88 290,48
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001 16.406,68
Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
4 19-01-2017 RE RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2016 107 DR 2016 83 SPESE GEN. FUNZIONAMENTO UFFICI: CANCELLERIA-MANUT. MACCHINE 1 220,94
145 23-02-2017 RE COSTO COPIE II SEMESTRE 1 PL 2017 83 SPESE GEN. FUNZIONAMENTO UFFICI: CANCELLERIA-MANUT. MACCHINE 13 1.058,24
488 06-07-2017 CO ECONOMATO I TRIMESTRE 2017 17 DR 2017 83 SPESE GEN. FUNZIONAMENTO UFFICI: CANCELLERIA-MANUT. MACCHINE 44 6,88
489 06-07-2017 CO ECONOMATO II TRIMESTRE 2017 39 DR 2017 83 SPESE GEN. FUNZIONAMENTO UFFICI: CANCELLERIA-MANUT. MACCHINE 44 296,02
494 12-07-2017 RE ACQUISTO CANCELLERIA 54 DT 2016 114 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE E SUCCESSIVI 2016
ACQUISTO BENI (E 159/0) 47 107,06
623 29-08-2017 CO COSTO COPIA 2017 DEVELOP INEO +220 7 PL 2017 83 SPESE GEN. FUNZIONAMENTO UFFICI: CANCELLERIA-MANUT. MACCHINE 60 1.626,39
839 09-11-2017 CO ORDINE CANCELLERIA SISMA 74 DR 2017 114 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE E SUCCESSIVI 2016
ACQUISTO BENI (E 159/0) 78 2.336,25
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 5.651,78
Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.007 Denominazione 5° livello Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
921 24-11-2017 CO ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE 75 DR 2017 83 SPESE GEN. FUNZIONAMENTO UFFICI: CANCELLERIA-MANUT. MACCHINE 84 449,33 1042 23-12-2017 CO ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER IMMOBILI COMUNALI.DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 75 DR 2017 83 SPESE GEN. FUNZIONAMENTO UFFICI: CANCELLERIA-MANUT. MACCHINE 92 282,67
Vinc. Dist.
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.007 732,00
Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.008 Denominazione 5° livello Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
782 16-10-2017 CO ACQUISTO CASSAFORTE A MURO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTODIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. 56 DR 2017 83 SPESE GEN. FUNZIONAMENTO UFFICI: CANCELLERIA-MANUT. MACCHINE 72 97,60
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.008 97,60
Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
135 22-02-2017 RE ACQUISTO CAVETTERIA PER UFFICI 54 DT 2016 114 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE E SUCCESSIVI 2016
ACQUISTO BENI (E 159/0) 12 225,09
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 225,09
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.01.002 Denominazione 5° livello Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
504 12-07-2017 RE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - RIMBORSO 2016 5 PL 2017 53 SPESE VIAGGI X SERV. SEGRETERIA CONVENZIONATO 47 500,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.01.002 500,00
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
152 23-02-2017 RE UTENZE TELEFONICHE 2016 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 13 337,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001 337,00
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002 Denominazione 5° livello Telefonia mobile
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
151 23-02-2017 RE UTENZE TELEFONICHE 2016 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 13 30,57
256 12-04-2017 CO UTENZE TELEFONICHE DIC.2016 GEN.2017 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 23 48,36
300 11-05-2017 CO UTENZE TELEFONICHE 2017 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 28 10,85
515 13-07-2017 CO UTENZE TELEFONICHE 2017 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 48 667,12
737 28-09-2017 CO UTENZE TELEFONICHE 2017 - GIUGNO/LUGLIO 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 68 296,02
975 07-12-2017 CO UTENZE TELEFONICHE 2017 6 BIMESTRE 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 87 289,58
1040 23-12-2017 CO UTENZE TELEFONICHE 2017 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 92 307,53
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002 1.650,03
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
72 16-02-2017 RE UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2016 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 9 256,90
117 22-02-2017 CO UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2017 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 11 125,73
247 12-04-2017 CO UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI FEB. MAR. 2017 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 23 179,37
432 15-06-2017 CO UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI (E SEDE PROVVISORIA VIABORGO) 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 38 583,01
562 24-07-2017 CO UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI (E SEDE PROVVISORIA VIABORGO) 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 50 275,10
609 23-08-2017 CO UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI (E SEDE PROVVISORIA VIABORGO) LUGLIO 2017 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 57 288,38
764 12-10-2017 CO UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI (E SEDE PROVVISORIA VIABORGO) FINO AL 31.08.2017 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 71 283,84
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.004 1.992,33
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
70 15-02-2017 RE UTENZE RISCALDAMENTO 2016 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 9 120,57
370 30-05-2017 CO UTENZE RISCALDAMENTO (SEDE COMUNALE PROVVISORIA VIA BORGO) CODCONTATORE 010 (A COPERTURA) 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 33 249,65
371 30-05-2017 RE UTENZE RISCALDAMENTO 2016 (A COPERTURA) 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 33 142,31
387 30-05-2017 RE UTENZE RISCALDAMENTO 2016 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 33 1,25
390 30-05-2017 CO UTENZE RISCALDAMENTO (SEDE COMUNALE PROVVISORIA VIA BORGO) CODCONTATORE 010 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 33 229,05
650 08-09-2017 CO UTENZE RISCALDAMENTO (SEDE COMUNALE PROVVISORIA VIA BORGO) CODCONTATORE 010 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 64 258,77
970 07-12-2017 CO UTENZE RISCALDAMENTO (SEDE COMUNALE PROVVISORIA VIA BORGO) 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 87 275,17
1055 31-12-2017 CO PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 97 410,61
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.006 1.687,38
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
169 23-02-2017 RE MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI 1 PL 2017 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 13 231,80
302 11-05-2017 RE COM. COSSIGNANO AVVISI DI PAGAMENTO N. 019007-05-15130042211 E N.019007-05-16130042169 CONTRIB CONSORZIO BONIFICA MARCHE 2015 E 2016 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 28 130,40
492 06-07-2017 CO ECONOMATO II TRIMESTRE 2017 39 DR 2017 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 44 31,50
514 13-07-2017 CO REVISIONE ESTINTORI 1^ SEMESTRE 24 DT 2017 82 SPESE GEN. UFFICI: UTENZE 48 204,96
Vinc. Dist.
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.999 598,66
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
138 23-02-2017 RE LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' UFFICI COMUNALI 44 DT 2016 114 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE E SUCCESSIVI 2016MANUTENZIONI (E 159/0) 13 450,00 175 01-03-2017 RE SALDO LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' UFFICI COMUNALI 44 DT 2016 114 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE E SUCCESSIVI 2016MANUTENZIONI (E 159/0) 15 99,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.004 549,00
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.006 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
136 22-02-2017 RE INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE - PACK 25 ORE 54 DT 2016 114 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE E SUCCESSIVI 2016MANUTENZIONI (E 159/0) 12 1.159,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.006 1.159,00
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
319 17-05-2017 RE SISMA DEL 24/08/2016. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIALLESTIMENTOSEDE PROVVISORIA RESIDENZA MUNICIPALE IN VIA BORGO. 44 DT 2016 114 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE E SUCCESSIVI 2016MANUTENZIONI (E 159/0) 30 353,25
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.008 353,25
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.003 Denominazione 5° livello Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
130 22-02-2017 CO VALUTAZIONE CONFORMITA DEI REQUISITI ISO 14001 - 2015 23 DT 2014 138 3 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE 12 398,53 450 22-06-2017 CO VALUTAZIONE CONFORMITA DEI REQUISITI ISO 14001 - 2015 23 DT 2014 138 3 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE 39 398,53 621 29-08-2017 CO VALUTAZIONE CONFORMITA DEI REQUISITI ISO 14001 - 2015. QUOTA 2017 23 DT 2014 138 3 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE 60 398,53 815 27-10-2017 CO VALUTAZIONE CONFORMITA DEI REQUISITI ISO 14001 - 2015 23 DT 2014 138 3 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE 74 398,53
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.003 1.594,12
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
143 23-02-2017 RE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI 1 PL 2017 82 1 SPESE GENERALI UFFICI COMUNALI - SERVIZI AUSILIARI 13 206,55
289 27-04-2017 CO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DAL 01/01/2017 AL 31/08/2017 2 PL 2017 82 1 SPESE GENERALI UFFICI COMUNALI - SERVIZI AUSILIARI 25 537,03 757 09-10-2017 CO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E SERVIZIO DI SORVEGLIANZASCUOLABUS, DAL 15/09/2014 AL 31/08/2017. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 8 PL 2017 82 1 SPESE GENERALI UFFICI COMUNALI - SERVIZI AUSILIARI 70 355,53
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
776 12-10-2017 CO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E SERVIZIO DI SORVEGLIANZASCUOLABUS, DAL 15/09/2014 AL 31/08/2017. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 8 PL 2017 82 1 SPESE GENERALI UFFICI COMUNALI - SERVIZI AUSILIARI 71 78,22 1012 11-12-2017 CO liquidazione ottobre SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED EDIFICI COMUNALI ESORVEGLIANZA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO. 52 DR 2017 82 1 SPESE GENERALI UFFICI COMUNALI - SERVIZI AUSILIARI 89 412,67
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.002 1.590,00
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.005 Denominazione 5° livello Servizi ausiliari a beneficio del personale
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Vinc. Num.
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
1 19-01-2017 RE RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2016 107 DR 2016 82 1 SPESE GENERALI UFFICI COMUNALI - SERVIZI AUSILIARI 1 50,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.005 50,00
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.999 Denominazione 5° livello Altri servizi ausiliari n.a.c.
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Vinc. Num.
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
485 06-07-2017 CO ECONOMATO I TRIMESTRE 2017 17 DR 2017 82 1 SPESE GENERALI UFFICI COMUNALI - SERVIZI AUSILIARI 44 40,67
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.999 40,67
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
148 23-02-2017 RE SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA 1 PL 2017 85 1 SPESE POSTALI 13 97,20
444 21-06-2017 RE SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA. DETERMINAZIONE ACONTRARRE E INDIZIONE R.D.O. SU MEPA 4 PL 2017 85 1 SPESE POSTALI 39 405,26 445 21-06-2017 CO SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA. DETERMINAZIONE ACONTRARRE E INDIZIONE R.D.O. SU MEPA 4 PL 2017 85 1 SPESE POSTALI 39 400,58
486 06-07-2017 CO ECONOMATO I TRIMESTRE 2017 17 DR 2017 85 1 SPESE POSTALI 44 101,00
517 17-07-2017 CO SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA. DETERMINAZIONE ACONTRARRE E INDIZIONE R.D.O. SU MEPA 6 PL 2017 85 1 SPESE POSTALI 48 32,80 617 28-08-2017 CO SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA. DETERMINAZIONE ACONTRARRE E INDIZIONE R.D.O. SU MEPA 7 PL 2017 85 1 SPESE POSTALI 59 114,72
741 02-10-2017 CO SPESE CCP 1013545239 MESI DA MARZO AD AGOSTO 2017 85 1 SPESE POSTALI 69 221,00
772 12-10-2017 CO SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA. DETERMINAZIONE ACONTRARRE E INDIZIONE R.D.O. SU MEPA 8 PL 2017 85 1 SPESE POSTALI 71 146,63
838 09-11-2017 CO SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE 9 PL 2017 85 1 SPESE POSTALI 78 1.269,66
1014 15-12-2017 CO ONERI CCP 631 OTTOBRE/NOVEMBRE 85 1 SPESE POSTALI 90 134,00
1037 23-12-2017 CO SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA. 10 PL 2017 85 1 SPESE POSTALI 92 331,06
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002 3.253,91
Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni
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Vinc. Num.
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
Vinc. Dist.
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
195 20-03-2017 CO QUOTA ANCI 2017 100 QUOTE ASSOCIATIVE (ASSOCIAZIONE COMUNI) 19 283,55
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.003 283,55
Codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
503 12-07-2017 RE RIMBORSO QUOTA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016 5 PL 2017 37 RIMBORSO QUOTA PER SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE 47 15.959,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.003 15.959,00
Codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008 Denominazione 5° livello Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
127 22-02-2017 RE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016 111 DR 2016 107 COMPENSO REVISORE CONTI 12 2.080,00
1032 22-12-2017 CO IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 1/12/2016 -30/11/2017 96 DR 2017 107 COMPENSO REVISORE CONTI 91 2.080,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008 4.160,00
Codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.003 Denominazione 5° livello Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
460 26-06-2017 CO BIBLIOTECA DIGITALE MAGGIOLI 31 DR 2016 96 1 ABBONAMENTI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE 40 231,80
461 26-06-2017 CO ABBONAMENTO MODULISTICA ONLINE ENTI LOCALI MAGGIOLI 34 DR 2015 96 1 ABBONAMENTI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE 40 671,07
622 29-08-2017 CO ABBONAMENTO TRIENNALE SOLE 24PA 2017 7 PL 2017 96 1 ABBONAMENTI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE 60 988,00
624 29-08-2017 CO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA 2017 7 PL 2017 96 1 ABBONAMENTI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE 60 1.579,33
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.05.003 3.470,20
Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.001 Denominazione 5° livello Commissioni per servizi finanziari
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Vinc. Num.
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
61 15-02-2017 RE SPESE CCP 1013545239 DA FEBBRAIO A GIUGNO 2016 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 8 142,09
62 15-02-2017 CO SPESE CCP 1013545239 DA LUGLIO A DICEMBRE 2016 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 8 288,97
369 24-05-2017 CO SPESE CCP 14048631 MESE DI MARZO E APRILE 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 32 69,62
372 30-05-2017 CO PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 33 205,03
466 28-06-2017 CO 17EK155235 COSTO RICHIESTA RATA/QUIETANZA 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 40 3,00
493 12-07-2017 CO SPESE CCP 14048631 MESE DI MAGGIO E GIUGNO 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 46 82,40
635 30-08-2017 CO PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 61 166,80
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
726 22-09-2017 CO PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 68 1,60
926 04-12-2017 CO COSTO RICHIESTA RATA MUTUO 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 85 3,00
1027 22-12-2017 CO PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 91 1,60
1048 30-12-2017 CO PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 96 98,50
1047 31-12-2017 CO PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 96 47,00
1050 31-12-2017 CO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEIDOCUMENTI INFORMATICI 17 CC 2013 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 97 480,00
1056 31-12-2017 CO PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 97 1,60
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.001 1.591,21
Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 Denominazione 5° livello Oneri per servizio di tesoreria
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
60 15-02-2017 RE SPESE POSTALI CCP 14048631 MESI DISETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 7 134,10
63 15-02-2017 RE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - CANONE INBIZ 2016 53 DR 2015 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 9 33,00
64 15-02-2017 RE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE QUINQUENNIO 2015-2019 53 DR 2015 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 9 435,60
194 15-03-2017 CO ONERI CCP 14048631 GENNAIO 2017 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 18 31,62
238 22-03-2017 CO ONERI CCP 14048631 FEBBRAIO 2017 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 21 37,09
239 22-03-2017 CO ONERI CCP 1013545239 GENNAIO 2017 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 21 58,24
240 22-03-2017 CO ONERI CCP 1013545239 FEBBRAIO 2017 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 21 30,90
638 31-08-2017 CO ONERI CCP 631 LUGLIO 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 62 33,07
909 20-11-2017 CO ONERI CCP 631 AGOSTO / SETTEMBRE 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 83 61,94
914 23-11-2017 CO PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 84 3,20
1049 31-12-2017 CO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE QUINQUENNIO 2015-2019 53 DR 2015 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 97 1.500,00
1051 31-12-2017 CO CANONE INBIZ 2017 53 DR 2015 106 COMPENSO X SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE 97 150,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 2.508,76
Codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.001 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni mobili
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
1020 22-12-2017 CO PREMI ASSICURATIVI RCA ANNO 2018 95 DR 2017 344 PREMI DI ASSICURAZIONE GENERALI 91 1.470,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.001 1.470,00
Codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.002 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni immobili
Vinc. Dist.
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
12 19-01-2017 RE CIG: Z2E1C96FE6 PROT.2017/0003830 POLIZZA RC PATRIMONIALE 2017 103 DR 2016 344 PREMI DI ASSICURAZIONE GENERALI 1 3.982,91
43 26-01-2017 RE CIG: Z3F1C96F94 PROT. 2017/0014472 POLIZZA RCT/RCO 2017 103 DR 2016 344 PREMI DI ASSICURAZIONE GENERALI 3 6.000,00
44 26-01-2017 RE CIG: Z421C96F68 PROT. 2017/0014472 POLIZZA INFORTUNI 2017 103 DR 2016 344 PREMI DI ASSICURAZIONE GENERALI 3 777,00
46 26-01-2017 RE CIG: Z821C96FFD PROT. 2016/0165338 ACCONTO POLIZZA INCENDIO 2017 103 DR 2016 344 PREMI DI ASSICURAZIONE GENERALI 3 2.353,51
181 09-03-2017 CO CIG: Z2E1C96FE6 PROT. 2017/0040012 REGOLAZIONE RC PATRIMONIALEPOLIZZA BE000052905 344 PREMI DI ASSICURAZIONE GENERALI 17 241,58
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.002 13.355,00
Codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.013 Denominazione 5° livello Comunicazione WEB
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
331 17-05-2017 CO SERVIZI DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA - PROROGA TECNICA SERVIZIO 3 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 30 3.562,40 475 03-07-2017 CO SERVIZI DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA - PROROGA TECNICA SERVIZIOAPRILE 2017 4 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 42 1.781,20 476 03-07-2017 CO SERVIZI DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA - PROROGA TECNICA SERVIZIO 4 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 42 1.781,20 509 12-07-2017 CO SERVIZI DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA - PROROGA TECNICA SERVIZIOGIUGNO 5 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 47 1.781,20
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.013 8.906,00
Codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
155 23-02-2017 RE SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA DICEMBRE 1 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 13 1.781,20 168 23-02-2017 CO SERVIZI DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA - PROROGA TECNICA SERVIZIOGENNAIO 1 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 13 1.781,20
313 17-05-2017 RE ELABORAZIONE MODELLI DICHIARATIVI 2015 3 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 30 570,96
329 17-05-2017 RE CONTRATTO ASSISTENZA SIEL 2016 - ICI/IMU/TARI 3 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 30 1.180,71 453 22-06-2017 RE INCARICO AGGIORNAMENTO INFORMATICO BANCA DATI TRIBUTARIA EADEMPIMENTI IN MATERIA TECNICO FISCALE - ANNO 2015 4 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 39 1.200,00
501 12-07-2017 CO POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2017 - SIEL 5 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 47 636,25
613 28-08-2017 CO IMPEGNO PER SERVIZI IN MATERIA TRIBUTARIA FINO AL 31.12.2014 7 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 59 20.983,62 614 28-08-2017 RE INCARICO AGGIORNAMENTO INFORMATICO BANCA DATI TRIBUTARIA EADEMPIMENTI IN MATERIA TECNICO FISCALE - ANNO 2016 7 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 59 3.123,93 615 28-08-2017 RE INCARICO AGGIORNAMENTO INFORMATICO BANCA DATI TRIBUTARIA EADEMPIMENTI IN MATERIA TECNICO FISCALE - ANNO 2015 7 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 59 4.300,00 616 28-08-2017 CO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL' ART 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.L. 7 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 59 1.781,20 825 09-11-2017 CO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL' ART 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.L. 9 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 78 3.562,40 1038 23-12-2017 CO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL' ART 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.L. 10 PL 2017 404 SPESE PER CONTABILITA' E TRIBUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI 92 3.562,40
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 44.463,87
Codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
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Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
628 30-08-2017 CO COLONIA MARINA RAGAZZI ESTATE 2017- ISTANZA DI RIMBORSO. AMMISSIONE -STIPA IRENE 46 DR 2017 2470 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI 61 50,00 739 02-10-2017 CO RIMBORSI AI CITTADINI E RIVERSAMENTI AI COMUNI - GRANVILLANO RICCARDORIMBORSO IMU 2016 62 DR 2017 2470 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI 69 240,00 743 05-10-2017 CO RIMBORSI AI CITTADINI E RIVERSAMENTI AI COMUNI - DI PAOLO LUIGINA 62 DR 2017 2470 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI 69 25,00 744 05-10-2017 CO RIVERSAMENTO QUOTE TRIBUTO RIFIUTI COMUNE DI GENOVA. 62 DR 2017 2470 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI 69 225,72 752 06-10-2017 CO RIMBORSI AI CITTADINI E RIVERSAMENTI AI COMUNI - PIRAS GIOVANNI E ANNAROSA MICELI TASI 2016 62 DR 2017 2470 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI 70 122,58 780 16-10-2017 CO RIMBORSO LAVORO DI TUMULAZIONE MARONI FRANCO 62 DR 2017 2470 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE,TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI 72 120,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001 783,30
Codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.007 Denominazione 5° livello Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
1034 23-12-2017 CO ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE EX CROCEAZZURRA IN PIAZZALE EUROPA 52 DT 2017 339 ACQUISTI PER MANUTENZIONE DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI 92 287,99 1043 23-12-2017 CO ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER IMMOBILI COMUNALI.DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 75 DR 2017 340 4 MANUTENZIONE DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI ACQUISTO BENI 92 294,21
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.007 582,20
Codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
161 23-02-2017 RE MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 2016 55 DT 2016 339 ACQUISTI PER MANUTENZIONE DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI 13 300,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999 300,00
Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
73 16-02-2017 RE UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2016 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 9 144,69
118 22-02-2017 CO UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI GENNAIO 2017 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 11 127,77
248 12-04-2017 CO UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI FEB. MAR. 2017 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 23 210,64
434 15-06-2017 CO UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 38 171,41
484 06-07-2017 CO ECONOMATO I TRIMESTRE 2017 17 DR 2017 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 44 215,28
561 24-07-2017 CO UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 50 79,18
610 23-08-2017 CO UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI LUGLIO 2017 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 57 84,27
770 12-10-2017 CO UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 71 87,28
Vinc. Dist.
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004 1.120,52
Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
257 12-04-2017 RE UTENZE ACQUA 2016 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 23 7,41
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.005 7,41
Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
67 15-02-2017 RE UTENZE RISCALDAMENTO 2016 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 9 33,78
373 30-05-2017 RE UTENZE RISCALDAMENTO 2016 (A COPERTURA) 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 33 542,85
388 30-05-2017 RE UTENZE RISCALDAMENTO 2016 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 33 89,96
652 08-09-2017 CO GAS 2017 - POD 944 E POD 007 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 64 622,83
814 27-10-2017 CO ALLACCIO METANO ALLOGGIO ERP IN VIA CIMICONE N. 3. 42 DT 2017 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 74 430,66
969 07-12-2017 CO GAS 2017 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 87 145,76
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.006 1.865,84
Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
303 11-05-2017 RE COM. COSSIGNANO AVVISO DI PAGAM. N. 019007-05-14130042211 CONTRIBCONSORZIO BONIFICA MARCHE 2014 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 28 65,20 479 06-07-2017 CO 00377760442 COMUNE COSSIGNANO N. UT. 2-Q6JEZ58 - ATTIVAZIONE DIALLACCI TEMPORANEI DI UTENZE STRAORDINARIE PER LA FORNITURA DI 30 DT 2017 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 43 52,24 480 06-07-2017 CO 00377760442 COMUNE COSSIGNANO N. UT. 2-Q8JZ697 - ATTIVAZIONE DIALLACCI TEMPORANEI DI UTENZE STRAORDINARIE PER LA FORNITURA DI 30 DT 2017 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 43 52,24 519 17-07-2017 CO COM. COSSIGNANO AVVISO DI PAGAM. N. 019007-05-17130043155 CONTRIBCONSORZIO BONIFICA MARCHE 2017 - PAGAMENTO CON BOLLETTINO MAV, 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 48 65,70 569 03-08-2017 CO ATTIVAZIONE DI ALLACCI TEMPORANEI DI UTENZE STRAORDINARIE PER LAFORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PIAZZALE EUROPA 30 DT 2017 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 54 11,49 570 03-08-2017 CO ATTIVAZIONE DI ALLACCI TEMPORANEI DI UTENZE STRAORDINARIE PER LAFORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SANTUCCI. IMPEGNO DI SPESA. 30 DT 2017 340 1 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE: UTENZE E SERVIZI 54 11,49
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.999 258,36
Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
5 19-01-2017 RE RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2016 107 DR 2016 340 MANUTENZIONE DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI ACQUISTI SERVIZI 1 147,00 159 23-02-2017 RE MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 55 DT 2016 340 MANUTENZIONE DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI ACQUISTI SERVIZI 13 400,00
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004 547,00
Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
1009 11-12-2017 CO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDAIMPIANTI SPORTIVI (TERMOIMPIANTI) E MANUTENZIONE ORDINARIA CUCINA 25 DT 2017 340 MANUTENZIONE DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI ACQUISTI SERVIZI 89 413,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 413,00
Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.009 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
603 14-08-2017 CO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVA TELA QUARESIMALE PER ORGANOSTORICO PRESSO LA CHIESA DELL'ANNUNZIATA 16 DR 2017 340 MANUTENZIONE DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI ACQUISTI SERVIZI 56 1.037,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.009 1.037,00
Codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.002 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni immobili
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
176 02-03-2017 CO CIG: Z181D9AF00 PROT. 2017/0034748 POLIZZA GLUK/ART/018006 POLIZZAMUSEO 2017 340 3 ASSICURAZIONI SU STABILI COMUNALI 15 250,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.002 250,00
Codice di bilancio 01.05-2.02.01.03.001 Denominazione 5° livello Mobili e arredi per ufficio
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
132 22-02-2017 RE ACQUISTO CASSAFORTE 44 DT 2016 2502 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -
MOBILIA E ARREDO (E 570/0) 12 97,60
626 30-08-2017 CO SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI E ECCEZIONALI NEVICATE GENNAIO2017. ACQUISTO TAVOLI E PANCHE PER REINTEGRO DELLE ATTREZZATURE A 29 DT 2017 2502 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -
MOBILIA E ARREDO (E 570/0) 61 3.156,07
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.03.001 3.253,67
Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso abitativo
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
458 26-06-2017 CO SISMA 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA TRANSENNAMENTO VIA PASSALI INCORRISPONDENZA EDIFICIO "GHIDOLI" 23 DT 2017 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 40 8.442,99 751 05-10-2017 CO SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIOPERICOLANTE IN VIA PASSALI/SER BALDUZIO. APPROVAZIONE STATO FINALE. 41 DT 2017 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 69 37.068,97
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.001 45.511,96
Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 Denominazione 5° livello Beni immobili n.a.c.
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Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
Vinc. Dist.
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
133 22-02-2017 RE SISMA DEL 24/08/2016. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIALLESTIMENTOSEDE PROVVISORIA RESIDENZA MUNICIPALE IN VIA BORGO. 44 DT 2016 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 12 4.514,00 293 04-05-2017 RE LAVORI PRONTO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA POST SISMA EDIFICIPERICOLANTI 47 DT 2016 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 27 15.449,00 294 04-05-2017 CO SOMMA URGENZA PUNTELLAMENTI LOTTO A 47 DT 2016 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 27 14.204,53 295 04-05-2017 CO SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. SISTEMAZIONE AREA EMERGENZIALE IN C.DA FONTENUOVA. DITTA DE CAROLIS ADRIANO 13 DT 2017 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 27 14.850,00 441 21-06-2017 CO SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI RIALLESTIMENTO SEDE COMUNALE -COSTANTINI PIERO PORTE ED INFISSI 22 DT 2017 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 39 829,60 459 26-06-2017 CO SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI RIALLESTIMENTO SEDE COMUNALE.SOSTITUZIONE CALDAIA TERMOIMPIANTI 22 DT 2017 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 40 6.344,00 507 12-07-2017 CO LAVORI DI SOMMA URGENZA CENTRO STORICO. IACOPONI VITO.APPROVAZIONE STATO FINALE 34 DT 2017 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 47 43.546,80 554 24-07-2017 CO SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. RIPARAZIONE FUNZIONALITA' EDIFICIOCOMUNALE VIA BORGO N. 7 ADIBITO AD UFFICI COMUNALI IN VIA PROVVISORIA 57 DT 2016 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 50 1.159,00 555 24-07-2017 CO SISMA DEL 24/08/2016. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIALLESTIMENTOSEDE PROVVISORIA RESIDENZA MUNICIPALE IN VIA BORGO. 44 DT 2016 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 50 1.061,40 644 07-09-2017 CO SISMA DEL 24/08/2016. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIALLESTIMENTOSEDE PROVVISORIA RESIDENZA MUNICIPALE IN VIA BORGO. 44 DT 2016 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 63 951,60 747 05-10-2017 CO IDEALFER DI VAGNONI PIERLUIGI - CASETTA LEGNO 38 DT 2017 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 69 1.281,00 763 12-10-2017 CO SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. FORNITURA CASETTA DI LEGNO PERCOLLOCAZIONE UFFICIO TURISTICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE 38 DT 2017 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 71 2.806,00 1022 22-12-2017 CO SISMA AGOSTO 2016 E SEGUENTI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONEESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI OPERE DI PRONTO INTERVENTO E DI 18 DT 2017 2502 1 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -MANUTENZIONI STRAORDINARIE (E 570/0) 91 1.903,20
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 108.900,13
Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
13 23-01-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 2 1.306,49
84 21-02-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 10 215,19
86 21-02-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 10 1.091,30
202 20-03-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 20 2.129,72
262 20-04-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 24 1.306,49
337 18-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 31 1.306,49
397 13-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 36 1.306,49
526 20-07-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 49 1.306,49
577 14-08-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 55 1.306,49
695 21-09-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 67 1.306,49
785 19-10-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 73 1.306,49
883 16-11-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 81 1.306,49
981 11-12-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 88 2.371,83
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002 17.566,45
Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
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Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
85 21-02-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 10 823,23
263 20-04-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 199 RETRIBUZ. PERSONALE UFF. TECNICO 24 823,23
338 18-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 199 1 UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO 31 823,23
398 13-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 199 1 UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO 36 823,23
527 20-07-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17 199 1 UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO 49 823,23
578 14-08-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17 199 1 UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO 55 823,23
696 21-09-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17 199 1 UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO 67 823,23
786 19-10-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17 199 1 UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO 73 823,23
884 16-11-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17 199 1 UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO 81 823,23
982 11-12-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17 199 1 UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO 88 1.555,60
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.006 8.964,67
Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
14 23-01-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17 200 CONTRIB. PREV. E ASSIST. CARICO ENTE 2 341,64
52 06-02-2017 RE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL UFFICIO TECNICO E SINDACO 2017 200 CONTRIB. PREV. E ASSIST. CARICO ENTE 5 227,26
87 21-02-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17 200 CONTRIB. PREV. E ASSIST. CARICO ENTE 10 608,32
203 20-03-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 200 CONTRIB. PREV. E ASSIST. CARICO ENTE 20 608,32
264 20-04-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 200 CONTRIB. PREV. E ASSIST. CARICO ENTE 24 608,32
339 18-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 200 CONTRIB. PREV. E ASSIST. CARICO ENTE 31 608,32
399 13-06-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 200 CONTRIB. PREV. E ASSIST. CARICO ENTE 36 608,32
528 20-07-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17 200 CONTRIB. PREV. E ASSIST. CARICO ENTE 49 608,32
579 14-08-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17 200 CONTRIB. PREV. E ASSIST. CARICO ENTE 55 608,32
697 21-09-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17 200 CONTRIB. PREV. E ASSIST. CARICO ENTE 67 608,32
787 19-10-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17 200 CONTRIB. PREV. E ASSIST. CARICO ENTE 73 608,32
885 16-11-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17 200 CONTRIB. PREV. E ASSIST. CARICO ENTE 81 608,32
983 11-12-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17 200 CONTRIB. PREV. E ASSIST. CARICO ENTE 88 1.130,86
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001 7.782,96
Codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Vinc. Dist.
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
15 23-01-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17 203 QUOTA IRAP PERSONALE UFF. TECNICO 2 111,05
88 21-02-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 203 QUOTA IRAP PERSONALE UFF. TECNICO 10 182,42
204 20-03-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 203 QUOTA IRAP PERSONALE UFF. TECNICO 20 182,42
265 20-04-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 203 QUOTA IRAP PERSONALE UFF. TECNICO 24 182,42
340 18-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 203 QUOTA IRAP PERSONALE UFF. TECNICO 31 182,42
400 13-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 203 QUOTA IRAP PERSONALE UFF. TECNICO 36 182,42
529 20-07-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17 203 QUOTA IRAP PERSONALE UFF. TECNICO 49 182,42
580 14-08-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17 203 QUOTA IRAP PERSONALE UFF. TECNICO 55 182,42
698 21-09-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17 203 QUOTA IRAP PERSONALE UFF. TECNICO 67 182,42
788 19-10-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17 203 QUOTA IRAP PERSONALE UFF. TECNICO 73 182,42
886 16-11-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17 203 QUOTA IRAP PERSONALE UFF. TECNICO 81 182,42
984 11-12-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17 203 QUOTA IRAP PERSONALE UFF. TECNICO 88 336,50
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001 2.271,75
Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
481 06-07-2017 CO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS ALLA VERSIONE POWER3. 17 DT 2017 201 SPESE GEN. FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO 43 260,47
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.006 260,47
Codice di bilancio 01.06-1.03.02.04.004 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
326 17-05-2017 RE INCARICO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2016 14 DT 2015 138 2 CONSULENZE MEDICHE*LAVORATORI D.LGS. 626/94 30 3.245,20 426 15-06-2017 CO D. LGS. 81/2006. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEILUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 14 DT 2015 138 2 CONSULENZE MEDICHE*LAVORATORI D.LGS. 626/94 38 97,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.04.004 3.342,20
Codice di bilancio 01.06-2.02.01.06.001 Denominazione 5° livello Macchine per ufficio
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
320 17-05-2017 RE SISMA DEL 24/08/2016. POTENZIAMENTO UFFICI COMUNALI CON HARDWARE 54 DT 2016 2501 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -
MACCHINE PER UFFICI (E 570/0) 30 4.000,00
321 17-05-2017 CO SISMA DEL 24/08/2016. POTENZIAMENTO UFFICI COMUNALI CON HARDWARE 54 DT 2016 2501 SPESE PER EMERGENZA SISMA AGOSTO/OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI -
MACCHINE PER UFFICI (E 570/0) 30 2.430,62
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.06.001 6.430,62
Codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
19 23-01-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17 220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 2 1.912,11
94 21-02-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17 220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 10 1.916,10
208 20-03-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 20 1.916,10
270 20-04-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 24 1.916,10
345 18-05-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 31 1.916,10
405 13-06-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 36 1.916,10
534 20-07-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17 220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 49 1.916,10
585 14-08-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17 220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 55 1.916,10
703 21-09-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17 220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 67 1.916,10
793 19-10-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17 220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 73 1.916,10
891 16-11-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17 220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 81 1.916,10
989 11-12-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17 220 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 88 3.780,30
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002 24.853,41
Codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
199 20-03-2017 RE STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17 11 DR 2017 109 1 SPESE PER CONSULTAZIONE ELETTORALI (E 80/0) 20 2.003,86
574 14-08-2017 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17 50 DR 2017 109 1 SPESE PER CONSULTAZIONE ELETTORALI (E 80/0) 55 88,68
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.003 2.092,54
Codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale
M A N D A T O A T T O C A P I T O L O Part.
Vinc. Num.
Dist. Importo
Num. Data T Causale Num. T Anno Capitolo Art. Denominazione
21 23-01-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17 226 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE 2 510,08
53 06-02-2017 RE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017 226 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE 5 144,30
96 21-02-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17 226 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE 10 509,73 200 20-03-2017 RE VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 11 DR 2017 109 2 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI (E 80/0) 20 658,16
210 20-03-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17 226 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE 20 509,72
272 20-04-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 226 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE 24 509,73
347 18-05-2017 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 226 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE 31 509,72
