RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

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2018 - Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME ACCERTATE GESTIONE DI CASSA

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni PREVISIONI DIFFERENZE

01 001 0001 Contributi ordinari 332.000,00 332.000,00 306.993,59 28.286,98 335.280,57 3.280,57 340.000,00 -9.512,96

01 001 0002 Tassa prima iscrizione Albo 7.000,00 7.000,00 3.100,00 3.100,00 -3.900,00 3.100,00

01 001 0003 Tassa prima iscrizione Praticanti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

01 001 0004 Tassa iscrizione Praticanti 8.000,00 8.000,00 4.600,00 4.600,00 -3.400,00 4.600,00

01 001 0005 Reiscrizione Registro Praticanti 01 001 0006 Reiscrizione Albo

01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO 348.000,00 348.000,00 315.693,59 343.980,57 -4.019,43

ISCRITTI

340.000,00 -812,96 28.286,98

01 002 0001 Contributi corsi univers.,aggiornamenti 01 002 0002 Proventi corsi

01 002 0003 Corso tirocinanti 01 002 0004 Corso D.Lgs.494/96

01 002 0005 Quota per crediti formativi 50.600,00 50.600,00 48.430,00 48.430,00 -2.170,00 49.150,00

01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. 50.600,00 50.600,00 48.430,00 48.430,00 -2.170,00

PROF

49.150,00

01 003 0001 Diritti di segreteria 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

01 003 0002 Proventi liquidazione Parcelle 200,00 87,90 287,90 287,79 287,79 -0,11 435,29

01 003 0003 Proventi rilascio certificati

01 003 0004 Proventi Cassa Geometri 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

01 003 0005 Proventi vendita materiale

01 003 QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE 7.700,00 287,90 7.987,90 487,79 7.987,79 -0,11

GEST.

635,29 7.500,00

01 004 0001 Trasferimenti correnti ex Legge

01 004 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE STATO

01 005 0001 Trasferim. correnti ex Legge R 01 005 0002 Contributi Regionali

01 005 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE REGIONI

01 006 0001 Trasferimenti correnti ex Delibera 01 006 0002 Contributi Enti vari

01 006 TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV

01 007 0001 Trasferimenti correnti ex Delibera 01 007 TRASFERIM.CORR. PARTE ALTRI ENTI

PUBBL.

01 008 0001 Vendita pubblicazioni

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RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME ACCERTATE GESTIONE DI CASSA

01 008 ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.

01 009 0001 Interessi attivi su depositi e c/corrent 223,19 223,19 223,19 223,19

01 009 0002 Affitto locali e Attrezzature

01 009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 223,19 223,19 223,19 223,19

01 010 0001 Recuperi e rimborsi 01 010 0002 Proventi rimborsi spese

01 010 POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI

01 011 0001 Recuperi e rimborsi 7.000,00 7.000,00 15.672,64 15.672,64 8.672,64 15.672,64

01 011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE 7.000,00 7.000,00 15.672,64 15.672,64 8.672,64

VOCI

15.672,64

01 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 413.300,00 287,90 413.587,90 380.507,21 35.786,98 416.294,19 2.706,29 340.000,00 64.868,16

02 001 0001 Alienazione immobili

02 001 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

02 002 0001 Vendita mobili ed arredi

02 002 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

02 003 0001 Cessioni di partecipazione azionarie 02 003 0002 Riscossione di buoni postali 02 003 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

02 004 0001 Depositi cauzionali 02 004 0002 Riscossione di crediti diversi 02 004 RISCOSSIONE DI CREDITI

02 005 0001 Trasferimenti in c/capitale ex Legge

02 005 TRASFERIM.IN C/CAPITALE PARTE STATO

02 006 0001 Trasferim. c/capitale ex Legge Regionale 02 006 0002 Contributi Regionali c/c

02 006 TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE REGIONI

02 007 0001 Trasferim. in c/capitale ex Delibera 02 007 TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE

COMUNI/PROV.

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RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME ACCERTATE GESTIONE DI CASSA

02 008 0002 Contributi Cassa Geometri c/c 02 008 TRASFERIM. C/CAPIT. ENTI

PUBBL.-PRIVATI

02 009 0001 Accensione mutuo n….

02 009 0002 Accensione debiti finanziari 02 009 ASSUNZIONE DI MUTUI

02 010 0001 Assunzione debito finanziario n….

02 010 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

02 011 0001 Trasferimenti c/capitale ex Delibera…

02 011 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

02 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO

CAPITALE

03 001 0001 Ritenute Erariali

03 001 0002 Ritenute Previdenziali e assistenziali 03 001 0003 Ritenute Fiscali Autonomi 03 001 0004 Ritenute Diverse 03 001 0005 Iva a debito 03 001 0006 Iva a credito

03 001 0007 Trattenute a favore di terzi 15.000,00 15.000,00 4.052,82 2.315,80 6.368,62 -8.631,38 8.467,16

03 001 0008 Rimborsi di somme pagate per conto terzi 03 001 0009 Anticipi da iscritti per corsi

03 001 0010 Entrate Fondo solidarietà

03 001 0011 Recupero anticipi da Fondazione Geometri

03 001 0012 IVA Split Payment 13.498,16 1.996,70 15.494,86 15.494,86 13.498,16

03 001 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 15.000,00 15.000,00 17.550,98 21.863,48 6.863,48

GIRO

21.965,32 4.312,50

03 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 15.000,00 15.000,00 17.550,98 4.312,50 21.863,48 6.863,48 21.965,32

428.300,00 287,90 428.587,90 398.058,19 438.157,67 9.569,77

€ 340.000,00 86.833,48

TOTALE ENTRATE 40.099,48

TOTALE GENERALE € 428.300,00 428.587,90 438.157,67 340.000,00

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RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni PREVISIONI DIFFERENZE

11 001 0001 Conpensi,indennità,rimborsi Consiglieri 58.000,00 -13.712,10 44.287,90 34.039,32 1.671,16 35.710,48 -8.577,42 36.995,73

11 001 0002 Assicurazione Consiglieri 10.000,00 2.000,00 12.000,00 5.197,79 6.802,21 12.000,00 8.942,52

11 001 0003 Indennità alla presidenza e varie iscrit

11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 68.000,00 -11.712,10 56.287,90 39.237,11 8.473,37 47.710,48 -8.577,42 45.938,25

11 002 0001 Stipendi, altri assegni fissi personale 70.000,00 70.000,00 69.138,42 861,58 70.000,00 74.636,95

11 002 0002 Oneri contributivi

11 002 0003 Oneri Previdenziali ed Assistenziali 27.000,00 27.000,00 22.650,74 4.349,26 27.000,00 26.588,02

11 002 0004 Indennità Trattamento fine rapporto

11 002 0005 Spese per Corso Addestramento Personale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

11 002 0006 Compensi incentivanti la produttività 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

11 002 0007 Varie 1.100,00 1.100,00 668,72 431,28 1.100,00 1.343,03

11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI 100.100,00 100.100,00 92.457,88 100.100,00

SERVIZIO

102.568,00 7.642,12

11 003 0001 Acquisti libri,riviste,giornali…

11 003 0002 Spesa tenuta Albo

11 003 0003 Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico

11 003 0004 Uscite di rappresentanza 500,00 400,00 900,00 576,74 576,74 -323,26 576,74

11 003 0005 Consulenze professionali diverse 36.000,00 36.000,00 29.486,51 6.502,83 35.989,34 -10,66 43.394,95

11 003 0006 Corso tirocinanti 1.491,43

11 003 0007 Corso D.Lgs.494/96

11 003 0008 Corsi di formazione professionale 11 003 0009 Costi c/tirocinio

11 003 USCITE PER ACQUISTO BENI 36.500,00 400,00 36.900,00 30.063,25 36.566,08 -333,92

CONSUMO-SERVIZI

45.463,12 6.502,83

11 004 0001 Affitto e spese condominiali 9.000,00 9.000,00 8.863,90 136,10 9.000,00 8.863,90

11 004 0002 Servizi di pulizia 1.500,00 -698,81 801,19 801,19 801,19 845,28

11 004 0003 Servizi telefonici 600,00 -176,35 423,65 423,65 423,65 423,65

11 004 0004 Servizi fornitura energia 600,00 -161,94 438,06 438,06 438,06 600,22

11 004 0005 Servizi postali 1.300,00 -400,00 900,00 895,18 895,18 -4,82 895,18

11 004 0006 Cancelleria e stampati 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

11 004 0007 Spese varie sede 2.000,00 2.000,00 1.954,45 45,55 2.000,00 2.151,91

11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 16.000,00 -1.437,10 14.562,90 14.376,43 181,65 14.558,08 -4,82 14.780,14

11 005 0001 Spese per la tutela professionale

11 005 0002 Costi per iniziative collegiali 113.200,00 8.235,00 121.435,00 81.388,81 40.046,19 121.435,00 101.460,83

11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 113.200,00 8.235,00 121.435,00 81.388,81 40.046,19 121.435,00 101.460,83

11 006 0001 Interventi assist. a part.categorie iscr 11 006 0002 Allo Stato

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RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

11 006 0004 Ai Comuni

11 006 0005 Rimborsi a CNG 34.000,00 34.000,00 11.240,00 22.760,00 34.000,00 34.960,00

11 006 0006 Rimborsi a Ordini ed Enti vari 500,00 500,00 500,00 500,00

11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 34.500,00 34.500,00 11.240,00 23.260,00 34.500,00 34.960,00

11 007 0001 Spese e commissioni bancarie 3.500,00 3.500,00 2.568,43 930,42 3.498,85 -1,15 2.568,43

11 007 0002 Interessi passivi bancari

11 007 0003 Spese riscossione tassa annuale 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

11 007 ONERI FINANZIARI 7.000,00 7.000,00 6.068,43 930,42 6.998,85 -1,15 6.068,43

11 008 0001 Imposte, tasse, ecc…

11 008 0002 Irap dipendenti 8.800,00 -1.697,90 7.102,10 5.833,10 1.269,00 7.102,10 7.079,10

11 008 0003 Irap collaboratori 11 008 0004 Tributi vari

11 008 ONERI TRIBUTARI 8.800,00 -1.697,90 7.102,10 5.833,10 1.269,00 7.102,10 7.079,10

11 009 0001 Rimborsi vari 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.750,00

11 009 0002 Gettoni rimborsi comm. lavoro 8.000,00 8.000,00 7.569,64 358,80 7.928,44 -71,56 9.380,75

11 009 0003 Rimborso Commissione Catasto 11 009 0004 Rimborso Commissione Informatica 11 009 0005 Rimborso Commissione Scuola Cultura

11 009 0006 Rimborso Gruppo Protezione Civile 2.000,00 -500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.134,62

11 009 POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE 12.700,00 -500,00 12.200,00 11.769,64 12.128,44 -71,56

CORRENTI

15.265,37 358,80

11 010 0001 Fondo di riserva 5.000,00 -5.000,00

11 010 0002 Altri oneri straordinari 500,00 500,00 496,00 496,00 -4,00 496,00

11 010 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE 5.500,00 -5.000,00 500,00 496,00 496,00 -4,00

VOCI

496,00

11 011 0001 Pensioni a carico dell'Ente

11 011 ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA

11 012 0001 Accantonam.to al tratt.to fine rapporto 5.800,00 5.800,00 -5.800,00

11 012 ACCANTON.TO AL TRATT.TO FINE 5.800,00 5.800,00 -5.800,00

RAPPORTO

11 013 0001 Accantonamento f.do svalutazione crediti 2.000,00 12.000,00 14.000,00 -14.000,00

11 013 ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED 2.000,00 12.000,00 14.000,00 -14.000,00

ONERI

11 TITOLO I - USCITE CORRENTI 410.100,00 287,90 410.387,90 292.930,65 88.664,38 381.595,03 -28.792,87 374.079,24

12 001 0001 Acquisto immobili

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RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

12 001 0002 Uscite per la costruzione in corso

12 001 ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.

12 002 0001 Acqusto mobili e impianti

12 002 0002 Acquisto macchine ufficio 500,00 500,00 -500,00

12 002 0003 Acquisto software 1.000,00 1.000,00 -1.000,00

12 002 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI 1.500,00 1.500,00 -1.500,00

TECNICHE

12 003 0001 Acquisti di partecipazioni azionarie 12 003 0002 Deposito Buoni Postali

12 003 PARTECIPAZIONE-ACQUISTO VALORI MOBILIARI

12 004 0001 Depositi cauzionali 12 004 0002 Concesione di crediti diversi 12 004 CONCESSIONI DI CREDITI ED

ANTICIPAZIONI

12 005 0001 Indennità serv.person. cessato servizio 12 005 INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO

SERV.

12 006 0001 Rate di rimborso leasing

12 006 RIMBORSI DI MUTUI

12 007 0001 Rate rimborso anticipazioni passive n.

12 007 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

12 008 0001 Estinzione debito finanziario 12 008 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

12 009 0001 Accantonamento spese future

12 009 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

12 010 0001 Accantonamento per manutenzioni 12 010 ACCANTONAMENTO RIPRISTINO

INVESTIMENTI

12 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 1.500,00 1.500,00 -1.500,00

13 001 0001 Ritenute Erariali

13 001 0002 Ritenute Previdenziali e assistenziali

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RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Differenze

PREVISIONI

DESCRIZIONE

CODICE SOMME IMPEGNATE GESTIONE DI CASSA

13 001 0004 Ritenute Diverse 13 001 0005 Iva a credito 13 001 0006 Iva a debito

13 001 0007 Trattenute a favore di terzi 6.176,50 192,12 6.368,62 6.368,62 6.176,50

13 001 0008 Somme pagate per conto terzi 13 001 0009 Rimborso anticipi a iscritti

13 001 0010 Fondo solidarietà 15.000,00 15.000,00 -15.000,00

13 001 0011 Spese anticipate per c/Fondazione Geometri

13 001 0012 IVA Split Payment 14.523,07 971,79 15.494,86 15.494,86 14.546,17

13 001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 15.000,00 15.000,00 20.699,57 21.863,48 6.863,48

GIRO

20.722,67 1.163,91

13 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 15.000,00 15.000,00 20.699,57 1.163,91 21.863,48 6.863,48 20.722,67

426.600,00 287,90 426.887,90 313.630,22 403.458,51 -23.429,39

€ 394.801,91

TOTALE USCITE 89.828,29

Avanzo di amministrazione dell'esercizio 1.700,00 1.700,00 34.699,16 340.000,00

TOTALE GENERALE € 428.300,00 428.587,90 438.157,67 340.000,00