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COMUNE DI ARGELATO Città Metropolitana di Bologna

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Academic year: 2022

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(1)

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.

OGGETTO:

VIDEOCONFERENZA alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:

22 dicembre 2020

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA P CARPANI LUISA P TESCARO LORENZO P MOTTA LINDA P

QUARANTA GIUSEPPE P CREMONINI MAURA A BERGAMINI MANUEL P CEVOLANI WILLIAM P ZANELLATI MARTINA P TOLOMELLI ANDREA P

TOLOMELLI CLAUDIO P BRAGA ELENA A LIU GIOIA P

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. MOTTA LINDA

2. ZANELLATI MARTINA 3. LIU GIOIA

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.

(2)

tracciabilità”, sono presenti in aula il Sindaco ed il Segretario Comunale, mentre i Consiglieri e gli Assessori esterni sono presenti in videoconferenza.

Premesso che:

- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che i Comuni deliberano il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre;

- l’art. 162 del citato D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 67 del 09.11.2020 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi del Bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati, le cui previsioni sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione ed osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

- il Revisore unico dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con verbale n. 19 del 13.11.2020;

- i suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visti:

- gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

- gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000:

Rilevato che:

- l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi del decreto del ministro dell’interno del 28 dicembre 2018, come da tabella allegata;

- le società di capitali costituite per l’esercizio di pubblici servizi hanno approvato il proprio bilancio 2019 e l’Unione Reno Galliera ha approvato il rendiconto di gestione 2019, e le relative risultanze sono conservate agli atti dell’ufficio;

- il responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio ha attestato, con comunicazione prot. n. 10.364 del 23.10.2020, l’inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n. 167 del 18.4.62, n. 865 del 22.10.71, n. 457 del 5.8.78, suscettibili di essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

- viene allegato al bilancio l’elenco dei siti internet degli organismi partecipati, come previsto dall’art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;

(3)

- anche il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all’omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all’adeguamento infrastrutturale;

- il Metodo Tariffario individuato da Arera, con deliberazione 443 del 31.10.2019, stabilisce una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il sistema locale a gestire integralmente i rifiuti;

- la procedura di approvazione delle tariffe prevede che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente territorialmente (Atersir) a norma delle leggi vigenti in materia;

- per l’anno 2020 l’art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

- il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.07.2020 ha confermato per l’anno 2020 le tariffe della Tari approvate per l’anno 2019 dando atto che Atersir provvederà all’approvazione entro il 31 dicembre p.v.;

- non è possibile al momento procedere ad alcuna approvazione delle tariffe Tari 2021 considerato che manca l’approvazione del PEF 2021 da parte di Atersir;

- si provvederà nel corso dell’esercizio 2021, a seguito dell’approvazione del PEF da parte di Atersir, sulla base dei criteri indicati da ARERA, ad approvare le relative tariffe individuando eventuali conguagli relativi all’anno 2020;

Ritenuto comunque opportuno sottolineare che l’approvazione del Piano Economico finanziario del servizio smaltimento rifiuti e delle relative tariffe non inciderà sull’equilibrio e sul pareggio di bilancio in quanto vige l’obbligo di copertura integrale del servizio e pertanto, qualora dovesse essere necessaria una successiva variazione di bilancio la stessa riguarderà sia l’entrata che la spesa per un analogo importo, fatte sempre salve novità legislative che dovessero essere introdotte successivamente all’approvazione del presente bilancio;

Considerato che

- i servizi acquedotto, depurazione ed erogazione gas sono gestiti da Hera SpA e che la determinazione delle tariffe relative spetta all’ATERSIR;

- il servizio Idrico Integrato, in base all’art. 11 comma 2° legge n. 36/1994 e all’art. 14 comma 1°

legge regionale n. 25/99, come modificata dalla legge regionale n. 1/2003, dal 01.01.2005 è gestito integralmente da Hera SpA;

Richiamati:

- l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 131/1983, che stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data di deliberazione del bilancio, la

(4)

associata delle funzioni conferite la data del 1 gennaio 2018;

Verificato pertanto che:

- dall’anno 2018 il Comune di Argelato non gestisce più direttamente servizi rientranti nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale ;

- conseguentemente non viene redatta la deliberazione di individuazione dei servizi a domanda individuale da allegare al bilancio di previsione, come previsto dall’art. 172, lettera c) del D.Lgs 267/2000;

Considerato che:

- la legge di bilancio del 2020 prevede l’avvio al 1° gennaio 2021 del canone unico patrimoniale in sostituzione dell’imposta di pubblicità, dei diritti di pubbliche affissioni e del cosap;

- ad oggi sono sorti numerosi dubbi interpretativi sull’applicazione del canone stesso e sulla determinazione delle tariffe che devono consentire all’ente una parità di risorse rispetto alla vigente situazione;

- è stato, pertanto, richiesto dalle associazioni rappresentative degli enti locali un rinvio nell’applicazione del nuovo canone al 2022;

- tale rinvio potrà essere stabilito con la legge di bilancio 2021 la cui approvazione non è ancora intervenuta;

- si ritiene opportuno non provvedere all’approvazione del regolamento in questa sede ma attendere l’eventuale proroga ed in caso contrario provvedere comunque entro il termine di previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 2021-2023, e cioè entro il 31 gennaio 2021;

Dato atto che gli schemi di bilancio sono coerenti con il documento unico di programmazione il cui aggiornamento è stato approvato in seduta odierna;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e degli altri atti e documenti che dello stesso costituiscono allegati;

Visti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

- il D.Lgs n. 118/2011;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Udita la relazione dell’Assessore al bilancio Scrivano, riportata nel verbale di seduta;

Uditi gli interventi e repliche del Sindaco Presidente e dei Consiglieri Tolomelli Andrea e Quaranta, riportati nel verbale di seduta;

(5)

seguenti risultanze finali:

ENTRATE - TITOLI

PREVISIONI COMPETENZA

2021

PREVISIONI COMPETENZA

2022

PREVISIONI COMPETENZA

2023

FPV PER SPESE CORRENTI - - - FPV PER SPESE PER CAPITALE - - - UTILIZZO AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE - - - 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

7.544.700,00 7.493.000,00 7.441.000,00 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 329.602,32 327.602,32 357.802,32 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.503.269,90 1.261.369,90 1.248.169,90 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 861.921,53 1.657.921,53 937.921,53 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI

ATTIVITA' FINANZIARIE - - - 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI - - - 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE 4.500.000,00 4.500.000,00 2.700.000,00 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E

PARTITE DI GIRO 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 TOTALE ENTRATE 22.389.493,75 22.889.893,75 20.334.893,75

(6)

4 - RIMBORSO DI PRESTITI 717.169,96 592.858,91 580.536,91 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI

RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

4.500.000,00 4.500.000,00 2.700.000,00 7 - SPESE PER CONTO TERZI E

PARTITE DI GIRO 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 TOTALE SPESE 22.389.493,75 22.889.893,75 20.334.893,75

2. di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione 2021-2023:

− allegato A – risultato presunto di amministrazione;

− allegato B – composizione FPV;

− allegato C – Fondo crediti di dubbia esigibilità;

− allegato D – Limiti di indebitamento;

− allegato 1 – parametri di deficitarietà 2019;

− allegato 2 – verifica aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, suscettibili di essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;

− allegato 3 – piano degli indicatori

− allegato 4 – elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci;

dando atto che gli allegati E ed F, relativi alle spese finanziate rispettivamente dai contributi degli organismi comunitari e da contributi della regione per funzioni delegate, non sono stati redatti in quanto l’Ente non prevede spese relative o finanziate da tali voci;

3. di dare atto che:

− viene confermata l’aliquota già vigente e pari allo 0,8%, per quanto attiene l’addizionale IRPEF per il Comune di Argelato;

− vengono confermate le aliquote Imu approvate con proprio atto n. 21 del 22.07.2020;

4. di dare atto che:

− con la legge di Bilancio del 2018 è stata affidato all’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, Arera, il compito di regolare – aggiungendolo all’energia elettrica, al gas e all’acqua - anche il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all’omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all’adeguamento infrastrutturale;

− il Metodo Tariffario individuato da Arera, con deliberazione 443 del 31.10.2019, stabilisce una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il sistema locale a gestire integralmente i rifiuti;

− la procedura di approvazione delle tariffe prevede che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente territorialmente (Atersir) a norma delle leggi vigenti in materia;

(7)

l’anno 2020 le tariffe della Tari approvate per l’anno 2019 dando atto che Atersir provvederà all’approvazione entro il 31 dicembre p.v.;

− non è possibile al momento procedere ad alcuna approvazione delle tariffe Tari 2021 considerato che manca l’approvazione del PEF 2021 da parte di Atersir;

− si provvederà nel corso dell’esercizio 2021, a seguito dell’approvazione del PEF da parte di Atersir, sulla base dei criteri indicati da ARERA, ad approvare le relative tariffe individuando eventuali conguagli relativi all’anno 2020;

− l’approvazione del Piano Economico finanziario del servizio smaltimento rifiuti e delle relative tariffe non inciderà sull’equilibrio e sul pareggio di bilancio in quanto vige l’obbligo di copertura integrale del servizio, fatte salve le novità legislative;

5. di dare atto che:

− sono allegate al bilancio di previsione le altre deliberazioni di approvazione delle tariffe dei servizi e delle aliquote d’imposta, dando atto che laddove non si è provveduto a modifica delle tariffe o delle aliquote, le stesse si intendono confermate anche per il prossimo triennio;

− non viene redatta la deliberazione consiliare di individuazione dei servizi a domanda individuale in quanto non previsti dall’esercizio 2018 a seguito del conferimento all’Unione Reno Galliera dei servizi dell’area Servizi alla Persona;

6. di dare atto che:

− la legge di bilancio del 2020 prevede l’avvio al 1° gennaio 2021 del canone unico patrimoniale in sostituzione dell’imposta di pubblicità, dei diritti di pubbliche affissioni e del cosap;

− ad oggi sono sorti numerosi dubbi interpretativi sull’applicazione del canone stesso e sulla determinazione delle tariffe che devono consentire all’ente una parità di risorse rispetto alla vigente situazione;

− è stato, pertanto, richiesto dalle associazioni rappresentative degli enti locali un rinvio nell’applicazione del nuovo canone al 2022;

− tale rinvio potrà essere stabilito con la legge di bilancio 2021 la cui approvazione non è ancora intervenuta;

− si ritiene opportuno non provvedere all’approvazione del regolamento in questa sede ma attendere l’eventuale proroga ed in caso contrario provvedere comunque entro il termine di previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 2021-2023, e cioè entro il 31 gennaio 2021;

7. di dare atto che:

− l’incarico di Revisore Unico dei Conti è stato affidato alla dott. Antonietta Gargano con propria deliberazione n. 45 del 25.10.2018 per il periodo 1.11.2018 – 31.10.2021;

− il compenso ammonta ad € 10.150,00 annuali, oltre ad oneri ed IVA, come da adeguamento definito con propria deliberazione n. 18 del 03.04.2019;

− viene allegato il parere del revisore dei conti sul bilancio di previsione 2021-2023 rilasciato con verbale n. 19 del 13.11.2020;

8. di dare atto che:

(8)

nelle unità elementari del bilancio di previsione in quanto le stesse possono contenere tipi di entrata e di spesa sia rilevanti che non ai fini IVA, pertanto tale individuazione verrà effettuata in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

Con successiva e separata votazione, con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Fare Argelato:

Consiglieri Tolomelli Andrea, Tolomelli Claudio, Liu), espressi per appello nominale, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art. 134 co. 4 del D.L.vo 267/00, stante l’urgenza di provvedere in merito.

(9)

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa MUZIC CLAUDIA DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del

"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

(10)

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

(11)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di cassa - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

799.718,91 previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese

correnti (1) 0,00

0,00

0,00

0,00

1.497.975,05

0,00

0,00

0,00

0,00 74.872,52

456.444,52

416.105,91

0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 1

(12)

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 3.650.954,49 previsione di competenza 6.381.219,79 previsione di cassa

6.324.700,00 6.273.000,00 6.241.000,00

9.311.654,49 9.921.870,22

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

401.110,52 previsione di competenza 1.216.691,84 previsione di cassa

1.220.000,00 1.220.000,00 1.200.000,00

1.621.110,52 1.216.691,84

10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

4.052.065,01 previsione di competenza previsione di cassa

7.597.911,63 7.544.700,00

10.932.765,01

7.493.000,00 7.441.000,00

Totale TITOLO 1

11.138.562,06

Pag. 2

(13)

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

322.129,44 previsione di competenza 875.268,82

previsione di cassa

218.531,65 216.531,65 246.731,65

540.661,09 1.835.200,79

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 previsione di competenza 5.000,00

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 111.070,67 previsione di competenza 115.341,67

previsione di cassa

111.070,67 111.070,67 111.070,67

222.141,34 226.412,34

20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 433.200,11 previsione di competenza

previsione di cassa

995.610,49 329.602,32

762.802,43

327.602,32 357.802,32

Totale TITOLO 2

2.066.613,13

Pag. 3

(14)

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

187.152,92 previsione di competenza 921.810,81

previsione di cassa

1.020.850,00 781.150,00 768.250,00

1.208.002,92 1.006.765,18

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

6.738,90 previsione di competenza 93.503,44

previsione di cassa

111.100,00 100.900,00 100.600,00

87.838,90 103.295,63

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 previsione di competenza 114,94

previsione di cassa

50,00 50,00 50,00

50,00 226,49

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 previsione di competenza 194.728,90

previsione di cassa

191.709,90 201.709,90 201.709,90

191.709,90 194.728,90

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 65.152,18 previsione di competenza 184.446,80

previsione di cassa

179.560,00 177.560,00 177.560,00

244.712,18 252.029,97

30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 259.044,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.394.604,89 1.503.269,90

1.732.313,90

1.261.369,90 1.248.169,90

Totale TITOLO 3

1.557.046,17

Pag. 4

(15)

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.610.742,80 previsione di competenza 2.203.073,51

previsione di cassa

232.921,53 2.921,53 2.921,53

2.843.664,33 2.739.574,38

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,00 previsione di competenza 1.621.224,61 previsione di cassa

30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000,00 1.621.224,61

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 744.399,38

previsione di cassa

599.000,00 1.625.000,00 905.000,00

599.000,00 744.399,38

40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.610.742,80 previsione di competenza

previsione di cassa

4.568.697,50 861.921,53

3.472.664,33

1.657.921,53 937.921,53

Totale TITOLO 4

5.105.198,37

Pag. 5

(16)

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

50000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale TITOLO 5

0,00

Pag. 6

(17)

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00 previsione di competenza 0,00

previsione di cassa

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

60000 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale TITOLO 6

0,00

Pag. 7

(18)

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 previsione di competenza 2.100.000,00 previsione di cassa

4.500.000,00 4.500.000,00 2.700.000,00

4.500.000,00 2.100.000,00

70000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

2.100.000,00 4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00 2.700.000,00

Totale TITOLO 7

2.100.000,00

Pag. 8

(19)

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 662.795,87 previsione di competenza 7.445.263,24

previsione di cassa

7.435.000,00 7.435.000,00 7.435.000,00

8.097.795,87 7.446.763,24

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 66.753,83 previsione di competenza 223.435,00

previsione di cassa

215.000,00 215.000,00 215.000,00

281.753,83 278.768,18

90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 729.549,70 previsione di competenza

previsione di cassa

7.668.698,24 7.650.000,00

8.379.549,70

7.650.000,00 7.650.000,00

Totale TITOLO 9

7.725.531,42

TOTALE TITOLI 8.084.601,62 previsione di competenza

previsione di cassa

24.325.522,75 22.389.493,75

29.780.095,37

22.889.893,75 20.334.893,75

29.692.951,15 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.084.601,62 previsione di competenza

previsione di cassa

25.272.945,70 22.389.493,75

30.579.814,28

22.889.893,75 20.334.893,75

31.190.926,20

Pag. 9

(20)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

4.052.065,01 previsione di competenza previsione di cassa

7.597.911,63 7.544.700,00

10.932.765,01

7.493.000,00 7.441.000,00

Totale TITOLO 1

11.138.562,06

TRASFERIMENTI CORRENTI 433.200,11 previsione di competenza

previsione di cassa

995.610,49 329.602,32

762.802,43

327.602,32 357.802,32

Totale TITOLO 2

2.066.613,13

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 259.044,00 previsione di competenza

previsione di cassa

1.394.604,89 1.503.269,90

1.732.313,90

1.261.369,90 1.248.169,90

Totale TITOLO 3

1.557.046,17

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.610.742,80 previsione di competenza

previsione di cassa

4.568.697,50 861.921,53

3.472.664,33

1.657.921,53 937.921,53

Totale TITOLO 4

5.105.198,37 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale TITOLO 5

0,00

ACCENSIONE PRESTITI 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale TITOLO 6

0,00 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

2.100.000,00 4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00 2.700.000,00

Totale TITOLO 7

2.100.000,00 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 729.549,70 previsione di competenza

previsione di cassa

7.668.698,24 7.650.000,00

8.379.549,70

7.650.000,00 7.650.000,00

Totale TITOLO 9

7.725.531,42

TOTALE TITOLI 8.084.601,62 previsione di competenza

previsione di cassa

24.325.522,75 22.389.493,75

29.780.095,37

22.889.893,75 20.334.893,75

29.692.951,15 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

74.872,52 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

0,00 previsione di competenza previsione di cassa

456.444,52 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

416.105,91 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 0,00 previsione di competenza

previsione di cassa

0,00 0,00

799.718,91

0,00 0,00

1.497.975,05

Pag. 10

(21)

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.084.601,62 previsione di competenza previsione di cassa

25.272.945,70 22.389.493,75

30.579.814,28

22.889.893,75 20.334.893,75

31.190.926,20

Pag. 11

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa

del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli anni precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un

importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(22)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE

01 Organi istituzionali Programma

0101

Titolo 1 SPESE CORRENTI 53.330,66 previsione di competenza 176.592,60

di cui già impegnato *

187.479,23 186.479,23 186.479,23

93.968,91

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

240.809,89

0,00 0,00

0,00 0,00

195.754,38

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Organi istituzionali 53.330,66 previsione di competenza

di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

176.592,60

0,00

187.479,23 93.968,91 0,00 240.809,89

0,00

186.479,23 186.479,23

0,00 Totale Programma

0,00 0,00

195.754,38 02 Segreteria generale

Programma 0102

Titolo 1 SPESE CORRENTI 100.555,87 previsione di competenza 344.397,42

di cui già impegnato *

348.857,91 348.857,91 348.857,91

147.527,92

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

449.413,78

0,00 0,00

0,00 0,00

359.769,16

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

17.480,16

Pag. 1

(23)

02 Segreteria generale 100.555,87 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

344.397,42

0,00

348.857,91 147.527,92 0,00 449.413,78

0,00

348.857,91 348.857,91

0,00 Totale Programma

0,00 0,00

377.249,32 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Programma 0103

Titolo 1 SPESE CORRENTI 134.926,81 previsione di competenza 287.206,23

di cui già impegnato *

281.522,23 271.522,23 271.522,23

12.685,74

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

416.449,04

0,00 0,00

0,00 0,00

301.749,15

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

134.926,81 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

287.206,23

0,00

281.522,23 12.685,74 0,00 416.449,04

0,00

271.522,23 271.522,23

0,00 Totale Programma

0,00 0,00

301.749,15 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Programma 0104

Titolo 1 SPESE CORRENTI 56.482,98 previsione di competenza 248.421,09

di cui già impegnato *

199.922,00 193.620,00 193.620,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

256.404,98

0,00 0,00

0,00 0,00

257.065,08 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

56.482,98 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

248.421,09

0,00

199.922,00 0,00 0,00 256.404,98

0,00

193.620,00 193.620,00

0,00 Totale Programma

0,00 0,00

257.065,08 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma 0105

(24)

Titolo 1 SPESE CORRENTI 144.705,36 previsione di competenza 610.365,20 di cui già impegnato *

574.533,88 362.649,12 360.197,32

163.235,91

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

719.239,24

0,00 0,00

0,00 0,00

700.676,33

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 1.200,00

di cui già impegnato *

30.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

30.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.200,00

Titolo 4 Rimborso di prestiti 22.350,73 previsione di competenza 44.303,91

di cui già impegnato *

45.309,75 47.654,39 47.723,96

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

67.660,48

0,00 0,00

0,00 0,00

44.303,91 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 167.056,09 previsione di competenza

di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

655.869,11

0,00

649.843,63 163.235,91 0,00 816.899,72

0,00

410.303,51 407.921,28

0,00 Totale Programma

0,00 0,00

746.180,24 06 Ufficio tecnico

Programma 0106

Titolo 1 SPESE CORRENTI 141.977,79 previsione di competenza 545.678,89

di cui già impegnato *

544.755,46 543.155,46 543.155,46

66.183,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

686.733,25

0,00 0,00

0,00 0,00

593.639,65

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 743,53 previsione di competenza 60.999,38

di cui già impegnato *

6.000,00 5.000,00 5.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

6.743,53

0,00 0,00

0,00 0,00

68.161,76

Pag. 3

(25)

06 Ufficio tecnico 142.721,32 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

606.678,27

0,00

550.755,46 66.183,00 0,00 693.476,78

0,00

548.155,46 548.155,46

0,00 Totale Programma

0,00 0,00

661.801,41 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Programma 0107

Titolo 1 SPESE CORRENTI 88.248,88 previsione di competenza 313.889,89

di cui già impegnato *

313.510,00 298.804,00 329.004,00

4.686,37

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

401.758,88

0,00 0,00

0,00 0,00

349.414,78 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile

88.248,88 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

313.889,89

0,00

313.510,00 4.686,37 0,00 401.758,88

0,00

298.804,00 329.004,00

0,00 Totale Programma

0,00 0,00

349.414,78 08 Statistica e sistemi informativi

Programma 0108

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.440,00 previsione di competenza 2.440,00

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

2.440,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.440,00 08 Statistica e sistemi informativi 2.440,00 previsione di competenza

di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

2.440,00

0,00

0,00 0,00 0,00 2.440,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Totale Programma

0,00 0,00

2.440,00 10 Risorse umane

Programma 0110

Titolo 1 SPESE CORRENTI 19.641,17 previsione di competenza 130.593,62

di cui già impegnato *

71.710,00 71.710,00 71.710,00

3.137,60

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

91.351,17

0,00 0,00

4.337,60 0,00

148.580,98

(26)

10 Risorse umane 19.641,17 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

130.593,62

0,00

71.710,00 3.137,60 0,00 91.351,17

0,00

71.710,00 71.710,00

0,00 Totale Programma

4.337,60 0,00

148.580,98 11 Altri servizi generali

Programma 0111

Titolo 1 SPESE CORRENTI 8.563,96 previsione di competenza 11.490,03

di cui già impegnato *

3.310,00 3.110,00 3.110,00

600,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

11.873,96

0,00 0,00

0,00 0,00

11.490,03

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

13.550,00

11 Altri servizi generali 8.563,96 previsione di competenza

di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

11.490,03

0,00

3.310,00 600,00 0,00 11.873,96

0,00

3.110,00 3.110,00

0,00 Totale Programma

0,00 0,00

25.040,03 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 773.967,74 previsione di competenza

di cui già impegnato *

2.777.578,26 2.606.910,46

492.025,45

2.332.562,34 2.360.380,11

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

3.380.878,20 TOTALE MISSIONE

4.337,60 0,00

3.065.275,37

Pag. 5

(27)

3 Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE

01 Polizia locale e amministrativa Programma

0301

Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 Totale Programma

0,00 0,00

0,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Programma 0302

Titolo 1 SPESE CORRENTI 149,00 previsione di competenza 1.550,00

di cui già impegnato *

1.550,00 1.000,00 1.000,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.699,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.550,00

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 342,37 previsione di competenza 0,00

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

342,37

0,00 0,00

0,00 0,00

529,57 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 491,37 previsione di competenza

di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

1.550,00

0,00

1.550,00 0,00 0,00 2.041,37

0,00

1.000,00 1.000,00

0,00 Totale Programma

0,00 0,00

2.079,57

(28)

3 Ordine pubblico e sicurezza 491,37 previsione di competenza di cui già impegnato *

1.550,00 1.550,00

0,00

1.000,00 1.000,00

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00

2.041,37 TOTALE MISSIONE

0,00 0,00

2.079,57

Pag. 7

(29)

4 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE

01 Istruzione prescolastica Programma

0401

Titolo 1 SPESE CORRENTI 60.483,22 previsione di competenza 124.668,59

di cui già impegnato *

126.897,86 124.985,32 119.948,00

46.232,80

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

187.381,08

0,00 0,00

0,00 0,00

152.049,86

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.127,23 previsione di competenza 15.127,23

di cui già impegnato *

0,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

7.127,23

0,00 0,00

0,00 0,00

15.127,23

Titolo 4 Rimborso di prestiti 57.046,90 previsione di competenza 112.955,73

di cui già impegnato *

117.601,46 122.439,00 127.476,32

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

174.648,36

0,00 0,00

0,00 0,00

112.955,73

01 Istruzione prescolastica 124.657,35 previsione di competenza

di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa

252.751,55

0,00

244.499,32 46.232,80 0,00 369.156,67

0,00

247.424,32 247.424,32

0,00 Totale Programma

0,00 0,00

280.132,82 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Programma 0402

Titolo 1 SPESE CORRENTI 108.203,28 previsione di competenza 204.479,43

di cui già impegnato *

205.028,58 218.520,76 216.965,43

130.588,01

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

313.231,86

0,00 0,00

0,00 0,00

290.550,49

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 849.039,17 previsione di competenza 1.069.916,85

di cui già impegnato *

180.000,00 0,00 0,00

0,00

previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

1.029.039,17

0,00 0,00

0,00 0,00

1.121.246,16

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