ENTRATE
Codice Sigla Descrizione Previsione di
competenza
PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 Approvato il:
Residui presunti a fine dell'anno
in corso (iniziali 2018)
Previsioni di cassa ANNO FINANZIARIO 2018
Previsione iniziali di competenza Residui iniziali
dell'anno 2017
Previsioni iniziali di cassa ANNO FINANZIARIO 2017
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) € +0,00 € +1.070.520,26 € +0,00
A-0 € +0,00 € +910.080,26 € +0,00
FONDO DI CASSA (presunto) € +0,00 € +0,00 € +1.195.329,62
A-1 € +0,00 € +0,00 € +173.378,76
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
E-1 € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA I - Entrate contributive a carico degli iscritti
E-1-01 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Quota d'iscrizione annuale a ruolo € +32.466,81 € +450.384,00 € +482.850,81
E-1-01-001 € +16.292,90 € +434.241,00 € +450.533,90
Quota d'iscrizione annuale a ruolo supplettivo € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-01-002 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Quota d'iscrizione annuale a esazione diretta € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-01-003 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Tassa iscrizione (prima iscr o per trasferimento) € +0,00 € +2.700,00 € +2.700,00
E-1-01-004 € +0,00 € +2.700,00 € +2.700,00
Tassa rilascio nulla osta a trasferimento € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-01-005 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +453.084,00 € +485.550,81
€ +32.466,81 E-1-01
TOTALI CATEGORIA I € +16.292,90 € +436.941,00 € +453.233,90
CATEGORIA II - Iniziative culturali
E-1-02 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 E-1-02
TOTALI CATEGORIA II € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA III - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni
E-1-03 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Diritti di Segreteria (certificati) € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-03-001 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Diritti di segreteria VARI ( tesserini, attestati, ecc.) € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-03-002 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Pareri di congruità € +0,00 € +150,00 € +150,00
E-1-03-003 € +0,00 € +150,00 € +150,00
Rimborso spese varie € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-03-004 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Contributi per la formazione € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-03-007 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +150,00 € +150,00
€ +0,00 E-1-03
TOTALI CATEGORIA III € +0,00 € +150,00 € +150,00
CATEGORIA IV - Trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e privati
E-1-04 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 E-1-04
TOTALI CATEGORIA IV € +0,00 € +0,00 € +0,00
ENTRATE
Codice Sigla Descrizione Previsione di
competenza
PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 Approvato il:
Residui presunti a fine dell'anno
in corso (iniziali 2018)
Previsioni di cassa ANNO FINANZIARIO 2018
Previsione iniziali di competenza Residui iniziali
dell'anno 2017
Previsioni iniziali di cassa ANNO FINANZIARIO 2017
CATEGORIA V - Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi
E-1-05 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 E-1-05
TOTALI CATEGORIA V € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA VI - Redditi e proventi patrimoniali
E-1-06 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Interessi attivi banca ... su C/C .. € +5.200,00 € +5.200,00 € +10.400,00
E-1-06-001 € +2.100,00 € +8.000,00 € +10.100,00
Interessi attivi banca ... su C/C .. € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-06-002 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Interessi attivi su conto titoli € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-06-003 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Storni attivi operazioni bancarie € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-06-004 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Fitti Attivi € +5.551,61 € +9.700,00 € +15.251,61
E-1-06-005 € +4.382,00 € +9.700,00 € +14.082,00
€ +14.900,00 € +25.651,61
€ +10.751,61 E-1-06
TOTALI CATEGORIA VI € +6.482,00 € +17.700,00 € +24.182,00
CATEGORIA VII - Entrate non classificabili in altre voci
E-1-07 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Entrate non classificabili in altre voci € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-07-001 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 E-1-07
TOTALI CATEGORIA VII € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti
E-1-08 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Arrotondamenti attivi € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-08-001 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Rimborsi spese per utilizzo salone € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-08-002 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Contributi FNOMCeO e altri corsi di aggiornamento € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-1-08-003 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Recuperi e rimborsi diversi (ENPAM, tirocinio, ..) € +0,00 € +20.000,00 € +20.000,00
E-1-08-004 € -28.300,00 € +10.167,00 € -18.133,00
€ +20.000,00 € +20.000,00
€ +0,00 E-1-08
TOTALI CATEGORIA VIII € -28.300,00 € +10.167,00 € -18.133,00
€ +488.134,00
€ +43.218,42 € +531.352,42
E-1
TOTALI TITOLO I € -5.525,10 € +464.958,00 € +459.432,90
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
E-2 € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA I - Alienazione di immobili e diritti reali
E-2-01 € +0,00 € +0,00 € +0,00
ENTRATE
Codice Sigla Descrizione Previsione di
competenza
PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 Approvato il:
Residui presunti a fine dell'anno
in corso (iniziali 2018)
Previsioni di cassa ANNO FINANZIARIO 2018
Previsione iniziali di competenza Residui iniziali
dell'anno 2017
Previsioni iniziali di cassa ANNO FINANZIARIO 2017
Cessione beni immobili € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-2-01-001 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 E-2-01
TOTALI CATEGORIA I € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA II - Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche
E-2-02 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Cessione beni mobili, attrezzature e varie € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-2-02-001 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 E-2-02
TOTALI CATEGORIA II € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA III - Realizzo di valori mobiliari
E-2-03 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 E-2-03
TOTALI CATEGORIA III € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA IV - Assunzione mutui e prestiti
E-2-04 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Assunzione mutui € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-2-04-001 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Assunzione prestiti € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-2-04-002 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 E-2-04
TOTALI CATEGORIA IV € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA V - Riscossione di crediti diversi
E-2-05 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Riscossione crediti diversi € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-2-05-001 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 E-2-05
TOTALI CATEGORIA V € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA VI - Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici e privati
E-2-06 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 E-2-06
TOTALI CATEGORIA VI € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00
€ +0,00 € +0,00
E-2
TOTALI TITOLO II € +0,00 € +0,00 € +0,00
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
E-3 € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro
E-3-01 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Ritenute erariali per lavoro autonomo € +3.991,60 € +15.000,00 € +18.991,60
E-3-01-001 € +0,00 € +15.000,00 € +15.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo € +0,00 € +3.000,00 € +3.000,00
E-3-01-002 € +0,00 € +3.000,00 € +3.000,00
ENTRATE
Codice Sigla Descrizione Previsione di
competenza
PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 Approvato il:
Residui presunti a fine dell'anno
in corso (iniziali 2018)
Previsioni di cassa ANNO FINANZIARIO 2018
Previsione iniziali di competenza Residui iniziali
dell'anno 2017
Previsioni iniziali di cassa ANNO FINANZIARIO 2017
Ritenute sindacali dipendenti € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-3-01-003 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Ritenute erariali per lavoro dipendente € +0,00 € +26.200,00 € +26.200,00
E-3-01-004 € +0,00 € +26.200,00 € +26.200,00
Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente € +0,00 € +12.000,00 € +12.000,00
E-3-01-005 € +1.000,00 € +12.000,00 € +13.000,00
Contributo FNOMCeO su quota iscrizione € +0,00 € +98.279,00 € +98.279,00
E-3-01-006 € +3.726,00 € +102.833,00 € +106.559,00
Ritenute per conto terzi € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-3-01-007 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Altri conti d'ordine € +0,00 € +0,00 € +0,00
E-3-01-008 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Iva split payent € +0,00 € +26.000,00 € +26.000,00
E-3-01-009 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +180.479,00 € +184.470,60
€ +3.991,60 E-3-01
TOTALI CATEGORIA I € +4.726,00 € +159.033,00 € +163.759,00
€ +180.479,00
€ +3.991,60 € +184.470,60
E-3
TOTALI TITOLO III € +4.726,00 € +159.033,00 € +163.759,00
€ +668.613,00
€ +47.210,02 € +715.823,02
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Entrate € -799,10 € +623.991,00 € +623.191,90
€ 668.613,00
€ 102.286,36
€ 668.613,00 € 818.109,38 Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale
Utilizzo del Fondo di cassa iniziale
TOTALE GENERALE ENTRATE TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE
€ +47.210,02
€ 125.851,03
€ 749.042,93
€ -799,10 € 623.991,00
€ 623.991,00
€ +47.210,02 € 715.823,02 € -799,10 € 623.191,90
USCITE
Codice Sigla Descrizione Previsione di
competenza
PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 Approvato il:
Residui presunti a fine dell'anno
in corso (iniziali 2018)
Previsioni di cassa ANNO FINANZIARIO 2018
Previsione iniziali di competenza Residui iniziali
dell'anno 2017
Previsioni iniziali di cassa ANNO FINANZIARIO 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) € +0,00 € +0,00 € +0,00
P-0 € +0,00 € +0,00 € +0,00
TITOLO I - USCITE CORRENTI
U-1 € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA I - Uscite per gli organi dell’Ente
U-1-01 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Spese convocazione assemblee € +0,00 € +10.000,00 € +10.000,00
U-1-01-001 1 € +0,00 € +11.000,00 € +11.000,00
Spese elezioni rinnovo cariche ordinistiche € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-01-002 2 € +0,00 € +6.000,00 € +6.000,00
Spese assicurazione componenti organi istituzionali € +0,00 € +4.500,00 € +4.500,00
U-1-01-003 3 € +0,00 € +4.500,00 € +4.500,00
Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità di trasferta € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-01-004 4 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Indennità di carica organi istituzionali. € +14.557,77 € +37.200,00 € +51.757,77
U-1-01-005 5 € +3.443,70 € +37.200,00 € +40.643,70
Gettoni di presenza organi istituzionali € +26.332,47 € +29.000,00 € +55.332,47
U-1-01-006 6 € +25.284,00 € +29.000,00 € +54.284,00
€ +80.700,00 € +121.590,24
€ +40.890,24 U-1-01
TOTALI CATEGORIA I € +28.727,70 € +87.700,00 € +116.427,70
CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio
U-1-02 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Trattamento economico fond.le € +0,00 € +96.000,00 € +96.000,00
U-1-02-001 7 € +8.833,34 € +94.000,00 € +102.833,34
Indennità di trasferta € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-02-002 8 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Quote per aggiunte di famiglia. € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-02-003 9 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Indennità e tratt. access. e lav. straord. € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-02-004 10 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Compensi altri Enti € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-02-005 11 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Indennità di mensa € +0,00 € +2.600,00 € +2.600,00
U-1-02-006 12 € +208,00 € +2.500,00 € +2.708,00
Benefici assistenziali € +0,00 € +1.500,00 € +1.500,00
U-1-02-007 13 € +108,00 € +1.300,00 € +1.408,00
Aggiornamento e formazione € +0,00 € +2.000,00 € +2.000,00
U-1-02-008 14 € +0,00 € +10.000,00 € +10.000,00
Assicurazione del personale € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-02-009 15 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Contributi previdenziali e assistenziali a carico ente € +3.700,00 € +28.000,00 € +31.700,00
U-1-02-010 16 € +4.000,00 € +26.500,00 € +30.500,00
Visite fiscali € +0,00 € +600,00 € +600,00
U-1-02-011 28 € +0,00 € +600,00 € +600,00
Visite mediche di controllo (l.626/94) € +0,00 € +800,00 € +800,00
U-1-02-012 29 € +0,00 € +800,00 € +800,00
USCITE
Codice Sigla Descrizione Previsione di
competenza
PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 Approvato il:
Residui presunti a fine dell'anno
in corso (iniziali 2018)
Previsioni di cassa ANNO FINANZIARIO 2018
Previsione iniziali di competenza Residui iniziali
dell'anno 2017
Previsioni iniziali di cassa ANNO FINANZIARIO 2017
Coperture posti vacanti (concorsi) € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-02-013 36 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +131.500,00 € +135.200,00
€ +3.700,00 U-1-02
TOTALI CATEGORIA II € +13.149,34 € +135.700,00 € +148.849,34
CATEGORIA III - Acquisto materiale di consumo e servizi
U-1-03 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Spese pubblicazione Albo e opuscoli vari € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-03-001 17 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Spese pubblicazione e spedizione bollettino € +12.200,00 € +45.500,00 € +57.700,00
U-1-03-002 18 € +12.081,00 € +45.200,00 € +57.281,00
Abbonamento riviste € +0,00 € +300,00 € +300,00
U-1-03-003 19 € +0,00 € +550,00 € +550,00
Manutenzioni di Hardware e Software € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-03-004 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Licenze software d'esercizio e canoni annuali € +0,00 € +12.300,00 € +12.300,00
U-1-03-005 € +0,00 € +11.500,00 € +11.500,00
Spese per l'acquisto di beni, materiali e servizi di consumo € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-03-006 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, mobili € +0,00 € +3.000,00 € +3.000,00
U-1-03-007 22 € +1.800,00 € +4.200,00 € +6.000,00
Cancelleria e stampati € +0,00 € +4.000,00 € +4.000,00
U-1-03-008 21 € +500,00 € +4.000,00 € +4.500,00
Spese servizi audiovisivi € +0,00 € +1.000,00 € +1.000,00
U-1-03-009 20 € +0,00 € +1.000,00 € +1.000,00
Necrologi € +0,00 € +4.000,00 € +4.000,00
U-1-03-014 26 € +0,00 € +2.500,00 € +2.500,00
Spese Varie € +0,00 € +4.000,00 € +4.000,00
U-1-03-015 23 € +50,00 € +2.000,00 € +2.050,00
Acquisto PEC iscritti € +0,00 € +1.500,00 € +1.500,00
U-1-03-016 € +500,00 € +3.000,00 € +3.500,00
€ +75.600,00 € +87.800,00
€ +12.200,00 U-1-03
TOTALI CATEGORIA III € +14.931,00 € +73.950,00 € +88.881,00
CATEGORIA IV - Uscite per rappresentanza
U-1-04 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Spese di rappresentanza € +0,00 € +3.000,00 € +3.000,00
U-1-04-001 24 € +0,00 € +5.000,00 € +5.000,00
Iniziative divulgative € +0,00 € +2.000,00 € +2.000,00
U-1-04-002 25 € +0,00 € +10.000,00 € +10.000,00
Onorificenze agli iscritti € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-04-003 26 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +5.000,00 € +5.000,00
€ +0,00 U-1-04
TOTALI CATEGORIA IV € +0,00 € +15.000,00 € +15.000,00
CATEGORIA V - Spese per il funzionamento di organi e commissioni
U-1-05 € +0,00 € +0,00 € +0,00
USCITE
Codice Sigla Descrizione Previsione di
competenza
PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 Approvato il:
Residui presunti a fine dell'anno
in corso (iniziali 2018)
Previsioni di cassa ANNO FINANZIARIO 2018
Previsione iniziali di competenza Residui iniziali
dell'anno 2017
Previsioni iniziali di cassa ANNO FINANZIARIO 2017
Spese funzionamento commissioni varie € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-05-001 27 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 U-1-05
TOTALI CATEGORIA V € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA VII - Altri contributi ad enti pubblici e privati
U-1-07 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Liberalità di modico valore € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-07-001 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 U-1-07
TOTALI CATEGORIA VII € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA VIII - Spese per la formazione diretta degli iscritti
U-1-08 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Aggiornamento professionale, convegni, congressi (compresi materiali)
€ +0,00
€ +0,00 € +0,00
U-1-08-001 35 € +0,00 € +10.000,00 € +10.000,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 U-1-08
TOTALI CATEGORIA VIII € +0,00 € +10.000,00 € +10.000,00
CATEGORIA IX - Spese per collaborazioni e consulenza
U-1-09 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Consulenza legale € +3.500,00 € +8.000,00 € +11.500,00
U-1-09-001 39 € +0,00 € +7.000,00 € +7.000,00
Consulenza contabile, fiscale pagne, previdenza € +7.344,00 € +25.500,00 € +32.844,00
U-1-09-002 39 € +6.344,00 € +25.500,00 € +31.844,00
CO.CO.PRO. € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-09-003 40 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Consulenza informatica € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-09-004 41 € +0,00 € +4.000,00 € +4.000,00
Tirocinio med. Gen.pers. € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-09-005 42 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +33.500,00 € +44.344,00
€ +10.844,00 U-1-09
TOTALI CATEGORIA IX € +6.344,00 € +36.500,00 € +42.844,00
CATEGORIA X - Uscite per funzionamento uffici
U-1-10 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Spese condominiali € +4.737,00 € +6.500,00 € +11.237,00
U-1-10-001 30 € +1.475,00 € +6.000,00 € +7.475,00
SpeseEnergia elettrica, acqua, gas € +2.400,00 € +8.000,00 € +10.400,00
U-1-10-002 38 € +600,00 € +6.000,00 € +6.600,00
Assicurazioni sede (furto, incedio, beni patrimoniali) € +0,00 € +550,00 € +550,00
U-1-10-003 43 € +0,00 € +550,00 € +550,00
Pulizia locali e relativo materiale € +3.564,44 € +14.000,00 € +17.564,44
U-1-10-004 32 € +3.404,44 € +14.000,00 € +17.404,44
Manutenzione e riparazione locali e impianti, controlli sanitari, smaltimento differ.
€ +5.500,00
€ +0,00 € +5.500,00
U-1-10-005 33 € +0,00 € +5.000,00 € +5.000,00
Spese postali € +0,00 € +2.000,00 € +2.000,00
U-1-10-006 34 € +0,00 € +8.000,00 € +8.000,00
USCITE
Codice Sigla Descrizione Previsione di
competenza
PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 Approvato il:
Residui presunti a fine dell'anno
in corso (iniziali 2018)
Previsioni di cassa ANNO FINANZIARIO 2018
Previsione iniziali di competenza Residui iniziali
dell'anno 2017
Previsioni iniziali di cassa ANNO FINANZIARIO 2017
Spese telefoniche € +400,00 € +2.500,00 € +2.900,00
U-1-10-007 34 € +373,00 € +5.000,00 € +5.373,00
Affitto Sede € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-10-008 31 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +39.050,00 € +50.151,44
€ +11.101,44 U-1-10
TOTALI CATEGORIA X € +5.852,44 € +44.550,00 € +50.402,44
CATEGORIA XIII - Oneri finanziari
U-1-13 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Oneri bancari MPS € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-13-001 44 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Oneri bancari Banca di Cascina € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-13-002 44 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Oneri Conto Postale € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-13-003 44 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Interessi passivi MPS € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-13-004 44 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Banca di Cascina € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-13-005 44 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Interessi passivi Conto Postale € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-13-006 44 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Oneri servizio Tesoreria € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-13-007 44 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Commissioni Bancarie € +1.000,00 € +5.500,00 € +6.500,00
U-1-13-008 45 € +93,23 € +4.500,00 € +4.593,23
€ +5.500,00 € +6.500,00
€ +1.000,00 U-1-13
TOTALI CATEGORIA XIII € +93,23 € +4.500,00 € +4.593,23
CATEGORIA XIV - Oneri tributari
U-1-14 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Valori bollati € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-14-001 46 € +0,00 € +0,00 € +0,00
IRAP - metodo retributivo € +1.400,00 € +10.000,00 € +11.400,00
U-1-14-002 46 € +1.000,00 € +10.000,00 € +11.000,00
IRES € +0,00 € +7.000,00 € +7.000,00
U-1-14-003 46 € +0,00 € +8.000,00 € +8.000,00
Altre imposte, tasse, canoni € +33,56 € +6.500,00 € +6.533,56
U-1-14-004 46 € +17,00 € +7.500,00 € +7.517,00
€ +23.500,00 € +24.933,56
€ +1.433,56 U-1-14
TOTALI CATEGORIA XIV € +1.017,00 € +25.500,00 € +26.517,00
CATEGORIA XV - Poste correttive e compensative entrate correnti
U-1-15 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute € +0,00 € +1.875,00 € +1.875,00
U-1-15-001 47 € +0,00 € +625,00 € +625,00
Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-15-002 48 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Aggio riscossioni ruoli € +3.500,00 € +13.000,00 € +16.500,00
U-1-15-003 50 € +0,00 € +8.742,00 € +8.742,00
USCITE
Codice Sigla Descrizione Previsione di
competenza
PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 Approvato il:
Residui presunti a fine dell'anno
in corso (iniziali 2018)
Previsioni di cassa ANNO FINANZIARIO 2018
Previsione iniziali di competenza Residui iniziali
dell'anno 2017
Previsioni iniziali di cassa ANNO FINANZIARIO 2017
Arrotondamenti passivi € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-15-004 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +14.875,00 € +18.375,00
€ +3.500,00 U-1-15
TOTALI CATEGORIA XV € +0,00 € +9.367,00 € +9.367,00
CATEGORIA XVI - Uscite non classificabili in altre voci
U-1-16 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Sopravvenienze passive € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-16-001 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 U-1-16
TOTALI CATEGORIA XVI € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA XVII - Accantonamento per trattamento di fine rapporto
U-1-17 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Accantonamento per trattamento di fine rapporto (TFR) € +3.027,00 € +3.500,00 € +6.527,00
U-1-17-001 55 € +0,00 € +3.500,00 € +3.500,00
€ +3.500,00 € +6.527,00
€ +3.027,00 U-1-17
TOTALI CATEGORIA XVII € +0,00 € +3.500,00 € +3.500,00
CATEGORIA XVIII - Accantonamenti per fondi rischi ed oneri
U-1-18 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-1-18-001 51 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie € -1.003,26 € +0,00 € -1.003,26
U-1-18-002 52 € +0,00 € +5.691,00 € +5.691,00
€ +0,00 € -1.003,26
€ -1.003,26 U-1-18
TOTALI CATEGORIA XVIII € +0,00 € +5.691,00 € +5.691,00
€ +412.725,00
€ +86.692,98 € +499.417,98
U-1
TOTALI TITOLO I € +70.114,71 € +451.958,00 € +522.072,71
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
U-2 € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA I - Acquisto beni di uso durevole e opere immobiliari
U-2-01 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Spese ripristino e migioramenti immobile (sede) € +0,00 € +2.500,00 € +2.500,00
U-2-01-001 53 € +0,00 € +5.000,00 € +5.000,00
Acquisizione altri beni di uso durevole € +0,00 € +6.000,00 € +6.000,00
U-2-01-002 53 € +0,00 € +5.000,00 € +5.000,00
€ +8.500,00 € +8.500,00
€ +0,00 U-2-01
TOTALI CATEGORIA I € +0,00 € +10.000,00 € +10.000,00
CATEGORIA II - Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche
U-2-02 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Acquisizione macchine, mobili, attrezzature € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-2-02-001 54 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Acquisto e aggiornamento Software (procedure informatiche) € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-2-02-002 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Acquisizione Hardware (computer, stampanti, ecc.) € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-2-02-003 € +0,00 € +3.000,00 € +3.000,00
USCITE
Codice Sigla Descrizione Previsione di
competenza
PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 Approvato il:
Residui presunti a fine dell'anno
in corso (iniziali 2018)
Previsioni di cassa ANNO FINANZIARIO 2018
Previsione iniziali di competenza Residui iniziali
dell'anno 2017
Previsioni iniziali di cassa ANNO FINANZIARIO 2017
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 U-2-02
TOTALI CATEGORIA II € +0,00 € +3.000,00 € +3.000,00
CATEGORIA III - Acquisto di valori mobiliari
U-2-03 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 U-2-03
TOTALI CATEGORIA III € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA IV - Concessione di crediti e anticipazioni diverse
U-2-04 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Concessione mutui € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-2-04-001 57 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 U-2-04
TOTALI CATEGORIA IV € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA V - Rimborsi di mutui e prestiti ed estinzione di debiti diversi
U-2-05 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Rimborso quote per sottoscrizione mutui € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-2-05-001 56 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Rimborso quote per sottoscrizione prestiti € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-2-05-002 58 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Rimborso quote per sottoscrizione prestiti € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-2-05-003 59 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 U-2-05
TOTALI CATEGORIA V € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA VI - Indennità di anzianità e similari relative al personale cessato dal servizio
U-2-06 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 U-2-06
TOTALI CATEGORIA VI € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA VII - Accantonamenti per spese future e per ripristino investimenti
U-2-07 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Fondo vincolato per .. € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-2-07-001 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00 € +0,00
€ +0,00 U-2-07
TOTALI CATEGORIA VII € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +8.500,00
€ +0,00 € +8.500,00
U-2
TOTALI TITOLO II € +0,00 € +13.000,00 € +13.000,00
TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO
U-3 € +0,00 € +0,00 € +0,00
CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro
U-3-01 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Versamenti ritenute erariali per lavoro autonomo € +3.539,14 € +15.000,00 € +18.539,14
U-3-01-001 60 € +7.434,27 € +15.000,00 € +22.434,27
USCITE
Codice Sigla Descrizione Previsione di
competenza
PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 Approvato il:
Residui presunti a fine dell'anno
in corso (iniziali 2018)
Previsioni di cassa ANNO FINANZIARIO 2018
Previsione iniziali di competenza Residui iniziali
dell'anno 2017
Previsioni iniziali di cassa ANNO FINANZIARIO 2017
Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo € +0,00 € +3.000,00 € +3.000,00
U-3-01-002 62 € +0,00 € +3.000,00 € +3.000,00
Versamento ritenute sindacali dipendenti € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-3-01-003 64 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Versamenti ritenute erariali per lavoro dipendente € +0,00 € +26.200,00 € +26.200,00
U-3-01-004 61 € +7.054,74 € +26.200,00 € +33.254,74
Versamenti ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente € +1.432,58 € +12.000,00 € +13.432,58
U-3-01-005 63 € +632,21 € +12.000,00 € +12.632,21
Versamento contributo FNOMCeO su quota iscrizione € +116.178,00 € +98.279,00 € +214.457,00
U-3-01-006 49 € +39.816,00 € +102.833,00 € +142.649,00
Versamento ritenute per conto terzi € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-3-01-007 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Altri conti d'ordine € +0,00 € +0,00 € +0,00
U-3-01-008 € +0,00 € +0,00 € +0,00
Iva split payment € +8.562,68 € +26.000,00 € +34.562,68
U-3-01-009 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +180.479,00 € +310.191,40
€ +129.712,40 U-3-01
TOTALI CATEGORIA I € +54.937,22 € +159.033,00 € +213.970,22
€ +180.479,00
€ +129.712,40 € +310.191,40
U-3
TOTALI TITOLO III € +54.937,22 € +159.033,00 € +213.970,22
gvg (presunto)
v6 39 € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +0,00
€ +0,00 € +0,00
v6
TOTALI ENTRATE-USCITE € +0,00 € +0,00 € +0,00
€ +601.704,00
€ +216.405,38 € +818.109,38
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI Uscite € +125.051,93 € +623.991,00 € +749.042,93
€ 601.704,00
€ 66.909,00
€ 668.613,00 € 818.109,38 Risultato della gestione di competenza
Risultato della gestione di cassa
TOTALE GENERALE USCITE TOTALE USCITE COMPLESSIVE
€ +216.405,38 € +125.051,93 € 623.991,00 € 749.042,93
€ 623.991,00
€ 0,00
€ +216.405,38 € 818.109,38 € +125.051,93 € 749.042,93
