COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 69 del 24/04/2018
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018-2020. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 15:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018-2020. VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI.
LA GIUNTA COMUNALE Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- deliberazione G. C. n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018-2020 - Parte finanziaria;
-determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 19 del 06.02.2018 di approvazione di variazioni al PEG 2018-2020 parte finanziaria;
-determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio e PEG 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 34 del 28.02.2018 di approvazione del piano degli obiettivi e delle performance 2018-2020;
-deliberazione G.C. n. 35 del 09.03.2018 di riaccertamento ordinario dei residui e conseguenti variazioni di bilancio e PEG 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 43 del 29.03.2018 di approvazione di variazioni al PEG 2018-2020 parte finanziaria;
- deliberazione C.C. n. 17 del 20.04.2018 di variazione di BP 2018-2020;
Ravvisata la necessità di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 alle variazioni finanziarie apportate con la richiamata ultima deliberazione C.C. 17 del 23.03.2018, allegati sub lettere A (competenza 2018), B (cassa 2018), C (competenza 2019) e D (competenza 2020);
Ravvisata inoltre la necessità di effettuare uno storno di spesa per la gestione del contratto regionale ponte per il TPL 2018-2019, per euro 20.000,00, dal capitolo di spesa 1037/1 al capitolo di spesa 1043/0;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il PEG aggiornato in seguito alle variazioni adottate con deliberazione 17/2018 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere da A a D a farne parte integrante e sostanziale e in seguito allo storno sopra descritto;
2) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco BASSI GIACOMO
IL Segretario
COPPOLA ELEONORA
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 22 del 11/04/2018
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
201012 2010102001 236 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE
0,00
4.259,00 0,00
4.259,00 0,00 4.259,00
201012 2010102002 345 / 5 CONTRIBUTO PROVINCIA PER TRAVERSE D'ABITATO
0,00
1.784,02 0,00
1.784,02 0,00 1.784,02
301003 3010201033 390 / 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E ALTRI SERVIZI
29.603,05
406,95 0,00
406,95 0,00 30.010,00
305003 3059999 713 / 1 PROVENTI DIVERSI - INDENNIZZI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI
5.000,00
4.062,69 0,00
4.062,69 0,00 9.062,69
402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)
1.637.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 1.597.000,00
0 9999999999999999 / 1 Avanzo di Amministrazione vincolato
650.000,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 700.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 22 del 11/04/2018
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
0 9999999999999999 / 2 Avanzo di Amministrazione investimenti
0,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 3 di 22 del 11/04/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.326.981,79 0,00 0,00 5.326.981,79
Titolo 2 224.028,13 6.043,02 0,00 230.071,15
Titolo 3 6.613.454,35 4.469,64 0,00 6.617.923,99
Titolo 4 4.701.456,68 0,00 40.000,00 4.661.456,68
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 22.565.920,95 10.512,66 40.000,00 22.536.433,61
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 650.000,00 90.000,00 0,00 740.000,00
26.984.849,81 100.512,66 40.000,00 27.045.362,47
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
01111 1010101 2 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 104.006,86
6.692,33 0,00
6.692,33 0,00 110.699,19
01111 1010201 2 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
ORGANI ISTITUZIONALI (effettivi)
29.663,62
1.592,77 0,00
1.592,77 0,00 31.256,39
01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 7.274,74
568,85 0,00
568,85 0,00 7.843,59
01021 1010101 56 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SEGRETERIA E SERVIZI
98.746,45
6.592,84 0,00
6.592,84 0,00 105.339,29
01021 1010201 56 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI (effettivi)
26.850,18
1.569,10 0,00
1.569,10 0,00 28.419,28
01021 1030299999 121 / 1 SPESE GENERALI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - SERVIZI
26.247,20
2.184,00 0,00
2.184,00 0,00 28.431,20
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 5 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
01111 1030211006 124 / 1 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - AFFARI GENERALI
42.988,76
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 37.988,76
01111 1030211006 124 / 4 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI ALLA
5.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 10.000,00
01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - Urbanistica
55.519,99
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 60.519,99
01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 6.617,66
560,39 0,00
560,39 0,00 7.178,05
01031 1010101002 146 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE CONTABILITA' E
PROVVEDITORATO
155.107,08
5.557,92 0,00
5.557,92 0,00 160.665,00
01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E
PROVVEDITORATO (effettivi)
43.376,07
1.322,78 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E
PROVVEDITORATO (effettivi)
43.376,07
1.322,78 0,00 44.698,85
01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 11.502,42
472,42 0,00
472,42 0,00 11.974,84
01041 1010101 172 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
TRIBUTI
66.015,06
4.192,37 0,00
4.192,37 0,00 70.207,43
01041 1010201 172 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
TRIBUTI (effettivi)
18.193,62
997,78 0,00
997,78 0,00 19.191,40
01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 5.650,21
356,35 0,00
356,35 0,00 6.006,56
01051 1010101 206 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
DEMANIO E PATRIMONIO
149.077,85
9.440,77 0,00
9.440,77 0,00 158.518,62
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 7 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
01051 1010201 206 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
DEMANIO E PATRIMONIO (effettivi)
41.121,40
2.246,90 0,00
2.246,90 0,00 43.368,30
01051 1010101 207 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
MANUTENZIONI IMMOBILI
18.541,90
2.317,68 0,00
2.317,68 0,00 20.859,58
01051 1010201 207 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)
5.728,52
551,61 0,00
551,61 0,00 6.280,13
01051 1030207 226 / 0 SPESE AFFITTO IMMOBILI PER SVOLGIMENTO SERVIZI
39.000,00
0,00 25.000,00
0,00 25.000,00 14.000,00
01061 1010101 240 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO TECNICO
64.320,34
4.120,46 0,00
4.120,46 0,00 68.440,80
01061 1010201 240 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
UFFICIO TECNICO (effettivi)
17.694,31
980,67 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
01061 1010201 240 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
UFFICIO TECNICO (effettivi)
17.694,31
980,67 0,00 18.674,98
01061 1010101 241 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO
19.543,98
1.254,79 0,00
1.254,79 0,00 20.798,77
01061 1010201 241 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO (effettivi)
6.038,33
298,64 0,00
298,64 0,00 6.336,97
01061 1020101 266 / 1 IRAP demanio e patrimonio 14.372,34
999,47 0,00
999,47 0,00 15.371,81
01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 7.198,26
456,90 0,00
456,90 0,00 7.655,16
01071 1010101 272 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ANAGRAFE ED ELETTORALE
49.321,64
3.625,77 0,00
3.625,77 0,00 52.947,41
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 9 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
01071 1010201 272 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
ANAGRAFE ED ELETTORALE (effettivi)
13.919,48
862,93 0,00
862,93 0,00 14.782,41
01071 1020101 302 / 0 IRAP anagrafe 4.243,46
308,19 0,00
308,19 0,00 4.551,65
01081 1010101006 322 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI
22.699,94
1.397,03 0,00
1.397,03 0,00 24.096,97
01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI
6.639,99
332,49 0,00
332,49 0,00 6.972,48
01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE
36.214,67
2.516,98 0,00
2.516,98 0,00 38.731,65
01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE
10.171,01
599,04 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 10 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE
10.171,01
599,04 0,00 10.770,05
01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO
APPLICAZIONE NUOVO 557
97.980,04
0,00 37.985,74
0,00 37.985,74 59.994,30
01111 1030204004 333 / 4 FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
0,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 1.968,81
118,75 0,00
118,75 0,00 2.087,56
01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 3.112,41
213,94 0,00
213,94 0,00 3.326,35
20031 1100104 357 / 2 ACCANTONAMENTO FONDO
RINNOVI CONTRATTUALI
60.000,00
0,00 60.000,00
0,00 60.000,00 0,00
20011 1100101001 358 / 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 89.495,19
0,00 68.746,34
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 11 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
20011 1100101001 358 / 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 89.495,19
0,00 68.746,34 20.748,85
03011 1010101 440 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO DI POLIZIA
241.010,14
13.945,50 0,00
13.945,50 0,00 254.955,64
03011 1010201 440 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)
66.902,29
3.319,03 0,00
3.319,03 0,00 70.221,32
03011 1010101 441 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
NON RUOLO UFFICIO POLIZIA
21.625,55
436,48 0,00
436,48 0,00 22.062,03
03011 1010201 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON
RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)
6.681,09
103,88 0,00
103,88 0,00 6.784,97
03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 22.538,80
1.222,47 0,00
1.222,47 0,00 23.761,27
04061 1010101 638 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 19.540,34
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 12 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
04061 1010101 638 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA
19.540,34
1.296,46 0,00
1.296,46 0,00 20.836,80
04061 1010201 638 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)
5.723,53
308,56 0,00
308,56 0,00 6.032,09
04061 1109999 656 / 0 SPESE PER TRASPORTI
SCOLASTICI
0,00
75.000,00 0,00
75.000,00 0,00 75.000,00
04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1.695,04
110,20 0,00
110,20 0,00 1.805,24
05021 1010101 710 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
RUOLO BIBLIOTECA
63.078,54
4.074,00 0,00
4.074,00 0,00 67.152,54
05021 1010201 710 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
RUOLO BIBLIOTECA (effettivi)
17.329,04
969,61 0,00
969,61 0,00 18.298,65
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 13 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
05021 1030202005 716 / 7 SPESE PER PROGETTAZIONE E MUSEALIZZAZIONE SCAVI DI AIANO
10.000,00
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 0,00
05021 1020101 726 / 1 IRAP cultura 7.288,16
346,29 0,00
346,29 0,00 7.634,45
05021 1030102 734 / 1 SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE -
0,00
2.500,00 0,00
2.500,00 0,00 2.500,00
05021 1030211 744 / 1 SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE -
134.000,00
9.770,00 0,00
9.770,00 0,00 143.770,00
05021 1040401001 760 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TEATRALI
37.000,00
0,00 14.454,00
0,00 14.454,00 22.546,00
05021 1040401 761 / 5 CONTRIBUTI PER SCAVO
ARCHEOLOGICO VILLA ROMANA DI AIANO
15.000,00
10.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 14 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
05021 1040401 761 / 5 CONTRIBUTI PER SCAVO
ARCHEOLOGICO VILLA ROMANA DI AIANO
15.000,00
10.000,00 0,00 25.000,00
10051 1010101 955 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
PARCHEGGI
199.827,21
13.513,09 0,00
13.513,09 0,00 213.340,30
10051 1010201 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
PARCHEGGI (effettivi)
56.527,61
3.216,12 0,00
3.216,12 0,00 59.743,73
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
75.000,00
12.000,00 0,00
12.000,00 0,00 87.000,00
10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE - SERVIZI (UT)
25.000,00
8.000,00 0,00
8.000,00 0,00 33.000,00
10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 17.204,25
1.148,61 0,00
1.148,61 0,00 18.352,86
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 15 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
10051 1030215015 1012 / 1 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI (Uff tecnico)
115.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 95.000,00
08011 1010101 1074 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SERV URBANISTICA
64.119,10
4.105,48 0,00
4.105,48 0,00 68.224,58
08011 1010201 1074 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERV URBANISTICA (effettivi)
17.640,61
977,11 0,00
977,11 0,00 18.617,72
08011 1040205 1110 / 1 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (Fin RT)
5.000,00
4.259,00 0,00
4.259,00 0,00 9.259,00
08011 1020101001 1114 / 1 IRAP urbanistica 9.194,18
348,97 0,00
348,97 0,00 9.543,15
12011 1010101 1334 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ASILO NIDO
159.866,18
10.274,47 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 16 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
12011 1010101 1334 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ASILO NIDO
159.866,18
10.274,47 0,00 170.140,65
12011 1010201 1334 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (effettivi)
45.184,18
2.445,32 0,00
2.445,32 0,00 47.629,50
12031 1010101 1380 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 122.151,94
8.104,07 0,00
8.104,07 0,00 130.256,01
12031 1010201 1380 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RSA
(effettivi)
33.554,80
1.928,77 0,00
1.928,77 0,00 35.483,57
14021 1010101 1628 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
46.661,19
2.829,52 0,00
2.829,52 0,00 49.490,71
14021 1010201 1628 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO (effettivi)
12.446,19
673,43 0,00
673,43 0,00 13.119,62
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 17 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
14021 1020101 1654 / 0 IRAP suap 3.966,70
240,51 0,00
240,51 0,00 4.207,21
14041 1010101 1810 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
FARMACIA
97.153,46
5.694,91 0,00
5.694,91 0,00 102.848,37
14041 1010201 1810 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
FARMACIA (effettivi)
27.727,76
1.355,39 0,00
1.355,39 0,00 29.083,15
14041 1010101 1811 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
NON RUOLO FARMACIA
19.565,01
1.517,43 0,00
1.517,43 0,00 21.082,44
14041 1010201 1811 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON
RUOLO FARMACIA (effettivi)
6.044,74
361,15 0,00
361,15 0,00 6.405,89
01052 2020109999 2036 / 4 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMMOBILI
0,00
18.000,00 0,00
18.000,00 0,00 18.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 18 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)
0,00
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00
01052 2020109 2039 / 6 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
336.596,80
0,00 277.000,00
0,00 277.000,00 59.596,80
05012 2020110 2047 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TERRAZZA PANORAMICA LATO PORTA SAN MATTEO - (Fin. av. corrente)
0,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
05012 2020110999 2047 / 6 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TERRAZZA PANORAMICA LATO PORTA SAN MATTEO - (Fin. av. ammne)
0,00
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00
05012 2020110999 2048 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX RADIO ROSA (Fiv. avanzo corrente)
0,00
50.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 19 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
05012 2020110999 2048 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX RADIO ROSA (Fiv. avanzo corrente)
0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
05012 2020305001 2075 / 5 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX CARCERE (Fin. Av. corrente)
0,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00
04022 2020109003 2491 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (Fin. Av. Amm.ne)
0,00
262.000,00 0,00
262.000,00 0,00 262.000,00
10052 2020109 3099 / 5 ASFALTAURE E MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (fin avanzo corrente)
0,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
10052 2020109 3099 / 6 ASFALTATURE E
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (Fin. Av.
20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 20 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
10052 2020109 3103 / 4 INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO E ACQUISTI TVCC (fin contributi)
40.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 0,00
10052 2020109 3104 / 6 PARCHEGGI - ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE (Fin Avanzo amm.ne)
10.000,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 20.000,00
10052 2020109 3105 / 4 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin Cont)
305.000,00
0,00 189.000,00
0,00 189.000,00 116.000,00
10052 2020109 3108 / 4 RIFACIMENTO AMMATTONATI
CENTRO STORICO (Fin Cont)
67.000,00
0,00 67.000,00
0,00 67.000,00 0,00
10052 2020109 3108 / 5 RIFACIMENTO AMMATTONATI
CENTRO STORICO (fin. avanzo corrente)
0,00
8.000,00 0,00
8.000,00 0,00 8.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 21 di 22 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
10052 2020109012 3115 / 1 INTERVENTI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE STRADA SANTA LUCIA - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)
70.000,00
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 60.000,00
10052 2020199999 3124 / 5 DISSUASORE VIABILITA' PORTA SAN MATTEO - (Fin. av. corrente)
0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 25.000,00
12092 2020305 3782 / 4 RISTRUTTURAZIONE CIMITERO
ULIGNANO E CAMMINAMENTO - progettazione(Fin. Contr.)
40.000,00
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 30.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 22 di 22 del 11/04/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.569.364,56 301.698,74 241.186,08 12.629.877,22
Titolo 2 8.700.081,75 613.000,00 613.000,00 8.700.081,75
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 26.984.849,81 914.698,74 854.186,08 27.045.362,47
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
26.984.849,81 914.698,74 854.186,08 27.045.362,47
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 21 del 23/04/2018
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo 201012 2010102001 236 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER
ABBATTIMENTO BARRIERE
0,00
CC - 17 / 2018 4.259,00 0,00
4.259,00 0,00 4.259,00
201012 2010102002 345 / 5 CONTRIBUTO PROVINCIA PER TRAVERSE D'ABITATO
0,00
CC - 17 / 2018 1.784,02 0,00
1.784,02 0,00 1.784,02
301003 3010201033 390 / 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E ALTRI SERVIZI
29.603,05
CC - 17 / 2018 406,95 0,00
406,95 0,00 30.010,00
305003 3059999 713 / 1 PROVENTI DIVERSI - INDENNIZZI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI
5.000,00
CC - 17 / 2018 4.062,69 0,00
4.062,69 0,00 9.062,69
402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)
1.637.000,00
CC - 17 / 2018 0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 1.597.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 21 del 23/04/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.333.740,79 0,00 0,00 6.333.740,79
Titolo 2 250.040,25 6.043,02 0,00 256.083,27
Titolo 3 7.536.332,89 4.469,64 0,00 7.540.802,53
Titolo 4 4.788.220,67 0,00 40.000,00 4.748.220,67
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75
Totale Entrate 24.696.688,35 10.512,66 40.000,00 24.667.201,01
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
33.389.647,00 10.512,66 40.000,00 33.360.159,66
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 21 del 23/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
01111 1010101 2 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 104.006,86
CC - 17 / 2018 6.692,33 0,00
6.692,33 0,00 110.699,19
01111 1010201 2 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
ORGANI ISTITUZIONALI (effettivi)
29.663,62
CC - 17 / 2018 1.592,77 0,00
1.592,77 0,00 31.256,39
01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 7.274,74
CC - 17 / 2018 568,85 0,00
568,85 0,00 7.843,59
01021 1010101 56 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SEGRETERIA E SERVIZI
98.746,45
CC - 17 / 2018 6.592,84 0,00
6.592,84 0,00 105.339,29
01021 1010201 56 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI (effettivi)
26.850,18
CC - 17 / 2018 1.569,10 0,00
1.569,10 0,00 28.419,28
01021 1030299999 121 / 1 SPESE GENERALI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - SERVIZI
33.958,33
CC - 17 / 2018 2.184,00 0,00
2.184,00 0,00 36.142,33
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 21 del 23/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo 01111 1030211006 124 / 1 SPESE PER PATROCINIO
LEGALE - AFFARI GENERALI
42.988,76
CC - 17 / 2018 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 37.988,76
01111 1030211006 124 / 4 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI ALLA
15.000,00
CC - 17 / 2018 5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 20.000,00
01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - Urbanistica
59.552,87
CC - 17 / 2018 5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 64.552,87
01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 6.617,66
CC - 17 / 2018 560,39 0,00
560,39 0,00 7.178,05
01031 1010101002 146 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE CONTABILITA' E
PROVVEDITORATO
155.107,08
CC - 17 / 2018 5.557,92 0,00
5.557,92 0,00 160.665,00
01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E
PROVVEDITORATO (effettivi)
43.376,07
CC - 17 / 2018 1.322,78 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo 01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
CONTABILITA' E
PROVVEDITORATO (effettivi)
43.376,07
1.322,78 0,00 44.698,85
01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 11.502,42
CC - 17 / 2018 472,42 0,00
472,42 0,00 11.974,84
01041 1010101 172 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
TRIBUTI
66.015,06
CC - 17 / 2018 4.192,37 0,00
4.192,37 0,00 70.207,43
01041 1010201 172 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
TRIBUTI (effettivi)
18.193,62
CC - 17 / 2018 997,78 0,00
997,78 0,00 19.191,40
01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 5.650,21
CC - 17 / 2018 356,35 0,00
356,35 0,00 6.006,56
01051 1010101 206 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
DEMANIO E PATRIMONIO
149.077,85
CC - 17 / 2018 9.440,77 0,00
9.440,77 0,00 158.518,62
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
01051 1010201 206 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
DEMANIO E PATRIMONIO (effettivi)
41.121,40
CC - 17 / 2018 2.246,90 0,00
2.246,90 0,00 43.368,30
01051 1010101 207 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
MANUTENZIONI IMMOBILI
18.541,90
CC - 17 / 2018 2.317,68 0,00
2.317,68 0,00 20.859,58
01051 1010201 207 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)
5.728,52
CC - 17 / 2018 551,61 0,00
551,61 0,00 6.280,13
01051 1030207 226 / 0 SPESE AFFITTO IMMOBILI PER SVOLGIMENTO SERVIZI
39.000,00
CC - 17 / 2018 0,00 25.000,00
0,00 25.000,00 14.000,00
01061 1010101 240 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO TECNICO
64.320,34
CC - 17 / 2018 4.120,46 0,00
4.120,46 0,00 68.440,80
01061 1010201 240 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
UFFICIO TECNICO (effettivi)
17.694,31
CC - 17 / 2018 980,67 0,00
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
01061 1010201 240 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
UFFICIO TECNICO (effettivi)
17.694,31
980,67 0,00 18.674,98
01061 1010101 241 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO
19.543,98
CC - 17 / 2018 1.254,79 0,00
1.254,79 0,00 20.798,77
01061 1010201 241 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO (effettivi)
6.038,33
CC - 17 / 2018 298,64 0,00
298,64 0,00 6.336,97
01061 1020101 266 / 1 IRAP demanio e patrimonio 14.372,34
CC - 17 / 2018 999,47 0,00
999,47 0,00 15.371,81
01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 7.198,26
CC - 17 / 2018 456,90 0,00
456,90 0,00 7.655,16
01071 1010101 272 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ANAGRAFE ED ELETTORALE
49.321,64
CC - 17 / 2018 3.625,77 0,00
3.625,77 0,00 52.947,41
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
01071 1010201 272 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
ANAGRAFE ED ELETTORALE (effettivi)
13.919,48
CC - 17 / 2018 862,93 0,00
862,93 0,00 14.782,41
01071 1020101 302 / 0 IRAP anagrafe 4.243,46
CC - 17 / 2018 308,19 0,00
308,19 0,00 4.551,65
01081 1010101006 322 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI
22.699,94
CC - 17 / 2018 1.397,03 0,00
1.397,03 0,00 24.096,97
01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI
6.639,99
CC - 17 / 2018 332,49 0,00
332,49 0,00 6.972,48
01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE
36.214,67
CC - 17 / 2018 2.516,98 0,00
2.516,98 0,00 38.731,65
01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE
10.171,01
CC - 17 / 2018 599,04 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 9 di 21 del 23/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo 01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI
PERSONALE RISORSE UMANE
10.171,01
599,04 0,00 10.770,05
01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO
APPLICAZIONE NUOVO 557
97.980,04
CC - 17 / 2018 0,00 37.985,74
0,00 37.985,74 59.994,30
01111 1030204004 333 / 4 FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
0,00
CC - 17 / 2018 20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 1.968,81
CC - 17 / 2018 118,75 0,00
118,75 0,00 2.087,56
01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 3.112,41
CC - 17 / 2018 213,94 0,00
213,94 0,00 3.326,35
20031 1100104 357 / 2 ACCANTONAMENTO FONDO
RINNOVI CONTRATTUALI
60.000,00
CC - 17 / 2018 0,00 60.000,00
0,00 60.000,00 0,00
03011 1010101 440 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO DI POLIZIA
241.010,14
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
03011 1010101 440 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO DI POLIZIA
241.010,14
CC - 17 / 2018 13.945,50 0,00
13.945,50 0,00 254.955,64
03011 1010201 440 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)
66.902,29
CC - 17 / 2018 3.319,03 0,00
3.319,03 0,00 70.221,32
03011 1010101 441 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
NON RUOLO UFFICIO POLIZIA
21.625,55
CC - 17 / 2018 436,48 0,00
436,48 0,00 22.062,03
03011 1010201 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON
RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)
6.681,09
CC - 17 / 2018 103,88 0,00
103,88 0,00 6.784,97
03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 22.538,80
CC - 17 / 2018 1.222,47 0,00
1.222,47 0,00 23.761,27
04061 1010101 638 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA
19.540,34
CC - 17 / 2018 1.296,46 0,00
1.296,46 0,00 20.836,80
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 11 di 21 del 23/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
04061 1010201 638 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)
5.723,53
CC - 17 / 2018 308,56 0,00
308,56 0,00 6.032,09
04061 1109999 656 / 0 SPESE PER TRASPORTI
SCOLASTICI
0,00
CC - 17 / 2018 75.000,00 0,00
75.000,00 0,00 75.000,00
04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1.695,04
CC - 17 / 2018 110,20 0,00
110,20 0,00 1.805,24
05021 1010101 710 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
RUOLO BIBLIOTECA
63.078,54
CC - 17 / 2018 4.074,00 0,00
4.074,00 0,00 67.152,54
05021 1010201 710 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
RUOLO BIBLIOTECA (effettivi)
17.329,04
CC - 17 / 2018 969,61 0,00
969,61 0,00 18.298,65
05021 1030202005 716 / 7 SPESE PER PROGETTAZIONE E MUSEALIZZAZIONE SCAVI DI AIANO
10.000,00
CC - 17 / 2018 0,00 10.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 12 di 21 del 23/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo 05021 1030202005 716 / 7 SPESE PER PROGETTAZIONE E
MUSEALIZZAZIONE SCAVI DI AIANO
10.000,00
0,00 10.000,00 0,00
05021 1020101 726 / 1 IRAP cultura 7.288,16
CC - 17 / 2018 346,29 0,00
346,29 0,00 7.634,45
05021 1030102 734 / 1 SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE -
0,00
CC - 17 / 2018 2.500,00 0,00
2.500,00 0,00 2.500,00
05021 1030211 744 / 1 SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE -
141.200,00
CC - 17 / 2018 9.770,00 0,00
9.770,00 0,00 150.970,00
05021 1040401001 760 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TEATRALI
37.000,00
CC - 17 / 2018 0,00 14.454,00
0,00 14.454,00 22.546,00
05021 1040401 761 / 5 CONTRIBUTI PER SCAVO
ARCHEOLOGICO VILLA ROMANA DI AIANO
15.000,00
CC - 17 / 2018 10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 25.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 13 di 21 del 23/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
10051 1010101 955 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
PARCHEGGI
199.827,21
CC - 17 / 2018 13.513,09 0,00
13.513,09 0,00 213.340,30
10051 1010201 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
PARCHEGGI (effettivi)
56.527,61
CC - 17 / 2018 3.216,12 0,00
3.216,12 0,00 59.743,73
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
108.486,42
CC - 17 / 2018 12.000,00 0,00
12.000,00 0,00 120.486,42
10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE - SERVIZI (UT)
46.368,46
CC - 17 / 2018 8.000,00 0,00
8.000,00 0,00 54.368,46
10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 17.204,25
CC - 17 / 2018 1.148,61 0,00
1.148,61 0,00 18.352,86
10051 1030215015 1012 / 1 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI (Uff tecnico)
115.000,00
CC - 17 / 2018 0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 95.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 14 di 21 del 23/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
08011 1010101 1074 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SERV URBANISTICA
64.119,10
CC - 17 / 2018 4.105,48 0,00
4.105,48 0,00 68.224,58
08011 1010201 1074 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERV URBANISTICA (effettivi)
17.640,61
CC - 17 / 2018 977,11 0,00
977,11 0,00 18.617,72
08011 1040205 1110 / 1 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (Fin RT)
5.000,00
CC - 17 / 2018 4.259,00 0,00
4.259,00 0,00 9.259,00
08011 1020101001 1114 / 1 IRAP urbanistica 9.194,18
CC - 17 / 2018 348,97 0,00
348,97 0,00 9.543,15
12011 1010101 1334 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ASILO NIDO
159.866,18
CC - 17 / 2018 10.274,47 0,00
10.274,47 0,00 170.140,65
12011 1010201 1334 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (effettivi)
45.184,18
CC - 17 / 2018 2.445,32 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 15 di 21 del 23/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo 12011 1010201 1334 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO
NIDO (effettivi)
45.184,18
2.445,32 0,00 47.629,50
12031 1010101 1380 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 122.151,94
CC - 17 / 2018 8.104,07 0,00
8.104,07 0,00 130.256,01
12031 1010201 1380 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RSA
(effettivi)
33.554,80
CC - 17 / 2018 1.928,77 0,00
1.928,77 0,00 35.483,57
14021 1010101 1628 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
46.661,19
CC - 17 / 2018 2.829,52 0,00
2.829,52 0,00 49.490,71
14021 1010201 1628 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO (effettivi)
12.446,19
CC - 17 / 2018 673,43 0,00
673,43 0,00 13.119,62
14021 1020101 1654 / 0 IRAP suap 3.966,70
CC - 17 / 2018 240,51 0,00
240,51 0,00 4.207,21
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 16 di 21 del 23/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
14041 1010101 1810 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
FARMACIA
97.153,46
CC - 17 / 2018 5.694,91 0,00
5.694,91 0,00 102.848,37
14041 1010201 1810 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
FARMACIA (effettivi)
27.727,76
CC - 17 / 2018 1.355,39 0,00
1.355,39 0,00 29.083,15
14041 1010101 1811 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
NON RUOLO FARMACIA
19.565,01
CC - 17 / 2018 1.517,43 0,00
1.517,43 0,00 21.082,44
14041 1010201 1811 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON
RUOLO FARMACIA (effettivi)
6.044,74
CC - 17 / 2018 361,15 0,00
361,15 0,00 6.405,89
01052 2020109999 2036 / 4 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMMOBILI
0,00
CC - 17 / 2018 18.000,00 0,00
18.000,00 0,00 18.000,00
01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin avanzo corrente)
2.060,02
CC - 17 / 2018 30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 32.060,02
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 17 di 21 del 23/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
01052 2020109 2039 / 6 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
336.596,80
CC - 17 / 2018 0,00 277.000,00
0,00 277.000,00 59.596,80
05012 2020110 2047 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TERRAZZA PANORAMICA LATO PORTA SAN MATTEO - (Fin. av. corrente)
0,00
CC - 17 / 2018 50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
05012 2020110999 2047 / 6 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TERRAZZA PANORAMICA LATO PORTA SAN MATTEO - (Fin. av. ammne)
0,00
CC - 17 / 2018 100.000,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00
05012 2020110999 2048 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX RADIO ROSA (Fiv. avanzo corrente)
0,00
CC - 17 / 2018 50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
05012 2020305001 2075 / 5 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX CARCERE (Fin. Av. corrente)
0,00
CC - 17 / 2018 10.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 18 di 21 del 23/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo 05012 2020305001 2075 / 5 INTERVENTI DI RECUPERO E
VALORIZZAZIONE EX CARCERE (Fin. Av. corrente)
0,00
10.000,00 0,00 10.000,00
04022 2020109003 2491 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO (Fin. Av. Amm.ne)
0,00
CC - 17 / 2018 262.000,00 0,00
262.000,00 0,00 262.000,00
10052 2020109 3099 / 5 ASFALTAURE E MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (fin avanzo corrente)
0,00
CC - 17 / 2018 50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
10052 2020109 3099 / 6 ASFALTATURE E
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (Fin. Av.
20.000,00
CC - 17 / 2018 0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 0,00
10052 2020109 3103 / 4 INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO E ACQUISTI TVCC (fin contributi)
40.000,00
CC - 17 / 2018 0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 19 di 21 del 23/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo 10052 2020109 3104 / 6 PARCHEGGI - ACQUISTO NUOVE
ATTREZZATURE (Fin Avanzo amm.ne)
10.000,00
CC - 17 / 2018 10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 20.000,00
10052 2020109 3105 / 4 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin Cont)
305.000,00
CC - 17 / 2018 0,00 189.000,00
0,00 189.000,00 116.000,00
10052 2020109 3108 / 4 RIFACIMENTO AMMATTONATI
CENTRO STORICO (Fin Cont)
67.000,00
CC - 17 / 2018 0,00 67.000,00
0,00 67.000,00 0,00
10052 2020109 3108 / 5 RIFACIMENTO AMMATTONATI
CENTRO STORICO (fin. avanzo corrente)
0,00
CC - 17 / 2018 8.000,00 0,00
8.000,00 0,00 8.000,00
10052 2020109012 3115 / 1 INTERVENTI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE STRADA SANTA LUCIA - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)
70.000,00
CC - 17 / 2018 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 60.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 20 di 21 del 23/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo 10052 2020199999 3124 / 5 DISSUASORE VIABILITA' PORTA
SAN MATTEO - (Fin. av. corrente)
0,00
CC - 17 / 2018 25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 25.000,00
12092 2020305 3782 / 4 RISTRUTTURAZIONE CIMITERO
ULIGNANO E CAMMINAMENTO - progettazione(Fin. Contr.)
40.000,00
CC - 17 / 2018 0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 30.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 21 di 21 del 23/04/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.800.901,69 301.698,74 172.439,74 13.930.160,69
Titolo 2 11.135.264,44 613.000,00 613.000,00 11.135.264,44
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.997.164,03 0,00 0,00 3.997.164,03
Totale Spese 30.948.733,66 914.698,74 785.439,74 31.077.992,66
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
30.948.733,66 914.698,74 785.439,74 31.077.992,66
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 3 del 11/04/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.334.644,00 0,00 0,00 5.334.644,00
Titolo 2 198.477,08 0,00 0,00 198.477,08
Titolo 3 6.527.520,43 0,00 0,00 6.527.520,43
Titolo 4 2.766.000,00 0,00 0,00 2.766.000,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 20.526.641,51 0,00 0,00 20.526.641,51
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
20.526.641,51 0,00 0,00 20.526.641,51
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 2 di 3 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
01031 1099901 168 / 0 RESTITUZIONE ALLO STATO
MAGGIORI CONTRIBUTI E MAGGIORE FSC
130.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 80.000,00
01051 1030207 226 / 0 SPESE AFFITTO IMMOBILI PER SVOLGIMENTO SERVIZI
39.000,00
0,00 25.000,00
0,00 25.000,00 14.000,00
20011 1100101001 358 / 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 120.500,94
0,00 105.000,00
0,00 105.000,00 15.500,94
04061 1109999 656 / 0 SPESE PER TRASPORTI
SCOLASTICI
0,00
180.000,00 0,00
180.000,00 0,00 180.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 3 del 11/04/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.044.410,81 180.000,00 180.000,00 12.044.410,81
Titolo 2 2.766.000,00 0,00 0,00 2.766.000,00
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 20.526.641,51 180.000,00 180.000,00 20.526.641,51
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
20.526.641,51 180.000,00 180.000,00 20.526.641,51
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 3 del 11/04/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.334.644,00 0,00 0,00 5.334.644,00
Titolo 2 198.477,08 0,00 0,00 198.477,08
Titolo 3 6.520.108,03 0,00 0,00 6.520.108,03
Titolo 4 4.110.000,00 0,00 0,00 4.110.000,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 21.863.229,11 0,00 0,00 21.863.229,11
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
21.863.229,11 0,00 0,00 21.863.229,11
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA
Pagina 2 di 3 del 11/04/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 420 / 2018
01031 1099901 168 / 0 RESTITUZIONE ALLO STATO
MAGGIORI CONTRIBUTI E MAGGIORE FSC
130.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 80.000,00
01051 1030207 226 / 0 SPESE AFFITTO IMMOBILI PER SVOLGIMENTO SERVIZI
39.000,00
0,00 39.000,00
0,00 39.000,00 0,00
20011 1100101001 358 / 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 119.484,11
0,00 91.000,00
0,00 91.000,00 28.484,11
04061 1109999 656 / 0 SPESE PER TRASPORTI
SCOLASTICI
0,00
180.000,00 0,00
180.000,00 0,00 180.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 3 del 11/04/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.036.126,78 180.000,00 180.000,00 12.036.126,78
Titolo 2 4.110.000,00 0,00 0,00 4.110.000,00
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 17.102,33 0,00 0,00 17.102,33
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 21.863.229,11 180.000,00 180.000,00 21.863.229,11
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
21.863.229,11 180.000,00 180.000,00 21.863.229,11
