Variazione n. 10 al Bilancio di previsione 2019
Il giorno 23 ottobre, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 10 al Bilancio di previsione per l’e.f. 2019 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 5000 del 21 febbraio 2019.
La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e dell’articolo 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n.11.
In particolare, la variazione interessa le Entrate e per quanto riguarda le Uscite, nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione, il Programma Ricerca per la didattica e il Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza secondo il dettaglio che segue.
Variazioni in ENTRATA
- Capitolo 134.900 “Altre entrate correnti n.a.c”: si incrementa la previsione di competenza e di cassa per euro 20.000,00 per procedere all’accertamento e incasso di rimborsi vari e entrate dovute agli accessi agli atti;
- capitolo 122.901 “Trasferimenti correnti da Province”: si incrementa la previsione di competenza e di cassa per euro 10.000,00 per procedere all’accertamento e incasso di rimborsi vari;
- capitolo 122.905 “Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private”: si incrementa la previsione di competenza e di cassa per euro 2.000,00 per procedere all’accertamento e incasso di un emendamento di un contratto di finanziamento di un progetto europeo Scientix.
Variazioni in USCITA
Missione Ricerca e Innovazione Programma Ricerca per la didattica
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Progetto Contenuti e Competenze – Biblioteca delle migliori attività formative
Considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività del progetto Contenuti e Competenze – Biblioteca delle migliori attività formative, affidato ad INDIRE con nota n. 0009440 del 26 aprile 2016, si rende necessario rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito indicati:
- il capitolo 212.1905 “Postazioni di lavoro” viene diminuito di € 10.000,00 (competenza e cassa).
Progetto Monitoraggio IDA Istruzione degli adulti
Considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di progetto, di cui alla rifinalizzazione fondi ex IRRE prot. MIUR n.11915 del 24 novembre 2015 e prot. n.
31900 del 29 dicembre 2016, si ravvisa l’esigenza di apportare alcune variazioni compensative nei capitoli di bilancio di seguito indicati:
- il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di € 289,99 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni” viene diminuito di € 10.160,00 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene diminuito di €79,26 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”
viene diminuito di € 6.960,00 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” è incrementato di € 16.160,07 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1940 “Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi” viene diminuito di
€ 193,23 (competenza e cassa);
- il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” è incrementato di € 1.115,53 (competenza e cassa);
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- il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene diminuito di € 173,10 (competenza e cassa).
Progetto di formazione del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei 2014-2020
Considerata la necessità di garantire il corretto compimento delle attività dei progetti afferenti al progetto PON “Progetto di formazione del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei 2014-2020”
annualità 2019, di cui all’accertamento n. 2977 del 31 dicembre 2018, si ravvisa l’esigenza di apportare alcune variazioni nei capitoli di bilancio di seguito indicati, per la sola competenza:
- il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato di €170.075,73.
Progetto PON Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all’Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Considerata la necessità di garantire il corretto compimento delle attività dei progetti afferenti al progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all’Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020” annualità 2019 (CUP B55I15000470007), si ravvisa l’esigenza di apportare alcune variazioni nei capitoli di bilancio di seguito indicati, per la sola competenza:
- il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato di € 185.651,45.
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Progetto PON Piccole Scuole
Considerata la necessità di garantire il corretto compimento delle attività del Progetto PON Piccole Scuole annualità 2019, convenzione prot. n. 33426 del 15 dicembre 2017, accertamento n° 1306.3 del 06 dicembre 2017, si rende necessario rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito indicati:
- il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene diminuito di € 5.000,00 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di € 5.000,00 (competenza e cassa).
Progetto per la realizzazione di una collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’INDIRE in materia di prevenzione dell’uso di droghe e alcol
Considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività afferenti al Progetto per la realizzazione di una collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’INDIRE in materia di prevenzione dell’uso di droghe e alcol, affidato ad INDIRE con la convenzione n. 35355 del 22 novembre 2018, accertamento n. 2915 del 19 dicembre 2018, si ravvisa l’esigenza di variare a compensazione in bilancio i seguenti importi per l’e.f. 2019:
- il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato di € 10.636,00 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene diminuito di € 9.575,82 (competenza e cassa);
- il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene diminuito di € 1.060,18 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1933 “Stampa e rilegatura” viene diminuito di € 100.000,00 (competenza e cassa);
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- il capitolo 113.1959 “Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato di € 100.000,00, (competenza e cassa).
Progetto Editoria Digitale Scolastica
Considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività del progetto Editoria Digitale Scolastica, affidato con nota MIUR (DGCASIS) protocollo n. 36068/2018, si ravvisa l'esigenza di variare in bilancio i seguenti importi per l'e.f. 2019, riducendo complessivamente le previsioni per € 102.034,01:
- il capitolo 112.1913 “lndennità di missione e di trasferta” viene diminuito di € 80.273,35 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1907 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” viene diminuito di € 10.000,00 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1928 “lncarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato di € 10.743,60 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1959 “incarichi a società di studi, ricerca e consulenza” viene diminuito di euro 15.484,50 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene diminuito euro 7.019,76 (competenza e cassa).
Progetto Innovazione e Potenziamento
Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività del progetto lnnovazione e Potenziamento Piano di comunicazione MIUR, affidato con nota protocollo n. 36068/2018, si ravvisa l'esigenza di procedere con la variazione nei seguenti capitoli di bilancio, con una riduzione complessiva di euro 272.336,83:
- il capitolo 112.1913 “lndennità di missione e di trasferta” viene diminuito di euro 57.841,10 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”
viene incrementato di € 85.000,00 (competenza e cassa);
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- il capitolo 113.1928 “lncarichi libero professionali di studi, di ricerca e consulenza”
viene incrementato di € 145.679,04 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene diminuito di € 1.170,39 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1952 “Beni per attività di rappresentanza” viene diminuito di € 90.000,00 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.1959 “Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza” viene diminuito di € 323.971,00 (competenza e cassa);
- il capitolo 112.9052 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato”
viene diminuito di euro 11.153,24 (competenza e cassa);
- il capitolo 112.9102 "Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento" viene diminuito di € 3.810,12 (competenza e cassa);
- il capitolo 112.9121 "lrap a valere sui progetti in affidamento" viene diminuito di € 1.305,07 (competenza e cassa);
- il capitolo 112.9142 "Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti" viene diminuito di € 3.544,05 (competenza e cassa);
- il capitolo 112.9202 "Contributi per indennità di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento" viene diminuito di € 423,28 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.9052 "Rimborso per viaggio e trasloco TD" viene diminuito di € 9.797,62 (competenza e cassa).
Programma Servizi affari generali per le amministrazioni competenza
Al fine di procedere con il processo di esternalizzazione di parte dei servizi si procederà ad aderire alla convenzione CONSIP “Servizi di Posta Elettronica” di durata pluriennale, mediante la variazione di bilancio di seguito indicata:
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- il capitolo 113.3919 “Noleggi di hardware” viene ridotto di euro 14.000,00 (competenza e cassa);
- il capitolo 113.3920 “Licenze d’uso per software” viene incrementato di euro 14.000,00 (competenza e cassa);
La variazione di competenza è esposta nel documento di sintesi allegato alla presente.
Riepilogo Entrate
Cap Articolo Competenza Cassa
134 900 20.000,00 20.000,00
122 901 10.000,00 10.000,00
122 905 2.000,00 2.000,00
Totale 32.000,00 32.000,00
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Riepilogo Uscite
Ricerca per la Didattica
Cap. Artic
Biblioteca delle migliori attività formative
Monitoraggio IDA istruzione adulti
Formazione personale
scolastico Pon Monitoraggio
Comp. Cassa Comp. Cassa Comp. Cassa Comp. Cassa Tot Comp. Tot Cassa
212 1905 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
112 1913 289,99 289,99 289,99 289,99
113 1901 -10.160,00 -10.160,00 -10.160,00 -10.160,00
113 1905 -79,26 -79,26 -79,26 -79,26
113 1909 -6.960,00 -6.960,00 -6.960,00 -6.960,00
113 1930 16.160,07 16.160,07 16.160,07 16.160,07
113 1940 -193,23 -193,23 -193,23 -193,23
112 9121 1.115,53 1.115,53 1.115,53 1.115,53
113 9052 -173,10 -173,10 -173,10 -173,10
113 1928 170.075,73 170.075,73 185.651,45 0,00 355.727,18 170.075,73
Totale -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 170.075,73 170.075,73 185.651,45 0,00 345.727,18 160.075,73
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Le variazioni compensative ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, prevedono incrementi e decrementi pari a euro 147.201,59.
Ricerca per la Didattica
Cap Artic Pon Piccole scuole Prevenzione uso droghe Editoria digitale Innovazione e potenz
Comp. Cassa Comp. Cassa Comp. Cassa Comp. Cassa Tot Comp. Tot Cassa
113 1928 10.636,00 10.636,00 10.743,60 10.743,60 145.679,04 145.679,04 167.058,64 167.058,64
112 1913 -5.000,00 -5.000,00 -80.273,35 -80.273,35 -57.841,10 -57.841,10 -143.114,45 -143.114,45
113 1905 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
113 1930 -9.575,82 -9.575,82 -1.170,39 -1.170,39 -10.746,21 -10.746,21
112 9121 -1.060,18 -1.060,18 -1.305,07 -1.305,07 -2.365,25 -2.365,25
113 1933 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00
113 1959 100.000,00 100.000,00 -15.484,50 -15.484,50 -323.971,00 -323.971,00 -239.455,50 -239.455,50
113 1907 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
113 9052 -7.019,76 -7.019,76 -9.797,62 -9.797,62 -16.817,38 -16.817,38
113 1909 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
113 1952 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00
112 9052 -11.153,24 -11.153,24 -11.153,24 -11.153,24
112 9102 -3.810,12 -3.810,12 -3.810,12 -3.810,12
112 9142 -3.544,05 -3.544,05 -3.544,05 -3.544,05
112 9202 -423,28 -423,28 -423,28 -423,28
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 -102.034,01 -102.034,01 -272.336,83 -272.336,83 -374.370,84 -374.370,84
Servizi Affari generali per le amministrazioni di competenza
Cap. Artic Competenza Cassa
113 3919 -14.000,00 -14.000,00
113 3920 14.000,00 14.000,00
Totale 0,00 0,00
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La variazione prevede maggiori entrate per euro 32.000,00 e minori uscite per euro 28.643,66 che determinano un incremento dell’avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 60.643,66.
IL DIRETTORE GENERALE Flaminio Galli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
FF/gc
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