COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 123 del 28/07/2017

OGGETTO: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2020.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 13:45 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017- 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nell’ambito della nuova contabilità armonizzata delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 118/2011, adottata da tutti gli enti locali dal 2015, il documento unico di programmazione (DUP) rappresenta uno degli strumenti di programmazione più importanti della gestione annuale degli enti locali;

Richiamati:

- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, GU Serie Generale n.

297 del 21.12.2016 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2017);

-il Documento di economia e Finanza – DEF 2017 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 11.4.2017;

-il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2017 approvato con deliberazione Consiglio Regionale Toscana n. 79 del 28.9.2016;

-le leggi regionali della Toscana n. 88 del 27.12.2016 e n. 90 del 27.12.2016 di approvazione della legge regionale di bilancio 2017 e del relativo bilancio di previsione regionale 2017/2019;

Visti gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nonché i punti 4.2 e 8 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, nei quali si prevede, tra le altre cose, che la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun anno il Documento Unico di Programmazione (DUP), per il triennio successivo;

Preso atto:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23.12.2016 sono stati approvati Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ed il Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati;

- che con delibera di Giunta comunale n. 3 del 11.1.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 7.3.2017 è stato approvato il piano degli obiettivi e delle performances per gli esercizi 2017-2019;

- che nell’anno 2017 sono già state effettuate variazioni al bilancio 2017/2019, approvate con i seguenti atti:

 deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 11.1.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;

 determinazione dirigenziale n. 107 del 2.3.2017 di riaccertamento parziale dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2017/2019;

 deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 20.3.2017 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2017-2019;

 deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 29.3.2017 di approvazione del riaccertamento dei residui relativi al rendiconto 2016 e conseguenti variazioni di bilancio 2017/2019;

 deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 6.4.2017 di approvazione di variazione agli stanziamenti di cassa 2017;

 deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 28.4.2017 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2016;

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 deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 6.6.2017 di approvazione di variazioni agli stanziamenti finanziari del PEG 2017/2019;

 delibera di Consiglio comunale in data odierna avente ad oggetto “Assestamento generale del bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 e verifica equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000” ed anche di approvazione di variazioni di Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto il quadro sintetico relativo allo stato di attuazione dei programmi di spesa 2017, allegato al presente atto sub lettera A;

Ritenuto:

- di confermare il Documento Unico di Programmazione (DUP) già approvato dal Consiglio comunale unitamente al bilancio 2017/2019 con la sopra citata delibera consiglio comunale n. 82/2016;

- di dare atto che la situazione generale degli equilibri di bilancio 2017-2020, allegata sub lettera B, è da intendersi provvisoria e da aggiornare in sede di predisposizione della nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 (entro 15 novembre 2017) e di predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 (entro il 31 dicembre 2017);

- di rinviare l’aggiornamento e la definizione dettagliata della programmazione 2018/2020, nei termini previsti dalla norma, a successivi atti da adottare in sede di predisposizione dei vari documenti di aggiornamento DUP e di bilancio di previsione 2018/2020, anche alla luce del prossimo disegno di legge di bilancio per l’esercizio 2018;

Visto il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, allegato alla presente deliberazione sub. lettera “C”;

Visti:

- gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 ed i punti 4.2 e 8 dell’Allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” al D.Lgs. 118/2011;

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità del Comune di San Gimignano;

- il regolamento in materia di controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 105 del 18.12.2012 e successive modificazioni, adottando la presente deliberazione anche ai fini di quanto ivi previsto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1) di confermare il Documento Unico di Programmazione (DUP) già approvato dal Consiglio comunale, unitamente al bilancio 2017/2019, con delibera n. 82/2016, così come modificato in ultimo dalla delibera di assestamento generale di bilancio adottata dal Consiglio comunale in data odierna, con le ulteriori integrazioni di cui all’allegato “B”, che fa parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

2) di rinviare l’aggiornamento e la definizione dettagliata della programmazione 2018/2020, nei termini previsti dalla norma, a successivi atti da adottare in sede di predisposizione dei vari documenti di aggiornamento DUP e di bilancio di previsione 2018/2020, anche alla luce del prossimo disegno di legge di bilancio per l’esercizio 2018;

(4)

3) di trasmettere il presente atto al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Segretario COPPOLA ELEONORA

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Stanziamento attuale

Stanziamento assestato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 149.088,44 147.459,36 141.222,61 95,77% 73.332,53 51,93%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Segreteria generale 314.939,40 324.905,06 214.258,27 65,94% 116.862,94 54,54%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato 527.014,47 358.005,87 210.442,89 58,78% 109.503,37 52,03%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 141.114,45 138.512,12 93.512,12 67,51% 46.242,20 49,45%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 577.168,54 652.151,50 427.548,52 65,56% 219.330,58 51,30%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 6 Ufficio tecnico 180.389,00 180.889,00 153.775,76 85,01% 82.993,48 53,97%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 129.212,33 129.212,33 94.868,53 73,42% 64.479,49 67,97%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 8 Statistica e sistemi informativi 141.772,38 161.772,38 118.975,74 73,55% 96.331,11 80,97%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 Risorse umane 165.058,19 151.300,73 80.376,32 53,12% 55.937,92 69,60%

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 Altri servizi generali 1.599.980,26 1.623.980,26 1.219.157,24 75,07% 676.311,53 55,47%

3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 495.425,20 479.175,20 435.304,01 90,84% 229.852,32 52,80%

4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 2.014.944,07 2.022.944,07 1.975.739,64 97,67% 287.302,47 14,54%

4 Istruzione e diritto allo studio 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 2.475.675,17 2.469.675,17 2.341.682,57 94,82% 289.257,35 12,35%

4 Istruzione e diritto allo studio 6 Servizi ausiliari all'istruzione 756.159,96 675.159,96 531.430,14 78,71% 263.677,81 49,62%

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2.884.999,78 2.668.999,78 626.057,72 23,46% 91.027,16 14,54%

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività

culturali 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 654.065,07 689.046,27 473.398,68 68,70% 185.127,09 39,11%

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero 270.039,95 298.039,95 185.576,21 62,27% 87.130,98 46,95%

7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 303.976,85 303.976,85 296.154,85 97,43% 161.527,30 54,54%

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio 292.569,64 286.569,64 252.485,76 88,11% 88.390,36 35,01%

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 221.400,00 230.400,00 135.679,51 58,89% 41.874,94 30,86%

dell'ambiente 3 Rifiuti 2.320.718,00 2.322.718,00 2.238.531,10 96,38% 1.135.734,81 50,74%

dell'ambiente 4 Servizio idrico integrato 51.200,00 92.200,00 0,00 0,00% 0,00 #DIV/0!

10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 Trasporto pubblico locale 386.500,00 391.000,00 319.000,00 81,59% 6.261,20 1,96%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1.959.319,94 1.764.019,94 1.144.078,55 64,86% 460.734,25 40,27%

11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 14.811,20 32.561,20 14.511,20 44,57% 207,00 1,43%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 237.087,80 237.087,80 227.439,73 95,93% 120.369,98 52,92%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3 Interventi per gli anziani 156.755,00 156.755,00 156.755,00 100,00% 84.482,00 53,89%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00% 0,00 #DIV/0!

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali 348.600,00 442.600,00 274.020,50 61,91% 162.380,37 59,26%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8 Cooperazione e associazionismo 8.000,00 8.000,00 3.000,00 37,50% 0,00 0,00%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 215.021,02 208.521,02 17.743,23 8,51% 5.447,96 30,70%

14 Sviluppo economico e competitività 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 65.540,43 65.540,43 65.265,72 99,58% 34.697,51 53,16%

14 Sviluppo economico e competitività 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 924.658,83 965.158,83 831.880,90 86,19% 485.060,37 58,31%

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 29.472,00 29.472,00 21.598,92 73,29% 4.820,92 22,32%

20 Fondi e accantonamenti 3 Altri fondi 515.911,28 536.911,28

50 Debito pubblico 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 14.618,46 14.618,46 7.213,65 49,35% 7.213,65 100,00%

Impegnato Pagato

Missione Programma di spesa

BILANCIO 2017 - QUADRO SINTETICO ATTUAZIONE PROGRAMMI DI SPESA

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Entrate Cassa 2017 Competenza 2017

Competenza 2018

Competenza 2019

Competenza

20120 Spese Cassa 2017 Competenza

2017

Competenza 2018

Competenza 2019

Competenza 20120

Fondo di cassa all'inizio

dell'esercizio 7.636.204,70

Utilizzo avanzo di

amministrazione presunto 1.073.200,00 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato 2.274.981,43 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di

natura tributaria 7.332.998,93 5.334.644,00 5.470.898,00 5.470.898,00 5.470.898,00 Titolo 1 - Spese correnti 13.859.783,13 12.471.741,14 12.204.640,10 12.157.230,48 12.156.358,85

- di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti

correnti 514.733,83 297.912,10 200.832,76 200.832,76 200.832,76

Titolo 3 - Entrate

extratributarie 8.876.617,72 7.183.332,96 6.548.312,84 6.501.730,42 6.501.730,42

Titolo 4 - Entrate in conto

capitale 7.078.702,47 5.099.768,97 3.680.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 10.060.955,65 8.777.479,86 3.680.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00

- di cui FPV 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate correnti di

natura tributaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di

attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 23.803.052,95 17.915.658,03 15.900.043,60 14.053.461,18 14.053.461,18 Totale spese finali 23.920.738,78 21.249.221,00 15.884.640,10 14.037.230,48 14.036.358,85

Titolo 6 - Accensione di

prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 14.618,46 14.618,46 15.403,50 16.230,70 17.102,33

Titolo 7 - Anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da

istituto tesoriere/cassiere 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di

terzi e partite di giro 3.901.768,76 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 Titolo 7 - Spese per conto di terzi e

partite di giro 4.177.984,11 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

Totale titoli 29.704.821,71 23.615.658,03 21.600.043,60 19.753.461,18 19.753.461,18 Totale titoli 30.113.341,35 26.963.839,46 21.600.043,60 19.753.461,18 19.753.461,18

TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATE 37.341.026,41 26.963.839,46 21.600.043,60 19.753.461,18 19.753.461,18 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 30.113.341,35 26.963.839,46 21.600.043,60 19.753.461,18 19.753.461,18

Fondo di cassa finale

presunto 7.227.685,06

QUADRO RIASSUNTIVO 2017 - 2020

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Comune di San Gimignano Provincia di Siena

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

“ PRP 763/2017 - PRESENTAZIONE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2020”

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Gimignano composto dalla sottoscritta Dr.ssa Carla Camarri, nominata con deliberazione C.C. 36 del 23.6.2015;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Dato atto che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP – Documento Unico di Programmazione;

Richiamati:

- l’art. 151 del testo Unico Enti Locali, D.Lgs 267/2000;

- l’art. 170 del testo Unico Enti Locali, D.Lgs 267/2000;

- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011);

Visti gli atti cui alla proposta di deliberazione PRP 763/2017 avente ad oggetto “Presentazione documento unico di programmazione (DUP) 2017-2020”

Ritenuto che in questa fase l’organo debba solo prendere atto dell’avvenuto adempimento da parte della Giunta, rinviando ulteriori verifiche in sede di controllo congiunto con i documenti di Bilancio di Previsione 2018-2020;

PRENDE ATTO

dell’adempimento da parte della Giunta Comunale in rispetto del disposto normativo vigente.

In fede

L’organo di revisione economico finanziaria Dr.ssa Carla Camarri

Arcidosso, 26.07.2017

(8)

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 763/2017 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2020 si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

27/07/2017

Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale

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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 763/2017 ad oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2020 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

27/07/2017

Sottoscritto dal Responsabile (GAMBERUCCI MARIO)

con firma digitale

(10)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 123 del 28/07/2017

RAGIONERIA

Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2020.

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 02/08/2017

Il Responsabile della Pubblicazione (COPPOLA ELEONORA) (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)