RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

01 001 0001 Quote 354.240,00 354.240,00 329.125,00 34.900,00 364.025,00 9.785,00 354.240,00 1.910,00

01 001 0002 Quote ridotte 11.300,00 11.300,00 10.500,00 200,00 10.700,00 -600,00 11.300,00 -800,00

01 001 0003 Quote Nuovi Iscritti 3.200,00 3.200,00 8.600,00 8.600,00 5.400,00 3.200,00 5.600,00

01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE 368.740,00 368.740,00 348.225,00 35.100,00 383.325,00 14.585,00 368.740,00 6.710,00

01 002 0001 Diritti di segreteria x rilascio certif. 100,00 100,00 -100,00 100,00 -100,00

01 002 0002 Diritti di segreteria per rilascio del parere di 400,00 400,00 339,00 339,00 -61,00

congruità

-61,00 400,00

01 002 ENTRATE FUNZ. ISTITUZIONALI 500,00 500,00 339,00 339,00 -161,00 500,00 -161,00

01 003 0001 Interessi attivi su c/c 100,00 100,00 1,98 1,98 -98,02 100,00 -98,02

01 003 0003 Cedole su titoli 150,00 150,00 -150,00 150,00 -150,00

01 003 ENTRATE FINANZIARIE 250,00 250,00 1,98 1,98 -248,02 250,00 -248,02

01 004 0001 Arrotondamenti Attivi 50,00 50,00 11,67 11,67 -38,33 50,00 -38,33

01 004 0002 Rimborsi vari (timbri, Albo, copie,ecc.) 500,00 500,00 2.657,60 2.657,60 2.157,60 500,00 5.229,53

01 004 ENTRATE VARIE 550,00 550,00 2.669,27 2.669,27 2.119,27 550,00 5.191,20

01 TOTALE ENTRATE CORRENTI 370.040,00 370.040,00 351.235,25 35.100,00 386.335,25 16.295,25 370.040,00 11.492,18

03 001 0001 Ritenute Erariali 15.000,00 15.000,00 9.567,30 9.567,30 -5.432,70 15.000,00 -5.432,70

03 001 0002 Contributi Prev. e Assistenziali 8.000,00 8.000,00 5.484,94 752,08 6.237,02 -1.762,98 8.000,00 -2.515,06

03 001 0004 IVA Split Payment 20.000,00 20.000,00 4.790,91 4.790,91 -15.209,09 20.000,00 -15.209,09

03 001 0005 Ritenuta d'acconto su consulenze 9.500,00 9.500,00 2.148,87 2.148,87 -7.351,13 9.500,00 -7.351,13

03 001 0006 Addiz. Regionale 1.300,00 1.300,00 844,32 844,32 -455,68 1.300,00 -455,68

03 001 0007 Partite in sospeso 2.367,91 5,00 2.372,91 2.372,91 2.367,91

03 001 SOMME INCASSATE PER C/TERZI 53.800,00 53.800,00 25.204,25 757,08 25.961,33 -27.838,67 53.800,00 -28.595,75

03 TOTALE PARTITE DI DI GIRO 53.800,00 53.800,00 25.204,25 757,08 25.961,33 -27.838,67 53.800,00 -28.595,75

423.840,00 423.840,00 376.439,50 412.296,58 -11.543,42

€ 423.840,00 -17.103,57

TOTALE ENTRATE 35.857,08

TOTALE GENERALE € 423.840,00 423.840,00 412.296,58 423.840,00

2020 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE Dal 01/01/2020 al 31/10/2020

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni PREVISIONI DIFFERENZE

11 001 0001 Stipendi 65.000,00 65.000,00 49.611,00 90,91 49.701,91 -15.298,09 65.000,00 -15.389,00

11 001 0002 Contributi Previd. e Assisten. 23.700,00 23.700,00 14.596,84 374,64 14.971,48 -8.728,52 23.700,00 -6.248,84

11 001 0003 Trattamento Fine Rapporto 5.800,00 5.800,00 -5.800,00

11 001 ONERI DEL PERSONALE 94.500,00 94.500,00 64.207,84 465,55 64.673,39 -29.826,61 88.700,00 -21.637,84

11 002 0001 Affitto ufficio ed archivio 26.500,00 26.500,00 25.300,68 25.300,68 -1.199,32 26.500,00 -1.199,32

11 002 0004 Manutenzione ufficio ordinaria 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -682,80

11 002 0005 Servizio Buoni Pasto 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 2.500,00 -1.992,48

11 002 0007 Telefono e fax 740,00 740,00 9,93 9,93 -730,07 740,00 -720,20

11 002 0008 Spese postali e telegrafo 2.530,00 2.530,00 563,47 563,47 -1.966,53 2.530,00 -1.961,41

11 002 0009 Cancelleria 2.000,00 2.000,00 77,88 77,88 -1.922,12 2.000,00 -1.704,35

11 002 0010 Gestione servizio Internet 13.500,00 -201,68 13.298,32 547,17 547,17 -12.751,15 13.298,32 -12.751,15

11 002 0011 Interventi su Pc e stampanti 1.500,00 1.500,00 99,26 99,26 -1.400,74 1.500,00 -1.500,00

11 002 0012 Aggiornamento programmi PC 4.000,00 201,68 4.201,68 4.183,38 4.183,38 -18,30 4.201,68 59,78

11 002 0013 Timbri per nuovi iscritti 2.000,00 2.000,00 927,19 927,19 -1.072,81 2.000,00 -957,40

11 002 0014 Assistenza fotocopiatrice 1.000,00 1.000,00 714,61 714,61 -285,39 1.000,00 -186,13

11 002 0016 Spese nuova sede 3.000,00 3.000,00 244,84 244,84 -2.755,16 3.000,00 -2.755,16

11 002 SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO 60.270,00 60.270,00 32.569,15 99,26 32.668,41 -27.601,59 60.270,00 -26.350,62

11 003 0001 Assicurazione Consiglieri 2.800,00 2.800,00 2.423,01 2.423,01 -376,99 2.800,00 -376,99

11 003 0002 Consulenza lavoro 4.000,00 4.000,00 876,66 876,66 -3.123,34 4.000,00 -1.778,50

11 003 0003 Compenso ai Revisori dei Conti (+ R.A.) 3.000,00 3.000,00 1.780,69 1.780,69 -1.219,31 3.000,00 -1.219,31

11 003 0004 Consulenza contabile e fiscale 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 5.000,00 -5.000,00

11 003 0005 Consulenza legale 28.000,00 28.000,00 799,35 114,19 913,54 -27.086,46 28.000,00 -26.896,14

11 003 0006 Assicurazione Consiglio di Disciplina 2.800,00 2.800,00 2.423,00 2.423,00 -377,00 2.800,00 -377,00

11 003 0007 Consulenze qualificate e professionali 10.000,00 10.000,00 5.136,20 5.136,20 -4.863,80 10.000,00 -4.863,80

11 003 0008 Polizza Tutela Giudiziaria per gli iscritti 20.000,00 20.000,00 16.000,00 16.000,00 -4.000,00 20.000,00 -4.000,00

11 003 0009 Manifestazioni ed iniziative 7.500,00 7.500,00 322,80 322,80 -7.177,20 7.500,00 -6.192,66

11 003 0010 Attività delle Commissioni 20.000,00 20.000,00 5.390,50 5.390,50 -14.609,50 20.000,00 -14.609,50

11 003 SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI 103.100,00 103.100,00 35.152,21 114,19 35.266,40 -67.833,60 103.100,00 -65.313,90

11 004 0001 Abbonamenti 250,00 -214,00 36,00 36,00 36,00 36,00

11 004 0002 Pubblicazioni (Norme UNI, Tariffari ecc) 1.500,00 214,00 1.714,00 1.512,80 1.512,80 -201,20 1.714,00 -1.714,00

11 004 0003 Stampati (copie, Tesserini, Albi ecc.) 500,00 500,00 146,40 146,40 -353,60 500,00 -353,60

11 004 0004 Spese pubblicitarie 3.000,00 3.000,00 2.727,92 2.727,92 -272,08 3.000,00 1.283,42

11 004 SPESE PER PUBBLICAZIONI 5.250,00 5.250,00 2.910,32 1.512,80 4.423,12 -826,88 5.250,00 -784,18

11 005 0001 Comm.ni x accredito quote 10.000,00 10.000,00 5.895,04 5.895,04 -4.104,96 10.000,00 -4.104,96

11 005 0002 Spese banca 2.500,00 2.500,00 1.295,79 30,74 1.326,53 -1.173,47 2.500,00 -1.204,21

11 005 0004 Spese gestione titoli 200,00 200,00 -200,00 200,00 -200,00

11 005 USCITE FINANZIARIE 12.700,00 12.700,00 7.190,83 30,74 7.221,57 -5.478,43 12.700,00 -5.509,17

11 006 0001 Quote al C.N.I. 56.500,00 56.500,00 49.432,50 49.432,50 -7.067,50 56.500,00 -1.572,50

11 006 0002 Quote alla Fed. Ing. E. R. 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 -1.000,00 4.000,00 -1.000,00

11 006 0003 Quota associativa C.U.P. 260,00 260,00 258,23 258,23 -1,77 260,00 -1,77

11 006 0004 Quota associativa Camera Arbitrale 210,00 210,00 -210,00 210,00 -210,00

11 006 0005 Quota associativa U.N.I. 2.000,00 2.000,00 1.711,00 1.711,00 -289,00 2.000,00 -289,00

11 006 IMPOSTE E TASSE 62.970,00 62.970,00 54.401,73 54.401,73 -8.568,27 62.970,00 -3.073,27

11 008 0002 Rimborsi quote x errato pagamento 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00

11 008 RIMBORSI VARI 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00

11 009 0001 Rappresentanza 2.000,00 2.000,00 106,40 106,40 -1.893,60 2.000,00 -1.882,90

11 009 0002 Partecipazione attività c/o CNI 3.500,00 3.500,00 750,95 750,95 -2.749,05 3.500,00 -2.672,55

11 009 0003 Partecipazione attività c/o Fed. Ing.ER 4.000,00 -943,32 3.056,68 209,20 209,20 -2.847,48 3.056,68 -2.807,68

11 009 0004 Partecipazione Riunione C.U.P 300,00 300,00 -300,00 300,00 -300,00

11 009 0007 Partecipazione Congresso Ord. Ing. 9.900,00 9.900,00 -9.900,00 9.900,00 -9.768,00

11 009 0008 Corsi di aggiornamento 1.000,00 1.000,00 652,70 652,70 -347,30 1.000,00 -347,30

11 009 0009 Funzionamento Ordine 1.500,00 943,32 2.443,32 2.443,32 2.443,32 2.443,32

11 009 RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE 22.200,00 22.200,00 4.162,57 4.162,57 -18.037,43 22.200,00 -17.778,43

11 010 0001 Spese varie 1.500,00 1.500,00 816,13 816,13 -683,87 1.500,00 -426,45

11 010 0003 Sopravvenienze passive 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00

11 010 0004 Arrotondamenti passivi 50,00 50,00 12,40 12,40 -37,60 50,00 -37,60

11 010 SPESE VARIE 2.550,00 2.550,00 828,53 828,53 -1.721,47 2.550,00 -1.464,05

11 TOTALE SPESE CORRENTI 364.540,00 364.540,00 201.423,18 2.222,54 203.645,72 -160.894,28 358.740,00 -142.911,46

13 001 0001 Acquisto apparecchiature 2.000,00 1.400,00 3.400,00 2.763,85 2.763,85 -636,15 3.400,00 -636,15

13 001 0002 Acquisto sotware 3.500,00 -1.400,00 2.100,00 842,18 842,18 -1.257,82 2.100,00 -1.257,82

13 001 ACQUISTO BENI STRUMENTALI 5.500,00 5.500,00 3.606,03 3.606,03 -1.893,97 5.500,00 -1.893,97

13 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 5.500,00 5.500,00 3.606,03 3.606,03 -1.893,97 5.500,00 -1.893,97

14 001 0001 Ritenute Erariali 15.000,00 15.000,00 8.721,01 846,29 9.567,30 -5.432,70 15.000,00 -4.476,67

14 001 0002 Contributi Previdenziali e Assistenziali 8.000,00 8.000,00 5.827,30 409,72 6.237,02 -1.762,98 8.000,00 -1.375,23

14 001 0004 IVA Split Payment 20.000,00 20.000,00 4.592,91 198,00 4.790,91 -15.209,09 20.000,00 -14.041,42

14 001 0005 Ritenuta d'acconto su consulenze 9.500,00 9.500,00 2.148,87 2.148,87 -7.351,13 9.500,00 -5.074,81

14 001 0006 Addiz. Regionale 1.300,00 1.300,00 760,78 83,54 844,32 -455,68 1.300,00 -539,22

14 001 0007 Partite in sospeso 2.012,91 360,00 2.372,91 2.372,91 2.192,91

14 001 VERSAMENTI PER CONTO TERZI 53.800,00 53.800,00 24.063,78 1.897,55 25.961,33 -27.838,67 53.800,00 -23.314,44

14 USCITE PER PARTITE DI GIRO 53.800,00 53.800,00 24.063,78 1.897,55 25.961,33 -27.838,67 53.800,00 -23.314,44

423.840,00 423.840,00 229.092,99 233.213,08 -190.626,92

€ 418.040,00 -168.119,87

TOTALE USCITE 4.120,09

Avanzo di amministrazione dell'esercizio 179.083,50 5.800,00

2020 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE Dal 01/01/2020 al 31/10/2020

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni PREVISIONI DIFFERENZE

TOTALE GENERALE € 423.840,00 423.840,00 412.296,58 423.840,00

Quote 0001 001

21 83.100,00 -1.055,00 27.025,00 55.020,00 34.900,00 89.920,00

Quote ridotte 0002

001

21 800,00 800,00 200,00 1.000,00

Quote Nuovi Iscritti 0003

001

21 1.020,00 200,00 820,00 820,00

R.ATT. - ENTRATE CONTRIBUTIVE 001

21 84.920,00 -1.055,00 27.225,00 56.640,00 35.100,00 91.740,00

Rimborsi vari (timbri, Albo, copie,ecc.) 0002

004

21 3.071,93 3.071,93

R.ATT. - ENTRATE VARIE 004

21 3.071,93 3.071,93

30.296,93 56.640,00

TOTALE RES. ATT. ENTR.CORRENTI

21 87.991,93 -1.055,00 35.100,00 91.740,00

Contributi Prev. e Assistenziali 0002

001

23 124,11 124,11 752,08 876,19

IVA Split Payment 0004

001

23 266,97 266,97 266,97

Partite in sospeso 0007

001

23 5,00 5,00

R.ATT.- SOMME INCASS.X C/TERZI 001

23 391,08 391,08 757,08 1.148,16

391,08 TOTALE RES. ATT. PARTITE GIRO

23 391,08 757,08 1.148,16

€ 30.296,93 € 57.031,08

TOTALE RESIDUI ATTIVI € 88.383,01 € -1.055,00 € 35.857,08 € 92.888,16

2020 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA

RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI Dal 01/01/2020 al 31/10/2020

DESCRIZIONE

CODICE

Stipendi 0001

001

31 90,91 90,91

Contributi Previd. e Assisten.

0002 001

31 2.854,32 2.854,32 374,64 374,64

Trattamento Fine Rapporto 0003

001

31 65.979,38 65.979,38 65.979,38

R.PASS. - ONERI DEL PERSONALE 001

31 68.833,70 2.854,32 65.979,38 465,55 66.444,93

Spese condominiali 0002

002

31 1.480,48 1.480,48 1.480,48

Manutenzione ufficio ordinaria 0004

002

31 317,20 317,20

Servizio Buoni Pasto 0005

002

31 507,52 507,52

Telefono e fax 0007

002

31 9,87 9,87

Spese postali e telegrafo 0008

002

31 5,12 5,12

Cancelleria 0009

002

31 217,77 217,77

Interventi su Pc e stampanti 0011

002

31 99,26 99,26

Aggiornamento programmi PC 0012

002

31 78,08 78,08

Timbri per nuovi iscritti 0013

002

31 115,41 115,41

Assistenza fotocopiatrice 0014

002

31 99,26 99,26

R.PASS. - SP.ORD.FUNZIONAMENTO 002

31 2.830,71 1.350,23 1.480,48 99,26 1.579,74

Consulenza lavoro 0002

003

31 1.344,84 1.344,84

Consulenza legale 0005

003

31 304,51 304,51 114,19 114,19

Manifestazioni ed iniziative 0009

003

31 984,54 984,54

Attività delle Commissioni 0010

003

31 20.000,00 20.000,00 20.000,00

R.PASS. - SP. X FUNZ. ISTITUZ.

003

31 22.633,89 2.633,89 20.000,00 114,19 20.114,19

Pubblicazioni (Norme UNI, Tariffari ecc) 0002

004

31 1.512,80 1.512,80

Spese pubblicitarie 0004

004

31 1.555,50 1.555,50

R.PASS. - SP. X PUBBLICAZIONI 004

31 1.555,50 1.555,50 1.512,80 1.512,80

Spese banca 0002

005

31 30,74 30,74

R.PASS. - USCITE FINANZIARIE 005

31 30,74 30,74

Quote al C.N.I.

0001 006

31 5.495,00 5.495,00

R.PASS .- IMPOSTE E TASSE 006

31 5.495,00 5.495,00

Rappresentanza 0001

009

31 340,90 10,70 330,20 330,20

Partecipazione attività c/o CNI 0002

009

31 78,70 76,50 2,20 2,20

Partecipazione attività c/o Fed. Ing.ER 0003

009

31 39,80 39,80

Partecipazione Congresso Ord. Ing.

0007 009

31 132,00 132,00

R.PASS. - RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE 009

31 591,40 259,00 332,40 332,40

Spese varie 0001

010

31 257,42 257,42

SPESE VARIE 010

31 257,42 257,42

14.405,36 87.792,26 TOTALE R.PASS. -SPESE CORRENTI

31 102.197,62 2.222,54 90.014,80

Ritenute Erariali 0001

001

34 1.802,32 1.802,32 846,29 846,29

Contributi Previdenziali e Assistenziali 0002

001

34 797,47 797,47 409,72 409,72

IVA Split Payment 0004

001

34 1.365,67 1.365,67 198,00 198,00

Ritenuta d'acconto su consulenze 0005

001

34 2.276,32 2.276,32

Addiz. Regionale 0006

001

34 83,54 83,54

Partite in sospeso 0007

001

34 1.313,36 180,00 1.133,36 360,00 1.493,36

R.PASS. - VERSAMENTI X C/TERZI 001

34 7.555,14 6.421,78 1.133,36 1.897,55 3.030,91

6.421,78 1.133,36

RES.PASS. - USC. X PARTITEGIRO

34 7.555,14 1.897,55 3.030,91

€ 20.827,14 € 88.925,62

TOTALE RESIDUI PASSIVI € 109.752,76 € 4.120,09 € 93.045,71