Istituto Statale Istruzione Superiore

(1)

“LUIGI DE’ MEDICI”

Via Zabatta, 19 - 80044 - OTTAVIANO (NA) Tel. 0815293222 - Fax 0815295420

E-mail: nais05800r@istruzione.it - nais05800r@pec.istruzione.it Cod.Mecc. NAIS05800R - Cod. Fisc. 84007150638

I.P.S.E.O.A. – sede Centrale - Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420 I.P.S.E.O.A. – sede Succ.le- Via Funari – Ottaviano (NA) – Tel. 0815294074 – 0813624604 I.P.S.E.O.A. – corso Serale – Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420 Sede Aggregata – I.P.I.A. - Via C. Peano – Ottaviano (NA) – Tel. 0818278079

PROVVEDIMENTO di PREDISPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Oggetto: Predisposizione del Conto Consuntivo - Esercizio finanziario 2020

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 5467 del 10/03/2021;

PRESO ATTO delle risultanze dei documenti contabili: giornale di cassa, registro partitario delle entrate in conto competenza, registro partitario delle spese in conto competenza, registro partitario delle entrate in conto residui, registro partitario delle spese in conto residui, di cui è responsabile (art. 31 del Regolamento sopra citato);

PRESO ATTO della situazione patrimoniale come risulta dagli inventari;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 23 del Decreto 129/2018, il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

Modello H – Conto finanziario;

▪ Modello k – Conto del patrimonio;

▪ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2020;

▪ Modello I – Rendiconto progetto/attività/gestione economica al 31/12/2020;

(2)

LA D.S.G.A.

Dott.ssa Cristina Leo

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(5)

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(7)

(8)

(Importi in euro) (Importi in euro) (Importi in euro)

1 Fondo di cassa al 1° gennaio 820.506,74

Di cui 0,00

2 Riscossioni (+) 208.375,06 690.041,10 898.416,16

Di

cui 0,00 0,00 0,00

3 Pagamenti (-) 109.004,37 441.662,26 550.666,63

Di

cui 0,00 0,00 0,00

4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020 (=) 1.168.256,27

Di cui 0,00

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)

Residui dell'esercizio

(Importi in euro) Totali (Importi in euro)

5 Residui attivi (+) 185.310,50 267.540,13 452.850,63

6 Residui passivi (-) 72.530,32 243.902,05 316.432,37

7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020

(=) 1.304.674,53

^[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio (+) 957.581,23

9 Spese impegnate nell'esercizio (-) 685.564,31

10

Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la

gestione di competenza

(=) 272.016,92

^(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cristina Leo

(9)

2004 101 17/12/2004 07/02 PROVINCIA DI NAPOLI Finanziamento corso OFIS 1^ annualità 10.468,06 2005 113 28/11/2005 07/02 PROVINCIA DI NAPOLI FINANZIAMENTO ARTE BIANCA TERZA

ANNUALITA'

562,01

2005 114 30/12/2005 05/02 PROVINCIA DI NAPOLI FINANZIAMENTO OPERATORE SECONDA ANNUALITA'

23.855,41

2006 154 29/12/2006 05/02 PROVINCIA DI NAPOLI Finanziamento terza annualità OFIS 06/07 20.294,84 2007 96 21/11/2007 04/04 REGIONE CAMPANIA Saldo prima annualit… progetto scuole aperte 6.256,53 2007 97 21/11/2007 04/04 REGIONE CAMPANIA Finanziamento seconda annualit… scuole aperte 22.355,73 2007 98 21/11/2007 05/02 PROVINCIA DI NAPOLI Finanziamento corso Ofis 06/07 1^ annualit… 14.979,76 2007 99 21/11/2007 05/02 PROVINCIA DI NAPOLI FINANZIAMENTO SECONDA ANNUALITA'

CORSO OFIS 07/08

10.446,88

2009 124 15/12/2009 05/02 PROVINCIA DI NAPOLI Fabbisogno OFIS IPIA 08/09 38.498,39 2009 125 15/12/2009 05/02 PROVINCIA DI NAPOLI Fabbisogno OFIS 08/09 IPSAR 11.935,79 2012 72 11/10/2012 06/04 CONSERVATORIO S. PIETRO A

MAIELLA NAPOLI

Contributo manifestaione del 14/09/2012 presso Conservatorio di Napoli

5.020,00

2013 84 13/11/2013 06/04 COLLEGIO PERITI INDUSTRIANLI NAPOLI

Contributo manifestazione del 28/09/2013 Città della Scienza

3.500,00

2019 71 19/11/2019 02/02 MIUR/UE Saldo Progetto 8.337,10

2019 82 11/12/2019 05/02 CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI Progetto De Gustibus 8.800,00 2020 76 21/04/2020 05/02 CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI Contributo per spese Covid-19 4.480,00

2020 82 30/11/2020 02/01 MIUR/UE P01/27 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-135

NESSUNO RESTI INDIETRO

44.905,20

2020 75 26/12/2020 04/04 REGIONE CAMPANIA Finanziamento IEFP 2019/20 30.000,00

2020 78 28/12/2020 05/04 COMUNE DI OTTAVIANO Contributo per assistenza specialistica alunni DA 48.976,41 2020 81 29/12/2020 02/02 MIUR/UE Finanziamento progetto FSERPON- CA-2020-780

(P01/33)

9.901,52

2020 79 30/12/2020 05/06 INDIRE Saldo progetto Convenzione n. 2020-1-DE03- KA229-077216_2

4.212,40

2020 80 31/12/2020 05/06 MIUR/UE Progetto Erasmus 2019-1-IT02-KA229-062225_1 6.536,00 2020 83 31/12/2020 02/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA

ISTRUZIONE

P01/14 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1536 Da nativi digitali a cittadini digitali

24.883,40

2020 84 31/12/2020 02/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

P01/20 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-55 46.625,00

2020 85 31/12/2020 02/01 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

P01/26 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-61 TUTTI AL LAVORO

40.338,00

2020 86 31/12/2020 05/06 INDIRE saldo progetto ERASMUS Convenzione n. 2019-1- IT02-KA229-062220_1

6.682,20

TOTALI 452.850,63

(10)

2009 1067 04/12/2009 P/01/10 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

Coprogettazione IPSAR 2.000,00

2009 1068 04/12/2009 P/01/11 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

Coordinamento, funzioni amm.ve e gestionali 6.500,00

2009 1069 04/12/2009 P/01/11 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

Coprogettazione IPSAR 2.000,00

2009 1070 04/12/2009 P/01/11 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

Tutoraggio e sostegno 4.000,00

2009 1226 30/12/2009 P/01/10 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

Comp. al personale attivit… 07/08 5.158,08

2017 435 12/12/2017 P/01/03 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

Compensi e ritenute su compensi al al personale 181,47

2017 467 29/12/2017 P/01/03 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

Compensi a personale e aziende per attività 2015- 16

21.493,22

2018 512 19/12/2018 A/04 AMMIRATI VIAGGI E TURISMO Bus alternanza 18/19 7.257,02

2018 513 19/12/2018 A/04 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

Compensi e ritenute al personale a.s. 2018/19 14.205,64

2018 520 20/12/2018 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8 del 31/10/2018 12,30 2019 502 04/11/2019 P/01/05 AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto su ricevuta n. 1 del 15/06/2019

Rossi Crescenzo

720,00

2019 518 08/11/2019 A/03 CREDITORI VARI Fatture novembre-dicembre 11,36

2019 528 20/11/2019 P/01/05 CREDITORI VARI Saldo forniture 1.766,58

2019 529 20/11/2019 P/01/16 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

Spese di personale e materiali 7.224,65

2020 107 21/02/2020 P/01/15 AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute e contributi su compensi al personale

11.707,62

2020 202 18/06/2020 P/01/17 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

Compensi e ritenute su progetto 9.371,72

2020 211 18/06/2020 P/01/18 AGENZIA DELLE ENTRATE versamento ritenute e contributi 2.114,61 2020 220 03/07/2020 P/04 RAGOSTA ANTONIO Compenso netto e ritenute animatore digitale 575,54

2020 304 12/08/2020 A/01/01 MEDINOVA SRL a socio unico FATTURA N. 322/PA 988,20

2020 307 04/09/2020 A/03 MTR Services S.r.l. a socio unico ORDINE N. 3547 NEBULIZZATORI 4.575,00

2020 303 10/09/2020 A/02 FORNITURE SORRENTINO Fattura 14/A 3.104,90

2020 302 15/09/2020 A/03/01 DIGITAL S.r.l. Acquisto di hardware e arredi per ufficio 85.201,00

2020 441 15/09/2020 A/03/01 AGENZIA DELLE ENTRATE iva su fattura 18.700,00

2020 343 30/09/2020 P/04/03 CLEOPATRA sas di Cleopatra Antonio Corso di formazione Covid19 per docenti e personale ATA

Ordine prot. 2042

3.181,30

2020 445 16/10/2020 A/02 UnipoloSai assicurazioni - PLURIASS SRL

Assicurazione alunni a.s. 2020/21 11.608,00

2020 442 25/12/2020 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.14/PA2020,

n.2040/200034409, n.2040/200034410, n.22/A, n.952, n.FPA 60/20, n.2712, n.7X04150102

1.014,82

2020 443 25/12/2020 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7/02, n.FATTPA 8_20, n.15348, n.2513, n.2675, n.1824, n.147/C/2020, n.5

2.597,40

2020 444 28/12/2020 A/03/02 TELECOM ITALIA SPA Connettività alunni 4.552,40

2020 446 29/12/2020 A/03 WORK LINE S.N.C. Pagamento Fattura n.1824 del 09/12/2020 6.000,00 2020 447 29/12/2020 A/02 FIMSA SUD S.a.s. di Galdieri Maria

Lucia

Pagamento Fattura n.307 del 13/10/2020 2.365,00

2020 448 29/12/2020 A/03 FRANCESCANTONIO IERVOLINO Pagamento Fattura n.3/3 del 05/11/2020 3.416,00 2020 449 30/12/2020 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE Contributi e ritenute istruzione domiciliare 9.097,33 2020 450 30/12/2020 A/03 FERRAMENTA UMBERTO

IERVOLINO

Pagamento Fattura n.16/PA2020 del 21/12/2020 690,00

2020 451 30/12/2020 A/02 GAB SAS DI CARRELLA GIUSEPPE Pagamento Fattura n.FPA 292/20 del 21/12/2020 943,10 2020 452 30/12/2020 A/03 ROMANO MICHELE VINI Pagamento Fattura n.199 del 22/12/2020 237,90 2020 453 30/12/2020 A/03 MINIMARKET ESPOSITO S.N.C. DI

ESPOSITO RAFFAELE

Pagamento Fattura n.6 del 29/12/2020 2.011,86

2020 454 30/12/2020 A/03 FORNITURE SORRENTINO Pagamento Fattura n.23/A del 21/12/2020 1.112,09 2020 455 30/12/2020 A/02 ROBERTO PARENTE C. s.a.s. Pagamento Fattura n.46 FE del 22/12/2020 98,37

2020 456 30/12/2020 A/02 HISMOS SRL Pagamento Fattura n.458 del 14/12/2020 400,00

2020 458 30/12/2020 P/01/33 GRUPPO INNOVA SRL Pagamento Fattura n.79/PA del 28/12/2020 8.116,00

Pag. 2 di 3

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2020 459 30/12/2020 A/03 CO.PR.A.D. S.A.S. DI BARBATO AUGUSTO

Pagamento Fattura n.3753 del 16/12/2020 342,06

2020 460 30/12/2020 P/01/06 PERSONALE INTERNO ED ESTERNO

compensi netti personale 32.082,44

2020 461 30/12/2020 P/01/06 FIMSA SUD S.a.s. di Galdieri Maria Lucia

fornitura cancelleria 635,37

2020 462 31/12/2020 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FPA 292/20, n.46 FE 229,12 2020 463 31/12/2020 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3753, n.16/PA2020,

n.23/A, n.199, n.6

653,17

2020 465 31/12/2020 P/01/33 AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.79/PA del 28/12/2020 1.785,52 2020 466 31/12/2020 P/01/15 CREDITORI VARI IMPEGNO SPESE PUBBLICITA'PON 2018-920 121,92 2020 467 31/12/2020 P/01/03 PERSONALE INTERNO ED

ESTERNO

saldo compensi netti e ritenute IEFP 14.272,29 TOTALI 316.432,37

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cristina Leo

(12)

2020/01 Compensi FESR 3 541,93 322,00 87,01 80,83 230,13 1.261,90

2020/09 Compensi supporto docenti DAD 1 424,46 260,16 68,96 64,05 182,37 1.000,00

2020/10 Compensi progetto COS 31 28.333,93 12.278,03 4.090,26 3.799,67 10.817,91 59.319,80

2020/12 Compensi ai Revisori 2020 2 1.904,95 1.353,05 0,00 276,94 0,00 3.534,94

2020/12 Compensi alternanza 2019/20 23 6.812,16 4.031,35 1.092,09 1.014,53 2.888,46 15.838,59

2020/12 COMPENSI I SPEAK ENGLISH 15 7.256,60 4.127,59 1.146,54 1.065,13 3.032,46 16.628,32

2020/12 Compensi IEFP 2015-16 40 38.337,94 18.817,44 515,70 4.902,11 1.363,93 63.937,12

2020/12 COMPENSI IEFP 2015-16 23 8.244,53 3.990,93 97,74 1.048,34 258,50 13.640,04

2020/12 compensi pon studiando nel mondo

7 1.690,87 914,47 262,38 243,77 693,99 3.805,48

2020/12 ESAMI IEFP

GIUGNO/SETTEMBRE 2019

9 3.032,25 1.023,05 0,00 344,70 0,00 4.400,00

2020/12 ISTRUZIONE DOMICILIARE AS 19/20

5 8.180,21 3.648,45 1.191,32 1.106,72 3.150,84 17.277,54

2020/12 PON MADE IN ITALY 23 10.091,95 4.832,62 1.503,10 1.396,40 3.975,50 21.799,57

2020/12 progetto pon cittadini di domani 242

14 6.170,41 3.000,26 923,58 858,01 2.442,80 13.395,06

2020/12 SALDO ESAMI IEFP 2017/18 5 1.270,96 388,02 0,00 141,02 0,00 1.800,00

TOTALE: 122.293,15 58.987,42 10.978,68 16.342,22 29.036,89 237.638,36

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott.ssa Cristina Leo

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(13)

Livello 1 Livello 2 Livello 3 ENTRATE Programm azione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Differenza in + o -

Iniziali Aggiornati Riscossi Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

a b c d=b-c e=a-b f-variaz. es. f g h=f-g i=d+h

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 1.048.564,12 1.048.564,12

01 NON VINCOLATO 316.372,76 316.372,76

02 VINCOLATO 732.191,36 732.191,36

02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA 166.653,12 166.653,12 166.653,12 95.941,01 80.660,98 72.323,88 8.337,10 174.990,22

01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) 156.751,60 156.751,60 156.751,60 87.543,02 72.323,88 72.323,88 156.751,60

02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

9.901,52 9.901,52 9.901,52 8.397,99 8.337,10 8.337,10 18.238,62

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 433.147,36 433.147,36 433.147,36

01 DOTAZIONE ORDINARIA 132.891,58 132.891,58 132.891,58

03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

24.320,72 24.320,72 24.320,72

04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

70.695,33 70.695,33 70.695,33

06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

205.239,73 205.239,73 205.239,73

01 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 39.945,07 39.945,07 39.945,07 02 Fondi COVID ex art. 231 comma 1 DL 34/2020 144.325,97 144.325,97 144.325,97 03 Fondi art. 21 DL 137/2000 misure didattica

digiatale integrata

16.903,83 16.903,83 16.903,83

04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 50.277,54 50.277,54 20.277,54 30.000,00 178.046,34 164.663,44 136.051,18 28.612,26 58.612,26 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 50.277,54 50.277,54 20.277,54 30.000,00 178.046,34 164.663,44 136.051,18 28.612,26 58.612,26 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE

ISTITUZIONI

105.973,61 105.973,61 35.086,60 70.887,01 128.856,07 128.811,07 128.811,07 199.698,08

02 PROVINCIA VINCOLATI 4.480,00 4.480,00 4.480,00 128.811,07 128.811,07 128.811,07 133.291,07

04 COMUNE VINCOLATI 48.976,41 48.976,41 48.976,41 48.976,41

05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI 930,00 930,00 930,00 45,00

06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 51.587,20 51.587,20 34.156,60 17.430,60 17.430,60

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI 198.163,06 198.163,06 198.163,06 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00

01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 178.400,00 178.400,00 178.400,00 04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E

PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00

(14)

Livello 1 Livello 2 Livello 3 ENTRATE Programm azione definitiva

Somme accertate

Somme riscosse

Somme rimaste da riscuotere

Differenza in + o -

Iniziali Aggiornati Riscossi Rimasti da riscuotere

Residui al 31/12

05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

8.350,00 8.350,00 8.350,00

08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 2.450,06 2.450,06 2.450,06 11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI 1.963,00 1.963,00 1.963,00

07 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 11.030,07 11.030,07 11.030,07 11.030,07

02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

11.030,07 11.030,07 11.030,07 11.030,07

08 RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME 3.366,51 3.366,51 3.366,51

04 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

3.366,51 3.366,51 3.366,51

12 ALTRE ENTRATE 0,03 0,03 0,03

01 INTERESSI 0,03 0,03 0,03

Totale entrate 2.006.145,35 957.581,23 690.041,10 267.540,13 1.048.564,12 422.393,49 393.685,56 208.375,06 185.310,50 452.850,63

Pag. 2 di 7

(15)

Livello 1 Livello 2 Livello 3 SPESE Programm azione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

Differenza in + o -

Iniziali Aggiornati Pagati Rimasti da pagare

Residui al 31/12

01 SPESE DI PERSONALE 318.872,52 166.185,44 86.963,89 79.221,55 152.687,08 162.056,94 160.535,28 102.600,60 57.934,68 137.156,23 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS

Docenti

249.507,63 127.541,27 71.751,51 55.789,76 121.966,36 135.019,80 133.498,14 81.966,70 51.531,44 107.321,20

001 Compensi netti 61.362,07 61.362,07 44.770,03 16.592,04 69.756,93 69.120,77 42.060,29 27.060,48 43.652,52

002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente

4.205,22 4.205,22 4.205,22 3.822,01 3.737,54 2.844,50 893,04 5.098,26

003 Ritenute erariali a carico dipendente 14.321,44 14.321,44 14.321,44 34.333,38 34.014,67 14.675,34 19.339,33 33.660,77 005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 8.814,15 8.814,15 8.814,15 5.097,02 4.992,89 4.333,38 659,51 9.473,66 006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico

dell'amministrazione

10.750,19 10.750,19 10.750,19 16.809,07 16.611,32 13.032,24 3.579,08 14.329,27

007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. 1.106,72 1.106,72 1.106,72 230,14 230,14 230,14 1.106,72

02 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA

69.364,89 38.644,17 15.212,38 23.431,79 30.720,72 26.437,14 26.437,14 20.633,90 5.803,24 29.235,03

001 Compensi netti 8.400,63 8.400,63 4.883,76 3.516,87 21.446,07 21.446,07 15.642,83 5.803,24 9.320,11

002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente

1.785,59 1.785,59 1.785,59 598,96 598,96 598,96 1.785,59

003 Ritenute erariali a carico dipendente 9.985,01 9.985,01 9.985,01 2.674,81 2.674,81 2.674,81 9.985,01

005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.446,19 2.446,19 2.446,19 524,69 524,69 524,69 2.446,19

006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione

5.698,13 5.698,13 5.698,13 1.192,61 1.192,61 1.192,61 5.698,13

03 ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

600,00 600,00 600,00 600,00

017 Ritenute erariali a carico dipendente 600,00 600,00 600,00 600,00

02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO 207.380,57 138.081,23 116.367,98 21.713,25 69.299,34 3.883,71 3.753,38 2.013,23 1.740,15 23.453,40

01 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI 48.270,91 21.211,39 17.099,94 4.111,45 27.059,52 58,08 58,08 58,08 4.111,45

002 Cancelleria 2.872,50 1.685,95 1.685,95 1.186,55 1.685,95

003 Stampati 670,80 506,30 445,80 60,50 164,50 60,50

02 GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI 4.570,00 729,00 729,00 3.841,00

001 Giornali e riviste 1.400,00 449,00 449,00 951,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 154.539,66 116.140,84 98.539,04 17.601,80 38.398,82 3.825,63 3.695,30 1.955,15 1.740,15 19.341,95

001 Generi alimentari 42.755,00 39.853,07 36.943,16 2.909,91 2.901,93 722,93 722,93 743,95 -21,02 2.888,89

(16)

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

Differenza in + o -

Residui al 31/12

002 Vestiario 7.435,90 7.435,90 115,90 7.320,00 7.320,00

004 Carburanti, combustibili e lubrificanti 582,00 206,01 206,01 375,99

005 Accessori per uffici e alloggi 8.352,80 8.352,80 8.352,80

006 Accessori per attivita sportive e ricreative 124,17 124,17 124,17

007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 14.748,59 13.851,05 12.494,30 1.356,75 897,54 2.245,18 2.114,85 353,68 1.761,17 3.117,92

008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 8.226,57 7.215,48 6.263,68 951,80 1.011,09 14,63 14,63 14,63 951,80

009 Materiale informatico 1.728,32 1.728,32 1.728,32

010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 44.273,41 33.533,07 28.589,74 4.943,33 10.740,34 600,45 600,45 600,45 4.943,33

011 Altri materiali e accessori n.a.c. 9.389,14 3.501,14 3.381,13 120,01 5.888,00 118,27 118,27 118,27 120,01

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI

965.742,70 199.038,89 168.648,95 30.389,94 766.703,81 26.980,21 15.830,78 2.975,29 12.855,49 43.245,43

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

61.180,01 36.864,18 30.996,29 5.867,89 24.315,83 12.265,50 1.117,19 397,19 720,00 6.587,89

003 Assistenza medico-sanitaria 2.312,00 2.312,00 2.312,00

004 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 18.486,48 24.354,37 18.486,48 5.867,89 -5.867,89 11.068,09 164,03 164,03 5.867,89 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 30.489,93 539,21 539,21 29.950,72 477,41 233,16 233,16

010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro

9.891,60 9.658,60 9.658,60 233,00

013 Ritenute erariali a carico del lavoratore 720,00 720,00 720,00 720,00

04 PROMOZIONE 6.032,43 921,92 700,00 221,92 5.110,51 221,92

001 Pubblicita 6.032,43 921,92 700,00 221,92 5.110,51 221,92

05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 15.027,26 14.196,29 11.014,99 3.181,30 830,97 3.181,30

001 Formazione professionale generica 5.562,27 4.731,30 1.550,00 3.181,30 830,97 3.181,30

002 Formazione professionale specialistica 9.464,99 9.464,99 9.464,99

06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 574.335,51 30.738,95 27.322,95 3.416,00 543.596,56 706,65 706,20 551,53 154,67 3.570,67 001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni

Immobili

5.185,00 5.185,00 5.185,00 0,45

002 Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori

1.518,99 1.518,99 1.518,99 003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e

macchinari

22.935,60 21.247,50 17.831,50 3.416,00 1.688,10 484,00 484,00 483,33 0,67 3.416,67

Pag. 4 di 7

(17)

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

Differenza in + o -

Residui al 31/12

004 Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori

35.957,46 1.128,26 1.128,26 34.829,20 154,00 154,00 154,00 154,00

006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware 1.088,00 1.073,60 1.073,60 14,40 68,20 68,20 68,20

007 Manutenzione ordinaria e riparazioni Software 585,60 585,60 585,60

07 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 53.577,34 36.823,57 35.833,64 989,93 16.753,77 162,76 162,76 181,27 -18,51 971,42

001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 21.674,60 21.416,61 20.954,68 461,93 257,99 461,93

003 Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie 162,76 162,76 131,27 31,49 31,49

004 Noleggio e leasing hardware 5.495,70 5.478,71 5.478,71 16,99

006 Licenze d'uso di software 10.015,25 9.928,25 9.400,25 528,00 87,00 50,00 -50,00 478,00

08 UTENZE E CANONI 24.423,04 19.834,29 14.993,39 4.840,90 4.588,75 145,30 144,63 145,30 -0,67 4.840,23

001 Telefonia fissa 520,31 520,31 520,31 16,26 16,26 16,26

002 Telefonia mobile 490,82 490,82 481,87 8,95 8,95

004 Reti di trasmissione 21.284,31 18.689,60 13.857,65 4.831,95 2.594,71 129,04 128,37 129,04 -0,67 4.831,28

008 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 127,60 127,60 127,60

10 SERVIZI AUSILIARI 10.896,28 5.801,28 5.537,28 264,00 5.095,00 264,00

001 Sorveglianza e custodia 811,48 811,48 811,48

002 Servizi Pulizia e lavanderia 400,00 305,00 305,00 95,00

008 Altri servizi ausiliari n.a.c 4.684,80 4.684,80 4.420,80 264,00 264,00

11 ASSICURAZIONI 15.108,00 12.830,42 1.222,42 11.608,00 2.277,58 11.608,00

003 Assicurazioni per alunni 12.108,00 12.108,00 500,00 11.608,00 11.608,00

12 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

205.162,83 41.027,99 41.027,99 164.134,84 13.150,00 13.150,00 1.150,00 12.000,00 12.000,00

001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

92.574,13 35.017,99 35.017,99 57.556,14 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

13 SERVIZIO DI CASSA 550,00 550,00 550,00

001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere 550,00 550,00 550,00

04 ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO 200.662,43 179.601,11 61.223,59 118.377,52 21.061,32 118.377,52

03 BENI MOBILI 200.662,43 179.601,11 61.223,59 118.377,52 21.061,32 118.377,52

006 Macchinari per ufficio 22.311,35 21.886,35 21.886,35 425,00

007 Mobili e arredi per ufficio 3.568,50 3.568,50 3.568,50

(18)

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

Differenza in + o -

Residui al 31/12

009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 2.000,00 2.000,00

010 Macchinari 18.758,00 18.483,00 13.908,00 4.575,00 275,00 4.575,00

016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 680,27 680,27

017 Hardware 143.344,31 135.663,26 21.860,74 113.802,52 7.681,05 113.802,52

05 ALTRE SPESE 18.912,98 6.925,53 6.857,85 67,68 11.987,45 1.415,25 1.415,25 1.415,25 67,68

01 AMMINISTRATIVE 12.608,03 4.620,58 4.552,90 67,68 7.987,45 67,68

001 Spese postali 3.724,00 2.196,97 2.129,29 67,68 1.527,03 67,68

006 Altre spese amministrative n.a.c 2.884,03 2.423,61 2.423,61 460,42

02 REVISORI DEI CONTI 5.904,95 1.904,95 1.904,95 4.000,00 1.415,25 1.415,25 1.415,25

001 Indennita' ai Revisori 1.904,95 1.904,95 1.904,95

004 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 247,69 247,69 247,69

006 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore

60,26 60,26 60,26

007 Ritenute erariali a carico del lavoratore 1.107,30 1.107,30 1.107,30

03 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI 400,00 400,00 400,00

001 Partecipazione ad organismi nazionali 200,00 200,00 200,00 003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 200,00 200,00 200,00

09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 1.600,00 1.600,00 1.600,00

01 RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI 600,00 600,00 600,00

001 Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea

150,00 150,00 150,00

004 Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie 450,00 450,00 450,00 02 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie 1.000,00 1.000,00 1.000,00

98 FONDO DI RISERVA 5.000,00 5.000,00

01 FONDO DI RISERVA 5.000,00 5.000,00

Totale spese 1.718.171,20 691.432,20 441.662,26 249.769,94 1.026.739,00 194.336,11 181.534,69 109.004,37 72.530,32 322.300,26

Pag. 6 di 7

(19)

Dott.ssa Cristina Leo

(20)

A IMMOBILIZZAZIONI

A - 1 Immateriali

A - 1 - 1 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

A - 1 - 2 - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili A - 1 - 3 - Altre

Totale

A - 2 Materiali

A - 2 - 1 - Terreni e fabbricati

A - 2 - 2 - Impianti e macchinari 77.459,58 1.539,64 78.999,22

A - 2 - 3 - Attrezzature 551.793,27 -26.964,10 524.829,17

A - 2 - 4 - Mezzi di trasporto

A - 2 - 5 - Immobilizzazioni in corso ed Acconti

A - 2 - 6 - Altri beni 17.203,60 -2.037,32 15.166,28

Totale 646.456,45 -27.461,78 618.994,67

A - 3 Finanziarie

A - 3 - 1 - Partecipazioni in : A - 3 - 1 - a - consorzi A - 3 - 1 - b - reti di scuole A - 3 - 1 - c - altre partecipazioni A - 3 - 2 - Crediti :

A - 3 - 2 - a - verso lo Stato A - 3 - 2 - b - verso altri

Totale

Totale immobilizzazioni 646.456,45 -27.461,78 618.994,67

B DISPONIBILITA'

B - 1 Rimanenze

B - 1 - 1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 162.218,75 -130.668,66 31.550,09 B - 1 - 2 - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

B - 1 - 3 - Prodotti finiti e merci

Totale 162.218,75 -130.668,66 31.550,09 B - 2 Crediti (Residui attivi)

B - 2 - 1 - Verso lo Stato 95.941,01 85.585,21 181.526,22

B - 2 - 2 - Verso altri 326.452,48 -55.128,07 271.324,41

Totale 422.393,49 30.457,14 452.850,63

B - 3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

B - 3 - 1 - Titoli di Stato B - 3 - 2 - Altri titoli

Totale B - 4 Disponibilità liquide

B - 4 - 1 - Depositi bancari e postali 820.711,00 347.921,76 1.168.632,76

Totale 820.711,00 347.921,76 1.168.632,76 Totale disponibilita' 1.405.323,24 247.710,24 1.653.033,48

C DEFICIT PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVO 2.051.779,69 220.248,46 2.272.028,15

Pag. 1 di 2

(21)

A DEBITI

A - 1 A lungo termine

A - 1 - 1 - Debiti verso le banche (1)

Totale A - 2 Residui passivi

A - 2 - 1 - Verso lo Stato 52.887,09 -4.255,20 48.631,89

A - 2 - 2 - Verso altri 141.449,02 126.351,46 267.800,48

Totale 194.336,11 122.096,26 316.432,37 Totale debiti 194.336,11 122.096,26 316.432,37

B CONSISTENZA PATRIMONIALE 1.857.443,58 98.152,20 1.955.595,78

TOTALE PASSIVO 2.051.779,69 220.248,46 2.272.028,15

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cristina Leo

(1) vedere istruzioni (importi in euro)

(22)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

3 Descrizione Programmazion

e Variazioni Programm

azione definitiva

Somme

accertate Somme

riscosse Somme

rimaste da riscuotere

Iniziali Riscossi Rimasti da

riscuotere Residui al 31/12

a b c=a+b d e f=d-e g h i=g-h l=f+i

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 520.000,00 520.000,00

02 VINCOLATO 520.000,00 520.000,00

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 37.243,67 37.243,67 37.243,67 37.243,67

06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO

STATO 37.243,67 37.243,67 37.243,67 37.243,67

02 Fondi COVID ex art. 231 comma 1 DL 34/2020 37.243,67 37.243,67 37.243,67 37.243,67

Totale risorse progetto 520.000,00 37.243,67 557.243,67 37.243,67 37.243,67

Categoria di destinazione A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA Voce di destinazione

Pag. 1 di 2

(23)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

3 Descrizione Programmazio

ne Variazioni Programm

azione definitiva

Somme

impegnate Somme

pagate Somme

rimaste da pagare

Residua disponibilità

finanziaria

Iniziali Pagati Rimasti da

pagare Residui al 31/12

a b c=a+b d e f=d-e g=c-d h i j=h-i k=f+j

02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO 12.214,97 12.214,97 12.214,97 11.226,77 988,20 988,20

03 MATERIALE E ACCESSORI 12.214,97 12.214,97 12.214,97 11.226,77 988,20 988,20

005 Accessori per uffici e alloggi 948,00 948,00 948,00 948,00

007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 2.952,26 2.952,26 2.952,26 2.952,26

008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 206,23 206,23 206,23 206,23

010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 8.108,48 8.108,48 8.108,48 7.120,28 988,20 988,20

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI

TERZI 520.000,00 8.928,70 528.928,70 8.928,70 8.928,70 520.000,00

06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 520.000,00 5.795,90 525.795,90 5.795,90 5.795,90 520.000,00 003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e

macchinari

5.795,90 5.795,90 5.795,90 5.795,90

10 SERVIZI AUSILIARI 3.132,80 3.132,80 3.132,80 3.132,80

008 Altri servizi ausiliari n.a.c 3.132,80 3.132,80 3.132,80 3.132,80

04 ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00

03 BENI MOBILI 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00

006 Macchinari per ufficio 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00

010 Macchinari 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

Totale spese progetto 520.000,00 37.243,67 557.243,67 37.243,67 36.255,47 988,20 520.000,00 988,20

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Dott.ssa Cristina Leo

Categoria di destinazione A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Voce di destinazione

(24)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

accertate Somme

riscosse Somme

STATO 37.243,67 37.243,67 37.243,67 37.243,67

Totale risorse progetto 37.243,67 37.243,67 37.243,67 37.243,67

Categoria di destinazione A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA Voce di destinazione 01 Spese fondi ex art. 231 comma 1 DL34/2020

Pag. 1 di 2

(25)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

impegnate Somme

pagate Somme

rimaste da pagare

finanziaria

02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO 12.214,97 12.214,97 12.214,97 11.226,77 988,20 988,20

03 MATERIALE E ACCESSORI 12.214,97 12.214,97 12.214,97 11.226,77 988,20 988,20

008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 206,23 206,23 206,23 206,23

010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 8.108,48 8.108,48 8.108,48 7.120,28 988,20 988,20

TERZI 8.928,70 8.928,70 8.928,70 8.928,70

06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 5.795,90 5.795,90 5.795,90 5.795,90

003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari

5.795,90 5.795,90 5.795,90 5.795,90

10 SERVIZI AUSILIARI 3.132,80 3.132,80 3.132,80 3.132,80

008 Altri servizi ausiliari n.a.c 3.132,80 3.132,80 3.132,80 3.132,80

03 BENI MOBILI 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00

010 Macchinari 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

Totale spese progetto 37.243,67 37.243,67 37.243,67 36.255,47 988,20 988,20

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cristina Leo

Categoria di destinazione A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Voce di destinazione 01 Spese fondi ex art. 231 comma 1 DL34/2020

(26)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

accertate Somme

riscosse Somme

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 30.000,00 2.548,30 32.548,30

01 NON VINCOLATO 30.000,00 2.548,30 32.548,30

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 53.391,29 32.956,01 86.347,30 86.347,30 86.347,30

01 DOTAZIONE ORDINARIA 53.391,29 22.094,68 75.485,97 75.485,97 75.485,97

STATO 10.861,33 10.861,33 10.861,33 10.861,33

01 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 10.861,33 10.861,33 10.861,33 10.861,33

05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

5.410,00 5.410,00 5.410,00 930,00 4.480,00 4.480,00

02 PROVINCIA VINCOLATI 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00

05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI 930,00 930,00 930,00 930,00

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI 3.500,00 36.550,06 40.050,06 40.050,06 40.050,06

01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00

06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA

PERSONALE 1.000,00 -1.000,00

08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 2.500,00 -849,94 1.650,06 1.650,06 1.650,06

08 RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME 1.000,00 2.366,51 3.366,51 3.366,51 3.366,51

04 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

1.000,00 2.366,51 3.366,51 3.366,51 3.366,51

12 ALTRE ENTRATE 0,50 -0,47 0,03 0,03 0,03

01 INTERESSI 0,50 -0,47 0,03 0,03 0,03

Totale risorse progetto 87.891,79 79.830,41 167.722,20 135.173,90 130.693,90 4.480,00 4.480,00

99 PARTITE DI GIRO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale partite di giro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Categoria di destinazione A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Voce di destinazione

Pag. 1 di 5

(27)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

impegnate Somme

pagate Somme

rimaste da pagare

finanziaria

02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO 40.500,00 36.667,30 77.167,30 58.818,32 51.117,60 7.700,72 18.348,98 629,48 629,48 7.700,72

01 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI 9.000,00 9.787,21 18.787,21 15.166,82 11.651,24 3.515,58 3.620,39 58,08 58,08 3.515,58

002 Cancelleria 2.337,13 2.337,13 1.150,58 1.150,58 1.186,55 1.150,58

003 Stampati 170,80 170,80 170,80 170,80

02 GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI 1.500,00 3.070,00 4.570,00 729,00 729,00 3.841,00

001 Giornali e riviste 1.400,00 1.400,00 449,00 449,00 951,00

03 MATERIALE E ACCESSORI 30.000,00 23.810,09 53.810,09 42.922,50 38.737,36 4.185,14 10.887,59 571,40 571,40 4.185,14

001 Generi alimentari 792,00 792,00 792,00 792,00

005 Accessori per uffici e alloggi 6.178,32 6.178,32 6.178,32 6.178,32

008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 4.020,34 4.020,34 3.850,81 3.740,81 110,00 169,53 110,00

009 Materiale informatico 1.230,56 1.230,56 1.230,56 1.230,56

010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 24.177,98 24.177,98 23.597,58 19.642,45 3.955,13 580,40 453,13 453,13 3.955,13

011 Altri materiali e accessori n.a.c. 407,22 407,22 407,22 287,21 120,01 118,27 118,27 120,01

TERZI 35.391,79 27.812,28 63.204,07 56.831,26 44.836,35 11.994,91 6.372,81 1.092,83 1.092,83 11.994,91

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

5.703,60 5.703,60 5.703,60 5.703,60

003 Assistenza medico-sanitaria 2.312,00 2.312,00 2.312,00 2.312,00

010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro 3.391,60 3.391,60 3.391,60 3.391,60

05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00

001 Formazione professionale generica 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00

06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 15.000,00 3.735,05 18.735,05 18.025,65 18.025,65 709,40 398,20 397,53 0,67 0,67

001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili 5.185,00 5.185,00 5.185,00 5.185,00 002 Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e 1.518,99 1.518,99 1.518,99 1.518,99

Categoria di destinazione A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Voce di destinazione

(28)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

impegnate Somme

pagate Somme

rimaste da pagare

finanziaria

accessori

003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e

macchinari 10.000,00 10.000,00 9.290,60 9.290,60 709,40 330,00 329,33 0,67 0,67

004 Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori

957,46 957,46 957,46 957,46

006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware 488,00 488,00 488,00 488,00 68,20 68,20

007 Manutenzione ordinaria e riparazioni Software 585,60 585,60 585,60 585,60

07 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 11.391,79 -14,45 11.377,34 9.985,55 9.871,59 113,96 1.391,79 113,96

001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 2.674,60 2.674,60 2.674,60 2.560,64 113,96 113,96

004 Noleggio e leasing hardware 895,70 895,70 895,70 895,70

006 Licenze d'uso di software 6.415,25 6.415,25 6.415,25 6.415,25

08 UTENZE E CANONI 2.000,00 6.055,61 8.055,61 6.061,57 6.052,62 8,95 1.994,04 144,63 145,30 -0,67 8,28

001 Telefonia fissa 520,31 520,31 520,31 520,31 16,26 16,26

002 Telefonia mobile 490,82 490,82 490,82 481,87 8,95 8,95

004 Reti di trasmissione 4.916,88 4.916,88 4.916,88 4.916,88 128,37 129,04 -0,67 -0,67

008 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 127,60 127,60 127,60 127,60

10 SERVIZI AUSILIARI 4.000,00 -1.636,52 2.363,48 2.363,48 2.099,48 264,00 264,00

001 Sorveglianza e custodia 811,48 811,48 811,48 811,48

008 Altri servizi ausiliari n.a.c 1.552,00 1.552,00 1.552,00 1.288,00 264,00 264,00

11 ASSICURAZIONI 3.000,00 12.108,00 15.108,00 12.830,42 1.222,42 11.608,00 2.277,58 11.608,00

003 Assicurazioni per alunni 12.108,00 12.108,00 12.108,00 500,00 11.608,00 11.608,00

12 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

ALL'ESTERO 310,99 310,99 310,99 310,99

001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

310,99 310,99 310,99 310,99

13 SERVIZIO DI CASSA 550,00 550,00

Categoria di destinazione A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Voce di destinazione

Pag. 3 di 5

(29)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

impegnate Somme

pagate Somme

rimaste da pagare

finanziaria

001 Somme da corrispondere all'istituto cassiere 550,00 550,00

03 BENI MOBILI 9.537,85 9.537,85 9.537,85 9.537,85

007 Mobili e arredi per ufficio 3.568,50 3.568,50 3.568,50 3.568,50

010 Macchinari 858,00 858,00 858,00 858,00

05 ALTRE SPESE 12.000,00 5.812,98 17.812,98 6.181,36 6.113,68 67,68 11.631,62 1.415,25 1.415,25 67,68

01 AMMINISTRATIVE 8.000,00 3.508,03 11.508,03 3.876,41 3.808,73 67,68 7.631,62 67,68

001 Spese postali 2.624,00 2.624,00 2.124,00 2.056,32 67,68 500,00 67,68

006 Altre spese amministrative n.a.c 1.884,03 1.884,03 1.752,41 1.752,41 131,62

02 REVISORI DEI CONTI 4.000,00 1.904,95 5.904,95 1.904,95 1.904,95 4.000,00 1.415,25 1.415,25

001 Indennita' ai Revisori 1.904,95 1.904,95 1.904,95 1.904,95

004 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 247,69 247,69

006 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del

lavoratore 60,26 60,26

007 Ritenute erariali a carico del lavoratore 1.107,30 1.107,30

03 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI 400,00 400,00 400,00 400,00

001 Partecipazione ad organismi nazionali 200,00 200,00 200,00 200,00

003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 200,00 200,00 200,00 200,00

Totale spese progetto 87.891,79 79.830,41 167.722,20 131.368,79 111.605,48 19.763,31 36.353,41 3.137,56 3.137,56 19.763,31

99 PARTITE DI GIRO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

01 PARTITE DI GIRO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

001 Anticipo al Direttore S.G.A. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale partite di giro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Categoria di destinazione A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Voce di destinazione

(30)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cristina Leo

Categoria di destinazione A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Voce di destinazione

Pag. 5 di 5

(31)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

accertate Somme

riscosse Somme

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 20.000,00 20.000,00

01 NON VINCOLATO 20.000,00 20.000,00

03 FINANZIAMENTI DELLO STATO 10.000,00 163.558,57 173.558,57 173.558,57 173.558,57

01 DOTAZIONE ORDINARIA 10.000,00 14.500,97 24.500,97 24.500,97 24.500,97

STATO 149.057,60 149.057,60 149.057,60 149.057,60

01 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 28.252,77 28.252,77 28.252,77 28.252,77

03 Fondi art. 21 DL 137/2000 misure didattica digiatale integrata

16.903,83 16.903,83 16.903,83 16.903,83

04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 20.277,54 20.277,54 20.277,54 20.277,54

04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 20.277,54 20.277,54 20.277,54 20.277,54

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI 124.500,00 17.622,70 142.122,70 142.122,70 142.122,70

01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 110.000,00 21.809,70 131.809,70 131.809,70 131.809,70 05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA

DEGLI ALUNNI 12.000,00 -3.650,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00

08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 2.500,00 -2.500,00

11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI 1.963,00 1.963,00 1.963,00 1.963,00

Totale risorse progetto 154.500,00 201.458,81 355.958,81 335.958,81 335.958,81

Categoria di destinazione A03 DIDATTICA

Voce di destinazione

(32)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

impegnate Somme

pagate Somme

rimaste da pagare

finanziaria

01 SPESE DI PERSONALE 17.277,54 17.277,54 17.277,54 8.180,21 9.097,33 9.097,33

01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS

Docenti 17.277,54 17.277,54 17.277,54 8.180,21 9.097,33 9.097,33

001 Compensi netti 8.180,21 8.180,21 8.180,21 8.180,21

002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente

1.191,32 1.191,32 1.191,32 1.191,32 1.191,32

003 Ritenute erariali a carico dipendente 3.648,45 3.648,45 3.648,45 3.648,45 3.648,45

006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico

dell'amministrazione 3.150,84 3.150,84 3.150,84 3.150,84 3.150,84

007 Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. 1.106,72 1.106,72 1.106,72 1.106,72 1.106,72

02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO 100.500,00 -14.706,52 85.793,48 63.765,96 51.277,00 12.488,96 22.027,52 1.260,73 1.372,56 -111,83 12.377,13

01 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI 23.830,00 23.830,00 3.796,07 3.735,57 60,50 20.033,93 60,50

003 Stampati 500,00 500,00 335,50 275,00 60,50 164,50 60,50

03 MATERIALE E ACCESSORI 100.500,00 -38.536,52 61.963,48 59.969,89 47.541,43 12.428,46 1.993,59 1.260,73 1.372,56 -111,83 12.316,63

001 Generi alimentari 70.000,00 -28.037,00 41.963,00 39.061,07 36.151,16 2.909,91 2.901,93 626,34 732,76 -106,42 2.803,49

002 Vestiario 7.435,90 7.435,90 7.435,90 115,90 7.320,00 7.320,00

004 Carburanti, combustibili e lubrificanti 5.500,00 -5.000,00 500,00 124,01 124,01 375,99

006 Accessori per attivita sportive e ricreative 5.000,00 -5.000,00 124,17 124,17

007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 10.000,00 -4.605,68 5.394,32 4.496,78 3.140,03 1.356,75 897,54 348,27 353,68 -5,41 1.351,34

008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari 10.000,00 -6.000,00 4.000,00 3.158,44 2.316,64 841,80 841,56 14,63 14,63 841,80

009 Materiale informatico 497,76 497,76 497,76 497,76

010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari 11.986,95 11.986,95 1.827,01 1.827,01 10.159,94 147,32 147,32

011 Altri materiali e accessori n.a.c. 3.093,92 3.093,92 3.093,92 3.093,92

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI

54.000,00 50.877,13 104.877,13 57.720,14 48.596,22 9.123,92 47.156,99 470,76 335,27 135,49 9.259,41

Categoria di destinazione A03 DIDATTICA

Voce di destinazione

Pag. 2 di 4

(33)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

impegnate Somme

pagate Somme

rimaste da pagare

finanziaria

02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E

SPECIALISTICHE 6.500,00 6.500,00 6.267,00 6.267,00 233,00

010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro 6.500,00 6.500,00 6.267,00 6.267,00 233,00

06 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 17.000,00 10.739,70 27.739,70 6.917,40 3.501,40 3.416,00 20.822,30 308,00 154,00 154,00 3.570,00 003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e

macchinari

12.000,00 -4.860,30 7.139,70 6.161,00 2.745,00 3.416,00 978,70 154,00 154,00 3.416,00

004 Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e

laboratori 35.000,00 35.000,00 170,80 170,80 34.829,20 154,00 154,00 154,00

006 Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware 600,00 600,00 585,60 585,60 14,40

007 Manutenzione ordinaria e riparazioni Software 5.000,00 -5.000,00

07 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.000,00 27.200,00 42.200,00 26.838,02 25.962,05 875,97 15.361,98 162,76 181,27 -18,51 857,46

001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 19.000,00 19.000,00 18.742,01 18.394,04 347,97 257,99 347,97

003 Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie 162,76 131,27 31,49 31,49

004 Noleggio e leasing hardware 4.600,00 4.600,00 4.583,01 4.583,01 16,99

006 Licenze d'uso di software 3.600,00 3.600,00 3.513,00 2.985,00 528,00 87,00 50,00 -50,00 478,00

08 UTENZE E CANONI 16.367,43 16.367,43 13.772,72 8.940,77 4.831,95 2.594,71 4.831,95

004 Reti di trasmissione 16.367,43 16.367,43 13.772,72 8.940,77 4.831,95 2.594,71 4.831,95

10 SERVIZI AUSILIARI 5.000,00 400,00 5.400,00 305,00 305,00 5.095,00

002 Servizi Pulizia e lavanderia 400,00 400,00 305,00 305,00 95,00

11 ASSICURAZIONI 12.000,00 -12.000,00

12 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

5.000,00 1.670,00 6.670,00 3.620,00 3.620,00 3.050,00

001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio

all'estero 5.000,00 1.670,00 6.670,00 3.620,00 3.620,00 3.050,00

04 ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO 145.460,66 145.460,66 134.399,34 25.923,34 108.476,00 11.061,32 108.476,00

03 BENI MOBILI 145.460,66 145.460,66 134.399,34 25.923,34 108.476,00 11.061,32 108.476,00

Categoria di destinazione A03 DIDATTICA

Voce di destinazione

(34)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

impegnate Somme

pagate Somme

rimaste da pagare

finanziaria

006 Macchinari per ufficio 5.000,00 5.000,00 4.575,00 4.575,00 425,00

009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 2.000,00 2.000,00 2.000,00

010 Macchinari 14.000,00 14.000,00 13.725,00 9.150,00 4.575,00 275,00 4.575,00

016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 680,27 680,27 680,27

017 Hardware 123.780,39 123.780,39 116.099,34 12.198,34 103.901,00 7.681,05 103.901,00

05 ALTRE SPESE 1.100,00 1.100,00 744,17 744,17 355,83

01 AMMINISTRATIVE 1.100,00 1.100,00 744,17 744,17 355,83

001 Spese postali 1.100,00 1.100,00 72,97 72,97 1.027,03

006 Altre spese amministrative n.a.c 1.000,00 1.000,00 671,20 671,20 328,80

09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00

01 RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI 450,00 450,00 450,00 450,00

001 Restituzione versamenti non dovuti all'Unione

Europea 150,00 150,00 150,00 150,00

004 Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie 300,00 300,00 300,00 300,00

02 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

004 Restituzione somme non utilizzate a Famiglie 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale spese progetto 154.500,00 201.458,81 355.958,81 275.357,15 136.170,94 139.186,21 80.601,66 1.731,49 1.707,83 23,66 139.209,87

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cristina Leo Categoria di destinazione A03 DIDATTICA

Voce di destinazione

Pag. 4 di 4

(35)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

accertate Somme

riscosse Somme

STATO 103.901,00 103.901,00 103.901,00 103.901,00

Categoria di destinazione A03 DIDATTICA

Voce di destinazione 01 Spese fondi ex art. 231 DL 34/2020

(36)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

impegnate Somme

pagate Somme

rimaste da pagare

finanziaria

04 ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO 103.901,00 103.901,00 103.901,00 103.901,00 103.901,00

03 BENI MOBILI 103.901,00 103.901,00 103.901,00 103.901,00 103.901,00

017 Hardware 103.901,00 103.901,00 103.901,00 103.901,00 103.901,00

Totale spese progetto 103.901,00 103.901,00 103.901,00 103.901,00 103.901,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Cristina Leo Categoria di destinazione A03 DIDATTICA

Voce di destinazione 01 Spese fondi ex art. 231 DL 34/2020

Pag. 2 di 2

(37)

RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

accertate Somme

riscosse Somme

STATO 16.903,83 16.903,83 16.903,83 16.903,83

03 Fondi art. 21 DL 137/2000 misure didattica digiatale integrata

16.903,83 16.903,83 16.903,83 16.903,83

Categoria di destinazione A03 DIDATTICA

Voce di destinazione 02 ART. 21 DL 137/2000 MISURE DIDATTICA DIGITALE INGRATA

(38)

RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI

Livello

1 Livello 2 Livello

azione definitiva

Somme

impegnate Somme

pagate Somme

rimaste da pagare

finanziaria

TERZI 4.705,49 4.705,49 4.705,49 153,09 4.552,40 4.552,40

08 UTENZE E CANONI 4.705,49 4.705,49 4.705,49 153,09 4.552,40 4.552,40

004 Reti di trasmissione 4.705,49 4.705,49 4.705,49 153,09 4.552,40 4.552,40

03 BENI MOBILI 12.198,34 12.198,34 12.198,34 12.198,34

017 Hardware 12.198,34 12.198,34 12.198,34 12.198,34

Totale spese progetto 16.903,83 16.903,83 16.903,83 12.351,43 4.552,40 4.552,40